T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz -Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2 Yönetici Sunuşu sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Kamu mali yönetim sistemine, temel yöntem ve araçlarından biri olarak dahil edilmiş olan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nda; - Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak ayrıntılı bütçe gider gerçekleşmeleri ve bütçe başlangıç ödeneklerine göre sapma gösterip göstermediği ile geçen yılın aynı dönemine göre yapılan karşılaştırmaya ilişkin değerlendirmelere, - Kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, ilgili projelerin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmasına yönelik faaliyetlerde gelinen aşama itibarıyla yapılan değerlendirmelere, - Yürütülen önemli faaliyet ve yatırım projeleri varsa, bunlar için yapılan harcamalarla faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumuna ilişkin bilgilere, - Yıl sonu itibarıyla gider tahminine ve giderlerin gelişimini etkileyecek temel değişken ve hususlara ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir. Bu çerçevede, şeffaflığın artırılması ve kamuoyu denetiminin sağlanabilmesi için Üniversitemizce, yılı bütçesinin ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci alta aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan KAPLAN Rektör

3 A.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1-Bütçe Giderleri Üniversitemizin Ocak - Haziran dönemi ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri incelendiğinde, Personel Giderleri harcamalarının tüm giderlere oranı % 62, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 9, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin % 14, Cari Transferlerin % 2, Sermaye Giderlerinin %13, olduğu görülmektedir. Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleşmiş iken Ocak-Haziran döneminde % 22 oranında artış ile harcama gerçekleşmiştir. Personel Giderleri SGK Devlet P. Giderleri Mal ve Hiz. Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri GİDER GERÇEKLEŞMESİ GİDER KALEMİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SGK DEVLET P. GİDERLERİ 03 MAL VE HZM.ALIM GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI (%)

4 İLK ALTI AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİDER KALEMİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ 01 PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET P. GİDERLERİ 03 MAL VE HZM.ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER ARTIŞ ORANI (%) SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ KARŞILAŞTIRMA BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ KARŞILAŞTIRMA GİDER KALEMİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI (%) 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SGK DEVLET P. GİDERLERİ 03 MAL VE HZM.ALIM GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM

5 - OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME-KARŞILAŞTIRMA a) 01-Personel Giderleri: Üniversitemiz yılı bütçesine Personel Giderleri için ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde harcanmış olup, bu harcama personel giderleri başlangıç ödeneğinin % 56 lık kısmını oluşturmaktadır. yılı ilk altı aylık harcamaları yılının ilk altı aylık dönemine göre % 26 oranında artış göstermiştir OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TOPLAM PERSONEL GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 3

6 b) 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Üniversitemiz bütçesine yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 56 sını oluşturmaktadır. yılı ilk altı aylık harcamaları yılının ilk altı aylık dönemine göre % 27 oranında artış göstermiştir OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TOPLAM SGK DEVLET PRM. GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME c) 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Üniversitemiz bütçesine yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 47 sini oluşturmaktadır. yılı ilk altı aylık harcamaları 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 39 oranında artış göstermiştir. 4

7 OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TOPLAM MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME d) 05-Cari Transferler: Üniversitemiz bütçesine yılı bütçesi ile Cari Transferler için ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 61 ini oluşturmaktadır. yılı ilk altı aylık harcamaları yılının ilk altı aylık dönemine göre %.2 oranında artış göstermiştir OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TOPLAM CARİ TRANSFERLER OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 5

8 e) 06-Sermaye Giderleri: Üniversitemiz bütçesine yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 12 sini oluşturmaktadır. yılı ilk altı aylık harcamaları yılının ilk altı aylık dönemine göre %1 oranında azalış göstermiştir OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 6

9 2-Bütçe Gelirleri Üniversitemizin Ocak - Haziran dönemi ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tüm gelirlere oranı % 6, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 90, Diğer Gelirler % 4 olduğu görülmektedir. Ocak-Haziran döneminde gelir gerçekleşirken Ocak-Haziran döneminde ise % 14 oranında artış ile gelir gerçekleşmiştir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04 ALINAN B. VE YRD. İLE ÖZEL GELİRLER 05 DİĞER GELİRLER GELİR GERÇEKLEŞMESİ GELİR KALEMİ OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI (%) 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN B. VE YRD. İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER TOPLAM OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞMESİ 7

10 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04 ALINAN B. VE YRD. İLE ÖZEL GELİRLER 05 DİĞER GELİRLER - OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞMESİ a) 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Üniversitemiz yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelirin % 6 sı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinden oluşmaktadır. yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir iken yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir % 42 artış ile olmuştur. b) 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: Üniversitemiz yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelirin % 90 ı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden oluşmaktadır. yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen bu gelir rakamı iken yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam % 12 artış ile tutarına ulaşmıştır. c) 05-Diğer Gelirler: Üniversitemiz yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelirin % 4 ü Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam iken yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam % 26 artış ile olmuştur. 8

11 Projeler 1- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: H proje numaralı bu projenin yılı ödeneği olup ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir. 2- Kampus Altyapısı: 2009H proje numaralı Kampüs Altyapısı işinde, yılı ödeneği olup ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir. 3- Derslik ve Merkezi Birimler: 2009H proje numaralı bu projeye yılı bütçesi ile ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde harcanmıştır. İlk altı aylık nakdi gerçekleşmesi %18 olan bu projenin fiziki gerçekleşmesi % 30 dur. 4- Lojman ve Sosyal Tesis: 2009H proje numaralı bu projenin yılı kullanılabilir ödeneği olup proje sözleşme aşamasında olduğundan ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir 5- Muhtelif İşler: H proje numaralı bu projenin yılı ödeneği olup ilk altı aylık dönemde ,00 harcama yapılmıştır. Bu projenin ilk altı aylık nakdi gerçekleşmesi %19 olup fiziki gerçekleşmesi %100 dür. 6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2010H proje numaralı bu projeye yılı bütçesi ile ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir. 9

12 B.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1. Kampüs Altyapısı Bu proje kapsamında yılı içinde su isale hattı yapım ihalesi yapılmıştır. Sözleşmeye binaen işin yapımına başlanacaktır. Ayrıca doğalgaz hattı alt yapı projeleri hazırlanmış olup yapım ihalesi yapılacaktır. 2. Derslik Ve Merkezi Birimler Yeni kampüs alanımızda TOKİ I.Etap kapsamında yapılmakta olan Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi İdari Bina, Mühendislik Fakültesi İdari Bina, Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Yapım İşi devam etmektedir. TOKİ II.Etap kapsamında yapılacak binalara ait yapılan ek protokol üniversitemiz tarafından feshedildiğinden dolayı Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır. TOKİ I. ETAP SÖZEL DERSLİK BİNASI 10

13 EDEBİYAT FAKÜLTESİ İDARİ BİNASI 3. Cami Yapım İşi Üniversitemiz ile Fatih Sultan Mehmet Cami Derneği arasında yapılan protokolle Fatih Sultan Mehmet Cami Derneği tarafından m 2 lik cami yapım işi devam etmektedir. Ödenek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanacaktır. 11

14 Gerçekleşen Çeşitli Faaliyetler Üniversitemiz akademik birimlerine yılının ilk altı aylık döneminde 13 öğretim üyesi ile 13 öğretim elemanı olmak üzere toplam 26 adet akademik personelin açıktan veya naklen atanması yapılmış olup 17 öğretim elemanının da ayrılış işlemleri tamamlanmıştır. Üniversitemizin idari birimlerine 4 personelin ataması yapılmış olup 5 idari personelin de ayrılışı gerçekleşmiştir. Aynı zamanda /1 KPSS yerleştirmelerinden 13 personel alınması talebinde bulunulmuştur. Üniversitemizde adaylık eğitimi devam eden 63 aday memurun Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Eğitimleri tamamlanarak aday eğitim sınavları yapılmıştır. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde üniversitemiz idari personeline yönelik Görevde Yükselme Sınavı açılması çalışmalarına başlanmıştır Şubat tarihleri arasında Maaş, Mali ve Sosyal Hakların Uygulanması ile ilgili hizmet içi eğitim programı gerçekleştirilmiştir. - eğitim-öğretim yılında akademik birimlerimiz tarafından çok sayıda yurtiçi/yurtdışı bilimsel toplantı, seminer, konferans düzenlenmiş ve çeşitli kurumlarca gerçekleştirilen bu gibi etkinliklere katılım sağlanmış, teknik geziler düzenlenmiştir. Bunlardan başlıcaları şunlardır: - III. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okulu - II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu - Yer Gözlem Uydu Teknolojileri ve Yeri Kıymetlendirme Çalıştayı - Uluslararası Odun Modifikasyonu Konferansı - Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı - Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Mesleki Gelişim Programı - Bursa ve Yalova bölgesi Kent Parkları, Uludağ Milli Parkı, Fidanlıklarda teknik inceleme ve araştırma gezisi Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği Bilgi Edinme Birimine ilk altı ayda 72 adet başvuru ulaşmış ve bu başvuruların cevaplandırılması sağlanmıştır. Ayrıca ulaşan 3 adet yazılı hukuki görüş talebi ile sözlü hukuki görüş taleplerinin tamamı cevaplandırılmıştır. Ulus ve Kurucaşile Meslek Yüksekokulu metro internet bağlantısı yapıldı ve internet erişim hızı 20 Mps hıza çıkarıldı. 12

15 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Yapılan İhaleler 4734 s. KİKn. 21/f maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile Eğitim Fakültesinde kullanılmak üzere "26 kalem Müzik Aleti Alımı" ihalesi 4734 s. KİKn. 19. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile "Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı" ihalesi 4734 s. KİKn. 19. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile "Güvenlik Duvarı Alımı" ihalesi 4734 s. KİKn. 21/f maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile "Malzeme Dahil Yemek Yapımı Servisi ve Servis sonrası Temizlik" ihalesi 2886 s. DİKn. 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile "Fotokopi Çekim Odası" ihalesi yapılmıştır s. KİKn. 21/f maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile "Bahar Şenliği kapsamında Ses ve Işık Sistemi Kiralama" ihalesi 4734 s. KİKn. 21/f maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile "Üniversitemiz VI. Bahar Şenlikleri Kapsamında Selçuk Balcı, Haluk Levent ve Mustafa Ceceli Konserleri Düzenlenmesi" ihalesi 4734 s. KİKn. 21/f maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile "III. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi (Saraybosna) Katılacak Ekibin Yemek, Ulaşım ve Konaklama Hizmet Alımı" ihalesi 4734 s. KİKn. 21/f maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile "Bartın Üniversitesi VI. Mezuniyet Töreni Organizasyonu Hizmet Alımı" ihalesi yapılmıştır. "Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Yangın Tesisatı ve Elektrik Ana Dağıtım Panosu Yenileme İşi ihalesi Lojman Binalarına Ait Projelerin Hazırlanması İşi ihalesi Yılı Kutlubeyyazıcılar Kampüsü Temiz Su Hattı Yapım İşi ihalesi Sıra No Veritabanı Adı 1 Wiley Online Library 2 Hiperkitap 3 Springerlink 4 Sage Journals 5 İktisat İşletme ve Finans Dergisi 6 Jstor 7 World e-book Library 8 ProQuest ABI/INFORM Complete 9 Cambrridge Journals Online 10 Library of Confress Yılında Abone Olunan Veritabanları 13

16 Kullanıcı Sayısı Ödünç Verilen Toplam Kitap Sayısı Ödünç Kitap Alan Öğrenci Sayısı Ödünç Kitap Alan Akademik Personel Sayısı Ödünç Kitap Alan İdari Personel Sayısı İnternet Kullanıcı Sayısı Çekilen Fotokopi Sayısı Satılan Ders Kitabı Sayısı Ders Kitabı Satışı Geliri Ödünç Kitap Geciktirme Bedeli Kişi Adet Kişi 626 Kişi 273 Kişi Kişi Sayfa 167 Adet 1.537,00 TL 5.089,00 TL Üniversitemiz Kütüphanesine Ait Çeşitli İstatistikler Ar-Ge Diğer Projeler Alınan Destek Tutarı Proje Sayısı Alınan Destek Tutarı Proje Sayısı BAP TÜBİTAK Ulusal Fon (AB) Kalkınma Ajansları Diğer GENEL TOPLAM Üniversitemiz Bünyesinde Gerçekleşen Araştırma Projeleri 14

