2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 219 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1

2 İçindekiler I-OCAK-HAZİRAN 218 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...3 A.BÜTÇE GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ... 4.FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ...9.SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME...11 B.BÜTÇE GELİRLERİ...12 II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...14 A.BÜTÇE GİDERLERİ...14 B.BÜTÇE GELİRLERİ

3 I-OCAK-HAZİRAN 218 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.BÜTÇE GİDERLERİ 219 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 4..,TL ödenek ayrılmıştır.218 yılında ,53 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. TABLO 1: 218 GERÇEKLEŞMELERİYLE 219 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ BELEDİYE ,53 4.., PERSONEL GİDERLERİ , , SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.43.98, , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , FAİZ GİDERLERİ , , CARİ TRANSFERLER , , SERMAYE GİDERLERİ , , SERMAYE TRANSFERLERİ , , YEDEK ÖDENEK, 5.88., ŞEKİL 1:218 GİDER GERÇEKLEŞME-219 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 8,,.,,. 6,,. 5,,. 4,,. 3,,. 2,,. 1,, GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 219 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 3

4 218 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe nin Gelişimi tablosunda görüldüğü gibi toplam ,65 TL gerçekleşmiştir.219 Mali Yılı Ocak- Haziran dönemi için ilk 6 aylık bütçe giderleri toplamı ise , TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %14,35 olmuştur. TABLO:2 218 VE 219 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ Ocak-Haziran Dönemi GİDER GERÇEKLEŞMELERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ BELEDİYE ,53 4.., , , PERSONEL GİDERLERİ , , , ,5 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.43.98, , , ,19 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , ,83 FAİZ GİDERLERİ , ,,, CARİ TRANSFERLER , , , ,33 SERMAYE GİDERLERİ , , , ,3 SERMAYE TRANSFERLERİ , , , ,6 YEDEK ÖDENEK, 5.88.,,, ŞEKİL 2: YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 8,,.,,. 6,,. 5,,. 4,,. 3,,. 2,,. 1,, GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 219 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ Ocak-Haziran Dönemi 218 Ocak-Haziran Dönemi 219 4

5 1. PERSONEL GİDERLERİ Personel giderleri için 219 yılı başında ,TL ödenek ayrılmıştır. 218 yılı Ocak- Haziran döneminde ,5 TL olan personel giderleri, 219 yılı Ocak-Haziran döneminde , TL artarak ,5 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. TABLO 3: PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ DEĞİŞİM TUTARI AYLAR OCAK , , ,29 ŞUBAT , , ,19 MART , , ,46 NİSAN , , ,84 MAYIS , , ,93 HAZİRAN , ,9 25.5,29 ŞEKİL 3: PERSONEL GİDERLERİ AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN DEĞİŞİM TUTARI 5

6 2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 219 yılı başında , TL ödenek ayrılmıştır. 218 yılı Ocak Haziran döneminde ,21 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 219 yılı Ocak-Haziran döneminde ,98 TL artma ile ,19TL olmuştur.bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. TABLO: SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ AYLAR DEĞİŞİM TUTARI OCAK , , ,3 ŞUBAT , , ,86 MART , , ,59 NİSAN , , ,5 MAYIS 56.15, ,2 18.4,12 HAZİRAN , ,1-19.4,64 ŞEKİL: SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 8,.,. 6,. 5,. 4,. 3,. 2,. 1, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ DEĞİŞİM TUTARI. -1,. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 6

7 3.MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ Mal ve hizmet alım giderleri için 219 yılı başında , TL ödenek ayrılmıştır.218 yılı Ocak-Haziran döneminde ,2 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 219 yılı Ocak- Haziran döneminde 12.49,56 TL artışla ,83 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. TABLO 5: MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DEĞİŞİMİ DEĞİŞİM TUTARI AYLAR OCAK , , ,64 ŞUBAT , , ,2 MART , , ,36 NİSAN , , ,33 MAYIS , , ,39 HAZİRA N , , ,99 ŞEKİL 5: MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DEĞİŞİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DEĞİŞİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ DEĞİŞİMİ DEĞİŞİM TU- TARI -5-1

8 4.FAİZ GİDERLERİ Faiz giderleri için 219 yılı başında ,TL ödenek ayrılmıştır. 218 yılı Ocak-Haziran döneminde harcanmayan faiz giderlerinden 219 yılı Ocak-Haziran döneminde de harcama yapılmamıştır. 5.CARİ TRANSFERLER Cari transfer harcamaları için 219 yılı başında , TL ödenek ayrılmıştır.218 yılı Ocak-Haziran döneminde ,3 TL olan cari transfer harcaması 219 yılı Ocak-Haziran döneminde ,3 artışla ,33 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. TABLO 6: CARİ TRANSFERLER CARİ TRANSFERLER DEĞİŞİMİ DEĞİŞİM TUTARI AYLAR OCAK , , ,3 ŞUBAT 43.64, , ,51 MART , , ,61 NİSAN , , ,3 MAYIS , , ,98 HAZİRAN 61.4,2 5.4, ,89 ŞEKİL 6: CARİ TRANSFERLER AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN CARİ TRANSFERLER DEĞİŞİMİ CARİ TRANSFERLER DEĞİŞİMİ CARİ TRANSFERLER DEĞİŞİMİ DEĞİŞİM TUTARI

