Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Transkript

1 Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 9 aylık dönem m Faiz ve benzeri gelirler 6, ,955 18, ,229 Faiz giderleri 2,711 2,725 9,084 8,860 Net faiz geliri 3,356 3,230 9,698 9,368 Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları sonrası net faiz geliri 3,266 3,046 9,426 8,973 Komisyon ve ücret gelirleri 2,454 2,582 7,813 8,356 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklardan/yükümlülüklerden net kazançlar (zararlar) ,617 2,611 Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklardan net kazançlar (zararlar) Maliyet esasına göre takip edilen finansal varlık kazançları (zararları) 0 2 Satılmaya hazır finansal varlıklardan net kazançlar (zararlar) Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen yatırımlardan net kazançlar (zararlar) Diğer kar (zarar) Toplam faiz dışı gelirler 2,818 3,546 10,043 11,369 Ücret ve sosyal haklar 2,859 2,806 8,911 8,874 Genel ve idari giderler 2,642 2,865 8,650 8,789 Maddi olmayan duran varlıkların değer düşüklüğü Yeniden yapılandırma faaliyetleri Toplam faiz dışı giderler 5,578 5,660 17,819 17,708 Gelir vergisi öncesi kar (zarar) ,650 2,633 Gelir vergisi gideri (geliri) Net kar (zarar) ,689 Azınlık paylarına atfedilebilir net kar (zarar) Deutsche Bank hissedarlarına atfedilebilir net kar (zarar) ,664 1 Efektif faiz oranı yöntemi temel alınarak hesaplanan faiz ve faiz benzeri gelirler, 2018 itibariyle son 3 aylık 4.2 trilyon, son 9 aylık ise 12.1 trilyondur. Hisse Senedi Başına Kar Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 9 aylık dönem m Hisse senedi başına kar: 1,2 Temel Sulandırılmış Hisse adedi (milyon): 1 Dolaşımdaki ağırlıklı ortalama hisse 2, , , ,924.0 başına temel karın paydası Hisse başına sulandırılmış karın paydası dönüşüm sonrası düzeltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi 2, , , ,986.7

2 Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 9 aylık dönem m Gelir tablosuna kaydedilen net kar (zarar) ,689 Diğer kapsamlı gelir Kar / zarara yeniden sınıflandırılmayacak kalemler Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüeryal kazançlar (zararlar), vergi öncesi Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, vergi öncesi Kar / zarara yeniden sınıflandırılmayan gelir kalemleri vergisi Kar / zarara yeniden sınıflandırılabilecek kalemler Satılmaya hazır finansal varlıklar Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmemiş net karlar (zararlar), vergi öncesi Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmiş net (karlar) zararlar (kar / zarara yeniden sınıflandırılmış), vergi öncesi Gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelirde takip edilmesi zorunlu finansal varlıklar Raporlama dönemi boyunca gerçekleşmemiş net karlar (zararlar), vergi öncesi Raporlama dönemi boyunca gerçekleşmiş net karlar (zararlar), vergi öncesi Nakit akımlarının değişkenliğini hedge eden türevler Dönem içinde ortaya çıkan gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar), vergi öncesi Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmiş net (karlar) zararlar (kar / zarara yeniden sınıflandırılmış), vergi öncesi Satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış varlıklar Dönem içinde ortaya çıkan gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar), vergi öncesi Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmiş net kazançlar (zararlar) (kar / zarara yeniden sınıflandırılmış), vergi öncesi Yabancı para çevrim farkları Dönem içinde ortaya çıkan gerçekleşmemiş net (kazançlar) ,328 zararlar, vergi öncesi Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmiş net (kazançlar) zararlar (kar / zarara yeniden sınıflandırılmış), vergi öncesi Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen yatırımlar Dönem içinde ortaya çıkan net kazançlar (zararlar) Kar / zarara yeniden sınıflandırılan veya sınıflandırılabilecek kalemlerle ilgili gelir vergisi toplamı Diğer kapsamlı kar (zarar), vergi sonrası 336 1, ,861 Toplam kapsamlı kar (zarar), vergi sonrası ,172 Şunlara atfedilebilir: Kontrol gücü olmayan paylar Deutsche Bank hissedarları ve ilave özkaynak unsurları ,169

3 Konsolide Bilanço (denetlenmemiş) Varlıklar m, Aralık 2017 Nakit ve merkez bankası bakiyeleri 201, ,655 Bankalar arası bakiyeler (merkez bankaları hariç) 9,132 9,265 Ters repo ve merkez bankası fonları 8,671 9,971 Ödünç alınan menkul kıymetler 2,015 16,732 Alımsatım amaçlı finansal varlıklar 156, ,661 Türev finansal enstrümanlardan pozitif piyasa değerleri 323, ,032 Diğer finansal varlıların kar ve zararda gerçeğe uygun değeri 95,557 0 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar ,276 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar toplamı 576, ,970 Diğer kapsamlı gelirde takip edilen finansal varlılar 49,660 0 Satılmaya hazır finansal varlıklar 49,397 Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlar Krediler 394, ,699 Vadeye kadar elde tutulacak varlıklar 3,170 Maddi duran varlıklar 2,506 2,663 Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklar 9,056 8,839 Diğer varlıklar 118, ,491 Gelir vergisi varlığı 909 1,215 Ertelenmiş vergi varlığı 7,110 6,799 Toplam aktifler 1,379,982 1,474,732 Yükümlülükler ve Özkaynaklar m Aralık 2017 Mevduatlar 552, ,873 Repo işlemlerinden ve merkez bankasından sağlanan fonlar 5,443 18,105 Ödünç verilen menkul kıymetler 4,499 6,688 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler Alımsatım amaçlı finansal yükümlülükler 61,121 71,462 Türev finansal araçlardan negatif piyasa değerleri 309, ,726 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 53,643 63,874 Yatırım sözleşmesi yükümlülükleri Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler toplamı 425, ,636 Diğer kısa vadeli borçlanmalar 17,281 18,411 Diğer yükümlülükler 145, ,208 Karşılıklar 3,041 4,158 Gelir vergisi yükümlülüğü 890 1,001 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Uzun vadeli borçlar 152, ,715 Trust imtiyazlı menkul kıymetler 3,148 5,491 Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğü 0 0 Toplam yükümlülükler 1,311,194 1,406,633 Hisse senetleri, itibari değeri olmayan, 2,56 nominal değerde 5,291 5,291 İlave ödenmiş sermaye 40,134 39,918 Dağıtılmamış kar 17,162 17,454 Şirket nezdinde tutulan hisse senetleri, maliyetten 22 9 Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğü olarak sınıflandırılan özkaynaklar 0 0 Birikmiş diğer kapsamlı gelirler (zararlar), vergi ile netleştirilmiş Toplam özkaynaklar 62,577 63,174 İlave özkaynak unsurları 4,675 4,675 Azınlık hakları 1, Toplam özkaynaklar 68,788 68,099 Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar 1,379,982 1,474,732

4 Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu (denetlenmemiş) Hisse Senetleri (itibari değeri yok) İlave ödenmiş sermaye Dağıtılmamış karlar Hazine hisse senetleri, maliyetten m, 31 Aralık 2016 itibariyle bakiye 3,531 33,765 18,987 0 Toplam kapsamlı gelir, vergi sonrası ,664 0 Çıkarılmış hisse senetleri 1,760 6, Ödenen nakit temettüler İlave özkaynak unsurlarına ait kuponlar, vergi sonrası Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüaryal kazançlar (zararlar), vergi sonrası Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net değişim Hisse bazlı ücret planları çerçevesinde dağıtılan Banka hisseleri Hisse bazlı ücret planları ile ilgili vergi indirimleri Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonların diğer etkileri Banka nın kendi hisselerinin alımları ,135 Banka nın kendi hisselerinin satışları ,681 Banka nın satılan kendi hisselerinden net kazançlar (zararlar) Diğer itibariyle bakiye 5,291 39,715 19, Aralık 2017 itibariyle bakiye (IAS39) 5,291 39,918 17,454 9 IFRS 9 başlangıç etkisi Ocak 2018 itibariyle bakiye (IFRS 9) 5,291 39,916 17,153 9 Toplam kapsamlı gelir, vergi sonrası Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelirlere yansıtılan sermaye araçlarına atfedilebilir kazançlar (zararlar) Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal yükümlülüklerin kendi kredi riskindeki değişime atfedilebilir erken itfa kazançları (zararları), vergi sonrası net Çıkarılmış hisse senetleri Ödenen nakit temettüler İlave özkaynak unsurlarına ait kuponlar, vergi sonrası Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüaryal kazançlar (zararlar), vergi ile netleştirilmiş Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net değişim Hisse bazlı ücret planları çerçevesinde dağıtılan Banka hisseleri Hisse bazlı ücret planları ile ilgili vergi indirimleri Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonların diğer etkileri Banka nın kendi hisselerinin alımları ,553 Banka nın kendi hisselerinin satışları ,345 Banka nın satılan kendi hisselerinden net kazançlar (zararlar) Diğer itibariyle bakiye 5,291 40,134 17, Vergi sonrası tanımlanmış fayda planları yeniden değerleme değer kazançları (kayıpları) dahil değildir 2 DWS Group GmbH & Co KGaA'nın halka arzının etkilerini içermektedir.

5 Gerçekleşmemiş net kar (zarar) Satılmaya hazır finansal varlıkların, vergi Diğer kapsamlı gelirde takip edilen finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri, vergi Finansal borçların kredi risk değişikliklerine bağlı olarak kar/zarara yansıtılan gerçeğe uygun değeri,vergi Varant hedge değişiminden kaynaklanan nakit akışı, vergi Satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıklardan gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar), vergi Yabancı para çevrim farkları, vergi Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlardan gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar) Birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler), vergi sonrası , , , , Vergi sonrası tanımlanmış fayda planları yeniden değerleme değer kazançları (kayıpları) dahil değildir. 2 Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlardan gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar) dahil değildir.

6 Hissedarlara ait toplam özkaynaklar Diğer özkaynak unsurları 2 Kontrol gücü olmayan paylar Toplam özkaynaklar 59,833 4, , , , , ,135 6, , ,676 4, ,609 63,174 4, , ,503 4, , , ,553 3, , , ,439 62,577 4,675 1,535 68,788 1 Vergi sonrası tanımlanmış fayda planları yeniden değerleme değer kazançları (kayıpları) dahil değildir 2 İlave Tier 1 notlarını içermekte olup, IFRS'e göre özkaynak olarak sınıflanan, Deutsche Bank'ın teminatsız ve sermaye benzeri tahvillerinden oluşmaktadır. 3 DWS Group GmbH & Co KGaA'nın halka arzının etkilerini içermektedir.

7 Konsolide Nakit Akım Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m, Net kar 750 1,689 Operasyonel faaliyetlerden nakit akımları: Net karla operasyonel faaliyetlerden sağlanan (kullanılan) net nakdin mutabakatı için yapılan düzeltmeler: Kredi zararları karşılığı Yeniden yapılanma faaliyetleri Satılmaya hazır finansal varlıklardan ve vadeye kadar elde tututan diğer varlıklardan elde edilen kazanç 282 Satılmaya hazır finansal varlıkların, özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımların, ve diğerlerinin satışından elde edilen kar Ertelenmiş gelir vergileri, net Değer düşüklüğü, amortisman ve diğer tükenme payları, ve değer artışı 1,795 1,506 Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlardan net karın (zararın) payı Gayrinakdi ücret, kredi ve diğer kalemlere göre düzeltilmiş kar 2,764 3,520 Operasyonel varlıklardaki ve yükümlülüklerdeki net değişimin düzeltmesi: Merkez bankaları veya merkezleri olmayan bankalar nezdindeki faiz getirici vadeli mevduatlar 11, Yeniden satım sözleşmeleri uyarınca satılan merkez bankası fonları ve alınan menkul kıymetler, ödünç alınan menkul kıymetler 15, Alım satım amaçlı olmayan, kar ve zararda gerçeğe uygun değer ile raporlanacak finansal varlıklar 94,360 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar 90,611 10,929 Krediler 1,313 9,283 Diğer varlıklar 15,818 20,203 Mevduatlar 24,204 27,428 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler ve yatırım kontratı yükümlülükleri 1 10,353 9,066 Yeniden satım sözleşmeleri uyarınca satılan merkez bankası fonları ve alınan menkul kıymetler, ödünç verilen menkul kıymetler 14,907 5,379 Diğer kısa vadeli borçlanmalar 1,133 1,012 Diğer yükümlülükler 7,001 34,565 Öncelikli uzun vadeli borç 2 6,160 12,674 Alımsatım varlıkları ve türev finansal enstrümanlarından pozitif ve negatif piyasa değerleri 22,492 2,504 Diğer, net 3,625 3,885 Operasyonel faaliyetlerden elde edilen (kullanılan) net nakit 41,598 19,587 Yatırım faaliyetlerinden nakit akımları: Nakit girişi: Gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelirde takip edilen finansal varlıkların satışı 17,880 Vadesi gelen gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelirde takip edilen finansal varlıklar 20,197 Maliyet itfasına kadar elde tutulacak diğer varlıkların satışı 94 Maliyet itfasına kadar elde tutulacak vadesi gelen diğer varlıklar 1,552 Satılmaya hazır finansal varlıların satışı 7,490 Vadesinde satılmaya hazır finansal varlıların satışı 5,796 Vadesi gelen finansal varlıklar 0 Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımların satışı Maddi duran varlık satışı Alımlar: Gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelirde takip edilen finansal varlıklar 30,325

8 Diğer finansal varlıkların maliyet itfası 211 Satılmaya hazır finansal varlılar 11,156 Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 0 Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlar 0 8 Maddi duran varlıklar Şirket birleşmeleri / elden çıkarılan yatırımlar için ödenen net nakit Diğer, net Yatırım faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit 8,415 1,002 Finansman faaliyetlerinden nakit akımları: Sermaye benzeri uzun vadeli borçlanma senedi ihracı Sermaye benzeri uzun vadeli geri ödemeleri ve itfaları Trust imtiyazlı menkul kıymet ihracı Trust imtiyazlı menkul kıymet geri ödemeleri ve itfaları , , Pay senedi ihracı 0 8,037 Hazine hissesi alımı 3,553 7,135 Hazine hissesi satışı 3,344 6,678 Ek özkaynak unsurlarının ihracı 0 0 Ek özkaynak unsurlarının alımı Ek özkaynak unsurlarının satımı Ek özkaynak unsurlarına ilişkin kuponlar, vergi sonrası Azınlık paylarına ödenen temettü 8 11 Azınlık haklarındaki net değişim 1, Nakit temettü ödemesi Diğer 52 0 Finansman faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit 3,222 6,326 Döviz kurlarındaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki net etkisi 727 4,538 Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış (azalış) 35,682 22,377 Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 229, ,649 Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 193, ,028 Operasyonel faaliyetlerden sağlanan (kullanılan) net nakitler Ödenen (tahsil edilen) gelir vergileri, net Ödenen faiz 9,430 8,185 Alınan faizler 16,751 15,986 Alınan temettüler 2,033 1,669 Nakit ve nakde eşdeğer varlıklar Nakit ve merkez bankasından alacaklar (merkez bankaları nezdindeki faiz getirici vadesiz mevduatlar dahil değildir) 186, ,291 Bankalar arası bakiyeler (merkez bankaları hariç) ( 2018 itibarıyla 17 milyar Euro, 2017 itibarıyla 7.2 milyar Euro tutarındaki vadeli mevduatlar dahil değildir) 6,473 6,737 Toplam 193, , ve 2017 e kadar sırasıyla 4.5 trilyon Euro ve 3.7 trilyon Euro tutarında öncelikli uzun vadeli tahvil ihracı ve 4 trilyon Euro ve 3.1 trilyon Euro tutarında geri ödeme ve itfa dahildir ve 2017 e kadar sırasıyla 21.5 trilyon Euro ve 26.8 trilyon Euro tutarında ihraç ve 26.9 trilyon Euro ve 35.8 trilyon Euro tutarında geri ödeme ve itfa dahildir. 3 Sermaye benzeri uzun vadeli borçlar üzerindeki nakit dışı değişiklikler toplamı (43) milyon ve 106 milyonu FX hareketleri sebebiyle, (157) milyonu ise gerçeğe uygun değerleme farkı sebebiyledir. 4 İmtiyazlı menkul kıymetler üzerindeki nakit dışı değişiklikler toplamı 386 milyon ve 142 milyonu FX hareketleri 184 milyonu gerçeğe uygun değerleme farkı sebebiyledir.