ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Transkript

1 Tarih : ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Yönetim Kurulumuz bugün yapilan toplantisinda, 2009 yili Olagan Genel Kurulu nun asagidaki gündemi görüsmek üzere 18 Mart 2010 Persembe günü Saat 14:00 de Yapi Kredi Plaza, D Blok Konferans Salonu, Levent, ISTANBULTÜRKIYE adresinde toplantiya davet edilmesine, davet ve ilanin usulüne uygun olarak yapilmasi ve Genel Kurul'a sunulacak tüm döküman, finansal tablo, rapor ve tekliflerin Genel Kurul toplanti tarihine tekaddüm eden 21 gün süre ile sirket merkezinde ve sirketin " adresindeki internet sitesinde ortaklarin incelemelerine hazir bulundurulmasina karar verilmistir. YAPI KREDI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. NIN 18 MART 2010 TARIHLI GENEL KURULU NUN TOPLANTI GÜNDEMI 1. Açilis ve Genel Kurul Baskanlik Divani nin seçimi, yili faaliyet ve hesaplari hakkinda Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlari ile Bagimsiz Denetleme Kurulusu Basaran Nas Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S rapor özetinin okunmasi ve görüsülmesi; Yönetim Kurulu nun 2009 yili bilançosu ve gelir tablolari ile ilgili önerisinin kabulü, degistirilerek kabulü veya reddi, 3. Sirketin 2009 yili faaliyetlerinden dolayi Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayri ayri ibra edilmeleri, 4. Sermaye Piyasasi Mevzuati geregi ; gerçeklesmemis sermaye kazanci olarak Özel Yedekler hesabinda izlenen deger artis gelirinin 2009 yili itibariyle gerçeklesmis olan kisminin Olaganüstü Yedekler hesabina aktarilmasinin onaylanmasi. 5. Yönetim Kurulu nun 2009 yili kârinin dagitilmasi ve dagitim tarihi konusundaki önerisinin kabulü, degistirilerek kabulü veya reddi, 6. Kurumsal Yönetim Ilkeleri geregince ortaklara Sirketin Kâr Dagitim Politikasi hakkinda bilgi verilmesi, 7. Kurumsal Yönetim Ilkeleri geregince ortaklara Sirketin Bilgilendirme Politikasi hakkinda bilgi verilmesi, 8. Görev süresi dolmus bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi veya degistirilmesi. 9. Görev süresi dolmus bulunan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi veya degistirilmesi. 10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin aylik brüt ücretlerinin belirlenmesi, 11. Sermaye Piyasasi Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanligi ndan gerekli izinlerin alinmis olmasi halinde Ana Sözlesmenin basligi, Sirketin Ünvani baslikli 2. maddesi ve Portföy Yatirim Politikalari ve Ilkeleri baslikli 12. maddesine iliskin degisiklik taslaginin onaylanmasi, 12. Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan yayinlanan Sermaye Piyasasinda Bagimsiz Denetim Standartlari Hakkinda Tebligi geregi, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2010 yili faaliyet ve hesaplarini incelemek üzere Yönetim Kurulu nca seçilen bagimsiz denetleme kurulusunun onaylanmasi, 13. Sirketin sosyal yardim amaciyla vergi muafiyetini haiz vakif ve derneklere 2009 yilinda yaptigi bagis ve yardimlarin Genel Kurulun bilgisine sunulmasi, 14. Yönetim Kurulu üyelerine Sirket konusuna giren isleri, bizzat veya baskalari adina yapmalari ve bu nevi isleri yapan sirketlerde ortak olabilmeleri ve diger islemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. Maddeleri geregince izin verilmesi, 15. Genel Kurul Toplanti tutanaginin hissedarlar adina Baskanlik Divaninca imzalanmasi ve bununla yetinilmesi hususunda Baskanlik Divanina yetki verilmesi, 16. Dilekler. Tarih : Yönetim Kurulumuz bugün yapilan toplantisinda, Denetimden Sorumlu Komite nin önerisi dogrultusunda, Sirketimizin 2010, 2011 ve 2012 hesap dönemlerine ait finansal tablolarinin, Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan yayinlanan Sermaye Piyasasinda Bagimsiz Denetim Standartlari Hakkinda Teblig esaslarina uygun olarak denetlenmesi için yapilacak ilk Genel Kurul un onayina sunulmak üzere Güney Bagimsiz Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S.(a member firm of Ernst&Young Global Limited) nin seçilmesine karar verilmistir. Tarih : Yönetim Kurulumuz bugün yapilan toplantisinda sirket anasözlesmesinin basligi ve "Sirket Ünvani"'na iliskin 2. maddesinin Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 2010/2 sayili haftalik bülteninde yayinlanan karari çerçevesinde degistirilmesine, degisiklige iliskin gerekli izinlerin alinmasi ve islemlerin gerçeklestirilmesi hususunda genel müdürlüge yetki verilmesine karar verilmistir.

2 Anasözlesme tadil tasarisi ektedir. ANASÖZLESME TADIL TASARISI ESKI SEKLI YAPI KREDI YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI ANA SÖZLESMESI YENI SEKLI YAPI KREDI B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI ANA SÖZLESMESI ESKI SEKLI SIRKETIN ÜNVANI : MADDE 2 Sirketin ticaret ünvani YAPI KREDI YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI dir. Bu ana sözlesmede kisaca SIRKET olarak anilacaktir. YENI SEKLI SIRKETIN ÜNVANI : MADDE 2 Sirketin ticaret ünvani YAPI KREDI B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI dir. Bu ana sözlesmede kisaca SIRKET olarak anilacaktir. Tarih : Konu : tarihinde saat 17:34 de Kamuyu Aydinlatma Platformu nda (KAP) yayinlanan bildirimimiz asagida yer almaktadir. Yönetim Kurulumuzun bugün yapilan toplantisinda ; 30 Nisan 2009 tarih ve 245 sayili toplantisinda kabul edilen mevcut sirket bilgilendirme politikasinin, Sermaye Piyasasi Kurulu nun özel durum açiklamalarina iliskin rehberinde vurgulanan hususlar çerçevesinde güncellenmesine ve güncel metnin sirket internet sitesinde yayinlanmasina karar verildi. Güncellenen bilgilendirme politikamiz adresindeki internet sitemizde yayinlanmaktadir. Tarih : Konu : tarihinde saat 17:36 da Kamuyu Aydinlatma Platformu nda (KAP) yayinlanan bildirimimiz asagida yer almaktadir. Yönetim Kurulumuzun bugün yapilan toplantisinda ; Sirket portföyü için yatirim stratejisi ve disiplini olusturmak, belli sürelerde bu stratejiyi gözden geçirmek ve gerçekçi portföy yönetim hedefleri belirlemek amaciyla olusturulan yatirim komitesi üyeliklerinde degisiklik yapilarak Sirket Genel Müdürü Sadettin YALMAN ile Portföy Yönetim Müdürü Ismail TELCI, yatirim danismanligi hizmeti alinan Yapi Kredi Portföy Yönetimi A.S. den Genel Müdür Yardimcisi Okan ALPAY ve Sabit Getirili Menkul Kiymetler Bölüm Baskani Müge BÜYÜKSOLAK in atanmalarina karar verildi. Tarih : Konu : tarihinde saat 17:34 de Kamuyu Aydinlatma Platformu nda (KAP) yayinlanan bildirimimiz asagida yer almaktadir. Yönetim Kurulumuzun bugün yapilan toplantisinda ; 23 Temmuz 2006 tarih ve sayili Resmi Gazete de yayimlanan sayili Bakanlar Kurulu Karari ile Sermaye Piyasasi Kanunu na göre kurulan menkul kiymetler yatirim fonlari ile menkul kiymetler yatirim ortaklarinin portföy isletmeciligi kazançlari üzerinden yapilacak gelir vergisi tevkifat oraninin 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren % 0 olarak degistirilmesi sonucu yatirim ortakligimizin, portföyünde %25 oraninda hisse senedi bulundurmasinin vergisel açidan herhangi bir fark yaratmamasi ve portföy riskinin azaltilmasi amaci ile sirket portföyünde asgari % 25 hisse senedi bulundurulmasina hükmeden sirket Ana Sözlesme sinin Portföy Yatirim Politikalari ve Ilkeleri baslikli 12. maddesinin degistirilmesine, degisiklige yönelik gerekli

3 izinlerin alinmasina, bu islemlerin gerçeklestirilmesi hususunda genel müdürlüge yetki verilmesine karar verildi. Ana Sözlesme tadil tasarisi ekte yer almaktadir.

