İMKB VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ

Transkript

1 İMKB VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU İ.M.K.B TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. V:1.0

2 İÇİNDEKİLER GENEL AÇIKLAMALAR PİYASA İŞLEMLERİ TEMİNATLAR Teminat Yatırma Giriş/Değişiklik Teminat Yatırma Onay Takas Üyesi Margin Call Kapatma Takas Üyesi Temerrüt Kapatma Teminat Çekme Giriş/Değişiklik Teminat Çekme Onay Teminat Çekme Takas Üyesi Onay Teminat Sorgulama Teminat İzleme Üye Bazında İzleme Hesap bazında İzleme Hesap Bazında Mcall İzleme Teminat Çekme İzleme DOSYA AKTARIM Teminat Yatırma/Çekme Aktarım Teminat Yatırma /Çekme Giriş Değişiklik Teminat Yatırma/Çekme Toplu Onay Global Hesap Aktarımı Global Hesap Giriş/ Değişiklik Global Hesap Pozisyon Aktarımı Global Hesap Pozisyon Giriş/ Değişiklik GLOBAL HESAP İŞLEMLERİ Global Alt Hesap Açma Global Hesap Pozisyon Bildirim Giriş HESAP AÇILIŞ TEMERRÜT İŞLEMLERİ Tahakkuk Kapama Tahakkuk Raporu Temerrüt Faiz Detay Raporu Temerrüt Takip Raporu V:1.0 2/96

3 GENEL AÇIKLAMALAR İmkb Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Takas Yazılımı; İmkb Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda işlem yapma yetkisi olan üyelerin, piyasada yapmış oldukları alış-satış işlemlerine karşılık olarak yapacakları; 1. Piyasa İşlemleri Hesap açma, Global hesap açma, Global hesaplara ait pozisyon bilgilerinin bildirimi, Teminat yatırma- teminat çekme (Dosya ile yatırma/çekme)- teminat sorgulama işlemleri ile bu işlemlere ait raporlamaların yapılmasını sağlayan programdır. Piyasada işlem yapma yetkisi olan iki üye tipi vardır. Bu yüzden programların bazı kısımları bu üyelik tiplerine uygun olarak farklılaştırılmıştır. 2. Nema İşlemleri 3. Garanti Fonu İşlemleri Takas Üyesi Borsa Üyesi Borsa Üyesi : Borsa üyeleri aşağıdaki işlemleri yapabilir. Hesap ve globalaltı hesap açabilir. Globalaltı hesapların işlem detay bilgilerini bildirir. Teminat yatırma işlemlerinin giriş/ değişiklik ve onay aşamalarını yapabilir. Teminat çekme yetkisi varsa; teminat çekme işlemlerinin giriş/ değişiklik ve onay aşamalarını, teminat çekme yetkisi yoksa giriş/ değişiklik ve Borsa üyesi onay ile Takas üyesi onayına gönderme aşamalarını yapabilir. Açmış olduğu hesapların son teminat durumlarını izleyebilir. Takas Üyesi : Borsa üyesinden farklı olarak aşağıdaki işlemleri yapar. Takasını üstlendiği bir Borsa üyesinin/ üyelerinin "Teminat Çekme Yetkisi" yoksa bu üyelerinin teminat çekme taleplerini onaylar. Borsa üyesinin Mcall borcunu kapatmaması durumunda, Borsa üyesinin Mcall borcunu hesap bazında kapatabilir. Borsa üyesinin en son teminat bilgilerini toplu olarak ya da hesap türü bazında listeleyebilir. Üyelerin yapacakları işlemler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir. Hesap Açılışı Teminatlar Yatırma/Çekme İşlemleri Dosya Aktarımı Global Hesap İşlemleri Temerrüt İşlemleri Garanti Fonu Raporlar V:1.0 3/96

4 TEMİNAT YATIRMA; İmkb Vadeli İşlemve Opsiyon Piyasası nda teminat yatırma işlemleri 2 aşamada gerçekleşmekte, sistem güvenliği ve üyenin güvenliği açısından yapılan işlemler iki kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilmektedir. TEMİNAT ÇEKME; Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda teminat çekme işlemi ise "Teminat Çekme Yetkisi - "Hayır" olan " Borsa üyeleri için üç aşamada gerçekleşmekte, ancak üye, takas üyesi ise veya Borsa üyesinin "Teminat Çekme Yetkisi- "Evet" ise iki kullanıcı tarafından teminat çekme işlemi yapılabilmektedir. V:1.0 4/96

5 1 PİYASA İŞLEMLERİ İmkb Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda(ivp) bir yatırımcının farklı aracı kurumlar altında birden fazla hesabı olabilecektir, ancak yatırımcının İmkb Vadeli İşlemve Opsiyon Piyasası nda işlem yapabilmesi için, öncelikle Takasbank'tan alacağı kimlik numarasına ihtiyacı olacaktır. Yatırımcının farklı piyasalarda gerçekleştirdiği işlemler de TvS kimlik numarası dikkate alınarak izlenebilecektir. Yatırımcının Takasbank'ta kimlik numarası varsa, üyenin kendi sisteminde verdiği müşteri hesap numarası üzerinden Takasbank ta hesap açılacaktır. Müşterinin vadeli işlemler sistemine tanıtılması Borsa üyesi kodu müşteri hesap numarası şeklinde olacaktır. Takasbank'ta açılan hesapların IVP sistemine aktarılarak ertesi gün işlem yapabilmesi için ilgili hesap/hesaplar için MKK sicil No bilgilerinin Takasbank sisteminde tanımlanması gereklidir. MKK Sicil no bilgisi tanımlanmamış hesaplar Borsa ya bildirilmeyeceğinden bu hesaplar üzerinden işlem yapılamayacaktır. Takasbank Sistemi nde açılan hesaplar günbaşında Borsa veri tabanına gönderilir. Gün içerisinde sonradan açılan hesaplar Borsa database ine erişim yalnızca günbaşında 1 kez sağlandığından hesabın açılışını izleyen iş gününde işlem yapabileceklerdir. IVP sisteminde açılacak hesaplar için MİS sisteminde durum kodları kontrol edilir. MİS sisteminde durum kodu "I" olmayan hesaplar IVP sisteminde açılamaz ve IVP sisteminde açılan hesaplar MİS sistemindeki durum kodu değişikliklerinden etkilenir. Hesaplar portföy hesabı, müşteri hesabı, global hesap ve piyasa yapıcı hesap olarak açılabilir. Hesaplar işlem hesabı, saklama hesabı ya da hem işlem hem de saklama hesabı olarak tanımlanabilir. İşlem hacmi küçük müşterilerin yer aldığı global hesaplara ait müşteri kimlik bilgileri de sistemde tutulacak ve bu hesaplar altında gerçekleşen işlem bilgileri gün içinde global olarak tutulacak ve gün sonunda ise global hesap altında işlem yapan müşteri numaraları pozisyon bilgisi ile birlikte Takasbank'a bildirilecektir. Global hesap altında işlem yapan yatırımcıların da TvS kimlik numarasının olması zorunludur. Borsa üyeleri, global hesap altında işlem yapan yatırımcıların hesap numaralarını ve bu hesap numaralarına ait işlem detaylarını Takasbank'a göndermekle yükümlüdürler. Bir Borsa üyesi altında birden fazla global hesap açılabilir. Global hesap altındaki bir hesabın işlem bilgileri Takasbank'a gönderilinceye kadar TvS kimlik numarasının alınması zorunludur. Global hesap altındaki detay hesapların işlem detayları günlük olarak Takasbank'a bildirilmelidir. Belli bir dönem sonunda teminatları toplamı veya açık pozisyonları IVP tarafından belirlenen oranın altına düşen hesaplar ile işlem hacmi küçük müşteri hesapları global hesaplar altında yer alır. İmkb Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapılan teminat işlemleri aşağıdaki başlıklar altında toplanır. Teminat Yatırma Giriş/Değişiklik Teminat Yatırma Onay Takas Üyesi Margin Call Kapatma Takas Üyesi Temerrüt Kapatma Teminat Çekme Giriş/Değişiklik Teminat Çekme Onay Teminat Çekme Takas Üyesi Onay Teminat Sorgulama V:1.0 5/96

6 1.1 TEMİNATLAR Teminat Yatırma Giriş/Değişiklik İmkb Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda işlem yapan Borsa üyelerinin, piyasada işlem yapabilmek için müşteri hesaplarına teminat yatırmalarını sağlayan ekrandır. Bu ekran yalnızca Borsa üyeleri tarafından kullanılabilecektir. Teminat yatırma işlemlerinde kullanıcı teminat tipi ve kodunu seçerek, gireceği hesap numaraları için teminat yatırma kayıtları oluşturulabilecektir. Teminat tipi TL seçildiğinde teminat kodu TL, açıklama alanı da Türk Lirası olarak otomatik olarak gelecektir. Diğer teminat tipleri için ise teminat kodu girişi zorunludur.teminat kodunun girilmesiyle teminat kodunun açıklaması otomatik olarak gelecektir.bu açıklama hisse senetleri, yatırım fonları ve dövizler için girilen hisse senedi, yatırım fonu, byf ve dövizin açık ismi, devlet tahvili ve hazine bonoları için ise Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu olarak görüntülenecektir. ALAN AÇIKLAMALARI KULLANICI : İmkb Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda teminat yatırma giriş/değişiklik yetkisi olan kullanıcının kodu değişiklik yapılamaz. TARİH: Default, güncel tarihtir. Değişiklik yapılamaz. ŞUBE KODU : İlgili şubenin kodudur. ÜYE KODU: Teminat yatırma kayıtlarını oluşturan Borsa üyesinin TvS nezdindeki kodudur. V:1.0 6/96

7 HESAP NO: Borsa üyesinin açtığı ve İmkb Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda tanımlanan hesap numarasıdır. İlgili alan üzerinde mouse ile iki kez tıklanarak yardım alınabilir. (Hesap numarası help ekranından seçildiğinde, hesap numarası ekranın giriş yapılan kısmında görüntülenecektir. TEMİNAT TİPİ: Yatırılan teminatın tipidir. (TL, HS, HB, DT, YF, DVZ) Yatırılan teminatın tipi, teminat tiplerinde tanımlanmış olmalıdır. İlgili alan üzerinde mouse ile iki kez tıklanarak yardım alınabilir. Teminat tipi help ekranından seçildiğinde, teminat tipi ekranın giriş yapılan kısmında görüntülenecektir. TEMİNAT KODU: Yatırılmak istenen teminatın kodunun girilebileceği alandır. İlgili alan üzerinde mouse ile iki kez tıklanarak yardım alınabilir. Teminat kodu help ekranından bulunarak yatırılması istenen teminat seçildiğinde, teminat kodu ekranın giriş yapılan kısmında görüntülenecektir. GİRİŞTE BEKLEYENLER: Listeleme ve toplam alma işlemlerinin girişte bekleyen kayıtların dikkate alınarak yapılmasını sağlayan seçimdir. DÜZELTMEDE BEKLEY. : Listeleme ve toplam alma işlemlerinin düzeltmede bekleyen kayıtların dikkate alınarak yapılmasını sağlayan seçimdir. HEPSİ: Listeleme ve toplam alma işlemlerinin bütün kayıtları dikkate alarak yapılmasını sağlayan seçimdir. SEÇ: Saklanacak ya da doğrulanacak kaydın seçilmesini sağlayan alandır. DURUM KODU: Ekranda listelenmiş olan kaydın/ kayıtların girişte bekleyen, düzeltmede bekleyen olmasına göre değişen durum kodudur. Girişte bekleyen kayıtlar GR, düzeltmede bekleyen kayıtlar PU, koduyla listelenir. HESAP NO: İşlem yapılacak hesap no, giriş zorunludur. Manuel giriş yapılabildiği gibi yardım ekranından ilgili hesap numarası seçilebilmektedir.(üye tarafından tanımlanmış tüm vadeli işlem hesapları) HESAP TÜRÜ: Teminat yatırılan hesabın türünün görüntülendiği alandır. Hesap numarası girildiğinde otomatik gelir. Bilgi girişi ve değişiklik yapılamaz. TEMİNAT TİPİ: Yatırılan teminatın tipinin girildiği alandır. Bilgi girişi zorunludur. Manuel giriş yapılabildiği gibi yardım ekranı iki defa tıklanarak ilgili teminat tipi seçilebilmektedir.(tl, HS, HB, DT, YF, DVZ) TEMİNAT KODU: Yatırılmak istenen teminat kodudur, giriş zorunludur. Manuel giriş yapılabildiği gibi yardım ekranı iki defa tıklanarak ilgili teminat kodu seçilebilmektedir.(adana,usd,tl gibi) GRUP KODU: Hisse senedi teminatları için grup kodudur. Hisse senedi girildiğinde otomatik olarak gelecektir. TEMİNAT AÇIKLAMA: Teminat kodunun açık yazılımının default olarak görüntülendiği alandır. Bilgi girişi yapılamaz.(adel KALEMCİLİK, Amerikan Doları, Türk Lirası gibi) ADET/NOMİNAL: Yatırılan teminata ait adet ya da tutar bilgisinin girildiği alandır, giriş zorunludur. V:1.0 7/96

8 NOT: Giriş ya da değişiklik yapan kullanıcının işlemle ilgili açıklama yazabildiği alandır. REF. NO: Yapılan işlemler karşısında sistem tarafından otomatik olarak üretilen numara, değiştirilemez. TUŞ AÇIKLAMALARI YENİ KAYIT : Ekranın temizlenmesi yeni bilgi girişi yapılabilmesi için hazır hale getirilmesini sağlayan tuştur. GİRİŞ: Teminat yatırma talebi girilen kayıtların saklanmasını sağlayan tuştur. (Girişi yapılacak kaydın seçilmiş olması gerekir.) DOĞRULA: Seçilen kayıtların doğrulanmasını sağlayan tuştur. Doğrulama işlemi yapılacağı esnada login şifre ekranı gelir. Şifre girilir. Doğrulanan kayıtlar onay ekranında görüntülenir. (Doğrulanacak kayıtların seçilmiş olması gerekir.) İPTAL: Durum kodu GR olan kayıtların silinmesini sağlar. GR durum kodu dışındaki kayıtlar silinemez. GÜNCELLE: Onay ekranından düzeltilmek üzere geri gönderilen kayıtların üzerindeki değişikliklerin yapılarak son halleri ile saklanmasını sağlamaktadır.düzeltme yapılan kayıtlar üzerinde güncelleme yapılmadan, doğrulama yapılırsa değişiklik onay ekranına yansımaz. TOPLAM:Giriş/değişiklik ekranında girişten sonra seçilen duruma uygun olan kayıtların kontrolünü teminat tipi, hesap türü nakit/nakit dışı detaylarında sağlayan tuştur. Bu tuşa basıldığında bir alt ekran gelecektir. V:1.0 8/96

9 Alt Ekran; ALAN AÇIKLAMALARI; Teminat Tipi : Toplamın teminat tipi bazında alınmasını sağlar.(hs, HB, DT, DVZ, TL ) HS ; Girilen hisse senedi/ senetlerinin(a tipi yatırım fonu katılma belgeleri ve byf ler de hs riski içerisinde kabul edilir.) TL değerlerinin örüntülendiği alandır. HB ; Girilen hazine bonosu/ bonolarının TL değerlerinin görüntülendiği alandır. DT ; Girilen devlet tahvili / devlet tahvillerinin TL değerlerinin görüntülendiği alandır. TL ; Girilen Türk Lirası teminatların toplamını gösterir. DVZ ; Girilen döviz / dövizlerin TL değerlerinin görüntülendiği alandır. TOPLAM = Adet/Nominal*Fiyat*Teminat değerleme katsayısı Örnek : Giriş/değişiklik ekranında V:1.0 9/96

10 3000 ADANA (Fiyat=10) 2500 AGIDA (Fiyat=20) 1000 PNET (Fiyat=30) varsa ve Değerleme Katsayısı=.6 ise HS Toplam= (3000*10*.6)+ (2500*20*.6)+(1000*30*.6) = TL olacaktır. Hesap Türü: Toplamların hesap türü bazında alınmasını sağlar.bu toplamda kayıtların bir hesap türündeki TL değerleri toplamı listelenir. Nakit/Nakit Dışı : Toplamların nakit ve nakit dışı teminatlar bazında alınmasını sağlar. VAZGEÇ: Girilen bilgilerin vazgeçilerek yeni bilgi girişi yapılabilmesi için ekranın hazır hale gelmesini sağlayan tuştur. LİSTELE: Girişi yapılmış ve sistemde saklama işlemi gerçekleştirilmiş tüm kayıtların görüntülenmesini sağlayan tuştur RAPOR: Bu alanda giriş ve değişikliği yapılan tüm alanların rapor ekranında görüntülenmesini sağlayan tuştur. "Rapor" tuşuna basıldığında bir alt ekran açılacaktır. Report generator yardımı ile, "Teminat Yatırma Giriş/Değişiklik" ekranında bulunan bütün sütunlar yer alacak ve istenen sütunlar çıkarılarak rapor alınabilecektir. V:1.0 10/96

11 Rapor Örneği; ÇIKIŞ : Bir üst ekrana geçisi sağlayan tuştur. V:1.0 11/96

12 1.1.2 Teminat Yatırma Onay Giriş işlemleri yapılan kayıtların onaylandığı ekrandır. Üyenin ve sistemin güvenliği açısından giriş yapan kullanıcı onay yapamaz.ivp sisteminde, işleme kapalı olan üyeler bu ekrana ulaşamazlar. Bu ekranda ; 1. Giriş ve doğrulaması yapılan kayıtlar onaylanabilir. 2. Giriş ve doğrulaması yapılan kayıtlar, değişiklik için giriş yapan kullanıcıya geri gönderilebilir. 3. Giriş ve doğrulaması yapılan kayıtlar iptal edilebilir. V:1.0 12/96

13 ALAN AÇIKLAMALARI ÜYE KODU: Menüye giriş yapan kullanıcı kodudur. Default gelir, değiştirilemez. HESAP NO: Borsa üyesinin açtığı ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda tanımlı olan hesap numarası. Bu alan boş geçilebildiği gibi manuel ya da yardım ekranından ilgili hesap numarası seçilerek listeleme tuşundan sadece istenen hesap numarasına ait onay yapılabilir. HESAP TÜRÜ: Teminat yatırılan hesabın türüdür. Boş geçilebilir. Hesap numarası girildiğinde otomatik görüntülenir ve değiştirilemez. Hesap türü girildiğinde, girilen hesap türüne ait kayıtlar onaylanabilir. Yardım alınabilir. TEMİNAT TİPİ: Yatırılan teminatın tipidir. Boş geçilebilir. Teminat tipi girildiğinde, girilen Teminat tipine ait kayıtlar onaylanabilir. Yardım alınabilir. LİSTELEME: Giriş ve doğrulaması yapılmış teminat yatırma kayıtlarının ekranda hangi kritere göre listeleneceğinin belirlendiği alandır. Default Onaylanacak (Ekran) gelir. ONAYLANACAK (EKRAN) : Listeleme işleminin ekrandan giriş/doğrulaması yapılan teminat yatırma kayıtlar bazında yapılması istendiğinde seçilir. ONAYLANACAK (DİSKET) : Listeleme işleminin dosya aktarımıyla giriş/doğrulaması yapılan teminat yatırma kayıtlar bazında yapılması istendiğinde seçilir. ONAYLANACAK (RECOVERY): Listeleme işleminin Onay sırasında meydana gelen bir problem nedeniyle onayı yapılamayan teminat yatırma kayıtlar bazında yapılması istendiğinde seçilir. MKK YA GÖNDERİLMİŞ : Listeleme işleminin onaylanmış hisse teminat yatırma kayıtlarından mesaj oluşturularak MKK ya gönderilenler bazında yapılması istendiğinde seçilir. MKK DAN RED : Listeleme işleminin Tvs sisteminden onaylanarak MKK ya onaya gönderilen hisse teminat yatırma kayıtlarından MKK tarafından red edilenlerinin bazında yapılması istendiğinde seçilir. SEÇ: Onaylanacak kaydın seçilmesini sağlar. DURUM KODU: Giriş ekranından doğrulanarak gönderilen kayıtların durum kodlarının belirtildiği alan. Değiştirilemez. HESAP NO: Borsa üyesinin açtığı ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda tanımlı olan hesap numarası. Giriş, değişiklik yapılamaz. HESAP TÜRÜ: Teminat yatırılan hesabın türünün görüntülendiği alan. Bilgi girişi ya da değişiklik yapılamaz. TEMİNAT TİPİ: Yatırılan teminatın tipidir. Bilgi girişi ya da değişiklik yapılamaz. (TL, HS, HB, DT, DVZ) TEMİNAT KODU: Yatırılan teminatın kodudur, değiştirilemez. V:1.0 13/96

14 GRUP KODU: Yatırılan teminat hisse senedi ise, hisse senedinin eski 'E' ya da yeni 'Y' olduğuna dair grup kodunun girildiği alandır. Bilgi girişi, değişiklik yapılamaz. TEMİNAT AÇIKLAMA: Teminat kodunun açıklamasının yapıldığı alan. Bilgi girişi ya da değişiklik yapılamaz. ADET/NOMİNAL: Yatırılan teminata ait adet ya da nominal bilgisinin girildiği alan. Bilgi girişi, değişiklik yapılamaz. NOT: Düzeltmeye gönderilecek kayıtlarda giriş/değişiklik yapacak kullanıcıya gönderilen nottur. Değiştirlebilir. Manuel bilgi girişi yapılabilmektedir. Zorunlu değil. REF.NO: Girişi yapılan bilgiye ait sistem tarafından otomatik olarak üretilen referans numarasının görüntülendiği alandır. TUŞ AÇIKLAMALARI LİSTELE: Teminat YatırmaGiriş/Değişiklik ekranında doğrulanmış olan kayıtların listeleme alanında seçilen kritere uygun olarak listelenmesini sağlayan tuştur. ONAY: Teminat yatırma işleminin gerçekleşmesini sağlar. Onaylanacak kaydın seçilmiş olması gerekir.temınat yatırıldığında serbest hesap bakiyeleri azalır, hesabın ve Takas üyesinin ilgili teminat hesabının bakiyesi artar. GÖNDER: Onay ekranına gelen teminat yatırma kayıtlarının düzeltme amacıyla tekrar giriş yapan kullanıcıya geri gönderilmesini sağlayan tuştur. İPTAL: Onay ekranına gelen teminat yatırma kayıtlarının iptal edilmesini sağlayan tuştur. Ancak onay yapan kullanıcı tarafından iptal edilebilir. TOPLAM: Toplamın hangi seçeneğe göre yapılacağının belirleneceği bir alt ekran tuşudur. Toplama işlemi giriş ekranındaki 'Durum Kodu ve Hesap No' dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır. V:1.0 14/96

15 Alt Ekran; ALAN AÇIKLAMALARI; Teminat Tipi : Toplamın teminat tipi bazında alınmasını sağlar.(hs, HB, DT, DVZ, TL ) HS ; Girilen hisse senedi/ senetlerinin TL değerlerinin görüntülendiği alandır. HB ; Girilen hazine bonosu/ bonolarının TL değerlerinin görüntülendiği alandır. DT ; Girilen devlet tahvili / devlet tahvillerinin TL değerlerinin görüntülendiği alandır. TL ; Girilen Türk Lirası teminatların toplamını gösterir. DVZ ; Girilen döviz / dövizlerin TL değerlerinin görüntülendiği alandır..rapor: Teminat yatırma onay ekranında onayı yapılan tüm kayıtların rapor ekranında görüntülenmesini sağlayan tuştur. Alt ekran olarak görüntülenen ya da dökümü alınacak rapor uzunluklarının kağıt ayarlamasının yapılabilmesi için aşağıdaki ekran görüntülenmektedir. İstendiği taktirde ilgili alanlardan rapor V:1.0 15/96

16 ebatları ayarlanabilmekle birlikte istenilen alanlar çıkartılıp sadece istenen bölümler rapor ekranında izlenebilmektedir. V:1.0 16/96

17 Rapor Örneği; ÇIKIŞ : Bir üst ekrana geçisi sağlayan tuştur. V:1.0 17/96

18 1.1.3 Takas Üyesi Margin Call Kapatma Üye tarafında Takas üyesinin, piyasa üyesi ve/veya kendisi için; toplu olarak yada seçilen hesap/lar için Mcall borcunun kapatılmasını sağlayan ekrandır. Mcall borcunun kapatılması sırasında takas üyesinin 11 hesap bakiyesi kontrol edilir, Bakiye, borç kapatılmak istenen hesapların mcall toplamından büyük veya eşitse işlem gerçekleşir, diğer hallerde işlem gerçekleşmez. Mcall teminatı yatırıldığında, takas üyesinin 11 serbest hesabının bakiyesi azalır, IVP nakit teminat hesabı ve ilgili hesapların IVP sistemindeki bakiyeleri aynı oranda artar. ALAN AÇIKLAMALARI KULLANICI: Ekranı kullanan kullanıcının kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz. TARİH: Default güncel tarih. Giriş, değişiklik yapılamaz. ŞUBE KODU: Ekranın kullanıldığı şube kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz. TOPLAM: Girilen Piyasa üyesine ait mcall borcu toplamı. Takas ve Piyasa Üyesi Kodu girilerek TAB la geçildiğinde otomatik olarak gelir ve değişiklik yapılamaz. TAKAS ÜYESİ KODU: Mcall borcu kapatılacak Takas üyesinin kodu. Üye ekranlarında ekranı kullanan Takas üyesinin kodu default gelir ve değişiklik yapılamaz. Boş geçilemez. PİYASA ÜYESİ KODU: Mcall borcu kapatılmak istenen takas üyesinin takasını gerçekleştirdiği piyasa üyesinin kodu, giriş zorunludur. Çift tıklanarak yardım alınabilir. SEÇ: Üzerinde işlem yapılmak istenen kaydın seçilmesini sağlar. HESAP NO: Piyasa üyesinin, mcall borcu olan hesabının numarası. Piyasa ve Takas Üyesi Kodları alanlarına giriş yapılarak LİSTELE tuşuna basıldığında ilgili piyasa üyesine ait mcall borcu olan hesap no bilgisi otomatik olarak gelir. MCALL TUTARI: İlgili hesaba ait mcall tutarı, değiştirilemez. Piyasa ve Takas Üyesi Kodları alanlarına giriş yapılarak LİSTELE tuşuna basıldığında ilgili piyasa üyesine ait mcall yükümlülükleri olan hesapları otomatik olarak gelir. V:1.0 18/96

19 TUŞ AÇIKLAMALARI LİSTELE : Girilen piyasa üyesine ait mcall borcu olan hesapların hesap bazında ekranda görüntülenmesini sağlar. ONAY(HESAP NO BAZINDA KAPAT): Seçilen hesap no ya ait mcall borcunun kapatılmasını sağlar. T.ONAY(TOPLU KAPAT): Üyenin ekranda görüntülenen bütün hesaplarına ait mcall yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlar. RAPOR: Ekranda yer alan bilgilere ait raporun alınabilmesi için Rapor Generator ekranının açılmasını sağlar. ÇIKIŞ : Bir üst ekrana dönüşü sağlayan tuştur. V:1.0 19/96

20 1.1.4 Takas Üyesi Temerrüt Kapatma Üye tarafında Takas üyesinin, piyasa üyesi veya kendisi için; toplu olarak yada seçilen hesap/lar için temerrüt borcunun kapatılmasını sağlar. ALAN AÇIKLAMALARI KULLANICI: Ekranı kullanan kullanıcının kodu. Bilgi girişi veya değişiklik yapılamaz. TARİH: Default güncel tarih. Bilgi girişi veya değişiklik yapılamaz. ŞUBE KODU: Ekranın kullanıldığı şube kodu. Bilgi girişi veya değişiklik yapılamaz. TAKAS ÜYESİ KODU: Temerrüt ü kapatılacak piyasa üyesinin takasını gerçekleştiren takas üyesinin kodu. Üye ekranlarında default ekranı kullanan Takas üyesinin üye kodu gelir ve değişiklik yapılamaz. PİYASA ÜYESİ KODU: İlgili Takas üyesinin temerrüt kapatma işlemini gerçekleştireceği Piyasa üyesi kodu. Giriş zorunludur. Çift tıklanarak ilgili takas üyesinin takasını gerçekleştirdiği piyasa üyesi kodlarından seçim yapılabilir. TOPLAM: Girilen Piyasa üyesine ait temerrüt borcu toplamı. Takas ve Piyasa Üyesi Kodu girilerek TAB la geçildiğinde otomatik olarak gelir ve değişiklik yapılamaz. SEÇ: Üzerinde işlem yapılmak istenen kaydın seçilmesini sağlar. HESAP NO: Piyasa üyesinin, temerrütte olan hesabının numarası. Piyasa ve Takas Üyesi Kodları alanlarına giriş yapılarak LİSTELE tuşuna basıldığında ilgili piyasa üyesine ait Temerrütteki hesap no bilgisi otomatik olarak bu alanda görüntülenir.. TEMERRÜT TUTARI: İlgili hesap için temerrüde konu olan toplam Mcall tutarı, değiştirilemez. Piyasa ve Takas Üyesi Kodları alanlarına giriş yapılarak LİSTELE tuşuna basıldığında ilgili piyasa üyesine ilgili hesaba ait temerrüt değeri otomatik olarak bu alanda görüntülenir. V:1.0 20/96

21 TUŞ AÇIKLAMALARI LİSTELE: Girilen piyasa üyesine ait temerrüdü olan hesapların hesap no bazında ekranda mcall tutarlarının görüntülenmesini sağlar. ONAY(HESAP NO BAZINDA KAPAT): Seçilen hesap no ya ait temerrüt borcunun kapatılmasını sağlar. T.ONAY(TOPLU KAPAT): Üyenin ekranda görüntülenen bütün hesaplarına ait temerrüt borçlarının kapatılmasını sağlar. RAPOR:Ekranda yer alan bilgilere ait raporun alınabilmesi için Rapor Generator ekranının açılmasını sağlar. ÇIKIŞ: Bir üst ekrana geri dönüşü sağlar. V:1.0 21/96

22 1.1.5 Teminat Çekme Giriş/Değişiklik Teminat çekme giriş değişiklik ekranları bütün Borsa üyelerinin kullanımına açık olan ekranlardır. ALAN AÇIKLAMALARI ÜYE KODU: Menüye giriş yapan kullanıcı kodudur. Default gelir, değiştirilemez. HESAP NO: Borsa üyesinin açtığı ve TvS Vadeli İşlemler içinde tanımlı olan hesap numarasıdır. Boş geçilebilir, manuel giriş yapılabilir ya da yardım ekranından ilgili hesap numarası otomatik olarak görüntülenebilir. TEMİNAT TİPİ: Çekilmek istenen teminatın tipi. (TL, HS, HB, DT, DVZ) Boş geçilebilir. Boş geçildiği taktirde bütün teminat tiplerinde teminat çekme işlemi yapılabilecektir.(a tipi yatırım fonu katılma belgesi ve byf çekme işlemlerinde yatırma işlemlerinde olduğu gibi tem tip hisse senedi olarak seçilir.) TEMİNAT KODU: Çekilmek istenen teminatın kodudur, boş geçilebilir. V:1.0 22/96

23 SEÇ: İşlem yapılacak kaydın seçilmesini sağlar. DURUM KODU: Girişi yapılacak ya da yapılmış kaydın durum kodlarının görüntülendiği alandır. Değiştirilemez. HESAP NO: Borsa üyesinin açtığı ve TvS Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda tanımlı olan hesap numarasıdır. HESAP TÜRÜ: Teminat çekilen hesabın türüdür. Hesap numarası girildiğinde otomatik görüntülenir ve değiştirilemez. TEMİNAT TİPİ: Çekilmek istenen teminatın tipidir. (TL, HS, HB, DT, DVZ) TEMİNAT KODU: Çekilmek istenen teminata ait kodun yardım ekranından manuel olarak ya da otomatik olarak görüntülendiği alandır. Teminat tipi girilmeden yardım alınamaz. GRUP KODU: Çekilen teminat tipi hisse senedi ise, hisse senedinin 'E' eski yada 'Y' yeni olduğuna dair grup kodunun girildiği alan.. Girilen teminat tipi hisse senedi ise giriş zorunludur. TEMİNAT AÇIKLAMA: Teminat kodunun açıklamasının yapıldığı alandır. Teminat kodu girildiğinde otomatik olarak bu alanda teminat açıklaması görüntülenmektedir, değişiklik yapılamaz. ADET/NOMİNAL: Çekilen teminata ait adet ya da nominal bilgisinin girildiği alandır, giriş zorunludur. NOT: Giriş ya da değişiklik yapan kullanıcının işlemle ilgili açıklamasının manuel girişini yapabildiği alandır. REF. NO: İşlemlere sistem tarafından otomatik olarak verilen sıra numarasıdır. Değiştirilemez, bilgi girişi yapılamaz. GİRİŞTE BEKLEYENLER: Teminat Çekme/Değişiklik ekranında giriş yapılan işlemin saklanarak başka bir işleme tabi tutulmadan bekletildiği ve görüntülendiği alandır. Sadece girişte bekleyen teminatlar görüntülenebilmektedir. DÜZELTMEDE BEKLEYENLER: Onay yapan kullanıcı tarafından geri gönderilen kayıtları listeler. TÜYE GERİ GÖNDERİLENLER: Teminat çekme yetkisi H olan Borsa üyelerinin, takas üyesi tarafından geri gönderilen kayıtlarını listeler. Takas üyeleri için pasiftir. TvS GERİ GÖNDERİLENLER : Kullanıcı tarafından giriş/değişiklik ve işlemleri gerçekleştirilen ancak Takasbank sistemine gönderilen hesapların bulundurması gereken teminatın altına düştüğü için Takasbank sistemi tarafından red edilen kayıtlar. V:1.0 23/96

24 HEPSİ: Teminat çekme giriş/değişiklik işlemlerinin gerçekleştirildiği ve hangi işlemin ne aşamada olduğunun tümüyle görüntülenmesini sağlayan alandır. TUŞ AÇIKLAMALARI YENİ KAYIT: Yeni bilgi girişi yapılmak üzere ekranın hazır hale gelmesini sağlayan tuş. Hesap No, Teminat tipi ve kodu girildiğinde ilgili alanlarda bu tuş sayesinde otomatik olarak görüntülenmesi sağlanmaktadır. GİRİŞ: Girişi yapılan bilgilerin saklanmasını sağlar. DOĞRULA: Seçilen kayıtların doğrulanmasını sağlayan tuştur. Doğrulama işlemi yapılacağı esnada login şifre ekranı gelir. Şifre girilir. Doğrulanan kayıtlar onay ekranında görüntülenir. İPTAL: Durum kodu GR olan kayıtların silinmesini sağlar. GR durum kodu dışındaki kayıtlar silinemez. GÜNCELLE: Onay ekranından düzeltilmek üzere geri gönderilen kayıtların üzerindeki değişikliklerin yapılarak son halleri ile saklanmasını sağlamaktadır. TOPLAM: Toplamın hangi seçeneğe göre yapılacağının belirleneceği bir alt ekran tuşudur. Toplama işlemi giriş ekranındaki 'Durum Kodu ve Hesap No' dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır. Bu tuş yardımı ile açılan alt ekranda yalnızca 1 tane seçim yapılabilmektedir. V:1.0 24/96

25 Alt Ekran; ALAN AÇIKLAMALARI; Teminat Tipi : Toplamın teminat tipi bazında alınmasını sağlar.(hs, HB, DT, DVZ, TL ) HS ; Girilen hisse senedi/ senetlerinin TL değerlerinin görüntülendiği alandır. HB ; Girilen hazine bonosu/ bonolarının TL değerlerinin görüntülendiği alandır. DT ; Girilen devlet tahvili / devlet tahvillerinin TL değerlerinin görüntülendiği alandır. TL ; Girilen Türk Lirası teminatların toplamını gösterir. DVZ ; Girilen döviz / dövizlerin TL değerlerinin görüntülendiği alandır. VAZGEÇ: Girilen bilgilerin vazgeçilerek yeni bilgi girişi yapılabilmesi için ekranın hazır hale gelmesini sağlayan tuştur. LİSTELE: Girişi yapılmış ve sistemde saklama işlemi gerçekleştirilmiş tüm kayıtların görüntülenmesini sağlayan tuştur V:1.0 25/96

26 .RAPOR: Bu alanda giriş ve değişikliği yapılan tüm kayıtların rapor ekranında görüntülenebildiği tuştur. Alt ekran olarak görüntülenen ya da dökümü alınacak raporun uzunluklarının kağıt ayarlamasının yapılabilmesi için aşağıdaki ekran görüntülenmektedir. İstendiği taktirde ilgili alanlardan rapor ebatları ayarlanabilmekle birlikte istenilen alanlar çıkartılıp sadece istenen bölümler rapor ekranında izlenebilmektedir. V:1.0 26/96

27 Rapor Örneği; ÇIKIŞ : Bir üst ekrana geçisi sağlayan tuştur. V:1.0 27/96

28 1.1.6 Teminat Çekme Onay Girişi yapılıp doğrulanan teminat çekme taleplerinin onaylanmasını sağlayan ekrandır. ALAN AÇIKLAMALARI ÜYE KODU: Teminat çekme kayıtlarını oluşturan Borsa üyesinin TvS nezdindeki kodudur. HESAP NO: Borsa üyesinin açtığı ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda tanımlı olan hesap numarasıdır. Boş geçilebilir. Boş geçildiğinde tüm hesap numaralarına ait çekme kayıtları onaylanabilir. İlgili alan üzerinde mouse ile iki kez tıklanarak yardım alınabilir. HESAP TÜRÜ: Teminat çekilen hesabın türünün görüntülendiği alandır. Hesap no alanına girlen hesabın türü bilgisi bu alanda otomatik olarak görüntülenir. Giriş değişiklik yapılamaz. TEMİNAT TİPİ: Ekranda görüntülenmek istenen teminat çekme hareket kayıtlarının ait olduğu teminatın tipidir. (TL, HS, HB, DT, DVZ) Boş geçilebilir. Boş geçildiği taktirde tüm teminat tiplerine ait ilgili kullanıcı tarafından onaylanabilecek teminat çekme kayıtları ekranda görüntülenir. İlgili alan üzerinde mouse ile iki kez tıklanarak yardım alınabilir. SEÇ: Onaylanacak kaydın seçilmesini sağlayan alandır. HESAP NO: İşlem yapılacak hesap no, giriş ve değişiklik yapılamaz. HESAP TÜRÜ: Teminat çekilen hesabın türünün görüntülendiği alandır. TEMİNAT TİPİ: Çekilen teminatın tipinin girildiği alandır. Bilgi girişi ve değişiklik yapılamaz. TL, HS, HB, DT, DVZ) LİSTELEME: Giriş ve doğrulaması yapılmış teminat çekme kayıtlarının ekranda hangi kritere göre listeleneceğinin belirlendiği alandır. Default Onaylanacak (Ekran) gelir. ONAYLANACAK (EKRAN) : Listeleme işleminin ekrandan giriş doğrulaması yapılan teminat çekme kayıtlar bazında yapılması istendiğinde seçilir. V:1.0 28/96

29 ONAYLANACAK (DİSKET) : Listeleme işleminin dosya aktarımıyla giriş doğrulaması yapılan teminat çekme kayıtlar bazında yapılması istendiğinde seçilir. ONAYLANACAK (RECOVERY): Listeleme işleminin Onay sırasında meydana gelen bir problem nedeniyle onayı yapılamayan teminat çekme kayıtlar bazında yapılması istendiğinde seçilir. MKK YA GÖNDERİLMİŞ : Listeleme işleminin onaylanmış hisse teminat çekme kayıtlarından mesaj oluşturularak MKK ya gönderilenler bazında yapılması istendiğinde seçilir. MKK DAN RED : Listeleme işleminin Tvs sisteminden onaylanarak MKK ya onaya gönderilen hisse teminat çekme kayıtlarından MKK tarafından red edilenlerinin bazında yapılması istendiğinde seçilir. GRUP KODU: Hisse senedi teminatları için grup kodudur. Bilgi girişi ve değişiklik yapılamaz. TEMİNAT AÇIKLAMA: Teminat kodunun açık yazılımının default olarak görüntülendiği alandır. Bilgi girişi yapılamaz.(adel KALEMCİLİK, Amerikan Doları, Türk Lirası gibi) ADET/NOMİNAL: Çekilen teminata ait adet ya da nominal bilgisinin girildiği alandır. Bilgi girişi ve değişiklik yapılamaz. NOT: Giriş ya da değişiklik yapan kullanıcının işlemle ilgili açıklama yazabildiği alandır. REF. NO: Yapılan işlemler karşısında sistem tarafından otomatik olarak üretilen numaradır, değiştirilemez. TUŞ AÇIKLAMALARI LİSTELE: Teminat Çekme Giriş/Değişiklik ekranında doğrulanmış olan kayıtların listeleme alanında seçilen kritere uygun olarak listelenmesini sağlayan tuştur. ONAY: Doğrulanmış olan kayıtların onaylanarak hesaplara yansıtılmasını sağlar. Bu tuşa basıldığında teminat çekme yetkisi varsa üyenin teminat çekme yetkisi kontrol edilir, yoksa teminatın hesaptaki varlığı kontrol edilir. Teminat çekme yetkisi yoksa işlem gerçekleşmez, varsa kayıtlar üye teminat çekme onay ekranına düşer. GÖNDER: Onay ekranına gelen teminat çekme kayıtlarının düzeltme amacıyla giriş yapan kullanıcıya geri gönderilmesini sağlayan tuştur. İPTAL: Onay ekranına gelen teminat çekme kayıtlarının iptal edilmesini sağlayan tuştur. TOPLAM: Teminat çekme onay ekranında bulunan kayıtların toplamlarının alınmasını sağlayan tuştur. Bu tuşa basıldığında bir alt ekran gelecektir. V:1.0 29/96

30 Alt Ekran; ALAN AÇIKLAMALARI; Teminat Tipi : Toplamın teminat tipi bazında alınmasını sağlar.(hs, HB, DT, DVZ, TL ) HS ; Girilen hisse senedi/ senetlerinin TL değerlerinin görüntülendiği alandır. HB ; Girilen hazine bonosu/ bonolarının TL değerlerinin görüntülendiği alandır. DT ; Girilen devlet tahvili / devlet tahvillerinin TL değerlerinin görüntülendiği alandır. TL ; Girilen Türk Lirası teminatların toplamını gösterir. DVZ ; Girilen döviz / dövizlerin TL değerlerinin görüntülendiği alandır. TOPLAM = Adet/Nominal*Fiyat*Teminat değerleme katsayısı Örnek : Giriş/değişiklik ekranında 3000 ADANA (Fiyat=10) V:1.0 30/96

31 2500 AGIDA (Fiyat=20) 1000 PNET (Fiyat=30) varsa ve Değerleme Katsayısı=.6 ise HS Toplam= (3000*10*.6)+ (2500*20*.6)+(1000*30*.6) = TL olacaktır. V:1.0 31/96

32 Hesap Türü: Toplamların hesap türü (P,M,C,G) bazında alınmasını sağlar.bu toplamda kayıtların bir hesap türündeki TL değerleri toplamı listelenir. Nakit/Nakit Dışı: Toplamların nakit ve nakit dışı (NK,ND) teminatlar bazında alınmasını sağlar..rapor: Onaylanacak olan tüm alanların rapor ekranında görüntülenmesini sağlayan tuştur. "Rapor" tuşuna basıldığında bir alt ekran açılacaktır. Bu alt ekranda, "Teminat Çekme Onay" ekranında bulunan bütün sütunlar yer alacak ve istenen sütunlar çıkarılarak rapor alınabilecektir. V:1.0 32/96

33 Rapor Örneği ; ÇIKIŞ : Bir üst ekrana geçisi sağlayan tuştur. V:1.0 33/96

34 1.1.7 Teminat Çekme Takas Üyesi Onay Teminat çekme yetkisi olmayan Borsa üyelerinin, teminat çekme taleplerinin takas üyesi tarafından onaylanmasını sağlayan ekrandır. Bu ekranda kayıtlar, hesap türü bazında görüntülenir. Borsa üyesi tarafından onaylanan kayıtlar, Borsa üyesinin Teminat Çekme Yetkisi yoksa takas üyesinin onay ekranında görüntülenir ve takas üyesinin onay işleminden sonra teminat çekme işlemi gerçekleşir. Takas üyelerinin onay ekranında Borsa üyesinin teminat çekme talebi üye kodu, hesap türü, teminat tipi ve toplam olarak görüntülenecek ve takas üyelerinin, Borsa üyelerine ait hesap numaralarını görmesine izin verilmez. Teminat çekme işlemi takas üyesinin onayı olmadan gerçekleştirilmez, takas üyesi onay verdiğinde ise çekilmek istenen teminata ait takas üyesi nezdindeki hesap/depolar ile hesabın teminatı azaltılır, Borsa üyesinin nakit için 11 hesabı, HS için MKK nezdindeki ilgili müşteri hesabı, dibs ler için ise 501 deposu arttırılır. ALAN AÇIKLAMALARI PİYASA.ÜYESİ KODU: Teminat çekme kayıtlarını onaylanacak olan Borsa üyesinin kodudur.giriş zorunludur. HESAP TÜRÜ: Borsa üyesinin teminat çekmek istediği hesabının türüdür. Borsa üyesi girilip Listele tuşuna basıldığında listelenir, değiştirilemez. TEMİNAT TİPİ: Çekilmek istenen teminatın tipidir. (TL, HS, HB, DT, DVZ) Borsa üyesi girilip Listele tuşuna basıldığında listelenir, değiştirilemez. SEÇ: Onaylanacak kaydın seçilmesini sağlayan alandır. HESAP TÜRÜ: Borsa üyesinin teminat çekmek istediği hesabının türünün görüntülendiği alandır. Giriş,değişiklik yapılamaz. TEMİNAT TİPİ: Borsa üyesinin çekmek istediği teminat tipidir, değiştirilemez. V:1.0 34/96

35 ADET/NOMİNAL: Çekilmek istenen teminata ait adet ya da nominal bilgisi. Borsa üyesi girilip Listele tuşuna basıldığında listelenir, değiştirilemez. NOT: Giriş/değişiklik ya da onay yapan Borsa üyesi kullanıcısının işlemle ilgili açıklama yazabildiği alandır. Borsa üyesi girilip Listele tuşuna basıldığında listelenir, değiştirilemez. REF. NO: Yapılan işlemler karşısında sistem tarafından otomatik olarak üretilen numaradır, değiştirilemez. TUŞ AÇIKLAMALARI LİSTELE: Teminat Çekme Onay ekranında Borsa üyesi kullanıcısı tarafından onaylanmış olan kayıtların listelenmesini sağlayan tuştur. ONAY: Seçilen kayda ait teminat çekme talebinin onaylanmasını sağlar. Bu tuşa basıldığında çekilmek istenen hesabın hesaptaki varlığı ve hesabın bulundurması gereken teminat bilgileri kontrol edilir. Teminat hesapta yoksa ya da teminat çekildiğinde hesap, bulundurması gereken teminatın altına düşüyorsa teminat çekme işlemi gerçekleşmez. GÖNDER: Takas üyesi onay ekranındaki kayıtların, düzeltilmek üzere Borsa üyesi Teminat Çekme Giriş/Değişiklik ekranına gönderilmesini sağlayan tuştur. TOPLAM: Teminat yatırma onay ekranında bulunan kayıtların toplamlarının alınmasını sağlayan tuştur. Bu tuşa basıldığında bir alt ekran gelecektir. V:1.0 35/96

36 Alt Ekran; ALAN AÇIKLAMALARI; Teminat Tipi : Toplamın teminat tipi bazında alınmasını sağlar.(hs, HB, DT, DVZ, TL ) HS ; Girilen hisse senedi/ senetlerinin TL değerlerinin görüntülendiği alandır. HB ; Girilen hazine bonosu/ bonolarının TL değerlerinin görüntülendiği alandır. DT ; Girilen devlet tahvili / devlet tahvillerinin TL değerlerinin görüntülendiği alandır. TL ; Girilen Türk Lirası teminatların toplamını gösterir. DVZ ; Girilen döviz / dövizlerin TL değerlerinin görüntülendiği alandır. TOPLAM = Adet/Nominal*Fiyat*Teminat değerleme katsayısı Örnek : Giriş/değişiklik ekranında 3000 ADANA (Fiyat=10) 2500 AGIDA (Fiyat=20) V:1.0 36/96

37 1000 PNET (Fiyat=30) varsa ve Değerleme Katsayısı=.6 ise HS Toplam= (3000*10*.6)+ (2500*20*.6)+(1000*30*.6) = TL olacaktır. Hesap Türü: Toplamların hesap türü (P,M,C,G) bazında alınmasını sağlar.bu toplamda kayıtların bir hesap türündeki TL değerleri toplamı listelenir. Nakit/Nakit Dışı : Toplamların nakit ve nakit dışı (NK,ND) teminatlar bazında alınmasını sağlar..rapor: Onaylanacak olan tüm alanların rapor ekranında görüntülenmesini sağlayan tuştur. "Rapor" tuşuna basıldığında bir alt ekran açılacaktır. Bu alt ekranda, "Teminat Çekme Takas Onay" ekranında bulunan bütün sütunlar yer alacak ve istenen sütunlar çıkarılarak rapor alınabilecektir. V:1.0 37/96

38 Rapor Örneği; ÇIKIŞ : Bir üst ekrana geçisi sağlayan tuştur. V:1.0 38/96

39 1.1.8 Teminat Sorgulama Teminat yatırma, teminat çekme işlemlerine ait hesabın veya Borsa üyesinin son teminat bilgilerinin sorgulama işlemlerinin yapılmasını sağlayan ekranlardır. Teminat İzleme Teminat Çekme işlemleri olmak üzere 2 başlık altında yapılır Teminat İzleme Takas ve Borsa üyelerinin ortak kullandıkları ekrandır. Borsa üyeleri için Borsa üyeleri bazında izleme seçeneği, ilgili Borsa üyesinin yalnızca kendisinin son durumunu izlemesi için kullanılabilecektir. Alt ekran açılır ve bu alt ekranda 4 değişik menü yer alır. - Piyasa Üyesi Bazında İzleme - Hesap Bazında İzleme - Hesap Türü Bazında Mcall İzleme - Teminat İşlemleri Bekleyen Kayıtlar V:1.0 39/96

40 Üye Bazında İzleme Takas üyeleri, bu ekranı kullanarak takasını yaptıkları Borsa üyelerinin ve kendi teminatlarının;borsa üyeleri ise kendi hesaplarının son durumlarını toplam olarak görebileceklerdir. Bu ekranda seçilen Borsa üyesinin adı üzerinde 2 kez tıklanarak Borsa üyesinin hesap türü bazındaki son durumu listelenebilmektedir. ALAN AÇIKLAMALARI ÜYE KODU: Takas üyesi ve takas üyesine bağlı Borsa üyelerinin kodlarının görüntülendiği alandır. Giriş, değişiklik yapılamaz. KULLANILAN NAKİT: İlgili hesapta bulunan değerlenmiş nakit teminattır, değiştirilemez. KUL. NAKİT DIŞI: Yatırılan nakit dışı teminatın, teminat kompozisyonu nedeniyle toplam teminatta kullanılan kısmıdır. İlgili hesapta bulunan değerlenmiş nakit teminattır, değiştirilemez. ÇEKİLEBİLİR N.TEMİNAT: Üyenin değerlemeye alınan teminatlar arasından çekebileceği maksimum nakit teminat, değişiklik yapılamaz. Gün içinde kâr/ zarar realize edilmemektedir. Mcall varsa çekilebilir nakit teminat bilgisi 0 olarak atanır. ÇEKİLEBİLİR N.DIŞI TEMİNAT: Üyenin değerlemeye alınan teminatlar arasından çekebileceği maksimum nakit dışı teminat, değiştirilemez. Mcall varsa çekilebilir nakit dışı teminat bilgisi 0 olarak atanır. V:1.0 40/96

41 BULUNDUR. GER. TEM.: Üyenin açık pozisyonları karşılığında Takasbank'ta bulundurması gereken teminat. SÜRDÜRME TEMİNATI : Üyenin i başlangıç teminatının Borsa ca belirlenen %si.. Başlangıç teminatının bu seviye veya altına inmesi halinde mcall oluşacaktır, değiştirilemez. K/Z : Üyenin gün içinde aldığı pozisyonlar sonucu oluşan kâr/zarar bilgisi, değişiklik yapılamaz. Kârlar gün içinde çekilemeyecektir. Güniçerisinde hesaplarda oluşan zararlar ise gün içinde realize edilmeyecek, hesap güncelleme işlemleri sırasında nakit teminattan düşürülecektir. MCALL : Sorgulanan hesaba ait mcall bilgisi. Toplam teminat <= Sürdürme teminatı veya NK<0 durumunda söz konusu olacaktır. Hesapta mcall yoksa, bu alanda bilgi görüntülenmeyecektir, değişiklik yapılamaz. TUŞ AÇIKLAMALARI RAPOR 1: Üye kodu bazında Borsa üyelerinin teminat izleme rapor dökümlerini görüntüleyebildikleri ve döküm alabildikleri rapor ekranıdır. V:1.0 41/96

42 Rapor Örneği; RAPOR2: Borsa üyelerinin hesap türü bazında açıklamalarının görüntülendiği ya da döküm alabildikleri rapor ekranıdır. Rapor Örneği; LİSTELE: Ekranda Borsa üyesi bazında ve Borsa üyelerinin hesap türü bazında görüntülenmesini sağlayan tuştur. ÇIKIŞ : Bir üst ekrana geçisi sağlayan tuştur. V:1.0 42/96

43 Hesap bazında İzleme Borsa üyesinin bünyesinde açılmış olan hesapların teminat bilgilerinin listelenmesini ve raporlanmasını sağlar. Bu ekranda hesabın bulunması gereken ve sürdürme teminatı bilgilerinin en son ne zaman alındığını gösteren tarih ve saat bilgisi de görüntülenir. ALAN AÇIKLAMALARI HESAP NO : Teminat bilgileri listelenmek istenen teminatın hesap numarası, giriş zorunludur. TEMİNAT TİPİ : Girilen hesabın listelenmek istenen teminat tipinin girilebileceği alandır. Boş geçilebilir, boş geçildiğinde hesaptaki bütün teminatlar listelenir. HESAP TİPİ : Girilen hesap numarasının, hesap tipidir. Hesap numarası girildiğinde otomatik gelir, değiştirilemez. HESAP TÜRÜ: Girilen hesap numarasının, hesap türüdür. Hesap numarası girildiğinde otomatik gelir, değiştirilemez. V:1.0 43/96

44 ÇEKİLEBİLİR NAKİT TEMİNAT : Üyenin değerlemeye alınan teminatlar arasından çekebileceği maksimum nakit teminattır, değişiklik yapılamaz. Mcall varsa çekilebilir nakit teminat bilgisi 0 olarak atanır. ÇEKİLEBİLİR N.DIŞI TEMİNAT: Üyenin değerlemeye alınan teminatlar arasından çekebileceği maksimum nakit dışı teminattır, değiştirilemez. Mcall varsa çekilebilir nakit dışı teminat bilgisi 0 olarak atanır. KULLANILAN NAKİT TEMİNAT: Üyenin değerlemeye alınan nakit teminat toplamı, değişiklik yapılamaz. KULLANILAN N.DIŞI TEMİNAT: Üyenin değerlemeye alınan nakit dışı teminat toplamı, değişiklik yapılamaz. BUL. GEREKEN TEMINAT: Hesabın açık pozisyonları karşılığında Takasbank'ta bulunması gereken teminattır. (Teminat çekme talepleri, hesabın bulunması gereken teminatın altına düşmesine neden oluyorsa çekme talebi red edilecektir.) SÜRDÜRME TEMİNATI : Üyenin i başlangıç teminatının Borsa ca belirlenen %si.. Başlangıç teminatının bu seviye veya altına inmesi halinde mcall oluşacaktır, değiştirilemez.. K/Z : Üyenin gün içinde aldığı pozisyonlar sonucu oluşan kâr/zarar bilgisi, değişiklik yapılamaz. Kâr ve zarar gün içinde hesaba yansımayacaktır. Kâr, günsonunda nakit teminata eklenecek ; zarar ise netleştirme sırasında hesabın nakit teminatından düşürülecektir. MCALL : Sorgulanan hesaba ait mcall bilgisidir. Toplam teminat <= Sürdürme teminatı veya NK<0 durumunda söz konusu olacaktır. Hesapta mcall yoksa, bu alanda bilgi görüntülenmeyecektir, değişiklik yapılamaz. KULLANILAN TEMİNAT KOMPOZİSYONU; TEMİNAT KODU : Hesapta bulunan nakit dışı teminatın kodu, değiştirilemez. HİSSE GRUP KODU: Hisse teminatına ait grup kodu bilgisi, değiştirilemez. ADET/NOMINAL : Hesapta bulunan teminatın adet ya da nominal değiştirilemez. FİYAT :Teminatın değerlendiği fiyat, değiştirilemez. bilgisi, DEĞERLENMİŞ TOPLAM TUTAR : Adet* Fiyat* Değerleme Katsayısı. Teminatın TL değerinin hesaplandığı alan, değiştirilemez. V:1.0 44/96

45 TUŞ AÇIKLAMALARI.RAPOR: Hesap bazında teminat izleme rapor ekranıdır. Rapor Örneği; TAMAM: Teminat kompozisyonu dışındaki bilgilerin listelenmesini sağlayan tuştur. LİSTELE: Teminat kompozisyonu bilgilerinin görüntülenmesini sağlayan tuştur. ÇIKIŞ : Bir üst ekrana geçisi sağlayan tuştur. V:1.0 45/96

46 Hesap Bazında Mcall İzleme Takas üyelerinin, kendilerine bağlı olarak çalışan Borsa üyelerinin mcall tutarlarını hesap bazında listeleyebilmelerini ve raporlayabilmelerini sağlayan ekrandır. ALAN AÇIKLAMALARI KULLANICI: Ekranı kullanan kullanıcının kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz. TARİH: Default güncel tarih. Giriş, değişiklik yapılamaz. ŞUBE KODU: Ekranın kullanıldığı şube kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz. TAKAS ÜYESİ: İşlemi gerçekleştiren takas üyesinin kodu, değiştirilemez. PİYASA ÜYESİ KODU: Takas üyesi bünyesinde çalışan piyasa üyesinin kodu. Çift tıklanarak yardım alınabilir. Giriş zorunludur. TOPLAM: Girilen piyasa üyesi için mcall da olan hesaplarının mcall toplamı. Piyasa üyesi girildiğinde otomatik olarak görüntülenecektir, değiştirilemez. HESAP NO: İlgili piyasa üyesinin Mcall daki olan hesabının numarası, değiştirilemez. MCALL TUTARI: İlgili piyasa üyesinin ilgili hesaba ait mcall değeri, değiştirilemez. TUŞ AÇIKLAMALARI RAPOR: Ekranda yer alan bilgilere ait raporun alınmasını sağlar. V:1.0 46/96

47 LİSTELE: Girilen Piyasa üyesine ait mcall u olan hesapların hesap bazında listelenmesini sağlar. ÇIKIŞ: Bir üst ekrana geçişi sağlayan tuştur. V:1.0 47/96

48 Teminat Çekme İzleme Takas ve Borsa üyelerinin yaptıkları teminat çekme taleplerinin gerçekleşme aşamalarını izleyebilmelerini sağlayan ekrandır. İŞLEM TİPİ : Teminat çekme izleme ekranının Borsa üyesi ya da hesap bazında yapılmasını sağlar. Borsa üyeleri için Piyasa Üyesi Bazında seçeneği pasiftir. Takas üyeleri, Piyasa üyesi bazında seçeneğini seçtiklerinde Takas Üyesinde Bekleyen Kayıtlar ve Takas Üyesi Red seçenekleri pasifleşir. Hesap Bazında; V:1.0 48/96

49 Takasbank ta Bekleyen Kayıtlar(PO); Çekme onayı bekleyen hesapların izlenmesini sağlayan ekrandır. ALAN AÇIKLAMALARI DURUM KODU: Teminat çekme talebinin aşamalarının izlenmesini sağlayan durum kodudur. Değiştirilemez. HESAP NO: Teminat çekme kaydı girilen hesap numarasıdır, giriş/değişiklik yapılamaz. TEMINAT KODU : Çekilen teminatın kodudur, değiştirilemez. GRUP KODU : HS teminatlar için grup kodudur, değiştirilemez. AÇIKLAMA : Teminatın açıklamasıdır, değiştirilemez. ADET/ NOMINAL: Çekilen teminatın adet ya da nominal bilgisidir, değiştirilemez. V:1.0 49/96

50 Takasbank ta Red (TI); Hesap bazında yatırma işlemi yapılmış teminatların Takasbank tarafından red edilmiş kayıtların görüntülendiği ekrandır. ALAN AÇIKLAMALARI DURUM KODU: Teminat çekme talebinin aşamalarının izlenmesini sağlayan durum kodudur. Değiştirilemez. HESAP NO: Teminat çekme kaydı girilen hesap numarasıdır, giriş/değişiklik yapılamaz. TEMINAT KODU : Çekilen teminatın kodudur, değiştirilemez. GRUP KODU : HS teminatlar için grup kodudur, değiştirilemez. AÇIKLAMA : Teminatın açıklamasıdır, değiştirilemez. ADET/ NOMINAL: Çekilen teminatın adet ya da nominal bilgisidir, değiştirilemez. V:1.0 50/96

51 Gerçekleşen Kayıtlar (OK); Gerçekleşen teminat çekme taleplerinin izlenmesini sağlayan ekrandır. ALAN AÇIKLAMALARI DURUM KODU : Teminat çekme talebinin aşamalarının izlenmesini sağlayan durum kodudur. Değiştirilemez. HESAP NO : Teminat çekilmek istenen hesabın numarasıdır, giriş zorunludur. TEMİNAT KODU : İlgili kayda ait teminatın kodudur, değiştirilemez. GRUP KODU : HS teminatlar için grup kodudur, değiştirilemez. AÇIKLAMA : Teminatın açıklamasıdır, değiştirilemez. ADET/ NOMİNAL : Çekilen teminatın adet ya da nominal bilgisidir, değiştirilemez. V:1.0 51/96

52 Hepsi; Takas üyesinde bekleyen, Takasbank ta red edilen, gerçekleşen kayıtların izlenmesini sağlayan ekrandır. ALAN AÇIKLAMALARI DURUM KODU : Teminat çekme talebinin aşamalarının izlenmesini sağlayan durum kodudur. Değiştirilemez. HESAP NO : Teminat çekilmek istenen hesabın numarasıdır, giriş zorunludur. TEMİNAT KODU : İlgili kayda ait teminatın kodudur, değiştirilemez. GRUP KODU : HS teminatlar için grup kodudur, değiştirilemez. AÇIKLAMA : Teminatın açıklamasıdır, değiştirilemez. ADET/ NOMİNAL : Çekilen teminatın adet ya da nominal bilgisidir, değiştirilemez. V:1.0 52/96

53 Piyasa Üyesi Bazında Takas Üyesinde Bekleyen Kayıtlar (TO); Çekme onayı bekleyen hesapların izlenmesini sağlayan ekrandır. V:1.0 53/96

54 ALAN AÇIKLAMALARI SEÇ: Görüntülenmek istenen kayıt ın seçilmesini sağlayan alandır. DURUM KODU: Teminat çekme talebinin aşamalarının izlenmesini sağlayan durum kodudur. Değiştirilemez. ÜYE KODU: Üye ye ait kodun görüntülendiği alandır. HESAP TÜRÜ: Hesap numarasının, hesap türüdür. TEMİNAT TİPİ: Teminat tipinin görüntülendiği alandır. TEMİNAT KODU: Teminat kodunun görüntülendiği alandır. GRUP KODU: Teminat koduna ait grup kodunun görüntülendiği alandır. ADET/NOMİNAL: Teminat Adedinin/Tutarının görüntülendiği alandır. V:1.0 54/96

55 Takas Üyesi Red (TU); Borsa üyesi bazında, teminat çekme taleplerinin Takas Üyesi tarafından red edilmiş olanlarının görüntülendiği ekrandır. ALAN AÇIKLAMALARI DURUM KODU: Teminat çekme talebinin aşamalarının izlenmesini sağlayan durum kodudur. Değiştirilemez. ÜYE KODU: Teminat çekme talebinin aşamalarında işlem yapan kullanıcı kodunun görüntülendiği alandır. Değiştirilemez. HESAP TÜRÜ: Hesap türünün belirtildiği alandır. TEMİNAT TİPİ: Teminat tipinin belirtildiği (HS, DVZ,TL vb.) alandır. TEMINAT KODU : İlgili kayda ait teminat kodudur, değiştirilemez. GRUP KODU: HS teminatlar için grup kodudur, değiştirilemez. ADET/NOMINAL: Teminatın adet ya da nominal bilgisidir, değiştirilemez. V:1.0 55/96

56 Gerçekleşen Kayıtlar (OK); Gerçekleşen teminat çekme taleplerinin Borsa üyesi bazında izlenmesini sağlayan ekrandır. ALAN AÇIKLAMALARI DURUM KODU: Teminat çekme talebinin aşamalarının izlenmesini sağlayan durum kodudur. Değiştirilemez. ÜYE KODU: Teminat çekme talebinin aşamalarında işlem yapan kullanıcı kodunun görüntülendiği alandır. Değiştirilemez. HESAP TÜRÜ: Hesap türünün belirtildiği alandır. TEMİNAT TİPİ: Teminat tipinin belirtildiği (HS, DVZ,TL vb.) alandır. TEMINAT KODU : İlgili kayda ait teminatın kodudur, değiştirilemez. GRUP KODU : HS teminatlar için grup kodudur, değiştirilemez. ADET/ NOMINAL: Teminatın adet ya da nominal bilgisidir, değiştirilemez. V:1.0 56/96

57 Hepsi; Takas üyesinde Borsa üyesi bazında bekleyen, Takasbank red edilen, gerçekleşen kayıtların izlenmesini sağlayan ekrandır. ALAN AÇIKLAMALARI DURUM KODU: Teminat çekme talebinin aşamalarının izlenmesini sağlayan durum kodudur. Değiştirilemez. ÜYE KODU: Teminat çekme talabinin aşamalarında işlem yapan kullanıcı kodunun görüntülendiği alandır. Değiştirilemez. HESAP TÜRÜ: Hesap türünün belirtildiği alandır. TEMİNAT TİPİ: Teminat tipinin belirtildiği (HS, DVZ,TL vb.) alandır. TEMINAT KODU : İlgili kayda ait teminatın kodudur, değiştirilemez. GRUP KODU : HS teminatlar için grup kodudur, değiştirilemez. ADET/ NOMINAL: Teminatın adet ya da nominal bilgisidir, değiştirilemez. V:1.0 57/96

58 1.2 DOSYA AKTARIM Disket aktarımı aşağıdaki konularda yapılabilecektir. Teminat yatırma-çekme işlemleri Global alt hesap açılışı Global hesaplar altında işlem yapan alt hesaplara ilişkin pozisyon bildirimi Teminat Yatırma/Çekme Aktarım Teminat yatırma- çekme işlemlerinde yapılan aktarım, kayıtların onay kullanıcısının teminat yatırma çekme toplu onay ekranına düşmesini sağlamaktır. Bu amaçla hazırlanan disketin formatı aşağıdaki gibidir. Tablo 1: Teminat İşlemleri Dosya Adı: VTyyaagg.XXX: gerekmektedir. VT ACA dosya adındaki tarihin güncel tarih olması Saha Sıralaması: Üye Kodu, Ref No, Hesap No, Teminat Tipi, Teminat Kodu, Grup, Adet/Tutar, İşlem Kodu Periyodu: İstenildiğinde Sahalar: Transfer edilecek sahalar, grup kodu alanı dışında geçildiğinde bu alan ",," olarak yazılmak zorundadır. Örnek: ACA,1,V10001,HS,ADNAC,E,1000,Y ACA,2,V10002,DVZ,USD,,25000,C zorunludur. Grup kodu boş Sahalar ',' ile birbirinden ayrılacaktır. Nümerik sahalarda noktalama işareti kullanılmayacaktır. Üye Kodu: (3 karakter, alfabetik) Teminat yatıran Borsa üyesinin TvS nezdindeki kodudur, giriş zorunludur. Ref. No: (10 karakter, nümerik) Kayıt bazında kullanıcı tarafından verilen referans numarası, giriş zorunludur. Gün içinde aynı ref_no bilgisi birden fazla hareket kaydında kullanılamaz. Hesap No: (15 karakter, alfabetik) Teminat yatırılan hesap numarasıdır. (ACA'nın altında işlem yapan IVP müşterisinin hesap numarası). Giriş zorunludur. Teminat Tipi: (3 karakter, alfabetik) Yatırılan teminatın tipidir. Yatırılan teminatın tipi TL, HS, HB, DT, DVZ,YF olabilecektir, giriş zorunludur. Teminat Kodu: (29 karakter, alfabetik) Yatırılan teminatın kodudur, giriş zorunludur. Grup: (1 karakter, alfabetik) HS için teminatın grubudur. HS için grup alanı zorunludur. Adet/Nominal: (15 karakter, nümerik) Yatırılan teminata ait adet ya da nominal bilgisinin girildiği alandır, giriş zorunludur. İşlem Kodu: (1 karakter, alfabetik). Yatırma/çekme kodudur, giriş zorunludur. V:1.0 58/96

59 ALAN AÇIKLAMALARI Teminat yatırma çekme işlemleri disket aktarımı seçeneği girildiğinde bu ekran görüntülenmektedir. Bu ekrandan aktarılmak istenen dosya seçilerek aktarım gereçekleştirilecektir. Current file... : Aktarılacak dosyanın adı görüntülenmektedir.giriş yapılabilir. TUŞ AÇIKLAMALARI DOSYA SEÇ: Kullanıcı 'C' directory'sinde hazırlamış olduğu dosyanın seçimini bu tuş yardımı ile yapıp aktarım yapabilir. Dosya adı güncel tarihten farklı ise aktarım gerçekleşmez. KOPYALA : Seçilen dosyanın içeriğinin ekranda görüntülenmesini sağlar. V:1.0 59/96

60 AKTAR: Seçimi yapılan dosyanın aktarımı yapılarak onay kullanıcısının toplu onay ekranına gönderilmesini sağlayan tuştur. Bu tuşa basıldığında hatalı olan kayıtlar, değişiklik ekranında görüntülenecektir. TEMİZLE: Ekranda görüntülenen içeriğin temizlenmesini sağlar. ÇIKIŞ: Bir üst ekrana geçişi sağlayan tuştur. V:1.0 60/96

61 1.2.2 Teminat Yatırma /Çekme Giriş Değişiklik Toplu dosya aktarımı sırasında hatalı olan kayıtların düzeltilmek üzere listelendiği ekrandır. ALAN AÇIKLAMALARI ÜYE KODU: Default giriş yapan kullanıcı kodu gelir. Değişiklik yapılamaz. HESAP NO: Aktarımı yapılan bilgilerde listelenmek istenen hesap numarasıdır. Manuel giriş yapılabileceği gibi bu alan üzerinde 2 kez tıklanarak yardım da alınabilir. TEMİNAT TİPİ: Aktarımı yapılan bilgilerde listelenmek istenen hesap tipidir. Manuel giriş yapılabileceği gibi bu alan üzerinde 2 kez tıklanarak yardım da alınabilir. Bu alan boş geçildiği taktirde tüm hesap no lara ait bilgiler listelenir. SEÇ: Yapılan düzeltmelerin onaylanarak, onay ekrana düşmesini sağlar. NOT: Aktarımı yapılan kayıtlarda bulunan hataların görüntülendiği alandır, değiştirilemez. DURUM KODU: Kaydın düzeltme için geldiğine dair durum kodu bilgisidir, değiştirilemez. YATIRMA/ÇEKME : İşlemi yapılan kaydın Teminat yatırma ise 'Y', Teminat çekme ise 'C' kodu ile görüntülendiği alan, değiştirilemez. HESAP NO: Teminat yatırılan veya çekilen hesap numarasının görüntülendiği alandır, değiştirilebilir. HESAP TÜRÜ: Teminat yatırılan/çekilen hesabın türüdür. Hesap numarası girildiğinde otomatik görüntülenir ve değiştirilemez. TEMİNAT TİPİ: Yatırılan/çekilen teminatın tipidir. (TL, HS, HB, DT, DVZ) Değişiklik yapılmak istendiğinde manuel bilgi girişi yapılabilmekte ya da yardım ekranından ilgili alan seçilebilmektedir. TEMİNAT KODU: Yatırılmak/çekilmek istenen teminata ait kodun otomatik olarak görüntülendiği alandır. V:1.0 61/96

62 GRUP KODU: Aktarımı yapılan bilgiler üzerinde yatırılan veya çekilen teminat hisse senedi ise giriş zorunludur ve üzerinde giriş/değişiklik yapılabilmektedir. Hisse senedi değil ise bu alan boş gelmektedir. ADET/NOMİNAL: Doğrulama işlemi yapılacak kaydın miktarının giriş/değişiklik yapılarak gerçekleştirilebildiği alandır. REF. NO: İşlemlere sistem tarafından otomatik olarak verilen sıra numarasıdır. Değiştirilemez, bilgi girişi yapılamaz. TUŞ AÇIKLAMALARI ONAY: Seçilen kayıtlar üzerinde yapılan değişikliklerin doğrulanarak, oany ekranına düşmesini sağlayan tuştur. Doğrulama işlemi yapılacağı esnada login şifre ekranı gelir. Şifre girilir. Doğrulanan kayıtlar onay ekranında görüntülenir. İPTAL: Durum kodu DU olan kayıtların silinmesini sağlar. LİSTELE: Aktarım sırasında hatalı olan kayıtların ekranda görüntülenmesini sağlayan tuştur TOPLAM: Teminat yatırma/çekme giriş/değişiklik ekranında bulunan kayıtların toplamlarının alınmasını sağlayan tuştur. Bu tuşa basıldığında bir alt ekran gelecektir. tuştur..rapor: Ekranda bulunan tüm kayıtların rapor ekranında görüntülenmesini sağlayan V:1.0 62/96

63 Rapor Örneği; ÇIKIŞ: Bir üst ekrana geçişi sağlayan tuştur. V:1.0 63/96

64 1.2.3 Teminat Yatırma/Çekme Toplu Onay Giriş yapan kullanıcı tarafından aktarılan kayıtların, onay yapan kullanıcı tarafından teminat kodu bazında toplu olarak onaylanmasını sağlayan ekrandır. Sistem ve kullanıcı güvenliği açısından dosya aktarımı ve/veya doğrulama yapan kullanıcı onay yapamamaktadır. ALAN AÇIKLAMALARI İŞLEM TİPİ : Listelenmek istenen işlemin tipi. Yatırma için "Y", çekme için "C" girilir. Yardım alınabilir. Boş geçildiğinde Y/Ç kayıtları toplu olarak listelenir. TEMİNAT TİPİ: Listelenmek istenen teminat tipidir. 2 kez tıklanarak yardım alınabilir. TEMİNAT KODU: Listelenmek istenen teminatın kodudur. 2 kez tıklanarak yardım alınabilir. SEÇ: Onayı yapılacak kayıtların seçilmesi için kullanılan alandır. İŞLEM TİPİ: Teminat yatırma/çekme kodunun belirtildiği alan. 'Y' veya 'C' olarak görüntülenebilmektedir. Giriş ve değişiklik yapılamaz. TEMİNAT KODU: Yatırılan/ çekilen değişiklik yapılamaz. teminatın kodunun görüntülendiği alandır. Giriş ve V:1.0 64/96

65 GRUP KODU: Teminat yatırma/çekme işlemine konu olan kıymet HS ise bu alanda 'E' ya da 'Y' olarak bilgi gelecektir. Aksi taktirde boş olarak görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz. ADET/TUTAR: Onayı yapılacak kayıtlara ait girilen adet/nominal bilgilerinin görüntülendiği alandır. Giriş ve değişiklik yapılamaz. HESAP SAYISI: İlgili teminat kodunda ve işlem tipinde onaylanacak hesap sayısıdır. Giriş ve değişiklik yapılamaz. TUŞ AÇIKLAMALARI LİSTELE: Giriş yapan kullanıcı tarafından aktarılan kayıtların görüntülenmesini sağlayan tuştur ONAY: Seçilen kayıtların doğrulanmasını sağlayan tuştur. Doğrulama sırasında teminat virmanları gerçekleşir. Borsa üyesinin serbest hesaplarından, takas üyesinin teminat hesaplarına ya da teminat hesaplarından serbest hesaplara virman gerçekleşir. Borsa üyelerinin teminat çekme talepleri Doğrulama işlemi yapılacağı esnada login şifre ekranı gelir. Şifre girilir. GÖNDER: Toplu Onay ekranına gelen teminat yatırma/çekme kayıtlarının Teminat Yatırma işlemi ise 'Teminat Yatırma Giriş/Değişiklik', Teminat Çekme ise 'Teminat Çekme Giriş/Değişiklik' ekranına geri gönderilmesini sağlayan tuştur. TOPLAM: Teminat yatırma/çekme toplu onay ekranında bulunan kayıtların toplamlarının alınmasını sağlayan tuştur. Bu tuşa basıldığında bir alt ekran gelecektir. V:1.0 65/96

66 Alt Ekran; ALAN AÇIKLAMALARI; Teminat Tipi : Toplamın teminat tipi bazında alınmasını sağlar.(hs, HB, DT, DVZ, TL ) HS ; Girilen hisse senedi/ senetlerinin TL değerlerinin görüntülendiği alandır. HB ; Girilen hazine bonosu/ bonolarının TL değerlerinin görüntülendiği alandır. DT ; Girilen devlet tahvili / devlet tahvillerinin TL değerlerinin görüntülendiği alandır. TL ; Girilen Türk Lirası teminatların toplamını gösterir. DVZ ; Girilen döviz / dövizlerin TL değerlerinin görüntülendiği alandır. TOPLAM = Adet/Nominal*Fiyat*Teminat değerleme katsayısı Örnek : Giriş/değişiklik ekranında 3000 ADANA (Fiyat=10) V:1.0 66/96

67 2500 AGIDA (Fiyat=20) 1000 PNET (Fiyat=30) varsa ve Değerleme Katsayısı=.6 ise HS Toplam= (3000*10*.6)+ (2500*20*.6)+(1000*30*.6) = TL olacaktır. Nakit/Nakit Dışı: Toplamların nakit ve nakit dışı (NK,ND) teminatlar bazında alınmasını sağlar..rapor: Onaylanacak olan tüm alanların rapor ekranında görüntülenmesini sağlayan tuştur. "Rapor" tuşuna basıldığında bir alt ekran açılacaktır. Bu alt ekranda, "Teminat Çekme Onay" ekranında bulunan bütün sütunlar yer alacak ve istenen sütunlar çıkarılarak rapor alınabilecektir. Rapor Örneği; ÇIKIŞ: Bir üst ekrana geçişi sağlayan tuştur. V:1.0 67/96

68 1.2.4 Global Hesap Aktarımı Global hesap altına toplu olarak hesap açılması, mevcut hesapların durum bilgilerinin güncellenmesi için sisteme ilgili dosyanın transfer edilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Üyenin toplu olarak aktaracağı kayıtlar için tek bir login şifresi istenir ve bu şifrenin doğru olmaması halinde işlem gerçekleşmez; aktarım işleminin tekrarlanması gerekir. Dosya aktarım işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra ekranda Düzeltmeye Giden Kayıt Sayısı ve Aktarılan Kayıt Sayısı bilgileri görüntülenir. Düzeltmeye giden kayıtlar Global Hesap Giriş Değişiklik ekranında görüntülenerek düzeltilebilir. Dosya Adı : GHyyaagg. UYE Örnek: GH ACA Dosyada Yer Alacak Alanlar: Piyasa Üye Kodu, Global Hesap No, Alt Üye Kodu, Alt Hesap No, Durum Alanların hepsi zorunludur ve "," ile birbirinden ayrılır. Piyasa Üye Kodu: (3 karakter) Piyasa üyesinin kodu. Global Hesap No: (15 karakter) Alt hesabın tanımlanacağı global hesap numarası. Alt Üye Kodu: (3 karakter) Global alt hesabın ait olduğu üye kodu. Alt Hesap No: (15 karakter) Yatırımcının hesap numarası. Durum: (1 karakter) A açma, K kapama, S suspend işlemini gösterir. Örnek : Dosya Adı: GH ACA ACA,1615,ACA,30060,A ACA,1615,ACA,30068,A Transfer İşleminde Aşağıdaki Kontroller yapılır. Genel Kontroller Dosya tarihi güncel tarih olmalıdır. Güncel tarihten farklı ise hata mesajı oluşacaktır. Dosyada bulunması gereken zorunlu alanların tümü yer almalıdır. Global hesap numarası IVP sisteminde daha önceden tanımlanmış ve durumu "A-Açık" olmalıdır. Kapalı veya suspend bir hesap altında global altı hesap açılamaz. Açma İşlemi İçin Yapılacak İlave Kontroller Durum kodu alanına A, S, K kodları dışında bilgi girilemez. Alt üye kodu MIS sisteminde tanımlı ve işlemde olmalıdır. Global alt hesap "OMN" olmamalıdır. Global alt hesap, MIS sisteminde tanımlı, işlemde ve bir kimlikle eşleşmiş olmalı; Ivp sisteminde müşteri, portföy, global hesap olarak tanımlı olmamalıdır. Aksi taktirde hata mesajı verilecektir. V:1.0 68/96

69 Global hesabın ait olduğu takas üyesinin garanti fonu teminat eksiği(mcall) olmamalıdır. Açılmak istenen alt hesabın kimliği şahsi ise aynı şahsi kimliğin aynı üyenin global hesaplarından birinde aynı alt üyeli veya IVP sisteminde aynı alt üyenin altında "açık" hesabı bulunmamalıdır. Aksi taktirde hata mesajı verilecektir. Aynı global hesap ve alt üye altında açılmış bir alt hesap bir daha açılamaz. Bu durumda çift kayıt hatası oluşacaktır. Durum Bilgisini S:Suspend, K:Kapalı Olarak Güncelleme İşlemi İçin Yapılacak İlave Kontroller Durumu Suspend ya da Kapalı olarak güncellenecek alt hesap global hesap altında tanımlıolmalı ve durumu "Açık" olmalıdır. Kapatılacak alt hesaba ait pozisyon bilgisi varsa kapatma işlemi gerçekleşmez. ALAN AÇIKLAMALARI Bu ekrandan aktarılmak istenen dosya seçilerek aktarım gerçekleştirilecektir. Current file... : Aktarılacak dosyanın adı görüntülenmektedir.giriş yapılabilir. V:1.0 69/96

70 Dosya transfer edildikten sonra görüntülenen bilgiler ise aşağıdaki gibidir. TUŞ AÇIKLAMALARI DOSYA SEÇ: Kullanıcı 'C' directory'sinde hazırlamış olduğu dosyanın seçimini bu tuş yardımı ile yapıp aktarım yapabilir. GÖSTER : Seçilen dosyanın içeriğinin ekranda görüntülenmesini sağlar. AKTAR: Seçimi yapılan dosyanın aktarımı yapılarak onay kullanıcısının toplu onay ekranına gönderilmesini sağlayan tuştur. TEMİZLE: Ekranda görüntülenen içeriğin temizlenmesini sağlar. ÇIKIŞ: Bir üst ekrana geçişi sağlayan tuştur. V:1.0 70/96

71 1.2.5 Global Hesap Giriş/ Değişiklik Global Hesap Aktarımı ekranı ile sisteme aktarılan global alt hesap olanların görüntülenmesi ve düzeltilmesini sağlayan ekrandır.. kayıtlarından hatalı ALAN AÇIKLAMALARI KULLANICI: Ekranı kullanan kullanıcının kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz. TARİH: Default güncel tarih. Giriş, değişiklik yapılamaz. ŞUBE KODU: Ekranın kullanıldığı şube kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz. ÜYE KODU : Ekranı kullanan kullanıcının üye kodu.giriş, değişiklik yapılamaz. HESAP NO: Listelenecek global hesabın girildiği alandır. Yardım tuşu ile listelenen üyeye ait global hesaplar arasından seçim yapılabilir. SEÇ: Üzerinde işlem yapılmak istenen kayıtların seçildiği alandır. NOT: Kayda ait hata açıklaması. Giriş, değişiklik yapılmaz. DURUM KODU : Okutulan dosyada ilgili kayıt için girilen durum kodu. Giriş, değişiklik yapılabilir. Manuel girişe izin verilmez. GLOBAL HESAP NO: Okutulan dosyada ilgili kayda ait global hesap no. Değişiklik yapılabilir. Yardım tuşu ile üyeye ait global hesaplar arasından seçim yapılabilir. Manuel girişe izin verilmez. ALT ÜYE KODU: Okutulan dosyada ilgili kayda ait global alt hesabın ait olduğu üye kodu. Çift tıklanarak saklama sisteminde tanımlı ve işlemde olan üye kodlarının listelendiği yardım ekranından seçim yapılabilir. Manuel girişe izin verilmez. Giriş zorunludur. Tanımsız üye kodu girişine izin verilmez. ALT HESAP NO: Okutulan dosyada ilgili kayda ait global hesap altında tanımlanacak ya da durumu güncellenecek alt hesap no. Değişiklik yapılabilir. Giriş zorunludur. HESAP TİP: Global altı hesap olarak tanımlanacak ya da durumu güncellenecek hesabın MIS sistemindeki mevcut niteliği. (K:Kişisel, O: Ortak ) Giriş, değişiklik yapılmaz. REF NO: İlgili kaydın, okutulan dosyadaki sıra numarası. Giriş, değişiklik yapılmaz. V:1.0 71/96

72 TUŞ AÇIKLAMALARI ONAY: Dosya ile sisteme aktarılan ve hatalı olan kayıtlar üzerinde yapılan düzeltmelere göre ilgili kontrolleri (Global Hesap Aktarım Ekranı ndaki kontroller) yaparak hatasız olan kayıtlardaki hesaplara ait güncelleme /tanımlama işlemlerini yapar. İPTAL: Seçilen kaydın silinmesini sağlar. LİSTELE: Girilen üye ve global hesap no ya ait ilgili bilgilerin ekranda görüntülenmesini sağlar. RAPOR: Ekranda yer alan bilgilere ait raporun alınabilmesi için rapor generator ekranının açılmasını sağlar. Rapor Örneği; ÇIKIŞ: Bir üst ekrana geçişi sağlayan tuştur. V:1.0 72/96

73 1.2.6 Global Hesap Pozisyon Aktarımı Global hesap işlem detaylarının dosya ile aktarımı için kullanılacak ekrandır. Üyenin toplu olarak aktaracağı kayıtlar için tek bir login şifresi istenir ve bu şifrenin doğru olmaması halinde işlem gerçekleşmez; aktarım işleminin tekrarlanması gerekir. Sistemde ilgili üye, global hesap, alt üye, alt hesap, kontrat ve tarih için önceden pozisyon bilgisi var ise dosyada yer alan bilgilere göre güncellenir. Pozisyon girilmek istenen tarih, dosya isminde belirtilir. Global pozisyon bildirim son saati geçilmişse Saat hh:mm dan sonra pozisyon bildirimi yapamazsınız. uyarı mesajı verilerek aktarım yapılmaz.; eğer saat geçilmemişse aktarım yapılır. Dosya aktarım işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra ekranda Düzeltmeye Giden Kayıt Sayısı ve Aktarılan Kayıt Sayısı bilgileri görüntülenir. Düzeltmeye giden kayıtlar Global Hesap Pozisyon Giriş/Değişiklik ekranında görüntülenerek düzeltilebilir. Aktarılan kayıtlarda yer alan üye, global hesap, alt üye kod, global alt hesap, kontrat ve tarih için sistemde pozisyon bilgisi mevcut ise; mevcut bilgiler dosyada yer alan bilgilere göre güncellenir. Dosya Adı : GDyyaagg.UYE GD ACA Dosyada Yer Alacak Alanlar: Üye Kodu, Global Hesap No, Alt Üye Kodu, Alt Hesap No, Kontrat Tanımı, Uzun Pozisyon, Kısa Pozisyon, Alanların hepsi zorunludur ve "," ile birbirinden ayrılır. Üye Kodu: (3 karakter) Global hesabın ait olduğu piyasa üyesinin kodu. Global Hesap No : ( 15 karakter) Piyasa üyesine ait global hesap numarası. Alt Üye Kodu: (3 karakter) Global alt hesabın ait olduğu üye kodu. Alt Hesap No : (15 karakter) Global hesap altında işlem yapan yatırımcının hesap numarası. Kontrat Tanımı :( 35 karakter) İlgili global alt hesabın işlem yaptığı kontrat tanımı Uzun Pozisyon : (12 karakter) İlgili global alt hesabın uzun pozisyon sayısı. Kısa Pozisyon : (12 karakter) İlgili global alt hesabın kısa pozisyon sayısı. Örnek : Dosya Adı: GD ACA ACA,1615,OPY,1081, O_AKBNKA0710C8.50S0,22,22 V:1.0 73/96

74 Transfer İşleminde aşağıdaki kontroller yapılır; 1. Aktarma işlemi netleştirme işlemi bitişinden saat 21:00 e kadar günlük olarak yapılır. Bu saat geçilmişse hata mesajı verilir. 2. İlgili üye için pozisyon bilgisi girilen global hesap numarası tanımlı veya durumu Açık değilse hata mesajı oluşacaktır. 3. Global alt hesap numarası global hesap no altında tanımlı ve Açık değil ise hata mesajı oluşacaktır. 4. Girilen kontrat tanımı yanlışsa hata mesajı oluşur. 5. Zorunlu alanlara bilgi girişi yapılmamışsa hata mesajı oluşacaktır. 6. Uzun ve kısa pozisyon sayıları ondalıklı, negatif olmamalıdır. ALAN AÇIKLAMALARI Global hesap işlem detayları disket aktarımı seçeneği girildiğinde bu ekran görüntülenmektedir. Bu ekrandan aktarılmak istenen dosya seçilerek aktarım gereçekleştirilecektir. Current file... : Aktarılacak dosyanın adı görüntülenmektedir.giriş yapılabilir. V:1.0 74/96

75 Aktarım gerçekleştiğinde aktarılan kayıt sayısını içeren bir istatistik listelenecektir. V:1.0 75/96

76 TUŞ AÇIKLAMALARI DOSYA SEÇ: Kullanıcı 'C' directory'sinde hazırlamış olduğu dosyanın seçimini bu tuş yardımı ile yapıp aktarım yapabilir. KOPYALA : Seçilen dosyanın içeriğinin ekranda görüntülenmesini sağlar. AKTAR: Seçimi yapılan dosyanın aktarımının yapılmasını sağlayan tuştur. TEMİZLE: Ekranda görüntülenen içeriğin temizlenmesini sağlar. ÇIKIŞ: Bir üst ekrana geçişi sağlayan tuştur. V:1.0 76/96

77 1.2.7 Global Hesap Pozisyon Giriş/ Değişiklik Dosya ile aktarılan ve hatalı olan global alt hesap pozisyon bilgilerin üzerinde değişiklik yapılabildiği ekrandır. ALAN AÇIKLAMALARI KULLANICI: Ekranı kullanan kullanıcının kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz. TARİH: Default güncel tarih. Giriş, değişiklik yapılamaz. ŞUBE KODU: Ekranın kullanıldığı şube kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz. ÜYE KODU:Ekranı kullanan kullanıcının üye kodu bilgisi. Değişiklik yapılamaz. HESAP NO: Pozisyon bilgilerinin görüntülenmek istendiği hesap no bilgisi. Yardım tuşu ile listelenen üyeye ait global hesaplar arasından seçim yapılır. Boş geçilebilir. SEÇ:Üzerinde işlem yapılacak kaydın seçilmesini sağlar. NOT:Dosya ile aktarım sonucu sistem tarafından otomatik olarak atanan hata açıklama bilgisi. Değişiklik yapılamaz. DURUM KODU : İlgili kayda ait Durum kodu bilgisi. Değişiklik yapılamaz. GLOBAL HESAP NO: İlgili kayıtta yer alan ve pozisyon bilgisi girilecek Global Hesap No bilgisi. ALT ÜYE KODU: Global alt hesabın ait olduğu üye kodu. Çift tıklanarak sistemde ilgili üye ve global hesaba ait tanımlı alt hesapların üye kodlarının listelendiği yardım ekranından seçim yapılabilir. Giriş zorunludur. Tanımsız üye kodu girişine izin verilmez. ALT HESAP NO: İlgili kayıtta yer alan ve pozisyon bilgisi girilecek Global Alt Hesap No bilgisi. List box şeklinde bu alana girilebilecek sistemde tanımlı açık global alt hesapların no ları listelenir. HESAP TİPİ:İlgili hesabın MIS sistemindeki niteliği. (K:Kişisel, O:Ortak). Değişiklik yapılamaz. KONTRAT TANIMI: İlgili kayıtta yer alan ve pozisyon bilgisi girilecek Global Alt Hesabın kontrat tanımı bilgisi. List box şeklinde bu alana girilebilecek durumu A veya S olan kontrat tanım bilgileri listelenir. UZUN: İlgili kayıtta yer alan ve pozisyon bilgisi girilecek Global Alt Hesap ve kontrata ait uzun pozisyon sayısı bilgisi. KISA: İlgili kayıtta yer alan ve pozisyon bilgisi girilecek Global Alt Hesap ve kontrata ait kısa pozisyon sayısı bilgisi. V:1.0 77/96

78 TUŞ AÇIKLAMALARI ONAY: Global Hesap Pozisyon Aktarımı_Üye(Dosya İle) ekranında yapılan kontroller burada da yapılır. Kontrolden geçen pozisyon bilgileri sisteme kaydedilir. Saat geçilmişse işlem gerçekleşmez. İPTAL: Seçilen kayıtların silinmesini sağlar. LİSTELE:Girilen üye ve hesap no ya ait ilgili bilgilerin ekranda görüntülenmesini sağlar..rapor: Ekranda yer alan bilgilere ait raporun alınabilmesi için rapor generator ekranının açılmasını sağlar. Rapor Örneği; ÇIKIŞ: Bir üst ekrana geçişi sağlayan tuştur. V:1.0 78/96

79 1.3 GLOBAL HESAP İŞLEMLERİ Global alt hesap açma ve pozisyon bildirim işlemlerinin ekrandan yapılmasını sağlar. Global Alt Hesap Açma Global Hesap Pozisyon Bildirim Global Alt Hesap Açma Üyelerin global hesaplarına ait althesap tanımlama, durum güncelleme, silme işlemlerini yapabildikleri ekrandır. Alt üye kodu alanına üye kodu alanındaki kod girilirse girilen alt hesap no ya ait kimlik bilgileri ekranda görüntülenir; aksi halde görüntülenmez ALAN AÇIKLAMALARI KULLANICI: Ekranı kullanan kullanıcının kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz. TARİH: Default güncel tarih. Giriş, değişiklik yapılamaz. ŞUBE KODU: Ekranın kullanıldığı şube kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz. ÜYE KODU: Ekranı kullanan kullanıcının üye kodu bilgisi Giriş değişiklik yapılamaz. HESAP NO: Global alt hesabın açıldığı, global hesabın numarası. Giriş zorunludur. Çift klikle açılan yardım ekranında ilgili üyeye ait sistemde tanımlı global hesaplar listelenir. ALT ÜYE KODU: Global alt hesabının ait olduğu üye kodu. Çift klikle açılan saklama sisteminde tanımlı ve işlemde olan üye kodlarının listelendiği yardım ekranından seçim yapılabilir. Giriş zorunludur. Tanımsız üye kodu girişine izin verilmez. ALT HESAP NO: Global hesap altında açılacak veya açılmış olan hesabın numarası. Giriş V:1.0 79/96

80 zorunludur. Çift klikle açılan yardım ekranında ilgili global hesap ve alt üye için önceden açılmış global alt hesaplar listelenir. HESAP DURUM: Açılmış hesaplar için ilgili hesabın VİP sistemindeki durum kodu. Giriş zorunludur. AÇILIŞ TARİHİ: Global altı hesabın açılış tarihi, değişiklik yapılamaz. Global altı hesap tanımlı ise otomatik olarak ekrana gelir. Giriş değişiklik yapılamaz. KAPANIŞ/SUSPEND TARİHİ: Hesabın kapatıldığı ya da suspend edildiği tarih. Global altı hesap tanımlı ve kapalı/ suspend edilmiş ise otomatik olarak ekrana gelir.giriş değişiklik yapılamaz. TVS KİMLİK NO: Global alt hesap numarasına ait TvS kimlik numarası(ları). Üye Kodu ile Alt Üye Kodu alanlarına girilen kodlar aynı ise global alt hesap numarası girilip TAB tuşuna basıldığında otomatik olarak görüntülenir, değiştirilemez; aksi halde bu alanda data görüntülenemez. ADI SOYADI: İlgili kimliğin ait olduğu kişinin adı soyadı. Üye Kodu ile Alt Üye Kodu alanlarına girilen kodlar aynı ise global alt hesap numarası girilip TAB tuşuna basıldığında otomatik olarak görüntülenir, değiştirilemez; aksi halde bu alanda data görüntülenmez. HESAP TİP: Global alt hesabın MIS sistemindeki niteliği. Hesap tipi "O" ise birden fazla TvS kimlik numarası görüntülenir. Üye Kodu ile Alt Üye Kodu alanlarına girilen kodlar aynı ise global alt hesap numarası girilip TAB tuşuna basıldığında otomatik olarak görüntülenir, değiştirilemez; TUŞ AÇIKLAMALARI İLK KAYIT: İlgili üyeye ait sistemdeki ilk global alt hesabın ekranda görüntülenmesini sağlar. ÖNCEKİ KAYIT: İlgili üyeye ait sistemde yer alan ekrandaki mevcut global alt hesaptan bir önceki global alt hesap kaydının ekranda görüntülenmesini sağlar. SONRAKİ KAYIT : İlgili üyeye ait sistemde yer alan ekrandaki mevcut global alt hesaptan bir sonraki global alt hesap kaydının ekranda görüntülenmesini sağlar. SON KAYIT: İlgili üyeye ait sistemdekison global alt hesabın ekranda görüntülenmesini sağlar. YENİ KAYIT: Ekranın temizlenerek yeni kayıt girilmesi için hazır hale getiren tuştur. ONAY: Ekle tuşuna basıldığında bu tuş aktif olur. Girilen kayıt için gerekli kontroller yapılarak hata yoksa ilgili global alt hesap sisteme tanımlanır. ARA: Girilen alt hesap ve global hesap no bazında arama yapılmasını sağlar. Ekle tuşuna basıldığında bu tuş pasif ; Vazgeç tuşuna basıldığında aktif olur. V:1.0 80/96

81 GÜNCELLE: Girilen global alt hesabın DURUM alanında yapılan değişikliklerin sistemde saklanmasını sağlar. Ekle ve Vazgeç tuşlarına basıldığında bu tuş pasif olur. VAZGEÇ: Yapılan işlemden vazgeçilerek ekrandaki alanların temizlenmesini sağlar. İPTAL: Seçilen hesabın fiziksel olarak sistemden silinmesini sağlar. Arama tuşu ile sistemden herhangi bir kayıt ekranda görüntülendiğinde aktif olur. ÇIKIŞ: Bir üst ekrana geçişi sağlayan tuştur. V:1.0 81/96

82 1.3.2 Global Hesap Pozisyon Bildirim Giriş İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda işlem yapan üyelerin gün içinde global hesap altındaki alt hesaplarda gerçekleştirdikleri işlemlerin gün sonu net bakiyelerini Takasbank'a bildirmede kullandıkları ekrandır. Bu ekran Takasbank tarafından belirlenen saate kadar kullanılabilir. Bu ekrandan tek tek girişi yapılan pozisyon bilgileri Toplu Onay tuşu ile açılan alt ekranda global hesap için kontrol edilerek onaylanıp sisteme kaydedilir. Alt ekrandan onaylama yapılmadan önce bu ekrandan girilen kayıtlar üzerinde güncelleme yapılabilir. ALAN AÇIKLAMALARI KULLANICI: Ekranı kullanan kullanıcının kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz. TARİH: Default güncel tarih. Giriş, değişiklik yapılamaz. ŞUBE KODU: Ekranın kullanıldığı şube kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz. ÜYE KODU: Ekranı kullanan kullanıcının üye kodu, değiştirilemez. GLOBAL HESAP NO: Pozisyon bilgisi girilecek olan global hesap numarası, giriş zorunludur. Çift tıklanarak açılan ve ilgili üyenin sistemde tanımlı olan gobal hesaplarının listelendiği yardım ekrandan seçim yapılabilir. V:1.0 82/96

83 ALT ÜYE KODU: Pozisyon bilgisi girilecek global alt hesabın ait olduğu alt üye kodu, giriş zorunludur. Çift tıklanarak açılan ilgili üye ve global hesaba ait sistemde tanımlı olan global alt hesapların alt üye kodlarının listelendiği yardım ekranından seçim yapılabilir. ALT HESAP NO: Pozisyon bilgisi girilecek global alt hesap numarası, giriş zorunludur. Çift tıklanarak yardım alınabilir. Çift tıklanarak açılan ilgili üye, alt üye ve global hesaba ait sistemde tanımlı olan global alt hesapların numaralarının listelendiği yardım ekranından seçim yapılabilir KONTRAT TANIMI: İlgili global alt hesabın pozisyonu girilmek istenen kontrat bilgisi. Giriş zorunludur. Çift tıklanarak açılan sistemde tanımlı ve vadesi dolmamış kontrat tanımlarının listelendiği yardım ekranından seçim yapılabilir. UZUN: İlgili global alt hesap için alınan uzun pozisyon sayısı, giriş zorunludur. Ondalıklı girişe izin verilmez. KISA: İlgili global alt hesap için alınan kısa pozisyon sayısı, giriş zorunludur. Ondalıklı girişe izin verilmez. BİLDİRİM TARİHİ: Pozisyon bilgilerinin ait olduğu tarih, giriş zorunludur. Default, güncel tarih.giriş değişiklik yapılabilir. TVS KİMLİK NO: Girilen global alt hesabın ait olduğu kişinin Kimlik numarası bilgisi. Üye Kodu ile Alt Üye Kodu alanlarına girilen kodlar aynı ise global altı hesap numarası girilip TAB tuşuna basıldığında otomatik olarak görüntülenir.giriş değişiklik yapılamaz. ADI SOYADI: Girilen hesap no nun ait olduğu kişinin adı soyadı. Üye Kodu ile Alt Üye Kodu alanlarına girilen kodlar aynı ise global altı hesap numarası TAB tuşuna basıldığında otomatik olarak görüntülenir.giriş değişiklik yapılamaz. TUŞ AÇIKLAMALARI İLK KAYIT: Daha önce girilen ilk hesap numarasına ait bilgilerin görüntülenmesini sağlayan tuştur. ÖNCEKİ KAYIT: Bir önceki girilen hesap numarasına ait bilgilerin görüntülenmesini sağlayan tuştur. SONRAKİ KAYIT : Bir sonraki hesap numarasına ait bilgilerin görüntülenmesini sağlayan tuştur. tuştur. SON KAYIT: En son girilen hesap numarasına ait bilgilerin görüntülenmesini sağlayan YENİ KAYIT: Ekranın temizlenerek yeni kayıt girilmesi için hazır hale getiren tuştur. ONAY: Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan tuştur. VAZGEÇ: Girilen bilginin onaylanmadan vazgeçilmesini bir önceki kayda geri dönmesini sağlayan tuştur. ARA: Girilen bilgilerin ekranda görüntülenmesini sağlayan tuştur. V:1.0 83/96

84 İPTAL: Girilen ya da daha önce girilmiş bilginin iptalini sağlayan tuştur. GÜNCELLE: Alt ekranda henüz onaylanmamış kayıtlar üzerinde güncelleme yapılmasını sağlar. TOPLU GÖRÜNTÜLE : Ekrandan manuel olarak girişi yapılan global alt hesap pozisyon bilgilerinin tek tek ya da toplu olarak onaylandığı ekrandır. Bu ekranda Onaylama işlemi yapılınca ilgili global hesap için üst ekrandan girilen pozisyon bilgileri sisteme kaydedilmiş olunur. Bu aşamadan sonra bu bilgiler üzerinde manuel güncelleme yapılamaz. Eğer herhangi bir alt hesap ve kontrat için girilen pozisyon bilgisi güncellenmek isteniyorsa ilgili alt hesap ve kontrat için Dosya Aktarımı ile olması gereken değer sisteme aktarılabilir. ALAN AÇIKLAMALARI; Üye Kodu Bildirim Tarihi Seç Seçenek: : Girişi yapan Takas üyesine ait kullanıcı kodunun görüntülendiği alan. : Güncel tarih. Değişiklik ya da bilgi girişi yapılamaz. : Onaylanması istenen kayıtın işaretlenmesini sağlayan alandır. Tümünü Onayla: ONAY tuşuna basıldığında ekranda listelenen kayıtların hepsinin onaylanması istendiğinde seçilir. Bu seçenek seçilince Listele tuşuna basılarak ekrana gelecek olan kayıtların tümünde check işareti olması sağlanmalıdır. Seçilenleri Onayla: ONAY tuşuna basıldığında ekranda sadece seçilen ( işareti olan ) kayıtların onaylanması istendiğinde seçilir. Kontrat:İlgili pozisyon kaydının ait olduğu kontrat tanımı. Değişiklik yapılamaz. Global Hesap No: İlgili pozisyon kaydının ait olduğu global alt hesap no bilgisi. Değişiklik yapılamaz. Borsa Uzun: İlgili hesabın ilgili kontrat için borsadan gelen uzun pozisyon sayısı. Değişiklik yapılamaz. V:1.0 84/96

85 Borsa Kısa: İlgili hesabın ilgili kontrat için borsadan gelen kısa pozisyon sayısı. Değişiklik yapılamaz. Toplam Uzun: İlgili hesabın ilgili kontrat için bildirilen toplam uzun pozisyon sayısı. Değişiklik yapılamaz. Toplam Kısa: İlgili hesabın ilgili kontrat için bildirilen toplam kısa pozisyon sayısı Değişiklik yapılamaz. Fark Uzun: İlgili hesabın ilgili kontrat için Toplam ve Borsa uzun pozisyon sayısı arasındaki fark. Değişiklik yapılamaz. Fark Kısa: İlgili hesabın ilgili kontrat için Toplam ve Borsa kısa pozisyon sayısı arasındaki fark. Değişiklik yapılamaz. TUŞ AÇIKLAMALARI; LİSTELE: Üst ekranda görüntülenen Bildirim Tarihi için girilen ve onaylanmayan pozisyon bilgilerinin ekranda görüntülenmesini sağlar. sağlar. ONAY: Seçenek alanındaki bilgiye göre seçilen yada listelenen kayıtların onaylanmasını ÇIKIŞ: Bir üst ekrana geçişi sağlayan tuştur. V:1.0 85/96

86 1.4 HESAP AÇILIŞ Borsa üyelerinin IVP sistemine müşteri hesabı tanımlayabilmelerini sağlayan ekrandır. Bu ekran yalnızca Borsa üyeleri tarafından kullanılabilecektir. İMKB ye gönderilmemiş ve herhangi bir hareket görmemiş hesaplar sistemden silinebilir. Bu ekranda hesap açılabilmesi için, açılmak istenen hesabın Takasbank'ta kullanılmakta olan müşteri ismine dönüştürülmüş olması gerekir. Borsada açılacak olan hesap bir kimlikle eşleşmemiş ise hesap IVP na tanımlanamaz. Eğer Takasbank sisteminde tanımlı olan hesap işlem son saati geçmiş ise hesap açma ve güncelleme işlemine izin verilmez. Hesap işlem son saati geçmiş ise Hesap iptal(silme) işlemine izin verilmez. ALAN AÇIKLAMALARI KULLANICI : İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda müşteri hesap numarası açma yetkisi olan Borsa üyesinin kullanıcısının kodudur, değişiklik yapılamaz. TARİH: Default, güncel tarihtir. Değişiklik yapılamaz. ÜYE KODU: Programı kullanan Borsa üyesinin kodudur. Default gelir, değiştirilemez. V:1.0 86/96

87 HESAP NUMARASI: Borsa üyesi tarafından her müşteri için üretilen hesap numarasıdır. Hesap numarası girilip tab tuşuyla geçildiğinde, (hesap bir kimlikle eşleştirilmişse) hesaba ait bilgiler görüntülenir. HESAP TİPİ : İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda açılan hesabın tek bir gerçek kişi ya da birden fazla gerçek kişiye ait ortak bir hesap olması bilgisidir. Hesap numarası girildiğinde hesap tipi otomatik gelir, değiştirilemez, pasif durumdadır. MÜŞTERİ KİMLİK BİLGİLERİ; TvS KİMLİK NUMARASI: Girilen hesap numarasına Takasbank tarafından verilen kimlik numarasıdır. Hesap numarası için bir kimlik tanımlı değilse, hesap Vadeli İşlemler sistemine tanımlanamaz. Hesap numarası girildiğinde otomatik olarak gelir, değişiklik yapılamaz. Hesap tipi ortaksa, hesap altında birden fazla TvS Kimlik No listelenecektir. MÜŞTERİ ADI: Üyenin müşterisine ait isminin açık yazılımı görüntülenmektedir. Default gelir, değişiklik yapılamaz. MÜŞTERİ SOYADI/ ŞİRKET ÜNVANI: Müşteri gerçek kişi ise müşterinin soyadının, tüzel kişi ise şirket ünvanının açık yazılımı görüntülenmektedir. Otomatik gelir, değişiklik yapılamaz. DOĞUM TARİHİ: Üyenin müşterisine ait doğum tarihi gün, ay ve yıl olarak otomatik gelir, değişiklik yapılamaz. NÜFUS CÜZDAN SERİ NO: Nüfus cüzdanında yer alan seri numarası. Otomatik gelir, değişiklik yapılamaz. ÜLKE KODU: Ülke kodunun görüntülendiği alandır. Otomatik gelir, değişiklik yapılamaz. YERLİ/YABANCI: Müşterinin yerli veya yabancı olduğu bilgisinin görüntülendiği alan. Otomatik gelir, değişiklik yapılamaz. GERÇEK/TÜZEL: Müşterinin gerçek veya tüzel kişi olduğu bilgisinin görüntülendiği alan. Otomatik gelir, değişiklik yapılamaz. VADELİ İŞLEMLER PİYASASI BİLGİLERİ; PİYASA ÜYESİ : Hesap numarasının açıldığı Borsa üyesinin kodu. Piyasa üyesi kodu girildiğinde otomatik gelir, değiştirilemez.. TAKAS ÜYESİ : Borsa üyesinin takasını gerçekleştiren takas üyesinin kodu. Üye kodu girildiğinde otomatik gelir, değiştirilemez HESAP TÜRÜ : Açılan hesabın türüne ait girişin yapıldığı alandır. Portföy(P), piyasa yapıcı (M), müşteri (C) ya da global (G) hesap girilebilir, giriş zorunludur. Default 'C' gelir. tuşundan hesap türü seçilebilmektedir. Portföy P Piyasa Yapıcı M Müşteri C Global Hesaplar G olarak kodlanmaktadır. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda gerçek kişilere portföy, piyasa yapıcı ve (global hesap) açılamaz. Bu nedenle Gerçek/Tüzel alanında 'G- Gerçek' bilgisi olan yatırımcılar için hesap türü default 'C' gelir ve değiştirilemez. V:1.0 87/96

88 TEMİNAT YÖNTEMİ: Açılan hesabın teminatlandırılma yöntemi. Müşteri,portföy,market maker hesapları için default 'N', global hesapları için 'G' tuşundan istenilen hesap türü seçilebilmekte ve değişiklik yapılabilmektedir. DURUM : Açılan hesabın durumunu gösteren alandır. Hesap ilk açıldığında default 'A' gelir ve değiştirilemez. Üyeler açtıkları hesabın durum kodunu değiştiremeyeceklerdir. TUŞ AÇIKLAMALARI YENİ KAYIT: Ekranın temizlenmesi yeni bilgi girişi yapılabilmesi için hazır hale getirilmesini sağlayan tuştur. ONAY: Girilen hesap bilgilerinin IVP sistemine tanımlanmasını sağlar. VAZGEÇ: Yapılmakta olunan işlemden vazgeçilerek ekranın temizlenmesini sağlar. ARA : Girilen hesapların listelenmesini sağlar. İLK KAYIT : İlk girilen kaydın görüntülenmesini sağlayan tuş. GERİ: Bir önceki kayda geri dönmeyi sağlar. Kayıt getirme tuşuna basıldığında gelen hesap ortak hesaplara, bu hesap içindeki kimliklerin görüntülenmesini sağlar. İLERİ: Bir sonraki kayda ilerlemeyi sağlayan tuştur. Kayıt getirme tuşuna basıldığında gelen hesap ortak hesaplara, bu hesap içindeki kimliklerin görüntülenmesini sağlar. SON KAYIT: Son girilen kayıdın görüntülenmesini sağlayan tuştur. İPTAL: Ekranda görüntülenen hesabın ilgili kontroller yapıldıktan sonra sistemden silinmesini sağlayan tuştur. Borsaya gönderilmemiş ve hareket görmemiş hesap sistemden silinebilir. ÇIKIŞ: Bir üst menüye geçişi sağlayan tuştur. V:1.0 88/96

89 1.5 TEMERRÜT İŞLEMLERİ Üyelerin temerrüt borçlarının cezalarını kapatmak ve bu işlemleri raporlamak amacıyla kullandıkları ekranlardır Tahakkuk Kapama Üyelerin temerrüt ya da gecikmede kapattıkları mcall borçlarına tahakkuk eden cezayı ödemek için kullandıkları ekrandır. ALAN AÇIKLAMALARI 11 HESAP BAKİYESİ : Ekranı kullanan üyenin 11serbest TL hesap bakiyesidir. Listele tuşuna basıldığında görüntülenir. Değişiklik yapılamaz. SEÇ: İşlem yapılacak kaydın seçilmesini sağlar. P.ÜYE: Mcall borcunu gecikme ya da temerrütte kapatan Borsa üyesinin kodudur, değiştirilemez. HESAP NO : Mcall borcu olan hesap numarasıdır, değiştirilemez. FİŞ NO : Mcall borcu kapatıldığında atılan fiş numarasıdır, değiştirilemez. TAHAKKUK TARİHİ: Gecikme ya da temerrüt cezasının oluştuğu tarih, değiştirilemez. CEZA : Gecikme ya da temerrüt için oluşmuş olan ceza tutarıdır, değiştirilemez. AÇIKLAMA: İlgili tahakkuk ceza kaydına ait sistemdeki açıklama bilgisi, değiştirilemez. TUŞ AÇIKLAMALARI RAPOR: İlgili raporun yazıcıdan dökümünün alınmasını sağlayan tuştur. V:1.0 89/96

90 ONAY: Seçilen kayda ait tahakkuk kapama işleminin onaylanmasını sağlar. Tahakkuk yatırma işlemi onaylandığında 11 hesap bakiyesi kapatılan tutar kadar azaltılır. LİSTELE: Tahakkuk cezası olan kayıtların listelenmesini sağlayan tuştur. ÇIKIŞ : Bir üst ekrana geçisi sağlayan tuştur Tahakkuk Raporu Üyelerin tahakkuk borcu kapanmamış olan cezalarını liste ya da fiş olarak listelenmesini sağlar. ALAN AÇIKLAMALARI RAPOR TÜRÜ : Tahakkuk fişi ya da tahakkuk listesi alınmasını sağlar. TARİH: Raporlanmak istenen tarihin girilebildiği alandır.giriş zorunludur. ÜYE KODU: Raporlanmak istenen üye kodu. Giriş zorunludur. HESAP NO: Raporlanmak istenen hesap no, Tahakkuk fişi almak için hesap no girişi zorunludur. V:1.0 90/96

91 TUŞ AÇIKLAMALARI EKRAN: Raporun ekranda küçültülerek görüntülenmesini sağlayan tuştur. YAZICI: İlgili raporun direkt yazıcıdan dökümünün alınmasını sağlayan tuştur. DOSYA : İlgili raporun dosya olarak saklanmasını sağlayan tuştur. RAPOR : İlgili raporun ekranda görüntülenmesini sağlayan tuştur. Tahakkuk Fişi Örneği; V:1.0 91/96

92 Tahakkuk Listesi Örneği; Vergi No: İlgili tahakkuk kaydının ait olduğu piyasa üyesinin vergi numarası. Tarih: İlgili tahakkuk kaydının ait olduğu tarih. T.Üye:İlgili tahakkuk kaydının ait olduğu piyasa üyesinin takasını yapan takas üyesi kodu. P.Üye: İlgili tahakkuk kaydının ait olduğu piyasa üyesi kodu. Hesap No: İlgili tahakkuk kaydının ait olduğu piyasa üyesinin hesap numarası. Fiş No: İlgili tahakkuk kaydının fiş numarası. Temerrüt Matrahı: İlgili hesap icin toplam temerrüt tutarı. Matrah:İlgili tahakkuk kaydına ait hesaplanan faize konu matrah. 1.Temerrüt Faizi:İlgili tahakkuk kaydında matrah üzerinden hesaplanan 1.temerrüt faizi. 2.Temerrüt Faizi:İlgili tahakkuk kaydında matrah üzerinden hesaplanan 2.temerrüt faizi. BSMV:İlgili tahakkuk kaydında yer alan faiz üzerinden alınacak olan BSMV. ÇIKIŞ : Bir üst menüye geçişi sağlayan tuştur. V:1.0 92/96

93 1.5.3 Temerrüt Faiz Detay Raporu İmkb Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda gün sonunda yapılan temerrüt faiz hesaplamalarına ait detay bilgilerin raporlanmasını sağlayan ekrandır. ALAN AÇIKLAMALARI KULLANICI: Ekranı kullanan kullanıcının kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz. TARİH: Default güncel tarih. Giriş, değişiklik yapılamaz. ŞUBE KODU: Ekranın kullanıldığı şube kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz. TEMERRÜT TARİHİ: Raporun alınmak istendiği 1.temerrüde giriş tarihi. gg/aa/yyyy formatındadır. Boş geçilemez. Default işlem tarihi gelir, istenirse değiştirilebilir. Boş geçildiğinde Tarih aralığı boş geçilemez uyarı mesajı verilir. Bitiş temerrüt tarihi alanına başlangıç temerrüt tarihinden küçük girişe izin verilmez. Tarih alanlarından birine giriş yapıldığında sadece girilen tarih için raporlama yapılır. PİYASA ÜYESİ: Raporun alınmak istendiği piyasa üyesi kodu. Boş geçilebilir. Başlangıç piyasa üyesi alanına bitiş piyasa üyesi alanına girilen kod dan büyük giriş izin verilmez. Başlangıç piyasa üyesi alanına girilen değer otomatik olarak bitiş piyasa üyesi alanına atanır; istenirse değiştirilebilir. Manuel giriş yapılabildiği gibi çift tıklanarak açılan, ekranı kullanan V:1.0 93/96

94 kullanıcının üye kodu takas üyesi olarak alınarak ilgili takas üyesine ait farklı piyasa üyesi kodlarının listelendiği yardım ekranından seçim yapılabilir. Boş geçilirse ekranı kullanan üyenin tüm piyasa üyeleri için raporlama yapılır. Tanımsız üye kodu girişine izin verilmez. HESAP NO: Raporun alınmak istendiği piyasa üyesinin hesap numarası. Piyasa üyesi alanında farklı üyeler girilmişse bu alan pasif olur ve giriş yapılamaz. Piyasa üyesi alanına tek üye kodu girişi yapılmışsa aktif olur ve giriş yapılabilir veya boş geçilebilir. Boş geçilirse girilen diğer kısıtlar için tüm hesaplara ait bilgiler raporlanır. Manuel giriş yapılabildiği gibi çift klikle açılan girilen piyasa üyelerine ait sistemde tanımlı hesap numaraları listelendiği yardım alt ekranından seçim yapılabilir TUŞ AÇIKLAMALARI EKRAN: Girilen kısıtlara uygun raporun ekrana alınmasını sağlar. DOSYA: Girilen kısıtlara uygun raporun dosyaya alınmasını sağlar. YAZICI: Girilen kısıtlara uygun raporun yazıcıya alınmasını sağlar. RAPOR: Girilen kısıtlara uygun raporun alınmasını sağlar. Örneği; Rapor Temerrüt Tarihi: İlgili faiz hesaplamasının yapıldığı kaydın 1.temerrüt durumuna getirildiği tarihi. Piyasa Üyesi: İlgili faiz hesaplamasının yapıldığı kaydın ait olduğu piyasa üyesi. Hesap No: İlgili faiz hesaplamasının yapıldığı kaydın ait olduğu hesap no. Matrah: İlgili faiz hesaplamasında kullanılan matrah bilgisi. Katsayı:İlgili faiz hesaplamasında kullanılan katsayı bilgisi. Faiz Oranı: İlgili faiz hesaplamasında kullanılan faiz oranı bilgisi. Temerrüt Tipi: İlgili faiz kaydının 1.veya 2.temerrütten hangisine ait olduğu bilgisi. İşlem Tarihi: İlgili faiz hesaplamasının yapıldığı günün tarihi. Faiz: İlgili kayda ait hesaplanan faiz. ÇIKIŞ: Bir üst ekrana çıkışı sağlar. V:1.0 94/96

95 1.5.4 Temerrüt Takip Raporu İmkb Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ndaki temerrüt borç kapatma işlemlerinin piyasa üyesi ve hesap bazında detaylı olarak raporlanmasını kapsar. ALAN AÇIKLAMALARI KULLANICI: Ekranı kullanan kullanıcının kodudur. Giriş ve değişiklik yapılamaz. TARİH: Güncel tarih bilgisidir. Giriş ve değişiklik yapılamaz. TEMERRÜT TARİHİ: Raporun alınmak istendiği 1.temerrüde giriş tarihidir. Default olarak güncel tarih gelir. Boş geçilemez. Bitiş temerrüt tarihi alanına başlangıç temerrüt tarihinden küçük girişe izin verilmez. Tarih alanlarından birine giriş yapıldığında sadece girilen tarih için rapor alınacaktır. PİYASA ÜYESİ: Raporun alınmak istendiği piyasa üyesi kodu. Boş geçilebilir. Başlangıç piyasa üyesi alanına bitiş piyasa üyesi alanına girilen kod dan büyük girişe izin verilmez. Başlangıç piyasa üyesi alanına girilen değer otomatik olarak bitiş piyasa üyesi alanına atanır; istenirse değiştirilebilir. Manuel giriş yapılabilir. Ayrıca piyasa giriş alanına çift tıklanarak açılan yardım ekranından seçim yapılabilir. Ekranı kullanan kullanıcının üye kodu takas üyesi olarak alınarak, ilgili takas üyesine ait farklı piyasa üyesi kodları yardım ekranında listelenecektir. Boş geçilirse ekranı kullanan üyenin tüm piyasa üyeleri için raporlama yapılır. Raporu alan takas üyesi altında tanımlı olmayan bir piyasa üyesi girişi yapıldığında Geçersiz piyasa üyesi uyarısı verilerek giriş engellenir. V:1.0 95/96