2019 YILI MART AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2019 YILI MART AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU"

Gizem Keskin
4 yıl önce
İzleme sayısı:

1 2019 YILI MART AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 MART AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ A- Aylık Bütçe Dengesi MART AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2018 YILI 2019 YILI TABLO-1 YILLIK DEĞİŞİM ORANI AÇIKLAMA OCAK-MART DÖNEMİ GERÇEKLEŞME MART OCAK-MART DÖNEMİ GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME % GERÇEKLEŞME % % BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GELİRLERİ , ,03 34, , ,13 61, , ,79 53,73-47,83 Üniversitemize merkezi yönetim bütçesi ile Mart ayı döneminde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri ve bütçe gelirleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır yılı Mart ayı döneminde bütçe giderleri TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı aynı döneminde %34,71 oranında artarak TL olmuştur yılı Mart ayı döneminde ,13 kr. olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde %47,83 oranında azalarak ,79 kr. olmuştur. 1

3 , , , , Bütçe Giderleri Ocak-Mart Dönemi Gerçekleşmeleri Bütçe Giderleri Mart Ayı Bütçe Gelirleri Ocak-Mart Dönemi Gerçekleşmeleri Bütçe Gelirleri Mart Ayı Grafik 1: Mart Ayı Bütçe Gerçekleşme Grafiği B- Ocak-Mart Dönemi Bütçe Giderleri OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 2018 YILI 2019 YILI TABLO-2 YILLIK DEĞİŞİM ORANI AÇIKLAMA KBÖ OCAK-MART DÖNEMİ OCAK-MART DÖNEMİ KBÖ GERÇEKLEŞME % GERÇEKLEŞME % % 01 PERSONEL GİDERLERİ , ,00 37,42 02 SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,89 46, , ,82-43,42 05 CARİ TRANSFERLER , ,76-20,95 06 SERMAYE GİDERLERİ , , TOPLAM , ,84 37,37 Mart ayı bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2

4 2018 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe giderleri TL olarak gerçekleşmiş, 2019 yılı aynı dönemde % 37,37 oranında artarak TL olmuştur. Söz konusu giderlerden; Personel Giderleri; 2019 yılı Ocak-Mart döneminde TL olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen TL ödeneğin % 55,00 i kullanılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2019 yılı Ocak-Mart döneminde TL olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen TL ödeneğin %58,89 u kullanılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2019 yılı Ocak-Mart döneminde TL olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen TL ödeneğin % 31,82 si kullanılmıştır. Cari Transferler; 2019 yılı Ocak-Mart döneminde TL olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2019 yılı bütçemizde öngörülen TL ödeneğin % 30,76 sı kullanılmıştır. Sermaye Giderleri; 2019 yılı Ocak-Mart döneminde TL olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2019 yılı bütçemizde öngörülen TL ödeneğin % 26,21 i kullanılmıştır Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler 05 Sermaye Giderleri Grafik 2: Ocak-Mart Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği 3

5 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI (DETAY) ( Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Detay) TABLO Su Alımları Kırtasiye Alımları , Yakacak Alımları , Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Spor Malzemeleri Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Yukarıda Sayılanların Dışında Kalanlar TOPLAM (03.3- Yolluklar-Detay) TABLO Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Yukarıda Sayılanların Dışında Kalanlar TOPLAM

6 (03.5-Hizmet Alımları-Detay) TABLO Bilgisayar Hizmeti Alımları Posta ve Telgraf Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri İlan Giderleri Yukarıda Sayılanların Dışında Kalanlar ,05 TOPLAM ,62 (03.7- Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri-Detay) TABLO Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Büro ve İşyeri Makin eve Teçhizat Alımı Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Yukarıda Sayılanların Dışında Kalanlar , , , TOPLAM

7 (03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri-Detay) TABLO Okul Bakım ve Onarımı Giderleri Yukarıda Sayılanların Dışında Kalanlar TOPLAM C- OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ 2018 YILI 2019 YILI TABLO-8 YILLIK DEĞİŞİM ORANI AÇIKLAMA KBÖ OCAK-MART DÖNEMİ OCAK-MART DÖNEMİ KBÖ GERÇEKLEŞME % GERÇEKLEŞME % % 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 05 DİĞER GELİRLER , , , , , , ,00 77, , ,00 35,48-43, , ,43 15, , ,21 35, TOPLAM , ,24 77, , ,26 37,68-40, yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelir gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır yılı Ocak-Mart döneminde ,24 kr. olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2019 yılının aynı döneminde ,26 kr. olmuştur. 6

8 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2019 yılı Ocak-Mart döneminde ,05 kr. olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan ,00 TL ödeneğin % 145 i oranında gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2019 yılı Ocak-Mart döneminde ,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan ,00 TL ödeneğin % 35,48 i oranında gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler; 2019 yılı Ocak-Mart döneminde ,21 kr. olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2019 yılı bütçemizde planlanan ,00 TL ödeneğin % 35,55 i oranında gerçekleşmiştir , , , , , , , , ,00 0, , ,05 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , ,43 05 DİĞER GELİRLER Grafik 3: Ocak-Mart Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği 06 SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (DOKAP) TABLO-9 AÇIKLAMA 2019 YILI MART AYI GERÇEKLEŞMESİ ETÜT PROJE 8.850,00 KAMPÜS ALTYAPI ,00 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER ,96 YAYIN ALIMI,00 MUHTELİF İŞLER ,25 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ,00 TOPLAM ,21 7

Benzer belgeler

T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 217 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU KAYSERİ 217 75.25. 82.385. 11.29.422 8.473.58 75.25. 82.385. 21.96.255 24.257.39 BÜTÇE