5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

Transkript

1 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2008 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için YTL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için YTL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için YTL., Cari Transferler için YTL. ve Sermaye Giderleri için YTL. olmak üzere toplam olarak YTL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2 sıra nolu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Üniversitemizin 2008 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları ekteki tablolarda gösterilmiştir. Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanmasında ve ödeneklerinin kullanımında Üniversitemizin öncelikli hizmetleri esas alınmıştır. DPT PROJELERİ Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin 2003K numaralı proje altında 8 adet alt İleri Araştırma Projesi 2008 Yılında YTL ile desteklenmiş olup, bunun YTL lik kısmı ilk altı aylık dönemde kullanılmıştır. DPT Projelerinden satın alınan Laboratuar Malzemeleri ile Makine ve Teçhizatlar öğrencilerimize verilecek kaliteli eğitime büyük katkı sağlayacaktır. İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLERİMİZ İkinci altı aya ilişkin ödeneklerin kullanımında; Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir. Sermaye Ödenekleri: Üniversitemizin yatırım programında bulunan inşaatların kısa vadede bitirerek hizmete sunulması en büyük hedeflerimizdendir. Birinci altı aylık dönemde Tıp Fakültesi ve uygulama merkezinde tadilat yapılarak, hasta yatırılabilecek duruma getirilmiştir. Hastane binasının proje ihalesi yapılmıştır. Kampüs içerisinde bulunan arıtma binası bitirilerek hizmete açılmıştır. Rektörlük binası inşaat ihale yapılmış ve inşaatına devam edilmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu inşaatına hızla devam edilmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi inşaatında laboratuarlar tezgâhlarına devam edilmektedir. Lojman inşaatının dış sıva, iç sıva ve çatı imalatlarına devam edilmektedir. Kars Meslek Yüksekokulu, Kars Sağlık Yüksekokulu, Kağızman Meslek Yüksekokulu ve Veteriner Fakültesi Klinikler ve Hayvan Hastanesinin onarım ve Tadilatları için Keşifler hazırlanarak İhale yapılacak hale getirilmiştir. İkinci altı ayda yapılması ve bitirilmesi düşünülen imalatlarımız sırasıyla şunlardır. Hastane binasının ihalesi yapılarak inşaata devam edilecektir. Kampüs alt yapı projesi ise 2008 yılı içersinde bitirilmesi düşünülmekte iken 2007 yılı içersinde bitirilecektir. Rektörlük binası inşaatı ise 2007 yılı içersinde bitirilerek hizmete sunulacaktır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu inşaatı bitirilerek bina hizmete açılacaktır. Fen Edebiyat Fakültesi inşaatında laboratuar tezgâhların yapımına

2 devam edilecektir. Kars Meslek Yüksekokulu, Kars Sağlık Yüksekokulu, Kağızman Meslek Yüksekokulu ve Veteriner Fakültesi Klinikler ve Hayvan Hastanesinin ihalesi yapılarak onarım ve Tadilatları yapılacaktır. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Proje İhalesi yapılarak inşaat ihalesi yapılacak hale getirilecektir. Birimlerimizdeki ısı merkezleri ve kazan dairelerindeki kazanların doğalgaza dönüşümü yapılacaktır. Kampüs alt yapı projesi ihalesi yapılarak yeniden ihale yapılacak hale getirilecektir. Üniversitemizin yatırım programında bulunan inşaatların kısa vadede bitirilerek hizmete sunulması en büyük hedeflerimizdendir. Kamuoyuna duyurulur Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN Rektör

