Vade sonunda kur in altında ise; Vade sonunda kur in altında ise;

Transkript

1 DCD FİYATLAMASI 07 Mayıs 2010 Cuma Spot : Mayıs 2010 Cuma USD TRL Mevduat Tutarı 1,000,000 Mevduat Tutarı 1,000,000 Mevduatın Vadesi 09 Haziran 2010 Çarşamba Mevduatın Vadesi 09 Haziran 2010 Çarşamba Gün sayısı 33 Gün sayısı 33 Kullanım Fiyatı Kullanım Fiyatı Brüt % Net % Brüt % Net % Opsiyon primi Opsiyon primi Opsiyon Oranı % Opsiyon Oranı % USD Mevduat Faizi % TRL Mevduat Faizi % DCD Getirisi % DCD Getirisi % Mevduat Tutarı USD 1,000,000 USD Mevduat Tutarı USD 1,000,000 TRL Opsiyon Tutarı (net) 3,510 USD Opsiyon Tutarı (net) 2,070 TRL Mevduat Faizi net 2,382 USD Mevduat Faizi net 7,301 TRL Toplam Dönüş Tutarı 1,005,892 USD Toplam Dönüş Tutarı 1,009,371 TRL Vade sonunda kur in altında ise; Vade sonunda kur in altında ise; 6.52 % Net USD Getiri elde eder 1,000,000 TRL Kullanım Fiyatından USD'ye döner ve 7.41 % Brüt USD Getiri elde eder. 2,070 TRL net opsiyon primi 7,301 TRL net mevduat faizi elde eder. Vade sonunda kur in üstünde ise; Vade sonunda kur in üstünde ise; 1,000,000 USD Kullanım Fiyatından TRL'ye döner ve % Net TRL Getiri elde eder 3,510 USD Net opsiyon primi % Brüt TRL Getiri elde eder. 2,382 USD Net mevduat faizi elde eder. Bu rapor Finansbank Private Banking tarafından müşterileri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Bu raporda sunulan bilgi, yorum ve tavsiyeler raporu hazırlayan Finansbank Private Banking e ait olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu raporun hazırlanmasında güvenirliğine inanılan kaynaklardan yararlanılmıştır; ancak bilgilerin doğruluğu bağımsız kaynaklarca teyit edilmemiştir. Finansbank ve Finansbank Private Banking bilgilerin doğruluğu konusunda garanti vermemektedir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir ve oluşabilecek bir hata ve zarardan Finansbank ve Finansbank Private Banking sorumluluk kabul etmez.

2 DCD FİYATLAMASI 07 Mayıs 2010 Cuma spot: Mayıs 2010 Cuma EUR USD Mevduat Tutarı 1,000,000 Mevduat Tutarı 1,000,000 Mevduatın Vadesi 09 Haziran 2010 Çarşamba Mevduatın Vadesi 09 Haziran 2010 Çarşamba Gün sayısı 33 Gün sayısı 33 Kullanım Fiyatı Kullanım Fiyatı Brüt % Net % Brüt % Net % Opsiyon primi Opsiyon primi Opsiyon Oranı % Opsiyon Oranı % EUR Mevduat Faizi % USD Mevduat Faizi % DCD Getirisi % DCD Getirisi % Mevduat Tutarı EUR 1,000,000 EUR Mevduat Tutarı USD 1,000,000 USD Opsiyon Tutarı (net) 3,960 EUR Opsiyon Tutarı (net) 3,870 USD Mevduat Faizi net 2,382 EUR Mevduat Faizi net 2,382 USD Toplam Dönüş Tutarı 1,006,342 EUR Toplam Dönüş Tutarı 1,006,252 USD Vade sonunda kur in altında ise; Vade sonunda kur in altında ise; 7.02 % Net EUR Getiri elde eder 1,000,000 USD Kullanım Fiyatından EUR ya döner ve 7.97 % Brüt EUR Getiri elde eder. 3,870 USD net opsiyon primi 2,382 USD net mevduat faizi elde eder. Vade sonunda kur in üstünde ise; Vade sonunda kur in üstünde ise; 1,000,000 EUR Kullanım Fiyatından USD'ye döner ve 6.92 % Net USD Getiri elde eder 3,960 EUR Net opsiyon primi 7.86 % Brüt USD Getiri elde eder. 2,382 EUR Net mevduat faizi elde eder. Bu rapor Finansbank Private Banking tarafından müşterileri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Bu raporda sunulan bilgi, yorum ve tavsiyeler raporu hazırlayan Finansbank Private Banking e ait olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu raporun hazırlanmasında güvenirliğine inanılan kaynaklardan yararlanılmıştır; ancak bilgilerin doğruluğu bağımsız kaynaklarca teyit edilmemiştir. Finansbank ve Finansbank Private Banking bilgilerin doğruluğu konusunda garanti vermemektedir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir ve oluşabilecek bir hata ve zarardan Finansbank ve Finansbank Private Banking sorumluluk kabul etmez.

