ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI Saymanlığımız Ocak-Ağustos Dönemi Faaliyet Raporu Olarak Hazırlanmıştır.

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI Saymanlığımız Ocak-Ağustos Dönemi Faaliyet Raporu Olarak Hazırlanmıştır. Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği uyarınca yılı Bütçe Kanunu ile tüm Fakülte birimlerinde yer alan İşletme Saymanlıklarının birleştirilmesi suretiyle faaliyete başlamıştır. Döner Sermaye Saymanlığının ilk kurucu müdürü Burhanettin BURÇ olup, müdür ve bir müdür yardımcısı olmak üzere toplam 21 personel ile göreve başlanılmıştır. Sakarya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden naklen atanarak gelen Ali İhsan PEKKIRBIZLI dört yıl süre ile görevde kaldıktan sonra sırasıyla, Nail CUMHURLU bir yıl; Belgin YURDAKUL bir yıl; Meliha ŞAVLUK dört yıl ve Ayşe ŞİMŞEK ise 4 ay görev yapmışlardır tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü görevini Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünden naklen atanan Semra KURTÇA yürütmektedir. Bugün itibariyle 14 bayan, 23 erkek olmak üzere toplam 37 personel ile Mamak Caddesi Vehbi Koç Göz Hastanesi Karşısı ana hizmet binası ile Cebeci Kampüsü ve İbn-i Sina Kampüsünde yer alan birimlerimizle birlikte Saymanlık hizmetleri yürütülmektedir. EVRAK VE YEVMİYE SAYISI BİLGİLERİ 1- Gelen Evrak Sayısı Gelen Evrak Rektörlük 160 Tıp Fakültesi Birimi 844 Döner Sermaye İşletme Birimi 157 Defterdarlık 141 Banka 17 Muhtelif (İcra, Firma vs.) Giden Evrak Sayısı Giden Evrak Tıp Fakültesi Birimi 214 Döner Sermaye İşletme Birimi 70 Rektörlük 135 Defterdarlık 101 Banka 203 Muhtelif (İcra, Firma vs.)

2 3- Yevmiye Sayısı-Ağustos Ayı Sonuna Kadar Birimler Yevmiye No 1-Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 6 2-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tıp Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 82 5-Avrupa Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Basımevi Müdürlüğü Başkent Meslek Yüksek Okulu 34 8-Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 3 9-Beyin Araştırma Uygulama Merkezi 1 10-Beypazarı Meslek Yükseksek Okulu Biyoteknoloji Enstitüsü Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Diş Hekimliği Eczacılık Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Enformatik Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi 4 23-Konservatuar Mühendislik Fakültesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Ölçme Değerleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Siyasal Bilgiler Fakültesi Su Ürünleri Araştırma Uygulama Merkezi Sürekli Eğitim Merkezi Tıbbi Laboratuarlar 9 33-Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Türkçe ve Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi Veteriner Fakültesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Yayınevi 9 38-Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Ziraat Fakültesi Uzaktan Eğitim Merkezi

3 İCRA VE TEMLİK TAKİPLİ İŞLEMLER İLE VERGİ BORCU KESİNTİLERİ 1- İcra ve Temlik İşlemleri: Saymanlığımız kayıtlarında icra ve temlik işlemleri tek bir masadan yürütülmekte olup; mevcut icra ve temlik takipli dosya sayısı 214, iflas dosyası sayısı 5 olup toplam 219 tane aktif dosya bulunmaktadır mali yılbaşından itibaren Tıp Fakültesi Biriminden gelen liste veya sıra dışı yazılarına istinaden Saymanlığımız tarafından icra ve temlik dosyalarına ödenen meblağların toplamı şu şekildedir: Temlikli dosya ödemesi İcra takipli dosya ödemesi TUTAR ,11- TL ,08- TL ,19- TL. 2- Vergi Borcu Kesintileri: 2012 mali yılı Ağustos ayı sonuna kadar vergi borcu sorgusu sonucunda kesilen miktarlar. Birim Adı Kesilen Tahakkuk Sayısı Tutar 1-DSİ Müdürlüğü ,59 2-Tıp Fakültesi ,19 3-Avrp.Top.Araş.Uyg.Mer ,76 4-Basımevi Müdürlüğü ,63 5-Dil,Tarih ve Coğr.Fakültesi ,37 6-Diş Hekimliği Fakültesi ,27 7-Eczacılık Fakültesi 1 751,88 8-Siyasal Bilgiler Fak ,52 9-Sürekli Eğitim Merkezi ,52 10-TÖMER ,05 11-Veteriner Fakültesi ,20 12-Yabancı Diller Y.O Yer Bilim.Araş.Uyg.Mer ,39 14-Ziraat Fakültesi , ,28- TL. AVANS VE KREDİ MUTEMETLERİ LİSTESİ 3

4 ADI SOYADI BİRİMİ KADROSU 1-Mustafa KAYALI Tömer Ankara/Merkez Memur 2-Dursun ŞAHİN Tömer Ankara/Kızılay Şube Memur 3-Osman BAYAR Tömer Ankara/Tunalıhilmi Şube Memur 4-Abdullah BAŞAR Tömer Alanya Şube Memur 5-Zuhal GÜLAKIN Tömer Bursa Şube Memur 6-Suzan BİNGÖL Tömer Antalya Şube Memur 7-Murat ATAK Tömer İzmir Şube Memur 8-Filiz BİRBEN Tömer Samsun Şube Memur 9-Didar AKYÜZLÜ Tömer Trabzon Şube Memur 10-Deniz KORKMAZ Tömer İstanbul/Taksim Şube Memur 12-Ali Osman DURMUŞ Tömer İstanbul/Kadıköy Şube Memur 13-Nevzat ÖZKAN İlahiyat Fakültesi Daktilograf 14-İshak YILDIRIM Sağlık Bilimleri Fakültesi Memur 15-Rufiye KURT Nükleer Bilimler Memur 16-Ali ORUÇ Fen Bilimleri Enstitüsü Memur 17-Ayten ASLAN Beypazarı Meslek Y.O. Şef 18-Serpil SARI Basımevi Müdürlüğü Memur 19-Turan BACI Avrp.Top.Araş.ve Uyg.Merkezi Memur 20-Pınar DEMİR Sağlık Hizm.M.Y.O. Memur 21-Selma ÖZMEN YILMAZ Uzaktan Eğitim Merkezi Şef 22-Ali TEDİKOĞLU ANKÜSEM Şef 23-Ekrem DEMİRCİ Tıbbi Laboratuar Memur 24-Fatih YEŞİL Biyoteknoloji Enstitüsü Şef 25-İlker Tarık ŞAHİN Konservatuar Memur 26-Ayhan ARSLAN Enformatik Uzman 27-Aydın SİPAHİ Mühendislik Fakültesi Şef 28-Prof.Dr.Yusuf Kaan KADIOĞLU Yer Bilim.Arş.ve Uyg.Mer. Müdür 29-Feyzullah KALABAŞ Hukuk Müşavirliği Memur 30-Necdet AKDEMİR DSİ Müdürlüğü Bilg.İşlet. 31-Dursun TURGUT DSİ Müdürlüğü Bilg.İşlet. 32-Dağıstan TEKİN Yabancı Diller Y.O. Memur 33-Kemal ÇELİK Yabancı Diller Y.O. Memur 34-Yılmaz ÜNVER Dil, Tarih ve Coğrafya Fak. Memur 35-Emre YILMAZ Tıp Fakültesi Memur 4

5 36-Meral ÖZTAŞ Tıp Fakültesi Memur 37-Aynur ÖZTÜRK Tıp Fakültesi Memur 38-Birsen KARAMAN Ziraat Fakültesi (Büro) Memur 39-Erdal AYDEMİR Ziraat Fakültesi (Ayaş) Memur 40-Elmas KARAKUYU Ziraat Fakültesi (Kalecik) Memur 41-Gürbüz ALTUNDAĞ Ziraat Fakültesi (Çifteler) Memur 42-İlker ERESEN Ziraat Fakültesi (Haymana) Memur 43-Salih ÖZCAN Ziraat Fakültesi (Süt İşletmesi) Memur 44-Nevzat KONAR Ziraat Fakültesi (Meyve Suyu İşlt.) Memur 45-Ahmet GEMİCİ Veteriner Fakültesi Memur 46-Peri DEVELİ Veteriner Fakültesi Memur 47-Musa SEL Veteriner Fakültesi Memur Ağustos ayında açılan avans ve krediler: Adı Soyadı Tarih Miktar MUSTAFA KAYALI ,00.-TL. ABDULLAH BAŞAR ,00.-TL OSMAN BAYAR ,00.-TL MURAT ATAK ,00.-TL R.DİNNEN ,00.-TL EMRE YILMAZ ,00.-TL AHMET BACI ,00.-TL NECDET AKDEMİR ,00.-TL PERİ DEVELİ ,00.-TL ELMAS KARAKUYU ,00.-TL ALİ TEDİKOĞLU ,00.-TL İLKER ERESEN ,00.-TL YUSUF KAAN KADIOĞLU ,00.-TL ,00.-TL KİŞİ BORCU DOSYALARI 5

6 2012 mali yılı başından Ağustos ayı sonuna kadar açılan ve tahsil edilerek kapanan, 135 numaralı personel ücretlerinden alacaklar hesabında işlem gören kişi borcu dosyalarına ait bilgiler. Kapanan Dosya Sayısı ,20.-TL Açık Olan Dosya Sayısı ,03.-TL Toplam Dosya Sayısı ,23.-TL 138 numaralı Şüpheli Diğer alacaklar Hesabında bekleyen dosyalara ait bilgiler. Borç Tutarı Ödenen Pozitif Elektronik 5.445,61 0 Öz Örnek , yılı Say.İlam.ait Öz Örnek ,59 0 Semahat Yalçındağ ,24 772, ,86 TL. Sayıştay ilamları dosyaları. Borç Tutarı Ödenen KBB Özel Sağlık Hizm.(2007 yılı) 6.067,60 0 Odak Medikal (2007 yılı) 2.115,92 0 Burç Elektronik(2009) 5.893, ,32 TL. SGK PRİM KESİNTİLERİ OCAK AYI MAAŞI -Basımevi Müdürlüğü ,72 -Tıp Fakültesi ,31 -Türkçe ve Yabancı Diller , ,79 TL. ŞUBAT AYI MAAŞI -Basımevi Müdürlüğü 8.819,95 -Tıp Fakültesi ,31 -Türkçe ve Yabancı Diller ,82 -Yabancı Diller 3.152, ,00 TL. MART AYI MAAŞI -Basımevi Müdürlüğü 9.349,70 -Tıp Fakültesi ,34 -Türkçe ve Yabancı Diller ,99 -Yabancı Diller 2.883, ,09 TL. NİSAN AYI MAAŞI -Basımevi Müdürlüğü ,36 -Tıp Fakültesi ,71 -Türkçe ve Yabancı Diller ,29 -Yabancı Diller 8.167, ,86 TL. 6

7 MAYIS AYI MAAŞI -Basımevi Müdürlüğü 9.734,89 -Tıp Fakültesi ,30 -Türkçe ve Yabancı Diller ,02 -Yabancı Diller 5.505, ,81 TL. HAZİRAN AYI MAAŞI -Basımevi Müdürlüğü ,27 -Tıp Fakültesi ,50 -Türkçe ve Yabancı Diller ,14 -Yabancı Diller 2.550, ,72 TL. TEMMUZ AYI MAAŞI -Basımevi Müdürlüğü ,95 -Tıp Fakültesi ,96 -Türkçe ve Yabancı Diller , ,20.-TL. EMEKLİ KESENEKLERİ Ocak Ayı Emekli Kesenekleri -Basımevi Müdürlüğü 2.474,45 -Tıp Fakültesi ,42 -Türkçe ve Yabancı Diller ,38 -Diş Hekimliği Fakültesi ,96 -Fen Bilimleri Enstitüsü 1.917,45 -DSİ Müdürlüğü , ,87 TL. Şubat Ayı Emekli Kesenekleri -Basımevi Müdürlüğü 2.420,13 -Tıp Fakültesi ,04 -Türkçe ve Yabancı Diller ,91 -Diş Hekimliği Fakültesi ,99 -Fen Bilimleri Enstitüsü 1.894,39 -DSİ Müdürlüğü , ,97 TL. Mart Ayı Emekli Kesenekleri -Basımevi Müdürlüğü 2.420,13 -Tıp Fakültesi ,54 -Türkçe ve Yabancı Diller ,49 -Diş Hekimliği Fakültesi ,83 -Fen Bilimleri Enstitüsü 1.897,50 -DSİ Müdürlüğü , ,69 TL. Nisan Ayı Emekli Kesenekleri 7

8 -Basımevi Müdürlüğü 2.420,35 -Tıp Fakültesi ,75 -Tıp Fakültesi ( GSS ) 2.744,76 -Türkçe ve Yabancı Diller ,40 -Diş Hekimliği Fakültesi ,19 -Fen Bilimleri Enstitüsü 1.900,29 -DSİ Müdürlüğü , ,26 TL. Mayıs Ayı Emekli Kesenekleri -Basımevi Müdürlüğü 2.420,35 -Tıp Fakültesi ,49 -Tıp Fakültesi ( GSS ) 2.891,78 -Türkçe ve Yabancı Diller ,48 -Diş Hekimliği Fakültesi ,82 -Fen Bilimleri Enstitüsü 1.900,29 -DSİ Müdürlüğü , ,07 TL. Haziran Ayı Emekli Kesenekleri -Basımevi Müdürlüğü 3.050,81 -Tıp Fakültesi ,29 -Tıp Fakültesi ( GSS ) 3.735,61 -Türkçe ve Yabancı Diller ,72 -Diş Hekimliği Fakültesi ,93 -Fen Bilimleri Enstitüsü 2.402,57 -DSİ Müdürlüğü , ,71 TL. Temmuz Ayı Emekli Kesenekleri -Basımevi Müdürlüğü 2.665,41 -Tıp Fakültesi ,67 -Tıp Fakültesi ( GSS ) 3.490,78 -Türkçe ve Yabancı Diller ,01 -Diş Hekimliği Fakültesi ,82 -Fen Bilimleri Enstitüsü 2.099,19 -DSİ Müdürlüğü , ,05 TL. Ağustos Ayı Emekli Kesenekleri -Basımevi Müdürlüğü 2.620,84 -Tıp Fakültesi ,09 -Tıp Fakültesi ( GSS ) 158,93 - Tıp Fakültesi ( GSS ) 4.489,12 -Türkçe ve Yabancı Diller ,16 -Diş Hekimliği Fakültesi ,77 -Fen Bilimleri Enstitüsü 2.063,56 -DSİ Müdürlüğü , ,54.-TL. İCRA, KEFALET VE SENDİKA KESİNTİLERİ 8

9 (369 Nolu Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı) a)icra Kesintileri Birim Adı Tutar 1-DSİ Müdürlüğü 1.168,93 2-Tıp Fakültesi ,99 3-Diş Hekimliği Fakültesi 2.346,00 4-Türkçe ve Yabancı Diller Arş.ve Uyg.Mer ,00 a)kefalet Aidatları Birim Adı Tutar 1-DSİ Müdürlüğü 82,50 2-Tıp Fakültesi 351,61 3-Diş Hekimliği Fakültesi 55,60 4-Türkçe ve Yabancı Diller Arş.ve Uyg.Mer ,36 a)sendika Kesintileri Birim Adı Tutar 1-DSİ Müdürlüğü 1.068,74 2-Tıp Fakültesi ,80 3-Diş Hekimliği Fakültesi 1.257,99 4-Türkçe ve Yabancı Diller Arş.ve Uyg.Mer ,04 5-Basımevi Müdürlüğü 4.213,36 BANKA TAHSİLAT BİLGİLERİ VE GÖNDERME EMİRLERİ 1- Banka Tahsilatı (102 nolu Hesap) : BORÇ ALACAK 1-Adli Bilimler Enstitüsü Müd ,37 780,00 2-Döner Sermaye İşletmesi Müd , ,61 3-Tıp Fakültesi , ,21 4-Astronomi ve Uzay Bilimleri , ,76 5-Avrupa Toplulukları Araş. ve Uyg. Merk , ,19 6-Basımevi Müd , ,20 7-Başkent Meslek Yüksek Okulu , ,89 8-Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 7.179, Beyin Araştırma ve Uyg. Merk. Müd Beypazarı Meslek Yüksek Okulu , ,74 11-Biyoteknoloji Enstitüsü , ,14 12-Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi , ,41 13-Diş Hekimliği , ,23 14-Eczacılık Fakültesi , ,50 15-Eğitim Bilimleri Fakültesi , ,76 16-Enformatik , ,85 17-Fen Bilimleri Enstitüsü , ,22 18-Fen Fakültesi , ,24 19-Fikri ve Sınai Haklar , ,02 20-Hukuk Fakültesi , ,07 21-İlahiyat Fakültesi , ,09 22-İletişim Fakültesi 6.372, ,76 9

10 23-Konservatuar , ,18 24-Mühendislik Fakültesi , ,04 25-Nükleer Bilimler Enstitüsü , ,12 26-Ölçme Değerleme Uygulama ve Araştırma Merkezi , ,48 27-Sağlık Bilimler Fakültesi , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu , ,02 29-Siyasal Bilgiler Fakültesi , ,93 30-Su Ürünleri Araştırma Uygulama Merkezi 3.509,78 851,84 31-Sürekli Eğitim Merkezi , ,473,31 32-Tıbbi Laboratuarlar , ,00 33-Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 3.444,02 76,94 34-Türkçe ve Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Mer , ,04 35-Veteriner Fakültesi , ,91 36-Yabancı Diller Yüksek Okulu , ,00 37-Yayınevi 191,30 157,25 38-Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi , ,15 39-Ziraat Fakültesi , ,54 40-Uzaktan Eğitim Merkezi , , , ,19 2-Gönderme Emirleri (103 Nolu Hesap) : BORÇ ALACAK 1-Adli Bilimler Enstitüsü Müd Döner Sermaye İşletme Müd , ,27 3-Tıp Fakültesi , ,75 4-Astronomi ve Uzay Bilimleri 5.272, ,82 5-Avrupa Toplulukları Araş.ve Uyg.Merk ,86 6-Basımevi Müdürlüğü , ,59 7-Başkent Meslek Yüksek Okulu 3.430, ,89 8-Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Beyin Araştırma Uyg. Merk Beypazarı Meslek Yüksek Okulu , ,10 11-Biyoteknoloji Enstitüsü , ,44 12-Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi , ,73 13-Diş Hekimliği , ,66 14-Eczacılık Fakültesi , ,06 15-Eğitim Bilimleri Fakültesi , ,75 16-Enformatik , ,70 17-Fen Bilimleri Enstitüsü , ,16 18-Fen Fakültesi , ,79 19-Fikri ve Sınai Haklar 8.756, ,12 20-Hukuk Fakültesi , ,32 21-İlahiyat Fakültesi , ,27 22-İletişim Fakültesi 2.390, ,76 23-Konservatuar 6.209, ,90 24-Mühendislik Fakültesi , ,48 10

11 25-Nükleer Bilimler Enstitüsü , ,62 26-Ölçme Değerleme Uygulama ve Araştırma Merkezi , ,66 27-Sağlık Bilimler Fakültesi 642,91 642,91 28-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 5.913, ,73 29-Siyasal Bilgiler Fakültesi , ,98 30-Su Ürünleri Araştırma Uygulama Merkezi 542,06 542,06 31-Sürekli Eğitim Merkezi , ,43 32-Tıbbi Laboratuarlar , ,00 33-Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 64,10 64,10 34-Türkçe ve Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Mer , ,34 35-Veteriner Fakültesi , ,73 36-Yabancı Diller Yüksek Okulu , ,49 37-Yayınevi 157,25 157,25 38-Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi , ,24 39-Ziraat Fakültesi , ,97 40-Uzaktan Eğitim Merkezi , , , ,73 11

12