KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0

2 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ 2 2. I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 2.I.A. BÜTÇE. 3 2.I.A.01. PERSONEL 5 2.I.A.02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ. 6 2.I.A.03. MAL VE HİZMET ALIMI I.A.04. FAİZ I.A.05. CARİ TRANSFERLER I.A.06. SERMAYE I.A.07. SERMAYE TRANSFERLERİ 10 2.I.B. BÜTÇE GELİRLERİ I.C. FİNANSMAN II YILI TEMMUZ-HAZİRAN DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER II.A. BÜTÇE 15 3.II.A.01. PERSONEL 16 3.II.A.02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ 16 3.II.A.03. MAL VE HİZMET ALIMI II.A.04. FAİZ 16 3.II.A.05. CARİ TRANSFERLER 17 3.II.A.06. SERMAYE II.A.07. SERMAYE TRANSFERLERİ II.A.08. YEDEK ÖDENEK III OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER IV TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER. 20 1

3 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Kadıköy Belediyesi 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporun hazırlanmasındaki amaç, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonu gereği Belediyemiz tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin ve bütçe uygulamalarının saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olarak sunulmasıdır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı olacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Aykurt NUHOĞLU Kadıköy Belediye Başkanı 2

4 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE 2013 yılında hazırlanan toplam ,00 TL gider bütçesinden ,02 TL gider gerçekleşmesi olmuştur mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre % 29,22 artış olmuştur yılsonu gerçekleşmelerinin % 38 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,01 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 31 olmuştur ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Grafik ve Tabloda gösterilmiştir. BÜTÇE NİN GELİŞİMİ AÇIKLAMA 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI % OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % PERSONEL , , , , SOSYAL GÜVENLİK , , , , KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 03 MAL VE HİZMET ALIM , , , , FAİZ , , , , CARİ TRANSFERLER , , , , SERMAYE , , , , SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER 0, ,24 0,00 0, Genel Toplam , , , , , , , , , , , ,00 0,00 PERSONEL YILLARI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMELERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIN A DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM FAİZ CARİ TRANSFERLER SERMAYE SERMAYE TRANSFERLER İ YEDEK ÖDENEKLER , , , , , ,37 0,00 0, , , , , , ,05 0,00 0,00 3

5 Müdürlüklerin İlk 6 Ay Bütçe Gerçekleşmeleri 2014 YILI İLK 6 AYLIK MÜDÜRLÜK BAZINDA GİDER GERÇEKLEŞMESİ AÇIKLAMA Bütçe İle Verilen Ödenek (TL) 2014 Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşen (TL) Gerçekleşme Oranı % ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , ,27 35,51% İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ , ,02 23,27% SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,06 33,14% BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ , ,11 21,52% ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,59 31,28% TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ , ,25 53,45% HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,48 7,36% BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 0,00 0,00% ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ , ,29 23,46% DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,62 37,89% EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ , ,43 28,72% FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,78 33,82% İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ , ,89 41,55% SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,67 23,12% MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , ,82 13,63% PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ , ,38 25,97% PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ , ,25 16,72% RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ , ,32 32,57% TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,99 40,53% VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,96 39,80% YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ , ,62 36,22% YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,01 32,47% ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ , ,43 44,72% ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ , ,60 0,97% KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ , ,17 2,84% KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 0,00 0,00% SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 0,00 0,00% Genel Toplam , ,01 31,24% 4

6 01.PERSONEL Personel giderleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam ,26 TL iken bu değer 2014 yılı için ,76 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen personel gideri 2013 yılında ,20 TL iken 2014 yılında ,78 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde personel giderlerindeki artış %19 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir PERSONEL GERÇEKLEŞMELERİ (TL) Değişim Tutarı Değişim Oranı % OCAK , , ,04 11% ŞUBAT , , ,26 15% MART , , ,26 16% NİSAN , , ,68 21% MAYIS , , ,35 20% HAZİRAN , , ,99 31% TOPLAM , , ,58 19% Personel Giderleri Gerçekleşmeleri ,00 PERSONEL , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN , , , , , , , , , , , ,3 5

7 02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam ,13 TL iken bu değer 2014 yılı için ,43 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2013 yılında ,74 TL iken 2014 yılında ,50 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış %10 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Değişim Tutarı Değişim Oranı % OCAK , , ,16 9% ŞUBAT , , ,52 12% MART , , ,45 11% NİSAN , , ,96 15% MAYIS , , ,53 7% HAZİRAN , , ,14 6% TOPLAM , , ,76 10% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ , , , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN , , , , , , , , , , , ,52 6

8 03. MAL VE HİZMET ALIMI Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam ,04 TL iken bu değer 2014 yılı için ,57 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 yılında ,77 TL iken 2014 yılında ,06 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış %5 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir MAL VE HİZMET ALIM Değişim Tutarı Değişim Oranı % OCAK , , ,90 28% ŞUBAT , , ,98 34% MART , , ,34 4% NİSAN , , ,36 8% MAYIS , , ,97 8% HAZİRAN , , ,26-16% TOPLAM , , ,79 5% Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , , , ,00 0,00 MAL VE HİZMET ALIM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN , , , , , , , , , , , , 7

9 04. FAİZ Faiz Giderleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam ,00 TL iken bu değer 2014 yılı için ,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Faiz Giderleri 2013 yılında 7.560,06 TL iken 2014 yılında da 7.560,06 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Faiz Giderlerindeki artış %0 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir FAİZ Değişim Tutarı Değişim Oranı % OCAK 3.780, ,03 0,00 0% ŞUBAT 0,00 0,00 0,00 0% MART 0,00 0,00 0,00 0% NİSAN 3.780, ,03 0,00 0% MAYIS 0,00 0,00 0,00 0% HAZİRAN 0,00 0,00 0,00 0% TOPLAM 7.560, ,06 0,00 0% Faiz Giderleri FAİZ 4.000, , , , , , ,00 500,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN ,03 0,00 0, ,03 0,00 0, ,03 0,00 0, ,03 0,00 0,00 8

10 05.CARİ TRANSFERLER Cari transferler için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam ,00 TL iken bu değer 2014 yılı için ,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Cari transferler 2013 yılında ,00 TL iken 2014 yılında ,56 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Cari transferlerdeki düşüş %7 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir CARİ TRANSFERLER Değişim Tutarı Değişim Oranı % OCAK , , ,69 157% ŞUBAT , , ,58 79% MART , , ,05-26% NİSAN , , ,78-39% MAYIS , , ,45-38% HAZİRAN , , ,43-5% TOPLAM , , ,44-7% Cari Transfer Harcamaları ,00 CARİ TRANSFERLER , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN , , , , , , , , , , , ,65 9

11 06.SERMAYE Sermaye Giderleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam ,00 TL iken bu değer 2014 yılı için ,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Sermaye Giderleri 2013 yılında ,37 TL iken 2014 yılında ,05 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Sermaye Giderlerindeki düşüş %2 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sermaye Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir SERMAYE Değişim Tutarı Değişim Oranı % OCAK , , ,40 910% ŞUBAT , , ,23 48% MART , , ,55 389% NİSAN , , ,47-82% MAYIS , , ,00-60% HAZİRAN , , ,03-91% TOPLAM , , ,32-2% Sermaye Giderleri , , , , , , , , , ,00 0,00 SERMAYE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN , , , , , , , , , , , ,20 07.SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye Transferleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam ,00 TL iken bu değer 2014 yılı için yine ,00 TL' dir ve 2014 yıllarında ilk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) Sermaye Transferi gerçekleşmemiştir. 10

12 B.BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir mali yılında ,49 TL bütçe geliri net tahsilatı gerçekleşirken 2014 mali yılına ilişkin ,00 TL bütçe geliri ön görülmüştür. Söz konusu bütçe tahmininin gelir kalemlerine dağılımı aşağıdaki gibidir: AÇIKLAMA 2014 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen (TL) 01 Vergi Gelirleri ,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,00 05 Diğer Gelirler ,00 06 Sermaye Gelirleri ,00 09 Red ve İadeler (-) , , yılı bütçe gelirleri gelişimi tablosu Gelir Ekonomik Kod 2013 Gerçekleşen bütçe geliri 2014 Öngörülen bütçe geliri Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran Artış Oranı % Vergi , , , ,76 63,26% 57,30% 26,53% Gelirleri 03-Teşebbüs , , , ,94 49,34% 40,76% 0,38% ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan ,00 0, ,00 0,00 92,23% 0,00% -100,00% Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer , , , ,63 48,08% 36,46% -1,72% Gelirler 06-Sermaye , , , ,00 55,10% 1,69% -56,71% Gelirleri 09-Red ve 0, ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% İadeler (-) Toplam , , , ,33 55,81% 40,20% 13,11% 2013 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmeleri incelendiğinde Vergi Gelirlerinin %63,26'sı, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %49,34'ü, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %92,23 ü, Diğer Gelirlerin %48,08'i ve Sermaye Gelirlerinin %55,10'u olmak üzere toplam gelirin %55,81'inin Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir. 11

13 , , , , , , , , , , , , mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmeleri incelendiğinde ise Vergi Gelirlerinin %57,30'u, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %40,76'sı, Diğer Gelirlerin %36,46'sı ve Sermaye Gelirlerinin %1,69'u, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir gerçekleşmemekle birlikte toplam gelirin %40,20'sinin Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir mali yılı ilk 6 aylık bütçe geliri gerçekleşme oranı Vergi Gelirlerinde %26,53, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %0,38, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde %-100, Diğer Gelirlerde %36,46 ve Sermaye Gelirlerinde %1,66'lık artış göstererek 2014 yılı ilk 6 aylık toplam gelir %13,11 oranında artış göstermiştir Gerçekleşen bütçe geliri ile 2014 Öngörülen bütçe geliri kıyaslaması Gerçekleşen bütçe geliri 2014 Öngörülen bütçe geliri Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak Haziran döneminde ,12 TL Vergi Gelirleri, ,35 TL Teşebüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,00 TL Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ,23 TL Diğer Gelirler, ,00 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam ,70 TL Bütçe Geliri gerçekleşmiştir. 12

14 , , , , , , , , , , , mali yılı Ocak Haziran döneminde ise ,76 TL Vergi Gelirleri, ,94 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,63 TL Diğer Gelirler, ,00 TL Sermaye Gelirleri, Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelir elde edilmemiş olmakla birlikte toplam ,33 TL Bütçe Geliri gerçekleşmiştir yılları Ocak-Haziran ayları arası Bütçe Geliri Net Tahsilatı Karşılaştırması , , , , , , , , ,00 0, Yılı Bütçe Geliri Net Tahsilatı 2014 Yılı Bütçe Geliri Net Tahsilatı 13

15 C.FİNANSMAN 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,11 TL Bütçe Gideri gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ,33TL Gelir tahsil edilmiştir. MÜDÜRLÜKLER BÜTÇE BÜTÇE GİDERİ HARCAMA % Personel Giderleri ,78 %21,89 Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri ,50 %3, ,06 %54,66 Faiz Giderleri 7.560,06 %0,01 Cari Transferler ,56 %2,61 Sermaye Giderleri ,05 %17,42 Sermaye Transferleri 0,00 %0 MÜDÜRLÜKLER BÜTÇE % GELİRİ 01.Vergi Gelirleri ,76 %62,72 Mülk. Üzer. Alınan ,85 %54,76 Vergiler Dahilde Alınan Mal ,53 %6,65 ve Hizmet Vergileri Harçlar ,38 %1,31 03.Teşebbüs ve ,94 %3,95 Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış ,66 %0,52 Gelirleri Kira Gelirleri ,28 %3,43 Diğer Gelirler ,63 %32,64 Faiz Gelirleri ,39 %0,29 Kişi ve ,22 %22,31 Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları ,12 %2,89 Diğer Çeşitli ,90 %7,14 Gelirler Sermaye Gelirleri ,00 %0,68 Arsa Satışı ,00 %0,68 Alacaklılardan 0,00 %0 Tahsilat Red ve İadeler (-) 0,00 %0 Yedek Ödenek 0,00 %0 14

16 II.2014 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.BÜTÇE Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri BÜTÇE TERTİBİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM FAİZ CARİ TRANSFERLER SERMAYE SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2014 OCAK- HAZİRAN HARCAMALARI 2014 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ HARCAMA TAHMİNİ 2014 TAHMİNİ TOPLAM GERÇEKLEŞME ORANI % , , ,00 99,89% , , ,00 88,48% , , ,00 82,38% , , ,00 63,45% , , ,00 86,31% , , ,00 60,68% ,00 0, ,00 100,00% ,24 0,00 0,00 0,00% TOPLAM , , ,00 75,06% 15

17 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri , , , , ,00 0,00 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları Temmuz-Aralık Tahmini 01.PERSONEL 2014 yılı Ocak Haziran döneminde ,78TL olan Personel Giderleri gerçekleşmesinin 2014 yılı Temmuz Aralık döneminde yaklaşık ,00 TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,89 'u olacağı tahmin edilmektedir. 02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 2014 yılı Ocak Haziran döneminde ,5TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gerçekleşmesinin 2014 yılı Temmuz Aralık döneminde ,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88,48 i olacağı tahmin edilmektedir. 03.MAL VE HİZMET ALIMI 2014 yılı Ocak Haziran döneminde ,06TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleşmesinin 2014 yılı Temmuz Aralık döneminde ,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 82,38 'i olacağı tahmin edilmektedir. 04.FAİZ 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.560,06TL olan Faiz Giderleri gerçekleşmesinin 2014 yılı Temmuz-Aralık döneminde ,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 63,45 i olacağı tahmin edilmektedir. 16

18 05.CARİ TRANSFERLER 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,56 TL olan Cari Transferler gerçekleşmesinin 2014 yılı Temmuz-Aralık döneminde ,00 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 86,31 olacağı tahmin edilmektedir. 06.SERMAYE 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,05TL olan Sermaye Giderleri gerçekleşmelerinin 2014 yılı Temmuz-Aralık Döneminde ,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 60,68 i olacağı tahmin edilmektedir. 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferi gerçekleşmemiş olup 2014 yılı Temmuz-Haziran döneminde ,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ü olacağı tahmin edilmektedir. 08.YEDEK ÖDENEK 2014 yılı Yedek Ödenek Bütçe Başlangıç Ödeneği olarak ,24TL belirlenmiştir. III OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Bu bölümde, Ocak-Haziran 2014 döneminde Belediyemiz harcama birimlerinin hizmet kalitesinin yükseltilmesi, idarelerini ilgilendiren reform projelerin gerçekleştirilmesi, gelir bütçesinin artırılması ile etkin kullanımı ve gider bütçesine yönelik tasarruf sağlanması amacıyla yürüttüğü faaliyetlere yer verilmiş ve gelinen aşama itibarıyla değerlendirmeler yapılmıştır. Aşağıda bahsi geçen faaliyetler özet niteliğinde olup bu faaliyetlere harcama birimlerinin öne çıkan eylemleri olarak yer verilmiştir. Belediyemiz gelir bütçesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların içinde Gelir Artırıcı Çalışma (GAÇ) Projesi öne çıkmaktadır. Belediyemizdeki mevcut bilgiler ile dış kurumlardan alınacak bilgileri karşılaştırmak ve yapılan saha çalışmaları sonucunda vergi gelirlerini artırmak, vergide adaleti sağlamak, bilgi envanterini düzenleyerek ilçenin taşınmaz envanterini oluşturmak ve emlak beyan dönemlerine hazırlık yapmak amacıyla yürütülen bu proje Temmuz-Aralık döneminde de düzenli olarak yürütülmeye devam edecektir. Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak harcama birimlerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerden öne çıkanlar aşağıda sıralandığı gibi özetlenebilir. 17

