MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Transkript

1 MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

2 Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Firma Bilgileri Firma Unvanı : MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi Ticaret Sicil No : Şirket Kanuni Merkezi : BURSA Kuruluş Tarihi : Firmanın Adresi Bağlı Bulunduğu Oda : Bursa-İzmir Karayolu 29. Km. Başköy Mevkii (Lisanslı Depo Binaları) Nilüfer/BURSA : Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Telefon Numarası : Faks Numarası : Elektronik Posta Adresi : lisanslidepo@marmarabirlik.com.tr Genel Müdürlük Adresi : Şube Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 29. Km. Başköy Mevkii (Lisanslı Zeytin Depo Binası) Nilüfer/BURSA Gedeve mevkii Yalı Mahallesi (Lisanslı Zeytin deposu binası) ERDEK/BALIKESİR 2

3 GENEL KURUL İLAN YAZISI VE GÜNDEM : GENEL KURUL İLANI MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş B U R S A Şirketimizin tarihlerini kapsayan 2011 Faaliyet Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem ile Cuma günü saat: 15:00 da, Bursa-İzmir Karayolu 29.Km. Başköy - BURSA adresindeki Marmarabirlik Genel Müdürlüğü konferans salonunda yapılacaktır. Sayın Şirket Ortaklarımızın aşağıda belirtilen gündemdeki yazılı konuları görüşüp kararlaştırmak üzere, belirlenen gün ve saatte Genel Kurul toplantımızda bulunmaları rica olunur. YÖNETİM KURULU Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş 23 Mart 2012 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi GÜNDEM 1. Açılış, 2. Saygı Duruşu ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 3. Toplantı Tutanağı nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesi, hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Şirket 2011 yılı Kar/Zararı, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması, yılı Bütçesi ve Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetim Kurulu üyelerinin hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülerek karara bağlanması, 7. Şirket Anasözleşmesinin Geçici 1. Maddesi uyarınca Ortaklarımızdan S.S Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin şirketimizin kuruluşuna kadar belge mukabili yapmış olduğu ,67 TL tutarındaki kuruluş giderinin şirketimizce ödenmesi hususunun Genel Kurulun tasviplerine sunulması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetim Kurulu üyelerine 2012 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 10. Satınalma Yönetmeliği taslağının görüşülmesi ve onaya sunulması, şirketimizin işleyişi için gerekli yönetmeliklerin hazırlanıp uygulamaya konulması için yönetim kurulumuza yetki verilmesinin görüşülmesi, 11. Lisanslı Depoculuk Zeytin Yönetmeliğinde şirketimizce talep edilen değişikliklerin genel kurulumuzun tasviplerine sunulması, 12. Dilek ve Temenniler, 13. Kapanış 3

4 I. GİRİŞ A. RAPORUN DÖNEMİ B. ŞİRKETİN ÜNVANI Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş C. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Şirketimizin Kuruluşundan itibaren Görev Yapanlar: Başkan : Mehmet ERTAŞ ( tarihinden itibaren) Başkan Vekili : Ali Duran DİNÇ ( tarihinden itibaren) Üye : Ahmet ÖZBEK ( tarihinden itibaren) D. DENETİM KURULU Şirketimizin Kuruluşundan itibaren Görev Yapanlar: Nurselin UZMAN Tuncay KURAL ( tarihinden itibaren) ( tarihinden itibaren) Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Şirket Anasözleşmesi, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk kanunu ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen yetkilere sahiptir. E. SERMAYE YAPISI Şirketimizin sermayesinin tamamı ödenmiş olup, ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 4