4 ANASÖZLESMENIN PORTFÖY YATIRIM POLITIKALARI VE ILKELERI BASLIKLI 12. MADDESININ DEGISTIRILMESI ILE ILGILI TADIL TASARISI ESKI SEKLI MADDE 12 Sirket, kurulus islemlerini takiben ilgili mevzuatta ve bu ana sözlesmede belirtilen kosullara uymak suretiyle en fazla üç ay içinde portföyünü olusturur. Izleyen bir hafta içerisinde, portföyün terkibi hakkinda Sermaye Piyasasi Kurulu na ve ortaklara bilgi verir. Yatirim yapilacak kiymetlerin seçiminde riskin dagitilmasi esaslari çerçevesinde asagidaki ilkeler göz önünde bulundurulur. a) Sirket in yatirim yapacagi kiymetlerin seçiminde, nakde dönüsümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasasi Mevzuati ile belirlenmis olan yönetim ilke ve islevlerine uyulur. b) Sirket, sermaye ve yedek akçeleri toplaminin Sermaye Piyasasi Kurulu nca belirlenen yüzdesinden fazlasini bir ortakligin menkul kiymetlerine yatiramaz. Ayrica sirket, hiçbir ortaklikta sermayenin ya da tüm oy haklarinin % 9 undan fazlasina sahip olamaz. c) Sirket portföyüne alimlar ve portföyden satimlar rayiç bedel ile yapilir. Rayiç bedel borsada islem gören kiymetler için borsa fiyati; digerleri için islem gününde Sirket açisindan olusan alimda en düsük satimda en yüksek fiyattir. Kiymet satimlarinda satis bedeli tam olarak nakden alinir. d) Borsada veya borsa disi teskilatlanmis piyasalar ile birincil piyasalarda islem gören kiymetlerin portföye alimlari ve satimlari borsa veya bu piyasalar kanaliyla yapilir. e) Sirket in günlük ihtiyaçlarinin karsilanmasi amaciyla yeterli miktarda nakit tutulur; Sirket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikasi satin alamaz. f) Sirket, sermaye ve yedek akçeleri toplaminin % 25 ini Türk Parasinin Kiymetini Koruma Kanunu na dayali olarak çikartilan 32 sayili Karar ya da bu kararin yerine geçen kararlar çerçevesinde, alim satimi yapilabilen New York, Amerikan OvertheCounter market (NASDAQ), Londra, Tokyo, Franfurk ve Lüksemburg hisse senedi ve tahvil borsalarina ya da ileride bu borsalara ilave edilecek borsalara kote edilmis yabanci menkul kiymetlere yatirabilir. Yabanci devlet kamu menkul kiymetlerinden A.B.D., Japonya, Ingiltere, Almanya, Avustralya ve Isveç e ya da ileride Sermaye Piyasasi Kurulu nca bu devletlere ilave edilecek devletlere ait olanlar alinabilir. Sirket, sözlesme tutari sermaye ve yedek akçeleri toplaminin % 5 ini geçmemek kosuluyla portföyüne yabanci vadeli islem sözlesmelerini ve opsiyonlarini dahil edebilir. % 5 lik oran, % 25 lik oranin hesaplanmasinda dikkate alinir. g) Sirket, risk sermayesi yatirim ortakliklarinin hisse senetleri hariç Türk ve yabanci yatirim ortakliklarinin hisse senetleri ile yatirim fonlarinin katilma belgelerine yatirim yapamaz. h) Sirket portföyüne, borçluluk ifade eden yabanci sermaye piyasasi araçlarindan, ikincil piyasada islem gören ve derecelendirmeye tabi tutulmus olanlar alinir. Yabanci sermaye piyasasi araçlarinin satin alindigi veya ihraç edildigi ülkelerde derecelendirme mekanizmasinin bulunmamasi durumunda, derecelendirme sarti aranmaz. I) Sirket, ancak T.C. Merkez Bankasi nca alim satimi yapilan para birimleri üzerinden ihraç edilmis yabanci kiymetlere yatirim yapabilir. a) Sirket portföyünde bulunan yabanci kiymetler satin alindigi borsada veya kote oldugu diger borsalarda satilabilir. Yabanci kiymetler Türkiye içinde, Türkiye de veya disarda yerlesik kisilere satilamaz ve bu kisilerden satin alinamaz. b) Sirket, A tipi yatirim ortakligi olmasi nedeniyle portföy degerinin en az % 25 ini devamli olarak özellestirme kapsamina alinmis, kamu iktisadi tesebbüsleri dahil, Türkiye de kurulmus ortakliklarin hisse senetlerine yatirir. c) Sirket, çikarilmis sermaye ve yedek akçeler toplaminin Sermaye Piyasasi Kurulu nun belirleyecegi yüzdesinden fazlasinii altin ve diger kiymetli madenlere yatiramaz. Portföye alinacak altin ve diger kiymetli madenlerin uluslararasi standartlarda olmasi ve ulusal ve uluslararasi borsalarda islem görmesi zorunludur. YENI SEKLI MADDE 12 Sirket, kurulus islemlerini takiben ilgili mevzuatta ve bu ana sözlesmede belirtilen kosullara uymak suretiyle en fazla üç ay içinde portföyünü olusturur. Izleyen bir hafta içerisinde, portföyün terkibi hakkinda Sermaye Piyasasi Kurulu na ve ortaklara bilgi verir. Yatirim yapilacak kiymetlerin seçiminde riskin dagitilmasi esaslari çerçevesinde asagidaki ilkeler göz önünde bulundurulur. d) Sirket in yatirim yapacagi kiymetlerin seçiminde, nakde dönüsümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasasi Mevzuati ile belirlenmis olan yönetim ilke ve islevlerine uyulur. e) Sirket, sermaye ve yedek akçeleri toplaminin Sermaye Piyasasi Kurulu nca belirlenen yüzdesinden fazlasini bir ortakligin menkul kiymetlerine yatiramaz. Ayrica sirket, hiçbir ortaklikta sermayenin ya da tüm oy haklarinin % 9 undan fazlasina sahip olamaz. f) Sirket portföyüne alimlar ve portföyden satimlar rayiç bedel ile yapilir. Rayiç bedel borsada islem gören kiymetler için borsa fiyati; digerleri için islem gününde Sirket açisindan olusan alimda en düsük satimda en yüksek fiyattir. Kiymet satimlarinda satis bedeli tam olarak nakden alinir. g) Borsada veya borsa disi teskilatlanmis piyasalar ile birincil piyasalarda islem gören kiymetlerin portföye alimlari ve satimlari borsa veya bu piyasalar kanaliyla yapilir. h) Sirket in günlük ihtiyaçlarinin karsilanmasi amaciyla yeterli miktarda nakit tutulur; Sirket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikasi satin alamaz. i) Sirket, sermaye ve yedek akçeleri toplaminin % 25 ini Türk Parasinin Kiymetini Koruma Kanunu na dayali olarak çikartilan 32 sayili Karar ya da bu kararin yerine geçen kararlar çerçevesinde, alim satimi yapilabilen New York, Amerikan OvertheCounter market (NASDAQ), Londra, Tokyo, Franfurk ve Lüksemburg hisse senedi ve tahvil borsalarina ya da ileride bu borsalara ilave edilecek borsalara kote edilmis yabanci menkul kiymetlere yatirabilir. Yabanci devlet kamu menkul kiymetlerinden A.B.D., Japonya, Ingiltere, Almanya, Avustralya ve Isveç e ya da ileride Sermaye Piyasasi Kurulu nca bu devletlere ilave edilecek devletlere ait olanlar alinabilir. Sirket, sözlesme tutari sermaye ve yedek akçeleri toplaminin % 5 ini geçmemek kosuluyla portföyüne yabanci vadeli islem sözlesmelerini ve opsiyonlarini dahil edebilir. % 5 lik oran, % 25 lik oranin hesaplanmasinda dikkate alinir. j) Sirket, risk sermayesi yatirim ortakliklarinin hisse senetleri hariç Türk ve yabanci yatirim ortakliklarinin hisse senetleri ile yatirim fonlarinin katilma belgelerine yatirim yapamaz. k) Sirket portföyüne, borçluluk ifade eden yabanci sermaye piyasasi araçlarindan, ikincil piyasada islem gören ve derecelendirmeye tabi tutulmus olanlar alinir. Yabanci sermaye piyasasi araçlarinin satin alindigi veya ihraç edildigi ülkelerde derecelendirme mekanizmasinin bulunmamasi durumunda, derecelendirme sarti aranmaz. I) Sirket, ancak T.C. Merkez Bankasi nca alim satimi yapilan para birimleri üzerinden ihraç edilmis yabanci kiymetlere yatirim yapabilir. a) Sirket portföyünde bulunan yabanci kiymetler satin alindigi borsada veya kote oldugu diger borsalarda satilabilir. Yabanci kiymetler Türkiye içinde, Türkiye de veya disarda yerlesik kisilere satilamaz ve bu kisilerden satin alinamaz. b) Özellestirme kapsamina alinmis, kamu iktisadi tesebbüsleri dahil, Türkiye de kurulmus ortakliklarin paylarina yatirim yapabilir. c) Sirket, çikarilmis sermaye ve yedek akçeler toplaminin Sermaye Piyasasi Kurulu nun belirleyecegi yüzdesinden fazlasinii altin ve diger kiymetli madenlere yatiramaz. Portföye alinacak altin ve diger kiymetli madenlerin uluslararasi standartlarda olmasi ve ulusal ve uluslararasi borsalarda islem görmesi zorunludur. 4

