2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 218 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 218

2 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 218 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz-218 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Zihni Derin Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: Fax:

3 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I- Ocak- Haziran 216 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 2 A. Bütçe Giderleri 1. Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Alım Hizmet Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferler... 7 Giderlerin Değerlendirilmesi... 7 B.Bütçe Gelirleri 1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler... 1 C-Finansman II.Ocak- Haziran 216 Döneminde Yürütülen Faaliyetler III.Temmuz-Aralık 216 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler A.Bütçe Giderleri 1. Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri B.Bütçe Gelirleri 1. 3.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler C.Finansman IV.Temmuz- Aralık 216 Döneminde Yürütülecek olan Faaliyetler Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi... 2 Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi... 21

4 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. İlgili kanunla mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizmasının kurulması, kamu kaynaklarının elde edilmesi ile kullanımı sırasında gerekli bilginin zamanında verilmesi suretiyle kamuoyu denetiminin sağlanması ve mali yönetim verilerinin, mali istatistiklerinin düzenli olarak kamuoyuna açıklanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda Üniversitemizin 218 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz Aralık dönemine ilişkin beklentilerinin ve hedeflerinin yer aldığı 218 Yılı Kurumsal, Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla duyurulur. 1

5 I- OCAK- 218 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri Üniversitemiz 218 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre personel giderlerinin ilk altı ayda gerçekleşme oranı % 6,39 olup, gerçekleşme miktarı toplamı TL dir. 217 yılında ise bu miktar TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderleri 217 yılına oranla % 3,1 artış göstermiştir. Bu artış yeni akademik ve idari personel sayısındaki artış ve hizmet alımı yoluyla çalışan personellerin kadroya geçmesinden kaynaklanmıştır. Aşağıdaki tabloda yılları aylara göre karşılaştırılarak artış oranı gösterilmiştir PERSONEL GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS OCAK TOPLAMI 217 YILI PERSONEL GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ 218 YILI PERSONEL GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ 47% 53% 4% 6% 2

6 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Üniversitemiz 218 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ilk altı ayın gerçekleşme oranı % 61,12 olup, gerçekleşme miktarı toplam TL dir. 217 yılında ise gider gerçekleşmesi ilk altı ay için TL dir. 218 yılı ilk altı ayında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri aynı dönemin 217 yılı ile kıyaslandığında % 3,25 oranında artış göstermiştir. Personel sayısındaki artışa bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen para miktarı da artmıştır SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS OCAK TOPLAMI 217 YILI S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ 218 YILI S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ 47% 53% 39% 61% 3

7 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üniversitemiz 218 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşme oranı ilk altı ayda % 37,78 olup, gerçekleşme toplamı TL dir. 217 yılında ise bu miktar toplamda ilk altı ayında TL olarak gerçekleşmiştir yılı ilk altı ayı karşılaştırıldığında Mal ve Hizmet Alımları % -19,75 oranında azalma göstermiştir. Bu azalış hizmet alımı yoluyla çalışan personellerin kadroya geçmesinden kaynaklanmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri içinde, Elektrik alımı, Yakacak Alımı, Yemek hizmeti alımı, yolluk ödemeleri özellikli harcamalar olarak dikkat çekmektedir OCAK ŞUBAT MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MART NİSAN MAYIS OCAK TOPLAMI 217 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ 218 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ 52% 48% 62% 38% 4

8 4- Faiz Giderleri Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır. 5- Cari Transferler Üniversitemiz 218 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre ilk altı ay için Cari Transfer Giderlerinde gerçekleşme oranı % 72,29 olup, gerçekleşme miktarı toplamı ise TL dir. 217 yılının ilk altı ayında ise Cari Transferler Giderlerine TL harcanmıştır. 217 yılına oranla % 28,27 artış olmuştur CARİ TRANSFERLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS OCAK TOPLAMI 217 YILI CARİ TRANSFERLERİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ 218 YILI CARİ TRANSFERLERİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ 3% 28% 7% 72% 5

9 6- Sermaye Giderleri Üniversitemiz 218 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde ilk altı ayında gerçekleşme oranı % 86,31 olup, gerçekleşme miktarı TL dir. 217 yılında ise bu oran % 48,53 gider toplamı ise TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderleri 217 yılına oranla % 69 artış göstermiştir. Bu artış Batı park olarak adlandırılan deniz dolgusu projesi için Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına aktarılan tutardan kaynaklanmıştır SERMAYE GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS OCAK TOPLAMI 217 YILI SERMAYE GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ 218 YILI SERMAYE GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ 14% 51% 49% 86% 6

10 7- Sermaye Transferleri Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır. Giderlerin Değerlendirmesi Üniversitemizin hızla gelişmesi nedeniyle Personel Giderlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yapılan Giderler ile Sermaye Giderlerinde 217 yılının ilk altı ayına oranla 218 yılının ilk altı ayında sürekli bir artış gözlenmektedir. Üniversitemizde yeni birimler açılmakta; Altyapı eksikliklerini gidermek, eğitim kalitesini arttırmak ve AR-GE faaliyetlerini hızlandırmak için yoğun faaliyetler sürdürülmektedir. Üniversitemize alınan personel ve öğrenci sayısı da gittikçe artmaktadır. Bu artışa paralel olarak da bütçenin tüm kalemlerindeki harcamalar artmıştır Ocak Haziran Dönemi Yılı Gider Karşılaştırmaları OCAK TOPLAMI 7

11 B. BÜTÇE GELİRLERİ 1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip olan örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, lojman kira gelirleri ve diğer hizmet gelirlerinden oluşan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodunda 218 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme yılın ilk altı ayında % 13,71 olup, gerçekleşme miktarı toplam TL dir. 217 yılının ilk altı ayında ise gerçekleşme miktarı toplam olarak TL dir. Mart ayında tahsil edilen öğrenci harçları ile Nisan ayında yapılan ecrimisil tahsilatından dolayı bu döneme ilişkin tahsilat oranları yüksek çıkmıştır. Bu veriler ışığında yıl sonunda Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde hedeflerin üzerine çıkılacağı öngörülmektedir YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ % TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ % % OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS OCAK TOPLAMI % YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ 218 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ 1% 1% 8

12 2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodunda 218 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 71,23 olup, gerçekleşme miktarı toplam TL dir. 217 yılının aynı döneminde gelir toplamı TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın ilk altı ayına oranla 218 yılının ilk altı ayında gelir toplamı % 7,6 oranında artış göstermiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylar itibarıyla Ocak- Haziran karşılaştırmalı dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS OCAK TOPLAMI 217 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ 218 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ 64% 36% 29% 71% 9

13 3- Diğer Gelirler Bu ekonomik kodda, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri, Faiz Gelirleri, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Para Cezaları, Diğer Çeşitli Gelirler adı altında gelir kayıtları yapılmaktadır. Diğer Çeşitli Gelirler kodundan elde edilen gelirler kurumlardan alınan şartlı bağış ve yardımlar, araştırma projeleri gelirleri payı ve öğrenci katkı payı, telafi gelirleri önemli gelir kalemleri arasında yer almaktadır. 3.. DİĞER GELİRLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS OCAK TOPLAMI 217 YILI DİĞER GELİRLERİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ 218 YILI DİĞER GELİRLERİN İLK ALTI AYLIK GRAFİĞİ 52% 48% 44% 56% 1

14 C- FİNANSMAN Üniversitemizce yapılan faaliyetlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak Haziran 218 döneminde TL tutarında harcama yapılmıştır. 218 yılının ilk altı ayında TL hazine yardımı olmak üzere toplam TL tutarındaki nakit tahsilâtı sağlanmıştır. Gelir- Gider dengesinde gelirlere oranla TL fazla gelir gerçekleşmesi olmuştur. Aşağıdaki tablolarda Üniversitemizin ilk altı ayında elde ettiği gelirler ile yaptığı harcamaların toplam miktarları ve yılı gelir-gider karşılaştırmaları yapılmıştır. 218 YILI İLK ALTI AY GELİR GİDER KARŞILAŞTIRILMASI GELİR GİDER 12.. Ocak Haziran Dönemi Yılı Gider Karşılaştırmaları Ocak Haziran Dönemi Yılı Gelir Karşılaştırmaları YILI 218 YILI 217 YILI 218 YILI 11

15 II. OCAK- 218 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 218 yılı Haziran ayı itibariyle öğrencimiz bulunmakta olup, eğitim-öğretim yılı için ÖSYM tarafından 4.16 kontenjan verilmiştir yılı eğitim öğretim döneminde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümü ve Uluslararası İlişkiler bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne ilk defa öğrenci alımı gerçekleştirilecektir. Yeni birimlerin faaliyete geçmesine paralel olarak idari ve akademik personel sayıları da her geçen gün artmaktadır. 218 yılı Haziran ayında 172 si akademik 389 u idari, 27 sözleşmeli ve 331 i sürekli işçi olmak üzere toplam 1817 çalışan mevcut olup yılsonunda bu sayının 1.85 ye ulaşacağı düşünülmektedir. Personel sayısındaki bu artış personel giderleri ve özelliklede geçici ve sürekli görev yollukları kalemlerinde ek ihtiyaçlara neden olmaktadır. 217 yılında ihalesi yapılan 25 m2 inşaat alanına sahip Diş Hekimliği Fakültesi binası inşaatı devam etmekte olup, inşaatın %2 si tamamlanmıştır. Söz konusu binanın 219 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Batı park olarak adlandırılan deniz dolgusu projesinin dolgu kısmı tamamlanmak üzere olup, bu yıl sonuna kadar dolgu alanının teslim alınması düşünülmektedir. III. TEMMUZ-ARALIK 218 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 1. 1 Personel Giderleri 1.1 Memurlar: 218 yılının ilk altı ay içerisinde bütçedeki ödeneğin % 58,25 i harcanmıştır. Başlangıç ödeneği TL olan bu kalemde, 218 yılı ikinci altı ayında yeni alınacak personelle birlikte bu kalemde yılsonu itibariyle yaklaşık toplam TL ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir. 1.2 Sözleşmeli Personel: Bütçe başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte 218 yılı sonu itibariyle 1.8. TL gider tahmini yapılmaktadır. 1.3 İşçiler: Bütçe başlangıç ödeneği 68. TL olan bu tertipte 218 yılı sonu itibariyle yaklaşık 9.5. TL gider tahmini yapılmaktadır. 1.4 Geçici Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 353. TL olan bu tertipte 218 yılı sonu itibariyle 25. TL gider tahmini yapılmaktadır. 12

16 1.5 Diğer Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 49. TL olan bu tertipte 218 yılı sonu itibariyle 3. TL gider tahmini yapılmaktadır PERSONEL GİDERLERİ YILSONU TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 3. DİĞER PERSONEL 218 KBÖ 218 YILSONU TAHMİNİ 2. 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2.1 Memurlar: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte 218 yılı sonunda TL gider tahmini yapılmaktadır. 2.2 Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği 269. TL olan bu tertipte 218 yılı sonu itibariyle 35. TL gider tahmini yapılmaktadır. 2.3 İşçiler: Başlangıç ödeneği 14. TL olan bu tertipte 218 yılı sonu itibariyle 2.3. TL gider tahmini yapılmaktadır. 2.4 Geçici Personel: Başlangıç ödeneği 168. TL olan bu tertipte 218 yılı sonu itibariyle 7. TL gider tahmini yapılmaktadır S.G.K DEVLET PRİMİ GİDERLERİ YILSONU TAHMİNİ S.G.K DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 15. DİĞER PERSONEL 218 KBÖ 218 YILSONU TAHMİNİ 13

17 3. 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte, üniversitemizin tüketime yönelik ihtiyaçlarını gidermek amaçlı çeşitli alımlar yapılması planlanmaktadır. Özellikle kapalı alanların artmasına paralel olarak elektrik sarfiyatında artışlar meydana gelmiştir. 218 yılı sonu itibariyle yaklaşık 8.9. TL gider tahmini yapılmaktadır. 3.3 Yolluklar: Başlangıç ödeneği 556. TL olan bu tertipte Üniversiteye ilişkin hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yurtiçi ve yurt dışına yapılan geçici görevlendirmeler ile sürekli görev yolluğuna yapılacak ödemelerle birlikte 218 yılı sonu itibariyle 65. TL gider tahmini yapılmaktadır. 3.4 Görev Giderleri: Başlangıç ödeneği 6. TL olan bu tertipte kamulaştırma çalışmalarından kaynaklı mahkeme giderlerinin artacağından dolayı 218 yılı sonu itibariyle 35. TL gider tahmini yapılmaktadır. 3.5 Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte 218 yılı sonu itibariyle yaklaşık 3.9. TL hizmet alımı yapılacağı planlanmaktadır. 3.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri: Başlangıç ödeneği 26. TL olan bu tertipte Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ne ödenmek üzere 218 yılı sonu itibariyle 26. TL gider tahmini yapılmaktadır. 3.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği 386. TL olan bu tertipte, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları, Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları, Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımlarına ödenmek üzere, 218 yılı sonu itibariyle 48. TL gider tahmini yapılmaktadır. 3.8 Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç Ödeneği 417. TL olan bu tertipte Büro Bakım ve Onarımı Giderleri, Okul Bakım ve Onarım Giderleri vb. Bakım ve Onarım giderlerine ödenmek üzere 218 yılı sonu itibariyle 7. TL gider tahmini yapılmaktadır MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ YILSONU TAHMİNİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 218 KBÖ 218 YILSONU TAHMİNİ MENKUL MAL,GAYRİMA DDİ HAK ALIM, BAKIM VE GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 14

18 4. 4 Faiz Giderleri: Bu ekonomik kodda herhangi bir gider yapılması planlanmamaktadır Cari Transferler 5.1 Görev Zararları: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte 218 yılı sonu itibariyle 2.8. TL gider tahmini yapılmaktadır. 5.2 Hazine Yardımları: Başlangıç ödeneği 155. TL olan bu tertipten yılsonu itibariyle 155. TL gider tahmini yapılmaktadır. 5.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği 735. TL olan bu tertipte memurların öğle yemeğine yapılan yardımlar sonucu 218 yılı sonu itibariyle 25. TL gider yapılması planlanmaktadır CARİ TRANSFERLER YILSONU TAHMİNİ 6. 6 Sermaye Giderleri CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 218 KBÖ 218 YILSONU TAHMİNİ Mamul Mal Alımları: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte, Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları, Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları, Basılı ve Elektronik Yayın Alımı, Laboratuvar Cihaz Alımları, Bilgi Teknolojileri Alımı giderlerine ödenmek üzere 218 yılı sonu itibariyle 5.. TL harcanması planlanmaktadır. 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları: Başlangıç ödeneği 2. TL olan bu tertipte Bilgisayar Yazılımı Alımlarına harcanmak üzere 218 yılı sonu itibariyle 3. TL harcanması planlanmaktadır. 6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması: Başlangıç ödeneği olmayan bu tertipten 218 yılında kamulaştırma davalarının planlandığı şekilde gitmesi durumunda, 218 yılı sonu itibariyle 2.. TL harcanması öngörülmektedir. 6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç Ödeneği 32.. TL olan bu tertipten, Diş Hekimliği Fakültesi inşaatı, Kampüs Altyapı Projesi, Etüt Proje Giderleri için toplam 5.. TL harcama yapılması planlanmaktadır. 6.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği 3.. TL olan bu tertipte, çeşitli onarım işlerine 4.. TL harcama yapılması planlanmaktadır. 15

19 Üniversitemiz hızlı bir gelişim sürecinde olduğu için tüm harcama kalemlerinde bir önceki yıla göre harcamalar artmıştır. En başta personel ve sosyal güvenlik giderlerinde başlangıç ödeneğinin çok üzerine çıkılacağı, birim sayısının artması ve hizmet alanlarının genişlemesinden dolayı mal ve hizmet alımlarında da başlangıç ödeneğinin üzerine çıkılacağı, yatırım harcamalarında finansman fazlasından eklenen kamulaştırma ve büyük onarım ödenekleriyle birlikte; 218 yılı öngörülen toplam gider başlangıç ödeneği olan TL nin 218 yılı sonu itibariyle TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ YILSONU TAHMİNİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ KBÖ 218 YILSONU TAHMİNİ 217 YIL SONU TOPLAM GİDER TAHMİNİ YILI KBÖ YIL SONU TOPLAM GİDER Sİ YILI KBÖ YIL SONU TOPLAM GİDER TAHMİNİ YILI KBÖ

20 B. BÜTÇE GELİRLERİ 1. 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipten yeni açılan bölümlere alınacak öğrenci artışından kaynaklı olarak 218 yılsonu itibariyle 3.1. TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 3.6 Kira Gelirleri: Başlangıç ödeneği 616. TL olan bu tertipten 218 yılı sonunda 3.2. TL gelir elde edilmesi beklenmektedir TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ YILSONU TAHMİNİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ KİRA GELİRLERİ 218 BÜTÇE 218 YILSONU TAHMİNİ 2. 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipte Üniversitemizin personel sayısındaki artış ve Kurulum aşamasında olan üniversitemizin eksiklerinin kapatılması amacıyla yapılan harcamaların artması sonucu 218 yılı sonunda 22.. TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır. 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar: Başlangıç ödeneği olmayan bu tertipten yurt dışı doktora bursları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen ödemelerin gelir kaydedilmesi sonucu 218 yılı sonunda 8. TL gelir elde edilmesi beklenmektedir. 17

21 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİN YILSONU TAHMİNİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8. PROJE YARDIMLARI 218 BÜTÇE 218 YILSONU TAHMİNİ 3. 5 Diğer Gelirler 5.1 Faiz Gelirleri: Başlangıç Ödeneği 11. TL olan bu tertipte 218 yılı sonunda 45. TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır. 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: Başlangıç Ödeneği 5. TL olan bu tertipten 218 yılı sonunda Araştırma projeleri gelir payı olarak 4. TL gelir elde edilmesi beklenmektedir. 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler: Başlangıç ödeneği TL olan bu tertipten 218 yılı sonunda Öğrenci katkı payı telafi geliri başta olmak üzere toplam 2.8. TL gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir DİĞER GELİRLERİN YILSONU TAHMİNİ DİĞER GELİRLER FAİZ GELİRLERİ KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 218 BÜTÇE 218 YILSONU TAHMİNİ 18

22 C. FİNANSMAN Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 218 yılı sonunda TL tutarında harcama olması tahmin edilmektedir. Bu giderlerin % 87 sinin Hazineden gelecek nakitten geri kalanının da öz gelirlerden elde edilecek tahsilatlardan karşılanması düşünülmektedir YIL SONU TOPLAM GELİR TAHMİNİ BÜTÇE YIL SONU TOPLAM GELİR TAHMİNİ BÜTÇE YIL SONU TOPLAM GELİR DURUMU BÜTÇE IV. TEMMUZ-ARALIK 218 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 218 yılının ikinci altı ayından eğitim-öğretim dönemine eksiksiz olarak girilmesi ÖSYM tarafından verilen 416 kontenjanın %99 unun doldurulması, yeni kayıt yaptıracak öğrencilerle birlikte öğrenci sayısının 23 binlere ulaşması hedeflenmektedir. 25 Temmuz 217 tarihinde ihalesi yapılan Diş Hekimliği Fakültesi Binasının inşaatına devam edilmesi 218 yılı yatırım programına konulan Eğitim Fakültesi ek bina inşaatı ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yeni eğitim-öğretim yılına fiziki yönden eksiksiz girilebilmesi için ihtiyaç duyulan laboratuvar cihazı, büro mefruşat, bilgi sistemleri ve makine teçhizat gibi çeşitli ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır. AR-GE ile ilgili olarak yeni proje başvurularının kabul edilerek değerlendirilmesi düşünülmektedir. 217 yılında gerçekleştirilen dış değerlendirme süreciyle ilgili geliştirilmesi gereken yönlerin iyileştirilmesi için kalite eylem planının hayata geçirilmesi düşünülmektedir. Bunların dışında öğrenci ve diğer paydaşlarımıza yönelik çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve 219 yılı yemek hizmet alımı ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 19

23 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 2

24 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

25 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 218