KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Transkript

1 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / KARTAL

2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A.Bütçe 4 1.Personel 6 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 7 3.Mal ve Hizmet Alım 8 4.Faiz Gideri 9 5.Cari Transferler 9 6.Sermaye 1 7.Sermaye Transferleri 11 8.Borç Verme 11 9.Yedek Ödenek 11 B.Bütçe Gelirleri 12 C.Finansman 14 II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 15 A.Bütçe 15 1.Personel 16 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 16 3.Mal ve Hizmet Alım 16 4.Faiz Gideri 16 5.Cari Transferler 16 6.Sermaye 16 B.Bütçe Gelirleri 17 C.Finansman 18 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 18 Sayfa 2

3 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Belediye Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Sayfa 3

4 I-OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizin toplam TL ödeneği bulunmaktadır. 216 yılında TL gider gerçekleşmesi olmuştur. yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, yılında gerçekleşen giderlere göre % 35,9 artış olmuştur. Tablo Yılı Gerçekleştirmeleri ile Yılı Başlangıç Ödeneği 216 Artış Oranı Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği % 1-Personel ,9 2-SGK Devlet Primi ,91 3-Mal ve Hizmet Alımı ,5 4-Faiz ,87 5-Cari Transferler ,31 6-Sermaye ,5 7-Sermaye Transferleri ,96 8-Borç Verme, 9-Yedek Ödenekler , TOPLAM , Personel 2-SGK Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alımı 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 216 Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Sayfa 4

5 216 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Gerçekleşme Tablosunda da görüldüğü gibi toplam TL olarak gerçekleşmiştir. 216 yılsonu gerçekleşmelerinin %44,11 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %32,56 olmuştur. 216 ve yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleşme durumlarına ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo ve Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 Gider Gerçekleşmeleri Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Oran % Personel ,81 42,82-5,17 2-SGK Devlet Primi ,7 38,7 1,92 3-Mal ve Hizmet Alımı Gider ,23 35,5 16,91 4-Faiz ,68 58,7 12,7 5-Cari Transferler , 4,11 56,9 6-Sermaye ,84 27,51-3,19 7-Sermaye Transferleri ,47 74,8-3,37 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler TOPLAM ,11 32,56 -,3 216 İlk Altı Aylık Gerçekleşme İlk Altı Aylık Gerçekleşme Personel 2-SGK Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alımı 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme Sayfa 5

6 1. Personel Personel giderleri için yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak Haziran döneminde TL olan personel giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde TL azalarak TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalış %5,17 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Personel Gerçekleşmeleri Değişim Oranı Ocak ,41 Şubat ,38 Mart ,25 Nisan ,84 Mayıs ,1 Haziran ,9 Toplam ,17 % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 6

7 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi için yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak Haziran döneminde TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yılı Ocak Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %1,92 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi nin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri Ocak ,2 Şubat ,18 Mart ,37 Nisan ,64 Mayıs ,45 Haziran ,39 Toplam , Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 7

8 3. Mal ve Hizmet Alım Mal ve Hizmet Alım için yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak Haziran döneminde TL olan Mal ve Hizmet Alım yılı Ocak Haziran döneminde TL artış ile TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 16,91 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Ocak ,3 Şubat ,23 Mart ,5 Nisan ,93 Mayıs ,96 Haziran ,45 Toplam , Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 8

9 4. Faiz Faiz için yılı başında 7.. TL ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak-Haziran döneminde TL olan Faiz yılı Ocak-Haziran döneminde ,18 TL artış ile TL olmuştur. Faiz artış %12,7 olarak gerçekleşmiştir. 5. Cari Transferler Cari Transfer harcamaları için yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak Haziran döneminde TL olan cari transfer harcaması yılı Ocak Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış %56,9 olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo Cari Transferler Ocak ,73 Şubat ,32 Mart , Nisan ,86 Mayıs ,41 Haziran ,92 Toplam , Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 216 Sayfa 9

10 6. Sermaye Sermaye giderleri için yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak Haziran döneminde TL olan sermaye giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde TL azalışla TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış ile %3,19 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye nin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo Sermaye Ocak , Şubat ,69 Mart ,92 Nisan ,49 Mayıs ,6 Haziran ,2 Toplam , Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 1

11 7.Sermaye Transferleri Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferlerinden yapılan harcama TL olarak gerçekleşmiştir. 8. Borç Verme Borç Verme giderleri için yılında harcama gerçekleşmemiştir. 9. Yedek Ödenek Yedek Ödenek olarak yılı başında TL ödenek öngörülmüştür. Sayfa 11

12 B. Bütçe Gelirleri Belediyemiz tarafından yılında TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirler kalemlerinin; Vergi gelirleri olarak TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2 TL Diğer gelirler olarak TL Sermaye gelirleri olarak 8..2 TL den oluştuğu görülmektedir. 216 Yılında Belediyemizin geliri TL olarak gerçekleşmiştir. Yılı için öngörülen gelir TL dir. yılı öngörülen geliri 216 yılı gerçekleşen gelirine göre %54,86 artış göstermiştir. 216 yılı gelir gerçekleşmesi ve yılı gelir bütçesine dair bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo Yılı Gelir Gerçekleştirmeleri ile Yılı Bütçesi 216 Artış Oranı Gelir Gerçekleşmeleri Bütçe % 1-Vergi Gelirleri ,18 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,6 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , 5-Diğer Gelirler ,29 6-Sermaye Gelirleri ,9 9-Red ve İadeler (-), TOPLAM , Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler 216 Gelir Gerçekleşmeleri Bütçe 6-Sermaye Gelirleri 9-Red ve İadeler (-) Sayfa 12

13 Belediyemizin 216 yılı Ocak Haziran döneminde toplam TL gelir gerçekleşmiştir. yılı Ocak-Haziran döneminde ise gerçekleşen gelir TL olarak gerçekleşmiştir. yılı ilk altı aylık gelirlerinin 216 yılı ilk altı aylık gelirlerine göre artış oranı %15,18 olarak gerçekleşmiştir. Gelir kalemlerini dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Tertibi Tablo ve Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri 216 Gerçekleşen Gelir Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Vergi Gelirleri ,71 31,15,62 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,18 71,34 99,98 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,28, -1, 5-Diğer Gelirler ,2 46,11 18,94 6-Sermaye Gelirleri ,23 15,7, 9-Red ve İadeler (-),,, TOPLAM ,67 36,2 15,18 Artış Oranı % 216 İlk Altı Aylık Gerçekleşme İlk Altı Aylık Gerçekleşme Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler 6-Sermaye Gelirleri C. Finansman Belediyemiz ilk altı aylık dönemde 28.. TL banka kredisi kullanmıştır. Sayfa 13

14 II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo-8 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri Bütçe Tertibi Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Harcamaları Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 1-Personel ,98 2-SGK Devlet Primi ,81 3-Mal ve Hizmet Alımı ,7 4-Faiz ,36 5-Cari Transferler ,93 6-Sermaye ,6 7-Sermaye Transferleri ,32 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler TOPLAM , Personel 2-SGK Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alımı 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Harcamaları Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) 9-Yedek Ödenekler Sayfa 14

15 1- Personel Ocak Haziran döneminde TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %93,77 i olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ocak Haziran döneminde TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %88,16 i olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Ocak Haziran döneminde TL olan Mal ve Hizmet Alım nin Temmuz Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %88,22 'i olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran döneminde TL olan Faiz Gideri Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Faiz yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %142,86 olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran döneminde TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %63,81 i olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Ocak Haziran döneminde TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %93,42 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sayfa 15

16 B. Bütçe Gelirleri yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde %1,34 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Tablo-8 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri Bütçe Tertibi Bütçe Ocak Haziran Gelirleri Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 1-Vergi Gelirleri ,52 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,75 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2 5-Diğer Gelirler ,18 6-Sermaye Gelirleri ,4 9-Red ve İadeler (-), TOPLAM , Bütçe Ocak Haziran Gelirleri Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler 6-Sermaye Gelirleri Sayfa 16

17 C. Finansman Belediyemiz ikinci altı aylık dönemde banka kredisi kullanması planlanmamaktadır. Sayfa 17