5 Tarih : 19/03/2009 Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri :IV, No:41 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu na Tabi Anonim Ortakliklarin Uyacaklari Esaslar Teblig in 7. maddesi çerçevesinde, pay sahipleri ile iliskiler sorumlusu olarak Nalan SÖNMEZ görevlendirilmistir. Iletisim bilgileri asagidadir. Tel.No : (212) Faks No : (212) Eposta : nalan.sonmez@ykyatirim.com.tr Adres : Büyükdere Cad.Yapi Kredi Plaza A Blok Kat:13 LeventIstanbul Kamuoyuna duyurulur. Tarih : 18/03/2009 Sirketimizin 18 Mart 2009 tarihinde Yapi Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu Levent/Istanbul adresinde yapilan 2008 yili Olagan Genel Kurul Toplantisinda ; 2008 yili Bilanço ve KarZarar hesaplarinin tasdikine, Yil içinde bosalan Yönetim Kurulu üyeliklerine TTK nun 315. maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafindan yapilan atamalarin onaylanmasina, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine, 2005, 2006 ve 2007 yili karlarinin hesaplanmasinda gerçeklesmemis sermaye kazanci olarak Özel Yedekler hesabinda izlenen ve 2008 yili itibariyle gerçeklesmis olan ,19.TL nin Olaganüstü Yedekler hesabina aktarilmasina, Yönetim Kurulu nun teklifine uygun olarak ; tarihli mali tablolarda zarar olusmasi nedeniyle kar dagitimi yapilmamasina ve dönem zararinin geçmis yillar zararina aktarilmasina, 2009 yili faaliyet ve hesaplarini incelemek amaciyla toplanacak olagan genel kurul toplantisina kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Erhan ÖZÇELIK, Massimiliano Giuseppe BELVISO, Fatma Füsun AKKAL BOZOK, Ahmet Celalettin YILDIRIM ve Bahar Seda IKIZLER in seçilmelerine, 2009 yili faaliyet ve hesaplarini incelemek amaciyla toplanacak olagan genel kurul toplantisina kadar görev yapmak üzere sirket denetçiliklerine Abdullah GEÇER ve Osman GÜNAYDIN in seçilmelerine Sermaye Piyasasi Kurulu nun 24 Subat 2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.15/ sayili, Sanayi ve Ticaret Bakanligi nin tarih ve B.14.0.ITG / sayili izinleri çerçevesinde; Sirket Anasözlesmesinin Yönetim Kurulu ve Görev Süreleri baslikli 16., Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri baslikli 19., Genel Kurul Toplantilari baslikli 26., Karin Tespiti ve Dagitimi baslikli 34. maddelerinin tadil edilmesine, Yönetim Kurulu tarafindan Basaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. nin 2009 yili için Bagimsiz Denetleme Kurulusu olarak seçiminin onaylanmasina, Yönetim Kurulu Üyelerine, sirket konusuna giren isleri, bizzat veya baskalari adina yapmalari ve bu nevi isleri yapan sirketlerde ortak olabilmeleri ve diger islemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddelerinin gerektirdigi izinlerin verilmesine karar verilmistir. Ayrica, Sirketin kar dagitim politikasi ve SPK nin Seri:IV, No:41 Tebligi nin 4 üncü maddesi kapsaminda 2008 yili içinde iliskili taraflar ile aktif toplami veya satis hasilatinin %10 unu asan herhangi bir varlik, yükümlülük veya hizmet transferi olmadigina iliskin Genel Kurul a bilgi verilmistir. Genel Kurul toplanti tutanagi, hazirun cetveli, kar dagitim tablosu ve anasözlesme tadil metni ektedir. Tarih : 06/03/2009 Yönetim Kurulumuzun bugün yapilan toplantisinda sirketimizin 2009 yili mali tablolarinin bagimsiz denetimi isinin Basaran Nas Bagimsiz Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S.(a member of Pricewaterhouse Coopers) ne yaptirilmasina ve Kurulumuzun bu seçiminin yapilacak ilk Genel Kurul un onayina sunulmasina karar verilmistir 5

6 Tarih : 19/02/2009 Sirketimizin Yönetim Kurulu Baskani Sayin Didem GORDON un görevinden istifa ettigine iliskin mektubun sirketimize ulasmasini takiben toplanan Yönetim Kurulumuz, 1. Didem GORDON un 19 Subat 2009 tarihli istifasinin kabulü ve 1.derece imza yetkisinin kaldirilmasina, 2. Türk Ticaret Kanunu nun 315. Maddesi çerçevesinde ilk genel kurulun onayina sunulmak üzere 19 Subat 2009 tarihi itibariyle Sayin Erhan ÖZÇELIK in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasina,ve 1. Derece imza yetkisi verilmesine, 3. Erhan ÖZÇELIK in Yönetim Kurulu Baskani olarak görevlendirilmesine karar vermistir. Tarih : 19/02/2009 Yönetim Kurulumuz bugün yapilan toplantisinda ; Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri XI, No:29 sayili Tebligi hükümleri çerçevesinde hazirlanan hesap dönemine ait finansal tablolarimizda zarar olmasi nedeniyle kar dagitimi yapilmamasi ve TL. zararin Geçmis Yillar Zararlari hesabina aktarilmasi hususlarinin Genel Kurul a önerilmesine karar verilmistir. Kar dagitim tablosu ektedir. 6

7 YAPI KREDI YATIRIM ORTAKLIGI A.S YILI KAR DAGITIM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi ( YTL ) olarak ifade edilmistir.) 1. Ödenmis / Çikarilmis Sermaye 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayitlara Göre) Esas sözlesme uyarinca kar dagitiminda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliskin bilgi SPK'ya Göre ( ,00) ( ,00) kar , ,20 Kar dagitiminda yoktur Yasal Kayitlara Göre ( ,52) ( ,52) Dönem Kari Ödenecek Vergiler () Net Dönem Kari (=) Geçmis Yillar Zararlari () Birinci Tertip Yasal Yedek () Konsolidasyona dahil istirakin dagitim karari alinmamis dagitilabilir tutari () 9.a Gerçeklesmemis Sermaye Kazançlari dikkate alinmis net dagitilabilir ( ,00) dönem kari 9.b 9.c 9.d Gerçeklesmemis Sermaye Azalislari (+) Gerçeklesmemis Sermaye Artislari () Gerçeklesmemis Sermaye Kazançlari dagitilabilir dönem kari 10. Yil içinde yapilan bagislar (+) 11. Birinci Temettüün hesaplanacagi, bagislar eklenmis net dagitilabilir ( ,00) dönem kari 12. Ortaklara Birinci Temettü Nakit Bedelsiz Toplam Imtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine Dagitilan Temettü Yönetim kurulu üyelerine, çalisanlara vb'e dagitilan temettü Intifa Senedi sahiplerine Dagitilan Temettü Ortaklara Ikinci Temettü Ikinci Tertip Yasal Yedek Akçe Statü Yedekleri Özel Yedekler OLAGANÜSTÜ YEDEKLER Dagitilmasi Öngörülen Diger Kaynaklar Geçmis Yil Kari Olaganüstü Yedekler Diger Kar Yedekleri Kanun ve Esas Sözlesme Uyarinca Dagitilabilir Diger Yedekler dikkate alinmamis imtiyaz ( ,52) ,00 ( ,00) net ( ,00) PAY BASINA TEMETTÜ BILGILERI GRUBU TOPLAM TEMETTÜ TUTARI(YTL) BRÜT A B TOPLAM NET A B 1 YTL NOMINAL BEDELLI HISSEYE ISABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (YTL) ORAN (%) TOPLAM DAGITILAN KAR PAYININ BAGISLAR EKLENMIS NET DAGITILABILIR DÖNEM KARINA ORANI ORTAKLARA DAGITILAN KAR PAYI TUTARI ORTAKLARA DAGITILAN KAR PAYININ BAGISLAR EKLENMIS NET DAGITILABILIR DÖNEM KARINA ORANI (%) 7

8 Tarih : 09/02/2009 Yönetim Kurulumuz bugün yapilan toplantisinda ; Yapi Kredi Yatirim Ortakligi A.S. Genel Kurulu'nun ekli gündemi müzakere etmek üzere 18 Mart 2009 Çarsamba günü Saat 14:00 de Büyükdere Caddesi, Yapi Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu, Levent, ISTANBUL TÜRKIYE adresinde toplantiya davet edilmesi, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapilmasi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde, ülke çapinda yayin yapan iki gazetenin Türkiye baskilarinda, sirketin internet adresinde ilan edilmesi ve bu münasebetle, Bilanço ve Gelir Tablosunun, Genel Kurul a sunulacak Yönetim Kurulu Raporu nun, Kar Dagitim teklifinin, asagidaki gündem maddeleri için bilgilendirme notlarinin Genel Kurul toplanti tarihine tekaddüm eden 21 gün süre ile sirket merkezinde ve sirket internet sitesinde ortaklarin incelemelerine amade bulundurulmasi kararlastirildi. YAPI KREDI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. NIN 18 MART 2009 TARIHLI GENEL KURULU NUN TOPLANTI GÜNDEMI 1) Açilis ve Genel Kurul Baskanlik Divani nin seçimi, 2) 2008 yili faaliyet ve hesaplari hakkinda Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlari ile Bagimsiz Denetleme Kurulusu Basaran Nas Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S rapor özetinin okunmasi ve görüsülmesi; Yönetim Kurulu nun 2008 yili bilançosu ve gelir tablolari ile ilgili önerisinin kabulü, degistirilerek kabulü veya reddi, 3) Türk Ticaret Kanunu nun 315. Maddesi uyarinca yil içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinde yapilan degisikliklerin onaylanmasi, 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yili faaliyetlerinden dolayi ibra edilmeleri, 5) Sermaye Piyasasi Mevzuati geregi ; gerçeklesmemis sermaye kazanci olarak Özel Yedekler hesabinda izlenen 2005, 2006 ve 2007 yillarina iliskin deger artis gelirlerinin 2008 yili itibariyle gerçeklesmis olan kisminin Olaganüstü Yedekler hesabina aktarilmasinin onaylanmasi. 6) Yönetim Kurulu nun 2008 yili kazancinin dagitilmasi ve dagitim tarihi konusundaki önerisinin kabulü, degistirilerek kabulü veya reddi, 7) Kurumsal Yönetim Ilkeleri ne uygun olarak Ortaklarimiza kâr dagitim politikamiz hakkinda bilgi verilmesi, 8) Görev süresi dolmus bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya degistirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, 9) Görev süresi dolmus bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya degistirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, 10) Yönetim Kurulu Baskan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylik brüt ücretlerinin tespiti, 11) Sermaye Piyasasi Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanligi ndan gerekli izinlerin alinmis olmasi halinde Anasözlesmesinin yönetim kurulu ve görev süreleri ile ilgili 16., yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili 19., genel kurul toplantilari ile ilgili 26., karin tespiti ve dagitimi ile ilgili 34. maddelerinde degisiklik taslaginin onaylanmasi, 12) Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan yayinlanan Sermaye Piyasasi Bagimsiz Denetleme Standartlari Hakkinda Teblig geregi, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2009 yili faaliyet ve hesaplarini incelemek üzere Yönetim Kurulu nca seçilen bagimsiz denetleme kurulusunun onaylanmasi, 13) Yönetim Kurulu üyelerine Sirket konusuna giren isleri, bizzat veya baskalari adina yapmalari ve bu nevi isleri yapan sirketlerde ortak olabilmeleri ve diger islemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. Maddeleri geregince izin verilmesi, 14) Genel Kurul Toplanti tutanaginin hissedarlar adina Baskanlik Divaninca imzalanmasi ve bununla yetinilmesi hususunda Baskanlik Divanina yetki verilmesi, 15) Dilekler. 8

9 Tarih : 16/01/2009 Yönetim Kurulumuz bugün yapilan toplantisinda ; Sirketimiz anasözlesmesinin bazi maddelerinin Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan yayinlanan Kurumsal Yönetim Ilkelerine uyum çalismalari kapsaminda degistirilmesine iliskin Yönetim Kurulu nun tarih ve 233 sayili toplantisinda alinan karara ilave olarak, Sirketimiz ana sözlesmesinin Yönetim Kurulu ve Görev Süreleri baslikli 16. maddesi ile, Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri baslikli 19. maddesinin degistirilmesine ve ana sözlesme degisikligi için ilgili mercilerden gerekli izinlerin alinmasina, bu islemlerin gerçeklestirilmesi hususunda genel müdürlüge yetki verilmesine karar verildi. Ana sözlesme tadil tasarisi ektedir. ANASÖZLESMENIN YÖNETIM KURULU VE GÖREV SÜRELERI BASLIKLI 16. MADDESININ DEGISTIRILMESI ILE ILGILI TADIL TASARISI ESKI SEKLI YÖNETIM KURULU VE GÖREV SÜRELERI: MADDE 16 Sirketin isleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafindan seçilen 5 üyeden teskil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafindan yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantisinda aralarindan bir baskan ve baskan yardimcisi seçer ve ayrica lüzum gördügü takdirde bir veya birden fazla murahhas üye atayabilir. Murahhas üyelere verilecek ücretleri Yönetim Kurulu tesbit eder. Yönetim Kurulu nun görev süresi bir yildir. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bu üyeligin herhangi bir nedenle bosalmasi halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasindan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasi Kanunu nda belirtilen kanuni sartlari haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayina sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, genel kurul tarafindan her zaman görevden alinabilir. YENI SEKLI YÖNETIM KURULU VE GÖREV SÜRELERI MADDE 16 Sirketin isleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafindan seçilen 5 üyeden teskil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafindan yürütülür. Yönetim Kurulu, ilk toplantisinda yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasinda paylastirabilecegi gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmalari zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kismen birakabilir. Yönetim ve temsil görevlerinin anilan sekilde paylastirilmasinda Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarini tayin eder ve Yönetim Kurulu na taninmis olan her türlü yetki ve sorumlulugu, yine Yönetim Kurulu nun tespit edecegi sartlar, hükümler ve kisitlamalar dahilinde ilgili kisilere aktarabilir ve gerekli gördügünde bu yetkilerin tamamini veya bir kismini degistirip tadil edebilir veya geri alabilir. Yönetim Kurulu, uygun görecegi konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kisilerden olusan danisma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler olusturulabilir. Komitelerin Baskan ve üyelerinin, toplanti düzenleme, çalisma ve raporlama esaslari Yönetim Kurulu tarafindan tayin edilir, düzenlenir ve degistirilir. Yönetim Kurulu nun görev süresi bir yildir. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bu üyeligin herhangi bir nedenle bosalmasi halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasindan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasi Kanunu nda belirtilen kanuni sartlari haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayina sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, genel kurul tarafindan her zaman görevden alinabilir. ANASÖZLESMENIN YÖNETIM KURULU ÜYELERININ ÜCRETLERI BASLIKLI 19. MADDESININ DEGISTIRILMESI ILE ILGILI TADIL TASARISI ESKI SEKLI YÖNETIM KURULU ÜYELERININ ÜCRETLERI: MADDE 19 Yönetim Kurulu Baskan ve Üyelerinin ücretleri genel kurulca tesbit olunur. YENI SEKLI YÖNETIM KURULU ÜYELERININ ÜCRETLERI: 9

10 MADDE 19 Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakki yaninda, üyelere Sirket e vermis olduklari diger hizmetlerin karsiliginda ücret ikramiye, prim veya mevzuat çerçevesinde kazanç paylari ödenmesi Genel Kurul tarafindan kararlastirilabilir. 10

11 Tarih : 05/01/2009 Sedat Özdemir in TakasOperasyon Sorumlusu olarak göreve baslamasiyla toplam personel sayimiz dört kisi olmustur. Tarih : 05/01/2009 Yönetim Kurulumuz bugün yapilan toplantisinda ; 1. Sirketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve portföy yönetimi stratejileri de göz önünde bulundurularak; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasi Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile anasözlesmemizdeki hükümler çerçevesinde dagitilabilir karin en az %20 sinin nakit olarak ödenmesi ya da dagitilacak temettünün sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek paylarin bedelsiz olarak ortaklara dagitilmasi ya da her iki yöntemin belli oranlarda birlikte kullanilmasi seklinde gerçeklestirilmesine ve mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dagitim yapilmasi esasina dayali bir kar dagitim politikasi belirlenmesine; bu politikanin ulusal ve uluslararasi ekonomik sartlar, sermaye piyasalarindaki gelismeler, gündemdeki projeler ve fonlarin da durumu gözetilerek gerektiginde yönetim kurulu tarafindan gözden geçirilmesine, 2. Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan yayinlanan Kurumsal Yönetim Ilkelerine uyum çalismalari kapsaminda, Sirketimiz ana sözlesmesinin Genel Kurul Toplantilari baslikli 26. maddesi ile, Sermaye Piyasasi Kurulu Seri:IV Teblig No:27 uyarinca Karin Tespiti ve Dagitimi baslikli 34.maddesinin degistirilmesine ve ana sözlesme degisikligi için ilgili mercilerden gerekli izinlerin alinmasina, bu islemlerin gerçeklestirilmesi hususunda genel müdürlüge yetki verilmesine karar verildi. Ana sözlesme tadil tasarisi ektedir. ANA SÖZLESMENIN GENEL KURUL TOPLANTILARI BASLIKLI 26. MADDESININ DEGISTIRILMESI ILE ILGILI TADILTASARISI ESKI SEKLI GENEL KURUL TOPLANTILARI: MADDE 26 Genel Kurul Olagan ve Olaganüstü olarak toplanir. YENI SEKLI GENEL KURUL TOPLANTILARI: MADDE 26 Genel Kurul Olagan ve Olaganüstü olarak toplanir. Olagan Genel Kurul Sirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yilda en az bir defa toplanir ve Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesi hükmü göz önüne alinarak Yönetim Kurulu tarafindan hazirlanan gündemdeki konulari görüsüp karara baglar. Olaganüstü Genel Kurul Sirket islemlerinin gerektirdigi hallerde toplanarak gerekli kararlari alir. Olagan ve Olaganüstü Genel Kurul un toplanma yeri ve zamani usulüne göre ilan olunur. Genel Kurul toplantilarinda her pay, sahibine bir oy hakki verir. Olagan Genel Kurul Sirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yilda en az bir defa toplanir ve Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesi hükmü göz önüne alinarak Yönetim Kurulu tarafindan hazirlanan gündemdeki konulari görüsüp karara baglar. Olaganüstü Genel Kurul Sirket islemlerinin gerektirdigi hallerde toplanarak gerekli kararlari alir.genel kurula iliskin toplanti ilani, toplanti tarihinden 3 hafta önce yapilir. Genel kurul toplantilari, söz hakki olmaksizin menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açik olarak yapilir. En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tablolarin hazirlanmasinda sorumlulugu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açiklamalarda bulunmak üzere konuya vakif en az bir yetkili genel kurul toplantisinda hazir bulunur. Bu kisilerden toplantida hazir bulunmayanlarin, toplantiya katilmama gerekçeleri toplanti baskani tarafindan genel kurulun bilgisine sunulur. Genel Kurul toplantilarinda her pay, sahibine bir oy hakki verir. 11

12 ANA SÖZLESMENIN KARIN TESPITI VE DAGITIMI BASLIKLI 34. MADDESININ DEGISTIRILMESI ILE ILGILI TADIL TASARISI ESKI SEKLI KARIN TESBITI VE DAGITIMI: MADDE 34 Sirketin kari; portföydeki menkul kiymetlerin, altin ve degerli madenlerin alim satimindan olusan kar, gerçeklesen faiz, temettü vb. gelirlerin toplamindan, amortisman ve genel yönetim giderleri gibi giderlerin düsülmesinden sonra bulunan tutardir. Gerçeklesme deyimi; faiz, temettü vb. gelirlerinin vadesinde, duyuru tarihinde ya da satis aninda tahsil edilebilir hale geldigi durumu ifade eder. Dönem karinin hesabinda portföydeki menkul kiymetlerin tahakkuk etmis deger artislari dikkate alinmaz. Bu suretle meydana gelen kardan önce % 5 kanuni yedek akçe ve diger mali yükümlülükler ayrildiktan sonra kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasasi Kurulu nca tesbit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrilir. Geri kalan kisim üzerinde genel kurulun tesbit edecegi sekil ve surette tasarruf olunur. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasi Kurulu hükümleri geregi ayrilmasi zorunlu tutulan yedek akçeler ile ana sözlesmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrilmadikça, baska yedek akçe ayrilmasina ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve isçilere kardan pay dagitilmasina karar verilemez. Ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dagitilmasi kararlastirilan ve kara istirak eden kimselere dagitilan kisimdan Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fikrasininin 3 numarali bendi geregince % 10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir. YENI SEKLI KARIN TESBITI, DAGITIMI VE TEMETTÜ AVANSI DAGITIMI MADDE 34 Sirketin kari; portföydeki menkul kiymetlerin, altin ve degerli madenlerin alim satimindan olusan kar, gerçeklesen faiz, temettü vb. gelirlerin toplamindan, amortisman ve genel yönetim giderleri gibi giderlerin düsülmesinden sonra bulunan tutardir. Gerçeklesme deyimi; faiz, temettü vb. gelirlerinin vadesinde, duyuru tarihinde ya da satis aninda tahsil edilebilir hale geldigi durumu ifade eder. Dönem karinin hesabinda portföydeki menkul kiymetlerin tahakkuk etmis deger artislari dikkate alinmaz. Bu suretle meydana gelen kardan önce % 5 kanuni yedek akçe ve diger mali yükümlülükler ayrildiktan sonra kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasasi Kurulu nca tesbit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrilir. Geri kalan kisim üzerinde genel kurulun tesbit edecegi sekil ve surette tasarruf olunur. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasi Kurulu hükümleri geregi ayrilmasi zorunlu tutulan yedek akçeler ile ana sözlesmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrilmadikça, baska yedek akçe ayrilmasina ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve isçilere kardan pay dagitilmasina karar verilemez. Ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dagitilmasi kararlastirilan ve kara istirak eden kimselere dagitilan kisimdan Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fikrasininin 3 numarali bendi geregince % 10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir. Sirket Sermaye Piyasasi Kanunu nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarina temettü avansi dagitabilir. Tarih :25/12/2008 Sirketimizde TakasOperasyon Sorumlusu olarak görev yapmakta olan Mehmet Emin Özeren in 25/12/2008 tarihi itibariyle görevinden ayrilmasiyla toplam personel sayimiz üç kisi olmustur. Tarih :22/12/2008 Ilgi : tarihli özel durum açiklamamiz. Gelir Idaresi Baskanligi nca döneminin Banka ve Sigorta Mumamele Vergisi kapsaminda incelenmesi sonucu tarh edilen vergi ve ceza tutari hakkinda, ilgi de kayitli açiklamamizla duyurdugumuz görüsmede saglanan uzlasmaya uygun olarak ,00 YTL vergi asli ve ,20 gecikme faizi olmak üzere toplam ,20 YTL bugün Besiktas Vergi Dairesi ne ödenmistir. Tarih : 14/11/2008 Ilgi : , , , tarihli özel durum açiklamalarimiz. T.C. Maliye Bakanligi Gelir Idaresi Baskanligi'nin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mevzuati kapsaminda 2003 / 2007 hesap dönemleri için yaptigi inceleme sonucu düzenlenen rapor uyarinca tarh edilen vergi ve ceza ihbarnameleri nedeniyle Besiktas Vergi Dairesi ne yapmis oldugumuz uzlasma talebimize istinaden Istanbul Vergi Dairesi Baskanligi nin uzlasma davetiyesi tarafimiza teblig edilmistir. Uzlasma görüsmesi , Persembe günü saat 10:15 de Il Uzlasma Komisyonu Baskanligi nda yapilacaktir. 12

13 Tarih : 13/11/2008 Yönetim Kurulumuzun bugün yapilan toplantisinda ; Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri: XI, No:29 sayili tebligi çerçevesinde hazirlanan ve Denetimden sorumlu komitenin 11/11/2008 tarihli toplantisinda incelenerek sirketin gerçek mali durumunu yansittigi tutanak ile tespit edilen, bagimsiz denetimden geçmis 30/09/2008 tarihli mali tablolar ile faaliyet raporunun kabul edilmesine, Sermaye Piyasasi Kurulu nun tarih ve 29/692 sayili karari uyarinca Basaran Nas Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. tarafinca hazirlanan Sinirli Bagimsiz Denetim Raporunun, yayinlanmak üzere Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi na ve Sermaye Piyasasi Kurulu na gönderilmesine karar verilmistir Tarih : 12/11/2008 Ilgi : , , tarihli özel durum açiklamalarimiz. Yönetim Kurulumuzun bugün yapilan toplantisinda, T.C. Maliye Bakanligi Gelir Idaresi Baskanligi nca sirketimiz nezdinde 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yillarina iliskin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mevzuati kapsaminda yapilan incelemeye ait vergi inceleme raporlari uyarinca tarhiyati yapilan vergi asli, vergi ziyai cezasi, gecikme faizi ve ilaveten 2008 yilinin ilk dokuz aylik dönemi için toplam YTL karsilik ayrilmasina, sözkonusu karsiligin tarihli mali tablolara yansitilmasina, takip eden her ay için vergi karsiliginin ayrilmasina devam edilmesine karar verilmistir. Tarih : 19/09/2008 T.C. Maliye Bakanligi Gelir Idaresi Baskanligi tarafindan sirketimiz nezdinde 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yillarina iliskin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mevzuati kapsaminda yapilan inceleme sonucu tarh edilen gecikme faizi hariç toplam ,20 YTL si tutarindaki vergi ve ceza ihbarnamelerine iliskin tarhiyat sonrasi uzlasma dilekçemiz Besiktas Vergi Dairesi Müdürlügünce 19/09/2008 tarih ve no ile kayitlanarak teslim alinmistir. Tarih : 19/09/2008 Yönetim Kurulumuzun bugün yapilan toplantisinda ; T.C. Maliye Bakanligi Gelir Idaresi Baskanligi tarafindan sirketimiz nezdinde 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yillarina iliskin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mevzuati kapsaminda yapilan incelemeye ait vergi inceleme raporlarina istinaden Besiktas Vergi Dairesi Müdürlügünce düzenlenen ve tarafimizca tarihinde tebellüg edilen gecikme faizi hariç toplam ,20 YTL si tutarindaki vergi ve ceza ihbarnamelerine iliskin tarhiyat sonrasi uzlasma talebi için Besiktas Vergi Dairesi Müdürlügü ne basvurulmasina, gerekli islemlerin yapilmasi için Genel Müdür e yetki verilmesine karar verilmistir. Tarih : 27/08/2008 Ilgi: 15/01/2008 tarihli özel durum açiklamamiz. T.C. Maliye Bakanligi Gelir Idaresi Baskanligi tarafindan sirketimiz nezdinde 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yillarina iliskin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mevzuati kapsaminda baslatilan inceleme Ilgi de kayitli açiklamamiz ile kamuoyuna bildirilmisti. Vergi incelemesine konu olan yillara iliskin vergi inceleme raporlari ile tarh edilen toplam ,60 YTL vergi asli ve ,60 YTL vergi ziyai cezasi (gecikme faizleri hariç) ihbarnameleri Besiktas Vergi Dairesi nce tarihinde tarafimiza teblig edilmistir. Yukarida belirtilen vergi/ceza ihbarnamelerine karsi mevcut yasal düzenlemeler kapsaminda kullanilabilecek haklarimiz sirket yönetim kurulunca degerlendirilerek belirlenecek, bununla ilgili kamuoyuna bilgi sunulacaktir. 13

14 Tarih : 01/08/2008 Yönetim Kurulumuzun bugün yapilan toplantisinda ; Yönetim kurulu üyesi Sn. Marco ARNABOLDI nin 31 Temmuz 2008 tarihli istifasinin kabulüne, TTK nun 315. maddesi geregince, yapilacak ilk genel kurulun onayina sunulmak üzere, Sn. Bahar Seda IKIZLER in 1 Agustos 2008 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyesi olarak atanmasina ve kendisine 1. derece imza yetkisi verilmesine, Sermaye Piyasasi Kurulu nun düzenlemeleri çerçevesinde Sn. Bahar Seda IKIZLER IN iç kontrolden sorumlu olmasina oybirligi ile karar verildi. Tarih : 17/06/2008 Yönetim Kurulumuzun bugün yapilan toplantisinda ; Denetim Komitesi üyeliginden istifa eden Sn. Marco ARNABOLDI nin yerine Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri:X, No:16 Sayili tebligi çerçevesinde Sn. Didem GORDON un denetimden sorumlu komite üyeligine seçilmesine karar verilmistir. Tarih : 02/06/2008 Yönetim Kurulumuzun bugün yapilan toplantisinda ; Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri: XI, No:29 sayili tebligi çerçevesinde hazirlanan ve Denetimden sorumlu komitenin 27/05/2008 tarihli toplantisinda incelenerek sirketin gerçek mali durumunu yansittigi tutanak ile tespit edilen, bagimsiz denetimden geçmis 31/03/2008 tarihli mali tablolar ile faaliyet raporunun kabul edilmesine, Sermaye Piyasasi Kurulu nun tarih ve 29/692 sayili karari uyarinca Basaran Nas Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. tarafinca hazirlanan Sinirli Bagimsiz Denetim Raporunun, yayinlanmak üzere Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi na ve Sermaye Piyasasi Kurulu na gönderilmesine karar verilmistir Tarih : 04/04/2008 Yönetim Kurulumuzun bugün yapilan toplantisinda ; tarihinde yapilan Olagan Genel Kurul toplantisinda alinan karar çerçevesinde, Sirketin Yönetim Kurulu na seçilen üyelere birinci derece imza yetkisi verilmesine, görev bölümünün asagidaki gibi yapilmasina, Adi Soyadi Didem GORDON Massimiliano Giuseppe BELVISO Fatma Füsun AKKAL BOZOK Marco ARNABOLDI Ahmet Celalettin YILDIRIM Görevi Yönetim Kurulu Baskani Yönetim Kurulu Baskan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri:X, No:16 Sayili tebligi çerçevesinde denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sn. F.Füsun AKKAL BOZOK ve Sn. Marco ARNABOLDI nin seçilmelerine karar verilmistir. 14

15 Tarih : 25/03/2008 Sirketimizin 25 Mart 2008 tarihinde Yapi Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu Levent/Istanbul adresinde yapilan 2007 yili Olagan Genel Kurul Toplantisinda ; 2007 yili Bilanço ve KarZarar hesaplarinin tasdikine, Yil içinde bosalan Yönetim Kurulu üyeligine TTK nun 315. maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafindan yapilan atamanin onaylanmasina, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine, Yönetim Kurulu nun teklifine uygun olarak ; Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri:XI, No:25 sayili Teblig i dogrultusunda hesaplanan tarihli bilançosundaki YTL kardan Türk Ticaret Kanunu nun 466/1 maddesi hükmü uyarinca %5 oraninda ,82 YTL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrilmasina, portföydeki menkul kiymetlerin degerlenmesinden kaynaklanan ,32 YTL net deger artis kazancinin özel yedek olarak ayrilmasina, kalan ,86 YTL net dagitilabilir karin %20 si ödenmis sermayenin %5 inden az oldugundan ve ayrica uzun vadeli topluluk stratejimiz, sirketimizin sermaye gereksinimleri, yatirim ve finansman politikalari, karlilik ve nakit durumu dikkate alinarak olaganüstü yedek akçelere aktarilmasina, 2005 ve 2006 yili karlarinin hesaplanmasinda gerçeklesmemis sermaye kazanci olarak Özel Yedekler hesabinda izlenen ve 2007 yili itibariyle gerçeklesmis olan ,02.YTL nin Olaganüstü Yedekler hesabina aktarilmasina, 2008 yili faaliyet ve hesaplarini incelemek amaciyla toplanacak olagan genel kurul toplantisina kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Didem GORDON, Massimiliano Giuseppe BELVISO, Fatma Füsun AKKAL BOZOK, Ahmet Celalettin YILDIRIM, Marco ARNABOLDI nin seçilmelerine, 2008 yili faaliyet ve hesaplarini incelemek amaciyla toplanacak olagan genel kurul toplantisina kadar görev yapmak üzere sirket denetçiliklerine Abdullah GEÇER ve Osman GÜNAYDIN in seçilmelerine Yönetim Kurulu tarafindan Basaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. nin 2008 yili için Bagimsiz Denetleme Kurulusu olarak seçiminin onaylanmasina, Yönetim Kurulu Üyelerine, sirket konusuna giren isleri, bizzat veya baskalari adina yapmalari ve bu nevi isleri yapan sirketlerde ortak olabilmeleri ve diger islemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddelerinin gerektirdigi izinlerin verilmesine, karar verilmistir. Ayrica, Sirketin kar dagitim politikasi ve yil içinde bagis yapmadigi hakkinda Genel Kurul a bilgi verilmistir. Genel Kurul toplanti tutanagi, hazirun cetveli ve kar dagitim tablosu ektedir. Tarih : 19/03/2008 Yönetim Kurulumuzun bugün yapilan toplantisinda ; Denetim Kurulu Üyesi M. Erkan ÖZDEMIR in tarihi itibariyle istifasinin kabulüne, Türk Ticaret Kanunu nun 351. maddesi geregince yapilacak ilk genel kurul toplantisina kadar görev yapmak üzere diger Denetim Kurulu Üyesi Osman GÜNAYDIN tarafindan seçilen Abdullah GEÇER in atanmasina oy birligi ile karar verilmistir. 15

16 Tarih : 04/03/2008 Yönetim Kurulumuzun 03/03/2008 tarihli toplantisinda ; 1. Denetimden sorumlu komitemizin 29/02/2008 tarihli toplantisinda incelenerek, önemli konularda gerçege aykiri bir açiklama ya da açiklamanin yapildigi tarih itibariyle yaniltici olabilecek bir eksiklik içermedigi tutanak ile tespit edilen 31/12/2007 tarihi itibariyle (SPK, Seri XI,No:25 sayili teblig hükümleri çerçevesinde) düzenlenenen mali tablolarin, sirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçlari hakkinda gerçegi dogru biçimde yansittigi belirlenmis ve bu çerçevede kabul edilmistir. Sermaye Piyasasi Kurulu nun tarih ve 29/692 sayili karari uyarinca Basaran Nas Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. tarafinca hazirlanan Bagimsiz Denetim Raporunun, yayinlanmak üzere Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi na ve Sermaye Piyasasi Kurulu na gönderilmesine oy birligi ile karar verilmistir hesap dönemine ait finansal tablolarimiza göre elde edilen YTL net dönem karindan, mevzuat geregi ayrilmasi zorunlu karsiliklar düsüldükten sonra kalan ,86 YTL net dagitilabilir karin, uzun vadeli topluluk stratejimiz, sirketimizin sermaye gereksinimleri, yatirim ve finansman politikalari, karlilik ve nakit durumu dikkate alinarak olaganüstü yedek akçelere aktarildigi kar dagitim tablosunun 25 Mart 2008 tarihinde yapilacak Genel Kurul a önerilmesine oy birligi ile karar verilmistir. 16

17 3. YAPI KREDI YATIRIM ORTAKLIGI A.S YILI KAR DAGITIM TABLOSU (*) 1. Ödenmis / Çikarilmis Sermaye ,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayitlara Göre) ,38 Esas sözlesme uyarinca kar dagitiminda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliskin bilgi Yoktur SPK'ya Göre Yasal Kayitlara Göre 3. Dönem Kari , ,47 4. Ödenecek Vergiler () 0,00 0,00 5. Net Dönem Kari (=) , ,47 6. Geçmis Yillar Zararlari () 0,00 0,00 7. Birinci Tertip Yasal Yedek () , ,82 8. Konsolidasyona dahil istirakin dagitim karari alinmamis dagitilabilir 0,00 kar tutari () 9. Gerçeklesmemis Sermaye Kazançlari dikkate alinmis net dagitilabilir ,18 dönem kari , Gerçeklesmemis Sermaye Azalislari (+) , , Gerçeklesmemis Sermaye Artislari () , , Gerçeklesmemis Sermaye Kazançlari dikkate alinmamis net dagitilabilir ,86 dönem kari , Yil içinde yapilan bagislar (+) 14. Birinci Temettüün hesaplanacagi, bagislar eklenmis net dagitilabilir ,86 dönem kari 15. Ortaklara Birinci Temettü ,33 Nakit Bedelsiz Toplam 16. Imtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine Dagitilan Temettü 17. Yönetim kurulu üyelerine, çalisanlara vb'e dagitilan temettü 18. Intifa Senedi sahiplerine Dagitilan Temettü 19. Ortaklara Ikinci Temettü 20. Ikinci Tertip Yasal Yedek Akçe 21. Statü Yedekleri 22. Özel Yedekler 23. OLAGANÜSTÜ YEDEK , , Dagitilmasi Öngörülen Diger Kaynaklar Geçmis Yil Kari Olaganüstü Yedekler Diger Kar Yedekleri Kanun ve Esas Sözlesme Uyarinca Dagitilabilir Diger Yedekler PAY BASINA TEMETTÜ BILGILERI GRUBU BRÜT NET TOPLAM TEMETTÜ TUTARI(YTL) 1 YTL NOMINAL BEDELLI HISSEYE ISABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (YTL) ORAN (%) A B TOPLAM A B TOPLAM DAGITILAN KAR PAYININ BAGISLAR EKLENMIS NET DAGITILABILIR DÖNEM KARINA ORANI 17

18 ORTAKLARA DAGITILAN KAR PAYI TUTARI ORTAKLARA DAGITILAN KAR PAYININ BAGISLAR EKLENMIS NET DAGITILABILIR DÖNEM KARINA ORANI (%) (*) S.P.K'nun 12/02/2008 tarihli B.021.SPK /2553 sayili yazisi çerçevesinde hazirlanmistir. (**)S.P.K'ya göre belirlenen net dagitilabilir karin %20'si, ödenmis sermayenin %5'inden azdir. Tarih : 12/02/2008 Yönetim Kurulumuzun bugün yapilan toplantisinda ; Yapi Kredi Yatirim Ortakligi A.S. Genel Kurulu nun ekli gündemi müzakere etmek üzere 25 Mart 2008, Sali günü saat 11:30 da Yapi Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu LeventISTANBUL adresinde toplantiya davet edilmesi, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapilmasi ve bu münasebetle Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Denetçi Raporu ve Kâr Dagitim teklifinin Genel Kurul toplanti tarihine tekaddüm eden 15 gün süre ile sirket merkezinde ortaklarin incelemelerine amade bulundurulmasi kararlastirildi. Tarih : 16/01/2008 Yönetim Kurulumuzun bugün yapilan toplantisinda ; 1) Sermaye Piyasasi Kurulu nun, Seri V, No:60 sayili "Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayali Ücretlendirme ve Siralama Faaliyetlerine Iliskin Esaslar Hakkinda Tebligi'ne istinaden ; daha önce [hisse senedi (%30), sabit getirili kiymet (%50) ve ters repo (%20)] olan karsilastirma ölçütünün [%30 IMKB 30 Endeksi + %20 KYD182 bono endeksi + %30 KYD542 tahvil endeksi + %20 KYD Repo Brüt endeksi] seklinde degistirilmesine, hisse senedi için (%2555), devlet iç borçlanma senetleri için (%3565), ters repo için (%535) araligi olan yatirim stratejisinin devamina, 2) Sirketimizin 2008 yili mali tablolarinin bagimsiz denetimi isinin Basaran Nas Bagimsiz Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S.(a member of Pricewaterhouse Coopers) ne yaptirilmasina ve Kurulumuzun bu seçiminin yapilacak ilk Genel Kurul un onayina sunulmasina oybirligi ile karar verilmistir. Tarih : 15/01/2008 Maliye Bakanligi Gelir Idaresi Baskanligi tarafindan 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 hesap dönemleri için Banka Sigorta Muamelele Vergisi açisindan inceleme baslatilmis olup, bu hususa iliskin tutanak imzalanmistir. Tarih : Sirketimiz Yönetim Kurulu bugünkü toplantisinda, Ismail TELCI nin 01/11/2007 tarihinden geçerli olmak üzere Portföy Yönetim Müdürü görevine atanmasina ve kendisine 2. derece imza yetkisi verilmesine oybirligi ile karar verildi. Tarih : Sirketimiz Yönetim Kurulu bugünkü toplantisinda Sayin Carlo VIVALDI nin 30 Ekim 2007 tarihli istifasinin kabulü ve 1.derece imza yetkisinin kaldirilmasina, bosalan yönetim kurulu üyeligine Türk Ticaret Kanunu nun 315. Maddesi çerçevesinde ; ilk genel kurulun onayina sunulmak üzere 30 Ekim 2007 tarihi itibariyle Sayin Massimiliano Giuseppe BELVISO nun atanmasina; 4 Mayis 2005 tarih 6296 sayili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilen 27 Nisan 2005 tarih ve 175 nolu yönetim kurulumuz kararinin temsil ve ilzama iliskin esaslari çerçevesinde Sayin Massimiliano Giuseppe BELVISO ya 1. Derece imza yetkisi verilmesine oy birligi ile karar verilmistir. Tarih : Sirketimizin Yönetim Kurulu Baskan Vekili olarak görev yapmakta olan Sayin Carlo VIVALDI görevinden istifa etmistir. 18

19 Tarih : Yönetim Kurulu nun bugün yapilan toplantisinda, Denetimden sorumlu komitenin 25/10/2007 tarihli toplantisinda incelenerek, önemli konularda gerçege aykiri bir açiklama ya da açiklamanin yapildigi tarih itibariyle yaniltici olabilecek bir eksiklik içermedigi tutanak ile tespit edilen tarihi itibariyle (SPK, Seri XI,No:25 sayili teblig hükümleri çerçevesinde) düzenlenenen bagimsiz denetimden geçmemis mali tablolarin, sirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçlari hakkinda gerçegi dogru biçimde yansittigi belirlenmis ve bu çerçevede kabul edilmistir. Sermaye Piyasasi Kurulu nun tarih ve 29/692 sayili karari uyarincayayinlanmak üzere Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi na ve Sermaye Piyasasi Kurulu na gönderilmesine oy birligi ile karar verilmistir. Tarih : Sirketimizin tarihli yönetim kurulu toplantisinda, Sermaye Piyasasi Kurulu nun 5 Nisan 2007 tarihli karari geregince hazirlanan Faaliyet ve Iç Kontrol Yönetmeligi nin kabulune ve iç kontrol görevinin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Marco ARNABOLDI tarafindan yürütülmesine karar verilmistir. Tarih : Sirketimizin 30 Nisan 2007 tarihinde yapilan Ortaklar Olagan Genel Kurul toplantisinda, YTL çikarilmis sermayeyi temsil eden hisse senetlerine 2006 yili karindan toplam YTL kar payinin tarihinden itibaren, 1 YTL nominal degerli beher hisseye (% 5,20576 oraninda) brüt=net 0, YTL olmak üzere dagitilmasina karar verilmistir. Kar dagitimi, Sermaye Piyasasi Kurulu ndan alinan tarihli izin dogrultusunda kaydilestirilmeyen hisse senetlerimizin 1. tertiplerinde 2006 yili kar payi kuponu bulunmadigindan 12 no'lu yeni pay alma kuponu karsiliginda; 2.,3.,4.,5.,6.,7 ve 8. tertip hisse senetlerimizde ise 2006 yili kar payi alma kuponu karsiliginda yapilacaktir. Henüz kaydilestirilmeyen 2.,3.,4.,5.,6.,7 ve 8. tertip hisse senetlerimizin uzerinde bulunan 12 no'lu yeni pay alma kuponlari iptal edilecektir. Basvuru Sekli : Ortaklarimiz sahip olduklari 1. tertip hisse senetlerine ait 12 nolu yeni pay alma kuponu ve 2.,3.,4.,5.,6.,7 ve 8. tertip hisse senetlerimize ait 2006 yili kar payi kuponlari ile birlikte asagida belirtilen basvuru yerlerine müracaat edeceklerdir. Basvuru Yerleri ve Süreleri : Sirketimizin 2006 yili kar payi dagitim islemleri tarihleri arasinda Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.S.`nin asagida belirtilen merkez ve subelerinde hergün 09:00 12:00 ile 14:0016:00 saatleri arasinda, tarihinden itibaren sirket merkezimizde yapilacaktir. Sayin ortaklarimizin bilgisine sunulur. BASVURU YERLERI Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.S. Merkez Plaza Subesi Sultanhamam Subesi Bakirköy Subesi Osmanbey Subesi Göztepe Subesi Bursa Subesi Izmir Subesi Ankara Subesi Adana Subesi Antalya Subesi : Cumhuriyet Cad.Ferah Ap.No:233 Harbiye Sisli Istanbul : Yapi Kredi Plaza A Blok Büyükdere Cd. Levent Istanbul : Ankara Cd. M.Rüstü Argit Is Hani No:138/2 Sirkeci Istanbul : Istanbul Cd. No:47 D:4 Bakirköy Istanbul : Rumeli Cd. 85/2 OsmanbeySisli Istanbul : Bagdat Cad. No: 279/B GöztepeKadiköy Istanbul : Atatürk Cd. Yapi Kredi Sigorta Ismerkezi No:25/2 Osmangazi Bursa : Cumhuriyet Bulvari Pamuk Plaza No:45/10 K:6 Pasaport Izmir : Ugur Mumcu Cad. No:60/2 Gaziosmanpasa Ankara : Gazipasa Bulvari Yurdaer Apt. No:41/C Seyhan Adana : Fevzi Çakmak Cad. Talya Apt. No Antalya SIRKET MERKEZI Büyükdere Cad. Yapi Kredi Plaza A Blok Kat: Levent/Istanbul 19

20 Tarih : Yönetim Kurulu nun bugün yapilan toplantisinda, Denetimden sorumlu komitenin 02/05/2007 tarihli toplantisinda incelenerek, önemli konularda gerçege aykiri bir açiklama ya da açiklamanin yapildigi tarih itibariyle yaniltici olabilecek bir eksiklik içermedigi tutanak ile tespit edilen tarihi itibariyle (SPK, Seri XI,No:25 sayili teblig hükümleri çerçevesinde) düzenlenenen mali tablolarin, sirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçlari hakkinda gerçegi dogru biçimde yansittigi belirlenmis ve bu çerçevede kabul edilmistir. Sermaye Piyasasi Kurulu nun tarih ve 29/692 sayili karari uyarinca yayinlanmak üzere Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi na ve Sermaye Piyasasi Kurulu na gönderilmesine oy birligi ile karar verilmistir Tarih : Sirketimizin 28 Mart 2007 tarihinde yapilan Olagan Genel Kurul Toplantisinda TTK nun 377.maddesi çerçevesinde azlik ortagin talebi üzerine 1 ay ertelenen gündem maddalerini görüserek karara baglamak üzere tarihinde yapilan 2. Olagan Genel Kurul Toplantisinda ; 2006 yili Bilanço ve Kar/Zarar hesaplari oybirligi ile onaylandi, Yönetim Kurulu ve Denetçiler oybirligi ile ibra edildi, 2005 yili karinin hesaplanmasinda gerçeklesmemis sermaye kazanci olarak Özel Yedekler hesabinda izlenen ,16 YTL deger artis gelirlerinin 2006 yili itibariyle gerçeklesmis olan ,25.YTL lik kismi ile Geçmis Yil Karlari hesabinda bulunan ,63 YTL nin Olaganüstü Yedekler hesabina aktarilmasi oybirligi ile onaylandi, Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri:XI, No:25 sayili Teblig i dogrultusunda hesaplanan YTL kardan, Yönetim Kurulu nun 10/04/2007 tarih ve 206 sayili toplantisinda belirlenen teklifine uygun olarak ; 1. Türk Ticaret Kanunu nun 466/1 maddesi hükmü uyarinca, yasal kayitlarinda beliren ,61 YTL net dönem kari üzerinden %5 oraninda ,48 YTL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrilmasina 2. SPK nin Seri:IV, No:27 Tebligi nin 5. maddesinde yer alan Yatirim Ortakliklarinin dagitilabilir kar tutarinin hesaplanmasinda gerçeklesmemis sermaye kazançlari (deger artislari) dikkate alinmaz hükmü uyarinca, portföydeki menkul kiymetlerin degerlenmesinden kaynaklanan ,08 YTL deger artisinin özel yedek olarak ayrilmasina 3. Ortaklara Sermaye Piyasasi Kurulu nun kar dagitimina iliskin tarih ve 2/53 sayili karari çerçevesinde ödenmis sermayenin %5,21 i oraninda (brüt=net) YTL nakit temettü dagitilmasina ,10 YTL II.Tertip yasal yedek akçe ayrilmasina ; ,34 YTL nin olaganüstü yedeklere aktarilmasina 5. Vergi Usul Kanunu hükümlerince tutulan yasal kayitlarda yer alan dönem kari ile Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri:XI, No:25 sayili Teblig i hükümlerince düzenlenen mali tablolarda yer alan dönem kari arasindaki fark olan 928,61 YTL nin olaganüstü yedeklere aktarilmasina 6. Temettü dagitim isleminin tarihinde baslamasina oybirligi ile karar verildi. Hazirun Cetveli, Genel Kurul toplanti tutanagi ve hisse senetlerine dagitilacak 2006 yilina iliskin temettü tablosu ektedir. 20