ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU"

Mehmed Bolat
4 yıl önce
İzleme sayısı:

1 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

3 Faiz Nominal Birim Repo Birim Menkul Satın Alış Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Dönüş AlışDeğerleme Bugünkü Toplam Grup FTD Kıymet Vade Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tutarı Fiyatı Fiyatı Deger Kur (%) (%) (%) HS AEFES 269, ,551, HS AKBNK 2,946, ,209, HS AKGRT 770, ,818, HS ALBRK HS ANACM 1,800, ,824, HS ANHYT HS ARCLK 390, ,158, HS ARCLK , HS ARCLK , HS ARCLK 2, , HS ARCLK 4, , HS ARCLK 1, , HS ARCLK 2, , HS ARCLK , HS ARCLK , HS ARCLK , HS ARCLK , HS ARCLK , HS ARCLK 2, , HS ARCLK 1, , HS ARCLK 2, , HS ARCLK 5, , HS ARCLK 2, , HS ARCLK 4, , HS ARCLK 2, ,

4 Faiz Nominal Birim Menkul Satın Alış Menkul Faiz Ödeme Deger/ AlışDeğerleme Bugünkü Günlük Toplam Grup FTD Kıymet Vade Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Kur Fiyatı Fiyatı Deger Kur (%) (%) (%) HS ARCLK 4, , HS ARCLK 4, , HS ARCLK , HS ARCLK , HS ARCLK , HS ARCLK , HS ARCLK 4, , HS ARCLK 1, , HS ARCLK 1, , HS ARCLK , HS ARCLK 3, , HS ARCLK 2, , HS ARCLK , HS ARCLK , HS ARCLK , HS ARCLK 3, , HS ARCLK 4, , HS ARCLK 2, , HS ARCLK 1, , HS ARCLK 10, , HS ARCLK 1, , HS ARCLK 1, , HS ARCLK , HS ARCLK 1, , HS ARCLK , HS ARCLK , HS ARCLK , HS ARCLK , Ara Toplam : 480, ,579, HS ASELS 2, , HS ASELS 595, ,339, Ara Toplam : 597, ,387,

5 Faiz Nominal Birim Menkul İhraçcı Satın Alış Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Değerleme Bugünkü Günlük Toplam Grup FTD Kıymet Vade Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Kur Fiyatı Fiyatı Deger Kur (%) (%) (%) HS AYGAZ HS BIMAS 118, ,309, HS BOLUC 53, , HS DOHOL HS ENJSA 702, ,580, HS ENKAI HS EREGL 2,617, ,894, HS EREGL 15, , Ara Toplam : 2,632, ,003, HS FROTO 80, ,035, HS GARAN 1,554, ,369, HS HALKB 600, ,212, HS HEKTS 679, ,294, HS HEKTS 2, , Ara Toplam : 681, ,312, HS HURGZ HS ISCTR 24, , HS ISFIN HS ISGYO HS KCHOL 251, ,564, HS KOZAL 236, ,117, HS KRDMD 300, , HS MAVI 58, ,870, HS MGROS 308, ,589, HS ODAS 1,010, ,929,

6 Faiz Nominal Birim Menkul Satın Alış Menkul Faiz Ödeme Deger/ AlışDeğerleme Bugünkü Günlük Toplam Grup FTD Kıymet Vade Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Kur Fiyatı Fiyatı Deger Kur (%) (%) (%) HS PETKM HS PGSUS 109, ,498, HS QNBFB HS RYSAS HS SAHOL 594, ,466, HS SISE HS SNGYO HS SODA 1,691, ,006, HS TCELL 1,840, ,392, HS TCELL 2, , HS TCELL 2, , HS TCELL 4, , HS TCELL 2, , HS TCELL 2, , HS TCELL 6, , HS TCELL 2, , HS TCELL 4, , HS TCELL 8, , HS TCELL 2, , HS TCELL , HS TCELL 11, , HS TCELL 2, , HS TCELL 2, , Ara Toplam : 1,890, ,001, HS THYAO 5, , HS THYAO 882, ,217, Ara Toplam : 887, ,297,

7 Faiz Nominal Birim Menkul Satın Alış Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Değerleme Bugünkü Günlük Toplam Grup FTD Kıymet Vade Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Kur Fiyatı Fiyatı Deger Kur (%) (%) (%) HS TOASO 0 4, , HS TOASO , HS TOASO , HS TOASO 0 4, , HS TOASO 0 8, , HS TOASO , HS TOASO 0 1, , HS TOASO 0 4, , Ara Toplam : 214, ,616, HS TRGYO HS TRKCM 0 199, , HS TSKB 0 2,950, ,389, HS TTKOM 0 3,160, ,324, HS TUPRS 0 60, ,002, HS ULKER HS VAKBN 0 1,595, ,220, HS YKBNK 0 510, , Grup Toplamı 29,921, ,642, DR TRT060121T , , DR TRT060121T ,000, ,002, DR TRT060121T ,500, ,506, DR TRT060121T ,000, ,006, Grup Toplamı ,016, BP , , Grup Toplamı , VBTM-NK TRY ,397, Grup Toplamı ,397, VBK F_XU Grup Toplamı Fon Portföy Değeri 256,136, ,136,

8 31 ARALIK 2018 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2017 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL % % TL % % A,FON PORTFÖY DEĞERİ 256,136, ,708, (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ 256,136, ,708, B,HAZIR DEĞERLER 7, , a) Kasa b) Bankalar 7, , c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR 5,039, a) Takastan Alacaklar T1 1,652, b) Takastan Alacaklar T2 3,387, c) Takastan BPP Alacakları d) Kurucudan Alacaklar e) Peşin Ödenen Giderler h)diğer Alacakalar D,DİĞER VARLIKLAR E,BORÇLAR (4,365,661) (100.00) (0.17) (1,780,183) (100.00) (0.61) a) Takasa Borçlar T1 1,137,225 (26.05) (0.44) 315,132 (0.18) 0.00 b) Takasa Borçlar T2 2,366,820 (54.21) (0.92) 403,614 (0.23) (0.14) c) Yönetim Ücreti ,220 (0.28) (0.17) d)hizmet Komisyonu 468,957 (10.74) (0.02) e) SPK Kayda Alma Ücreti 7,705 (0.18) ,788 (0.00) 0.00 f)ayrılan İhtiyatlar g) Diğer Borçlar 7,401 (0.17) ,660 (0.00) 0.00 h)m.d Düşüş Karşılığı ı) Pay Geri Alış Borçlar 377,553 (0.87) (0.15) 544,769 (0.31) (0.19) Fon toplam değeri 256,817, ,938,

Benzer belgeler

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN