KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Transkript

1 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1.1.

2 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre 4,96 artırılarak 1 milyar 713 milyon TL olarak tahmin edilmiş, buna karşılık 43,31 si sermaye giderleri ve 18,7 si mal ve hizmet giderlerinden oluşan gider bütçemiz 3,51 artış öngörülerek 1 milyar 915 milyon TL olarak hedeflenmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde ise 399 milyon TL si borçlanma, 28 milyon TL si borç ödeme ve 83 milyon TL si likitide amaçlı tutulan nakit ve mevduat olmak üzere 22 milyon TL net finansman öngörülmüştür. mali yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz mali yılının aynı dönemine göre 4,21 lik bir artış ve 48,23 lük bir gerçekleşme oranıyla TL ye yükselmiş, gider gerçekleşmemiz ise yılının aynı dönemine göre 9,2 lik artış ve 34,76 lik bir gerçekleşme oranıyla TL olmuştur. mali yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmemiz TL, gider gerçekleşmesi de TL dır. Tablo1-Grafik1 MALİ YILI PERFORMANSI AÇIKLAMA - DÜŞÜŞ ) ) GERÇ. DÜŞÜŞ GERÇLEŞME GELİR , ,21 48,58 48,23 GİDER , ,2 34,76 36,61 FİNANSMAN , ,45 123,39 89, GELİR GİDER FİNANSMAN ) ) 2

3 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) A. GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri 9,2 oranında artış göstererek TL olarak gerçekleşmiştir. ve yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2-Grafik 2 - MALİ YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DÖNEMİ GİDERLERİ EKONOMİK KODU AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ DÜŞÜŞ GİDERİ ,76 36,61 9,2 1 PERSONEL GİDERLERİ ,26 68,67 38, 2 SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,53 52,34 12,46 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI ,5 33,88 4,82 4 FAİZ GİDERLERİ ,54 55,35 33,33 5 CARİ TRANSFERLER ,31 37,43-12,86 6 SERMAYE GİDERLERİ ,45 24,25-1,33 8 BORÇ VERME ,84 1, 39,55 9 YEDEK ÖDENEKLER MALİ YILLARI LERİ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ BORÇ VERME Belediyemiz Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 121 milyon 5 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 23milyon 35 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 346 milyon 66 bin TL, Faiz Giderleri için 55 milyon 4 bin TL, Cari Transferler için 178 milyon 941 bin TL, Sermaye Giderleri için 829 milyon 295 bin TL, Borç 3

4 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) Verme için 19 milyon, Yedek Ödenekler için de 171 milyon 3 bin TL olmak üzere toplam 1 milyar 915 milyon ödenek ayrılmıştır. Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3-Grafik 3 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE VE LER EKONOMİK KODU AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GERÇ. GİDERİ GİDERİ ,61 1, 1 PERSONEL GİDERLERİ ,67 11,85 2 SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,34 1,74 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI ,88 16,72 4 FAİZ GİDERLERİ ,35 4,35 5 CARİ TRANSFERLER ,43 9,55 6 SERMAYE GİDERLERİ ,25 28,68 8 BORÇ VERME , 27,1 9 YEDEK ÖDENEKLER MALİ YILI VE Sİ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER 4

5 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) 1 milyar 915 milyon TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine 7,54, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 18,7, Faiz Giderlerine 2,87, Cari Transferlere 9,34, Sermaye Giderlerine 43,31, Borç Verme kalemine 9,92 oranında bütçeden pay ayrılmıştır. yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre 68,67 lik bir oran ile TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 52,34 lük bir oran ile TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 33,88 lik bir oran ile TL, Faiz Giderleri 55,35 lik bir oran ile TL, Cari Transferler 37,43 lük bir oran ile TL, Sermaye Giderleri 24,25 lik bir oran ile TL, Borç Verme 1 lük bir oran ile TL gerçekleşmiştir. - yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo4-Grafik4 EKONOMİK KODU AÇIKLAMA GERÇ. AZALIŞ GİDERİ GİDERİ ,2 1, 1, 1 PERSONEL GİDERLERİ , 9,36 11,85 2 SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,46 1,69 1,74 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI ,82 17,39 16,72 4 FAİZ GİDERLERİ ,33 3,55 4,35 5 CARİ TRANSFERLER ,86 11,95 9,55 6 SERMAYE GİDERLERİ ,33 34,88 28,68 8 BORÇ VERME ,55 21,17 27,1 9 YEDEK ÖDENEKLER - MALİ YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK LER GİDERİ MALİ YILI DÖNEMİ LERİ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ BORÇ VERME 5