5 Sıra No S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. SERMAYE PAYLARI TABLOSU Hisse Nominal Toplam Sermaye Ortak senedi Hisse tutarı İçerisindeki Payı Ünvanı Sayısı (TL) (%) S.S. 72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi S.S. 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi S.S. 189 Sayılı Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi S.S. 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi S.S. 775 Sayılı Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi S.S. 987 Sayılı Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi S.S. 996 Sayılı Marmara Adası Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Ödenmiş Sermaye Payı (%) ,00% 100% ,25% 100% ,25% 100% ,25% 100% ,25% 100% ,25% 100% ,25% 100% ,25% 100% ,25% 100% TOPLAM ,00% 100% F. TESİSLERİMİZ İLE İLGİLİ BİLGİLER Mülkiyeti şirketimize ait, Bursa ili Başköy mevkiinde ve Balıkesir ili Erdek ilçesinde iki adet zeytin deposu ile beraber yine Bursa ili Başköy mevkiinde bir adet Zeytinyağı depomuz bulunmaktadır. Şirket merkezimizin de bulunduğu Bursa ili Nilüfer İlçesi Başköy mevkiinde ki zeytin depomuz, m2 tapu alanına ve m2 kapalı alana sahip bulunmaktadır. Yine aynı mevkide bulunan zeytinyağı depomuz m2 arsa üzerine kurulu olup, m2 kapalı alana sahiptir. Şirketimizin tek şubesi olan Erdek te bulunan depomuz ise m2 arsa üzerine kurulu olup, m2 kapalı alana sahiptir. Şirketimiz, ton zeytin ve ton zeytinyağı stoklama kapasitesine sahip bulunmaktadır. G. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER Şirketimizin bir bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmamaktadır. H. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER Şirketimizce yatırım amaçlı bir gayrimenkul edinilmemiştir. 5

6 II ŞİRKET FAALİYETLERİ Şirketimiz tarihinde tescil edilip tüzel kişilik kazanmış olup, 7 aylık faaliyet döneminde gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda özetlenmiştir. A. YATIRIMLAR Geçirilen 7 aylık faaliyet döneminde; depoların elektrik ve su tesisat yapım işleri tamamlanmıştır. İnşaat işleri şirketimizin organizasyonu henüz tamamlanmadığı için, ortaklarımızdan S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından yerine getirilmiş ve satın alma işleri kendi alımlarında kullandıkları "Satınalma Yönetmeliği" hükümleri dairesinde gerçekleştirilmiştir. MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 2011 İŞ YILI YATIRIM ÖZETİ SIRA İŞİ YAPAN MALİYET NO YAPILAN İŞİN ADI İŞ BİTİMİ TARİHİ FİRMA (KDV hariç) 1 ERDEK LİSANSLI ZEYTİN DEPOSU ELEKTRİK TESİSATI İŞİ Mesa Ticaret Ltd. Şti ,88 2 BAŞKÖY LİSANSLI ZEYTİN DEPOSU SU VE SALAMURA TESİSATI İŞİ Mesa Ticaret Ltd. Şti ,85 3 ERDEK LİSANSLI ZEYTİN DEPOSU SU DEPOSU İNŞAATI İŞİ Demsel İnşaat Ltd. Sti ,81 4 ERDEK LİSANSLI ZEYTİN DEPOSUNA JENARATÖR SATIN ALIMI Marmarabirlik , İŞ YILI GENEL TOPLAMI ,54 B YILINDA YAPILAN FAALİYETLER Şirketimizce 2011 yılında tamamladığı 7 aylık faaliyet döneminde Faaliyet Lisansı alma çalışmaları devam ettiğinden ürün senedine bağlı satış geliri elde edilememiştir. Ancak; zeytin depoların içerisinde bulunan havuzlama tankları ilk kez zeytin üretiminde kullanılacak gıdaya uygun CTP (Cam Destekli Polyester) malzemeden yapılması, bu depolara konulacak ürünün depolama süresi ile kalite ve standardını tespit edilmesi, bina ile tankların kusur sorumluluk süresi içerisinde ve şirket Faaliyet Lisansı almadan önce test edilmesi, yeni kurulan şirketimizin harcamalarını karşılayabilmesi ve faaliyetini sürdürebilmesi için gelir elde etmesi, ortak Kooperatifler, Marmarabirlik ve Şirketimiz arasında bulunan ortaklık ilişkisi nedeniyle vergi mevzuatına uygunluğunun sağlanabilmesi, şirketimizin henüz "Faaliyet Lisanslı" almamış olması, sistemin çalışması için zorunlu olan "Ürün İhtisas Borsasının" mevzuat ve teknik altyapısının tamamlanamaması ve yapılan milyonlarca TL tutarında yatırımın atıl olarak bekletilmemesi nedenleriyle; konu Şirket Anasözleşmesinin 3. Maddesi uyarınca Bakanlığımıza arz edilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarih ve 1052 sayılı yazıları ile Şirketimiz depolarının ortaklarımıza depoculuk Lisansı alınıncaya kadar adi depo olarak kiraya verilebileceği hususunda izin vermiştir. Bakanlıkça verilen izne istinaden; Şirketimiz, Erdekte bulunan depoyu, Birliğe bağlı kooperatiflerin, Birliğe ödediği kira miktarı olan yıllık 0,05 TL/kg bedelden Erdek kooperatifine kiralamıştır. Başköy mevkiinde bulunan Zeytin ve Zeytinyağı deposunun devri tarihinde gerçekleştirildiğinden 6