9 6.SERMAYE GİDERLERİ Sermaye giderleri için 219 yılı başında , TL ödenek ayrılmıştır.218 yılı Ocak- Haziran döneminde ,98 TL olan sermaye giderleri 219 yılı Ocak-Haziran döneminde TL azalışla ,3 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. TABLO : SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ DEĞİŞİMİ DEĞİŞİM TUTARI AYLAR OCAK 52.35, , ,9 ŞUBAT , , ,6 MART , , ,48 NİSAN , , ,1 MAYIS , , ,1 HAZİRAN , , ,6 ŞEKİL : SERMAYE GİDERLERİ AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN SERMAYE GİDERLERİ DEĞİŞİMİ SERMAYE GİDERLERİ DEĞİŞİMİ SERMAYE GİDERLERİ DEĞİŞİMİ DEĞİŞİM TUTARI

10 .SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye transferleri için 219 yılında 1.8., TL ödenek ayrılmıştır.218 yılı Ocak- Haziran döneminde ,14TL gider gerçekleşmiş olup 219 yılı Ocak-Haziran döneminde ,54TL azalışla ,6 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. TABLO 8: SERMAYE TRANSFERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ DEĞİŞİMİ DEĞİŞİM TUTARI AYLAR OCAK 8., 65., 52., ŞUBAT 225., , ,6 MART 546., 29., -256., NİSAN ,14, ,14 MAYIS 8.5,, -8.5, HAZİRAN 3.,, -3., ŞEKİL 8: SERMAYE TRANSFERLERİ AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN SERMAYE TRANS- FERLERİ DEĞİŞİMİ SERMAYE TRANS- FERLERİ DEĞİŞİMİ SERMAYE TRANS- FERLERİ DEĞİŞİMİ DEĞİŞİM TU- TARI

11 8.BORÇ VERME Borç verme için 219 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. 11

12 B.BÜTÇE GELİRLERİ 219 mali yılında 4.., TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak ,52TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak ,tl Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,TL Diğer gelirler olarak ,56TL Sermaye gelirleri olarak , oluştuğu görülmektedir. Belediyemizin yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TABLO 9: YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 218 GERÇEKLEŞE N GELİR 219 PLANLANAN GELİR 218 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ 219 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ Vergi Gelirleri , , , ,52 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , 92., 15.3, , Diğer Gelirler , , , ,56 Sermaye Gelirleri , , , , Red ve İadeler (-), 1.,,, Toplam , 4.1., , ,8 ŞEKİL 9: 218 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-219 YILI PLANLANAN GELİR 8,,.,,. 6,,. 5,,. 4,,. 3,,. 2,,. 1,, GERÇEKLEŞEN GELİR 219 PLANLANAN GELİR 218 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 219 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 12

13 13

14 Belediyemizin 218 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,5 gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşene gelirin ; ,4 TL Vergi Gelirleri ,5 TL Teşebbüs Ve Mülkiyet Geliri 15.3, TL Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler ,98 TL Diğer Gelirler ,98 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir. 219 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam ,8 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen gelirin ; ,52 TL Vergi Gelirleri , TL Teşebbüs Ve Mülkiyet Geliri , TL Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler ,56 TL Diğer Gelirler , TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir. ŞEKİL 1: YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR 14,,. 12,,. 1,,. 8,,. 6,,. 4,,. 2,, OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 219 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 14

15 II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.BÜTÇE GİDERLERİ Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. TABLO 1 : 219 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ Ocak-Haziran Dönemi Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) BELEDİYE 4.., , , PERSONEL GİDERLERİ , , ,25 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,81 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,1 FAİZ GİDERLERİ ,, , CARİ TRANSFERLER , , ,6 SERMAYE GİDERLERİ , , , SERMAYE TRANSFERLERİ 1.8., , ,4 YEDEK ÖDENEKLER 5.88.,, 5.88., ŞEKİL 11: 219 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ 8,,.,,. 6,,. 5,,. 4,,. 3,,. 2,,. 1,,. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 219. Ocak-Haziran Dönemi 219 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

