BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S."

Transkript

1 BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. KORUMA AMAÇLI SEMSIYE FONU IÇTÜZÜGÜ KAPSAMINDA PAYLARI IHRAÇ EDILEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE SEMSIYE FON IÇTÜZÜGÜ ILE BIRLIKTE TASARRUF SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULMAK VE ÜCRETSIZ OLARAK KENDILERINE VERILMEK ÜZERE YETERLI SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU IZAHNAME YENI BIR IHRACA KADAR GEÇERLI OLUP, IZAHNAME KAPSAMINDAKI BILGILERDEKI DEGISIKLIKLER TICARET SICILINE TESCIL VE TÜRKIYE TICARET SICILI GAZETESI NDE ILANINI MÜTEAKIP BU IZAHNAMENIN EKI HALINE GETIRILIR. BU ALT FON TARAFINDAN HEDEFLENEN % 100 ANAPARA KORUMASI VE ANAPARANIN ÜZERINDEKI GETIRI KESIN BIR TAAHHÜT NITELIGINDE DEGILDIR VE ALT FONUN YATIRIM DÖNEMININ SONUNDA GERÇEKLESMEME RISKI BULUNMAKTADIR. YATIRIMCILAR, BU ALT FONA YATIRIM YAPMADAN ÖNCE, ALT FONUN, BU IZAHNAMEDE AÇIKLANAN RISKLERINI VE DIGER ÖZELLIKLERINI GÖZÖNÜNDE BULUNDURMALIDIRLAR. TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. NIN KORUMA AMAÇLI SEMSIYE FONU NA BAGLI B TIPI % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YIRMIBIRINCI ALT FONU NUN BIRINCI IHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA ILISKIN IZAHNAMEDIR. Türk Ekonomi Bankasi A.S. tarafindan 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu nun 37. ve 38. maddelerine dayanilarak, 27/04/2009 tarihinde ISTANBUL ili Ticaret Sicili Memurluguna sicil numarasi altinda kaydedilen ve 30/04/2009 tarih ve 7302 sayili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen semsiye fon içtüzügü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katilma paylari karsiliginda toplanacak paralarla, katilma payi sahipleri hesabina, riskin dagitilmasi ve inançli mülkiyet esaslarina göre sermaye piyasasi araçlari, ters repo ve Kurulca uygun görülen diger finansal varliklardan olusan portföyü isletmek amaciyla Sermaye Piyasasi Kurulu nun 21/04/2009 tarih ve B.02.1.SPK sayili izni ile kurulmus Türk Ekonomi Bankasi A.S. Koruma Amaçli Semsiye Fonu na (Semsiye Fon) bagli B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçli Yirmibirinci Alt Fonu nun (Alt Fon) katilma paylarinin birinci ihraç halka arzina iliskin izahnamedir. Bu alt fona istirak saglayan ve alt fon varligina katilim oranini gösteren, semsiye fonun 1. tertip adet katilma paylari, Sermaye Piyasasi Kurulu nca 08/05/2009 tarih ve KB.504/266 sayi ile kayda alinmistir. Ancak bu kayda alinma, semsiye fonun ve katilma paylarinin, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamina gelmez. Bu alt fonun paylarinin halka arz talebi Sermaye Piyasasi Kurulu nun 17/05/2011 tarih ve B.02.1.SPK sayili yazisi ile olumlu karsilanmistir. Bu alt fon ve semsiye fon içtüzügü kapsaminda ihraç edilen diger alt fonlarin tedavülde bulunan paylarinin toplami semsiye fonun toplam pay sayisini geçemez. Bir semsiye fon kapsamindaki her bir alt fonun tüm varlik ve yükümlülükleri birbirinden ayridir. I. SEMSIYE FON VE ALT FON HAKKINDA BILGILER: 1. Semsiye Fonun Türü Yatirimcinin baslangiç yatiriminin belirli bir bölümünün,tamaminin ya da baslangiç yatiriminin üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatirimciya geri ödenmesinin, uygun bir yatirim stratejisine dayanilarak en iyi gayret esasi çerçevesinde amaçlandigi ve semsiye fon seklinde kurulan fonlar KORUMA AMAÇLI FON olarak adlandirilir. 2. Semsiye Fon Tutari TL 3. Semsiye Fonun Pay Sayisi Adet (Bu alt fon ve semsiye fon içtüzügü kapsaminda ihraç edilen diger alt fonlarin tedavülde bulunan paylarinin toplami semsiye fonun toplam pay sayisini geçemez.) 4. Alt Fonun Tipi B Tipi 5. Alt Fonun Süresi Süresizdir. 6. Alt Fonun Talep 23/05/ /05/2011 tarihleri arasidir. Toplama Dönemi 7. Alt Fonun Yatirim 31/05/ /04/2012 tarihleri arasidir. (330 gün) Dönemi 8. Alt Fon Portföy Mahmut Burak Öztunç Yöneticisinin Unvani

2 II. ALT FONUN YATIRIM AMACI VE PORTFÖY YÖNETIM STRATEJISI: Alt fon portföyündeki varliklar Sermaye Piyasasi Kurulu'nun düzenlemelerine, semsiye fon içtüzügüne ve alt fon izahnamesine uygun olarak seçilir ve alt fon portföyü yönetici tarafindan içtüzügün 5. maddesine ve Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri:VII, No:10 sayili Tebligi nin 41. maddesine uygun olarak yönetilir. Alt fonun yatirim amaci bir yandan yatirimcilarin anaparalarini korurken, diger yandan da opsiyon sözlesmesi araciligiyla yatirimcilara getiri saglayabilmektir. Opsiyon sözlesmesinin fon içindeki dagilimi asagidaki mantik çerçevesi içinde planlanmistir. Koruma amaçli fonlarda, anapara korumasinin saglanabilmesi için getirisi fonun yatirim dönemi boyunca belli ve degismeyen bir enstrümana ihtiyaç duyulmaktadir. Türkiye piyasalarinda böyle bir getiriyi sunabilecek ürünler; 1) Devlet Tahvili 2) Hazine Bonosu 3) Ters repo islemi olabilir. Anaparanin korunmasi amacina yönelik olarak, alt fon portföyünün yaklasik %92 lik kismi ile fonun halka arz sürecinde uygun vade ve getiride bir hazine bonosu veya devlet tahvili bulunmasi durumunda hazine bonosu veya devlet tahviline, uygun vade ve getiride bir hazine bonosu veya devlet tahvili bulunamamasi durumunda ise sözlesme dahilinde borsa disi (OTC) ters repo ya yatirim yapilacaktir. Getiri hedefine yönelik olarak ise, portföyün %8 i ile ilgili masraflar ve yönetim komisyonu düsüldükten sonra, fonun yatirim dönemi sonundaki potansiyel getirisini olusturacak olan borsa disi Opsiyon sözlesmelerinde degerlendirilecektir. Türkiye de borsa disi opsiyon piyasalarinin yeterli derinlikte ve likit olmamasi nedeniyle fon portföyüne yurtdisinda yazilan Amerikan Dolari/Türk Lirasi (USD/TRY), Euro/Türk Lirasi (EUR/TRY) ve Ingiliz Sterlini/Türk Lirasi (GBP/TRY) paritelerine dayali bir opsiyon sözlesmesi ne yatirim yapilacaktir. Yatirimcilar, istirak orani ölçüsünde opsiyon sözlesmesi uyarinca hesaplanacak getiriyi elde edeceklerdir. Opsiyon sözlesmesi uyarinca getiri hesaplamasi; USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY paritelerinin her birinin baslangiç degeri, 31/05/2011, 01/06/2011 ve 02/06/2011 tarihlerindeki degerlerinin aritmetik ortalamasi alinarak ayri ayri belirlenir. 1) Yukarida belirtilen üç ürünün her birinin /08/2011 tarihlerindeki kapanis degerlerinin aritmetik ortalamasina bakilir. Bu degerlerin her biri, 31/05/2011, 01/06/2011 ve 02/06/2011 tarihlerindeki baslangiç degerleri aritmetik ortalamasina esit veya altinda ise müsteri brüt %3,25* getiri elde eder ve tutar 25/08/2011 tarihinde ilgili müsteri hesabina aktarilir, üzerinde ise herhangi bir getiri olusmaz. 2) Yukarida belirtilen üç ürünün her birinin /11/2011 tarihlerindeki kapanis degerlerinin aritmetik ortalamasina bakilir. Bu degerlerin her biri, 31/05/2011, 01/06/2011 ve 02/06/2011 tarihlerindeki baslangiç degerleri aritmetik ortalamasina esit veya altinda ise müsteri brüt %3,25* getiri elde eder, eger bir önceki dönem getiriye hak kazanilmamissa bu getiri (%3,25) de müsteriye ödenir. Ilgili tutar 15/11/2011 tarihinde ilgili müsteri hesabina aktarilir, üzerinde ise herhangi bir getiri olusmaz. 3) Yukarida belirtilen üç ürünün her birinin /01/2012 tarihlerindeki kapanis degerlerinin aritmetik ortalamasina bakilir. Bu degerlerin her biri, 31/05/2011, 01/06/2011 ve 02/06/2011 tarihlerindeki baslangiç degerlerinin aritmetik ortalamasina esit veya altinda ise müsteri brüt %3,25* getiri elde eder, ayrica daha önceki dönemlerdeki hak kazanilmamis getiriler (her bir dönem için %3,25) de müsteriye ödenir. Ilgili tutar 02/02/2012 tarihinde ilgili müsteri hesabina aktarilir, üzerinde ise herhangi bir getiri olusmaz. 4) Yukarida belirtilen üç ürünün her birinin /04/2012 tarihlerindeki kapanis degerlerinin aritmetik ortalamasina bakilir. Bu degerlerin her biri, 31/05/2011, 01/06/2011 ve 02/06/2011 tarihlerindeki baslangiç degerlerinin aritmetik ortalamasina esit veya altinda ise müsteri brüt %3,25* getiri elde eder, ayrica daha önceki dönemlerdeki hak kazanilmamis getiriler (her bir dönem için %3,25) de müsteriye ödenir. Ilgili tutar 25/04/2012 tarihinde ilgili müsteri hesabina aktarilir, üzerinde ise herhangi bir getiri olusmaz. Yatirim dönemi sonunda her bir üç aylik dönemde yukaridaki 4 olasiligin da gerçeklesmemesi durumunda müsteri anaparasi korumasi elde edecektir. Istirak orani %100 olarak belirlenmistir. 2

3 *Opsiyon sözlesmesinin içerigi geregi, degisen piyasa kosullari uyarinca getiri orani (%3,25) piyasa kosullarina bagli olarak yukari veya asagi yönde degisebileceginden, bu oran ve asagida belirtildigi üzere diger bilgiler, en geç yatirim dönemi baslangiç tarihini takip eden 2 isgünü içerisinde sirkülerin ilan edildigi Türkiye çapinda yayin yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskisinda yapilacak ilan ve Kurucu tarafindan uygun görülen diger yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktir. Tanimlamalar: X(0) : Ürünlerin Baslangiç Degerleri Aritmetik Ortalamalar Alinan Degerler: Opsiyona Konu Olan Varlik Tarih Kapanis Fiyati USD/TRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 Kapanis Fiyati EUR/TRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 Kapanis Fiyati GBP/TRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 X(T): Ürünlerin 1. Dönem Sonundaki Degerleri Aritmetik Ortalamalar Alinan Degerler: Opsiyona Konu Olan Varlik Tarih Kapanis Fiyati USD/TRY /08/2011 Kapanis Fiyati EUR/TRY /08/2011 Kapanis Fiyati GBP/TRY /08/2011 X(T): Ürünlerin 2. Dönem Sonundaki Degerleri Aritmetik Ortalamalar Alinan Degerler: Opsiyona Konu Olan Varlik Tarih Kapanis Fiyati USD/TRY /11/2011 Kapanis Fiyati EUR/TRY /11/2011 Kapanis Fiyati GBP/TRY /11/2011 X(T): Ürünlerin 3. Dönem Sonundaki Degerleri Aritmetik Ortalamalar Alinan Degerler: Opsiyona Konu Olan Varlik Tarih Kapanis Fiyati USD/TRY /01/2012 Kapanis Fiyati EUR/TRY /01/2012 Kapanis Fiyati GBP/TRY /01/2012 X(T): Ürünlerin 4. Dönem Sonundaki Degerleri Aritmetik Ortalamalar Alinan Degerler: Opsiyona Konu Olan Varlik Tarih Kapanis Fiyati USD/TRY /04/2012 Kapanis Fiyati EUR/TRY /04/2012 Kapanis Fiyati GBP/TRY /04/2012 USD/TRY Kurunun Baz Alinacak Referans ; Avrupa Merkez Bankasi nin her gün saat 14:15 te açikladigi EUR/TRY Kurunun EUR/USD paritesine bölünerek bulunacak USD/TRY degeri baz alinacaktir. (Reuters Sayfasi ECB37) (Web sitesi: ) GBP/TRY Kurunun Baz Alinacak Referans ; Avrupa Merkez Bankasi nin her gün saat 14:15 te açikladigi EUR/TRY Kurunun EUR/GBP paritesine bölünerek bulunacak GBP/TRY degeri baz alinacaktir. (Reuters Sayfasi ECB37) (Web sitesi: ) EUR/TRY Kurunun Baz Alinacak Referans ; Avrupa Merkez Bankasi nin her gün saat 14:15 te açikladigi EUR/TRY Kurunun degeri baz alinacaktir. (Reuters Sayfasi ECB37) (Web sitesi: ) Alt fon portföyüne alinan opsiyon sözlesmesinin getirisi dayanak varligin getirisi ile ayni olmayabilir. Bunun temel nedeni yatirimin dogrudan dayanak varliga degil, sözlesmede belirlenen esaslar çerçevesinde söz konusu varligi 3

