Emanetten Ödeme İșlemi Süreci

Transkript

1 Emanetten Ödeme İșlemi Süreci Emanete alınan tutarın hak sahibine ödeme zamanının gelmesi Sistem üzerinde Emanetten çıkış kaydının Kabulü Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması MİF Sistem üzerinde Onay İșleminin Yapılması Nakit Talebi ve KEÖSten Bankaya aktarma ișlemi Arșive Kaldırmak üzere dosyalama Emanetten ödeme İșlemi Tamamlandı

2 Kamu Kurum Payları Süreci Kamu Kurumlarına aktarılacak paylara ilişkin yapılacak tahsilatın Muhasebe birimine gelmesi Tahsilat işlemleri süreci MİF Kamu kurumları payları hesabına alınan tutarın İlgili kamu kurum hesabına aktarılması için Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması Muhasebe İşlem Fişinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Muhasebe İşlem Fişinin Onaylanması Nakit talebi ve Banka ödemeleri işlem süreci Muhasebeleştirme evraklarının arşivlenmesi Kamu kurum payları aktarma işlemi tamamlandı

3

4 Kefalet Sandığı Aidatları İşlem Süreci Yazı Kefalet Kesintisine Dair Yazının Muhasebe Birimine Gelmesi Sistem Üzerinde İlgili Kișinin Bilgilerine Kesinti İșleminin Yapılması Maaş Bilgi Girişi Maaș İșlemleri Süreci İle Kesintinin Yapılması Muhasebe Kayıt Formu Kefalet Aidatının Aktarılması İçin Muhasebeleştirme Muhasebe İșlem Fiși Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Kefalet Aidatı için muhasebeleştirme işlemininin Onaylanması Nakit talepleri ve Banka ödemeleri süreci

5 Kefalet Sandığı Aidatları İșlem Süreci 2 İlgili Tutarın Kefalet Sandığının Banka Hesabına Aktarıldığına Dair Dekontun Alınması Dekont İlgili Tutarın Kefalet Sandığı'nın Banka Hesabına Aktarıldığına Dair Kefalet Sandığı'na Bilgi Verilmesi - Dekont 2- Üst Yazı 3- Bordro Evrakların Dosyalanması Kefalet Sandığı Aidatları Aktarma İşlem Süreci Tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

6 Muhasebe Birimleri Arası İșlem Süreci Karşı saymanlıkça gönderilen İşlemin sisteme düșmesi Karşı Saymanlığın gönderdiği MİF Evrak Kontrolünün Yapılması harcama Birimi İle ilgili değil Harcama Birimi ile ilgili MİF Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması Harcama birimine haber verilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanıp Muhasebeye getirilmesi sağlanır Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Harcama Biriminden Belgenin gelmesi TİF veya yazı Muhasebe İşlem Fişinin Onaylanması Harcama birimin getirm,iş olduğu belge ile sisteme düşen bilgiler kontrol edilir 2

7 Muhasebe Birimleri Arası İșlem Süreci 2 2 Gelen belge ile sistemde gönderilen bilgiler tutarlı MİF Gelen belge ve sistemdeki bilgilerde tutarsızlık var Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması Belgenin düzeltilmesi amacıyla iade edilmesi Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Belge iade edildi Muhasebe İșlem Fișinin Onaylanması Evrakların Arşivlenmesi Saymanlıklararası işlem süreci Tamamlandı

8 Hazırlayan: Onaylayan:

9 Nakit Talebi ve Banka Ödemeleri İșlem Süreci Diğer servislerce ödeme ișlemlerinin yapılması KEÖS Nakit talebinin KEÖS'ten talep edilmesi Nakit talebinin hazinece karșılanması Sistem üzerinden Karșılanan nakitlerin Merkez Bankasına aktarılması MİF Otomatik olușan MİF in Sistemden çıktısının alınması Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması

10 Nakit Talebi ve Banka Ödemeleri İșlem Süreci KEÖS Hesap Özet cetveli Sistemden Aktarılan tutarın ilgililerin hesabına geçip geçmediğinin kontrol edilmesi Bankaya aktarılan tutar hak sahibinin hesabına geçmiş bankaya aktarılan tutar ilgilinin hesabına geçmemiş KEÖS Aktarılan tutarın hesap kapatma işlemi yapılır Hesaba geçmeyen tutar daha sonra tekrar aktarılmak üzere emanete alınır Muhasebe yetkilisince İșlem onaylanı Muhasebe yetkilisince İșlem onaylanır Aktarılan tutarın hazineye gönderilmesi muhasebeleştirilir 3 2 Hazırlayan: Onaylayan:

11 Nakit Talebi ve Banka Ödemeleri İșlem Süreci 2 3 Hesap kapatma işleminin ters kayıtla muhasebeleştirilmesi yapılır MİF Arşivlenmek üzere dosylanır Muhasebe yetkilisince İșlem imzalanır Nakit talep ve bankaya yapılan Ödemeler İșlem süreci tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

12 OYAK Aidatı Süreci Maaș ișlemleri ile Oyak aidatının emanete alınması OYAK İcmal ihbar fiși Oyak Bordroları Evrak Kontrolünün Yapılması Herhangi bir noksanlık söz konusu değil Evraklarda noksanlık var Yazı MİF Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması İlgili daireye eksiklerin tamamlanması için bilgi verilir Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Muhasebe İșlem Fișinin Onaylanması

13 OYAK Aidatı Süreci Banka İșlemleri Süreci İlgili Tutarın OYAK'ın Banka Hesabına Aktarıldığına Dair Dekontun Alınması Dekont İlgili Tutarın OYAK'ın Banka Hesabına Aktarıldığına Dair OYAK'a Bilgi Verilmesi - Dekont 2- Üst Yazı 3- OYAK icmal ve İhbar fiși 4- Bordro Evrakların Dosyalanması OYAK Aidat Aktarma Süreci Tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

14 Sendika Aidatı Süreci Yazı Üyelik formu Sendika üyeliğine dair yazının Muhasebe birimine gelmesi Sistem Üzerinde ilgili kișinin bilgilerine kesinti ișleminin yapılması Maaş Bilgi Girişi Maaș İșlemleri süreci ile kesintinin yapılması Muhasebe Kayıt Formu Sendika aidatının aktarılması için muhasebeleştirme işlemininin kabulü Muhasebe İșlem Fiși Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Sendika Aidatı için muhasebeleştirme işlemininin Onaylanması Nakit talepleri ve Banka ödemeleri süreci

15

16 Sendika Aidatı Süreci 2 İlgili tutarın hak sahibi sendikanın banka hesabına aktarıldığına dair hak sahibi sendikaya bilgi verilmesi - Sendika aidatı kesinti listesi 2- Üst Yazı Evrakların dosyalanması Sendika aidatları aktarma işlem süreci tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

17 Muahasebe Müdürlüğü İdari Para Cezası Tahsilatı Süreci İdari Para Cezası Tutanağının vezne servisine gelmesi İdari Para Cezası Tutanağı Evrak Kontrolünün Yapılması Tahsilat Vezne yetkisinde Tahsilat Vezne yetkisinde değil Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması İdari Para Cezası tutanağının iade edilmesi Muhasebe İșlem Fiși Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Belge İde Edildi Muhasebe İșlem Fișinin Onaylanması Vezne Alındısı Hazırlayan: Onaylayan:

18 İdari Para Cezası Tahsilatı Süreci Tahsilata İlişkin Evrakın Arşivlenmesi İdari Para Cezası Tahsilatı Tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

19 Kasa Fazlası Tutarın Bankaya Yatırılması Süreci Kasada tutulması gereken limitin așılması Teslimat Müzekkeresi Teslimat Müzekkeresinin düzenlenmesi Teslimat Müzekkeresinin muhasebe yetkilisi ve Bankaya yatıracak personelce imzalanması Kasa fazlası tutarın kasa çıkıșının yapılması Kasa fazlası tutarın Bankaya yattığına dair ekstrenin Bankaya yatan tutarın Ekstre kapatma ișleminin yapılması Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Muhasebe İșlem Fișinin Onaylanması Hazırlayan: Onaylayan:

20

21 Kasa Fazlası Tutarın Bankaya Yatırılması Süreci Evrakın Arșivlenmesi İșlem Tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

22 Bütçe Gelirleri Tahsilatı Süreci Tahsilat Fișinin vezne servisine gelmesi Tahsilat Fiși Evrak Kontrolünün Yapılması Tahsilat Fiși Doğru Düzenlenmiș Tashilat Fiși Hatalı Düzenlenmiș MİF Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması Yargı Para Cezası tutanağının iade edilmesi Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Belge İade Edildi Muhasebe İșlem Fișinin Onaylanması Vezne Alındısı Tahsilata İlişkin Evrakın Arşivlenmesi Yargı Para Cezası Tahsilatı Tamamlandı

23 Kıymetli Evrakların Ambar Kayıt Süreci İsteme Formu Kıymetli Evrakın Darphaneden Talep Edilmesi Kıymetli Evrakın Darphaneden Darphaneden gelmesi Kıymetli Evrakların Kontrol Edilmesi Hata veya Eksiksik Yok Hatalı veya Eksik Kıymetli Evrakların Ambara alınması İade Tutanağı Hatalı veya Noksan Evrakların iade edilmesi Hatalı veya Noksan Evrak iade edildi Hazırlayan: Onaylayan:

24 Kıymetli Evrakların Ambar Kayıt Süreci Kıymetli Evrakın Muhasebe Kaydının Yapılması Muhasebe Yetkilisi veya Yetkili Yardımcısının İmzalaması Muhasebeleştirme Kaydının Onaylanması Evrakın Arşivlenmesi Kıymetli Evrak Ambara Alma İşlemi Tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

25 Değerli Kağıt Tahsilatı Süreci Değerli Kağıdın satılması sonrası düzenlenen belgenin vezneye gelmesi Satılan kișileri gösterir liste Evrak Kontrolünün Yapılması Yatırılan tutar ile isim listesi tutarlı Yatırılan tutar ile isim listesi hatalı Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması Muhasebe İșlem Fiși Belge İde Edildi Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Muhasebe İșlem Fișinin Onaylanması Vezne Alındısı Memurun üzerinde zimmetli olan değerli kağıdın düşüm kaydının yapılması

26

27 Değerli Kağıt Tahsilatı Süreci Muhasebe İșlem Fiși Zimmet düșümü Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Muhasebe İșlem Fișinin Onaylanması Vezne Alındısı MİF ve eki evrakların arșivlenmesi Değerli Kağıt Tahsilat ve zimmet düșümü ișlemi tamamlandı

28 Değerli Kağıt Zimmet Süreci Tahsilat Fiși Değerli Kağıt Talep Belgesinin Vezneye gelmesi Ambar Kontrol edilmesi Ambarda Yeterli miktarda Değerli Kağıt Mevcut Ambarda Yeterli Miktarda Değerli Kağıt yok. İstenilen Miktarda Değerli Kağıt Zimmetle verilir. Uygun görülen miktarda Değerli Kağıt zimmetle verilir Değerli Kağıt Gönderme Belgesi Zimmet Belgesi Yetkililerce imzalanır Zimmet ișleminin Muhasebeleștirilmesi Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Muhasbe İșlem Fiși Muhasebe İșleminin onaylanması

29

30 Değerli Kağıt Zimmet Süreci Zimmete ilişkin belgelerin arşivlenmesi Değerli Kağıt Zimmet işlemi tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

31 Nüfus Para Cezası Tahsilatı Süreci Nüfus Para Cezası Tutanağının vezne servisine gelmesi Nüfus Para Cezası Tutanağı Evrak Kontrolünün Yapılması Tahsilat Vezne yetkisinde Tahsilat Vezne yetkisinde değil Muhasebe İșlem Fiși Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması Nüfus Para Cezası tutanağının iade edilmesi Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Belge İde Edildi Muhasebe İșlem Fișinin Onaylanması Vezne Alındısı Hazırlayan: Onaylayan:

32 Nüfus Para Cezası Tahsilatı Süreci Tahsilata İlişkin Evrakın Arşivlenmesi Nüfus Para Cezası Tahsilatı Tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

33 Teminat İade Süreci Talep Yazısı Teminatın İadesine ilişkin yazının gelmesi Belgelerin Kontrol Edilmesi Y Noksan V Muhasebeleştirme işleminin kabulunün yapılması Evrakların İadesi Muhasebe İșlem Fișinin Muhasbe Yetkilisince imzalanması Yazı ve Ekleri İade edildi Muhasebeleștirme İșleminin Onayı Hazırlayan: Onaylayan:

34 Teminat İade Süreci Teminatın İade edilmesi Evrakların Arşivlenmesi Teminatın İadesi işlemi tamamlanmıştır Hazırlayan: Onaylayan:

35 Teminat Süreci Yazı ve ekleri Teminat alınmasına dair yazının Vezneye gelmesi Evrak Kontrolünün Yapılması Noksanlık Yok Var Muhasebeleștirme İșleminin Kabulu İade Tutanağının Doldurularak İade Edilmesi Muhasebe İșlem Fișinin Muhasbe Yetkilisince İmzalanması Muhasebe İșlem Fiși Belge İade Muhasebe İșleminin Onaylanması Vezne Alındısı Evrakın Arșivlenmesi Teminatın Tahsili tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

36

37 Kiși Borcu Tahsilatı Süreci Kiși Borcu kesintisi yazısı Kiși Borcunun tahsil edilmesine dair yazının Muhasebe birimine gelmesi Evrak Kontrolünün Yapılması Kiși Borcu dosyası açmak Kiși Borcu tahakkuk kaydının yapılması Muhasebe İșlem Fiși Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Muhasebe Kayıt Formu Kişi Borcu Tahakkuku Muhasebe İşleminin onaylanması

38 Kiși Borcu Tahsilatı Süreci Kasa yoluyla Banka Tahsilatı Maaștan kesinti SAİ ișlemle tahsilat Tahsilat ișlemleri süreci Banka Tahsilatı ișlemleri süreci Maaş hesaplatılmadan önce maaştan kesilmesi için bilgi girilir Saymanlıklararası İșlemler süreci Maaș Bilgi Giriși Maaș ișlemleri süreci Kişi Borcu Tahakkuku Muhasebe İşleminin onaylanması Kasa yoluyla Hazırlayan: Onaylayan:

39 Kiși Borcu Tahsilatı Süreci 2 Evrakların dosyalanması Kişi Borcu Tahsilat işlem sürecinin tamamlanması Hazırlayan: Onaylayan:

40 Kiși Borcu Tahsilatı Süreci Kiși Borcu kesintisi yazısı Kiși Borcunun tahsil edilmesine dair yazının Muhasebe birimine gelmesi Evrak Kontrolünün Yapılması Kiși Borcu dosyası açmak Kiși Borcu tahakkuk kaydının yapılması Muhasebe İșlem Fiși Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Muhasebe Kayıt Formu Kişi Borcu Tahakkuku Muhasebe İşleminin onaylanması

41 Kiși Borcu Tahsilatı Süreci Kasa yoluyla Banka Tahsilatı Maaștan kesinti SAİ ișlemle tahsilat Tahsilat ișlemleri süreci Banka Tahsilatı ișlemleri süreci Maaş hesaplatılmadan önce maaştan kesilmesi için bilgi girilir Saymanlıklararası İșlemler süreci Maaș Bilgi Giriși Maaș ișlemleri süreci Kişi Borcu Tahakkuku Muhasebe İşleminin onaylanması Kasa yoluyla Hazırlayan: Onaylayan:

42 Kiși Borcu Tahsilatı Süreci 2 Evrakların dosyalanması Kişi Borcu Tahsilat işlem sürecinin tamamlanması Hazırlayan: Onaylayan:

43 Nafaka İșlemleri Süreci İcra kesinti yazısı Nafaka Kesintisine dair yazının Muhasebe birimine gelmesi Evrak Kontrolünün Yapılması İlgili kișinin bașka nafak borcu yok İlgili kișinin bașka nafaka borcu var Nafaka dosyası açmak Nafaka borcunun sıraya alınması Nafaka tahakkuk kaydının yapılması Nafaka borcunun sıraya alınması Muhasebe İșlem Fiși Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Yazı İlgili icra dairesine Nafaka kesintisinin sıraya konulduğuna dair bilgi verilmesi Sıraya konulma ișlemi tamamlandı