3 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2008 Kurum Kod: TOPLAMI 2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK ŞUBAT ERÇEKLEŞME ORANI * GERÇEK. ORANI ** TOPLAMI (%) (%) YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,69 0,00 35, PERSONEL GİDERLERİ ,40 0,00 50, MEMURLAR ,45 0,00 51, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,85 0,00 43, İŞÇİLER ,14 0,00 53, GEÇİCİ PERSONEL ,29 0,00 27, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,00 0,00 46, GİDERLERİ MEMURLAR ,95 0,00 50, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 0,00 0,00 0 İŞÇİLER ,12 0,00 61, GEÇİCİ PERSONEL ,00 0,00 3, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,11 0,00 49, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,15 0,00 62, YOLLUKLAR ,50 0,00 43, GÖREV GİDERLERİ ,99 0,00 18, HİZMET ALIMLARI ,96 0,00 21, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,81 0,00 32, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,50 0,00 28, GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,08 0,00 35, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,92 0,00 36, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,48 0,00 0, GÖREV ZARARLARI ,00 0,00 0, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN ,00 0,00 0, TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE ,00 0,00 0,00 0 HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,48 0,00 41, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,42 0,00 13, MAMUL MAL ALIMLARI ,01 0,00 8, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,09 0,00 13, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,34 0,00 11, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,

4 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2008 Kurum Kod: GERÇEKL EŞME TOPLAMI 2008 BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN OCAK ŞUBAT HAZİRAN MART NİSAN MAYIS ORANI * TOPLAMI (%) ORANI ** (%) YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,33 39,92 43, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,35 22,28 28, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,26 21,43 28, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,06 49,68 51, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,45 42,46 45, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve ,31 42,50 45, Yardımlar 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 0,00 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,89 38,59 63, Faiz Gelirleri ,21 38,59 3, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 63664, , ,52 49,70 98, Para Cezaları ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler 71446, ,80 28,69 205, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0

5 FONK 2008 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE LER (FONKSİYONEL DAĞILIM) AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA (YTL.) HARCAMA ORANI (harcama/serbest) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,72 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,32 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK 03 HİZMETLERİ ,62 07 SAĞLIK HİZMETLERİ ,00 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN 08 HİZMETLERİ ,71 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,73 GENEL TOPLAM , , ,00 0,73 Üniversitemiz toplamında 2008 yılı başlangıç ödeneği olarak YTL verilmiş, bu ödeneğin YTL'si serbest bırakılmış, Haziran sonu itibariyle de YTL harcama yapılmış olup, harcama oranı 0,73 olarak gerçekleşmiştir.

6 EKO 2008 YILI İLK ALTI AYLIK ÖDENEKLER VE LER (EKONOMİK DAĞILIM) AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA (YTL.) HARCAMA ORANI (harcama/serbest) 01 PERSONEL GİDERLERİ ,96 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,88 03 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ ,03 05 CARİ TRANSFERLER ,01 06 SERMAYE GİDERLERİ ,30 GENEL TOPLAM ,73 Üniversitemiz toplamında 2008 yılı başlangıç ödeneği olarak YTL verilmiş, bu ödeneğin YTL'si serbest bırakılmış, Haziran sonu itibariyle de YTL harcama yapılmış olup, harcama oranı 0,73 olarak gerçekleşmiştir. Personel Giderleri tertibinde YTL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin YTL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle YTL harcama yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri tertibinde YTL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin YTL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle YTL harcama yapılmıştır. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibinde YTL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin YTL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle YTL harcama yapılmıştır. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibinde YTL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin YTL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle YTL harcama yapılmıştır. Cari Transferler tertibinde YTL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin YTL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle YTL harcama yapılmıştır. Sermaye Giderleri tertibinde YTL başlangıç ödeneği verilmiş, bu ödeneğin YTL'si serbest bırakılmış ve haziran sonu itibariyle YTL harcama yapılmıştır.

7 PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI (harcama/serbest) 01.1 MEMURLAR , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , İŞÇİLER , GEÇİCİ PERSONEL ,52 GENEL TOPLAM ,96 Personel giderleri tertibinde YTL başlangıç ödeneği verilmiş bunun YTL'si serbest bırakılmış ve Haziran sonu itibariyle YTL'si harcanmış olup harcama oranı 0,96 olarak gerçekleşmiştir.