6 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) 1.Personel Giderleri mali yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleşmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir. yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde 38 oranında bir artış gerçekleşmiştir. yılının ilk 6 ayında bütçesinin 56,26 sı gerçekleşmiş iken yılının aynı döneminde bütçesine göre 68,67 gerçekleşme olmuştur. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı 9,36 iken yılında bu oran 11,85 dir.aşağıdaki tabloda aylara göre dağılımları görülmektedir. Tablo 5-Grafik 5 - MALİ YILLARI (1) PERSONEL GİDERLERİ AYLAR YILI YILI AZALIŞ OCAK ,79 16,94 18,14 ŞUBAT ,78 14,94 14,7 MART ,37 17,72 17,52 NİSAN ,95 16,95 15,84 MAYIS ,48 15,58 15,7 HAZİRAN ,73 17,87 18,74 TOPLAM , 1, 1, PERSONEL GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN YILI YILI 6

7 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) 2.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri mali yılında ilk 6 ayında bütçesinin 49,2 si, mali yılınan aynı döneminde bütçesinin 52,34 ü gerçekleşmiştir. mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerindeki artış bir önceki yılın aynı dönemine göre 12,46 dır.bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı mali yılı için 1,69, mali yılı için ise 1,74 dür. Aşağıdaki tabloda aylara göre dağılımları görülmektedir. Tablo6-Grafik6 - MALİ YILLARI (2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ AYLAR YILI YILI AZALIŞ OCAK ,28 17,38 18,74 ŞUBAT ,57 15,33 15,8 MART ,96 17,73 16,86 NİSAN ,14 16,49 15,56 MAYIS ,55 16,16 15,2 HAZİRAN ,57 16,92 18,74 TOPLAM ,46 1, 1, 2.5. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN YILI YILI 7

8 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) 3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri mali yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, çeşitli hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb.giderlerdem oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam TL harcama yapılmıştır. mali yılının aynı döneminde TL harcama yapılmış ve yılında söz konusu giderlerde yılına göre 4,82 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı 44,4 iken, yılı için bu oran 33,88 olmuştur. Aşağıdaki tabloda aylara göre dağılımları görülmektedir. Tablo 7-Grafik 7 - MALİ YILLARI (3) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AYLAR YILI YILI AZALIŞ OCAK ,89 12,45 12,93 ŞUBAT ,37 15,59 11,69 MART ,5 17,17 22,94 NİSAN ,32 17,81 16,94 MAYIS ,42 16,3 21,52 HAZİRAN ,21 2,68 13,97 TOPLAM ,82 1, 1, 3.. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN YILI YILI 8

9 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) yılının ilk ayında TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı TL ile hizmet alımları oluşturmuştur. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ İLE VERİLEN YILI GERÇ. ORAN ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.315, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,47 YOLLUKLAR ,41 GÖREV GİDERLERİ ,63 HİZMET ALIMLARI ,6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,88 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON.GİD ,7 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,66 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,9 TOPLAM , ,36 33,88 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN DAĞILIMLARI HİZMET ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI GÖREV GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON.GİD. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ YOLLUKLAR TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 9

10 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) 4.Faiz Giderleri mali yılının Ocak-Haziran döneminde TL iç borç, TL dış borç olmak üzere toplam TL faiz ödemesi yapılmıştır. mali yılının ilk 6 ayında bütçesinin 33,33 ü gerçekleşmiş iken mali yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen ödeneğin 46,92 i gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı mali yılının ilk 6 aylık döneminde 3,55 iken, mali yılının aynı döneminde bu oran 4,35 dir. Aşağıdaki tabloda aylara göre dağılımları görülmektedir. Tablo 8-Grafik 8 - MALİ YILLARI (4) FAİZ GİDERLERİ AYLAR YILI YILI AZALIŞ OCAK ,73 12,9 13,13 ŞUBAT ,68 11,32 11,43 MART ,1 28,63 28,78 NİSAN ,81 8,24 9,44 MAYIS ,31 11,38 9,93 HAZİRAN ,16 27,53 27,29 TOPLAM ,33 1, 1, FAİZ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN YILI YILI 1

11 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) 5.Cari Transferler Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar, İZ-KA v.b.giderlerimizden oluşan Cari Transferler mali yılının ilk 6 ayında TL ile bütçesinin 31,79 oranında gerçekleşirken, mali yılının aynı döneminde TL ile bu oran 37,43 e yükselmiştir. Cari Transferler ilk altı toplamlarının mali yılında bütçe giderleri toplamından aldıkları pay 11,95 iken, mali yılında bu oran 9,55 olmuştur. Cari Transferlerin gerçekleşmesinde mali yılında mali yılına göre 12,86 oranında düşme görülmektedir. Aşağıdaki tabloda aylara göre dağılımları görülmektedir. Tablo 9-Grafik 9 - MALİ YILLARI (5)CARİ TRANSFERLER AYLAR YILI YILI AZALIŞ OCAK ,24 23,34 7,7 ŞUBAT ,36 4,39 32,6 MART ,16 27,37 7,17 NİSAN ,23 9,33 7,26 MAYIS ,3 4,21 5,26 HAZİRAN ,19 31,35 4, TOPLAM ,86 1, 1, 3.. CARİ TRANSFERLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN YILI YILI 11