3 DCD FİYATLAMASI 07 Mayıs 2010 Cuma spot: Mayıs 2010 Cuma EUR TRL Mevduat Tutarı 1,000,000 Mevduat Tutarı 1,000,000 Mevduatın Vadesi ##################### Mevduatın Vadesi 09 Haziran 2010 Çarşamba Gün sayısı 33 Gün sayısı 33 Kullanım Fiyatı Kullanım Fiyatı Brüt % Net % Brüt % Net % Opsiyon primi Opsiyon primi Opsiyon Oranı % Opsiyon Oranı % USD Mevduat Faizi % TRL Mevduat Faizi % DCD Getirisi % DCD Getirisi % Mevduat Tutarı USD 1,000,000 EUR Mevduat Tutarı USD 1,000,000 TRL Opsiyon Tutarı (net) 2,790 EUR Opsiyon Tutarı (net) 1,260 TRL Mevduat Faizi net 2,382 EUR Mevduat Faizi net 7,301 TRL Toplam Dönüş Tutarı 1,005,172 EUR Toplam Dönüş Tutarı 1,008,561 TRL Vade sonunda kur in altında ise; Vade sonunda kur in altında ise; 5.72 % Net EUR Getiri elde eder 1,000,000 TRL Kullanım Fiyatından USD'ye döner ve 6.73 % Brüt EUR Getiri elde eder. 1,260 TRL net opsiyon primi 7,301 TRL net mevduat faizi elde eder. Vade sonunda kur in üstünde ise; Vade sonunda kur in üstünde ise; 1,000,000 EUR Kullanım Fiyatından TRL'ye döner ve 9.47 % Net TRL Getiri elde eder 2,790 EUR Net opsiyon primi % Brüt TRL Getiri elde eder. 2,382 EUR Net mevduat faizi elde eder. Bu rapor Finansbank Private Banking tarafından müşterileri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Bu raporda sunulan bilgi, yorum ve tavsiyeler raporu hazırlayan Finansbank Private Banking e ait olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu raporun hazırlanmasında güvenirliğine inanılan kaynaklardan yararlanılmıştır; ancak bilgilerin doğruluğu bağımsız kaynaklarca teyit edilmemiştir. Finansbank ve Finansbank Private Banking bilgilerin doğruluğu konusunda garanti vermemektedir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir ve oluşabilecek bir hata ve zarardan Finansbank ve Finansbank Private Banking sorumluluk kabul etmez.

4 ÇİFT ORANLI DCD 7 Mayıs 10 Para birimi EUR Euro dolar paritesi Spot Kullanım Fiyatı Miktar EUR 3,000,000 Vade 14 Ekim 09 Gün sayısı Mevduat oranı (brüt) 2.35% Mevduat getirisi(brüt) - 39, Vadede euro dolar paritesi nın altında ise; Euro ya 2.35% brüt; 2.00% net faiz, Euro Dönüş Tutarı (Brüt) - 39, Euro Dönüş Tutarı (Net) - 33, Vadede euro dolar paritesi nın üzerinde ise; Anapara EURO, Kullanım fiyatı olan seviyesinden USD ye döner Euro ya 23.00% brüt 19.55% net faiz, Euro Dönüş Tutarı (Brüt) - 387, Euro Dönüş Tutarı (Net) - 329,404.11

5 ÇİFT ORANLI DCD 7 Mayıs 10 Para birimi USD Euro dolar paritesi Spot Strike Miktar USD 3,500,000 Vade 28 Eylül 09 Gün sayısı Mevduat oranı (brüt) 2.35% Mevduat getirisi(brüt) - 49,801 Vadede euro dolar paritesi nin altında ise; Anapara USD Kullanım fiyatı olan seviyesinden EURO ya döner USD Faizi 17.00% brüt; 14.45% net faiz, USD Dönüş Tutarı (Brüt) - 360, USD Dönüş Tutarı (Net) - 306, döner Vadede euro dolar paritesi nin üzerinde ise; USD Faizi 2.35% brüt 2.00% net faiz, USD Dönüş Tutarı (Brüt) - 49, USD Dönüş Tutarı (Net) - 42,330.58

6 a döner