44 Nafaka İșlemleri Süreci Muhasebe kayıt Formu Muhasebe İşleminin onaylanması Muhasebe İșlem Fiși Nafaka Kesintisi için muhasebeleştirme işlemininin kabulü Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Maaș ödemeleri süreci ile Nafaka kesintisinin emanete alınması Emanetlerin aktarılması ișlem süreci 2 Hazırlayan: Onaylayan:

45 Nafaka İșlemleri Süreci 2 Evrakların dosyalanması Nafaka kesinti işlem sürecinin tamamlanması Hazırlayan: Onaylayan:

46 SGK Kesenekleri Aktarma Süreci Maaș ișlemleri ile SGK Keseneklerinin ilgili hesaba alınması Kesenek Bildirgesi SGK Bildirgelerinin Muhasebe servisine gelmesi Bildirge ile kesenek icmal fișleri karșılaștırılır Bildirge ile İcmal tutarlı Bildirge ile İcmal fiși tutarsız MİF Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması İlgili daireye eksiklerin tamamlanması için bilgi verilir Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Yazı Bilgilendirme yapılarak iade edildi

47 SGK Kesenekleri Aktarma Süreci Banka İșlemleri Süreci Evrakların dosyalanması SGK Kenesek aktarma süreci tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

48 SSK Kesenekleri Aktarma Süreci Maaș ișlemleri ile SSK Keseneklerinin ilgili hesaba alınması Kesenek Bildirgesi SSK Bildirgelerinin Muhasebe servisine gelmesi Bildirge ile kesenek icmal fișleri karșılaștırılır Bildirge ile İcmal tutarlı Bildirge ile İcmal fiși tutarsız MİF Muhasebe Kaydının kabulünün yapılması İlgili daireye eksiklerin tamamlanması için bilgi verilir Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Yazı Bilgilendirme yapılarak iade edildi

49 SSK Kesenekleri Aktarma Süreci Banka İșlemleri Süreci Evrakların dosyalanması SSK Kenesek aktarma süreci tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

50 Ambar İșlemleri Süreci Ambar İșlemleri Tașınırların Teslim Alınması Tüketime veya Kullanıma Verilen Tașınırların Teslim Edilmesi Kırtasiye Dayanıklı Tașınır Emniyet Stoklarının Kontrol Edilmesi Kullanıma verilenlerin Takibinin Yapılması Azalan veya Tükenen Kırtasiye Malzemelerinin Tespit Edilmesi Kullanımına İhtiyaç Duyulmayan Tașınırların Ambara Geri Alınması Tüketime Yönelik Tașınırlar ișlem Süreci Her hangi bir arıza mevcut değil Arızalı 2 3 4

51 Ambar İșlemleri Süreci Ambarların Temizliğinin Yapılması Kullanıma verilen Tașınırın Arızalanmasında Personelin Kusurlu Bulunması İșlem Sonlandırılmıștı Dayanıklı Tașınırlar Çıkıș İșlemleri Süreci tamalandı Hazırlayan: Onaylayan:

52 Dayanıklı Tașınır Çıkıș İșlem Süreci Tașınır Talebi Tașınır Talebinin gelmesi veya dayanıklı tașınırın kullanılmaz hale gelmesi Stok Kontrolünün Yapılması Yeterli dayanıklı tașınır mal var Yeterli dayanıklı tașınır mal yok Yazı Talep eden servise bildirilmesi Zimmetle Verilmesi Devren çıkıș Sayım Noksanlığı veya Hurda Talep isteği iade edildi 2 3

53

54 Dayanıklı Tașınır Çıkıș İșlem Süreci Taşınır İstek Belgesi ve Kişiye Zimmet 2 3 Belgesi Zimmet Kaydı ile Talebin Degerlendirilmesi Tutanak Tutanak çıkıș İhtiyaç Fazlası Malzeme İle Talebin Karşılanması Tutanak (rayiç bedeli) Sayım sonucunda Nıksan çıkması Tașınırın Hurdaya ayrılması Değer Tespitinin Yapılması Kayıttan Düşme Teklif Onay Tutanağı Hurda malzemelerin tespiti Talep Karșılanabilir Yazı Talep Karșılanamaz Talep Eden Birime veya Kuruma Bildirilmesi Kayıttan Düşme İşleminin yapılması Tutanağın Harcama Yetkilisince Onaylanması KBS Çıkış İşleminin Yapılması Tutanağın Harcama Yetkilisince Onaylanması İșlem tamamlandı Sistem Üzerinden İşlemin onaylanması Sistem Üzerinden İşlemin Hazırlayan: Onaylayan: 4 Taşınır İşlem Fişi 5

55 Dayanıklı Tașınır Çıkıș İșlem Süreci 4 5 Sistem üzerinden muhasebe birimine gönderilmesi Yazı Taşınır İşlem Fişi ve Onay KBS Muhasebe birimine Gönderilmesi Yazı, Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi Hurda Taşınır Milli Emlak Müdürlüğüne Gönderilmesi Yazı, Onay Tutanağı, Yıl sonu Hesabı için Dosyalanması Taşınır İşlem Fişi Sonlandırıldı. Hazırlayan: Onaylayan:

56 Doğrudan Temin alım Süreci - Talep Yazısı 2- Teknik Șartname Talebin Gelmesi Tertibin Belirlenmesi Ödenek Var Ödenek Yok Yaklașık Maliyet Araștırma Tutanağı Yaklașık Maliyetin Belirlenmesi İlgili birime bilgi verilmesi Yazı İhale Onay Belgesi İhale Onay Belgesinin Harcama Yetkilisnce onaylanması Ödenek Talep edildi 2

57 Doğrudan Temin Alım Süreci 2 İhale Onayının alınması Ödenek Karșılandı Ödenek karșılanmadı Görevlendirme Onayının alınması Doğrudan teminle alımın sona erdirilmesi Piyasa Fiyat araștırmasının yapılması İșlem sonlandırıldı SGB Sisteme girișinin yapılması Onay Yak.Mal.Hes.Ce t Piy.Fia.Arş.Tut. 3 Hazırlayan: Onaylayan:

58 Doğrudan Temin Alım Süreci 3 Sözleșme düzenlenmesine gerek yok Sözleșme Düzenlenirse Sözleșme Yükleniciye Hizmetin Yapılması - Malın Tesliminin Bildirilmesi Sözleșme düzenlenip imzalanması Mal veya Hizmetin muaynesinin yapılması Muayene Kabul Komisyon Tutanağı Düzenlenmesi Mua.Kab.Kom. Tutanağı SGB Net Sistemi Taşınır İşlem Fişi Düzenlemek Üzere İlgili Birime Gönderilmesi Ödeme Yapılmak Üzere Dosyalandı Sonlandırıldı Hazırlayan: Onaylayan:

59 Doğum Yardımı İșlem Süreci Dilekçe ve Doğum Raporu Doğum Yardımı Raporunun Muhasebe birimine gelmesi Verilerin sisteme girilmesi KBS Bordronun hesaplatılması Ödeme Emri Belgesi Kanıtlayıcı belgeler ve Ödeme Emri Belgesinin çıkartılması Ödeme Emri Belgesi ve kanıtlayıcı evrakların Harcama Yetkilsiince imzalanması Muhasebe Yetkilisince İmzalanması Sistem üzeridnen Muhasebe Birimine gönderilmesi Muhasebeye gönderilmek üzere dosyalandı Doğum Yardım işlemi tamamlandı Tamamlandı

60 Ön Ödeme İșlem Süreci Talep yazısı Talep yazısının servise gelmesi Tertibin Belirlenmesi Ödenek Kontrolı Ödenek Var Ödenek Yok Limit Tespitinin yapılması Ödenek talebinin yapılması Limit dahilinde Limit așılmıș Ödenek temin edilmesi Ödenek temin edilemedi İlgili birime bilgi Harcama talimatının düzenlenmesi Kredi İşleminin Yapılması verilmesi 2 İșlem iade edildi

61 Ön Ödeme İșlem Süreci Muhasebe İșlem Fiși Muhasebe İșlem Fiși Harcama Yönetim Sistemi Muhasebe İşlem Fişinin hazırlanması Kredi Talepnamesinin hazırlanması Muhasebe İșlem Fișinin Harcama Yetkilisince İmzalanması HYS üzerinden Muhasebe birimine gönderilmesi Muhasebe birimince ödeme ișlemleri süreci ile hesaba Evraklar arşive kaldırıldı ön ödeme ișlemi tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

62 Telefon Faturası Ödemesi Süreci E- Faturanın Sisteme Düșmesi KBS Muhasebe İșleminin Sistemde Kaydının yapılması Gerçekleștirme görevlisi ve Harcama Yetkilisince İmzalandı ÖEB ve Eki belgeler Ödemenin sistem üzerinden Muhasebe Birimine gönderilmesi Ödeme Emri ve Eklerinin Muhasebe Birimine Teslim Edilmesi Teslim Telellüm Belgesi Aboneliğe Bağlı Ödemeler Süreci Fatura Ödeme İșlemi Tamamlandı

63 -Üst Yazı -Görevlendirme yazısı veya Harcama Talimatı -Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi -Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi -Yatacak Yer Temini İçin Ödenen Ücretlere İlişkin Fatura -Atamalarda Atama Onayı Diğer Hallerde Harcama Talimatı -Resmi Mesafe Haritasında Gösterilmeyen Yerler İçin Yetkili Mercilerden Alınacak Onaylı Mesafe Cetveli -Emeklilik Onayı -Tebliğ Tebellüğ Belgesi -Dilekçe -Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümeleri Gaziantep Defterdarlığı Yolluk Ödeme Süreci Belgelerde eksiklik yok Sistemden Ödeme Emri kaydının yapılması Harcama yetkilisince Ödeme Emri Belgesinin Geçici Görev Yolluğu talebinin servise gelmesi Evrak Kontrolünün Yapılması KBS Ödeme Emri Belgesi/ MİF ( Avans) Belgelerde eksiklik var noksanlıkların tamamlanıp tekrar gönderilmesi için evraklar iade edildi

64 Yolluk Ödeme Süreci Harcama Yönetim Sistemi ödeme Emrinin sistem üzerinden Muhasebe birimine gönderilmesi Teslim Tesellüm Belgesi Ödeme Emri belgesi /MİF ( Avans ) ve eki belgelerin Muhasebe birimine gönderilmesi ödeme İșlemleri süreci ile ilgili hesaba aktarıldı Evrakların dosyalanması Yolluk Ödeme Süreci tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

65 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Süreci Red ve iadenin yapılmasına dair Tașınır Evraklarının kontrolü Red ve iadeye ilișkin bilgilerin yer aldığı yazı Evraklarda Herhangi bir eksiklik mevcut değil Belgelerde bilgi eksikliği var Düzeltme ve iade belgesinin düzenlenmesi Düzeltme ve iade belgesi Gerekli bilgilerin tamamlanması için belgenin iade edilmesi Belgeler iade edildi Muhasebeleștirmenin Kabul edilmesi MİF MİF ve Eki belgelerin Yetkilisince İmzalanması

66 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Süreci Muhasebe kaydının onaylanması Banka İșlemleri Süreci Belgeler arșive kaldırıldı Red ve iade ișlemleri süreci tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

67 Maaș Ödeme Süreci ÖEB ve eki belgeler İmzalanan Maaș Evraklarının Muhasebe servisine gelmesi Evrak Kontrolünün Yapılması ÖEB Ödeme Emri ve Eki Belgeler noksansız ödeme Emri Belgesi ve eki belgelerde hata var Maaș Hesaplama Ekranı Maașın Muhasebeleștirmesinin Kabulü Ödeme Emri Belgesi ve Eki belgelerin Yetkilisince İmzalanması Teslim Belgesi Ödeme Emri ve Eki belgelerin iade edilmesi Belge İade Edildi Maaș İșleminin Onaylanması Muhasebe Kayıt Formu Banka İșlemleri Süreci Ödeme emri belgesi ve eki belgeler arșive kaldırıldı Maaș Ödemeleri süreci tamamlandı

68 Ödemeler Süreci Ödemelere İlișkin belge ve eklerinin muhasebe birimine gelmesi ÖEB ve eki belgeler Ödeme Emri ve Teslim Belgesinin karșılaștırılması Teslim / Tesellüm Belgesi ÖEB Ödeme Emri ve Eki Belgeler noksansız ödeme Emri Belgesi ve eki belgelerde hata var Muhasebeleștirmenin Kabul edilmesi Teslim Belgesi Ödeme Emri Belgesi ve Eki belgelerin Yetkilisince İmzalanması Ödeme Emri ve Eki belgelerin iade edilmesi Belge İade Edildi Muhasebe kaydının onaylanması Banka İșlemleri Süreci Ödeme emri belgesi ve eki belgeler arșive kaldırıldı ödeme ișlemleri süreci tamamlandı

69 Tașınır Çıkıș İșlemleri Süreci Tașınırın çıkıșının yapılacağına dair TİF ve eki belgeler Tașınır Evraklarının kontrolü Belgelerde eksik veya hata mevcut değil Belgelerde eksik veya hata mevcut Evrakların iade edilmesi Çıkıș ișlemleri Devren Ç ıkıș Evraklar iade edildi Hurda Çıkıș Tüketime Verme Harcama Birimleri Arası Saymanlıklararası 2 3 4

70 Tașınır Çıkıș İșlemleri Süreci MİF Muhasebeleştirme İşleminin Kabulu MİF in muhasebe yetkilisince imzalanması Muhasebeleştirme İşleminin onaylanması Evraklar Arşivlendi Tașınır çıkıș kaydı ișlem süreci tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

71 Tașınır Giriș İșlemleri Süreci Tașınırın Girișinin yapılacağına dair Tașınır Evraklarının kontrolü Evraklarda Herhangi bir eksiklik mevcut değil Evraklarda ekiskilik var Evrakların teslim edilmesi Satınalma Yoluyla Yardım ve Bağıș Kendi İmkanları ile Devren Evraklar teslim edildi 2 3 4

72 Tașınır Giriș İșlemleri Süreci Ödeme İșlemleri Süreci Muhasbeleștirme İșlemi Kabul edildi Muhasbeleștirme İșlemi Kabul edildi Harcama Birimleri arası ișlemle Saymanlıklararası İșlemle MİFin muhasebe yetkilisince imzalanması MİF'in muhasebe yetkilisince imzalanması Muhasbeleștirme İșlemi Kabul edildi Saymanlıklarar ası İșlem süreci Muhasebe kaydının Onaylanması Muhasebe kaydının Onaylanması MİF in muhasebe yetkilisince imzalanması Muhasebe Kaydının Onaylanması Tașınır Giriș evrakları arșivlendi Tașınır Giriș ișlem süreci tamamland ı Hazırlayan: Onaylayan:

73 Gelen Evrak İșlem Süreci Üst Yazı ve/veya Ekleri Üst yazı ve eklerinin evrak kayıda gelmesi Gelen Evrak Defterine kaydı yapılır Yazı ve Ekleri tam Yazının Eklerinde eksiklik var Gelen yazılar ilgili birime havale edilmek üzere Muhasebe Yetkilisine sunulur Eksikliklerin tamamlanması için iade edilir Muhasebe Yetkilisince Evrakların ilgili birime havale edilmesi Belge İade Edildi

74 Gelen Evrak İșlem Süreci Cevap verilmesi gereken Evrak Cevap verilmesi gerekmeyen evrak Giden Evrak Sürecinin başlatılması Evrakın Dosyaya Kaldırılması Gelen Evrak Kayıt süreci tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:

75 Mazeret İzin İșlem Süreci Mazeret izin dilekçesi Mazeret İzin talebinin servise gelmesi Mazeret İzni hakkının doğup doğmadığı kontrol edilir Onay Personel mazeret izni kullanması uygun Muhasebe Yetkilisince mazeret izni onayının yapılması Yazı Personelin mazeret izni kullanımı uygun de il İlgili personele mazeret iznin kullanamayacağının bildirilmesi İlgilinin Birimine ve personel müdürlüğüne Bildirilmesi Mazeret izni talebi reddedildi Dosyalanması Sonlandırıldı

76 Sıhhi İzin Süreci Sıhhi Rapor Sıhhı Raporun servise gelmesi Sıhhi İzin Onay Belgesi Sıhhi izin onayının alınması Harcama yetkilsiince sıhhi izni onayının imzalanması Sıhhi rapor Heyet raporu değil Sıhhi rapor heyet raporu Mutemetlik servisine gönderilmesi Personel müdürlüğüne gödnerilmesi Dosyalanması Sonlandırıldı