EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim"

Gonca Kirdar
4 yıl önce
İzleme sayısı:

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim Özet Bilgi tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

2 Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

3 Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı BUCIM BURSA ÇİMENTO TRABUCİM91F ,78 5, ,77 0,2 CIMSA CIMSA TRACIMSA91F ,04 15, ,32 0,84 Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV TREDOTO ,74 9, ,83 0,96 Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM ,15 0, ,13 6,58 HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT ,45 3, ,45 0,11 CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM ,44 0, ,07 0,02 SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,76 2,94 4,51 3, KCHOL KOÇ HOLDİNG TRAKCHOL91Q ,77 16, ,63 2,43 SAHOL SABANCI HOLDİNG TRASAHOL91Q ,77 10, ,98 3,27 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar

4 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EUKYO ISGSY EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO ,89 1, ,32 10,41 TREIGSY ,66 1, ,51 0,38 Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER , ,41 25,19 25,19 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 3, /12/ ,35 1, ,06 2,66 1,5 AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ , /03/2015 6,89 0, ,25 1,88 1,06 AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ , /04/ ,46 1, ,22 1,02 0,58 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF , /09/ ,52 1, ,3 2,06 1,16 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF , /03/ ,52 1, ,43 0,69 0,39 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF , /03/ ,52 1, ,43 0,69 0,39 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF , /04/ ,52 1, ,43 0,69 0,39 KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3, /10/ ,49 1, ,62 1,97 1,11 22/03/2018 TRSLMAK , /03/ ,55 1, ,31 1,33 0,75 ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 3, /12/ ,12 1, ,05 1,19 0,67 Finansman Bonosu ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL , /02/ ,67 1, ,65 2,95 1,67 DENİZBANK A.Ş. 08/09/2017 TRQDZBK , ,96 02/06/ ,32 0, ,98 1,29 0,73 DENİZBANK A.Ş. 13/10/2017 TRQDZBKE , ,95 12/05/ ,89 0, ,09 4,45 2,52 ZİRAAT BANKASI 25/08/2017 TRQTCZB , ,97 17/05/ ,77 0, ,01 2,91 1,65 HALK BANKASI A.Ş 25/08/2017 TRQTHAL , ,97 18/05/ ,82 0, ,65 1,29 0,73 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 08/09/2017 TRQVKFB , ,96 05/05/ ,13 0, ,27 3,22 1,82 16/08/2017 TRQYKBK , ,97 17/05/ ,81 0, ,91 2,92 1,65 AKBANK T.A.Ş. 04/10/2017 TRFAKBKE , ,96 14/06/ ,06 0, ,24 6,38 3,61 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AK YATIRIM MENKUL AK YATIRIM MENKUL 23/08/2017 TRFAKFK , ,95 21/03/ ,7 0, ,07 3,89 2,2 06/12/2017 TRFAKFKA , ,94 13/06/ ,09 0, ,49 3,12 1,76 22/09/2017 TRFAKYM , ,97 23/06/ ,27 0, ,38 2,56 1,45 13/10/2017 TRFAKYME , ,96 29/06/ ,35 0, ,71 1,91 1,08

5 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA DENİZ FİNANSAL KİRALAMA DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 18/08/2017 TRFDNFK , ,94 24/02/ ,72 0, ,03 5,19 2,93 18/08/2017 TRFDNFK , ,95 17/03/ ,68 0, ,66 4,22 2,38 06/10/2017 TRFDNFKE , ,94 14/04/ ,76 0, ,62 3,19 1,8 DENİZBANK A.Ş. 08/12/17 TRFDZBKA , ,94 07/07/17 14,06 0, ,8 6,23 3,52 HALK BANKASI A.Ş 08/09/2017 TRFHALK , ,97 07/06/ ,12 0, ,44 2,58 1,46 HALK BANKASI A.Ş 27/09/2017 TRFHALK , ,96 21/06/ ,29 0, ,77 2,56 1,45 AK YATIRIM MENKUL HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL 11/10/17 TRFHALKE , ,96 05/07/17 14,41 0, ,1 1,08 05/01/18 TRFHLFK , ,94 14/07/17 14,41 0, ,82 1,85 1,04 18/09/2017 TRFOYMD , ,96 05/06/ ,46 0, ,15 1,28 0,72 TC. ZİRAAT BANKASI 29/09/2017 TRFTCZB , ,96 14/06/ ,05 0, ,7 3,84 2,17 T.C ZİRAAT BANKASI 13/10/17 TRFTCZBE , ,97 07/07/17 14,21 0, ,02 1,27 0,72 HALK BANKASI A.Ş 10/10/17 TRFHALE , ,97 19/07/17 14,28 0, ,7 0,64 0,36 VAKIFBANK 06/10/17 TRFVKFBE , ,97 14/07/17 14,21 0, ,03 3,19 1,8 YAPI KREDİ FACTORİNG 22/08/2017 TRFYAKF , ,95 24/02/ ,23 0, ,33 6,49 3,67 YAPI KREDİ FACTORİNG 11/08/2017 TRFYAKF , ,95 21/03/ ,82 0, ,52 1,3 0,74 ARA YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL 07/09/2017 TRFYKYM , ,97 05/06/ ,1 0, ,22 1,29 0, ,81 99,35 56,51 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5, ,02 13/05/ , , ,37 Hazine Bonosu ARA ,32 0,65 0, ,13 56,87 56,87 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP F_XU ,6 27/07/17 VİOP TEMİNAT VİOP TEMİNAT , /06/ , , , ,78 0,76 0,76 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 15/09/17 BPP /06/17 14, , ,66 13,11 2,25 BPP 16/08/17 BPP 14, /07/17 15, , ,48 15,2 261 BPP 16/08/17 BPP 14, /07/17 15, , ,34 0,75 BPP 11/08/17 BPP 13, /07/17 15, , ,33 21,7 3,73 BPP 06/10/17 BPP 14, /07/17 15, , ,95 23,86 4,1 BPP 08/09/17 BPP 13, /07/17 15, , ,2 2,17 0,37 BPP 31/07/17 BPP 13, /07/17 14, , ,71 6,04 1,04 MEVDT 23/08/17 VADELİ TL 13, , /07/17 14, , ,95 13,57 2, ,28 17,18 17,18 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ , ,

6 Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,48 % 0 % 100,01 B. HAZIR DEĞERLER 3.296,98 % 0 % 0,01 a) Kasa 687,99 % 20,87 % 0 b) Bankalar 2.608,99 % 79,13 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) ,24 % 0 % 4,03 a) Takastan Alacaklar ,04 % 99,96 % 4,03 b) Diğer Alacaklar 403,2 % 0,04 % 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,1 % 0 % 0,51 D. BORÇLAR () ,93 % 0 % 4,56 a) Takasa Borçlar % 88,61 % 4,04 b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar ,93 % 11,39 % 0,52 NET VARLIK DEĞERİ ,87 % 0 % 100 Pay Sayısı % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 1,3544 % 0 % 0

Benzer belgeler

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim. Özet Bilgi.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 30. Haftalık Bildirim Özet Bilgi Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan