KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : :22:54 Vergi Kimlik E-Posta Adresi muhasebe@marsconcept.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİC.VE SAN.A.Ş. KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sayısı Şube 18 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2009 Diğer Zararlar ,86 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı ,49 0,00 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ,53 ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Tutarı Diğer İndirimler ve İstisnalar KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK GELİRLERİ, REESKONT FAİZ ,71 GELİRLERİ Toplam Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR , , ,71 0, ,31 Diğer Geçmiş Yıl Zararları ,86 İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00 Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları ,86 İndirime Esas Tutar ,45

2 Dönem Safi Kurum Kazancı ,45 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah ,45 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00 Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 0,00 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00 VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı ,45 Hesaplanan Kurumlar Vergisi ,29 MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler ,07 Geçici Vergi ,52 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı ,59 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi ,30 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00 İadesi Gereken Geçici Vergi ,30 Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Vergi Kimlik Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİC.VE SAN.A.Ş. Ö.STIKI GÜNER VE ORTAĞI Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi muhasebe@marsconcept.com İrtibat Tel No İrtibat Tel No YMM Bilgileri Vergi Kimlik Soyadı, Adı (Unvanı) ERA DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Oda Sicil No E-Posta Adresi eraymm@ttmail.com İrtibat Tel No

3 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00 Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00 Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00 GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00 GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası 0,00 Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00 İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir 0,00 Gider 0,00 Finansman Giderleri Amortisman Giderleri 0,00 0,00 E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) I. Dönen Varlıklar , ,23. A. Hazır Değerler , , Kasa , , Bankalar , , Diğer Hazır Değerler , ,65. C. Ticari Alacaklar , , Alıcılar , , Alacak Senetleri , , Alacak Senetleri Reeskontu (-) ,97 0, Diğer Ticari Alacaklar ,17 0, Şüpheli Ticari Alacaklar , , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) , ,68. D. Diğer Alacaklar , , Personelden Alacaklar 1.025, , Diğer Çeşitli Alacaklar , ,14. E. Stoklar , , Ticari Mallar , , Diğer Stoklar , , Verilen Sipariş Avansları , ,65. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ,83 0, Gelecek Aylara Ait Giderler ,86 0, Gelir Tahakkukları ,97 0,00. H. Diğer Dönen Varlıklar , , Devreden KDV , , Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 0, , İş Avansları 2.165, , Personel Avansları ,00 0, Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar , ,47 II. DURAN VARLIKLAR , ,07. A. Ticari Alacaklar , , Verilen Depozito ve Teminatlar , ,99. C. Mali Duran Varlıklar , , Bağlı Ortaklıklar , ,57

4 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012). D. Maddi Duran Varlıklar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , , Verilen Avanslar 0, ,32. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Haklar , , Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri , , Özel Maliyetler , , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , , Verilen Avanslar 0, ,86. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , , Gelecek Yıllara Ait Giderler , ,26 AKTİF TOPLAMI , ,30 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,51. A. Mali Borçlar , , Banka Kredileri , , Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri ,81 0,00. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , , Diğer Ticari Borçlar 7.608,19 0,00. C. Diğer Borçlar 6.304, , Personele Borçlar 6.304, , Diğer Çeşitli Borçlar 0, ,63. D. Alınan Avanslar , , Alınan Sipariş Avansları , , Alınan Diğer Avanslar ,77 0,00. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , , Ödenecek Vergi ve Fonlar , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , , Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş , ,29. G. Borç ve Gider Karşılıkları ,70 0, Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 0, , Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer , , Maliyet Giderleri Karşılığı ,52 0,00. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ,18 0, Gelecek Aylara Ait Gelirler ,40 0, Gider Tahakkukları ,78 0,00 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,63. A. Mali Borçlar , , Banka Kredileri 0, , Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar , , Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri , ,42. E. Borç ve Gider Karşılıkları , , Kıdem Tazminatı Karşılıkları , ,78. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0, , Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0, ,91

5 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012). 2. Gider Tahakkukları 0, ,81 V. Öz Kaynaklar , ,16. A. Ödenmiş Sermaye , , Sermaye , ,90. C. Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler , , Olağanüstü Yedekler , ,27. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) , , Geçmiş Yıllar Zararları (-) , ,98. F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Karı , ,20 PASİF TOPLAMI , ,30 DİPNOT BİLANÇO DIPNOTLARI 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: TL 2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere (TL): a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı : YOKTUR. b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : YOKTUR. 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: - Makine, Demirbaş, Emtia : TL - Kar Kaybı : TL - Yangın Mali Sorumluluk: : TL - Kasa Hırsızlık, Taşınan Para ve Kıymet, Emniyeti Suistimal: TL 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Teminat Mektubu : ,00 TL ,00 USD Teminat Çek/Senedi : ,00 TL ,00 USD 5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Yoktur. 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: Teminat Mektubu : ,00 TL, ,00 USD, ,74 EUR Elektrik Kurumları, Doğalgaz Kurumları, Kiralayanlar ve KDV İadesi İçin Vergi Dairesine Verilmiş Teminat Mektupları

6 DİPNOT Teminat Çek/ Senedi: ,00 TL, ,00 USD Kiralayanlara verilen Teminat çek ve senetleri 7.Kasa ve Bankalardaki döviz mevcutları: Döviz cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar (TL) USD ,96 1, ,53 EURO 2.623,83 2, ,46 8. Yurtdışından alacaklar (Avanslar dahil) : Firma Adı: Döviz cinsi: TL Kuru Borç Tutarı Toplam Tutar (TL) DOLBY INTERNATIONAL AB USD 1, ,33 USD ,87 TL BALLANTYNE STRONG INC USD ,44 USD ,66 TL 9. Yurtdışına borçlar (Avanslar dahil) : Firma Adı: Döviz cinsi: TL Kuru Borç Tutarı Toplam Tutar (TL) C CRETORS AND COMPANY USD 1, , ,26 IMAX CORPORATİON USD 1, , ,02 AUDİENCE ENTERTAİMENT LLC USD 1, , ,85 JL CHARLES/LFDC USD 1, , ,95 EUROPE DİGİTAL USD 1, , ,00 GETTEKS ELECTRONİCS(H.K)CO.LTD. USD 1, , ,56 MASTERIMAGE 3D PLC USD 1, ,00

7 DİPNOT 74,87 METROPOLİS FİLM USD 2, , , , Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: Şirketin portföyünde tahvil ve finansman bonosu bulunmamaktadır. 11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: YOKTUR 12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı: Şirketin portföyünde tahvil ve hisse senedi bulunmamaktadır. 13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: Hisse Grubu Pay Tutarı Pay Yüzdesi % Mars Sinema ve Sportif A ,05 %61,90 Tesisler İşletmeciliği A.Ş. Mars Sinema ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. C 4.215,998,88 %31,25 Halka Açık Kısım C ,97 %6,85 14.Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: YOKTUR 15.İsletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların: ADI PAY TUTARI ( TL ) PAY ORANI Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş ,93 %93,15 Halka Açık ,97 %6,85 Toplam ,90 100%

8 DİPNOT 16.Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların: Adı Pay Oranı Toplam Sermayesi Son Dönem Karı Kültür ve Gösteri Merkezleri %99, ,00 TL ,16 TL İşletmecilik ve Tic.A.Ş. 17.Stok değerleme yöntemi: Ortalama Maliyet 18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: ,71 TL b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: ,76 TL 19. Ana Kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları: Unvanı, Türü, Oran, Tutarı: Unvanı Türü Oran Tutarı Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Tic.A.Ş. Ticari Borç 0, ,00 TL Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesis.İşl.A.Ş. Ticari Alacak 0, ,93 TL 20.Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 483 Kişi 21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: 22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, ( İsletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklan acaktır.) : Dosya No Mahkeme Davacı Davalı Konu 2006/197 E. Çanakkale Asliye(İş) Hukuk Mahkemesi Erhan YILMAZ DATASİSST TL'lik kıdem,ihbar,işçilik hakları tespitidir. 2007/441 E. İstanbul 11.İş Mah. Galip KALKAY 1)AFM 2) DATASİSST ,00 TL lik kıdem, ihbar ve işçilik hakları taleplidir 2012/67 E. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Mah. TT REKLAM AFM AŞ. TT REKLAM tarafından yapılan çalışmalara ilişkin tecavüzün önlenmesi ve ,00 TL alacak. 2010/445 E. 2010/67 K. İzmir 1. Asliye Hukuk Mah. Caner BEKTAŞOĞLU AFM ÇETİN EREDİZ CEMRE Müessir fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat 2009/522 E. Ankara 5.İş Mah. Erhan ÇAKAN AFM

