2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2016

2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında, 30 Mayıs 2008 tarihinde Berlin de imzaladıkları bir anlaşma ile İstanbul da Türk-Alman Üniversitesi kurulmasını kararlaştırmışlardır. 1 Nisan 2010 tarihinde kabul edilen 5979 sayılı kanunla Türk-Alman Üniversitesi kurulmuştur YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa tabi özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup, yatırımlarının finansman kaynağı hazine yardımıdır MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ Binalarımızın fiziki büyüklükleri, TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ GEÇİCİ KAMPÜS BİNALARI KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI (Metrekare) Rektörlük ve İdari Bina 890 Kafe-Kütüphane Binası 458 Fakülte Binası 1137 Derslik Binası Laboratuvar Binası 147,5 Spor Alanları Yabancı Diller Yüksekokulu Yemekhane 654 Kantin 428 Toplantı Salonları 216 Konferans Salonları 210 Diğer Alanlar (Bilgi İşlem Merkezi, Trafo, Telefon Dağıtım Merkezi, Güvenlik Kulübesi) 127 GENEL TOPLAM 8.005,50 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YDYO KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI (Metrekare) Yabancı Diller Yüksekokulu GENEL TOPLAM 8.857

3 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Üniversitemiz 2015 Yılı Sermaye Giderleri, GİDER TÜRÜ HEDEFLENEN REVİZE HEDEF GERÇEKLEŞEN ORAN (%) Mamul Mal Alımları , , ,49 63 Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , , , , , , , ,00 98 TOPLAM , , , YILI YATIRIM UYGULAMALARI Üniversitemiz 2015 yılı yatırım programında yer alan projelerimiz, eğitim sektöründe (6) adet projeden oluşmaktadır. Toplam proje tutarı ,00.- TL. dir. Üniversitemiz yatırımları için, 2015 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam ,00.- TL. ödenek öngörülmüş yıl içinde toplam ,00.- TL ödenek eklenerek revize ödenek tutarı ,00.-TL olmuştur. Bu ödeneğin yıl sonu itibarıyla ,06.- TL. si kullanılmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 94 dür.

4 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1. DEVAM EDEN PROJELER Kamu Yatırım Projeleri Üniversitemizin 2015 Yatırım Programı aşağıdaki tabloda verilmektedir. (BİN TL.) PROJE NO PROJENİN ADI KARAKTERİSTİK BAŞLAMA- BİTİŞ YILI PROJE TUTARI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ REVİZE TOPLAMI HARCAMA TOPLAMI DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME ORANI 2014H Çeşitli İşlerin Etüd Projesi Etüd-Proje ve Müş % H Derslik ve Merkezi Birimler TOKİ I. Etap (70749 m2) Yabancı Diller Y.O. (9306 m2) Rektörlük ve İdari Birimler Binası(9546 m2) % H Kampüs Altyapı Elektrik, Su, D.gaz vb. Altyapı Hizm % H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bakım-Onarım _ TOPLAM %99

5 1) Eğitim-Yükseköğretim 2014H Çeşitli İşlerin Etüd Projesi Eğitim faaliyetleri devam eden Üniversitemize önümüzdeki yıl yeni katılması planlanan akademik ve idari personel ile öğrenciler dikkate alındığında mevcut Geçici Kampüs Binalarımızın yeterli olmayacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle Başkanlığımız 2.Etapta yapılması planlanan Yabancı Diller Yüksek Okulu Binasının yapımına hız verilmiş ve Ekim 2015 itibariyle tamamlanarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim hizmetine açılmıştır. Proje çalışmaları ve ihale süreci 2015 yılı içerisinde tamamlanmış olan Rektörlük ve İdari Birimler Binasının 2016 yılı içinde hizmete açılması planlanmaktadır. Beykoz Subaşı Deresinin Dere Islah Projeleri hazırlatılmış ve İSKİ onayı alınmıştır. 2011H Kampüs Altyapısı Projesi 2015 Ekim ayında üniversitemiz hizmetine açılan Yabancı Diller Yüksekokulu binasının su, elektrik ve doğalgaz alt yapısı tamamlanmıştır. 2011H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İnşaatı Yabancı Dilleri Yüksekokulu Binamız 2015 yılı içerisinde tamamlanmış olup, Eğitim yılının ilk gününde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin hizmetine sunulmuştur. Toki I. Etap İnşaatı ( m2) Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü arasında 21/11/2013 tarihinde imzalanan protokolün 5. maddesi gereğince, 26/12/2013 tarihinde TOKİ ye ,00.- TL. avans ödemesi yapılmıştır. Protokol kapsamında TOKİ tarafından uygulama projeleri tamamlanarak ihaleye çıkılmıştır.

6 I.Etap Projemizin proje çalışmaları TOKİ kontrolünde devam etmekte olup, projemize ait görsellerimiz; Rektörlük ve İdari Birimler Binasının ihalesi yapılmış olup, tarihinde sözleşme imzalanmış ve yapımına başlanmıştır yılı içinde hizmete alınması planlanan Rektörlük ve İdari Birimler Binası m 2 dir yılında proje kapsamına dahil olmuştur ve proje tutarı TL den TL ye çıkmıştır. Rektörlük ve İdari Birimler Binasına ait görsellerimiz; 2) Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor 2014H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje ve imar durumu değerlendirme çalışmaları yapılmış, 2015 yılı için inşa çalışmalarına başlanmamıştır.

7 2.2 TAMAMLANAN PROJELER Tamamlanan Projelerin Listesi (BİN TL) PROJE NO 2014H H PROJE ADI Muhtelif İşler Yayın Alımı KARAKTERİSTİK B.On.- Tad.,Mak.Teç.,Bil.Don.Yz.Alt.B ak.on.,id.yen.,taşıt BAŞLAMA- BİTİŞ YILI PROJE TUTARI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ REVİZE TOPLAMI HARCAMA TOPLAMI DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME ORANI %85 Kült.Yay.Al %36 TOPLAM %76

8 2015H Muhtelif İşler Bilgi Teknolojileri ve Büro Malzemeleri Üniversitemiz birimlerinde ve dersliklerinde kullanılmak üzere 59 adet çalışma masası, 41 adet keson, 54 adet çalışma koltuğu, 50 adet dosya dolabı, 15 adet etajer, 15 makam sehpası, 1 adet kartlık, 60 adet çalışma sandalyesi, 400 adet öğrenci sandalyesi ve 200 adet öğrenci masası alımı, Akademik ve idari personelin kullanımı için 1 adet renkli lazer yazıcı, 22 adet masaüstü bilgisayar, 12 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet evrak imha makinesi, 15 adet mini pc alımı 15 projeksiyon cihazı, 15 adet akıllı tahta alımı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kullanılmak üzere yazılım alımı, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde hızlandırılmış fotoğraf izleme yazılımı alımı, Üniversitemiz birimlerinde kullanılan Microsoft ürünlerinin yıllık lisanslarının yenilenmesi Üniversitemiz Mühendislik ve Fen Fakültesi Laboratuvarında eğitim-öğretimde kullanılmak üzere ANSYS Academic Teaching Em Yazılım Lisansı alımı, Üniversitemiz sistem ağ ve altyapısında gerekli olan güncelleme ve düzenlemelerin yapılması, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Altyapısının planlanması ve kurulması konusunda teknik hizmet alınması. Makine Teçhizat Alımı Üniversitemiz Mühendislik ve Fen Fakültesi Laboratuvarında kullanılmak üzere xrf cihazı, tezgah ve laboratuvar cihazı, spektrofotometre, diktip tam otomatik otoklav, ultrasonik homojenizatör, kudos ultrasonik su banyosu, imkibatör, mini dikey elektroforez jel sistemi, turbo blotlama cihazı, 2 adet otomatik makro pipet seti, 2 adet otomatik mikri pipet seti, yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti, elektrokimyasal potansiyostat/galvonoztat cihazı ve ölçüm seti, scılogex ısıtıcılı manyetik karıştırıcı, sirkülasyonlu su banyosu, dijital homojenizatör, vortex, buz makinesi, kül fırını, korozyon ölçüm cihazı, masaüstü soğutmalı mikrosantifrüj alımı, Üniversitemiz Mühendislik Fakülteleri öğrencilerinin eğitim-öğretiminde kullanılmak üzere otomasyon, robotik, mekatronik ve sensör uygulamaları eğitim seti alımı. Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde kullanılmak üzere video, ses ünitesi ve 2 adet masaüstü bilgisayar alımı. Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu binasında kullanılmak üzere kenar anahtarı alımı. Üniversitemiz Rektörlüğünün hizmetine sunulmak üzere makam aracı alımı, 2015H Yayın Alımı Üniversitemiz kütüphanesinde kullanılmak üzere 1743 adet kitap alımı Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinin akademik çalışmalarında kullanılmak üzere İktisat İşletme ve Finans elektronik veri tabanına abone olunması,