7 2011 faaliyet döneminde şirketimiz Başköy deposunda bulunan zeytin ve zeytinyağları için kira geliri elde edememiştir. 1. Gerçekleştirilen Satışlar Şirketimiz ilgili dönemde ,10 TL tutarında kira geliri elde etmiştir. Bunun yanında ,40 TL tutarında faiz geliri ile ,00 TL tutarında diğer hizmet geliri elde etmiştir. Şirketimizin gelirlerine ilişkin aylık bazda ayrıntılı grafikler aşağıda gösterilmiştir. Şirket Kira Gelirleri , , ,00 0,00 Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şirket Faiz Gelirleri , , , , , , , , ,00 451,58 0,00 0,00 Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 7

8 Diğer Gelirler 4.000, , , ,00 0,00 Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2. Gerçekleştirilen Satın Alımlar Şirketimiz gerçekleşen faaliyet döneminde, KDV hariç ,54 TL tutarında yatırım harcaması ,67 TL tutarında kuruluş gideri, 3568 sayılı Kanun ile ilgili yönetmelik ve tebliğler gereği 2.040,80 TL. mali danışmanlık hizmeti ve 593,32 TL. tutarında büro malzemesi satın alınmıştır. Bu kalemler dışındaki giderlerin toplamı ise ,35 TL. olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet döneminde Şirket yönetim ve denetim kurulu üyelerine hakkı huzur, aylık ücret veya harcırah ödemesi yapılmamıştır. 3. Gerçekleşen Giderler HESAP KODU HESAP ADI GERÇEKLEŞEN HARCAMA 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ , Çeşitli Giderler 3.326, Amortisman ve Tükenme Payı Giderleri , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , İlk madde ve Malzeme Giderleri 593, Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hiz. Giderleri , Çeşitli Giderler 140, Vergi,Resim ve Harç Giderleri 3.334, Amortisman ve Tükenme Payı Giderleri ,17 GİDERLER TOPLAMI ,30 8

9 C. İDARİ FAALİYETLER 1. Personel Durumu Şirketimiz faaliyet döneminde personel istihdam etmemiştir. Faaliyetler doğrudan Yönetim Kurulumuz tarafından yürütülmüştür. III. SONUÇ zarar; Şirketimiz 2011 faaliyet dönemini ,84 TL zarar ile kapatmıştır. Bahse konu Şirketimizin tarihinde tescili gerçekleşerek tüzel kişilik kazanması, Henüz Faaliyet Lisansı alınmamış olması nedeniyle ürün senedine bağlı gelir elde edememesi, Erdek Lisansı Zeytin deposunun şirketimize devrinin tarihinde gerçekleşmesi ve sonucunda 6 aylık kira geliri elde edilmesi, Başköy de bulunan Zeytin ve Zeytinyağı depolarımızın devrinin tarihinde gerçekleştirilmesi nedeniyle adı geçen depolarda bulunan ürünler için faaliyet döneminde kira geliri elde edilememesi, Yapılan devirler neticesinde mevzuat gereği yıllık amortisman hesaplanması ve neticede diğer duran varlıklarla birlikte ,83 TL tutarında amortisman gideri hesaplanması, nedenleriyle oluşmuştur. İlgili dönemde; amortisman hariç ,99 TL tutarında dönem gelir-gider müspet farkı elde edilmiştir. Şirketimizin mali durumunu gösteren 2011 yılına ait bilanço ve gelir tablosu aşağıda görüşlerinize sunulmuştur. 9