9 DİPNOT Önder İnşaat 1.000,00 TL lik maddi tazminat davasıdır. 2009/242 E. İstanbul 9. Asliye Hukuk Mah. Ayhan SALTIK AFM ,00 TL lik maddi ve manevi tazminat davasıdır. 2009/229 E. İstanbul 7.Asliye Hukuk Mah. Ece TURHAN ihsan TURHAN Dilek TURHAN İpek DOĞAN AFM TL lik manevi, TL lik maddi tazminat davasıdır. 2005/538 E. İzmir 5.İş Mah. Mehmet Salih YEŞİLMEN Gündüz HEKİMOĞLU Ali FİLİZ, AFM 3.000,00 TL maddi, ,00 TL manevi tazminat 2011/9203 E. İstanbul 27. İcra Müdürlüğü AFM SİNESİS SİNEMA 5.000,00 TL tutarında fatura alacağı 2011/384 E. İzmir 2. İş Mah. SGK AFM ,90 TL tutarında rucuen alacak. 2011/455 E. İstanbul 11.İş Mah. Cem DERE AFM 200,00 TL tutarında kıdem ve fazla mesai taleplidir. 2011/461 E. İzmir 4.İş Mah. SGK AFM 1.570,00 TL tutarında rücuen alacak. 2011/1149 E. İstanbul 13. İcra Müdürlüğü AFM FİLMOGRAFİ YAYIN LTD. ŞTİ ,00 TL bedelli fatura alacağına ilişkin başlatılan icra takibidir. 2011/596 E. İstanbul 5. İcra Hukuk Mah. AFM TT REKLAM Şikayet 2011/1149 E. İstanbul 16. İcra Hukuk Mah. TT REKLAM AFM Şikayet 2012/386 E. Ankara 1. Vergi Mah. AFM ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK ,00 TL 'lik ihbarnamenin iptali davasıdır. 2012/963 E. İstanbul 35. Asliye Ceza Mah. AFM Serkan BOSTANCI Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma 2012/646 E. İstanbul 8. İş Mah. Fahri COŞKUN AFM Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 9.000,00 TL kıdem, 3.000,00 TL ihbar tazminatı ,00 TL fazla mesai ücret alacağı,1.000,00 TL yıllık ücretli izin alacağı, 1.000,00 TL resmi tatil ücreti ala cağı taleplidir. 23. İsletmenin gayri safi kar oranları önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri : YOKTUR. 24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: YOKTUR. 25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp isletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: YOKTUR. 26.İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: YOKTUR. 27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (Katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları: YOKTUR. 28.Ortaklar, İştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro, gibi yükümlülüklerin tutarları: YOKTUR. 29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: YOKTUR 30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 29/04/2013

10 GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) A. Brüt Satışlar , , Yurtiçi Satışlar , , Diğer Gelirler 0, ,08 B. Satış İndirimleri (-) , , Satıştan İadeler (-) , ,87 C.Net Satışlar , ,08 D. Satışların Maliyeti (-) , , Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) , , Satılan Hizmet Maliyeti (-) , ,49 Brüt Satış Karı veya Zararı , ,41 E. Faaliyet Giderleri (-) , , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,66 Faaliyet Karı veya Zararı , ,38 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , , Faiz Gelirleri , , Konusu Kalmayan Karşılıklar , , Kambiyo Karları , , Reeskont Faiz Gelirleri , , Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,08 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) , , Karşılık Giderleri (-) , , Kambiyo Zararları (-) , , Reeskont Faiz Giderleri (-) ,48 0, Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00 765,00 H. Finansman Giderleri (-) , , Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , ,53 Olağan Kar veya Zarar , ,32 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar , , Önceki Dönem Gelir ve Karları 426,08 0, Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,43 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , , Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) ,59 0, Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,26 Dönem Karı veya Zararı , ,49 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 0, ,29 Dönem Net Karı veya Zararı , ,20 DİPNOT

11 DİPNOT GELİR TABLOSU DIPNOTLARI 1. Dönemin tüm aşınma payı giderleri ile itfa ve tükenme payları: ,98 TL a) Amortisman giderleri : ,68 TL aa. Normal Amortisman Giderleri : ,68 TL b) İtfa ve tükenme payları : ,30 TL 2. Dönemin karşılık giderleri Kıdem Tazminatı Karşılığı : ,71 TL(654 hesap) Gider Tahakkukları : ,81 TL (481 hesap) 3. Dönemin tüm finansman giderleri : ,53 TL a) Üretim maliyetine verilenler : ÜRETİM FAALİYETİMİZ YOKTUR b) Sabit varlıkların maliyetlerine verilenler : 0,00 TL c) Doğrudan gider yazılanlar : ,53 TL 4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi asanlar ayrıca gösterilecektir.): (TL) 5- Ana kuruluş ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi asanlar ayrıca gösterilecektir.) : Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Tic.A.Ş.? ye Satışlar : ,08 TL (Bağlı Ortaklık) Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.? ye Satışlar : ,71 TL (Ortak) 6- Ana kuruluş ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi asanlar ayrıca gösterilecektir.) (Kira, Yönetim/Danışmanlık,) : ,29 TL (Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği Anonim Şirketi)

