01 OCAK ARALIK 2015 FAALİYET RAPORU

Transkript

1

2

3 01 OCAK ARALIK 2015 FAALİYET RAPORU Sayfa No:0

4 İ Ç İ N D E K İ L E R 1.GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE HİSSE PERFORMANSI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, PERSONEL DURUMU VE ORGANİZASYON YAPISI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNCE OLUŞTURULAN KOMİTELER VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER YÖNETİM KURULU ve ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ÜRETİM VE SATIŞ ADETLERİ FİNANSAL DURUM VE YILLIK PERFORMANS TEMETTÜ POLİTİKASI FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sayfa No:1

5 1.GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK YAPISI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE HİSSE PERFORMANSI Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : Ticaret Ünvanı : Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ticaret Sicil numarası : Merkez K Mersis No : Merkez Adresi : Sk. No:10 A.O.S.B. Çiğli - İzmir Şube Adresi : Kızılırmak Mah Cad.No:2B/82 The Pragon İş Mrk. Çukurambar Çankaya / Ankara İrtibat Büro Adresi : Küçükbakkalköy Mahallesi, Önder Sokak, Ataşehir İSTANBUL İnternet Sitemiz : Mail adresimiz : yatirimciiliskileri@katmerciler.com.tr Esas Sermaye : TL Ödenmiş Sermaye : TL Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, %46,11 pay oranı ile İsmail Katmerci hakim pay sahibi konumundadır. Ortaklar Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) İsmail Katmerci ,11 Halka Açık Kısım ,29 Mehmet Katmerci ,40 Furkan Katmerci ,40 Havva Katmerci ,40 Ayşenur Çobanoğlu ,40 Toplam ,00 İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar : TL Nominal bedelli A grubu paylarda Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Her 1 TL nominal bedelli pay bir oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu : Yönetim Kurulu üyeleri 15 Temmuz 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 28 Temmuz 2015 tarihinde tescil edilmiş ve Tarih ve 8875 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, Özgeçmişleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporunda açıklandığı için ayrıca burada açıklanmamıştır. Sayfa No:2

6 A d ı S o y a d ı Ü n v a n ı Görev Süresi İsmail Katmerci Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Katmerci Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür Haydar Kemal Kurt Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Filiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Reyhan Özal Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin 10, 11 ve 12. Maddelerine göre belirlenmiştir. Pay senedi fiyatlarının dönem içinde gösterdiği gelişme : Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Ana Pazar da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu döneminde en düşük 2,68 TL den en yüksek 11,42 TL den işlem görmüş olup, tarihli kapanış fiyatına istinaden şirketin piyasa değeri TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz paylarının döneminde piyasa değerindeki gelişme aşağıda grafik olarak gösterilmiştir. Katmerciler Piyasa Değeri Grafiği (1000 TL) 2.İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, PERSONEL DURUMU VE ORGANİZASYON YAPISI İnsan Kaynakları Politikası Çalışanlarımızın firmamız ile gurur duymasını sağlamak için verimli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamayı, Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını sağlamayı, Çalışanlarımıza iyi bir kariyer planlaması yaparak, var ulan potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı, Üst yönetim olarak şeffaf ve açık bir yönetim politikası uygulamayı, İnsan kaynakları politikamızı sürekli iyileştirip geliştirmeyi hedeflemeyi, Sayfa No:3

7 Her alanda çalışanlarımız arasında fırsat eşitliğini sağlamayı ve korumayı İş Güvenliğini sağlamak için üretim araç ve gereçleri ile çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlamayı ve uygulamayı, İş Kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi, Şirket İnsan Kaynakları Politikası olarak benimsemiş ve uygulamaktadır. Organizasyon Yapısı Finansman Müdürü Mali İşler Koord. Muhasebe Müdürü Muhasebe Şefi Yönetim Temsilcisi İnsan Kaynakları Şefi Satın Alma Müdürü Elekt. & Elektronik Müdürü Bilgi İşlem Müdürü Dış Ticaret Müdürü Kurumsal Yönetim komitesi Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Riskin Erken Tespiti Komitesi İcra Kurulu Yatırımcı İlişkileri Genel Müdür Yönetici Asistanı Planlama Müdürü Üretim Planlama Müdürü Yurt Dışı Satış Direktörü Arge Müdürü Yurtdışı Teknik Servis Müdürü Teknik Servis Müdürü Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Lojistik ve Operasyon Müdürü Kuzey Afrika Bölge Müdürü Orta Asya Bölge Müdürü Yurtdışı Bölge Satış Müdürü Yurtdışı Bölge Satış Müdürü Yurtiçi Satış Müdür Yard. Yurt İçi Satış Müdürü Ankara Bölge Müdürü Proje Tasarım Müdürü Marmara Bölge Müdürü Kalite Kontrol Müdürü Kalite Kontol Şefi Üretim Müdür Yardımcısı Üretim Müdürü Üretim Şefi Boyahane Şefi Sayfa No:4

