ATATÜRK İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM-KASIM VE ARALIK AYLARI GENEL RAPOR

Transkript

1 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM-KASIM VE ARALIK AYLARI GENEL RAPOR TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM 2015 A (A) 30 Haziran İtibariyle 1.097,04 TL Gelir-Gider İşlem Farkı (Banka+Kasa) 1 Temmuz Ayı Geliri 0,00 TL 1 Temmuz Ayı Gideri 979,28 TL 2 Ağustos Ayı Geliri 0,00 TL 2 Ağustos Ayı Gideri 73,62 TL 3 Eylül Ayı Geliri 0,00 TL 3 Eylül Ayı Gideri 467,64 TL (B)Yaz Dönemi Giderler 1.520,54 TL Toplamı (C) 1 Ekim 2015 itibariyle Maddi Durum (A-B) ( 1.097,04 TL 1.520,54 TL) : - 423,50 TL 4 (D) Ekim Ayı Geliri ,70 TL 4 Ekim Ayı Gideri 7.238,00 TL 31 EKİM 2015 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (D- (E+C) : 3.426,20 TL (11.087,70 TL (7238,00TL+ (-423,50 TL) : ,70 TL-7.661,50 TL) KASIM 2015 Devreden Bakiye : 3.426,20 TL Gelir: 5.180,80 TL Toplam Gelir: 8.607,00 TL Toplam Gider: 5.425,99 TL Gelir-Gider Farkı (Banka+Kasa) : 3.181,01 TL ARALIK 2015 Devreden Bakiye : 3.181,01 TL Gelir: 6.997,94 TL Toplam Gelir: ,95 TL Toplam Gider: 6.533,16 TL Gelir-Gider Farkı (Banka+Kasa) : 3.645,56 TL

2 ATATÜRK İLKOKULU TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL VE EKİM AYLARI GENEL RAPOR A (A) 30 Haziran İtibariyle 1.097,04 TL Gelir-Gider İşlem Farkı (Banka+Kasa) 1 Temmuz Ayı Geliri 0,00 TL 1 Temmuz Ayı Gideri 979,28 TL 2 Ağustos Ayı Geliri 0,00 TL 2 Ağustos Ayı Gideri 73,62 TL 3 Eylül Ayı Geliri 0,00 TL 3 Eylül Ayı Gideri 467,64 TL (B)Yaz Dönemi Giderler Toplamı 1.520,54 TL (C) 1 Ekim 2015 itibariyle Maddi Durum (A-B) ( 1.097,04 TL 1.520,54 TL) : - 423,50 4 (D) Ekim Ayı Geliri ,70 TL 4 Ekim Ayı Gideri 7.238,00 TL 31 EKİM 2015 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (D- (E+C) : 3.426,20TL (11.087,70 TL (7238,00TL+ (-423,50 TL) : ,70 TL-7.661,50 TL) Ay: EKİM Sıra Açıklama: Gider (Tutar:) 1 Boya Alımı Karşılığı yapılan ödeme ,80 TL 2 Boyama işi işçilik bedeli ödemesi 2.150,00 TL 3 Şenol DÜZGÜN Eylül Ayı Maaşı (İşe giriş: ) 822,49 TL 4 Pano ve tabela yapım işleri 247,80 TL 5 Muhasebe Giderleri 210,00 TL 6 Kırtasiye Giderleri 300,90 TL 7 SGK 4/A Prim, Stopaj ve Damga Vergisi 794,56 TL + 93,50 TL 8 Arşivleme, İletişim ve Diğer giderler 287,55 TL 9 Temizlik Giderleri 330,40 TL TOPLAM: 7.238,00 TL Bağışları ile bize destek olan TÜM VELİLERİMİZE, ayrıca okulumuzu Eğitim Öğretim Yılına hazırlarken yapmış olduğumuz boya badana işinde katkılarını esirgemeyen hayırseverlerimize (Yukarıda Ekim ayı Gelirlerinin 4.500,00 TL si adı geçen hayırseverlerden toplanmıştır) (Davut GÜN, Ahmet GÜLERCE, Hüseyin KÖSE, Emir SEVİK (Sümertek), Mesut ÇOKSAYGILI (Yeni Garaj Eczanesi), Ali TAŞKIN (Taşkın Giyim), Mehmet KÜLLAHÇIOĞLU (Küllahçıoğlu-Okulcu Giyim), İlyas TAN, Murat TEMİREL) TEŞEKKÜR EDERİZ.

3 AYLIK RAPOR Ay: EKİM Sıra Açıklama: Gider (Tutar:) 1 Boya Alımı Karşılığı yapılan ödeme ,80 TL 2 Boyama işi işçilik bedeli ödemesi 2.150,00 TL 3 Şenol DÜZGÜN Eylül Ayı Maaşı (İşe giriş: ) 822,49 TL 4 Pano ve tabela yapım işleri 247,80 TL 5 Muhasebe Giderleri 210,00 TL 6 Kırtasiye Giderleri 300,90 TL 7 SGK 4/A Prim, Stopaj ve Damga Vergisi 794,56 TL + 93,50 TL 8 Arşivleme, İletişim ve Diğer giderler 287,55 TL 9 Temizlik Giderleri 330,40 TL TOPLAM: 7.238,00 TL Bağışları ile bize destek olan TÜM VELİLERİMİZE, ayrıca okulumuzu Eğitim Öğretim Yılına hazırlarken yapmış olduğumuz boya badana işinde katkılarını esirgemeyen hayırseverlerimize (Davut GÜN, Ahmet GÜLERCE, Hüseyin KÖSE, Emir SEVİK (Sümertek), Mesut ÇOKSAYGILI (Yeni Garaj Eczanesi), Ali TAŞKIN (Taşkın Giyim), Mehmet KÜLLAHÇIOĞLU (Küllahçıoğlu-Okulcu Giyim), İlyas TAN, Murat TEMİREL) TEŞEKKÜR EDERİZ.

4 GELİR GİDER RAPORU Ay: Kasım Tarih: Devreden Bakiye (Banka): 3.426,20 TL 1 Personel Maaş Gideri 1.045,60 TL 1 Kantin Geliri: 620,80 TL 2 SGK 4/A Prim 1.029,59 TL 2 Veli Bağış Gelirleri: 4.310,00 TL 3 Nek Dijital (Fotokopi Çekme 1.163,55 TL Gideri ödemesi 3 Diğer Bağış Gelirleri 250,00 TL 4 Temizlik Malzemesi alımı 813,25 TL 5 Bakım Onarım Tamirat 295,00 TL Malzemesi alımı 6 Bilgisayar bakım onarım ve 265,00 TL malzeme alımı 7 Mobilya bakım onarımı 270,00 TL 8 Kalorifer Kazanı Sayaç Montajı 500,00 TL 9 İnternet İletişim 44,00 TL TOPLAM GELİR: 8.607,00 TL TOPLAM GİDER: 5.425,99 TL KALAN / FARK: 3.181,01 TL Bağışları ile bize destek olan TÜM VELİLERİMİZE, TEŞEKKÜR EDERİZ.

5 GELİR GİDER RAPORU Ay: Aralık Tarih: S. Açıklama: (Gelir türü) Miktar: S. No : Açıklama: (Gider türleri) Miktar: Devreden Bakiye (Banka): 3.181,01 TL 1 Personel Maaş Gideri (Kasım2015) 1.045,60 TL 1 Kantin Geliri: 620,80 TL 2 SGK 4/A Prim 1.029,59 TL 2 Veli Bağış Gelirleri: 5.050,00 TL 3 Nek Dijital (Fotokopi Çekme 404,62 TL Gideri ödemesi 3 Diğer Bağış Gelirleri 740,00 TL 4 Temizlik Malzemesi alımı 49,30 TL 4 Diğer Bağış Gelirleri 587,14 TL 5 Bakım Onarım Tamirat Malzemesi 1.206,21 TL alımı 6 Kırtasiye Malzemesi alımı 600,25 TL 7 Muhasebeci Ücreti 210,00 TL 8 Kalorifer Kazanı Bakımı 649,00 TL 9 İnternet İletişim 292,99 TL 10 Personel Maaş Gideri (Aralık2015) 1.045,60 TL TOPLAMGELİR: ,95 TL TOPLAM GİDER: 6.533,16 TL KALAN / FARK: 3.645,56 TL Bağışları ile bize destek olantüm VELİLERİMİZE, TEŞEKKÜR EDERİZ.