9 Üniversitemiz öğretim üye ve öğrencilerinin ihtiyacı olan ve 2015 yılında erişime açılan ebscohost e book subscrition academic collection ve ebscohost hiperkitap elektronik veritabanlarına üye olunması, Kütüphanede kullanılmak üzere Beck-online elektronik yayın ve Kazancı Bilgi Bankası Elektronik Yayını alımı, Üniversitemiz öğretim üyelerinin akademik çalışmalarında kullanılmak üzere Knovel Elektronik Veri Tabanına abone olunması ve Institute of Physics Elektronik Veri Tabanına Üye olunması, Hukuk Fakültesi öğretim üye ve öğrencilerinin çalışmalarında yardımcı olmaları amacıyla Swisslex Elektronik Veri Tabanına Üye olunması, Üniversitemizde kullanılmakta olan veri tabanlarına uzaktan erişim sağlanabilmesi için Deepknowledge Library Portal satın alınması, Üniversitemiz öğretim üye ve öğrencilerinin ihtiyacı olan Library of Congress Classification Web Elektronik Veri Tabanınım yenilenmesi. Üniversitemiz öğretim üyeleri ve öğrencileri için 281 adet online süreli yayın ve elektronik veri tabanı 2015 yılı abonelik hizmeti alımı.

10 PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Revize Edilmiş Son Değerler Değerleri 1. Proje No 2015H H Proje Adı Muhtelif İşler Muhtelif İşler 3. Sektör/Altsektör Eğitim/Yükseköğretim Eğitim/Yükseköğretim 4. Proje Amacı Eğitime Destek Amacıyla Mal Eğitime Destek Amacıyla Mal Alımları ve Büyük Onarımlar Alımları ve Büyük Onarımlar 5. Proje Yeri İstanbul İstanbul 6. Karakteristiği B.On.- Tad.,Mak.Teç.,Bil.Don.Yz.Alt.B ak.on.,id.yen.,taşıt B.On.- Tad.,Mak.Teç.,Bil.Don.Yz.Alt.Bak.O n.,id.yen.,taşıt 7. Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli 12. Proje Tutarı (Maliyeti) Toplam(*) Kamulaştırma Toplam(*) Kamulaştırma Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 14. Cari Fiyatlarla 2015 Yılı Fiyatlarıyla 15. Toplam(*) Kamulaştırma Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2015) Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler - Eğitime Destek Amacıyla Mal Alımı Yapılmıştır. Projeyle Üniversitemizin olağan faaliyetlerinin sağlanmasını, temel ve yardımcı hizmetlerin yerine getirilmesini teminen mal alımı yapılarak ülke ve bölge eğitim-öğretimine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Kurumumuzun eğitime destek amacıyla yapmış olduğu mal alımları bölge ticaretine hareket kazandırmış ve istihdama katkıda bulunmuştur. Proje kapsamında Büro ve okul mefruşat alımları, asgari düzey üzerinde büro makinesi alımları, bilgisayar alımları, laboratuvar cihazı alımları, işyeri makine ve teçhizat alımları, kara taşıtı alımları ve üniversite hizmet binalarında büyük onarımlar yapılarak üniversitemizin eğitim-öğretim gibi temel hizmetlerini ve eğitme yardımcı hizmetler olan idari hizmetleri yerine getirmesi sağlanmıştır. (*) Kamulaştırma Hariç (**) Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

11 PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Revize Edilmiş Son Değerler Değerleri 16. Proje No 2015H H Proje Adı Yayın Alımı Muhtelif İşler 18. Sektör/Altsektör Eğitim/Yükseköğretim Eğitim/Yükseköğretim 19. Proje Amacı Eğitim ve Kültür Faaliyetine Eğitime Destek Amacıyla Mal Katkı sağlamak Alımları ve Büyük Onarımlar 20. Proje Yeri İstanbul İstanbul 21. Karakteristiği Kült.Yay.Al. Kült.Yay.Al. 22. Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli 27. Proje Tutarı (Maliyeti) Toplam(*) Kamulaştırma Toplam(*) Kamulaştırma Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 29. Cari Fiyatlarla 2015 Yılı Fiyatlarıyla 30. Toplam(*) Kamulaştırma Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2015) Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler - Eğitim ve Kültür faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla 1743 kitap alınmış, elektronik veri tabanına abone olunmuş ve 281 adet online süreli yayın satın alınmıştır. Merkezi kütüphanede günümüz koşullarına cevap veren teknolojik ve teknik altyapının sağlanması hedeflenerek eğitim-öğretim ve kültürel faaliyetlerin etkin bir biçimde sürdürülmesi amaçlanmıştır. Projeyle eğitim-öğretim ve kültürel faaliyetlerine katkı sağlayarak, istihdamda kalifiye, son teknolojiye hakim ve çok yönlü gelecek nesillerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Üniversitemiz kütüphanesinde kullanılmak üzere 1743 adet kitap alımı Ün Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinin akademik çalışmalarında kullanılmak üzere İktisat İşletme ve Finans elektronik veri tabanına abone olunması, Üniversitemiz öğretim üye ve öğrencilerinin ihtiyacı olan ve 2015 yılında erişime açılan ebscohost e book subscrition academic collection ve ebscohost hiperkitap elektronik veritabanlarına üye olunması, Kütüphanede kullanılmak üzere Beck-online elektronik yayın ve Kazancı Bilgi Bankası Elektronik Yayını alımı, Üniversitemiz öğretim üyelerinin akademik çalışmalarında kullanılmak üzere Knovel Elektronik Veri Tabanına abone olunması ve Institute of Physics Elektronik Veri Tabanına Üye olunması, Hukuk Fakültesi öğretim üye ve öğrencilerinin çalışmalarında yardımcı olmaları amacıyla Swisslex Elektronik Veri Tabanına Üye olunması, Üniversitemizde kullanılmakta olan veri tabanlarına uzaktan erişim sağlanabilmesi için Deepknowledge Library Portal satın alınması, Üniversitemiz öğretim üye ve öğrencilerinin ihtiyacı olan Library of Congress Classification Web Elektronik Veri Tabanınım yenilenmesi. Üniversitemiz öğretim üyeleri ve öğrencileri için 281 adet online süreli yayın ve elektronik veri tabanı 2015 yılı abonelik hizmeti alımı.

12 3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreleri ihalelerin geç sonuçlanmasına neden olduğundan yeni düzenleme yapılması, Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması, 3.1. Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması, 3.2. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması, vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması, 3.3. Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması, 3.4. Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, Yukarıdaki önerilerin, yatırımcı kuruluşlar ve yatırımların sonuçlanması için önemli olduğu düşünülmektedir.

13 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Kurum Adı: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) Tarım Sektör Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Proje Sayısı Proje Tutarı 2014 Sonu Kümülatif Harcama 2015 Yılı Program Ödenek 2015 Yılı Revize Ödenek Toplam 2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim , 1.614, , , , Sağlık Toplam D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM (*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

14 Kuruluş Adı: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM= 4 Sektör Adı : Eğitim H Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. (8) Proje Tut. Toplam(9) 2014 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Kredi (11) Ödenek Özkaynak(12) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Aktarma Mikt.(15) Harcama Kredi (16) Harcama Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) , 2011H , 2011H , 2014H , 2014H , 2015H Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Çeşitli İşlerin Etüd Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Muhtelif İşler , 2015H Yayın Alımı ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE 2017 İstanbul 0, , 85, 0, 0, 1.000, - 450, 474, 2017 İstanbul 0, , 34, 0, 0, , , , 2016 İstanbul 0, 2.000, 112, 0, 0, 100, , 1.632, 2016 İstanbul 0, 100, 104, 0, 0, 2, 0, 2015 İstanbul 0, 2.576, 1.279, 0, 0, 400, , 1.849, 2015 İstanbul 0, 500, 0, 0, 0, 500, 178, TOPLAM 0, , 1.614, 0, 0, , 5.676, ,

15