10 MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.'NİN TARİHLİ BİLANÇOSUDUR AKTİFLER (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM ( ) TUTAR TOPLAM GENEL TOPLAM I- DÖNEN VARLIKLAR ,23 A.HAZIR DEĞERLER , Bankalar (102) ,00 C.TİCARİ ALACAKLAR , Alıcılar (120) ,54 G.GELECEK AYLARA GİDERLER VE ,88 GELİR TAHAKKUKLARI 01. Gelecek Aylara ait Giderler (180) , Gelir Tahakkukları (181) 0,00 H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR ,81 01.Devreden Katma Değer Vergisi (190) , Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (193) ,22 II- DURAN VARLIKLAR ,26 A.TİCARİ ALACAKLAR , Verilen Depozito ve Teminatlar (226) ,00 D.MADDİ DURAN VARLIKLAR , Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri (251) , Binalar (252) , Tesis, Makine ve Cihazlar (253) , Birikmiş Amortismanlar (-) (257) ,83 E.MADDİ OLMAYAN DURAN VAR , Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri (262) ,35 AKTİFLER TOPLAMI , , ,49 GENEL TOPLAM , , ,49 PASİFLER (KAYNAKLAR) CARİ DÖNEM ( ) TUTAR TOPLAM GENEL TOPLAM I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,33 C.DİĞER BORÇLAR , Diğer Çeşitli Borçlar (336) ,63 F.ÖDENECEK VER.VE DİĞ.YÜKÜM. 915, Ödenecek Vergi ve Fonlar (360) 915,70 III- ÖZKAYNAKLAR 0, ,16 A.ÖDENMİŞ SERMAYE , Sermaye (500) ,00 F.DÖNEM NET KARI , Dönem Net Zararı (591) ,84 PASİFLER TOPLAMI , , ,49 GENEL TOPLAM , , ,49 10

11 MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.'NİN TARİHLERİ ARASI AYRINTILI GELİR TABLOSUDUR. CARİ DÖNEM ( ) TUTAR TOPLAM A-BRÜT SATIŞLAR ,10 1.Yurtiçi Satışlar ,10 2.Yurtdışı Satışlar 3.Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00 1.Satıştan İadeler (-) 2.Satış İskontoları (-) C-NET SATIŞLAR ,10 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ,88 1.Satılan Mamüller Maliyeti (-) 2.Satılan Hizmet Maliyeti (-) ,88 3.Diğer Satışların Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ,78 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) ,42 1.Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2.Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 3.Genel Yönetim Giderleri (-) ,42 FAALİYET KARI VEYA ZARARI ,20 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR ,40 1.Faiz Gelirleri ,40 2.Komisyon Gelirleri 3.Menkul Kıymet Satış Karları 4.Kambiyo Karları 5.Faaliyetle ilgili Diğer Gelir ve Karlar ,00 G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 1.Komisyon Gideri 2.Kambiyo Zararları 3.Diğer Olağan Gider ve Zararlar H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 1.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,80 I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 1.Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -0,04 1.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -0,04 DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,84 K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI (-) 0,00 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,84 11

12 DİPNOTLAR : 1- Amortisman hesaplama yöntemi olarak normal Amortisman esas alınmıştır. 2- Dönemin tüm amortisman gideri : TL dir. Sayın Ortaklarımız; Kuruluş aşamasını tamamlayan ve birinci faaliyet yılını neticelendiren şirketimizin, 2011 yılı Yönetim Kurulu Çalışma raporu, Bilanço ve Gelir Gider tablosu ve 2011 yılı kar/zarar durumunu inceleme ve onaylarınıza sunar değerli kurulunuzu saygı ile selamlarız. YÖNETİM KURULU Ahmet ÖZBEK Ali Duran DİNÇ Mehmet ERTAŞ Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili Başkanı 12

