ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 TEMMUZ-2016 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2 İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferi,08.Borç Verme,09.Yedek Ödenek..13 B.Bütçe Gelirleri C.Finansman...15 III-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri.16 IIII BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK 1) BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK 2) 1

3 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Arnavutköy Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Arnavutköy Belediye Başkanlığı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim. A.HAŞİMİ BALTACI A. HA ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI 2

4 1-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Tarihli 2015/92 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2016 yılı gider bütçesi ,00 TL dir yılında ,31 TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre %26 artış olmuştur. Tablo 1: 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi BÜTÇE TERTİBİ 01-Personel Giderler 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler Toplam GİDER GERÇEKLEŞEMELERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI % , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00-0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0 0,00 0,00 0 0, , , ,00 0,26 3

5 Şekil 1: 2015 Gider Gerçekleşme-2016 Bütçe 180,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,31 TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin % 33,01 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,67 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 21,53 olmuştur ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 17,82 oranında bir azalış olduğu görülmektedir ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. 4

6 BÜTÇE TERTİBİ Tablo 2: ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2015 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ OCAK -HAZİRAN ORAN % ARTIŞ ORAN % 01-Personel Giderlerİ , , , ,43 49,22 40,98 10,75 02-SGK Devlet Prim GidGiderleri 03-Mal ve Hizmet Alım GidGiderleri , , , ,70 51,72 44,82 5, , , , ,71 31,65 24,01-13,80 04-Faiz Gideri , , , ,11 79,07 472,53-38,77 05-Cari Transfer , , , ,81 39,45 29,82-19,19 06-Sermaye Giderleri , , , ,91 27,90 12,91-41,95 07-Sermaye Transferi , Borç Verme Yedek Ödenekler , TOPLAM , , , ,67 33,01 21,53-17,82 5

7 Şekil 2: Yılları Ocak Haziran Gider Gerçekleşmeleri 140,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,

8 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2016 yılı başında ,00TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak- Haziran döneminde ,86 TL olan personel giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ,57 TL artarak ,43 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %10,75 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: Ocak Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR DEĞİŞİM TUTARI OCAK DEĞİŞİM ORANI % , , ,13 10, ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM , , ,50 7, , , ,97 28, , , ,93-4, , , ,79 17, , , ,59 7, , , ,57 10,75 Şekil 3: Ocak Haziran Personel Giderleri 1,600, ,400, ,200, ,000, , , , , Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 7

9 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,44 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,26 TL artış ile ,70 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 5,45 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: Ocak Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI % OCAK , , ,10 26,0688 ŞUBAT , , ,53-16,54156 MART , , ,06 41,10335 NİSAN , , ,20-12,29986 MAYIS , , ,09 1, HAZİRAN , , ,74 9,55124 TOPLAM , , ,26 5, Şekil 4: Ocak Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 400, , , , , , , , OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 8

10 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,48 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,77 TL azalışla ,71 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış % 13,80 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: Ocak Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri AYLAR DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI % OCAK , , ,55-0, ŞUBAT , , ,37 422, MART , , ,60-3, NİSAN , , ,81-60, MAYIS , , ,45-27,78243 HAZİRAN , , ,23 13, TOPLAM , , ,77-13,80328 Şekil 5: Ocak Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 9

11 04. Faiz Giderleri Faiz Giderleri için 2016 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,46 TL 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri ,11 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki azalış %38,77 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 6: Ocak- Haziran Faiz Gideri AYLAR DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI % OCAK 166, , ŞUBAT , , , MART , ,4 0 NİSAN , MAYIS , ,62 0 HAZİRAN , ,24 TOPLAM , , ,35-38,77 Şekil 6: Ocak- Haziran Faiz Gideri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 10

12 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında ,00TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,32 TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,51 TL azalışla ,81TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 19,19 oranında azalma gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: Ocak -Haziran Cari Transferler AYLAR DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI % OCAK , , ,28 114, ŞUBAT , , ,20-76, MART , , ,70 42, NİSAN , , ,17 12, MAYIS , , ,27 200,27431 HAZİRAN , , ,04 60,20 TOPLAM , , ,51-19,19 1,200, Şekil 7: Ocak -Haziran Cari Transferler 1,000, , , , ,

13 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2016 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,52TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ,61TL azalışla ,91TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %-41,95 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: Ocak -Haziran Sermaye Giderleri AYLAR DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI % OCAK 0 0 0,00 0 ŞUBAT , ,51-2,19 MART , , ,40-37,31 NİSAN , , ,93-63,95 MAYIS , , ,24-44,37 HAZİRAN , , ,53-35,70 TOPLAM , , ,61-41,95 Şekil 8: Ocak -Haziran Sermaye Giderleri 10,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 12

14 07. Sermaye Transferleri Sermaye transferleri için 2016 yılında TL ödenek ayrılmıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 08. Borç Verme Borç verme için 2016 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2016 yılı başında ,00 TL ödenek öngörülmüştür. B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir mali yılında ,00 bütçe geliri öngörülmüştür. Öngörülen ; Vergi gelirleri olarak ,00TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak ,00TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,00 TL Diğer gelirler olarak ,00 TL Sermaye gelirleri olarak ,00 TL den oluştuğu görülmektedir. 13

15 Tablo 9: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi GELİR EKONOMİK KOD 2015 GERÇEKLEŞEN GELİR 2016 PLANLANAN GELİR GELİR GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN ORAN % ARTIŞ ORANI % Vergi Gelirleri , , , ,03 51,561 37,053 5,74 TT Teşebbüs ve Mülkiyet , , ,57 Geli Gelirleri ,28 48,676 41,262 20, Alınan Bağış ve Yardımlar , , , ,04 ile Özel Gelirler 13, , ,8 05-Diğer Gelirler , , , ,12 49,765 33,445 28, Sermaye Gelirleri , , , ,89 48, ,70 419, Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler ToT TOPLAM , , , ,84 50,47 52,52 64,54 Şekil 8: 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir-2016 Yılı Planlanan Gelir 139,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, GERÇEKLEŞEN GELİR 2016 PLANLANAN GELİR Belediyemizin 2015 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,16TL geliri gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin ,30TL Vergi Gelirleri, ,13TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,49 TL, ,679 TL Diğer Gelirler, ,24 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri ,03Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri ,57 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ,23 TL Diğer gelirler ,12 TL, Sermaye Gelirleri ,89 TL den oluşmaktadır. 14

16 2015 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 50,48 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 48,68 i Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %13,57 si, Diğer gelirlerin % 49,77 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 48,58 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 52,52dir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 37,05 Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % 41,26 Alınan Bağış ve Yardımlar %104,71 Diğer gelirlerin % 33,44 Sermaye gelirlerinin ise %222,70 olarak gerçekleştiği görülmektedir mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C. Finansman 2016 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan kredi kullanılmamıştır. 15

17 II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. BÜTÇE TERTİBİ 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK- HAZİRAN HARCAMALARI TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ ORAN % 01-Personel Giderleri , , , SGK Devlet Prim , , ,30 96 Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım , , ,29 80 Giderleri 04- Faiz Gideri , , , Cari Transfer , , , Sermaye Giderleri , , , Sermaye Transferi , Borç Verme Yedek Ödenekler , Toplam , , , Personel Giderleri Ocak-Haziran 2016 döneminde ,43TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016 döneminde ,57 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %86 olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2016 döneminde ,70 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık ,30 TL yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %95 olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ocak-Haziran 2016 döneminde ,71 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık ,29 TL yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %80 olacağı tahmin edilmektedir. 16

18 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran 2016 döneminde ,11TL olan faiz giderlerinin, Temmuz Aralık 2016 döneminde yaklaşık ,89 TL yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2016yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 1150 olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak-Haziran 2016 döneminde ,81TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz Aralık 2016 döneminde yaklaşık ,19 TL yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %101 olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 2016 döneminde ,91TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016döneminde yaklaşık ,09 TL yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %89 olacağı tahmin edilmektedir. 17

19 GİDER BÜTÇE KARŞILAŞTIRMALARI OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLŞEME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ OCAK -HAZİRAN 2016 YIL SONU AÇIKLAMA TOPLAMI ÖDENEĞİ ORANI % GERÇEKLEŞME BÜTÇE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,67-17,82% 33,01% 21,53% ,00 1. Personel Giderleri , , , , , , , , , , , , , , , ,43 10,75% 49,22% 40,98% ,00 Memurlar , , , , , , , , , , , , , , , ,51 9,94% 50,87% 43,42% ,00 Sözleşmeli Personel , , , , , , , , , , , , , , , ,57 78,60% 42,01% 59,14% ,00 İşçiler , , , , , , , , , , , , , , , ,03 3,12% 47,33% 34,81% ,00 Geçici Personel , , , , , , , , , , , , , , ,87 38,29% 63,39% 72,86% ,00 Diğer Personel , , , , , , , , , , , , , , , ,45 43,00% 53,46% 63,40% ,00 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , , , , , , , , , , , , , , , ,70 5,45% 51,27% 44,82% ,00 Memurlar , , , , , , , , , , , , , , , ,68 9,80% 51,70% 50,98% ,00 Sözleşmeli Personel , , , , , , , , , , , , , , , ,57 79,75% 41,63% 30,06% ,00 İşçiler , , , , , , , , , , , , , , , ,45-3,15% 51,71% 42,71% ,00 Geçici Personel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Diğer Personel 9.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , , , , , , , , , , ,71-13,80% 31,65% 24,01% ,00 Tüketime Yönelik Mal Alımları , , , , , , , , , , , , , , , ,06-25,38% 25,98% 21,87% ,00 Yolluklar , , , , ,78 935, , , , , , , , , , ,08 28,39% 42,29% 15,34% ,00 Görev Giderleri , , , , , , , , , , , , , , , ,41 269,85% 19,95% 41,69% ,00 Hizmet Alımları , , , , , , , , , , , , , , , ,70-17,99% 37,55% 24,68% ,00 Temsil ve Tanıtma Giderleri , , , , , , , , , , , , , ,83 50,96% 13,38% 13,53% ,00 Menkul Mal Hak Alım ve Giderleri , , ,46 767,00 885, , , , , , , , , , , ,03 63,15% 36,73% 46,24% ,00 Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri , , , , , ,60-84,70% 25,17% 2,65% ,00 Tedavi ve Cenaze Giderleri 2.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 4.Faiz Giderleri , ,00 166, , , , ,00 0, , , , ,11-38,77% 79,07% 472,53% ,00 Kamu idarelerine ödenen iç borç faiz gid. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Diğer iç borç faiz giderleri , ,00 166, , , , , , , , ,11-38,77% 79,07% 472,53% ,00 Dış borç faiz giderleri 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 5-Cari Transferler , , , , , , , , , , , , , , , ,81-19,19% 39,45% 29,82% ,00 Görev Zararları , , , ,20-100,00% 100,00% 0,00% 0,00 Hazine Yardımı 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Kar Amacı Gütmeyen Kurum Transferleri , , ,51 900, , , , , , , , , , , ,88 13,14% 72,97% 70,14% ,00 Hane Halkına Yapılan Transferler , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1,36% 13,13% 11,93% ,00 Devlet Sosyal Güv.Kurm.Ödemeler 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Yurtdışına Yapılan Transferler 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Diğer İdareler Transferler 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Gelirlerden Ayrılan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,93 77,00% 65,31% 80,89% ,00 6. Sermaye Giderleri , , , , , , , , , , , , , ,91-41,95% 27,90% 12,91% ,00 Mamul Mal Alımları , , , , , , , , ,26 81,68% 8,96% 14,87% ,00 Menkul Sermaye Üretim Giderleri ,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Gayri Maddi Hak Alımları , , , , , , , , , , ,00 232,75% 6,61% 29,16% ,00 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması , , , ,00 787, , , , ,90 23,80% 18,58% 27,16% ,00 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , , , , , , , , , , ,65-55,14% 29,63% 11,25% ,00 Mal Onarım Giderleri 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri , , , ,10 0,00% 0,00% 23,15% ,00 Gayrimenkul Malların Büyük Onarım Giderleri ,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Stok Alımları 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Diğer Sermaye Giderleri 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 7.Sermaye Transferleri 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Yurtiçi Sermaye Transferleri 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Yurtdışı Sermaye Transferleri 5.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 8. Borç Verme 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Yurtiçi Borç Verme 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Yurtdışı Borç Verme 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 9.Yedek Ödenekler ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Personel Yedek Ödeneği 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Kur Farklarını Karşılama Ödeneği 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Öngörülmeyen Giderler Ödeneği 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Deprem Giderlerini karşılama Ödeneği 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Yedek Ödenek ,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

20 OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2016 YILSONU ARTIŞ GERÇEKLEŞME ORANI % GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME ORANI % TOPLAMI ÖDENEĞİ TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,84 64,54% 50,48% 52,52% ,37 1.Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,03 5,74% 51,56% 37,05% ,03 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,84 TL , , , , , , , , , , , , , , ,80-1,64% 56,15% 35,41% ,80 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,01 TL , , , , , , , , , , , , , , ,08-4,32% 54,95% 33,80% ,08 Harçlar ,70 TL , , , , , , , , , , , , , , ,15 21,48% 44,25% 40,48% ,15 Başka Yerde Sınıflandırılamayan Vergiler 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 3.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,57 20,67% 48,68% 41,26% ,57 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,02 24,62% 47,47% 43,39% ,02 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Kurumlar Hasılatı 929, ,00 25,06 38,97 147,39 14,01 12,59 208,37 112,01 21,82 440,31 39,59 68,58 60,96 805,94 383,72-52,39% 86,67% 0,96% 883,72 Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,83 14,60% 50,66% 38,80% ,83 4.Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler , , , , , , , , , , , ,23-44,01% 1272,97% 104,71% ,45 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar , , , , , , , ,45-56,30% 60,64% 6,65% 8.327,45 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , , , , , , , , , , ,61% 11,22% 107,51% ,00 Proje Yardımları ,76 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 5.Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,12 49,21% 42,95% 33,44% ,43 Faiz Gelirleri 5.919, ,00 296,69 0,00 296,69 0,00% 0,00% 0,59% 8.000,00 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,13 32,87% 48,39% 58,33% ,13 Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , , ,56 6,78% 55,61% 12,39% ,56 Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,74 221,35% 39,56% 25,99% ,74 6.Sermaye Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,89 419,15% 48,58% 222,70% ,89 Taşınmaz Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,89 419,15% 48,58% 222,91% ,89 Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 8.Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%