MARENEGRO YÖNETİM 2011 TEMMUZ FAALİYET RAPORU

Transkript

1 FORMU SAYFA : 1/48 MARENEGRO YÖNETİM 2011 TEMMUZ FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2011 FALİYET RAPORU Rapor No : 07/2011 Haz. Tarihi : SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERİN

2 FORMU SAYFA : 2/48 ONAYLAYAN Proje Müdürü Muharrem SEVİM İÇİNDEKİLER 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar 1. Aylık Bilanço 2. Gelir Gider Tablosu 3. Aylık Bütçe gerçekleşen tablosu 4. Kümülatif Bütçe gerçekleşen tablosu 5. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu 6. Hukuki Takip 7. Aidat Tahsilat ve Performans Şeması b. Denetim Formları 1. Yönetim denetim formu 2. Muhasebe Denetim Formu 3. Teknik Denetim Formu 4. Temizlik Denetim Formu 5. Bahçe Bakım Denetim Formu 6. Güvenlik denetim formu 7. Müşteri hizmetleri denetim formu c. Düzenlenen anketler d. Yönetim kurulu kararları bekleyen kararlar e. Düzeltici önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları 2- Teknik Hizmetler a. Tüketimler 1. Elektrik 2. Doğal gaz 3. Bahçe Suyu b. Periyodik Bakımlar c. Teknik İşlerin dağılımları d. Stok Raporu e. Teknik Eğitim formları f. Tedarikçi Firma Eğitim formları g. Teknik Vardiya Çizelgesi SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERİN ONAYLAYAN Proje Müdürü Muharrem SEVİM

3 FORMU SAYFA : 3/48 3- Temizlik ve Güvenlik hizmetleri 4- Yatırımlar 5- Kaynaklar a. Aylık Temizlik İş planları b. Gerçekleştirilemeyen Planlı İşler ve yeni planlama c. Taşeron Firmaların Denetim Formları d. Taşeron Firmaların Eğitim formları e. Temizlik ve Güvenlik vardiya çizelgeleri f. Güvenlik vardiya çizelgesi g. Temizlik Vardiya Çizelgesi h. Taşeron Evrakları a. Yatırım Planı b. Yatırımların Durumu a. Organizasyon Şeması b. Personel Sirkülasyonu c. Ekipman Sirkülasyonu 6- Müşteri ilişkileri a. Kat Maliklerinden Alınan İş istekleri b. Kat Maliklerinden Alınan Şikayet ve İstekler 7- Toplantı Tutanakları 8- Mali a. Yönetim kurulu yada müşteri Temsilcileri İle Yapılan Toplantılar b. Projede Yapılan İç toplantılar a. Onaylı Fatura Altı ve Proje Olağan faturası b. Proje arızi gelirleri ile ilgili açıklamalar (Fazla Mesailer, ekstra işler, kıdem vs..) c. Aylık Proje karlılığı 9. Yönetim Kurulu kararı bekleyen konular SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERİN ONAYLAYAN Proje Müdürü Muharrem SEVİM

4 FORMU SAYFA : 4/48 1. YÖNETİM HİZMETLERİ 1. Mali Tablolar a. I.Aylık Bilanço, MARENEGRO SĠTE YÖNETĠMĠNĠN TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇOSU AKTĠF(VARLIKLAR) TOPLAM PASĠF (KAYNAKLAR) TOPLAM 1- DÖNEN VARLIKLAR 1- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A- Hazır Değerler ,60 A- Ticari Borçlar ,09 1- Kasa 1- Satıcılar ,09 2- Alınan çekler 2- Belirsiz Tahsilatlar 6.856,00 3- Bankalar ,60 4- Diğer Hazır Değerler B- Diğer Borçlar 6.971,51 1- Personele Ödenecek Ücretler 6.971,51 B- Menkul Kıymetler 0,00 1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bon. C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.525,00 C- Site Sakinlerinden Alacaklar ,81 1- Ödenecek Stopaj Vergileri 5.525,00 1- Site Sakinlerinden Aidat Alacakları ,53 2- Ödenecek SSK Primleri 2- Site Sakinlerinden Alınacak Abonelik Avansları ,24 3- Site Sakinlerinden Olan ġüpheli Alacaklar ,04 D- ALINAN TEMĠNAT VE DEPOZĠTOLAR ,38 4- Alacak Senetleri 0,00 1- SinpaĢ'a Ödenecek Abonelik Avansları ,38 D- Malzeme Stokları 0,00 1- Malzeme Stokları 2- Verilen SipariĢ Avansları E- Diğer Dönen Varlıklar ,58 1- Personel Avansları 2- Verilen ĠĢ Avansları ,58 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,99 KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,98 2- DURAN VARLIKLAR 2- UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A- VERĠLEN TEMĠNAT VE DEPOZĠTOLAR 0,00 A- Yatırımlar Ġçin Site Sakinlerinden Alınan Avanslar 0,00 1- Verilen Depozito ve Teminatlar (ĠGDAġ ve BEDAġ) B- Kıdem Tazminat KarĢılıkları 0,00 B- Maddi Duran Varlıklar 0,00 1- DemirbaĢlar 0,00 UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 3- ÖZ KAYNAKLAR C- Gelecek Yıllara ait Giderler 0,00 A- GeçmiĢ Dönem Gelir Gider Farkı ,21 B- Dönem Gelir Gider Farkı ,20

5 FORMU SAYFA : 5/48 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 0,00 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,99 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,99 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,99 1. a. II. Gelir Gider Tablosu MARENEGRO SĠTE YÖNETĠMĠNĠN DÖNEMĠ ÖZET GELĠR /GĠDER TABLOSU A- TAHSĠL EDĠLEN GELĠRLER ,72 1- Kat Maliklerine Yansıtılan Aidat Gelirleri ,00 2- Kat Maliklerine Yansıtılan Gecikme Tazminatları ,80 3- Ġcra Dosyası Gelirleri ,97 4- BroĢür Dağıtım ve Film Gelirleri ,65 5- Sigorta Hasar Bedeli Tazmin Gelirleri 5.050,00 6- Teknik Hizmet Gelirleri 7- Diğer Gelirler ,30 B- VERĠLEN HĠZMETLERĠN MALĠYETĠ (-) ,89 1- Yönetim Personel Giderleri (-) ,13 2- Yönetim Ofis Genel Giderleri (-) ,17 3- Yönetim Hizmet Ücreti (-) ,16 4- Diğer Yönetim Hizmet Giderleri (-) ,16 5- Su Giderleri (-) ,00 6- Elektrik Giderleri (-) ,43 7- Doğalgaz Giderleri (-) ,00 8- Mazot Giderleri (-) ,85 9- Mekanik ve Periyodik Bakım Giderleri (-) , Havuz Kimyasalları (-) , Bina Bakım ve Onarım Giderleri (-) , Çevre Bakım ve Onarım Giderleri (-) , Benzin ve Kamyon Mazotu Giderleri (-) , Temizlik Personel Giderleri (-) , Temizlik Hizmet ve Malzeme Giderleri (-) , Güvenlik Giderleri (-) , Bahçe Bakım Giderleri (-) , Ġlaçlama Giderleri (-) , Sigorta Giderleri (-) , Hukuki ve Mali DanıĢmanlık Giderleri (-) , Servis Hizmeti Giderleri (-) , Ecrimisil Giderleri (-) , Sosyal Tesis Giderleri (-) , DemirbaĢ Alım ve Yatırım Giderleri (-) , Müteferrik Giderler (-) ,71 C- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) 0,00 FAALĠYET GELĠR/GĠDER FARKI ,17 D- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR 875,89 E- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-) 0,00 OLAĞAN GELĠR/GĠDER FARKI ,28 F- OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 10,00

6 FORMU SAYFA : 6/48 G- OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) ,92 H- OLAĞANDIġI GELĠR/GĠDER FARKI ,92 DÖNEM GELĠR/GĠDER FARKI ,20 1.a III ) Aylık bütçe-gerçekleşen YILI ĠġLETME PROJESĠNĠN DÖNEMĠ GERÇEKLEġME DURUMU NO AÇIKLAMA PAYLAġIM TÜRÜ Dönemi Aylık Bütçe Dönemi Aylık Bütçe Dönemi 16 Aylık Bütçe Dönemi 16 Aylık GerçekleĢen Dönemi 16 Aylık Bütçe Farkı 1 PERSONEL GĠDERLERĠ Yönetim Personel Giderleri EĢit Teknik Personel Giderleri EĢit Temizlik Personel Giderleri EĢit Güvenlik Personel Giderleri EĢit ĠġLETME GĠDERLERĠ Su Metrekare Ortak Elektrik Metrekare Doğal Gaz Metrekare Jenaratör Yakıtı Metrekare SĠTE FAALĠYET GĠDERLERĠ Bahçe Bakım Giderleri Metrekare Genel Temizlik Malzeme ve Hizmet Giderleri Metrekare Yönetim Ofis Giderleri Metrekare Toplu Taşıma Servis Giderleri Metrekare Yönetim Hizmet Ücreti Metrekare Hukuk Müşaviri Giderleri Metrekare İlaçlama Giderleri Metrekare Çevre Bakım Onarım Giderleri Metrekare Ana Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri Metrekare Suni Gölet Giderleri Metrekare Wellmare Tesis Giderleri Metrekare Kuyu ve Sondaj Giderleri (Arıtma Tesisi Giderleri) Metrekare Gayrimenkul Sigorta Giderleri Metrekare Ecrimisil Giderleri Metrekare Demirbaş Alım ve Yatırım Giderleri Metrekare Müteferik Giderler Metrekare TOPLAM ÖNGÖRÜLMEYEN Metrekare 0 0 TOPLAM BÜTÇE KDV KDV DAHİL TOPLAM GİDER BÜTÇESİ GeçmiĢ Dönem Gelir Gider Farkı Metrekare KDV DAHİL TOPLAM GELİR BÜTÇESİ KAT MALİKLERİNE YANSITILAN BÜTÇE Gecikme Tazminatı Gelirleri BroĢür Dağıtım ve Film Gelirleri Banka Faiz Gelirleri 876

7 FORMU SAYFA : 7/48 Ġcra Dosyaları Gelirleri Sigorta Hasar Tazmin Gelirleri Diğer Gelirler Aidat Küsurat fark Gelirleri 336 OlağandıĢı Gider ve Zararlar BÜTÇE DIŞI TOPLAM GELİRLER GELİR / GİDER FARKI 1.4.a Kümülatif Bütçe MARENEGRO SĠTESĠNĠN BÜTÇESĠ NO AÇIKLAMA AYLIK YILLIK 1 YÖNETĠM HĠZMET GĠDERLERĠ Personel Giderleri Yönetim Ofisi Genel Giderleri Yönetim Hizmet Ücreti TEKNĠK ĠġLETĠM VE BAKIM GĠDERLERĠ Personel Giderleri Mekanik ve Elektrik Periyodik Bakımlar Teknik Sarf Malzemeleri DESTEK HĠZMETLERĠ Temizlik Güvenlik Peyzaj Taşıma Servis HOTEK TOPLAM KDV KDV DAHĠL HOTEK TOPLAM NO AÇIKLAMA AYLIK YILLIK 1 ENERJĠ GĠDERLERĠ Su Ortak Elektrik Doğal Gaz Mazot DĠĞER GĠDERLER Sosyal Day.ve Aktivite Giderleri Çevre Bakım Onarım Giderleri Ana G.Menkul Bakım-Onarım Giderleri Suni Gölet Giderleri Wellmare Tesis Giderleri Gayrimenkul Sigorta Gid Müteferrik Giderleri Kuyu ve Sondaj Giderleri(Arıtma Tesisi Giderleri) Ecrimisil Giderleri Hukuk Müşaviri İlaçlama Kemirgen SĠTE DĠĞER GĠDER KALEMLERĠ TOPLAM KDV KDV DAHĠL SĠTE TOPLAM

8 FORMU SAYFA : 8/48 GENEL TOPLAM KDV KDV DAHĠL TOPLAM BÜTÇE Site İşletme Bütçesi Tahmini Tasarruf a. V. Nakit Akış Raporu MARENEGRO SİTE YÖNETİMİNİN TAHSİLAT VE ÖDEME DURUMU TOPLAM A - TAHSĠL EDĠLEN GELĠRLER , TARİHİ İLE KASA VE BANKADAKİ NAKİT , TARİHİ İLE ALACAK BAKİYEMİZ , SONU İLE BANKA VE ALACAKLARIMIZ , YILI TAHAKKUK EDİLEN GELİRLER ,61 1- Kat Maliklerine Yansıtılan Aidat Gelirleri ,00 2- Kat Maliklerine Yansıtılan Gecikme Tazminatları ,80 3- Ġcra Dosyası Gelirleri ,97 4- BroĢür Dağıtım ve Film Gelirleri ,65 5- Sigorta Hasar Bedeli Tazmin Gelirleri 5.050,00 6- Teknik Hizmet Gelirleri 0,00 7- Diğer Gelirler ,30 8- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 875, SONU İLE KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLAR ,81 B - ÖDENEN GĠDERLER , SONU İLE BORÇLARIMIZ ,36 TAHAKKUK EDİLEN GİDERLER ,81 1- Yönetim Personel Giderleri (-) ,13 2- Yönetim Ofis Genel Giderleri (-) ,17 3- Yönetim Hizmet Ücreti (-) ,16 4- Diğer Yönetim Hizmet Giderleri (-) ,16 5- Su Giderleri (-) ,00 6- Elektrik Giderleri (-) ,43 7- Doğalgaz Giderleri (-) ,00 8- Mazot Giderleri (-) ,85 9- Mekanik ve Periyodik Bakım Giderleri (-) , Havuz Kimyasalları (-) , Bina Bakım ve Onarım Giderleri (-) , Çevre Bakım ve Onarım Giderleri (-) , Benzin ve Kamyon Mazotu Giderleri (-) , Temizlik Personel Giderleri (-) , Temizlik Hizmet ve Malzeme Giderleri (-) , Güvenlik Giderleri (-) , Bahçe Bakım Giderleri (-) , Ġlaçlama Giderleri (-) , Sigorta Giderleri (-) , Hukuki ve Mali DanıĢmanlık Giderleri (-) , Servis Hizmeti Giderleri (-) , Ecrimisil Giderleri (-) , Sosyal Tesis Giderleri (-) , DemirbaĢ Alım ve Yatırım Giderleri (-) , Müteferrik Giderler (-) , OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) ,92 ALINAN DEMİRBAŞLAR, VERİLEN AVANSLAR V.B ,58

9 FORMU SAYFA : 9/48 D SONU İLE BORÇLARIMIZ , KALAN NAKĠT TUTAR , /AYLAR AİDAT TAHSİLAT VE PERFORMANS VE DAĞILIM ŞEMASI AY İÇERİSİNDE TOPLANAN AİDAT+GECİKME FAİZİ TAHAKKUK EDEN AYLIK AİDAT TAHAKUK EDEN GECİKME CEZALARI İCRA DOSYA GELİRLERİ TOPLAM TAHSİLAT OCAK , , , , ,81 ŞUBAT , , , , ,66 MART , , , , ,22 NİSAN , , , , ,41 MAYIS , , , , ,82 HAZİRAN , , , ,37 168,906,37 TEMMUZ , , , , ,53 AĞUSTOS 0,00 EYLÜL 0,00 EKİM 0,00 KASIM 0,00 ARALIK 0,00

10 FORMU SAYFA : 10/48 1.c.Hukuk Raporları (icra Dosyaları ve Devam Eden Dava Durumları) SİNPAŞ MARENEGRO TOPLU YAPI SİTESİ İCRA DOSYA RAPORU TARAFIMIZA VERİLEN DOSYALARIN TOPLAM MİKTARI : ,10-TL TAHSİLATLI DOSYALAR : ,52-TL. İTİRAZ EDİLEN VE DAVASI SÜREGELEN DOSYALAR : ,18-TL ÖDEME İÇİN ANLAŞILAN DOSYALAR : ,92-TL. TAHSİL KABİLİYETİ AZ OLAN DOSYALAR : ,98-TL. KAT MALİKİ FARKLI OLUP RUCU EDİLECEK DOSYALAR : 0-TL. DERDEST OLUP İŞLEMLERİNE DEVAM EDİLEN DOSYALAR : ,50-TL. NO BÖLÜM BORÇLU TOPLAM BORÇ İCRA DOSYALARI AÇIKLAMA 1 1 ARCO ULUSLAR ARASI İTH SEBAHATTİN ÖZTÜRK , ,57 SARIYER İCRA 2009/2284 BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI. 1-SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2009/ OLMAK ÜZERE TOPLAM 5 TAKSİTTE ÖDENECEĞİ KONUSUNDA ANLAŞILMIŞ, İLK TAKSİT İÇİN TL. ÖDENMİŞTİR. İKİNCİ TAKSİDİ TARİHİNDE ÖDENECEKTİR RIFAT ENEZ 3.454,68 SARIYER İCRA 2010/5531 BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI MUSTAFA/ZERRİN AĞCA 1.310,41 SARIYER İCRA 2010/1546 BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI ÖZDEN KÖKLÜ ,01 SARIYER İCRA 2009/598 BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI NECDET KİLECİ 8.061,93 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI SEMİH DEĞİRMENCİ 4.929,12 SARIYER İCRA 8 31 HAKKI GÖKSEVEN , DURAKOĞLU SAĞLIK HİZM ,20 1-SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2011/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/ ŞADİ ÖZDEMİR 7.289,44 SARIYER İCRA 2010/ M.SELİM KERESTECİ ,45 SARIYER İCRA RECAİ AKPUL 3.493,61 SARIYER İCRA 2011/1946 SARIYER İCRA 2011/1947 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI RED İLE SONUÇLANDIĞINDAN DOSYA BORCU SİNPAŞ'A RÜCU EDİLMİŞTİR. DOSYALARDAN TAPU HACZİ İSTENMİŞ, ANCAK HENÜZ TAPUDAN CEVAP ALINAMAMIŞTIR. İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI DEVAM ETMEKTEDİR. ZİYA BEY İLE GÖRÜŞÜLDÜ, MYK İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA ÖDEME YAPACAĞINI BİLDİRDİ. TELEFONDA YAPILAN GÖRÜŞMEDE BİR DEFADA ÖDEME YAPARAK DOSYANIN KAPATILACAĞI BELİRTİLDİ TL. ÖDEME YAPILDI TAHSİLAT YAPILDI, İÇİN ALBARAKATÜRK'E İCRA TAKİBİ AÇILMIŞTIR.. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI İHSAN ARSLAN ,75 SARIYER İCRA DOSYA BATAK OLUP, TAHSİL İMKANI BULUNMAMAKTADIR MUSTAFA KEFELİ ,84 SARIYER İCRA DOSYA BORCU İÇİN SİNPAŞ'A RÜCU EDİLMİŞ, SİNPAŞ TARAFINDAN DOSYA BORCUNA İTİRAZ EDİLMİŞTİR İBRAHİM HIZAL 923,01 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI AYLİN BULUT ,77 SARIYER İCRA 19 3 FATMA BERRİN ERENGÜL 5.257,29 SARIYER İCRA 2010/1551 DOSYA BORÇLUSUNA TEBLİGAT YAPILAMIYOR, İLETİŞİM NUMARALARINDAN KİŞİYE ULAŞILAMIYOR. BORÇ ESKİ KAT MALİKİNİN VE ESKİ KAT MALİKİNE TEBLİGAT YAPILAMIYOR.

11 FORMU SAYFA : 11/ KAAN AYKUTLU 1.403,07 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI KEMALETTİN LEVENT KOSOVA , MEHMET ALİ ERTAN 7.746,46 1-SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2011/ SARIYER İCRA 2010/ GÖKÇEN BÜYÜKEKİZ 5.715,45 SARIYER İCRA 2010/ LİK İKİ SENET ALINMIŞ VE TL'DE TAHSİLAT YAPILMIŞTIR. BU AY İÇİNDE SENET SAHİBİ İKİ SENETİN KARŞILIĞI OLAN BORCU ÖDEYECEĞİNİ BİLDİRMİŞTİR. KAPAK HESAPLARI YAPILIP, YÖNETİME GÖNDERİLMİŞ, YÖNETİM TARAFINDAN ANLAŞMA SAĞLANACAĞI BİLDİRİLMİŞTİR. HENÜZ MALİKDEN BİR CEVAP GELMEMİŞTİR ALBARAKATÜRK'DEN TAHSİL EDİLMİŞ, GERİ KALAN BAKİYE İÇİN DE ALBARAKATÜRK'E İCRA TAKİBİ AÇILMIŞTIR CANAN KALSIN 5.144,63 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI BURAK GÖKÇE ÇAVUŞ 5.799,51 SARIYER İCRA AHMET ÇAĞLAR COŞKUNSU 866 BORÇ ÖDENMİŞ, GERİ KALAN BAKİYE BORÇ İÇİN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DEVAM EDİYOR. 920,86 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI ESRA ÇEBİ 1.107,14 SARIYER İCRA 2011/1953 BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI ALİ CAHİT AKPUL 1.557,21 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI FERAY KILIÇ 1.271,74 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI SEDAT ÇAKIR 4.994,09 SARIYER İCRA 2010/ VALİD DAHER 4.030, HÜLYA BİLGER 794,75 SARIYER İCRA 1-SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA ADRESE ULAŞILAMADIĞINDAN İTO'DAN ADRES BİLGİSİ SORULMUŞTUR. ANCAK TEBLİGATA YARAR BİR ADRES DOSYASINA GELMEMİŞTİR. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI. İKİ DOSYASI İÇİN DE BORÇ TAHSİL EDİLDİ, DOSYALAR KAPATILDI NECDET ARISOY 935,84 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI FİKRİYE SARRAFİ 2.613,53 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI LEVENT İSKİT ,57 SARIYER İCRA 2009/ NEVİN KARAOĞLU ,76 1-SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/5519 BORÇ ESKİ KAT MALİKİNİN VE ESKİ KAT MALİKİ GÜRAY MANDACI'YA TEBLİGAT YAPILAMIYOR. DOSYA BORCUNDAN TAHSİL EDİLDİ EYLÜL AYINDA ÖDEME YAPILACAKTIR KEMAL ERDOĞAN 6.625,44 SARIYER İCRA 2009/629 BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI HAKAN YANIK 9.180,09 SARIYER İCRA 2009/631 BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI NİLGÜN YURTBAK ,63 SARIYER İCRA SÜLEYMAN UYSAL ,52 1-SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2011/ SARIYER İCRA 2010/558 DOSYA BORÇLUSU İLE TELEFONDA GÖRÜŞÜLMÜŞ ÖDEMELERE BAŞLAYACAĞI TARAFIMIZA BİLDİRİLMİŞ, TL. ÖDEME YAPILMIŞTIR. AYNI ANDA İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI DEVAM ETMEKTEDİR. SONUÇLANANLAR HENÜZ KESİNLEŞMEMİŞTİR. DOSYA BATAK OLUP, TAHSİL İMKANI BULUNMAMAKTADIR TURGUT KAYALAR 777,68 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI FAHRİYE BUĞDAY 3.611,67 SARIYER İCRA 2010/ NAZLI ÖZEL 1.874,44 1-SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2009/715 BORÇLU YURTDIŞINDA 12 EYLÜL HAFTASI TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİNİ VE ÖDEMEYİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİNİ BİLDİRMİŞTİR. HER İKİ DOSYADAN DA TAPU HACZİ KONULMUŞTUR. GAYRİMENKUL SATIŞI TALEP EDİLECEKTİR.

12 Denetim Formları F141-5 TARİH: FORMU SAYFA : 12/48

13 FORMU SAYFA : 13/48

14 FORMU SAYFA : 14/48

15 FORMU SAYFA : 15/48

16 FORMU SAYFA : 16/48

17 FORMU SAYFA : 17/48

18 FORMU SAYFA : 18/48

19 FORMU SAYFA : 19/48

20 FORMU SAYFA : 20/48 Düzenlenen anketler (Temmuz Ayı İçerisin de herhangi bir anket düzenlenmemiştir) 7. Yönetim Kurulu nun yazılı talebi ile gerçekleştirilen işler. Ay içinde düzenlenen Yönetim Kurulu kararları Talep Eden/Yöneten : TSP Tarih : Hakan Veral : Sezgin Birol Mehmet Serin Sinan Emre Muharrem Sevim Gündem : Dilek ve öneriler SORUMLU Muharrem Sevim 3. konulacak. Sonucun olumsuz 4. Muharrem Sevim Sinan Emre

21 FORMU SAYFA : 21/48 5. Muharrem Sevim - Duvar kurulumu - 6. Genel kurul Muharrem Sevim 7. Duygu Ataçer olanlar belirtilecek. Mehmet Serin Muharrem Sevim Peyzaj, Kemer Peyzaj) daha teklif toplanacak. 10. Muharrem Sevim T Muharrem Sevim 13. MYK-MDK- TSP 14. -köpeklerin siteden Muharrem Sevim ilgili bilgi verilecek Muharrem Sevim Mehmet Serin 17. tekrar talep edildi. Temin edilecek. 18. Muharrem Sevim Mehmet Serin

22 FORMU SAYFA : 22/48 Talep Eden/Yöneten : TSP Tarih - Hakan Veral : Sezgin Birol Mehmet Serin Sinan Emre Muharrem Sevim Gündem : Karar defterinin son haline getirilmesi Ön rapor sunumu (site geneli için) 16. Dilek ve öneriler SORUMLU 19. Muharrem Sevim 23,07, Muharrem Sevim hotek 01,08, Duygu Ataçer 01,08,2011 imzaya sunulacak. 22. Muharrem Sevim Sinan Emre Muharrem Sevim kurulumu

23 FORMU SAYFA : 23/ a Duygu Ataçer 25. Muharrem Sevim Muharrem Sevim Etkinlik sürecinde 27. MYK-MDK Muharrem Sevim 28. Muharrem Sevim 22,07, ildi. Güvenlik ve yönetim için Muharrem Sevim 30,07,2011 H in yetki vermesi gereklidir. 30. Muharrem Sevim 06,08, Ortak alandaki tespit edilen ve MYK MDK üyelerine görsel karar verildi. 32. n de arenegro site yönetimine teslim edilmesine karar verildi. Muharrem Sevim Muharrem Sevim 29,07, Yönetim in başlattığı düzeltici-önleyici faaliyetler ve sonuç raporları

24 FORMU SAYFA : 24/48 2.TEKNİK HİZMETLER a. Elektrik, su, doğalgaz giderlerine ait fatura listeleri ve tüketim grafikleri ve trend analizi (kwh,m3 ve TL bazında) SAYAÇ BİLGİLERİ / TARİHLERİ ARASI SU TÜKETİM TABLOSU ( 64 GÜNLÜK ) GEÇMİŞ DÖNEM BORÇ VE GECİKMELER SIRA NO TESİSAT NO SAATİN YERİ FATURA GÜNLÜK İLK OKUMA SON OKUMA SARF. M3 BİRİM FİYATI TOPLAM KDV BAKIM BEDELİ FATURA TOPLAMI GEÇMİŞ DÖN. BORÇ GECİKME CEZASI ÖDENECEK TUTAR ORTAK ALAN SU DEPOSU ORTAK ALAN ORTAK ALAN ORTAK ALAN ORTAK ALAN ORTAK ALAN ORTAK ALAN ORTAK ALAN ORTAK ALAN ORTAK ALAN ORTAK ALAN ORTAK ALAN ORTAK ALAN ORTAK ALAN ORTAK ALAN , , ,52 5, , ,80 37, , ,03 42,42 3,92 6,59 52,93 52, ,03 130,29 10,95 6,59 147,83 147, ,03 142,41 11,92 6,59 160,92 160, ,03 166,65 13,86 6,59 187,10 187, ,03 160,59 13,37 6,59 180,55 9,00 171, ,03 54,54 4,89 6,59 66,02 66, ,03 45,45 4,16 6,59 56,20 56, ,03 30,30 2,95 6,59 39,84 39, ,03 81,81 7,07 6,59 95,47 95, ,03 196,95 16,28 6,59 219,82 219, ,03 27,27 2,71 6,59 36,57 5,00 31, , ,23 143,35 14, , , , ,19 90,93 6, , , ,00 0,00 0,00 3, ,09 AYLIK TÜKETİM MİKTARI M AYLIK TÜKETİM FATURALAR TOPLAMI ,09

25 FORMU SAYFA : 25/48 SIRA NO SAYAÇ BİLGİLERİ YER SAYAÇ NO TESİSAT NO GÜNLÜK İLK OKUMA / TARİHLERİ ARASI ELEKTRİK TÜKETİM TABLOSU SON OKUMA SARFİYAT M3 BİRİM FİYATI TOPLAM VERGİLER VE HARÇLAR FATURA TOPLAMI 2 SOSYAL TESİS , , , ,00 3 ORTAK ALAN ,16 0,15 52,50 42,80 95,30 4 YÖNETİM OFİSİ AYLIK TOPLAM TÜKETİM 1650,16 AYLIK TOPLAM TÜKETİM TUTARI ,30 SIRA NO 1 YÖNETİM OFİSİ SAYAÇ BİLGİLERİ YER SAYAÇ NO TESİSAT NO GÜNLÜK / TARİHLERİ ARASI DOĞALGAZ TÜKETİM TABLOSU (30 GÜNLÜK ) İLK OKUMA SON OKUMA SARFİYAT M3 BİRİM FİYATI TOPLAM KDV FATURA TOPLAMI GEÇMİŞ DÖNEM BORÇ VE GECİKMELER GEÇMİŞ DÖN BORÇ GECİKME CEZASI ÖDENECEK TUTAR ,55 25,50 4,59 30,09 326,00 356,09 2.b. Ay içinde gerçekleştirilen periyodik bakım formlarının no ve tarihlerini gösterir tablolar ve plan ile gerçekleşen karşılaştırması. Bakım Ekibi Teknisyen Bakım Konusu Bakım İşlem Durumu Periyodu

26 FORMU SAYFA : 26/48 2.c. Ay içinde yapılan arıza, bakım, raporlama ve teknik müşteri taleplerinin dağılımı ve iş gücü kullanım analizi (alt kodlar bazında) Marenegro evlerinde teknik işletimin sağlanabilmesi için gerekli tespitler ve kontroller yapılarak, eksikleri ve arızaları teknik servis vardiya raporunda belirtilmiştir, Ay içerisin de yapılan özet işler aşağıda ki tablo da belirtilmiştir. MARENEGRO SİTESİ TEMMUZ 2011 DÖNEMİ TEKNİK İŞLER DA VE ORTAK ALANLAR ADET

27 FORMU SAYFA : 27/48 4. Teknik sarf ve yedek parça stok raporu (Giren-çıkan-kullanım) Malzeme adı Alınan Birim Alınan kullanılan Kullanılan Firma Miktar tarih miktar Kalan 70 w trafo Ad w trafo Ad amper trifaze sigorta Ad amper monafaze sigorta Ad 7 7 silikonlu bant Ad fg-4 fotosel role Ad 5 5 ssr - 04 sıvı kontrol rolesi Ad szr m2 role Ad 1 1 espa plastik duvar glopk Ad 2 2 göz (hissedici) Ad şeffaf silikon Ad kablo ekleyici ketenci Ad ketenci sıvı madde Ad lik dübel Pkt w havuz bahçe ampülü Ad nemli yer anahtar Ad amper bıcak sigorta Ad philips master 10 w tasarruflu Ad derece sensörlü göz Ad amper kompak şalter Ad 2 2 tasarruflu ampül 20 w Ad w sokak direk ampulü Ad w iğne bacak ampül Ad havuz trafosu Ad 3 3 yılbaşı ışıkları Ad tf 42 kontaktör Ad *2,5 elktrik kablosu Mtr

28 FORMU SAYFA : 28/48 18"lik spiral hortum Mtr "lik kablo pabucu Ad *2 antigron kablo Mtr w projektör Ad w projektör ampül Ad w projektör ampul Ad 4 4 Çekiç Ad 2 2 slikon tabancası Ad 1 1 Takım Çantası Ad Iskarpela Ad Tornavida takımı 7 li Ad 3 3 Alyan Takımı Ad 1 1 Fisko Şerit metre Ad Mıktatıslı Terazi Ad 1 1 Alimunyum gönye Ad 1 1 İş Eldiveni Ad İzole Pense Ad Yan Keski Ad 1 1 İzole Bant Ad Çelik Murç Ad 1 1 Çelik Keski Ad 1 1 Uzatma Kordon Ad 2 2 Spatula Ad 2 2 Sista Slikon kartüş Ad Hilti ucu kırıcı Ad 1 1 Hilti ucu keski Ad 1 1 Çimento trb Çuval kum trb İzalasyon takım tkm Takoz Fırça Ad Lastik eldiven Ad Temiz su hortumu mtr Flatör Ad 3 3 Kelebek küresel vana Ad 3 3 Kablin dirsek 32-1 Ad Kablin te 32-1 Ad Kablin dış dişli dirsek 32-1 Ad Kablin te Ad 1 1 Sikamonoglup gri 5kg trb 1 1 Örgülü hortum mtr Krom kaplama mini yaylı kilit Ad

29 FORMU SAYFA : 29/48 Maket bıçak Ad Teflon bant Ad Kontrol kalemi Ad Legran zaman saati Ad Plastik kroşe Ad Zincir anahtar 2/4 havuzlar için Ad 1 1 Arapuar anahtar Ad Topraklı fiş Ad Yıldız anahtar takımı tkm 1 1 Kumpas Ad 1 1 Şarzlı el feneri Ad KWAR Kondanstatör Ad KWAR Kondanstatör Ad KWAR Kondanstatör Ad Megaman Ampül Ad wt Projektör Ampul Ad Spiral Boru 18 lik top Yapışkanlı kablo kanalı boy *1,5 TTR Hes Kablo mtr Sensör Ad Bahçe aydınlatma ampul Ad Hilti 400 cc Ad 1 1

30 FORMU SAYFA : 30/48 2.e. Teknik Eğitim Formları ve Raporları Ay içinde teknik eğitim formları mevcut değildir. 3. VARDİYA VE PUANTAJ LİSTESİ

31 FORMU SAYFA : 31/48

32 Temizlik Puantaj ve Vardiya Listeleri F141-5 TARİH: FORMU SAYFA : 32/48

33 Peyzaj Puantaj ve Vardiya Listeleri F141-5 TARİH: FORMU SAYFA : 33/48

34 Güvenlik Puantaj ve Vardiya Listeleri F141-5 TARİH: FORMU SAYFA : 34/48

35 FORMU SAYFA : 35/48 1.Aylık İş Planları Site Haşere ve Sineklerle Mücadele İş Planı PEST KONTROL MASTER PLAN FR REV TAR : FR REV NO: 1 SAYFA NO : 1/1 Aylar NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK OCAK ġubat MART Rodent Kontrol site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri Insect Kontrol Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Kene Kontrol Yeşil alanlar Yeşil alanlar Yeşil alanlar Denetim Audit Eğiti m Servis Tekn. Denetimi Servis Tekn. Denetimi Site tüm alan auditi Site tüm alan auditi Site personeli eğitimi Site personeli eğitimi Toplant ı Yönetim Ekopest toplantısı Yönetim Ekopest toplantısı Yönetim Ekopest toplantısı Yönetim Ekopest toplantısı

36 FORMU SAYFA : 36/48 2. Gerçekleştirilemeyen Planlı İşler ve Yeni Planlama 3. Taşeron Firmaların Eğitim Raporları (Temizlik+Güvenlik+Bahçe Bakım) Ay içinde eğitim raporları bulunmamaktadır. 7. Taşeron Puantajları, Personel Bordroları, SSK bildirgeleri, Muhtasar Beyannameleri ve ödeme makbuzları, kontrol edildiğine ve onaylandığına dair Hotech raporu 506 sayılı SGK yasa kapsamında alt yüklenicilerden gelmesi gereken evraklar her ay talep edilip kontrol edildikten sonra dosyalanmaktadır. Puantajlar, giriş çıkış imza çizelgeleri esas alınarak günlük olarak işlenmektedir.

37 Orion Güvenli SSK Bildirgeleri ( Temmuz Dönemi) F141-5 TARİH: FORMU SAYFA : 37/48

38 FORMU SAYFA : 38/48

39 FORMU SAYFA : 39/48

40 FORMU SAYFA : 40/48

41 FORMU SAYFA : 41/48 Orion ( Kardelen Temizlik) SSK Bildirgeleri ( Temmuz Dönemi)

42 FORMU SAYFA : 42/48

43 FORMU SAYFA : 43/48 4. YATIRIMLAR 1. Yatırım planı ve Durumu - Duvar yükseltilmesi, yıkık duvarların yapılması - Kanalizasyon alt yapısının düzenlenmesi - Güvenlik kamera sistemi kurulması - Gölet altyapısının düzenlenmesi, iyonizasyon sistemi kurulumu - Uydu ve kablo tv sistemi altyapısının kurulması KAYNAKLAR

44 FORMU SAYFA : 44/48 1. Yönetim Organizasyon şeması YÖNETİM MÜDÜRÜ OPERASYON MD. MUHASEBE SOR. TEKNİK EKİP (3) TEMİZLİK EKİBİ (5) GÜVENLİK EKİBİ (30) BAHÇE BAKIM EKİBİ (10) ELEKTRİK TEKNİSYENİ (1) GÜVENLİK AMİRİ(3) MEKANİK TEKNİSYEN (1) 1.VARDİYA (9) 2.VARDİYA(9) HEİTMAN (1) 3.VARDİYA(9) 2. Personel Sirkülasyonu(Göreve Başlayan ve ayrılan Personel listesi ) GÖREVDEN AYRILAN PERSONEL LİSTESİ AD SOYAD BÖLÜM AYRILMA NEDENİ AYRILMA TARİHİ Caner GÖZTEPE Güvenlik İstifa Burak YEŞİLYURT Güvenlik İstifa Fatih KAYMAK Güvenlik İstifa Mustafa YETER Güvenlik İstifa İlkay KARGA Güvenlik İstifa Emre YILDIRIM Güvenlik İstifa GÖREVE BAŞLAYAN PERSONEL LİSTESİ AD SOYAD BÖLÜM BAŞLAMA TARİHİ Cihan SERTKAYA Güvenlik Mehmet CİNPOLAT Güvenlik Onur SARAY Güvenlik Kenan ELİK Güvenlik

45 FORMU SAYFA : 45/48 4. Projenin tüm ekipman ve alet gereksinimleri, mevcutlardaki arızaların listesi Ekipman Adı İhtiyaç Konusu İhtiyaç Adedi Özellikler 6. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

46 FORMU SAYFA : 46/48 8. MALİ. Onaylı fatura altı ve ilgili proje olağan faturası

47 FORMU SAYFA : 47/48

48 FORMU SAYFA : 48/48 2. Proje arızi gelirleri ile ilgili açıklamalar (Fazla Mesailer, ekstra işler, kıdem vs..) Fazla mesai, Ekstra Gelirler, TARİH İSİM UNVAN DİZİ İSMİ TUTAR TEMMUZ MEDYAVİZYON FİLM GELİRLERİ KIZIM NEREDE 1.500,00 MAYIS TOPLAM GELİRLER 1.500,00 3. Aylık Proje karlılığı Aylık Proje karlılığı merkez ofis tarafından değerlendirilecektir. 9. YÖNETİM KURULU KARARI BEKLEYEN KONULAR Alt yapı çalışması ve ek bütçe ihtiyacı SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERİN ONAYLAYAN Proje Müdürü Muharrem SEVİM