12 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) 6.Sermaye Giderleri mali yılı Ocak-Haziran döneminde; metro yatırımları ve diğer ulaşım yatırımları, alt-üst geçitler, trafik ve yol düzenleme işler, asfaltlama vb. yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam TL harcama yapılmıştır. mali yılının aynı döneminde TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin ilk altı aylık bütçe gider toplamı içindeki payı mali yılında 34,88 iken mali yılında bu oran 28,68 dir. Yine sermaye giderlerinin ilk altı aylık dönemde gerçekleşme oranları mali yılında 41,64 iken, mali yılında 24,25 olmuştur. Sermaye giderlerinin aylık dağılımları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. mali yılındaki artış oranları özellikle Haziran ayındaki dikkate değerdir. Tablo 1-Grafik 1 - MALİ YILLARI (6) SERMAYE GİDERLERİ AYLAR YILI YILI AZALIŞ OCAK ,14 5,64 2,38 ŞUBAT ,12 12,22 15,1 MART ,93 19,68 23,47 NİSAN ,49 15,35 11,56 MAYIS ,35 19,5 12,54 HAZİRAN ,63 27,61 17,5 TOPLAM ,33 1, 1, 7.. SERMAYE GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN YILI YILI 12

13 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılının ilk altı ayında sermaye giderleri toplamının dağılımlarına baktığımız zaman mamul mal alımlarına TL, menkul sermaye üretim giderlerine TL, gayri maddi hak alımlarına TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine TL, menkul malların büyük onarım giderlerine TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine TL harcama yapılmıştır. Tablo 11-Grafik 11 SERMAYE GİDERLERİ İLE VERİLEN ORAN MAMUL MAL ALIMLARI ,33 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,53 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,68 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,54 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,58 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,71 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,38 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 13

14 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) 8.Borç Verme Kurum kuruluş,dernek v.b. ve kamu ortaklarına borç vermeden oluşan Borç Verme kaleminde mali yılında TL harcama yapılmışken mali yılında TL harcama yapılmış olup, aylık dağılımları aşağıdaki gibidir. Tablo 12-Grafik 12 - MALİ YILLARI (8) BORÇ VERME AYLAR YILI YILI AZALIŞ OCAK , ŞUBAT ,74 25, 4,7 MART ,64 28,83 12,6 NİSAN ,15 MAYIS HAZİRAN TOPLAM ,55 53,83 3, BORÇ VERME OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN YILI YILI 14

15 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) B. GELİRLERİ Belediyemiz mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 49.6 TL, Diğer Gelirler için TL, Sermaye Gelirleri için TL ve Alacaklardan Tahsilat için 1.3 TL olmak üzere toplam 1 milyar 713 milyon gelir tahmin edilmiştir. Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 13-Grafik 13 MALİ YILI GELİR Sİ VE ALTI AYLIK EKONOMİK KODU AÇIKLAMA İLE TAHMİN EDİLEN GERÇ. GELİRİ GELİRİ ,23 1, 1 Vergi Gelirleri ,66 2,18 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,67 6,21 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,16, 5 Diğer Gelirler ,77 91,1 6 Sermaye Gelirleri ,5,6 8 Alacaklardan Tahsilat MALİ YILI VE Sİ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat İLE TAHMİN EDİLEN 15

16 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) 1 milyar 713 milyon TL olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak; Vergi Gelirleri 2,31, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5,2, Diğer Gelirler 91,88, Sermaye Gelirleri,76 oranında bütçeden pay ayrılmıştır. yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 2,18 lık bir oran ile TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6,21 lik bir oran ile TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler lıik bir oran ile 772 TL, Diğer Gelirler 91,1 lik bir oran ile TL, Sermaye Gelirleri,6 lık bir oran ile TL gerçekleşmiştir. mali yılı gerçekleşmemiz ise 48,23 dür. mali yılında Vergi Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı -13,43 bütçe gelir toplamından aldığı pay 2,18, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı -1,7 gelir toplamından aldığı pay 6,21, diğer gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı 4,81 gelir toplamından aldığı pay 4,81 dir. 16

17 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) Aşağıdaki tablo ve grafikte artış-düşüş yüzdeleri ve genel toplamdan alıkları paylar yıllara göre görülmektedir. Tablo14-Grafik14 - MALİ YILI İLK 6 AYLIK LER EKONOMİK KODU AÇIKLAMA DÜŞÜŞ GELİRİ GELİRİ , ,39 4,21 1, 1, 1 Vergi Gelirleri , ,69-13,43 2,63 2,18 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,87-1,7 6,54 6,21 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,48 771,96-99,88,8, 5 Diğer Gelirler , ,97 4,81 9,49 91,1 6 Sermaye Gelirleri , ,9 136,36,26,6 8 Alacaklardan Tahsilat 17

18 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) - yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 15-Grafik 15 - MALİ YILLARI AYLIK GELİR LERİ AYLAR YILI YILI AZALIŞ OCAK ,7 19,41 17,12 ŞUBAT ,65 17,34 18,75 MART ,51 15,86 15,6 NİSAN ,92 15,71 15,21 MAYIS ,97 13,72 15,1 HAZİRAN ,26 17,97 18,32 TOPLAM ,21 1, 1, - MALİ YILLARI DÖNEMİ LERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN YILI YILI 18

19 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) C.FİNANSMAN mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıfladırması Cetvelinde 22 milyon TL öngörülmüş bunun 316 milyonu iç borçlanma, 83 milyonu dış borçlanma olmak üzere toplam 399 milyon TL borçlanma öngörülmüş, yine 278 milyon iç borç ödeme, 1,7 milyon dış borç ödeme öngörülmüştür. mali yılı ilk altı aylık döneminde toplam TL lik iç borç ödemesi yapılmıştır. - MALİ YILI FİNANSMAN TABLOSU AÇIKLAMA GENEL TOPLAM İÇ BORÇLANMA Kullanım (İhraç) Ödeme DIŞ BORÇLANMA Kullanım (İhraç) Ödeme Kur Farkı LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

20 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) GELİRLERİNİN GELİŞİMİ EKONOMİK KODU GELİRLERİ Sİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK HAZİRAN * OCAK HAZİRAN ** () YIL SONU TAHMİNİ GELİRİ ,21 49,23 48, Vergi Gelirleri ,43 59,1 45, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,45 63,34 66, Harçlar ,34 53,5 22, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,7 52,61 59, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,76 49,97 41, Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri Kurumlar Hasılatı ,13 54,81 77, Kurumlar Karları ,59 35,2 1, Kira Gelirleri ,81 47,46 38, Kira Gelirleri 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,88 91,58, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,9 91,58, Proje Yardımları Diğer Gelirler ,81 48,77 47, Faiz Gelirleri ,92 4,33 4, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,31 47,52 47, Para Cezaları ,28 45,55 31, Diğer Çeşitli Gelirler ,2 58,48 58, Sermaye Gelirleri ,36 45,18 38, Taşınmaz Satış Gelirleri ,58 45,1 3, Taşınır Satış Gelirleri , 8, , Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 6 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 8 Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 1.3 2

21 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EKONOMİK KODU GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN * ** () YIL SONU TAHMİNİ GİDERİ ,2 44,78 36, PERSONEL GİDERLERİ , 47,88 68, MEMURLAR ,22 52,1 73, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,99 46, 87, İŞÇİLER ,25 43,48 49, GEÇİCİ PERSONEL ,72 65,89 66, DİĞER PERSONEL ,23 48,64 49, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,46 49,2 52, MEMURLAR ,44 52,94 52, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,15 46,18 7, İŞÇİLER ,56 46,2 4, MAL VE HİZMET ALIMLARI ,82 44,4 33, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , 37,47 34, YOLLUKLAR ,84 31,9 13, GÖREV GİDERLERİ ,9 44,2 11, HİZMET ALIMLARI ,41 48,64 35, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,18 34,5 14, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,29 34,79 2, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,1 66,34 8, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,73 31,65 16, FAİZ GİDERLERİ ,33 46,92 55, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,65 46,87 55, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,94 47,12 52, CARİ TRANSFERLER ,86 31,79 37, GÖREV ZARARLARI ,74 57,93 139, HAZİNE YARDIMLARI ,1 17,8 28, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,55 25,9 36, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,29 5,15 29, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,91 94,11 5, GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR ,59 69,3 37, SERMAYE GİDERLERİ ,33 41,64 24, MAMUL MAL ALIMLARI ,86 43,8 2, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,7 35,68 6, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,27 22,85 7, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,33 55,76 34, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,12 37,2 27, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,61 7,54 15, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,32 38,73 27, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 8 BORÇ VERME ,55 65,69 1, YURTİÇİ BORÇ VERME , 1, YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ 9 5 DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ YEDEK ÖDENEK YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 2. 21