16 A.BÜTÇE GİDERLERİ 219 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre , olan bütçe gelirlerinin 219 yılı Temmuz-Aralık döneminde , TL olması beklenmektedir 1.PERSONEL GİDERLERİ Ocak-Haziran 219 döneminde ,5 olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 219 döneminde yaklaşık ,25 TL ' yi bulması beklenmektedir. 2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Ocak-Haziran 219 döneminde ,19 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 219 döneminde ,81 TL olması beklenmektedir. 3.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Ocak-Haziran 219 döneminde ,83 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz- Aralık 219 döneminde ,1 TL olması beklenmektedir. 4.FAİZ GİDERLERİ Ocak-Haziran 219 döneminde, TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 219 döneminde , TL olması beklenmektedir. 5.CARİ TRANSFERLER Ocak-Haziran 219 döneminde ,33 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 219 döneminde.5.435,6 TL olması beklenmektedir. 6.SERMAYE GİDERLERİ Ocak-Haziran 219 döneminde ,3 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 219 döneminde , TL olması beklenmektedir..sermaye TRANSFERLERİ Ocak-Haziran 219 döneminde ,6 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 219 döneminde ,4 TL olması beklenmektedir. 8.BORÇ VERME Borç verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 9.YEDEK ÖDENEK Yedek ödenek ile ilgili 219 Temmuz-Aralık döneminde 5.88., TL ilgili birimlere ödenek aktarması gerçekleşmesi beklenmektedir. 16

17 B.BÜTÇE GELİRLERİ TABLO 11 :219 YILI BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ 219 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 219 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 219 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ Vergi Gelirleri 4.85., , ,48 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,3 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 92., ,.443, Diğer Gelirler , , ,44 Sermaye Gelirleri , , , Red ve İadeler (-) 1.,, 1., Toplam 4.1., , ,22 ŞEKİL 12 : 219 YILI BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ 8,,.,,. 6,,. 5,,. 4,,. 3,,. 2,,. 1,, BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 219 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 219 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ 1

18 B.BÜTÇE GELİRLERİ 219 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre ,8 TL olan bütçe gelirlerinin 219 yılı Temmuz-Aralık döneminde ,22TL olması beklenmektedir. VERGİ GELİRLERİ 219 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre ,52 TL olan vergi gelirleri 219 yılı Temmuz-Aralık döneminde ,48 TL olması beklenmektedir. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 219 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre , TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 219 yılı Temmuz-Ağustos döneminde ,3 TL olması beklenmektedir. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 219 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre , TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 219 yılı Temmuz-Aralık döneminde.443, TL olması beklenmektedir. DİĞER GELİRLER 219 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre ,56 TL olan diğer gelirlerinin 219 yılı Temmuz-Aralık döneminde ,44 TL olması beklenmektedir. SERMAYE GELİRLERİ 219 yılı Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre , TL olan sermaye gelirlerinin 219 yılı Temmuz-Aralık döneminde , TL olması beklenmektedir. RED VE İADELER Red ve iadelerin 219 yılı Temmuz-Aralık döneminde 1., TL olması beklenmektedir. 18

19 Personel Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel Sosyal Güvenlik Kurumları na Devlet Primi Memurlar İşçiler Geçici Personel Mal Ve Hizmet Alım Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Hizmet Alımları 218 gerçekleş me , ,1 ocak gerçekleşme şubat gerçekleşme mart gerçekleşme nisan gerçekleşme mayıs gerçekleşme haziran gerçekleşme 219 başlangıç ödeneği , , , , 83.43, , 2.866, , , ,4 2., ,33 6.,.43.98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5.699, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6.584, ,4 1.4, , , , , , , , , , , , , , , , 4.46, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 35.6, , , , , ,2 6.61, , , , , , ,29 6., , , , , , 14.68, , , , ,2 554., , , , , , , , , , , , , ,94 11, , 3.443, , , , , , , , , , , , , , , , 5 14., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64.21, , , , ,84.962, , , , , , , , , , ,99 Temsil Ve Tanıtma , 8 1.., 95.8, , , , , , , , , , , ,54 19

20 Menkul Mal,Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gayrimenk ul Mal Bakım Ve Onarım Tedavi Ve Cenaze Faiz Diğer İç Borç Faiz Cari Transferler Görev Zararları Hazine Yardımları , , , 1.35, , , 89.21, , , , , , , , , , , , , , , , ,3 9.16, , , , ,9 1.5, , , , , , 3.25., , , , , 43.64, , , , , , , , , , , ,15 15., 4.6 8, , , 5.4,9 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar a Yapılan Transferler , , 9.92, , , , , , , , , , , ,3 Hane Halkına Yapılan Transferler Gelirlerde n Ayrılan Paylar Sermaye Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenk ul Alımları Ve Kamulaştır ması , , , , , 3.8., , 4.46, , , , 58.3, , , , , , , , , , , , 3.52, ,8 268., , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 68.1, 28.5, , , , , ,8 1.2, 62., , , 29.94, , 333.4, , , , ,28 9.5, , 24.8, , , , , , 1.1., Gayrimenk ul Sermaye Üretim , , 49.35, , , , , , ,9 8.33, , , , ,99 2

21 Menkul Malların Büyük Onarım , Gayrimenk ul Büyük Onarım Sermaye Transferler i Yurtiçi Sermaye Transferler i Yedek Ödenekler 15., , , , 1.8., 8., 8., 65., 65., 225., 225., , ,6 546., 546., 29., 29., , , , 8.5, 3., 3., 5.88., Personel ni Karşılama Ödeneği 1., Deprem ni Karşılama Ödeneği Yedek Ödenek 1., 5.85., Yeni Kurulacak Daire Ve İdarelerin İhtiyaçları nı Karşılama Ödeneği 1., 21