8 Personel Durumu ve Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler 2014 Yılı sonunda 297 olan personel mevcudu tarihi itibarıyla 349 kişi olarak gerçekleşmiştir Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile TL Kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmaktadır. 3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNCE OLUŞTURULAN KOMİTELER VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Bağımsız Denetim Şirketimiz Yönetim Kurulu nun Tarih, 2012/29 sayılı kararı ile aşağıda isimleri belirtilen Yürütme komitemiz oluşturulmuştur. Yürütme Komitesi Adı Soyadı Mehmet Katmerci Furkan Katmerci Ünvanı İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür İcra Kurulu Başkan Vekili Şirketimiz Yönetim Kurulu nun Tarih, 2015/21 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde; - Denetimden sorumlu komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Osman Nuri Filiz ve Sn. İbrahim Reyhan Özal ın seçilmesine, komiteye Sn. Osman Nuri Filiz in Başkanlık etmesine, - Kurumsal Yönetim Komitemiz için yine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. İbrahim Reyhan Özal ve Sn. Osman Nuri Filiz ile şirketimizin Yatırımcı İlişkileri bölüm yöneticisi Sn. Musa Karaca nın seçilerek bu komiteye İbrahim Reyhan Özal ın başkanlık etmesine - Türk Ticaret Kanununun 378.maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Riskin Erken saptanması komitesi için Sn. Osman Nuri filiz ve Sn. İbrahim Reyhan Özal ın seçilmesine ve komiteye Sn. Osman Nuri Filiz in başkanlık etmesine, karar verilmiştir. Bağımsız Denetim Şirketimiz 2015 takvim yılında bağımsız denetim şirketi olarak Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yi seçmiş ve bu seçim 15 Temmuz 2015 tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanarak 28 Temmuz 2015 tarihinde tescil edilmiş ve Tarih ve 8875 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Sayfa No:5

9 Üst Düzey Yöneticiler Şirketimizin yönetiminde dönem içinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir: Adı Soyadı Ünvanı Mesleği Mesleki Tecrübe Mehmet Katmerci Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı İş Adamı 23 Yıl Furkan Katmerci İcra Kurulu Başkan Vekili İş Adamı 5 Yıl Gökmen Ölçer Mali İşler Koordinatörü Mali Müşavir 23 Yıl İsmail Hakkı Kırkıl Yurt Dışı Satış Direktörü Makine Mühendisi 26 Yıl 4. YÖNETİM KURULU VE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR Şirket Esas Sözleşmesi ne göre Yönetim Kurulu Üyeleri ne sağlanacak hakların miktarı ve nevileri her yıl olağan genel kurul tarafından tespit edilmektedir. Genel Kurul kararı çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret ödenmektedir döneminde TL si üst yönetime, TL si Yönetim Kurulu üyelerine olmak üzere toplam TL. Brüt ödeme yapılmıştır. 5. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ hesap döneminde Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır. 6. DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI hesap döneminde, Şirket borsa dışında nitelikli yatırımcılara tahsisli satılmak üzere 364 Gün vadeli 3 ayda bir faiz ödemeli TL Özel Sektör Finansman Bonosunu tarihlerinde ihraç ederek, 2015 yılında muhtelif tarihlerde tüm kupon ödemeleri ile tarihinde ana paranın itfasını gerçekleştirmiştir. Kupon faiz oranları, Ödeme tarihleri ve tutarlarını gösterir detay tablo aşağıda gösterilmiştir. Ödeme Cinsi Faiz Oranı (%) Ödeme Tarihi Ödeme Tutarı (TL) 1. Kupon Ödemesi 2, Kupon Ödemesi 3, Kupon Ödemesi 3, Kupon Ödemesi 3, Ana Para itfası Toplam Ana Para + Kupon Ödemesi Sayfa No:6

10 7. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Şirketimizin yapmış olduğu başvuru neticesinde AR-GE Merkezi Başvuru Değerlendirme ve Denetim Komisyonunun tarihli toplantısında alınan karar gereği, tarihinden itibaren AR-GE Merkezi Belgesi almaya hak kazanmıştır. 8. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler İlgili hesap döneminde yapılan toplam yatırım TL olarak gerçekleşmiş olup, bu yatırımın TL si, Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nda duyurusunu yapmış olduğumuz Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Fabrika Binası inşaatı ile ilgili olup, yine yatırımın TL lik kısmı ise Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nda duyurusunu yapmış olduğumuz yatırım faaliyetimiz ile ilgilidir. b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü Grup, Katmerciler Yönetim Kurulu içerisinde oluşturulan Denetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi tarafından kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde; mevzuata uyumunun sağlanması, doğru ve zamanında Finansal raporlama, operasyonel verimlilik konularında denetlenmekte, grup şirketleri arasında eş güdüm sağlanması için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. c) Şirketin doğrudan ve dolaylı iştirakleri hakkında bilgiler Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin esas faaliyet alanları ve Ana ortaklığın şirketlere iştirak oranları aşağıdaki gibidir: Grubun Ortaklık Payı ( %) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Faaliyet Konusu 31 Aralık Aralık 2014 Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş (*) Boyama İşçiliği 100,00 93,33 Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal Makine San. ve Tic.A.Ş Kaynak İşçiliği 95,67 95,67 Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (**) Araç Üstü Ekipman Üretimi 100,00 49,99 (*) Şirket Bağlı ortaklıklarından Katmerciler Profil A.Ş. deki sermaye payını Tarih ve 2015/09 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde tarihinde %93,33 den % e çıkarmıştır ve İlgili hisse devrini Tarihli 8791 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirmiştir. (**) Şirket iştiraklerinden Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. deki sermaye payını Tarih ve 2015/27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde %49,99 dan %100,00 e çıkarmıştır. Sayfa No:7

11 Konsolidasyon ana ortaklık olan Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Konsolidasyona dâhil edilen şirketlerin uyguladıkları muhasebe politikaları Ana ortaklığın muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiştir. Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir. d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler Yönetim Kurulumuzun Tarih ve 2013/29 sayılı kararı uyarınca hisse geri alım programına uygun olarak, Tarihinde TL nominal değerli hisse TL bedel ile şirket tarafından geri alınmış ve bu işlem KAP ta duyurulmuştur. 2014/17 Sayı ve Tarihli yönetim kurulu kararımız ile ise hisse geri alım programı sonlandırılarak yine aynı tarihte KAP a bildirimde bulunulmuş ve kamuoyu bilgilendirilmiştir. e) Hesap dönemi içerisinde yapılan Özel denetim ve Kamu denetimine ilişkin bilgiler Şirket tarihinde FK Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti ile Tam tasdik sözleşmesi imzalamıştır. f) Geçmiş dönemler de belirlenen hedeflere ulaşılıp, ulaşılmadığı, Genel Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği hakkında bilgiler Şirket geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşmış olup, Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir. g) Yıl içerisinde yapılan olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır. h) Şirketin 2015 yılı içinde Yapmış olduğu Bağış Yardım ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Şirket hesap döneminde TL lik bağış yapmıştır. Genel Kurulda şirketin ilgili dönemlerde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında ortaklar bilgilendirilmekte ve bağış ve yardımın tutarı konusunda Genel Kurul un belirlediği sınırlar dikkate alınmaktadır. ( : Bulunmamaktadır.) i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise, hakim şirketle, hakim şirkete bağlı şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler T.T.K Maddesi çerçevesinde bağlı şirket statüsünde değerlendirilen Gimkat, Isıpan ve Profil yönetim kurullarının hazırlamış oldukları bağlılık raporları yönetim kurulundan geçmiş olup, Bu çerçevede mevzuata aykırı herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir. j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı ve önlemin alındığı veyahut önlemin alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde, uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemlerin şirketi zarara uğratmışsa bunun denkleştirilip, denkleştirilmediği Mevzuata aykırı herhangi bir işlem yapılmamıştır. Sayfa No:8

12 k) Hukuki konular - Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar Şirket aleyhine açılmış 3 adet TL tutarında işçi alacağı davası olup, şirketin mali durumunu etkileyebilecek tutar ve içerikte değildir. - Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan İdari ve adli yaptırımlar. Şirket ve yönetim Kurulu üyeleri hakkında idari veya adli takip bulunmamaktadır. 9. ÜRETİM VE SATIŞ ADETLERİ Şirket, Sokak No:8/10 Çiğli - İzmir adresinde yer alan üretim tesislerinde üretim yapmaktadır Yılı içerisinde toplam 1303 adet ekipman üretimi gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre %32 artış gerçekleşmiştir. 01 Ocak Ocak 2014 Ekipman Üretim Adetleri 31 Aralık Aralık 2014 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Aracı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) Su Tankeri Seyyar ve Sabit Merdivenli İtfaiye Aracı Damperli Kamyon Kasası Yol Süpürme Aracı Akaryakıt Tankeri Mobil Bakım Aracı 26 1 Açık ve Kapalı Kamyon Kasası Zırhlı Kazıcı Yükleyici Taşıt 24 - Vidanjör Otobüs / Minibüs 12 2 İtfaiye Kurtarma Aracı 16 - Kanal Açma Aracı Araç Kurtarıcı Vinç 9 41 Diğer Ekipmanlar Toplam Üretim Şirket 2015 Yılı içerisinde bir önceki yıla göre satış adetlerini %24,48 arttırarak. Toplamda 1266 adete ulaşmıştır. Sayfa No:9

13 01 Ocak Ocak 2014 Ekipman Satış Adetleri 31 Aralık Aralık 2014 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Aracı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) Su Tankeri Seyyar ve Sabit Merdivenli İtfaiye Aracı Damperli Kamyon Kasası Yol Süpürme Aracı 53 9 Akaryakıt Tankeri Vidanjör Zırhlı Kazıcı Yükleyici İş Makinası 24 - Açık ve Kapalı Kamyon Kasası Kanal Açma Aracı İtfaiye Kurtarma Aracı 12 2 Otobüs / Minibüs 12 - Araç Kurtarıcı Vinç 9 40 Mobil Bakım Aracı 7 2 Diğer Ekipmanlar Toplam Satış Toplam Üretim Adetleri Toplam Satış Adetleri ŞİRKETİN YILLIK Aralık 2015 PERFORMANSI Aralık Aralık 2015 Aralık FİNANSAL DURUM VE YILLIK PERFORMANS 31 Aralık 2015 itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir. (TL) Satış Gelirleri - Net İhracat Gelirleri Brüt Satış Karı Brüt Kar Marjı 23,78% 19,92% Faaliyet Kârı Faaliyet Kâr Marjı 14,73% 10,63% Favök Favök Marjı 15,23% 11,28% Vergi Öncesi Kâr Net Kâr Net Kâr Marjı 6,00% 5,40% Sayfa No:10

14 (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Aktif Toplamı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Varlıklar Pasif Toplamı Finansal Borçlar Yatırım Harcamaları LİKİDİTE ORANLARI CARİ ORAN 1,59 1,48 TİCARİ ALACAKLAR/VARLIKLAR 0,33 0,30 MALİ YAPI ORANLARI YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI 0,73 0,80 ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI 0,27 0,20 FİNANSAL BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR 1,63 2,15 TOPLAM BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR 2,65 3,89 KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR 0,24 0,20 FAVÖK MARJI 0,15 0,11 NET KAR MARJI 0,06 0,05 FAALİYET KAR MARJI 0,15 0,11 Şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borcun batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri Şirket borca batık olmayıp, sermayesini korumaktadır. İhracat 2015 Yılı Ocak - Aralık dönemi Otomotiv Ana Sanayi İhracatı 12,54 milyar USD, şirketimizin de dahil olduğu Yan Sanayi İhracatı 8,64 milyar USD seviyesine ulaşmış olup otomotiv sanayinin toplam ihracatı da 21,18 milyar USD seviyelerinde gerçekleşmiştir Yılı Ocak - Aralık dönemine göre Toplam Otomotiv Sanayi ihracatı % 4,39 dolayında, Yan Sanayi İhracatında ise %7,89 oranında daralmıştır. Şirketimizin ihracatı ise ağırlıklı siparişlerin yurt içinden alınması sebebiyle %13,82 oranında azalmıştır. (TİM) Şirketimizin içinde bulunduğu Araç Üstü Ekipman Sektörü, Otomotiv Yan Sanayinin Alt Sektörü olarak değerlendirilmektedir. Sayfa No:11

15 Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı üretim ve satış rakamları istatistiksel olarak otomotiv yan sanayi rakamları içerisine dâhil edilmektedir. OTOMOTİV YAN SANAYİ İHRACATI 1 Ocak - 31 Aralık Ocak - 31 Aralık 2014 Türkiye Katmerciler Katmerciler' in Payı 0,50% 0,53% Kaynak: TİM ( 11. TEMETTÜ POLİTİKASI USD Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2011/12 sayılı kararı ile 2010 ve izleyen yıllara ilişkin oluşturulan şirket kâr dağıtım politikası, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa istinaden 23 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan II.19 1 sayılı Kar payı tebliği çerçevesinde yine Yönetim Kurulumuzun Tarih ve 2014/13 sayılı Yönetim kurulu kararı gereğince revize edilmiş ve tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. 12. FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI Şirketimizin başlıca finansman kaynakları; Faaliyetler sonucunda yaratılan fonlar ile yurtiçinde kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli kredilerdir. Şirket Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 378 nci maddesine uygun; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve risklerin yönetilmesi amacıyla Riskin Erken Tespiti Komitesi oluşturulmuştur. Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Osman Nuri Filiz olup, diğer üyede diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Reyhan Özal dır. Riskin Erken Tespiti Komitesi iki ayda bir raporlama yaparak, ilgili raporları Yönetim kurulunun bilgisine sunmaktadır. Şirketin finansman ve risk yönetim politikaları ile ilgili açıklamalarına tarihli Yıl sonu finansal raporlarında 39 no lu dipnotunda yer verilmiştir. Kredi Riski Kredi riski, bir müşteri veya karşı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir. Şirketimizin tahsilat riski esas olarak ticari alacaklardan kaynaklanmaktadır. Ticari alacakların çok önemli bir kısmı Dünya nın ve Türkiye nin en önemli şasi kamyon üreticileri ve kamu kuruluşları olması, yurt dışı alacaklarda ise ihracat mal bedelleri peşin ya da Akreditif kanalıyla tahsil edildiğinden tahsil edilememe riski düşüktür. Sayfa No:12

16 Likidite Riski Şirketimiz; Nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla likidite riskini yönetmektedir. İhtiyatlı likidite riski yönetimi; Yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ve fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski; yeterli sayıda ve güvenilir kredi sağlayıcılarına erişilebilirliğin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Faiz Oranı Riski Şirketimiz faiz kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlarının değişiminden doğan faiz oranı riskine açıktır. Bu risk, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle veya gerekli olduğu durumlarda türev araçlar kullanılarak yönetilmektedir. Döviz Kuru Riski Şirket, yabancı para birimleri üzerinden olan çeşitli gelir ve gider kalemleri ve bunlardan doğan yabancı para borç, alacak ve finansal borçlar sebebiyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Yabancı para birimlerindeki parasal varlık ve yükümlülükler açısından gerekli olduğunda kısa vadeli dengesizlikleri Şirket spot oranlardan yabancı para alım satımı yaparak kur riskine maruz kalmayı kabul edilebilir seviyede tutmaktadır. Yabancı paralardan bilançoda oluşan kur riskini asgariye indirmek için Şirket bazen türev ürünler kullanarak riski azaltmaktadır. Operasyonel Riskler Katmerciler operasyonel risk potansiyeline sahip; Üretim, Kalite-güvence, çalışan, verimlilik ve bilgi sistemlerinden kaynaklanabilecek risklere maruz kalabilmektedir. Şirket üretimden, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri yakından izlemekte ve belirlenen hedeflere göre yönetmektedir. Ayrıca yasal mevzuat ile ilgili değişiklikler şirket hukuk ve mali müşavirliği tarafından düzenli olarak izlenmekte ve yasal risklerin ortaya çıkmasını engellemek üzere gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. 13. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER Önümüzdeki süreçte öncelikli hedefimizi; rakiplerimize göre En hızlı, en iyi, en kaliteli üretimi gerçekleştirmek olarak koyuyoruz. Bu çerçevede üretimde otomasyon artırıcı tedbirler alıyoruz, ayrıca Katma değeri yüksek ekipmanlar ile ilgili Avrupa da Pazar araştırmalarımız devam etmekte olup, savunma sanayine dönük yatırımlara hız vermeyi planlıyoruz ve izleyen yıllarda karlılık olarak hedefimizi %10 ve üzeri Favök oranı olarak öngörüyoruz. Sayfa No:13

17 14. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER Şirketimizin Kızılırmak Mah.1445 Sok. No: 2b/82 The Pragon İş Merkezi Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde şubesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, Önder Sokak, Panorama Plaza Ataşehir İstanbul adresinde irtibat ofisi bulunmaktadır. Ayrıca Yıl içerisinde yine Ankara İl sınırları içerisinde yer alan Başkent Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsamızda Savunma Sanayine yönelik üretim yapmak maksadıyla Fabrika Binası inşaatına başlanılmıştır. 15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı : Şirketimiz her zaman olduğu gibi, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması doğrultusunda, Kurumsal Yönetim anlayışını yaygınlaştırarak sürdürmeye devam etmektedir. Bundan sonraki faaliyetlerimizde, gereken çalışmalara devam edilecek olup, her zamanki gibi önümüzdeki yeni dönem çalışmalarımızda da Kurumsal Yönetim faaliyetleri ve uygulamalarımızda gerekli hassasiyetin gösterilmesine ve SPK nın Seri II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ne gerekli uyumun sağlanmasına azami gayret gösterilecektir. Katmerciler Kurumsal Yönetim ilkelerine tam uyumunun önemine inanmaktadır. Ancak bazı Kurumsal Yönetim ilkelerine tam uyum henüz sağlanamamıştır. Örneğin; Yönetim kurulunda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve zaman belirlenememiştir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev alması aşağıda 4.6 numaralı bölümde açıklandığı üzere sınırlandırılmamıştır. Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası oluşturulmamıştır yılında da Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 1.1. Yatırımcı İlişkileri Birimi Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Katmerciler de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Şirketin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır: Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak. Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak. Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme' ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak. Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak. Sayfa No:14

18 Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek. Şirketin kurumsal internet sitesi ( içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini hazırlamak, mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak. SPK' nın Seri II, No:15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla BİST' e bildirerek kamuyu aydınlatmak. Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BİST) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirketi temsil etmek. Yatırımcı İlişkileri biriminden sorumlu çalışanlar: Adı Soyadı Görevi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No Musa Karaca Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Gökmen Ölçer Mali İşler Koordinatörü Atanur Onur Muhasebe Müdürü Telefon : Fax : e-posta : yatirimciiliskileri@katmerciler.com.tr 2015 yılında yatırımcıların bilgilendirilmesi 2015 yılı içerisinde Şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmış olup istatistiki veriler aşağıdaki gibidir. Telefonla bilgilendirme sayısı : 91 E-posta olarak bilgilendirme sayısı : 18 Şirket Merkezinde bilgilendirme sayısı : 4 Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından 2015 yılı içinde yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan 4 adet rapor Kurumsal Yönetim Komitesinin incelemesine daha sonra da Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Şirkette, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketin kurumsal internet sitesi ( olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. KAP kapsamında BİST' e göndermek zorunluluğu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Esas Sözleşmesinin 14.maddesinde özel denetçi atanmasına ilişkin hüküm bulunmaktadır. Denetim Komitesi nin tavsiyesi ile Yönetim Kurulu tarafından önerilip, genel kurul tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu 2015 yılı için AC Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi olmuştur. Sayfa No:15

19 1.3. Genel Kurul Bilgileri Şirketin sermayesini oluşturan A grubu payların tamamı nama, B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Şirket 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Toplantı Tutanağı ve Toplantıda hazır bulunanlar listesi internet sitemizde ( yayımlanmaktadır Oy Hakları ve Azınlık Hakları Genel Kurul Toplantıları'nda oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirkette oy hakkını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirkette oy haklarının kullanımına yönelik Esas Sözleşmede bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket ortakları arasında Şirket iştiraki olan tüzel kişi yer almamaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Esas Sözleşmede yoktur. Azınlık paylarını temsil eden paydaşlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk paydaşlarla birlikte oluşturmaktadır. Birikimli oy kullanma yöntemine Esas Sözleşmede yer verilmemektedir Azlık Hakları Şirket Esas sözleşmesinin 15.maddesi çerçevesinde T.T.K Maddesine istinaden Şirket sermayesinin 1/20 sine sahip hissedarlar gerekçe ve gündemi de belirtmek suretiyle Genel kurul un toplantıya çağırılması veya Genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanılmasını istedikleri konuları gündeme koymasını Yönetim Kurulu ndan isteyebilirler Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2011/12 sayılı kararı ile şirketimizin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası oluşturulmuştur. Ancak bu defa 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa istinaden yayımlanmış 23 Ocak 2014 tarih ve seri II.19 1 sayılı Kar payı tebliği çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun Tarih ve 2014/12 sayılı kararı ile Kar payı dağıtım politikası aşağıdaki şekilde revize edilmiştir. Şirketimiz prensip olarak, her yıl dağıtılabilir dönem karının en az % 20' sini ortaklarına kar payı olarak nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtır. Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranın da eşit olarak dağıtılır. Olağanüstü ekonomik gelişmelerin ortaya çıkması durumunda ise yukarıda belirtilen oranın altında kar payı dağıtılabilir veya hiç dağıtılmayabilir. Bu durum ise gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu kararına bağlanıp özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur. Yönetim Kurulu, kar dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kar payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar. Genel kurul veya yetki verilmesi halinde yönetim kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Kar payının taksitler halinde ödenmesine karar verilmesi durumunda da, taksit ödemeleri ödeme tarihi itibariyle mevcut payların tümüne,bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, kar payı dağıtımına 31 Mayıs tarihinde başlanması esastır. Genel Kurul, kar dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap döneminin son gününü geçmemek şartıyla kar payı dağıtım tarihi belirleyebilir. Şirketimiz yıl içinde kar payı avansı dağıtmamaktadır.'' Şirket Esas sözleşmesinin Kârın Tespiti ve Dağıtılması adlı 21.maddesinde kâr dağıtımına ilişkin ilkeler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Sayfa No:16

20 1.7. Payların Devri Şirket sermayesi, adet A grubu nama yazılı, adet B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. B grubu hamiline yazılı adet pay Borsa İstanbul (BİST) Ana Pazarda işlem görmektedir. Şirket Esas Sözleşmesine göre; nama yazılı A grubu paylarına sahip olanlar (Miras ve hibe yoluyla olunan sahiplikler dâhil) ellerindeki paylarını şirket yönetim kurulunun yazılı izni olmadan başkalarına satamazlar, devredemezler. Yönetim Kurulu bu husustaki talepleri gerekçe göstermeden dahi reddetme hakkına haizdir. A grubu nama yazılı pay senetlerine sahip olanlar, yönetim kurulunun yazılı onayını almak şartı ile A grubu nama yazılı pay senetlerini, B grubu hamiline yazılı pay senedine çevirerek değiştirebilirler. Hamiline yazılı B grubu paylar üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamakta ve bu payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Şirket Bilgilendirme Politikası Amaç Katmerciler, faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi, yatırımcı ilişkileri çerçevesinde de kendisini tüm paydaşlarına karşı sorumlu olarak görür. Katmerciler pay senedine sahip tüm yatırımcı ve paydaşların yanı sıra, ilgili kamu otoritelerine ve finans ve sermaye piyasası kurumlarına karşı, açık ve şeffaf bir tutum ortaya koyar. Kurumsal vatandaşlık ilkelerine uygun hareket etmeyi, doğal davranış şekli kabul eder. Katmerciler in Bilgilendirme Politikasının esasını da bu yaklaşım oluşturur. Bilgilendirme Politikasında amaç; şirket stratejilerini ve performansını da dikkate alarak, Katmerciler in geçmiş performansı, gelecek beklentileri, stratejileri, ticari sır niteliği haricindeki hedefleri ve vizyonunu, kamuyla, yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir şekilde paylaşmak, Katmerciler e ait finansal bilgileri genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları (UFRS), Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek, yatırımcı ilişkileri birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. Katmerciler kamuyu aydınlatmaya ilişkin bütün uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul (BİST) düzenlemelerine uyum göstermektedir. Yetki ve Sorumluluk Bilgilendirme politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya açıklanır. Mali işler Koordinatörlüğü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek üzere görevlendirilmiştir. Yöntem ve Araçlar SPK ve BİST ile TTK düzenlemeleri çerçevesinde; Katmerciler kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır: BİST e iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır.) Dönemsel olarak BİST e iletilen finansal raporlar (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır.) Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları (Basılı olarak ve şirketin internet sitesinde yayınlanır.) Kurumsal internet sitesi ( Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları. SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken, izahname, sirküler, duyuru metinleri ve dokümanlar. Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları ve basın bültenleri. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular. Gerektiğinde yatırımcı ve pay sahiplerini doğrudan bilgilendirmeye yönelik bültenler. Sayfa No:17

21 Özel Durumların Kamuya Açıklanması Özel durum açıklamaları, SPK Seri II- No:15.1 Özel Durumlar Tebliği ne uygun olarak kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir. Söz konusu açıklamalar reklam amacıyla kullanılamaz. Sermaye piyasası araçlarına etki etme ihtimali bulunan gelişmeler olduğunda kamuya yapılacak açıklama Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından hazırlanıp, iş akış ve onay prosedürüne uygun olarak Muhasebe Müdürü, Mali işler Koordinatörü ve Genel Müdür tarafından imzalanarak aynı gün veya bir sonraki gün saat: a kadar BİST e bildirilir. Özel durum açıklaması ve finansal tablolar BİST ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla Kamuyu Aydınlatma Platformu sistemine (KAP) gönderilir. En geç, kamuya açıklama yapıldıktan sonraki işgünü içinde şirket internet sitesinde yayımlanır. Sitede şirketimizin tarihçesi, güncel ve geçmişe dönük bilgilere yer verilmektedir. Şirket web sitesinde yatırımcı ilişkileri başlığı altında yer alan önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir: 1-) Pay Senedi ve Yatırımcı Bilgisi 2-) İmtiyazlı Pay 3-) Finansal Raporlar 4-) Borçlanma Aracı İhracı ve Kredi Notu 5-) Kurumsal Kimlik ve Yönetim 6-) Özel Durum Açıklamaları 7-) Halka Arz Belgeleri Şirketimiz internet sitesinde yayımlanan bilgilerin, dışarıdan değiştirilmesini önleyecek güvenlik tedbirleri alınmıştır. Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması Şirket Finansal tabloları SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesinden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu nun onayına sunulur. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra finansal raporlar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda BİST e (KAP) iletilir. Finansal tablolar, dipnotlar ve Bağımsız Denetim Raporuna Katmerciler internet sitesinden ulaşılabilir. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması Katmerciler faaliyet raporu uluslararası standartlara, SPK düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu nun onayından geçirilir. En geç Genel Kuruldan üç hafta önce açıklanacak şekilde internet sitesinden erişilebilen faaliyet raporunun basılmış kopyaları Yatırım İlişkileri biriminden temin edilebilir. Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve şirket internet sitesinden de yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. Web Sitesi Katmerciler web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak, şirket faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı ve güncel içeriğiyle pay ve menfaat sahiplerinin pay performansını güncel ve kolay bir şekilde izleyebilecekleri bir iletişim ortamı olarak kamunun aydınlatılmasında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Sayfa No:18

22 Duyuru ve İlanlar Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Katmerciler Esas Sözleşmesi gereği; Genel Kurul Toplantısı, Esas Sözleşme değişikliği, sermaye artırımı ve temettü ödenmesine ilişkin duyurular Ticaret Sicil Gazetesi, KAP ve şirket web sitesi aracılığıyla yapılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri birimi, yazılı veya görsel medyada yer alan ve Katmerciler paylarını olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek haberleri izleyerek, yaşanan gelişmelere uygun olarak kamuoyunu detaylı bir biçimde bilgilendirir. Basına ve kamuya sadece şirket adına açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi verebilir. Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler Yukarıda yer alan ve özel durum açıklamaları ile kamuya açıklanmış hususlar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler; Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürdür. Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim Sermaye Piyasası Kurulu nun 3 Ocak 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin 11. Maddesi uyarınca, Şirket Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermek ve Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla Yönetim Kurulunun Tarih ve 2015/18 Sayılı kararına istinaden Yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturularak, Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlerinin Mali İşler Koordinatörü Sn. Gökmen Ölçer, Muhasebe Müdürü Sn. Atanur Onur ve Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi Musa Karaca tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Yatırımcıların yazılı sorularına daha hızlı yanıt verebilmek için 2014 yılı içerisinde yatirimciiliskileri@katmerciler.com.tr adlı adresi oluşturulmuştur Özel Durum Açıklamaları Şirket, dönem içinde 33 adet özel durum açıklaması yapmıştır. İlgili dönemde kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK veya BİST tarafından ek açıklama istenilen durum olmamıştır. Şirketin yurtdışı borsalarda kote sermaye piyasası aracı olmadığından BİST dışında özel durum açıklaması bulunmamaktadır. Özel durum açıklamalarının tamamı, kanunun öngördüğü sürede yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirket pay sahiplerini ve kamuyu bilgilendirmek amacıyla SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan yi aktif olarak kullanmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nde sayılan bilgilerin tamamı internet sitesinde yer almaktadır. İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü nün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Yatırımcı İlişkileri Birimi nin sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir. Şirket internet sitesinde, mevzuat uyarınca açıklaması zorunlu bilgilerin yanı sıra, ticaret sicil bilgilerini, ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazla paylara ilişkin açıklamalar, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul dokümanları, vekaleten oy kullanım formu, kar dağıtım ve bilgilendirme politikaları yer alır. Bu kapsamda son beş yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir. Sayfa No:19

23 2.4. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi % 46,11 pay ile İsmail Katmerci dir. Hakim ortağımız, Kamuyu Aydınlatma Platformu Şirket Genel Bilgileri Formunda kamuya açıklanmıştır İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Katmerciler 'de çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Katmerciler çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Katmerciler e ait pay senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz. Şirketin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri; Şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde, bu işlemleri kamuya açıklarlar. Açıklamalar aynı zamanda Şirketin internet sitesinde yer alır tarihine göre hazırlanmış İçeriden Öğrenenler listemiz aşağıda yer almaktadır. Adı Soyadı İsmail Katmerci Mehmet Katmerci Haydar Kemal Kurt Osman Nuri Filiz İbrahim Reyhan Özal YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür / İcra Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı Havva Katmerci Ayşenur Çobanoğlu Tuğba Katmerci İclal Kurt R.Ali Tarık Kurt F.Beyzanur Kurt E.Süleyman Akif Kurt Gülay Filiz H.İbrahim Filiz Nagehan Yıldırım Filiz Merve Özal B.İrem Özal H.Ceyda Özal Y.Kerim Özal YÖNETİM KURULU ÜYELERİ nin YAKINLARI Görevi İsmail Katmerci nin Eşi İsmail Katmerci nin kızı Mehmet Katmerci nin Eşi H.Kemal Kurt un Eşi H.Kemal Kurt un Oğlu H.Kemal Kurt un Kızı H.Kemal Kurt un Oğlu O.Nuri Filiz in Eşi O.Nuri Filiz in Oğlu O. Nuri Filiz in Kızı İ.Reyhan Özal ın Eşi İ.Reyhan Özal ın Kızı İ.Reyhan Özal ın Kızı İ.Reyhan Özal ın Oğlu Sayfa No:20

24 Adı Soyadı Furkan Katmerci Ayşe Tosun Katmerci Gökmen Ölçer İsmail Hakkı Kırkıl ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER Görevi İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci' nin Eşi Mali İşler Koordinatörü Yurt Dışı Satış Direktörü Adı Soyadı Cemal Öztürk Alper Gün Çağla Gönül Karabay Gürsel Erkul Ilız Erkan Gül A.Buğra İlter DENETÇİ/BAĞIMSIZ DENETÇİ/AVUKAT Görevi Ac Bağımsız Denetim A.Ş. Ac Bağımsız Denetim A.Ş. Ac Bağımsız Denetim A.Ş. FK YMM A.Ş. FK YMM A.Ş. Avukat Adı Soyadı Atanur Onur Mustafa Karamemiş Erol Arık Musa Karaca Fethiye Büker Tarkan Özateşoğlu Yaşar Ali Kamsız Omar Safar Tamer Yaylalı Faruk Ungan Süleyman Mutlu Rıza Aslan Aydın Akyüz Eren Cinal Serap Lor Gülden Han Luidmila Gribenşikova Samer Osman ŞİRKET ÇALIŞANLARI Görevi Katmerciler A.Ş. Muhasebe Müdürü Gimkat A.Ş. Muhasebe Müdürü Katmerciler A.Ş. Muhasebe Şefi Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Finansman Müdürü Satın Alma Müdürü Yurt Dışı Satış Müdürü Yurt Dışı Satış Müdürü Yurt İçi Satış Müdürü Bilgi İşlem Müdürü Üretim Müdürü Teknik Servis Müdürü Arge Müdürü Lojistik Müdürü Kalite Yönetim Temsilcisi Planlama Müdürü Yurt Dışı Satış Müdürü Yurt Dışı Satış Müdürü Sayfa No:21

25 BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirket menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahipleri olarak çalışanların yönetime katılımı öneri, anket vb. araçlarla Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde desteklenmektedir İnsan Kaynakları Politikası Katmerciler Grubu; Kuruluşundan itibaren çalışanlarının şirkete bağlılığını ve memnuniyetini en üst seviyede tutma ilkesine dayanarak çalışmalarını insana odaklı bir şekilde sürdürmektedir. Emeğin verimli yönetilmesi insan kaynakları politikamızın temelini oluşturur. Hızla büyüyen şirketimizde kurumsal kültür ve etik kurallar çerçevesinde insan kaynakları süreçleri yönetilmektedir. Şirketimizde insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri insana saygı, yeterlilik (doğru insan), kariyer planlaması, bilimsellik, fırsat eşitliği, hakkaniyet, tarafsızlık ve iş güvencesidir yılı sonu itibariyle toplam çalışan sayısı 349 dür Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkilerde; Dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir. Mamul üretiminde müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam anlamıyla karşılanması hedeflenir. Şirketin gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgileri ile çalışanların kişisel bilgileri ve müşterilere ait bilgiler gizli tutulur. Şirketin yaptığı bağışlar, tüm menfaat sahiplerine ve kamuya usulüne uygun olarak duyurulur Sosyal Sorumluluk Çevre ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olur ve bu konularda çıkarılmış yasal mevzuata uyulur. Sosyal sorumluluk amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılır. BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 4. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Esas Sözleşmeye göre Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek asgari beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının A grubu pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Şirketin Yönetim kurulu ikisi bağımsız olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır. Sayın Mehmet Katmerci, İcracı Üye olarak Yönetim Kurulu nda yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi İsmail Katmerci Başkan İcrada görevli değil. Mehmet Katmerci Başkan Vekili İcrada görevli. Haydar Kemal Kurt Üye İcrada görevli değil. Osman Nuri Filiz Üye İcrada görevli değil. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) İbrahim Reyhan Özal Üye İcrada görevli değil. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Sayfa No:22