4 dayanak alan bir opsiyon sözlesmesine yatirim yapilmasidir. Dolayisiyla, alt fon portföyüne yansitilacak getiri tamamiyla opsiyon sözlesmesinin sartlarina göre olusacaktir. Yukarida yer verilen oranlar piyasa kosullarina bagli olarak degisebileceginden, getiri orani, kesinlesen portföy dagilimi, istirak orani ve gerekli görülen diger bilgiler, en geç yatirim dönemi baslangiç tarihini takip eden 2 isgünü içerisinde sirkülerin ilan edildigi Türkiye çapinda yayin yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskisinda yapilacak ilan ve Kurucu tarafindan uygun görülen diger yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktir. Opsiyon Sözlesmesi Uyarinca Örnek Hesaplama: (Hesaplamada yer alan degerler örnek amaçli kullanilmis olup gelecege yönelik bir beklenti içermemektedir.) 1. Dönem sonu için Pariteler Baslangiç Tarihi Baslangiç Bitis Tarihi Bitis Baslangica göre USDTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 1, /08/2011 1,4200 Altinda EURTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 2, /08/2011 1,9600 Altinda GBPTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 2, /08/2011 2,2000 Altinda Pariteler Baslangiç Tarihi Baslangiç Senaryo 1 Senaryo 2 Bitis Tarihi Bitis Baslangica göre USDTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 1, /08/2011 1,6000 Üzerinde EURTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 2, /08/2011 1,9600 Altinda GBPTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 2, /08/2011 2,2000 Altinda Istirak Orani 100% Istirak Orani 100% Opsiyon Getirisi(Brüt) 3,25% Opsiyon Getirisi(Brüt) 0,00% (Bitis : USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY paritelerinin belirlenen tarihlerdeki degerlerin aritmetik ortalamasi) (Baslangiç : USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY paritelerinin belirlenen tarihlerdeki degerlerin aritmetik ortalamasi) Senaryo 1 : Bu senaryoda 1. dönem sonunda her bir paritenin bitis degeri baslangiç degerine esit yada altindadir. Müsteri brüt %3,25 getiri elde eder. (Yatirim tutari TL olan müsteri brüt TL getiri elde eder ve tutar ilgili müsteri hesabina aktarilir) Senaryo 2 : Bu senaryoda 1. dönem sonunda EUR/TRY ve GBP/TRY paritelerinin bitis degeri baslangiç degerinin altinda olmasina karsin USD/TRY bitis degeri baslangiç degerinin üzerindedir. Müsteri herhangi bir getiri elde etmeyecektir. 2. Dönem sonu için Pariteler Baslangiç Tarihi Baslangiç Bitis Tarihi Bitis Baslangica göre USDTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 1, /11/2011 1,5200 Esit EURTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 2, /11/2011 1,9400 Altinda GBPTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 2, /11/2011 2,1000 Altinda Pariteler Baslangiç Tarihi Baslangiç Senaryo 1 Senaryo 2 Bitis Tarihi Bitis Baslangica göre USDTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 1, /11/2011 1,5000 Altinda EURTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 2, /11/2011 2,2500 Üzerinde GBPTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 2, /11/2011 2,5000 Üzerinde Istirak Orani 100% Istirak Orani 100% Opsiyon Getirisi(Brüt) 3,25% Opsiyon Getirisi(Brüt) 0,00% (Bitis : USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY paritelerinin belirlenen tarihlerdeki degerlerin aritmetik ortalamasi) (Baslangiç : USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY paritelerinin belirlenen tarihlerdeki degerlerin aritmetik ortalamasi) 4

5 Senaryo 1 : Bu senaryoda 2. dönem sonunda her bir paritenin bitis degeri baslangiç degerine esit yada altindadir. Müsteri brüt %3,25 getiri elde eder. (Yatirim tutari TL olan müsteri brüt TL getiri elde eder ve tutar ilgili müsteri hesabina aktarilir) Eger 1. dönem sonunda opsiyon sartlari olusmamis ve müsteri herhangi bir getiri elde edememisse, bu dönemde (2. dönem) sartlar geçeklestiginden, opsiyonun yapisi geregi müsteri bir önceki getiriye de hak kazanir (%3,25 + %3,25 = %6,50) (Böyle bir durumda yatirim tutari TL olan müsteri brüt TL getiri elde eder ve tutar ilgili müsteri hesabina aktarilir). Senaryo 2 : Bu senaryoda 2. dönem sonunda USD/TRY paritesinin bitis degeri baslangiç degerinin altinda olmasina karsin EUR/TRY ve GBP/TRY paritelerinin bitis degerleri baslangiç degerinin üzerindedir. Müsteri herhangi bir getiri elde etmeyecektir. 3. Dönem sonu için Pariteler Baslangiç Tarihi Baslangiç Bitis Tarihi Bitis Baslangica göre USDTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 1, /01/2012 1,4300 Altinda EURTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 2, /01/2012 1,9800 Altinda GBPTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 2, /01/2012 2,3000 Altinda Pariteler Baslangiç Tarihi Baslangiç Senaryo 1 Senaryo 2 Bitis Tarihi Bitis Baslangica göre USDTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 1, /01/2012 1,6200 Üzerinde EURTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 2, /01/2012 2,1000 Altinda GBPTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 2, /01/2012 2,3800 Altinda Istirak Orani 100% Istirak Orani 100% Opsiyon Getirisi(Brüt) 3,25% Opsiyon Getirisi(Brüt) 0,00% (Bitis : USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY paritelerinin belirlenen tarihlerdeki degerlerin aritmetik ortalamasi) (Baslangiç : USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY paritelerinin belirlenen tarihlerdeki degerlerin aritmetik ortalamasi) Senaryo 1 : Bu senaryoda 3. dönem sonunda her bir paritenin bitis degeri baslangiç degerinin altindadir. Müsteri brüt %3,25 getiri elde eder. (Yatirim tutari TL olan müsteri brüt TL getiri elde eder ve tutar ilgili müsteri hesabina aktarilir) Müsteri ayni zamanda geçmis dönemde opsiyon sartlarinin olusmamasi nedeniyle elde edemedigi getirilere de hak kazanir. (Örn: Müsteri daha önce hiçbir getiri elde edememisse brüt %9,75, 1. dönem sonunda getiri elde etmis ancak 2. dönem sonunda edememisse, 1. ve 2. döneme ait olmak üzere toplam brüt %6,50 getiri elde eder ve tutar ilgili müsteri hesabina aktarilir). Senaryo 2 : Bu senaryoda 3. dönem sonunda EUR/TRY ve GBP/TRY paritelerinin bitis degerleri baslangiç degerlerinin altinda olmasina karsin USD/TRY paritesinin bitis degeri baslangiç degerlerinin üzerindedir. Müsteri herhangi bir getiri elde etmeyecektir. 4. Dönem sonu için Senaryo 1 Pariteler Baslangiç Tarihi Bitis Tarihi göre Orani Getirisi(Brüt) USDTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 1, /04/2012 1,4600 Altinda EURTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 2, /04/2012 2,1800 Esit GBPTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 2, /04/2012 2,3600 Altinda 100% 3,25% Pariteler Baslangiç Tarihi Baslangiç Senaryo 2 Bitis Tarihi Bitis Baslangica göre USDTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 1, /04/2012 1,4800 Altinda EURTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 2, /04/2012 2,3000 Üzerinde GBPTRY 31/05/2011, 01-02/06/2011 2, /04/2012 2,4500 Altinda Istirak Orani 100% Opsiyon Getirisi(Brüt) 0,00% 5

6 (Bitis : USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY paritelerinin belirlenen tarihlerdeki degerlerin aritmetik ortalamasi) (Baslangiç : USD/TRY, EUR/TRY, GBP/TRY paritelerinin belirlenen tarihlerdeki degerlerin aritmetik ortalamasi) Senaryo 1 : Bu senaryoda 4. dönem sonunda her bir paritenin bitis degeri baslangiç degerine esit yada altindadir. Müsteri brüt %3,25 getiri elde eder. (Yatirim tutari TL olan müsteri brüt TL getiri elde eder ve tutar ilgili müsteri hesabina aktarilir) Müsteri ayni zamanda geçmis dönemde opsiyon sartlarinin olusmamasi nedeniyle elde edemedigi tüm getirilere de hak kazanir. Senaryo 2 : Bu senaryoda 4. dönem sonunda USD/TRY ve GBP/TRY ürünlerinin bitis degerleri baslangiç degerlerinin altinda olmasina karsin EUR/TRY paritesinin bitis degerleri baslangiç degerlerinin üzerindedir. Müsteri herhangi bir getiri elde etmeyecektir. Hesaplamalardaki degerler örnek amaçlidir. Hesaplanan getiriler ve vade sonu degeri vergi öncesi rakamlari yansitmaktadir. Alt Fon portföyüne alinan opsiyon sözlesmesinin getirisi, opsiyonun dayanak varliginin getirisi ile ayni olmayabilir. Bunun temel nedeni yatirimin dogrudan dayanak varliga degil, sözlesmede belirlenen esaslar çerçevesinde söz konusu varligi dayanak alan bir opsiyon sözlesmesine yapilmasidir. Dolayisiyla, Alt Fon portföyüne yansitilacak getiri tamamiyle opsiyon sözlesmesinin sartlarina göre olusacaktir. Alt Fon un portföy yapisi statik ve portföy yönetim sekli pasif olacaktir. Alt Fon portföyü talep toplama dönemini takip eden dönemde olusturulacak ve yatirim dönemi sonuna kadar herhangi bir baska islem gerçeklestirilmeyecektir. Alt Fon un portföy yönetim stratejisinde ve türünde fonun yatirim dönemi süresince degisiklik yapilmayacaktir. Yukarida yer verilen oranlar piyasa kosullarina bagli olarak degisebileceginden, kesinlesen portföy dagilimi, Endeksin baslangiç degeri, getiriye katilim orani, Alt Fon yönetim ücreti ile birlikte gerekli görülen diger bilgiler, en geç yatirim dönemi baslangiç tarihini takip eden 2 isgünü içerisinde sirkülerin ilan edildigi Türkiye çapinda yayin yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskisinda yapilacak ilan ve Kurucu tarafindan uygun görülen diger yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktir. KURUCU VE YÖNETICI, YUKARIDA YER VERILEN YATIRIM AMACININ GERÇEKLESTIRILMESI IÇIN EN IYI GAYRETI GÖSTERECEKTIR. ANCAK SÖZ KONUSU YATIRIM HEDEFININ GERÇEKLESMEME OLASILIGI BULUNMAKTADIR. III. TEMEL YATIRIM RISKLERI Yatirimcilar alt fona yatirim yapmadan önce alt fonla ilgili temel yatirim risklerini degerlendirmelidirler. Yatirimcilarin alt fonun maruz kaldigi temel risklerden kaynaklanabilecek degisimler sonucunda alt fon fiyatindaki olasi düsüslere bagli olarak yatirimlarinin degerinin baslangiç degerinin altina düsebilecegini göz önünde bulundurmalari gerekmektedir. Genel Piyasa Riski Piyasa fiyatlarindaki (faiz, kur, emtia, hisse senedi fiyati vb.) olagan veya beklenmeyen hareketlere bagli olarak fon portföy degerinde ortaya çikabilecek zarar ihtimalini ifade eder. Piyasalar, Alt Fon un getiri saglayabilmesini engelleyecek sekilde aksi yönde hareket ediyorlarsa yatirimci, yatirim dönemi sonunda herhangi bir ilave getiri elde edemeden anaparasini geri almakla yetinebilir. Ayrica, yatirim dönemi sonuna kadar beklemeksizin paylarini ara dönemde Alt Fon a geri satan yatirimcilar, bozum taleplerinin Alt Fon portföyünde yer alan ters repo/hazine bonosu ve opsiyon sözlesmelerinin o günkü degerleri üzerinden kismi geri satimlarindan elde edilecek nakit ile karsilanacak olmasi nedeniyle, piyasa hareketlerinden etkileneceklerdir ve anaparalarinin %100 ünü geri alamayabilirler. 6

7 Faiz Orani Riski Faiz orani riski, Alt Fon portföyünde yer alan Türk Lirasi ve Yabanci Para cinsi tanimli faize duyarli finansal varliklarin ilgili faiz oranlarindaki olasi hareketler nedeniyle fonun net varlik degerinin olumsuz etkilenmesi sonucu maruz kalabilecegi zarar ihtimalini ifade eder. Alt Fon portföyünün yaklasik %92 si ile fonun yatirim dönemine uygun olarak hazine bonosu ve/veya devlet tahvili ve/veya borsa disi ters repo sözlesmesine yapacagi yatirim nedeni ile Alt Fondan erken çikan yatirimcilar için faiz orani riski vardir. Likidite Riski Alt Fon un portföyündeki nakit akisindaki dengesizlik sonucunda nakit çikislarini tam olarak ve zamaninda karsilayacak düzeyde ve nitelikte nakit girisine veya hazir degere sahip bulunmamasi, hazir degerlerinin nakde dönüstürülememesi nedeniyle zarara ugrama ihtimalidir. Kur Riski Alt Fon un yönetimi altinda tuttugu portföylerdeki yabanci para cinsinden finansal enstrümanlarin varliklar (alacak haklari) ve yükümlülükler bazinda yabanci para birimlerinin birbirlerine ve/veya Türk Lirasina karsi deger kazanma ve kaybetmeleri sonucunda ortaya çikan degisiklikler sonucu olasi deger kayiplarindan dogabilecek zarar ihtimalini ifade eder. Karsi Taraf Riski Karsi taraf riski, borçlanma araçlarina yapilan yatirimlarda, yatirim yapilan ülke hazineleri de dahil olmak üzere, karsi tarafin borcunu ödeyememe riskidir. Karsi tarafin yükümlülüklerini yerine getirememesinin sebepleri ise genelde iflas etmesi veya ödeme aczi içine girmesidir. Bu gibi durumlarda Alt Fon un islem yaptigi tüzel kisilik temerrüde düsmektedir. Islemleri kanitlayan ve destekleyen bir islem belgesi mevcut olsa ve bu belge her iki tarafça imzalanmis olsa dahi temerrüde düsüldügünde karsi taraf, kabul edilen getiriyi saglayamayabilir. Operasyonel Risk Kredi ya da piyasa riski ile ilgili olmayan nedenlerden dolayi operasyonlar sonucunda zarar olusmasi ihtimali operasyonel risk olarak adlandirilabilir. Operasyonel riskin kaynaklari arasinda, kullanilan sistemlerin yetersizligi, basarisiz yönetim, personelin hatali ya da hileli islemleri gibi kurum içi etkenlerin yani sira, dogal afetler, rekabet kosullari, politik rejim degisikligi gibi kurum disi etkenler olabilir. Yogunlasma riski Yogunlasma riski, belli bir varliga ve/veya vadede yogun yatirim yapilmasi sonucu Alt Fon un bu varligin ve vadenin içerdigi risklere maruz kalmasidir. Yasal risk Yasal risk, Alt Fon un halka arz edildigi dönemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen degisiklerden Alt Fon un olumsuz etkilenmesi riskidir. Özellikle, vergi mevzuatinda olabilecek degisiklikler Alt Fon un degerini ve fiyatini etkileyebilecektir. Yukaridaki risklere iliskin olarak Sermaye Piyasasi Kurulu nun Menkul Kiymet Yatirim Fonlarinin Risk Yönetim Sistemlerine iliskin Ilkeler konulu tarih ve 35 sayili karari, Seri: VII, No: 10 Sayili Yatirim Fonlarina Iliskin Esaslar Tebligi ve diger Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri kapsaminda risk yönetimi esaslari olusturulmustur. IV. HEDEFLENEN % 100 ORANINDAKI ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANMA KOSULLARI: Alt fon katilma payi satin alan yatirimcilar, sadece alt fonun ilan edilen yatirim dönemi sonuna kadar kalirlarsa dönem sonundaki %100 anapara korumasindan yararlanabileceklerdir. Daha önce paylarini iade eden yatirimcilar ise paylarini o günkü net aktif deger üzerinden nakde dönüstüreceklerdir. Bu tutar anaparanin %100 ünün üzerinde olabilecegi gibi altinda da olabilir. Yatirimcilarin alt fon paylarini alt fonun yatirim dönemi sonundan önceki bir tarihte alt fona iade etmeleri halinde herhangi bir anapara korumasi söz konusu olmadigi gibi, %1,5 oraninda erken çikis ücreti uygulanacaktir. 7

8 ALT FONA ILISKIN OLARAK YATIRIMCILAR TARAFINDAN ÖDENEN KOMISYONLAR, YATIRIM DÖNEMI SONUNDA KORUNMASI AMAÇLANAN YATIRIM TUTARINI AZALTAMAZ. V. ALT FONUN YATIRIM YAPACAGI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARININ SEÇIMI VE RISKIN DAGITILMASI ESASLARI: 1. Alt fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikasi ile yabanci yatirim ortakliklarinin paylarini ve yatirim fonlarinin katilma paylarini satin alamaz. Alt fon portföy degerinin en fazla %20 si nakit degerlendirmek üzere yapilan IMKB Takas ve Saklama Bankasi A.S. nezdindeki borsa para piyasasi islemlerinden olusur. Alt fonun operasyonel islemleri nedeniyle olusabilecek likidite ihtiyacinin karsilanmasi amaciyla nakit tutulabilir. 2. Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortakligi Idaresi ve belediyelerin sermaye piyasasi araçlari ile Devletin kefalet ettigi diger kuruluslarin sermaye piyasasi araçlarinin toplam degeri alt fon portföy degerinin en az % 0 en çok % 100'ünü olusturur. Mevzuat uyarinca izin verilmis olan sermaye piyasasi araçlarina dayali olarak yapilabilecek ters repolarin degeri alt fon portföy degerinin en az % 0 en çok % 100 ünü olusturur. Teblig in 43/b maddesinde yer alan sartlar çerçevesinde alt fon portföyüne borsa disindan alinan ters repo sözlesmelerinin degeri alt fon portföy degerinin en az % 0 en çok % 100 ünü olusturur. Borsa disinda yabanci kurumlarla yapilan ters repo sözlesmelerine ancak sermaye piyasasi mevzuati uyarinca ters repo sözlesmelerine konu olabilecek menkul kiymetlere esdeger menkul kiymetler konu olabilir. 3. Alt fon portföyüne yatirim amaçli olarak alinan opsiyon sözlesmeleri ve Kurulca uygun görülen diger sermaye piyasasi araçlari nedeniyle maruz kalinan toplam risk tutari alt fon toplam degerini asamaz. Alt fon portföyüne borsa disindan alinan türev araçlar nedeniyle maruz kalinan karsi taraf riski ise alt fon toplam degerinin %20 sini asamaz. Bu sinirlamaya uyumun yalnizca söz konusu varliklarin portföye dahil edilmeleri asamasinda saglanmasi yeterlidir. Alt fon portföyüne borsa disindan alinan türev araçlar için sermaye piyasasi düzenlemelerinde yer alan niteliklere sahip teminat alinmasi halinde, her bir türev araç için alinan teminat söz konusu türev aracin karsi taraf riskinin hesaplanmasinda dikkate alinir. 4. Alt fon portföyüne borsa disindan opsiyon sözlesmeleri dahil edilecektir. Borsa disi opsiyon sözlesmelerinin dayanak varligi Amerikan Dolari/Türk Lirasi (USD/TRY), Euro/Türk Lirasi (EUR/TRY) ve Ingiliz Sterlini/Türk Lirasi (GBP/TRY) döviz kurlari olacak, borsa disi ters repo sözlesmelerine konu menkul kiymetler ise ancak sermaye piyasasi mevzuati uyarinca ters repo sözlesmelerine konu olabilecek menkul kiymetlere esdeger menkul kiymetler olacaktir. 5. Borsa disi sözlesmeler alt fonun yatirim amacina uygun olacaktir. 6. Borsa disi sözlesmelere, sözlesmenin lehdarinin alt fon olduguna, dolayisiyla sözlesmeden dogan her türlü haktan alt fonun yararlanacagina dair açik bir hüküm eklenmesi zorunludur. 7. Alt fonun borsa disinda taraf olacagi sözlesmelerin karsi taraflarinin, yatirim yapilabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olmasi gereklidir. Bu kapsamda; sayili Bankacilik Kanunu'nda tanimlanan bankalarin ve Türkiye'de yerlesik sigorta sirketlerinin garantör olabilmeleri ve Türkiye'de yerlesik mali kuruluslarin borsa disi sözlesmelerin karsi tarafi olabilmeleri için ulusal notlarinin asgari olarak yatirim yapilabilir seviyede olmasinin aranmasi, - Yurtdisinda yerlesik kuruluslar için ise Standard&Poors, Moody's ve Fitch tarafindan verilen Ihraççi notlarinin (issuer rating), ülkemizde kurulu derecelendirme kuruluslarinin ise buna denk notlarinin, garantörü olunan fonun ya da taraf olunan sözlesmenin vadesine uygun olarak uzun ya da kisa vadeli olanin esas alinmasina, derecelendirmeyi yapan kurulusun notlama sisteminde bu not bazinda vade ayrimi yapilmaksizin tek bir notun bulunmasi durumunda bu notun esas alinmasi, - Derecelendirme notu, ilgili derecelendirme kurulusunun derecelendirme sistemine göre yatirim yapilabilir seviyenin en alt sinirinda olan mali kuruluslar için notun görünümünün (Outlook) en az duragan olmasi sartinin aranmasi, - Derecelendirme kosulunun saglanip saglanmadiginin degerlendirilmesinde ilgili kurulusun aldigi en son tarihli derecelendirme notunun esas alinmasi zorunludur. 8

9 8. Sözlesmelerin herhangi bir iliskiden etkilenmeyecek sekilde objektif kosullarda yapilmasi, adil bir fiyat içermesi ve alt fon fiyatinin açiklandigi dönemlerde makul degeri üzerinden nakde dönüstürülebilir olmasi gerekmektedir. 9. Borsa disinda taraf olunacak opsiyon sözlesmeleri, ISDA kural ve uygulamalarina tabi olacaktir. VI. ALT FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETIMI VE SAKLANMASI: 1. Kurucu: Bu alt fonun bagli oldugu semsiye fonun kurucusu olarak Türk Ekonomi Bankasi A.S. riskin dagitilmasi ve inançli mülkiyet esaslarina göre, alt fonun pay sahiplerinin haklarini koruyacak sekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. 2. Yönetici: Alt fon portföyü TEB Portföy Yönetimi A.S. tarafindan kurucu ile yapilan bir portföy yönetim sözlesmesi çerçevesinde Sermaye Piyasasi Kanunu, ilgili Tebligler ve semsiye fon içtüzügü hükümlerine uygun olarak yönetilir. 3. Saklama Kurulusu: Kurucunun alt fon varliginin korunmasi ve saklanmasina iliskin sorumlulugu devam etmek üzere, alt fon portföyündeki varliklar ve ters repo islemine konu menkul kiymetler IMKB Takas ve Saklama Bankasi A.S. nezdinde muhafaza edilecektir. VII. ALT FON YÖNETIMI HAKKINDA BILGILER: Alt fonda görev alan kisilere iliskin bilgiler asagida verilmektedir: Adi Soyadi Görev Son 5 Yilda Yaptigi Isler (Yil-Sirket-Mevki) Tecrübesi (Yil) Ömer Abidin Yenidogan Emrah Hadi Tercan Mehmet Özkaya Yahya Bülent Aktas Yalçin Giray Arican Cüneyt Öztürk Mahmut Burak Öztunç Semsiye Fon Kurulu Baskani Semsiye Fon Kurulu Üyesi Semsiye Fon Kurulu Üyesi Semsiye Fon Denetçisi Alt Fon Müdürü Alt Fon Hizmet Birimi Yetkilisi Alt Fon Portföy Yöneticisi 2003 devam ediyor TEB Portföy Yönetimi A.S. Genel Müdür Teb Yatirim Menkul Degerler A.S ve Teb Portfoy Yönetimi A.S, Fon Yönetimi Bölümü, Fon Yöneticisi ABN AMRO Portföy Yönetimi A.S., Fon ve Portföy Yönetimi Bölümü, Fon Yöneticisi ( devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.S., Fon Yönetimi Bölümü, Fon Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.S. Sabit Getirili Menkul Kiymetler Genel Müdür Yardimcisi Dünya Bankasi Fon Yöneticisi 1989(Mart) -1995(Aralik): Türk Ekonomi Bankasi Teftis Kurulu Baskanligi (Müfettis) 1995(Ocak) -1995(Aralik): Türk Ekonomi Bankasi Gayrettepe Sb. Iç Yönetmen 1996(Ocak) (Haz.): Türk Ekonomi Bankasi Genel Müdürlügü Bireysel Bankacilik Isl.Proje Lideri 1997(Haz)-2005(Kas) Türk Ekonomi Bankasi Genel Müdürlük Hazine Operasyon Dept. Yöneticisi 2005(Kas) (devam ediyor) Türk Ekonomi Bankasi Genel Müdürlük Hazine Operas.Bölümü Direktörü Türk Ekonomi Bankasi A.S. -Yönetici ( ) Varlik Yatirim Ortakligi A.S. -Gn.Md.( ) Varlik Yatirim Ortakligi A.S.-MaliIsl.Md.( ) Türk Ekonomi Bankasi A.S. - Yönetmen ( ) TEB Portföy A.S. - Yönetmen ( ) TEB Portföy Yönetimi A.S. Fon Yönetimi Bölümü / Direktör (2003 devam ediyor) VIII. KATILMA PAYLARININ DEGERININ TESPITI: Atanmasina Iliskin Yönetim Kurulu Karari Tarihi ve Sayisi Mart / Mart / Mart / Mart / Mart / Mart / Subat /30 9

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S.

BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. KORUMA AMAÇLI SEMSIYE FONU IÇTÜZÜGÜ KAPSAMINDA PAYLARI IHRAÇ EDILEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE SEMSIYE FON IÇTÜZÜGÜ ILE BIRLIKTE TASARRUF

Detaylı

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/11/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0-978 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/11/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0-978 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 04/11/2011 TARİHİNDE ANKARA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 04/11/2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S.

BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. KORUMA AMAÇLI SEMSIYE FONU IÇTÜZÜGÜ KAPSAMINDA PAYLARI IHRAÇ EDILEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE SEMSIYE FON IÇTÜZÜGÜ ILE BIRLIKTE TASARRUF

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S.

BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. KORUMA AMAÇLI SEMSIYE FONU IÇTÜZÜGÜ KAPSAMINDA PAYLARI IHRAÇ EDILEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE SEMSIYE FON IÇTÜZÜGÜ ILE BIRLIKTE TASARRUF

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000. ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000. ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin I, II, IV.1, VI,

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S.

BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. KORUMA AMAÇLI SEMSIYE FONU IÇTÜZÜGÜ KAPSAMINDA PAYLARI IHRAÇ EDILEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE SEMSIYE FON IÇTÜZÜGÜ ILE BIRLIKTE TASARRUF

Detaylı

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000.

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

RHEA PORTFÖY ATA YATIRIM BÜYÜME AMAÇLI A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 3.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

RHEA PORTFÖY ATA YATIRIM BÜYÜME AMAÇLI A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 3.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Finansbank A.Ş. Geçiş B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu İçtüzüğü nün 1.1,1.3,2.1,2.4,5.7.3,5.9.2,6.1,7,8.6,8.9,8.12,9.3.3,10.5,12.1

Detaylı

I. ŞEMSİYE FON VE ALT FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. ŞEMSİYE FON VE ALT FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN 5.000.000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN 5.000.000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL BONO FONU 500.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL BONO FONU 500.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S.

BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. KORUMA AMAÇLI SEMSIYE FONU IÇTÜZÜGÜ KAPSAMINDA PAYLARI IHRAÇ EDILEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE SEMSIYE FON IÇTÜZÜGÜ ILE BIRLIKTE TASARRUF

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME.../03/2012 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 23/03/2012 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S.

BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. BU IZAHNAME TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. KORUMA AMAÇLI SEMSIYE FONU IÇTÜZÜGÜ KAPSAMINDA PAYLARI IHRAÇ EDILEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE SEMSIYE FON IÇTÜZÜGÜ ILE BIRLIKTE TASARRUF

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 12/03/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00-305.01.01-204 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 12/03/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00-305.01.01-204 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN SİRKÜLER DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

YATIRIMCILAR, FONA YATIRIM YAPMADAN ÖNCE, FONUN, BU IZAHNAMEDE AÇIKLANAN RISKLERINI VE DIGER ÖZELLIKLERINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALIDIRLAR.

YATIRIMCILAR, FONA YATIRIM YAPMADAN ÖNCE, FONUN, BU IZAHNAMEDE AÇIKLANAN RISKLERINI VE DIGER ÖZELLIKLERINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALIDIRLAR. BU IZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE FON IÇTÜZÜGÜ ILE BIRLIKTE TASARRUF SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULMAK VE ÜCRETSIZ OLARAK KENDILERINE VERILMEK ÜZERE YETERLI SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Bu izahname Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir.

Bu izahname Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

HSBC BANK A.Ş.'NİN BÜYÜME AMAÇLI A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

HSBC BANK A.Ş.'NİN BÜYÜME AMAÇLI A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2.000.000.000- ADET 1.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2.000.000.000- ADET 1. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 30.000.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 30.000.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FON A İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/10/2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-800 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/10/2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-800 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 05.10.2009 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.10.2009 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 01/02/2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 01/02/2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Fonun portföy yapısı statik olup, pasif bir portföy yönetim stratejisi uygulanacaktır.

Fonun portföy yapısı statik olup, pasif bir portföy yönetim stratejisi uygulanacaktır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 13/02/2012 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 13/02/2012 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.'NİN REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANSBANK A.Ş.'NİN REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. NIN 100.000.000 PAY 6. TERTIP B TIPI LIKIT FONU KATILMA BELGELERININ HALKA ARZINA ILISKIN IZAHNAMEDIR.

TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. NIN 100.000.000 PAY 6. TERTIP B TIPI LIKIT FONU KATILMA BELGELERININ HALKA ARZINA ILISKIN IZAHNAMEDIR. BU IZAHNAME KATILMA BELGELERININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE FON IÇTÜZÜGÜ VE HER AY ITIBARIYLE HAZIRLANAN, FONA ILISKIN MALI BILGILERIN YERALDIGI AYLIK RAPORLARLA BIRLIKTE TASARRUF SAHIPLERININ INCELEMESINE

Detaylı

HALKA ARZ TARİHİ SPK KAYIT NUMARASI TARİHİ I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

HALKA ARZ TARİHİ SPK KAYIT NUMARASI TARİHİ I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN 1.000.000 PAY 1. TERTİP B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN 1.000.000 PAY 1. TERTİP B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 10.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 10.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU. Değişiklikler 20 / 02 / 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU. Değişiklikler 20 / 02 / 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. EK/3. DUYURU METNİ TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU ING Bank A.Ş. nin Kurucusu Olduğu ING Bank A.Ş. B Tipi Likit Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FON 400.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FON 400.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 150.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 150.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ŞUBESİZ LİKİT FONU 200.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ŞUBESİZ LİKİT FONU 200.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

A.Ş.'NİN GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %98 ANAPARA GARANTİLİ IMKB 30 YÜKSELİŞ ALT FONU NUN (DOKUZUNCU ALT FON) 1

A.Ş.'NİN GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %98 ANAPARA GARANTİLİ IMKB 30 YÜKSELİŞ ALT FONU NUN (DOKUZUNCU ALT FON) 1 BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 28/12/2010 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 28/12/2010 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1,

Detaylı

1. Fonun Türü : Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ de yer alan türlerden herhangi birine girmeyen DEĞİŞKEN FON dur.