19 S. NO YILI İLK 6 AYDA GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER ADI DURUMU MALİYETİ GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI 1 Uğur Mumcu Anma Etkinliği Düzenlenmesi Tamamlandı ,00 TL ,00 TL 2 Sevgililer Günü İçin Sevgi Postanesi Kurulması Tamamlandı ,40 TL ,40 TL 3 Parklarımızın Ve Yeni Hizmet Birimlerimizin Açılışını Yapmak Tamamlandı ,00 TL ,00 TL 4 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı Etkinliği Tamamlandı ,00 TL ,00 TL 5 Sokakta Doya Doya Sanat Etkinliği Devam Ediyor ,00 TL 1.180,00 TL 6 Çocuk Tiyatro Festivali Düzenlenmesi Tamamlandı ,00 TL ,00 TL 7 Yaz Spor Okulları İçin Malzeme Alımı Tamamlandı 6.761,00 TL 6.761,00 TL 8 Türk Sanat Müziği Etkinliği Yapılması 8 Adet Devam Ediyor ,00 TL 7.049,00 TL 9 10 İlçemizdeki Çeşitli Cadde Ve Sokaklarda Asfalt Kaplama Yama Ve Yeniden Yapılandırma İşleri Belediyemiz Birimleri İçin 2014 Yılı 2 Aylık Hizmet Alımı (Destek Hizmetler Müdürlüğü) Devam Ediyor ,00 TL ,02 TL Tamamlandı ,66 TL ,51 TL 11 Kadıköy Belediyesine Bağlı Hizmet Binalarında Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması İşi Devam Ediyor ,43 TL ,56 TL 12 Fen İşleri Müdürlüğü Çalışmaları İçin Personel Hizmeti Alımı Tamamlandı ,78 TL ,77 TL 13 İdareye Ait Araçlarla Plent Altı Asfalt Ve Emülsiyon Alımı İşi Devam Ediyor ,00 TL ,70 TL 14 Belediye Birimleri İçin 2014 Yılı 3 Aylık Hizmet Alımı İşi (Destek Hizmetler Müdürlüğü) Tamamlandı ,00 TL ,30 TL 15 Belediye Hizmet Birimlerinin Malzeme Alımı İşleri Tamamlandı ,00 TL ,53 TL 16 Fen İşleri Müdürlüğü Çalışmaları İçin Personel Hizmeti Alımı Devam Ediyor ,17 TL ,79 TL 17 İdaremize Bağlı Ekiplerimizce İlçemiz Cad. Ve Sokaklarında Yatay Trafik İşaretlemelerin Kullanılmak Üzere Soğuk Yol Boyama Malzemesi Alımı İşi Tamamlandı ,00 TL ,00 TL 18 Belediye Birimleri İçin 2 Aylık Hizmet Alımı İşi (Destek Hizmetleri Müd) Devam Ediyor ,00 TL ,50 TL Kadıköy İlçesindeki Mebe Bağlı Okullarda Ve Hizmet Binalarında Tadilat Ve Bakım İşlerinin Yapılması Kadıköy İlçesindeki Mebe Bağlı Okullarda Ve Hizmet Binalarında Tadilat Ve Bakım İşlerinin Yapılması Tamamlandı ,97 TL ,70 TL Tamamlandı ,97 TL ,69 TL 21 Kadıköy İlçesindeki Hizmet Binalarının 2013 Yılı Bakım Ve Onarım İşleri Tamamlandı ,07 TL ,76 TL Notr Dame Du Rosaıre Kilisesi, Kadıköy Şehremaneti Binası Ve Acıbadem Su Terazisi Restorasyonu İşi Kadıköy İlçesi Bayar Caddesinin Engelsiz Erişime Uygun Olarak Yeniden Yapılandırılması İşi Tamamlandı ,67 TL ,86 TL Tamamlandı ,60 TL ,91 TL 24 Kadıköy Belediyesi Moda Sosyal Tesis Yapılması İşi Tamamlandı ,84 TL ,84 TL Caferağa Mah. Moda Sahil Yolu İle Şair Nefi Sokak Arasında Engelsiz Erişim Merdiveni Yapılması İşi Kadıköy İlçesi; Suadiye, Göztepe, Erenköy, Feneryolu Mahallelerinde Kaldırımların Yeniden Yapılandırılması İşi Kadıköy İlçesi, Bostancı Mah Vukela Cad Ve Merdivenköy Mah Ressam Salih Ermez Caddesinde Kaldırımların Yeniden Yapılandırılması İle Engelsiz Erişim Uygulamaları Tamamlandı ,07 TL ,42 TL Tamamlandı ,00 TL ,57 TL Tamamlandı ,80 TL ,87 TL 28 Engelli Merkezine Tabela Yapımı Tamamlandı 8.260,00 TL 8.260,00 TL 29 Engelli Merkezine Yaptırılan Raf Sistemi Tamamlandı ,00 TL ,00 TL 30 Engellilere Verilmek Üzere 6 Adet Akülü Sandalye Alımı Tamamlandı ,00 TL ,00 TL 31 Engelli Merkezi Etkinliklerinde Kullanılacak Olan Malzeme Alımı Tamamlandı 2.349,50 TL 2.349,50 TL 32 Müdürlük Ve Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere Yaptırılan Basılı Tamamlandı ,00 TL ,00 TL 33 Engelli Merkezine Yapılan Tente İşi Tamamlandı 3.514,76 TL 3.514,76 TL 34 Engelli Merkezine Alınan Züccaciye Alım İşi Tamamlandı 3.519,35 TL 3.519,35 TL 35 Engelli Merkezi Etkinlikleri İçin Spor Malzeme Alımı Tamamlandı ,92 TL ,92 TL 36 Engelli Merkezine Kırtasiye Alım İşi Tamamlandı 7.119,23 TL 7.119,23 TL 37 Engelli Merkezine Store Perde Alımı Tamamlandı ,30 TL ,30 TL 18

20 38 Engelli Merkezine Kabartma Levhalar Malzemesi Alımı Tamamlandı ,06 TL ,06 TL 39 Engelli Merkezine Yaptırılan Mobilyaların Alım İşi Tamamlandı ,25 TL ,25 TL 40 Hasta Bezi Alımı Tamamlandı ,20 TL ,20 TL 41 Engelli Merkezine Sesli Okuma Kabinlerinin Alımı Tamamlandı ,00 TL ,00 TL 42 Engelli Merkezi Bina İçi Ulaşabilirlik Sistemi Alımı Tamamlandı ,00 TL ,00 TL 43 Açık Gardıropta Kullanılmak Üzere Kağıt Çanta Yaptırılması İşi Tamamlandı ,00 TL ,00 TL El Kitap Ve Oyuncak Kumbarası Alımı Tamamlandı 9.180,00 TL 9.180,00 TL 45 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında Dağıtılmak Üzere Tamamlandı 1.062,00 TL 1.062,00 TL 46 Zeynep Oralın Direniş Ve Umut Reha İsvan Adlı Kitabın Alımı Tamamlandı 2.194,80 TL 2.194,80 TL 47 Her Halde Sanat Etkinliğinde Sanatçılara Verilecek Olan Çiçek İşi Tamamlandı 339,40 TL 339,40 TL Mayıs Engelli Haftası Kapsamındaki Etkinliklerinde Katılım Tamamlandı 2.832,00 TL 2.832,00 TL 49 Sanatçılara Verilmek Üzere Yapılan Plaket İşi Tamamlandı ,00 TL ,00 TL 50 Karanlığın Vikingleri Yarışması İçin Plaket Ve Madalya Alımı İşi Tamamlandı 533,00 TL 533,00 TL Şubat Etkinliğinde Canlı Heykel Hizmet Alım İşi Tamamlandı 7.641,00 TL 7.641,00 TL Şubat Adalet İçin Dans Et Etkinliği Ses Sistemi Alımı Tamamlandı ,63 TL ,63 TL 53 Karlar Ülkesi Filmi İçin 75 Engelli Ve 10 Öğretmen.Sinema Bileti Tamamlandı 702,00 TL 702,00 TL 54 Engelli Merkezi Açılış Kokteyli Ve 8 Mart Kulis İkramı Organizasyon İşi Tamamlandı 2.268,00 TL 2.268,00 TL 55 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Eda-Metin Özülkü Konser Organ.İşi Tamamlandı 361,44 TL 361,44 TL 56 10/05/2014 Tar.Her Halde Sanat Etkinliği Ve Kulüp İkramı İşi Tamamlandı 1.570,80 TL 1.570,80 TL 57 12/05/2014 Tar.Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi Tamamlandı ,00 TL ,00 TL 58 Tekerlekli Sandalye Bağış İçin Teşekkür Töreni Tamamlandı 4.602,00 TL 4.602,00 TL Mayıs Engelli Haftası İşaret Dili Tercüme İşi Tamamlandı 1.134,00 TL 1.134,00 TL 60 Engelli Sanatçılar Ve Destek Veren Konukları Ağırlama İşi Tamamlandı 9.936,00 TL 9.936,00 TL 61 Herhalde Sanat Etkinliğinde Dekor Hizmeti Alımı İşi Tamamlandı ,00 TL ,83 TL Mayıs Engelli Haftası Tiyatro Gösterimi İşi Tamamlandı ,30 TL ,83 TL 63 Karanlığın Vikingi Yelken Yarışması İçin Düzenlen. Kahvaltı İkram Tamamlandı ,98 TL ,31 TL Şubat Etkinliği Tişört Alımı Tamamlandı ,00 TL ,00 TL El Giysi Kuru Temizleme İlk 6 Aylık Devam Ediyor ,00 TL ,00 TL 66 Müdürlüğümüze Bağlı Hizmet Biriminin 2014 Yılı Kahvaltı, Devam Ediyor ,00 TL ,00 TL 67 Yemek (Öğle,Akşam) Ve Ara Öğün İhtiyaçlarının Karşılanması İşi Devam Ediyor ,00 TL ,00 TL Mali Yılı Personel Hizmet Alımı Devam Ediyor ,00 TL ,00 TL Yılı Kadıköy İlçesi Dahilinde Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu, İlaçlama Ve Dezenfeksiyonu Hizmet Alımı İşi Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Ve Toplanması İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi Kadıköy İlçesindeki Atıkların Toplanması,Taşınması,Cadde,Sokak Ve Açık Semt Pazar Yerlerinin Temizlenmesi,Çöp Konteynerlerinin Yıkanıp Dezenfekte Edilmesi Devam Ediyor ,00 TL ,00 TL Devam Ediyor ,00 TL ,00 TL Devam Ediyor ,00 TL ,91 TL 72 Çeşitli Ebatlarda Plastik Atık Konteyneri Alımı Tamamlandı ,00 TL ,15 TL Adet Atık Pil Kutusu Alımı Tamamlandı ,64 TL ,25 TL 74 Konteyner Tamir Bakım Malzeme Alımı Tamamlandı ,72 TL ,87 TL 75 Elektrikli Araç Kiralama İşi Devam Ediyor ,00 TL ,80 TL 76 Elektrik Enerji Hizmeti Alımı İşi Devam Ediyor ,42 TL ,99 TL 77 1.Bölge Parklarının Ve Yeşil Alanlarının 3 Aylık Bakım İşi Tamamlandı ,00 TL ,00 TL 78 2.Bölge Parklarının Ve Yeşil Alanlarının Bakım İşi Devam Ediyor ,00 TL ,00 TL 79 Havuzların Bakımı Ve Onarımı İle Heykellerin Ve Tarihi Çeşmelerin Temizlenmesi Devam Ediyor ,00 TL 19