13 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI I YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ŞİRKET FAALİYETLERİ 2012 yılı içerisinde Zeytine ilişkin depoculuk Faaliyet Lisansı alınmasına yönelik olarak Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliği nin 15 ve 16. Maddesi kapsamında hazırlıklara başlanacaktır. Lisans alma çalışmasının 2012 Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanabilmesi için şirket personel organizasyonunun ivedilikle tamamlanması sağlanacaktır. Zeytinyağında Depoculuk Lisansı alınabilmesi için şirketimizin mevcut durumu Yönetim kurulumuzca değerlendirilmiştir. Zeytinyağının uluslararası piyasalarda işlem hacminin yüksek olması, Avrupa Birliği ülkelerinde organize olmuş bir zeytinyağı emtia piyasasının bulunması ve bölgemiz zeytinyağının da Uluslararası Zeytin Konseyince Kabul edilmiş kimyasal ve organoleptik limitler içerinde olması nedenleriyle zeytinyağı Lisanslı depoculuğunun şirketimize ve bölgemizdeki üreticilere çok faydalar sağlayacağı düşünülmektedir. Ancak Ülkemizde Zeytinyağı analizi konusunda yeterince uzman bulunmaması, mevcut uzmanların da yoğunlukla ege bölgesinde zeytincilikle iştigal eden illerde istihdam edilmeleri, bölgemiz Marmara da organize bir zeytinyağı piyasasının bulunmaması, zeytinyağı sınıflandırılması için gerekli kimyasal ve organoleptik analizlerin şirket Merkezimizin bulunduğu bölgede tam olarak yapılamaması nedenleriyle zeytinyağı Lisanslı depoculuğu sisteminin tamamlanması sürecini uzatmaktadır. Ortaklarımızdan MARMARABİRLİK tarafından zeytinyağı analizi konusunda uzman personel eğitme programı başlatılmıştır. Bununla birlikte, kapsamlı bir Gıda Analiz Laboratuarı kurulumu çalışması da mevcuttur. Ayrıca şirketimize devri yapılan Zeytinyağı Lisanslı Deposunun paslanmaz çelik tankları arasında bağlantı yapılması için yatırım yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla yeterli yetişmiş uzman personelin bulunmaması, tağşiş ve diğer suistimallerin tespitini yapabilecek laboratuarın şirketimiz bünyesinde veya merkezimizin bulunduğu bölgede bulunmaması nedenleriyle Zeytinyağı Lisansı alma çalışmaları Zeytinde Depoculuk Lisansı alınmasını müteakiben tamamlanacaktır. Ayrıca sistemin başlatılmasını ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak için organizasyon konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli bir biçimde çalışma yürütülmektedir. 1. YAPILMASI PLANLANAN SABİT KIYMET YATIRIMLARI Şirketimizce faaliyet lisansı alınması ve sistemin sağlıklı bir biçimde başlatılması amacına yönelik olarak bir dizi sabit kıymet yatırımının yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda kurulumuzca yapılması planlanan faaliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 13