12 DİPNOT 7-Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: ,00 TL 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış(+) veya azalıs(-) : YOKTUR 9- Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri ( ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) : Stoklar Ortalama Maliyet ile değerlenmektedir. 10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri: Şirkette ara dönemler ve dönem sonunda stok sayımı yapılmıştır. 11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini asması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar: YOKTUR 12- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını açıklayıcı not: Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar : Yoktur. Önceki döneme ait gider ve zararlar : Yoktur. 13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse basına kar ve kar payı oranları: YOKTUR KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş / / , ,87 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş / / , ,13 AKBANK T.A.Ş / / , ,68 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş / / , ,91 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş / / ,08 83,12 Toplam , ,71

13 KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş / / , ,03 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş / / , ,33 Toplam , ,07 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * MARS SİNEMA TURİZM VE SPORTİF TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. DEREBOYU CAD.AMBARLIDERE YOLU NO:4/1 ORTAKÖY-BEYOĞLU-İSTANBUL ,15 ŞEBBOY SOK.ARMAKENT SİTESİ A1 BLOK * YILDIRIM MUZAFFER ,00 D:17 LEVENT/İSTANBUL * SABANCI ALİ İSMAİL YALIBOYU CADDESİ NO:51 BEYLERBEYİ/İSTANBUL ,00 * ÇAVUŞOĞLU MEHMET MURAT KANDİLLİ MAH.VANİKÖY CAD.NO:33/A ANDİÇEN VİLLALARI S ,00 KANDİLLİ/İSTANBUL * KUŞÇUOĞLU CUMHUR FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL CAD.ŞEBBOY SOK.ARMAKENT SİTESİ B.1 BLOK D: ,00 LEVENT/İSTANBUL * UTKU MENDERES ADNAN SAYGUN CAD.PETEK APT.NO:40/ ULUS/İSTANBUL ,00 BIYIKLI MEHMET PAŞA SOK.NUSRET * ÇEKİN MEHMET YAĞIZ ,00 APT.8/7 ETİLER/İSTANBUL * ANTİKA İSAK SIRAEVLER SOK.NO:20 KANDİLLİ/İSTANBUL ,00 * ÖZDOĞRU HÜSEYİN ÇAĞATAY ACARLAR MAH.28.SOK.ACARKENT SİTESİ NO:3 D C -131 BEYKOZ-İSTANBUL ,00 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik T.C. Kimlik Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZLERİ İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş MARS SİNEMA TURİZM VE SPORTİF TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ A.Ş MARS MEDYA SİNEMA REKLAMCILIK A.Ş MARS ENTERTAINMENT GROUP A.Ş MARS SPORTİF TESİSLER İŞLETMECİLİK A.Ş GIDASER GIDA DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş ESAS HOLDİNG A.Ş

14 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik T.C. Kimlik Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke G2M DAĞITIM PAZARLAMA VE TİC.A.Ş SPECTRUM TELEVİZYON VE RAD.YAY.A.Ş TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 0, ,69 0,00 0,00 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar , , Mamul-Ticari Mallar , , Gayri Maddi Haklar/Varlıklar(Edinilen veya 0, , Kiralamalar , , Diğer(Belirtiniz) , ,88 SİNEMA TEKNİK MALZEME, DEMİRBAŞ,YEMEK KUPONU ALIŞ/SATIŞ. B- Hizmetler , , Diğer(Belirtiniz) , ,82 REKLAM,ORGANİZASYON VE GİDER YANSITMALARI. C- Mali İşlemler ,69 0, Ödünç Para/Kredi-Faiz ,69 0,00. D- Diğer İşlemler , , Grup İçi Hizmetler , ,84 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı , ,32 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi , ,32.Toplam İşlem Tutarı , ,32

15 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı ,34. Toplam Borçlar ,49. Öz Sermaye Tutarı ,85. Toplam Faiz Giderleri ,69. Toplam Kur Farkı Giderleri ,00. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı ,00 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI , , Bankalar , , Kısa vadeli ticari alacaklar , , Uzun vadeli ticari alacaklar , Diğer döviz alacakları , ,4000 II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI , , Uzun Vadeli Mali Borçlar , , Uzun vadeli banka kredileri , , Diğer uzun vadeli mali borçlar , Kısa vadeli ticari borçlar , , Diğer döviz borçları ,6300 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) , ,4800 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) , ,4800