8 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVELET PRİMİ GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (YTL.) EKO AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI (harcama/serbest) 02.1 MEMURLAR , SÖZLEŞMELİ PERSONEL #SAYI/0! 02.3 İŞÇİLER , GEÇİCİ PERSONEL ,06 GENEL TOPLAM ,88 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinde YTL başlangıç ödeneği verilmiş bunun YTL'si serbest bırakılmış ve Haziran sonu itibariyle YTL'si harcanmış olup harcama oranı 0,88 olarak gerçekleşmiştir.

9 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (YTL.) EKO AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA HARCAMA ORANI (harcama/serbest) 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV GİDERLERİ , HİZMET ALIMLARI , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONR. GİD. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,73 GENEL TOPLAM ,03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinde YTL başlangıç ödeneği verilmiş bunun YTL'si serbest bırakılmış ve Haziran sonu itibariyle YTL'si harcanmış olup harcama oranı 1,03 olarak gerçekleşmiştir.

10 SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA (YTL.) HARCAMA ORANI (harcama/serbest) 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , ,26 GENEL TOPLAM ,30 Sermaye Giderleri tertibinde YTL başlangıç ödeneği verilmiş bunun YTL'si serbest bırakılmış ve Haziran sonu itibariyle YTL'si harcanmış olup harcama oranı 0,30 olarak gerçekleşmiştir.

11 CARİ TRANSFERLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI EKO AÇIKLAMA ÖDENEK SERBEST HARCAMA (YTL.) HARCAMA ORANI (harcama/serbest) 05.1 GÖREV ZARARLARI , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANFSERLER , YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,77 GENEL TOPLAM ,01 Cari Tarnsferler tertibinde YTL başlangıç ödeneği verilmiş bunun YTL'si serbest bırakılmış ve Haziran sonu itibariyle YTL'si harcanmış olup harcama oranı 0,01 olarak gerçekleşmiştir.

12 ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HARCAMALAR AÇIKLAMA HARCAMA(YTL.) Beslenme Giderleri Sağlık Giderleri Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler Diğer Giderler Öğrenci faaliyetlerine ilişkin giderlerin %77'si beslenme giderlerine, %13'ü sağlık giderlerine, %6'sı kültür ve spor faaliyetlerine, %4'ü de diğer giderlere harcanmıştır.

13 2008 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR LERİ EKONOMİK AÇIKLAMA TAHMİN Gerçekleşme Oranı (%) Şartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın , ,00 2,73 vb. Satış Gel Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,00 0, İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,00 0, Diğer Hizmet Gelirleri , ,00 0, Lojman Kira Gelirleri , ,00 0, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,00 0,00 #SAYI/0! Hazine Yardımı , ,00 0, Hazine Yardımı , ,00 0, Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,00 #SAYI/0! Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0, ,00 #SAYI/0! Kişilerden Alacaklar Faizleri , ,00 0, Mevduat Faizleri ,00 0, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı , ,00 0, İrad Kaydedilecek Nakti Teminatlar 2.000,00 0,00 0, Kişilerden Alacaklar , ,00 0,72 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli , ,00 #SAYI/0! Gelirler GENEL TOPLAM , ,00 0, yılı gelir gerçekleşmeleri ,00-YTL olarak tahmin edilmiş, gerçekleşme miktarı ,00-YTL olup, gerçekleşme miktarının tahmin edilen miktara oranı % 43'tür.

14 2008 YILI YATIRIMLARIN SEKTÖREL BAZDA DAĞILIMI EĞİTİM SPOR TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SAĞLIK Üniversitemizde ilk altı aylık dönemde ,00-YTL yatırımda bulunulmuş bu yatırımın %70'i eğitime, %2'si spora, %4'ü teknolojik araştırmaya, %24'ü sağlık sektöründen oluşmaktadır.