OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1

2 1. GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede; Bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyu denetiminin sağlanması amacıyla Enstitümüzün 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Dr. Şükrü ÖZTÜRK Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı 2

3 2. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI a) Bütçe Giderleri: Aşağıdaki tabloda, Analitik bütçe sınıflandırılması esas alınarak her bir gider türünde Ocak-Haziran 2012 dönemi itibariyle aylık olarak bütçe gider gerçekleşmeleri, gerçekleşme tutarlarının bütçe başlangıç ödeneklerine göre sapma gösterip göstermediği, sapma var ise nedenleri ve 2011 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak değişime ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir Tablo 1. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Ocak-Haziran 2012 Dönemi Ekonomik Kod Bazında Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri EKONOMİK KODU BÜTÇE GİDERLERİ 01 Personel Giderler 01 1 Memurlar 01 2 Sözleşmeli Personel AÇIKLAMA Ekonomik Kod 01 Düzey Personel Giderleri nin Ocak-Haziran 2012 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %53 dür yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise, %50 dir. Başlangıç ödeneğine göre sapma göstermemiştir. gerçekleşmesi %57 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %52 dir. gerçekleşmesi % 52 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %49 dir. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Ekonomik Kod 01 Düzey Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi Giderleri nin Ocak-Haziran 2012 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %54 tür yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %49 dur Sözleşmeli Personel 03 Mal ve Hizmet Alımları gerçekleşmesi %54 tür yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %49 dur. Ekonomik Kod 01 Düzey Mal ve Hizmet Alımları Giderleri nin Ocak- Haziran 2012 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %26 dır yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise % 29 dur. %24 oranında görülen sapmanın nedeni, bu kalemdeki harcamaların büyük çoğunluğunun Temmuz-Aralık döneminde yapılacak olmasıdır Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları gerçekleşmesi %24 tür yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %38 dir. %26 oranında görülen sapmanın nedeni, bu kalemdeki harcamaların büyük çoğunluğunun Temmuz-Aralık döneminde yapılacak olmasıdır Yolluklar 03 4 Görev Giderleri gerçekleşmesi %97 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %28 dir.bu harcama kalemindeki sapmanın nedeni, proje kontrolleri için yapılmış olan seyahatlerin bu dönemde artış göstermesidir. gerçekleşmesi %66 dır yılının aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %66 dir. 3

4 03 5 Hizmet alımları gerçekleşmesi %19 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %41 dir. %31 oranındaki sapmanın nedeni, bu kalemdeki harcamaların büyük çoğunluğunun Temmuz-Aralık döneminde yapılacak olmasıdır Temsil ve Tanıtım Giderleri gerçekleşmesi %58 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %4 tür b ) B ü t ç e G e l i r l e r i : A ş a ğ Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bak. Onar. Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 05 Cari Transferler 05 1 Görev Zararları 05 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 06 Sermaye Giderleri 06 1 Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim giderleri Gayri Maddi Hak Alımları gerçekleşmesi % 25 tir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise,% 25 tir. %25 oranındaki sapmanın nedeni, bu kalemden yapılacak harcamaların çoğunluğunun Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşecek olmasıdır. Bu harcama kaleminde Ocak-Haziran 2011 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi bulunmamaktadır. Ekonomik Kod 01 Düzey Cari Transferler in Ocak-Haziran 2012 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %44 tür yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise,%81 dir. gerçekleşmesi %43 tür yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise,%79 dur. gerçekleşmesi %60 tır yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı %100 dür.bu harcama kalemi Avrupa Bor Birliği (EBA) ne ödenen üyelik ücretini göstermekte olup, yılsonuna kadar harcama yapılmayacaktır. Sermaye Giderleri nin Ocak-Haziran 2012 dönemi itibariyle bütçe gider gerçekleşmesi %17 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %26 dır. %33 oranındaki sapmanın nedeni, proje harcamalarının büyük bir kısmının Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşecek olmasıdır. gerçekleşmesi bulunmamaktadır yılı aynı döneminde de gerçekleşme olmamıştır. gerçekleşmesi %18 dir yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %26 dır. %32 oranındaki sapmanın nedeni, proje harcamalarının büyük bir kısmının Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşecek olmasıdır. gerçekleşmesi %0 dir yılının aynı döneminde gerçekleşme oranı %50 olmuştur. %50 oranındaki sapmanın sebebi, enstitümüzün ihtiyacı olan yazılım alımların harcamalarının bu dönemde yapılacak olmasıdır. 4

5 a) Bütçe Gelirleri: Aşağıdaki tabloda, Analitik bütçe sınıflandırılması esas alınarak her bir gelir türünde Ocak-Haziran 2012 dönemi itibariyle aylık olarak bütçe gelir gerçekleşmeleri, gerçekleşme tutarlarının bütçe hedeflerine göre sapma gösterip göstermediği, sapma var ise nedenleri ve 2011 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak değişime ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. Tablo 2. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2012 Bütçe Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Kod Bazlı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri EKONOMİK KODU BÜTÇE GELİRLERİ AÇIKLAMA 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ekonomik Kod 01 Düzey Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler in Ocak-Haziran 2012 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %0 dır yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı ise %13 tür. Diğer Gelirler kaleminde meydana gelen gelir artışı yüzünden bu kalemde %50 oranında bir sapma oluşmuştur. 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Bu gelir kaleminin Ocak-Haziran 2012 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %0 dır yılının aynı döneminde ise gerçekleşme %13 olmuştur. Diğer Gelirler kaleminde meydana gelen gelir artışı yüzünden bu kalemde %50 oranında bir sapma oluşmuştur Diğer Gelirler Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Ocak-Haziran 2012 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %137 dir yılının aynı dönemindeki gerçekleşme ise %81 olmuştur. Temmuz-Aralık 2012 dönemindeki gelir gerçekleşmesinin bütçe hedefleri doğrultusunda olacağı tahmin edilmektedir Bu gelir kaleminin Ocak-Haziran 2012 dönemi itibariyle bütçe gelir gerçekleşmesi %156 dır yılı aynı döneminde gerçekleşme oranı %81 olmuştur. Temmuz-Aralık dönemindeki gelir gerçekleşmesinin bütçe hedefleri doğrultusunda olacağı tahmin edilmektedir c) Finansman 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan enstitümüz, giderlerini; Eti Maden İşletmelerinin bor ürünlerinin satışından % 0,2 oranındaki alınan paydan, Bor Madenleri İşletmelerinden alınan Devlet hakkının % 15 ve hazine yardımlarından karşılamaktadır. Bu şekilde oluşturulan mali kaynağın yaklaşık % 75 ini hazine yardımı oluşturmaktadır 5

6 3. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Enstitümüz, Türkiye de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile değişik alanlarda kullanıcılarının araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı oluşturmak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla tarih ve 4865 sayılı kanun ile kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. Enstitü faaliyetleri, Kalkınma Bakanlığı tarafından Bor Projeleri kapsamında tahsis edilen yatırım bütçesi kullanılarak yürütülmektedir mali yılı için ayrılan ,00.- TL yatırım bütçesinin ,57.- TL si 6 aylık dönemde kullanılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %17,5 olmuştur. Bor Projeleri kapsamında tahsis edilen ,00.- TL ödeneğinden kalan ,43.-TL. ikinci 6 ay içerisinde başlatılacak projeler kapsamında harcanması beklenmektedir. Tablo 3. Ocak-Haziran 2012 Döneminde Yürütülen ve Başlatılan Projeleri PROJE KODU PROJE BÜTÇESİ (TL) G , Ç , B , Ç , Ç , Ç , Ç , Ç , Ç , Ç ,00 PROJE ADI Tarımbor Gübresinin Çeşitli Kültür Bitkilerinin verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Borla Kirlenmiş Topraklarda Yetişebilen Dirençli Yonca Bitkisi Geliştirilmesi ve Bitki Aktif Bor Alımı Mekanizmasının Araştırılması Sürekli Annular Kromotografi Teknolojisi İle Bor İzotop Zenginleştirme Zeytinde Kullanılan Uygun Bor Formu ve Dozajının Belirlenmesi İle Zeytin ve Zeytinyağının verim ve Kalitesine Etkilerinin Araştırılması Bor dozu uygulamalarının aspir (carthamus tinctorius l.) Bitkisinde verim ve kalite unsurları üzerine etkilerinin belirlenmesi Leonardit Kökenli Humik Bileşiklerin Borlu Gübrelemede Kullanım Olanaklarının Araştırılması Kesici Takımlar ve Kalıplar İçin Kubik Bor Nitrür (CBN) Kaplama Teknolojilerinin Geliştirilmesi Borik Asit ve Kimi Organik Madde (Maya Kültürü, Organik Asit, Yağ) Karışımının Toklu Rasyonlarında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması Termoset ve Termoplastik Sanayi Atıklarından Bor Katkılı Yanmaya Dirençli Yeni Nesil Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu Bor Stresinin In Vıtro Koşullarda Asmanın Fiziksel, Biyokimyasal ve Moleküler Düzeydeki Etkilerinin Belirlenmesi Ç ,00 Cevher Zenginleştirme Makinesi Geliştirilmesi Ç , Ç ,00 Bor Türevleri Kullanılarak Antimikrobiyal Yapı Malzemeleri Üretimi Bor Madeni Bileşikleri Kullanılarak Antimikrobiyal Kadın Pedi, Tampon ve Çocuk Bezi Geliştirilmesi 6

7 PROJE KODU PROJE BÜTÇESİ (TL) Ç , Ç , Ç , Ç , Ç , Ç ,12 PROJE ADI Orta Anadolu Bölgesinde Topraktan ve Yapraktan Bor Uygulamalarının Şeker Pancarının verim ve Kalitesine Etkisi Trakya Yöresinde Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Borun (B) İhtiyaç Durumunun Belirlenmesi ve verim Üzerine Etkileri Niğde, Karaman ve Tokat Yörelerinde Bor Gübrelemesinin Golden Elma Çeşidinde verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Isparta Yöresi Elma Bahçelerinin Bor Beslenme Durumlarının İncelenerek, Farklı Bor Uygulamalarının Elmanın verim ve Kalite Değerlerine Etkisinin Araştırılması Doğu Karadeniz (Ordu-Samsun) Bölgesi'nde Fındığın Bor Beslenme Durumu ve Uygun Bor Kaynağı İle Bor Gübreleme Yönteminin Belirlenmesi Niğde-Nevşehir Bölgesinde Patates Üretim Alanlarında Bitkilerin B'la Beslenme Düzeyi İle Bor Gübrelemesinin Yumru verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi G ,00 Bor Katkılı Mühendislik Plastiklerinin Geliştirilmesi P ,00 Tarım-Bor Araştırma ve Uygulama Programı Y ,00 BOREN Bor Kaplama Yetkinlik Merkezi Y ,00 BOREN Ahşap, Kompozit ve Uygulamaları Yetkinlik Merkezi Y G , G , Ç , Ç ,00 BOREN Biyolojik ve Biyoteknolojik Uygulamalar Yetkinlik Merkezi Bor Kimyasalları Kullanarak Yanmaya ve Haşerelere Dayanıklı Ahşap Kompozit Levha Üretimi Sodyum Borhidrür Üretimi İçin Sodyum Metali Pilot Tesis Üretimi Yalıtımda Kullanılan Levhaların Mineral Lifli Selüloz Malzemeden Bor Katkılı Olarak Üretilebilirliğinin Optimizasyonu Anadolu Menşeili Bir Bor Bakterisi, Bacillus Boroniphilus'un Tüm Genom Diziliminin Çıkarılması ve Hazırlanacak Genomik Kütüphanesi Üzerinden Bor İle İlgili Genlerinin Araştırılması G ,00 Sodyum Borhidrür Yakıt Pilli Araç Ç ,00 %90, %95, %99 Saflıkta Amorf Bor, %98 Saflıkta Kristal Bor ve MgB 2 Tozlarının Endüstriyel Ölçekte Üretimi Ç ,00 Jel Yöntemi İle Aısı 4140 :Çeliğinin Borlanması Ç , Ç ,00 Bor/Selüloz Nanokristalit (Whiskers) Takviyeli Nanokompozitlerin Üretimi Bor Katkılı Nanoliflerin Üretilmesi, Mekanik, Termal ve Elektrik Özelliklerinin İncelenmesi Ç ,00 Nano Bor Oksit Üretimi Ç ,00 Hidrotermal Prosesle Biyoyakıt Üretiminde Bor Katalizörlerin Etkisinin İncelenmesi 7

8 PROJE KODU PROJE BÜTÇESİ (TL) PROJE ADI Ç , Ç , Ç , Ç , Ç , Ç , Ç , Ç , Ç , Ç ,00 Nanoboyutlu Çinko Borat ve Gümüş Katkılı Çok Fonksiyonlu Tekstil Malzemeleri Geliştirilmesi Bor Bileşik ve Minerallerinin Antioksidan Enzim Aktivitelerine Etkileri Ultrasonik Sprey Piroliz (Usp) Tekniği İle Lityum (Li) İyon Pilleri İçin Bor Katkılı Yeni Nesil Katot Malzemelerinin Limxbyo (M= Fe, Mn, Ni Geliştirilmesi Bor Esaslı Yeni Anorganik-Organik Melez Polimerik Malzemelerin Tasarımı, Sentezi ve Teknolojik Uygulamaları Bor-Dipirin (Bodıpy) Sınıfı Organik Boyarmaddelerin Pratik Sentez ve Uygulama Çalışmaları Stiren Bütil Akrilatlı Dış Cephe Boyalarında Dolgu ve Katkı Maddesi Olarak Borun Kullanılabilirliğinin Geliştirilmesi Deoksiglukoza bağlanmış borik asitin (boric asit B(OH)3), farklı kanser hücre serilerinde (k562, hl60, ht29, mcf-7, raji) proliferasyon ve apoptozise etkisi ve boron nötron yakalama terapisi (bnct) için deoksiglukoz ve flu-deoksiglukozun, kullanımı. Hidrojen Üretimi İçin Polimer Destekli Katı Faz Katalitik Amonyum Borür Üretim Koşulları ve Kinetiğinin Belirlenmesi Polimer Elektrolit Membran Yakıt Hücrelerinde (Pemfc) Kullanım Amaçlı Vinil Fosfonik Asit ve Vinil Benzen Boronik Asit İçerikli Farklı Proton İletken Kopolimerlerin Üretilmesi Boronik Asit İçeren İletken Polimer Tabanlı Enzimatik Kolesterol Biyosensörlerinin Geliştirilmesi Ç ,00 Karboran Esaslı Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Ç ,00 Doğal Taş Kesici Takımlarda Bor Karbür (B 4C) Kullanılabilirliğinin Araştırılması Ç , Ç , Ç ,00 Yüksek Saflıkta (> 99,9%) Elementel Amorf ve Kristal Bor Üretimi İçin Yeni Yöntemler ve Ürünlerin Oksijen Safsızlıklarının Tayini Boryl-Metilendimetiliminum Tuzları ve Diazatriborolidin- Dianyon Türevlerinin Sentezleri Çözünür ve İşlenebilir Bor Subftalosiyanin Malzemeleri ve Organik Güneş Pili Uygulamaları Ç ,00 Hidrojen Depolama İçin Amonyum Boran (NH 3BH 3 ) Üretimi ve Proses Optimizasyonu Ç ,00 Bor Katkılı Pestisit Kalıntısı Uzaklaştırıcılarının Geliştirilmesi Ç ,00 Bor Bileşikleri Katılmış Boyaların Bakterilerin ve Mantarların Yüzey Kolonizasyonuna Etkisinin Araştırılması 8

9 4. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER a) Bütçe Giderleri: Temmuz-Aralık 201 Dönemi Ekonomik Kod I.Düzey Tahmini Bütçe Gider Gerçekleşmeleri; Personel Giderleri: ,00 TL olan başlangıç ödeneğinin, 2012 yılsonuna kadar gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: ,00 TL olan başlangıç ödeneğinin, 2012 yılsonuna kadar gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri: ,00 TL olan başlangıç ödeneğinin, 2012 yılsonu gerçekleşmesinin %30 azalışla ,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Cari Transferler: ,00 TL olan başlangıç ödeneğinin, 2012 yılsonuna kadar gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sermaye Giderleri: ,00 TL olan başlangıç ödeneğinin, 2012 yılsonu gerçekleşmesinin %10 azalışla ,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sapmanın nedeni; proje başvurularının ve kabul edilen proje sayısının tahmin edilenin altında kalmasından kaynaklanmaktadır. b)-bütçe Gelirleri: Temmuz-Aralık 2012 Dönemi Ekonomik Kod I.Düzey Tahmini Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri; Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: ,00 TL olan gelir tahmininin, 2012 yılsonu gerçekleşmesinin %23 azalışla ,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sapmanın nedeni; proje başvurularının ve kabul edilen proje sayısının yeterli düzeyde olmaması ve diğer gelirler kaleminde meydana gelen gelir artışının tahmin edilen tutarın üzerinde olmasından kaynaklanmıştır. Diğer Gelirler: ,00 TL olan gelir tahmininin 2012 yılsonu gerçekleşmesinin %55,7 artışla ,86.- TL olmuştur. c) Finansman: Temmuz-Aralık 2012 dönemi bütçe giderleri hazine yardımları ile finanse edilecektir. 5. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Temmuz 2012 öncesinde başlatılan ve halen yürütülmesine devam edilen projelerin desteklenmesine devam edilecektir. Halen değerlendirmesi devam eden adet projelerin değerlendirme işlemleri tamamlanacak ve kalan ödenek, desteklenmesi uygun görülen projelere tahsis edilecektir. 9