17 C.TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE PLANLANAN FAALİYETLER a. H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Üniversitemizin yılında çalışmalarına başlanan 1 Adet Rektörlük Binası, 1 Adet İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 1 Adet Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Binaları Projelerinin ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi yılı sonunda tamamlanacaktır. b. 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler Lojman projeleri için sözleşme aşamasında olup projeler tamamlandığında yapım ihalesine çıkılacaktır. c. 2010H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri yılı Temmuz ayında yapım ihalesi yapılacaktır. Planlanan Çeşitli Faaliyetler /1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize başvuracak 13 adayın atamaları ve görevlerine başlatılma işlemleri tamamlanacaktır. Ayrıca yılı için verilen 20 adet memur kontenjanı kapsamında yıl sonuna kadar 6 idari personelin daha naklen veya açıktan atamasının yapılması planlanmaktadır. yılı sonuna kadar ÖYP kapsamında 12 araştırma görevlisinin ataması ile yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca üniversitemize verilen atama izni kapsamında 34 diğer öğretim elemanı kadrosuna atama yapılması planlanmaktadır. Ağustos ayında 2 yılını dolduracak olan 22 aday memurun yemin törenleri yapılarak asil memur olarak atamaları yapılacaktır. Çalışmaları başlatılan Görevde Yükselme Sınavına ilişkin başvurular alınarak adayların Akdeniz Üniversitesi nde sınava girmeleri sağlanacak ve sonuçlarına göre 3 ay içinde atamaları yapılacaktır. Bartın Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, Yatay Geçiş Esasları ve Önlisans Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı gereğince değiştirilecektir. Fakültelerimizce akademik personeli yeni araştırma projelerine (BAP, TÜBİTAK, AB) özendirerek proje sayısının artırılması ve ayrıca ulusal ve uluslararası makale, bildiri ve kitap sayısının artırılması planlanmaktadır. Akademik birimlerimizce AB projeleri okuryazarlığı ve hibe programları konulu konferans, Uluslararası Mobil Öğrenme Çalıştayı, İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi gibi çeşitli bilimsel toplantı, seminer, konferans düzenlenmesi planlanmaktadır. 15

18 Öğrencilerin derslerde edindiği bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesine yardımcı olunmak üzere resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve üniversitemiz imkanlarından faydalanılarak teknik gezi, konferans, panel açık oturum gibi bilimsel etkinliklere katılmalarına destek sağlayıp yardımcı olunacaktır. Öğrencilerin ders yaptığı amfi, stüdyo, ortak kullanım alanlarının temizliği ve ısıtılması hizmetlerine verilen önem artırılarak sürdürülecek ve öğrencilerin, öğrenim seviyelerini yükseltmek için ihtiyaç duyulan laboratuvar malzemeleri, kimyasal malzemeler, bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, büro ve amfilerde kullanılacak malzemelerdeki eksik veya arızalar bütçe imkanları doğrultusunda temin edilecektir. Üniversitemiz yeni kampüsünde bulunan Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile Sayısal Derslik binasının etrafına kamera güvenlik sistemi kurulacaktır. Hukuk Müşavirliğimizce Üniversitemiz Kampüs Alanı olarak belirlenen alanın kamulaştırılmasına ilişkin çalışmaları devam ettirmek ve kamulaştırmayla ilgili dava açılmasının gerekmesi durumunda bu sürecin en kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması planlanmaktadır. Yılı Temmuz - Aralık Dönemi Yapılacak İhaleler 2015 yılı için " Adet Yemek Alımı" ihalesi "Kutlubey Kampüsü Sosyal Derslik Binası Kantin" ihalesi Yılı Brandalı Spor Sahası Yapım İşi ihalesi Lojman Binaları Yapım ihalesi BESYO ve Kapalı Spor Salonu Yapım İşi ihalesi Kilitli Beton Parke ile Otopark Yapılması İşi ihalesi 5952 Kalem Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Alımı ihalesi 2015 yılı için "Malzeme Hariç Genel Temizlik Hizmeti Alımı" ihalesi 2015 yılı için " Özel Güvenlik Hizmeti Alım" ihalesi "Akaryakıt Alımı" ihalesi "Kaloriferci Hizmet Alımı" ihalesi "E sınıf Ehliyetli Sürücü Hizmeti Alımı İşi" ihalesi Şoförlü ve yakıt hariç binek taşıt kiralaması hizmeti satın alınması işi" ihalesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi için Scanning Electron Microscopy Alımı Akademik birimler için laboratuvar cihazları ile makine teçhizatların alımı ihalesi 16

19 EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ YILSONU GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ORANI * GERÇEKLEŞ (%) ME TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL MİLLETVEKİLLERİ 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 02 7 MİLLETVEKİLLERİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA 1 ÖDENEĞİ 09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 6 YEDEK ÖDENEK 09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER * =( Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme- Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/ Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** yılı için = Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; yılı için = Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

20 Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI BÜTÇE ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI GERÇEK. ORANI ** (%) * (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 01 Vergi Gelirleri Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri Genel Bütçeli İdarelerden 02 2 Özel Bütçeli İdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli İdarelerden 02 6 Diğer İşverenlerden 02 7 Çalışanlardan 02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 04 5 Proje Yardımları Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 06 Sermaye Gelirleri , Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri * =( Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme- Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/ Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** yılı için = Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; yılı için = Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.