SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

Transkript

1 EK : 3 SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL DEĞERLENDİRME 2014 yılında ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler FED in varlık alımlarını 2015 yılının ilk yarısından baģlayarak azaltacağı beklentisini kuvvetlendirmiģtir. FED in para politikasını normalleģtirmesi, sürecin nasıl devam edeceğine iliģkin bir ipucu vermektedir. Ekonomideki canlanmaya rağmen istihdamın yeterince güçlü olmaması ve enflasyonun düģük seyretmesi, FED in para politikasında sert ve hızlı bir sıkılaģmaya gitmesini engelleyecektir. Mevcut veriler ıģığında FED in faiz artırımına 2015 yılının ikinci yarısından önce baģlamayacağı anlaģılmaktadır yılı geliģmekte olan ülkeler genelinde ve Türkiye özelinde zorlu bir yıl olmuģtur. GeliĢmekte olan ülkeler 2014 yılında; 1- FED in varlık alımlarını azaltması nedeniyle sermaye giriģlerindeki değiģkenlikler ve buna bağlı kurlarda yaģanacak oynaklıklar, 2- GSMH daki büyümenin yavaģladığı bir ortamda ekonomide yeniden dengelenmenin nasıl sağlanacağı ile ilgili olarak tedbirler almaya baģlamıģlardır. Özellikle petrol fiyatlarındaki gerileme, petrol ihraç eden ülkeleri sıkıntıya soksa da, bu ülkeler ile ticaret veya turizm iliģkisi yaģayan bizim gibi geliģmekte olan ülkeleri de olumsuz etkilemeye baģlamıģtır. Türkiye de Kısa vadeli dıģ kaynak ihtiyacının yüksekliği ve yerel seçimler öncesinde artan siyasi gerilim nedeniyle ülkemiz FED geliģmelerinden en olumsuz etkilenen piyasalar arasında yer aldı. Türk Lirası hızla değer kaybederken faizlerde önemli bir yükseliģ görüldü. Yılın baģlarında tüketim malı ithalatında görülen hızlı yükseliģ ve bunun neticesinde artan cari açığı frenlemek için BDDK tarafından kredi kartı ve tüketici kredisinin kullanımına getirilen kısıtlamaların piyasalara önemli yansımaları olmuģtur. TCMB nin sıkı para politikası uygulamalarının, zayıf seyreden sermaye akımlarının ve alınmakta olan makro-ihtiyati tedbirler, kredi kartı harcamalarına getirilen kısıtlamalar ve dövizle borçlanmanın kısıtlanması, 2014 yılı ilk çeyreğinden baģlayarak yurt içi ekonomide etkisini göstermeye baģlamıģtır. Bu durum tüketici kredilerinin büyüme hızının sürdürülebilir seviyelere indirilmesinde önemli katkı sağlamıģ, altın hariç cari açıktaki iyileģmeyi desteklemiģ, fakat buna karģın istihdamda yeni iģ yaratma imkânlarını ve dolayısıyla yeni iģe yerleģecek kiģi sayısında olumsuz etki yapmıģtır. Ülkemizde yaģanan siyasi, hukuki ve toplumsal olaylar, bölge ülkeleriyle yaģanan gerginlik, döviz kurlarındaki yükseliģ, çetin geçen kıģ Ģartları nedeni ile tarımsal fiyatlardaki hızlı yükseliģ, hem büyüme oranını negatif etkilemiģ, hem de enflasyonla mücadelede pek baģarılı olamama sonucunu doğurmuģtur. Ancak, açıklanan makro-ihtiyati tedbirler sonrasında bu durumun değiģmesi beklense de, alınan tedbirlerin, 2015 yılında genel seçimlerin de yapılacak olması nedeni ile ne kadar etkili olacağı konusu belirsizliğini sürdürmektedir. TCMB nin faiz hadleri konusunda, döviz fiyatlarındaki artıģ yönündeki oynaklık nedeni ile elini zayıflatmaktadır. Haziran 2015 te yapılacak genel seçimler öncesinde baģlayan ve her geçen gün artan siyasi gerginlik, ekonomide belirsiz bir süreç içinde olunacağını iģaret etmektedir. Fed in faiz artırım kararı ile birlikte tüm dünyada ve piyasalarda yaģanacak olumsuzluklar neticesinde, bu durumun piyasalara ve Borsaya etkisinin olumsuz olacağını bekleyebiliriz. 1/6

2 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı :SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TĠCARETĠ ANONĠM ġġrketġ Ticaret sicili numarası : Merkez Adresi :KayıĢdağı Caddesi, No:137 A K:3/10 AtaĢehir-ĠSTANBUL ĠletiĢim Bilgileri : Telefon : Fax : E-posta adresi :syg@sayilganmenkul.com.tr Ġnternet Sitesi Adresi : A- ġġrketġn ORGANĠZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI a)- Sermayesi : TL ÖdenmiĢ Sermaye: TL b)- Ortaklık Yapısı : PAY SAHĠBĠNĠN ĠKAMETGAH ADRESĠ PAY ADEDĠ SERMAYE TUTARI (TL) ADI,SOYADI/ÜNVANI 1- Leman SAYILGAN Anadolu Hisarı Mahallesi, Ġnönü Caddesi No:16 BEYKOZ-ĠSTANBUL 2- Tarkan SAYILGAN ġair Ahmet Kemal Sokak Hoffman Apt. No:9/6 Göztepe-KADIKÖY ĠSTANBUL 3- Emire OKÇAL Hızırbey Caddesi Erdağı Apt. No: K:4/9 Göztepe-KADIKÖY-ĠSTANBUL Melike Pınar SAYILGAN H.Mehmet Efendi Sokak Çam Palas Apt. No:1/18 KADIKÖY - ĠSTANBUL 5- Sinan EGEMEN Cumhuriyet Mahallesi Deniz Sitesi C Blok K:2/ 4 GEMLĠK - BURSA 6- Ismail EMEN Akat Maya Sitesi S Blok No:O-S D: BEġĠKTAġ-ĠSTANBUL Kenan EGEMEN Anadolu Hisarı Mahallesi, Ġnönü Caddesi No:16 BEYKOZ-ĠSTANBUL c)- Hesap Dönemi Ġçinde herhangi bir değiģiklik meydana gelmemiģtir. B- ĠMTĠYAZLI PAYLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER a)- Ġmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : YOKTUR.. TL b)- Ġmtiyazlı Payların Oy Haklarına ĠliĢkin Açıklama: YOKTUR.. C- ġġrketġn YÖNETĠM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠ VE PERSONEL BĠLGĠLERĠ a)- ġirketin Yönetim Organı : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluģan Yönetim Kurulu dur tarihli genel kurul kararı seçilmiģlerdir. Görev süreleri 3 yıl dır. Görev sürelerinin bitim tarihi 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tarihidir. Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Egemen tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiģtir.genel Kurul Tarihinr kadar yerine üye atanmayacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu BaĢkanı :LEMAN SAYILGAN Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. :TARKAN SAYILGAN Yönetim Kurulu Üyesi : - b)- ġirketin Üst Düzey Yöneticileri : Ünvanı Adı Soyadı. Genel Müdür. : - 2/6

3 ġirketimiz faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması neticesinde, tekrar faaliyete geçiģ tarihinin belirsizliği nedeni ile ve genel maliyet azaltma politikası çerçevesinde Genel Müdür Ünver Mercan ın ĠĢ Akdi tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla Fesh edilmiģtir. Bu göreve yeni bir atama yapılmamıģtır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 1. derece imza yetkisine sahiptir. ġirketin temsil ve ilzamında yalnızca yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, bu yetkilerini ancak iki üyenin birlikte imzası ile kullanabilmektedirler. Bazı önemli kararlarda ise 1. imza olarak Yönetim Kurulu BaĢkanının imzasının bulunması ve uygulamanın yönetim kurulu kararına bağlanması zorunludur. c)- Personel Sayısı : 1 KiĢi itibariyle 9 kiģi olan personel, MüfettiĢ olarak görev Yapan Binnur Çokgızkın ın Genel maliyet azaltma politikası çerçevesinde tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ĠĢ akdi fesh edilmiģ olup diğer personel 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 24. maddesinin II. e bendine istinaden istifa etmiģlerdir itibariyle 1 personel görev yapmaktadır. ç)- VARSA; ġirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin Ģirketle kendisi veya baģkası adına yaptığı iģlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. Yönetim kurulu üyeleri Ģirket faaliyeti kapsamında, kendi portföylerine iliģkin olarak müģteri-aracı kurum iliģkisi içinde Borsa da alım-satım iģlemleri yapabilmektedir. Ancak ġirketin faaliyeti Sermaye Piyasası Kurulu Kararı neticesinde tarihinde geçici olarak durdurulduğundan 2014 de alım-satım iģlemi yapılmamıģtır. 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarlarına iliģkin bilgiler: Yoktur. ġirket personeli herhangi bir sendika üyesi olmayıp, ücretleri toplu sözleģme ile belirlenmemektedir. ġirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izleyen, denetleyen, değerlendiren ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevli komite vardır. Bu komite bir yönetim kurulu üyesi ile genel müdürden oluģmaktadır. Ücret tespitleri ġirketin Ücret Politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına iliģkin bilgiler: Yoktur. 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Yapılan AraĢtırma GeliĢtirme çalıģmaları; Yoktur Elde Edilen sonuçlar; Yoktur. 4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) ġirketin ilgili hesap döneminde yapmıģ olduğu yatırımlara iliģkin bilgiler: ġirket dönem içinde 732.-TL tutarında Makine ve Techizat TL Diğer Maddi olmayan Duran Varlık yatırımı olmak üzere toplam TL tutarında yatırım yapmıģtır. ġirket yatırım yaparken herhangi bir teģvikten yararlanmamıģtır. b) ġirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüģü: ġirketin iç kontrol sistemi; ġirket ĠĢ akıģ Prosedürleri ve ġirket Ġç Talimatnamesinin uygulanmasından ibaret olup, iç denetim faaliyeti MüfettiĢ marifeti ile gerçekleģtirilmektedir. ġirketimizin merkez ve merkez dıģı birimlerinin sayısı, iģlem hacmi, personel sayısı gibi kriterler neticesinde, söz konusu denetimin MüfettiĢ marifeti ile yapılması, ve yönetim kurulunda iç denetimden sorumlu yönetim kurulu üyesi ile koordineli olarak bu faaliyetleri sürdürmesi uygun görülmüģtür. Söz konusu faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir müģteri-ģirket ihtilafı veya Ģirket içi suistimal olayı söz konusu olmamıģtır. ġirket faaliyetlerinin sürdürülmesinde Ġç Kontrol Prosedürleri titizlikle uygulanmıģtır. olumsuz görüģ bildirmemiģtir. c) ġirketin doğrudan veya dolaylı iģtirakleri ve pay oranlarına iliģkin bilgiler: Doğrudan ĠĢtirakler Pay Oranı Borsa Ġstanbul A.ġ 0, /6

4 Dolaylı ĠĢtirakler Pay Oranı... Açıklama: Yoktur. ġirketin doğruda iģtiraki olan Borsa Ġstanbul A.ġ. deki 0, oranındaki payların tarihli Yönetim Kurulı Kararı ile satıģı yapılmıģtır tarihi itibariyle iģtirak hissesi yoktur. d) ġirketin iktisap ettiği kendi paylarına iliģkin bilgiler: 0. Adet 0. TL Açıklama : Yoktur. e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine iliģkin açıklamalar: Hesap dönemi içerisinde özel denetim kapsamında Bağımsız DıĢ Denetim gerçekleģtirilmemiģtir. f) ġirket aleyhine açılan ve Ģirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Dönem içerisinde Ģirket aleyhine açılmıģ herhangi bir dava yoktur. Önceki dönemlerde açılmıģ olup da hali hazırda devam eden bir dava yoktur. g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Ģirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara iliģkin açıklamalar: Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile Ģirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur. h) GeçmiĢ dönemlerde belirlenen hedeflere ulaģılıp ulaģılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaģılamamıģsa veya kararlar yerine getirilmemiģse gerekçelerine iliģkin bilgiler ve değerlendirmeler: ġirket sermayesinin sermaye yeterliliği tabanı altına inmesi neticesinde sermaye artırımı söz konusu olmuģ, rüçhan hakkı tahsilatında yaģanan sıkıntı nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu ġirket faaliyetlerinin 05 Kasım 2013 tarihi mesai bitimi itibariyle Geçici Olarak durdurmuģtur. Bu nedenle 06 Kasım 2013 tarihinde baģlayan mevcut durumun devamı neticesinde 2014 yılı hedeflerine ulaģılamamıģtır. i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıģsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna iliģkin yapılan iģlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula iliģkin bilgiler: 2014 yılı içerinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıģtır. j)-ġirketin yıl içinde yapmıģ olduğu bağıģ ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara iliģkin bilgiler: ġirket yıl içinde bağıģ ve yardım yapmamıģtır. Ayrıca sosyal sorumluluk projesi kapsamında her hangi bir harcama yapmamıģtır. k)- ġirketler topluluğuna bağlı bir Ģirketse; hâkim Ģirketle, hâkim Ģirkete bağlı bir Ģirketle, hâkim Ģirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir Ģirketin yararına yaptığı hukuki iģlemler ve geçmiģ faaliyet yılında hâkim Ģirketin ya da ona bağlı bir Ģirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: ġirket her hangi bir Ģirketler topluluğuna bağlı Ģirket değildir. Dolayısı ile sözü edilen durumlar yoktur. 5- FİNANSAL DURUM a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına iliģkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleģme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karģısında Ģirketin durumu : ġirketimiz 2014 yılını Bors Ġstanbul A.ġ. payının satıģı neticesinde TL kar ile kapatmıģtır. Aktif toplamı TL olup karģılığında TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. ġirketin TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için TL tutarında amortisman ayrılmıģtır. b) GeçmiĢ yıllarla karģılaģtırmalı olarak Ģirketin yıl içindeki satıģları, verimliliği, gelir oluģturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile Ģirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara iliģkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: 4/6

5 2014 yılı DeğiĢim % HSP ġirket ĠĢlem Hacmi TBP ġirket ĠĢlem Hacmi (K.A-S P.) HSP Gülük Ortalama ĠĢlem Hacmimiz ġirket HSP Komisyon Gelirleri (Net) ĠMKB 100 KapanıĢ , , Yılı 2013 Yılı Dönem Karı / (Zararı) TL TL Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük TL 0 Dönem Net Karı / (Zararı) TL TL Yılı DeğiĢim % Cari Oran ,37 74,97 Kısa Vd. Borç / Toplam Aktif 0,15 0,34-51,91 Kısa Vd. Borç / Toplam Borçlar 0,97 0,87-3,77 Kısa Vd.Borç. / Özsermaye 0,17 0,57-80,12 Özsermaye Karlılığı 39,66-0,49 179,09 Dönen Varlıklar ,03 Aktif Toplamı ,58 Kısa Vadeli Borç Toplamı ,45 Uzun Vadeli Borçlar ,04 Özsermaye , DeğiĢim % Brüt Kar-Zarar Faaliyet Gideri Esas Faaliyet Karı / Zararı Net Kar / Zarar c) ġirketin sermayesinin karģılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına iliģkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: ġirketin tarihli Bilançosu üzerinden yapılan hesaplamada ödenmiģ sermaye ve yasal akçeleri toplamı TL olup yarısı TL dir. TTK 376. madde 1. fıkra kapsamında sermayesi karģılıksız kalmamıģtır. ç-) Varsa Ģirketin finansal yapısını iyileģtirmek için alınması düģünülen önlemler: ġirketin finansal yapısını iyileģtirmek için 2013 yılı içinde yapılan sermaye artırımının sonuçlandırılması birinci öncelikli husustur. Daha sonra ise ġirket izleyeceği strateji çerçevesinde gerekli tedbirleri alacaktır. d-) Kâr payı dağıtım politikasına iliģkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına iliģkin öneri: Kar dağıtımı yapılmayacaktır. 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ a) Varsa Ģirketin öngörülen risklere karģı uygulayacağı risk yönetimi politikasına iliģkin bilgiler, ġirketin maruz kalacağı riskler için Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalıģacak ayrı bir Risk Komitesi oluģturulmamıģtır. Bunun yerine denetimden sorumlu yönetim kurulu üyesi kontrolünde bir çalıģma grubu ile Risk Yönetimi gerçekleģtirilmiģtir. Burada esas husus maruz kalınabilecek riskler günlük olarak değerlendirilerek, aktif bir risk yönetimi gerçekleģtirilmiģtir. 5/6

6 b) OluĢturulmuĢsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalıģmalarına ve raporlarına iliģkin bilgiler, Riskin erken saptanması ve yönetimi ile ilgili komite oluģturulmamıģtır. Yukarıda da değindiğimiz gibi aynı fonksiyonu yerine getiren çalıģma grubu günlük takip ile çalıģma yürüttüğü için risk oluģmuģ ise düzenlenecek raporlar da günlük oluģturulması esası benimsenmiģtir. c) SatıĢlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. ġirket faaliyetleri tarihi mesai bitimi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Geçici olarak durdurulmuģtur. Bu husus devam ettiği müddetçe ġirket esas faaliyetini sürdüremeyeceği için satıģ ve gelir yaratma kapasitesi yalnızca kendi öz kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesinden kazanç sağlayabilecektir. 7- DİĞER HUSUSLAR a-) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Ģirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kiģi ve kuruluģların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taģıyan olaylara iliģkin açıklamalar; ġirketin faaliyet yılının bitimine yakın bir zamanda faaliyetinin geçici olarak durdurulması neticesinde ortaklar dıģındaki kiģi ve kuruluģların hakkını etkileyebilecek önemli bir durum söz konusu olmamıģtır. DıĢsal faktörler içinde yer alan sektörümüze yönelik mevzuat değiģiklikleri gündeme gelmiģtir. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu tarihinde yürürlüğe girmiģtir. b-) Ġlave bilgiler; ġirket Yönetim Kurulu tarih ve 2013/12-27 sayılı toplantısında, Bağdat Caddesi, Orkide Apartmanı No:59 D:3 Kızıltoprak-Kadıköy- ĠSTANBUL adresinde yer alan Kadıköy ġubesinin faaliyetlerinin Geçici olarak durdurulmasına karar vermiģ, söz konusu ġube personelini ise ġirket Merkezinde görevlendirilmiģtir. ġirket Yönetim Kurulu tarihli 2014/2-6 sayılı toplantısında aldığı karara istinaden, tarih ve 2014/3-7 sayılı kararı ile Ticari Merkezinin Ankara Caddesi Monero ĠĢ Merkezi No:221 K: Sirkeci- Fatih-ĠSTANBUL adresinden, KayıĢdağı Caddesi No:137/A AtaĢehir-ĠSTANBUL adresine nakline karar vermiģ ve keyfiyet tarihinde tescil edilmiģtir. Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ġirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari Ġçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmıģ olup aģağıda isimleri yazılı Ģirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıģtır. Leman SAYILGAN Yönetim Kurulu BaĢkanı Tarkan SAYILGAN Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. 6/6