14 SIRA NO MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 2012 YILI YATIRIM ÖZETİ PLANLANAN İŞ BİTİMİ TARİHİ TAHMİNİ MALİYET (TL) YAPILAN İŞİN ADI 1. Başköy Lisanslı Zeytin Deposu Elektrik Tesisatı İşi ,00 2. Erdek Lisanslı Depo Su Deposu Bağlantısı İşi ,00 3. Merkez ve Şubelere Demirbaş Malzemesi Alımı ,00 4. Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuarı Kurulumu İşi (2 adet) ,00 5. Borsa İle Entegre Olacak Yazılım Ve Donanım Programı ,00 6. Yönetmeliklere uyum için Bina Tadilatı ,00 7. Arızalı Havuz Bakım Onarımları ,00 8. Marka Logo Tescili ,00 9. Zeytin Dane Tespit Cihazı ve Kantar Entegrasyonu , Kamera Sisteminin Kurulması ,00 GENEL TOPLAMI , YILINDA YAPILACAK DİĞER FAALİYETLER a) Gerçekleştirilmesi Planlan Satışlar Şirketimiz, 2012 faaliyet yılında Lisanslı Depoculuk kapsamında düzenleyeceği ürün senetleri karşılığında TL kira geliri, Bakanlıkça verilen izne istinaden adi depo kira geliri olarak da TL hâsılat elde etmeyi hedeflemektedir. İlgili bakanlık tarafından Ürün İhtisas Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi organizasyon alt yapısının henüz oluşturulmaması nedeniyle, faaliyet bölgemiz dışında ürün senedi satışı gerçekleştirmesi ön görülmemiş ve yurtdışı kira geliri de hedeflenmemiştir. Aylar bazında planlanan satış hâsılatı aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir. b) Hedeflenen diğer gelir kalemi Ayrıca şirketimiz yukarıda belirtilen satış gelirleri dışında 2012 iş yılında TL diğer hizmet geliri ve TL faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. II. İDARİ FAALİYETLER a) İstihdam Edilmesi Planlan Personel Durumu Şirketimizce Faaliyet Lisansı alınmasını teminen; Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliği ile Yetkili sınıflandırıcıların Lisans alma, faaliyet ve denetimi hakkındaki yönetmelikte yer alan asgari personel istihdam edilerek şirketimizin esas faaliyetlerine başlaması sağlanacaktır. Bu kapsamda Lisans belgesini vermeye yetkili makam olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli bir biçimde çalışılarak 2012 iş yılında iki dönem personel istihdamına gidilecektir. Mart 2012 tarihi ile başlayan ve takip eden 4 ayda, 10 personel istihdam edilmesi, ardından gelecek 6 aylık dönemde de ilave 5 personel istihdamı 14

15 planlanmaktadır. Kurulumuzca yapılan değerlendirmede, öncelikli olarak sofalık zeytin konusunda uzman olan ve kalifiye işgücüne sahip olan MARMARABİRLİK in personelinden faydalanma yoluna gidilecektir YILI BÜTÇESİ İŞ YILI BÜTÇESİNİN ÖNGÖRÜ ve AÇIKLAMALARI: - Enflasyon oranının % 10 olacağı, - Personel ücret zamlarının yıllık maliyetinin % 10 olacağı, - Bütçesinin tetkikinden de görüleceği üzere 2012 iş yılında gerçekleşmesi tahmin edilen ciromuzun TL olacağı ön görülmüştür. Sonuç olarak; Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanan 2012 iş yılı bütçesinde aşağıda belirtilen, - Verimli çalışma, - Hizmet maliyetinin düşürülmesi, - Hizmet kalitesinin yüksekliğinin muhafazası ve artırılması, - Harcama kalemlerinde dikkatli davranılması kriterlerine uygun hareket edilecektir. İş verimliliği ve rantabilitenin arttırılması ilkelerine sadık kalınarak, azami tasarruf düşüncesi ile hazırlanan bütçemizin harcama kalemi, bölüm, madde ve kesimleri arasında aktarma yapılabilmesi, 2012 dönemi başından, 2013 iş yılı Genel Kurul tarihine kadar olan süre için gerçekleşebilecek bütçe hareketlerinin onaylanması, bu genel kurul tarihinden iş yılı bitimine kadar geçecek süre içinde gelirlerin toplanması ve harcamaların yapılabilmesi hususlarında Yönetim Kurulumuza yetki verilmesini tasviplerinize arz ederiz. TABLO-1 TAHMİNİ SATIŞ HASILATI BÜTÇESİ ( PLANLANAN ) AÇIKLAMA 2012 İş Yılı Tutar Toplamı AYLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık YURTİÇİ SATIŞLAR , , , , , , , , , , , , ,38 LİSANSLI DEPOCULUK HİZMET SATIŞLARI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Ürün Senedine Bağlı Cari Bazlı L.D. Hizmet Satışları , , ,00 ORTAKLARIMIZA HİZMET SATIŞLARI , , , , , , , , , , , , ,38 Ürün Senedine Bağlı Olmayan Kiralama Hizmetleri , , , , , , , , , , , , ,38 DÖNEM HASILAT TUTARI , , , , , , , , , , , , ,38 DÖNEM HASILATI - ORTAK SATIŞLARI , , , , , , , , , , , , ,38 15

16 TABLO-2 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (OLAĞAN VE OLAĞANDIŞI) BÜTÇESİ AÇIKLAMA 2012 İş yılı Toplamı AYLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Diğer Gelirler 7.806,65 Faiz Gelirleri ,00 TOPLAM: , , ,99 4,683,99 4,683,99 4,683,99 4,683,99 4,683,99 4,683,99 4,683,99 4,683,99 4,683,99 4,683, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TABLO-3 FAALİYET GİDERLERİ (OLAĞAN VE OLAĞANDIŞI) BÜTÇESİ AÇIKLAMALAR 2012 İş Yılı Faaliyet Giderleri Toplamı AYLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 760-PAZARLAMA,SATIŞ VE DAĞITIM GİD Hammadde ve Malzeme Giderleri İşçi Ücret ve Giderleri Memur Ücret ve Giderleri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Çeşitli Giderler Vergi, Resim ve Harçlar Amortisman Giderleri GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Hammadde ve Malzeme Giderleri İşçi Ücret ve Giderleri Memur Ücret ve Giderleri Dışarıdan Sağlaanan Fayda ve Hizmetler Çeşitli Giderler Vergi, Resim ve Harçlar Amortisman Giderleri TOPLAM: AMORTİSMAN SONRASI GİDER TOPLAMI:

17 TABLO 4 - HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇESİ AÇIKLAMALAR 2010/2011 İş Yılı Toplam İmalat Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık HIZMET ÜRETİM GİDERLERİ Genel Üretim Giderleri , , , , , , , , , , , , ,34 0- İlk Madde ve Malzeme Giderleri 5.250,00 0,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1- İşçi Ücret ve Giderleri ,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25, , , , , , ,50 2- Memur Ücret ve Giderleri ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 3- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler , , , , , , , , , , , , ,00 4- Çeşitli Giderler 5- Vergi, Resim ve Harçlar 6- Amortisman Giderleri , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 490,00 490,00 490, ,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490, ,00 490, ,36 0,00 0, ,84 0,00 0, ,84 0,00 0, ,84 0,00 0, ,84 TOPLAM: , , , , , , , , , , , , ,34 AMORTİSMAN SONRASI GİDER TOPLAMI: , , , , , , , , , , , , ,50 TABLO 5- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR BÜTÇESİ AÇIKLAMALAR 2012 İş Yılı Yatırım Harc. AYLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 250-Arazi ve Arsalar 0, Yeraltı ve Yerüstü Düz. 252-Binalar 253-Tesis, Makine ve Cihaz. 254-Taşıtlar 255-Demirbaşlar 256-Diğer Maddi Duran Var. 258-Yapılmakta Olan Yatrım. 260-Haklar 267-Diğer M.Olmayan D. Var , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 TOPLAM: , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 17

18 Sayın Ortaklarımız; tarihinde başlayıp tarihinde sona erecek, 2012 iş yılı için hazırlanan çalışma programımız ile 2012 iş yılı bütçemiz tetkik ve onaylarınıza sunulmuştur. Genel Kurulumuzda alınacak kararların ülkemize, yararlı olmasını diler, Yüksek Kurulunuzu saygı ile selamlarız. YÖNETİM KURULU Ahmet ÖZBEK Ali Duran DİNÇ Mehmet ERTAŞ Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili Başkanı 18