AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

Transkript

1 AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6, Kasa 1,296 3, Bankalar 13,085 2, Diğer Hazır Değerler B-MENKUL KIYMETLER 1- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 2- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 3- Diğer Menkul Kıymetler C- KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR 832, , Alıcılar 464, , Alacak Senetleri 415, , Alacak Senetleri Reeskontu (-) (52,852) (31,275) 4- Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 7, Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) (2,206) (432) D- DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR 12,961 13, Ortaklardan Alacaklar 2- Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 12,961 13,541 E- STOKLAR 138, , İlk Madde ve Malzeme 15,961 20, Yarı Mamüller- Üretim 62,384 64, Mamüller 24, , Ticari Mallar 5- Diğer Stoklar 12,986 7, Verilen Sipariş Avansları 22,962 1,656 F- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 366, ,709 II- DURAN VARLIKLAR 57,042 51,980 A- UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR 1- Verilen Depozito ve Teminatlar B- DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR C- FİNANSAL DURAN VARLIKLAR 2,750 14, Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 2,750 17, İştiraklere Ser.Taah.(-) (2,500) 4- Bağlı Ortaklıklar D- MADDİ DURAN VARLIKLAR 47,491 30, Arazi ve Arsalar 2- Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 3- Binalar 4- Makine,Tesis ve Cihazlar 44,231 17, Taşıtlar 16,658 15, Demirbaşlar 11,159 4, Birikmiş Amortismanlar (-) (24,557) (6,880) 8- Yapılmakta Olan Yatırımlar 9- Verilen Sipariş Avansları E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 5,877 5, Haklar 2,414 2, Özel Maliyetler 6,076 3, Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1,521 1, Birikmiş Amortismanlar (-) (4,134) (2,136) F- DİĞER DURAN VARLIKLAR 924 1,378 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1,421,226 1,106,243

2 AYRINTILI BİLANÇOLARI PASİF (KAYNAKLAR) 31 ARALIK ARALIK1997 I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,143, ,093 A- FİNANSAL BORÇLAR 1- Banka Kredileri 2- U.V. Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri 3- Diğer Mali Borçlar B-TİCARİ BORÇLAR 1,003, , Satıcılar 1,001, , Borç Senetleri 2, Borç Senetleri Reeskontu(-) (309) (3) C- DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR 43,296 27, Ortaklara Borçlar 2- Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler 40,505 27, Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2, D- ALINAN AVANSLAR 4,693 E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 92, , Vergi Karşılıkları 48, , Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 25,810 30, Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları 18,154 19,636 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 27,100 27,100 A- FİNANSAL BORÇLAR 1- Banka Kredileri B- TİCARİ BORÇLAR 27,100 27, Alınan Depozito ve Teminatlar 27,100 27,100 C- DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR D- ALINAN AVANSLAR E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları III- ÖZSERMAYE 250, ,050 A- SERMAYE 105, ,000 5,000 2,975 B- SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) (2,025) C- EMİSYON PRİMİ D- YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI 20, Duran Varlıklardaki Değer Artışı 20, İştirakler ve B.Ortaklıklardaki Değer Artışı E- YEDEKLER 78,172 50, Yasal Yedekler 20,570 5, Özel Yedekler 2, Olağanüstü Yedek 54,983 45, Maliyet Artış Fonu 5- Sermayeye Eklenecek İştirak Hiss. ve G.M.Satış Kaz. F- NET DÖNEM KARI 47, ,122 G- DÖNEM ZARARI (-) H- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 1,421,226 1,106,243

3 AYRINTILI GELİR TABLOLARI 31 ARALIK ARALIK 1997 A- BRÜT SATIŞLAR 4,541,321 2,740, Yurtiçi Satışlar 4,475,201 2,727, Yurtdışı Satışlar 3- Diğer Satışlar 66,120 13,364 B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) (1,040,714) (715,954) 1- Satıştan İadeler (-) (1,040,714) (715,954) 2- Satış İskontoları (-) C- NET SATIŞLAR 3,500,607 2,024,605 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (2,571,701) (1,269,819) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 928, ,786 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (831,732) (433,184) 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2- Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri (-) (683,329) (362,762) 3- Genel Yönetim Gideri (-) (148,403) (70,422) ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARAR 97, ,602 F- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR 56,866 69, İştiraklerden Temettü Gelirleri 2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3- Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 8,864 2, Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar 48,002 66,975 G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) (54,485) (71,685) H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (334) (1,567) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (334) (1,567) 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) FAALİYET KARI VEYA ZARAR 99, ,401 I- OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR Önceki Dönem Gelir ve Karları 2- Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar 45 J- OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-) (3,708) (3,145) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (389) (3,145) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (3,319) DÖNEM KARI VEYA ZARARI 95, ,301 K- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (48,511) (139,179) NET DÖNEM KARI VE ZARARI 47, ,122

4 FON AKIM TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A- FON KAYNAKLARI 752, ,308 1) Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar 113, ,891 a) Faaliyet Karı 99, ,401 b) Amortismanlar 16,399 7,952 c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) - 8,538 d) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) (2,346) - 2) Olağanüstü Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar - 45 a) Olağanüstü Kar - 45 b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) - - c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) - - 3) Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar 137,160-4) Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar 12,354-5) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar 390, ,772 6) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar - 5,600 7) Sermaye Artırımı (Nakit Karşılığı) 99,600 3,000 8) Emisyon Primi - - B- FON KULLANIMLARI 752, ,308 1) Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar - - a) Faaliyet Zararı - - b) Amortismanlar - - c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) - - d) Fon Girişi Sağlamayan Diğer Gelirler (-) - - 2) Olağanüstü Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar 3,708 3,145 a) Olağanüstü Zarar 3,708 3,145 b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (+) - - c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) - - 3) Ödenen Vergi ve Benzerleri 163, ,752 4) Ödenen Temettüler 150,000 50,000 5) Dönen Varlıkların Tutarlarındaki Artışlar 423, ,186 6) Duran Varlıkların Tutarlarındaki Artışlar 12,665 56,225 (Yeniden Değerlemeyi Kapsamaz) 7) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar - - 8) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar - - 9) Sermayedeki Azalışlar - - NET İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİM 1) Net İşletme Sermayesindeki Artış 16,190 74,761 2) Net İşletme Sermayesindeki Azalış

5 NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 6,626 2,372 B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 3,415,069 1,742, Satışlardan Elde Edilen Nakit 3,204,260 1,644,978 a) Net Satış Hasılatı 3,500,607 2,024,605 b) Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar - - c) Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Artışlar (-) (296,347) (379,627) 2- Diğer Faaliyetlerden Gelirlerden ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 56,866 69, Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan) 20,404 17,722 a) Menkul Kıymet İhraçlarından - - b) Diğer Artışlar 20,404 17, Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan) - - (Alımlarla İlgili Olmayan) a) Menkul Kıymet İhraçlarından - - b) Diğer Artışlar Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 99,600 3, Diğer Nakit Girişleri 33,939 7,763 C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI (3,407,283) (1,738,305) 1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (2,089,246) (977,065) a) Satışların Maliyeti (2,571,701) (1,269,819) b) Stoklardaki Artış - (111,896) c) Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalış - - d) Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artış (-) 369, ,650 e) Amortisman ve Karşılıklar Gibi Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) - - f) Stoklardaki Azalış (-) 112, Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışı (815,333) (425,232) a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (683,329) (362,762) c) Genel Yönetim Giderleri (148,403) (70,422) d) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler(-) 16,399 7, Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı (54,485) (41,167) a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Giderler ve Zararlar (54,485) (71,685) b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar(-) - 30, Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı (334) (1,567) 5- Olağanüstü Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı (3,708) (3,145) a) Olağanüstü Gider ve Zararlar (3,708) (3,145) b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar(-) Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları (12,665) (54,963) 7- Kısa Vadeli Borçların Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan) - - a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri - - b) Diğer Ödemeler Uzun Vadeli Borçların Ödemeleri(Alımlarla İlgili Olmayan) - - a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri - - c) Diğer Ödemeler Ödenen Vergi ve Benzerleri (163,145) (106,752) 10- Ödenen Temettüler (150,000) (50,000) 11- Diğer Nakit Çıkışları (118,367) (78,414) D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 14,412 6,626 E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (A+B) - (C-D) 7,786 4,254

6 SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ( MİLYON TL) ÜRETİM FAALİYETİ A- Dolaysız İlk Madde ve Malzeme Giderleri - - B- Dolaysız İşçilik Giderleri 200, ,128 C- Genel Üretim Giderleri 2,236,796 1,285,260 D- Yarı Mamul Kullanımı 2,556 (50,091) 1- Dönem Başı Stok (+) 64,940 14, Dönem Sonu Stok (-) (62,384) (64,940) ÜRETİM MAMUL MALİYETİ 2,439,565 1,338,297 E- Mamul Stoklarında Değişim 132,136 (68,478) 1- Dönem Başı Stok (+) 156,517 88, Dönem Sonu Stok (-) (24,381) (156,517) I- SATILAN MAMUL MALİYETİ 2,571,701 1,269,819 TİCARİ FAALİYET A- Dönem Başı Emtia Stoku (+) - - B- Dönem İçi Alışlar (+) - - C- Dönem Sonu Emtia Stoku (-) II- SATILAN EMTİA MALİYETİ - - III- SATILAN HİZMET MALİYETİ - - SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III) 2,571,701 1,269,819

7 KAR DAĞITIM TABLOSU ( MİLYON TL ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1- Dönem Karı 95, , Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (48,511) (139,179) - Kurumlar Vergisi ve Fon Payı (23,472) (86,987) - Gelir Vergisi ve Fon Payı (25,039) (52,192) - Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler - - DÖNEM NET KARI 47, , Geçmiş Dönem Zararları (-) 4- Birinci Tertip Yasal Yedek (-) (4,776) (195) 5- İşletmede Bırakılması ve Tasarrufu (-) Zorunlu Yasal Fonlar - - NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 42, , Ortaklara Birinci Temettü (-) (5,250) (149) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (5,250) (149) - İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Memur ve İşçilere Temettü (-) Yönetim Kuruluna Temettü (-) Ortaklara İkinci Temettü (-) (33,613) (149,851) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (33,613) (149,851) - İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine İkinci Tertip Yasal Yedek (-) (3,361) (14,985) 10- Statü Yedekleri Özel Yedekler - - OLAĞANÜSTÜ YEDEK - 1,278 B- YEDEKLERDEN DAĞITIM 1- Ortaklara Pay Adi Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine İkinci Tertip Yasal Yedek - - C- HİSSE BAŞINA KAR (TL/%) % % 1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) - - D- HİSSE BAŞINA KAR PAYI % % 1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) - -