1. Fonun Türü : Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ de yer alan türlerden herhangi birine girmeyen DEĞİŞKEN FON dur. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DOKUZUNCU ALT FONU ( Birinci İhraç )

ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DOKUZUNCU ALT FONU ( Birinci İhraç ) ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DOKUZUNCU ALT FONU ( Birinci İhraç ) Talep Toplama Dönemi : Başlangıç : 04.06.2012 Bitiş : 07.06.2012 Fon Yatırım Dönemi

Detaylı

OYAK BANK A.S. B TIPI TAHVIL VE BONO FONU KATILMA BELGELERININ HALKA ARZ IZAHNAMESI

OYAK BANK A.S. B TIPI TAHVIL VE BONO FONU KATILMA BELGELERININ HALKA ARZ IZAHNAMESI BU IZAHNAME KATILMA BELGELERININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE FON IÇTÜZÜGÜ VE HER AY ITIBARIYLE HAZIRLANAN, FONA ILISKIN MALI BILGILERIN YERALDIGI AYLIK RAPORLARLA BIRLIKTE TASARRUF SAHIPLERININ INCELEMESINE

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BU İZAHNAME TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

BU İZAHNAME TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. BU İZAHNAME TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF

Detaylı

I. FON HAKKINDA BILGILER:

I. FON HAKKINDA BILGILER: BU IZAHNAME KATILMA BELGELERININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE FON IÇTÜZÜGÜ VE HER AY ITIBARIYLE HAZIRLANAN, FONA ILISKIN MALI BILGILERIN YERALDIGI AYLIK RAPORLARLA BIRLIKTE TASARRUF SAHIPLERININ INCELEMESINE

Detaylı

Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN 1.000.000 PAY 1. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. T.Halk Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart

Detaylı

A TIPI HISSE SENEDI FONU KATILMA BELGELERININ HALKA ARZ

A TIPI HISSE SENEDI FONU KATILMA BELGELERININ HALKA ARZ BU IZAHNAME KATILMA BELGELERININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE FON IÇTÜZÜGÜ VE HER AY ITIBARIYLE HAZIRLANAN, FONA ILISKIN MALI BILGILERIN YERALDIGI AYLIK RAPORLARLA BIRLIKTE TASARRUF SAHIPLERININ INCELEMESINE

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. NİN KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONU (ALTIN'IN YÜKSELİŞİNDEN GETİRİ HEDEFLEYEN) (Finart Fon Kodu : 2020) SIKÇA SORULAN SORULAR

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

II. FONUN YATIRIM AMACI VE PORTFÖY YÖNETİM STRATEJİSİ:

II. FONUN YATIRIM AMACI VE PORTFÖY YÖNETİM STRATEJİSİ: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 657.274.400 PAY 4. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 657.274.400 PAY 4. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 11.11.2008 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 11.11.

BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 11.11.2008 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 11.11. BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 11.11.2008 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 11.11.2008 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU 10 EYLÜL 2012-17 TEMMUZ 2013 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 17 TEMMUZ 2013 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

BU İZAHNAME HSBC BANK A.Ş.

BU İZAHNAME HSBC BANK A.Ş. BU İZAHNAME HSBC BANK A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.'NİN ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 20,000,000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANSBANK A.Ş.'NİN ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 20,000,000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

BU IZAHNAME FORTISBANK A.S.

BU IZAHNAME FORTISBANK A.S. BU IZAHNAME FORTISBANK A.S. KORUMA AMAÇLI SEMSIYE FONU IÇTÜZÜGÜ KAPSAMINDA PAYLARI IHRAÇ EDILEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE SEMSIYE FON IÇTÜZÜGÜ ILE BIRLIKTE TASARRUF SAHIPLERININ

Detaylı

ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI SEKİZİNCİ ALT FONU ( Birinci İhraç )

ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI SEKİZİNCİ ALT FONU ( Birinci İhraç ) ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI SEKİZİNCİ ALT FONU ( Birinci İhraç ) Talep Toplama Dönemi : Başlangıç : 21.05.2012 Bitiş : 24.05.2012 Fon Yatırım Dönemi

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 150.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 150.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 04/08/2010 tarih B.02.1.SPK.0.15-739 sayısı ile olumlu karşılanmıştır.

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 04/08/2010 tarih B.02.1.SPK.0.15-739 sayısı ile olumlu karşılanmıştır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 11/08/2010 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 11/08/2010 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. B TIPI BRIC ÜLKELERI YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU 30 HAZIRAN 2010 TARIHI ITIBARIYLA FINANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMI BANKASI A.S. B TIPI BRIC ÜLKELERI YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU 30 HAZIRAN 2010 TARIHI ITIBARIYLA FINANSAL TABLOLAR B TIPI BRIC ÜLKELERI YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU 30 HAZIRAN 2010 TARIHI ITIBARIYLA FINANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FINANSAL TABLOLAR HAKKINDA INCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankasi A.S. B Tipi BRIC Ülkeleri

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. NİN DOCTORS B TİPİ TAHVİL ve BONO ÖZEL FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANSBANK A.Ş. NİN DOCTORS B TİPİ TAHVİL ve BONO ÖZEL FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. Fonun Türü. 2. Fonun Tipi II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. Fonun Türü. 2. Fonun Tipi II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

T. HALK BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. T. HALK BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. Pamukbank T.A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine

Detaylı

İçtüzük Tadilinin Tescil Tarihi. İçtüzük Tadiline İlişkin SPKr İzin Yazısı Tarihi

İçtüzük Tadilinin Tescil Tarihi. İçtüzük Tadiline İlişkin SPKr İzin Yazısı Tarihi BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 50.000.000 ADET III. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 50.000.000 ADET III. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 265,000,000 PAY 1. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 265,000,000 PAY 1. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı