Mart 2013 Aylık Rapor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mart 2013 Aylık Rapor"

Transkript

1 Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BĠLGĠLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.ġ A. FONUN ADI: B TAHVĠL BONO FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. C. YÖNETĠCĠ ÜNVANI AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. D. FON TUTARI 1,500, E. FON TOPLAM DEĞERĠ 5,182, F. TEDAVÜLDEKĠ PAY SAYISI 4,602, G.FONUN KURULUġ TARĠHĠ: 04/11/1996 H. FONUN SÜRESĠ: Süresiz 2- FONUN PERFORMANSINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER A. AY SONU PAY FĠYATI B. ÖNCEKĠ PAY FĠYATI: C. AYLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI: 0.64% D. YILBAġINA GÖRE FĠYAT ARTIġ ORANI: 1.94% E. YILLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI: 8.79% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKĠ MENKUL KIYMETLER YÜZDESĠ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili 68.55% Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 13.00% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı GES GOS

2 Borsa Para Piyasası 18.45% Kıymetli Madenler VOB ĠĢlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 2.94% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVĠR HIZI: 0.00% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 52.90% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESĠ: J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU: A) HĠSSE SENETLERĠ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVĠLĠ VE HAZĠNE BONOLARI: D) GELĠR ORTAKLIĞI SENETLERĠ: E) GELĠRE ENDEKSLĠ SENETLER: F) DÖVĠZE ENDEKSLĠ TAHVĠLLER: G) FĠNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVĠLLERĠ: TRFALTNE , , % TRPAKYB , , % TRPAKYB , , % TRSAKFHA , , % TRSDDKF , , % TRSERGL , , % TRSFBAH , , %

3 TRSGLMD , , % TRSKCTF , , % TRSKFTF , , % TRSLDFK , , % TRSLDFKK , , % TRSNTHL , , % TRSRSGY , , % TRSSKFK , , % TRSSRDS , , % TRSSRDS , , % TRSTPFC , , % TOPLAM : 3,800, ,840, % I) KĠRA SERTĠFĠKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DĠĞER KIYMETLĠ MADENLER N) VOB ĠġLEMLERĠ TOPLAM : % O) OPSĠYON ĠġLEMLERĠ P) VOB TEMĠNAT ĠġLEMLERĠ R) DĠĞER BPP 813, , % BPP 33, , % RRP TRT240118T19 500, , % TOPLAM : 1,346, ,346, % FON PORTFÖY DEĞERĠ 5,146, ,187, FON TOPLAM DEĞERĠ TABLOSU:

4 Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU: 5,187, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : 2, % C. ALACAKLAR (+) : % D. DĠĞER VARLIKLAR (+) : 7, % E. BORÇLAR (-) : 14, % FON TOPLAM DEĞERĠ: 5,182, AY ĠÇĠNDE YAPILAN GĠDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 7, Denetim Ücreti SGMK Tahvil Borsa Payı O/N RRP Tahvil Borsa Payı Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı Vergi, Resim ve Harçlar Saklama Giderleri Ġlan Giderleri Banka Masrafları Noter Tasdik ve Ücreti Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti TOPLAM 8, GEÇEN AY ĠÇĠNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSĠZ HĠSSE SENEDĠ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSĠLATINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal 7- PORTFÖYDEN SATIġLAR: Menkul Kıymet Türü Ġhraççı Kurum SatıĢ Tarihi Nominal SatıĢ Değeri Borsa Para Piyasası 01/03/ , , Borsa Para Piyasası 01/03/ , , Borsa Para Piyasası 04/03/ , , Borsa Para Piyasası 04/03/2013 3, , Borsa Para Piyasası 05/03/ , , Borsa Para Piyasası 06/03/ , ,000.00

5 Borsa Para Piyasası 07/03/ , , Borsa Para Piyasası 08/03/ , , Borsa Para Piyasası 11/03/ , , Borsa Para Piyasası 12/03/ , , Borsa Para Piyasası 13/03/ , , Borsa Para Piyasası 14/03/ , , Borsa Para Piyasası 15/03/ , , Borsa Para Piyasası 15/03/ , , Borsa Para Piyasası 15/03/ , , Borsa Para Piyasası 18/03/ , , Borsa Para Piyasası 18/03/ , , Borsa Para Piyasası 19/03/ , , Borsa Para Piyasası 20/03/ , , Borsa Para Piyasası 21/03/ , , Borsa Para Piyasası 22/03/2013 1,000, ,000, Borsa Para Piyasası 25/03/ , , Borsa Para Piyasası 25/03/ , , Borsa Para Piyasası 26/03/2013 1,000, ,000, Borsa Para Piyasası 27/03/ , , Borsa Para Piyasası 27/03/ , , Borsa Para Piyasası 28/03/2013 1,002, ,002, Borsa Para Piyasası 29/03/ , , Borsa Para Piyasası 29/03/ , , TOPLAM : 19,196, ,196, Özel SektÖr Tahvili TRSMDPK /03/ , , Özel SektÖr Tahvili TRQAKBK /03/ , , Özel SektÖr Tahvili TRQFNBK /03/ , , ĠTFALAR Menkul Kıymet Türü Ġtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIġLAR: Menkul Kıymet Türü Ġhraççı Kurum AlıĢ Tarihi-G.D.Tarihi Nominal AlıĢ Değeri Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 05/03/13-06/03/13 345, , Devlet Tahvili Repo TRT200313T16 05/03/13-06/03/13 146, , Devlet Tahvili Repo TRT200313T16 06/03/13-07/03/13 139, , Devlet Tahvili Repo TRT210721T11 06/03/13-07/03/13 390, , Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 07/03/13-08/03/13 345, , Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 07/03/13-08/03/13 303, ,000.00

6 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 08/03/13-11/03/13 45, , Devlet Tahvili Repo TRT150513T11 08/03/13-11/03/13 1,052, ,000, Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 11/03/13-12/03/13 147, , Devlet Tahvili Repo TRT091013T12 11/03/13-12/03/13 1,012, ,000, Devlet Tahvili Repo TRT200313T16 12/03/13-13/03/13 104, , Devlet Tahvili Repo TRT200313T16 12/03/13-13/03/13 1,042, ,000, Devlet Tahvili Repo TRT160714T17 13/03/13-14/03/13 1,017, ,000, Devlet Tahvili Repo TRT290114T18 13/03/13-14/03/13 62, , Devlet Tahvili Repo TRT140922T17 14/03/13-15/03/13 443, , Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 14/03/13-15/03/13 345, , Devlet Tahvili Repo TRT200313T16 15/03/13-18/03/13 259, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 15/03/13-18/03/13 505, , Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 18/03/13-19/03/13 341, , Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 18/03/13-19/03/13 68, , Devlet Tahvili Repo TRT210514T12 19/03/13-20/03/13 337, , Devlet Tahvili Repo TRT290114T18 19/03/13-20/03/13 25, , Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 20/03/13-21/03/13 17, , Devlet Tahvili Repo TRT201113T16 20/03/13-21/03/13 510, , Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 21/03/13-22/03/13 504, , Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 22/03/13-25/03/13 343, , Devlet Tahvili Repo TRT260613T17 22/03/13-25/03/13 121, , Devlet Tahvili Repo TRT041213T23 25/03/13-26/03/13 167, , Devlet Tahvili Repo TRT140922T17 25/03/13-26/03/13 446, , Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 26/03/13-27/03/13 176, , Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 26/03/13-27/03/13 342, , Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 27/03/13-28/03/13 509, , Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 27/03/13-28/03/13 136, , Devlet Tahvili Repo TRT210514T12 28/03/13-29/03/13 337, , Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 29/03/13-01/04/13 513, , TOPLAM : 12,612, ,872, Özel SektÖr Tahvili TRSERGL /03/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSDDKF /03/ , , Özel SektÖr Tahvili TRQAKBK /03/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSSRDS /03/ , , Özel SektÖr Tahvili TRSGLMD /03/ , , TOPLAM : 1,250, ,248, ÖDÜNÇ ĠġLEMLERĠ: ĠĢlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler

7 TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler

Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BĠLGĠLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. A. FONUN ADI: B TĠPĠ LĠKĠT FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. C. YÖNETĠCĠ ÜNVANI AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETĠMĠ

Detaylı

Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BĠLGĠLER Global Menkul Değerler A.ġ. A TĠPĠ ġemsġye FONU'NA BAĞLI HEDEF ALPHA DEĞĠġKEN ALT FONU A. FONUN ADI: (Hisse Senedi Yoğun Fon) (1.Alt Fon) B. KURUCUNUN ÜNVANI:

Detaylı

Kasım 2014 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000

Detaylı

Ekim 2015 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

Haziran 2015 Aylık Rapor

Haziran 2015 Aylık Rapor Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

Mart 2016 Aylık Rapor

Mart 2016 Aylık Rapor Mart 2016 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon B. KURUCUNUN ÜNVANI: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI

Detaylı

B DEG -ARALIK FONU TANITICI BİLGİLER

B DEG -ARALIK FONU TANITICI BİLGİLER 1- FONU TANITICI BİLGİLER B DEG -ARALIK 2013 A. FONUN ADI: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. B tipi DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: T. Kalkınma Bankası A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI T. Kalkınma Bankası A.Ş. D.

Detaylı

Ekim 2015 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI

Detaylı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY

Detaylı

FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU

FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ

Detaylı

Haziran 2015 Aylık Rapor

Haziran 2015 Aylık Rapor Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

Kasım 2013 Aylık Rapor

Kasım 2013 Aylık Rapor Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI HEDEF 2015 A. FONUN ADI: DEĞİŞKEN ALT FONU(4.ALT FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GLOBAL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MEN. DEĞ. AŞ. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN

Detaylı

Ağustos 2014 Aylık Rapor

Ağustos 2014 Aylık Rapor Ağustos 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EID Ergo Sigorta A.Ş. Dinamik A Tipi YF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Sigorta A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK

Detaylı

Ocak 2015 Aylık Rapor

Ocak 2015 Aylık Rapor Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY

Detaylı

Kasım 2013 Aylık Rapor

Kasım 2013 Aylık Rapor Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI A. FONUN ADI: HEDEF ALPHA DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: Global Men.Değ.A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI

Detaylı

Haziran 2013 Aylık Rapor

Haziran 2013 Aylık Rapor Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy

Detaylı

Temmuz 2013 Aylık Rapor

Temmuz 2013 Aylık Rapor Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIY ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Detaylı

Aralık 2013 Aylık Rapor

Aralık 2013 Aylık Rapor Aralık 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANDENİZBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Detaylı

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ A TİPİ KARMA FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00

Detaylı

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/ /02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/ /02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/2017-28/02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/ /10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/ /10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/2016-31/10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/2016-31/12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK

Detaylı

Haziran 2013 Aylık Rapor

Haziran 2013 Aylık Rapor Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy

Detaylı

Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu

Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: BURGAN PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI BURGAN PORTFÖY

Detaylı

Nisan 2013 Aylık Rapor

Nisan 2013 Aylık Rapor Nisan 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK

Detaylı

Mayıs 2013 Aylık Rapor

Mayıs 2013 Aylık Rapor Mayıs 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK

Detaylı

1- FONU TANITICI BİLGİLER

1- FONU TANITICI BİLGİLER Yapı Kredi Yatırım Menkul Deg.A.S.S&P/Ifcı Turkey Large Mıd Cap Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yogun Fon) Temmuz 2015 Aylık Raporudur. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: TURSP B.

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/2017-31/05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

Ocak 2015 Aylık Rapor

Ocak 2015 Aylık Rapor Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS YATIRIM A.S. C. YÖNETİCİ ÜNVANI

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR.

YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR. YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2017-31/03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00

Detaylı

Ocak 2015 Aylık Rapor

Ocak 2015 Aylık Rapor Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANSBANK A.Ş. GT-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

Eylül 2015 Aylık Rapor

Eylül 2015 Aylık Rapor Eylül 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş. GT-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU FİNANSBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON

Detaylı

YKP (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) MAYIS 2016 AYLIK RAPORUDUR.

YKP (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) MAYIS 2016 AYLIK RAPORUDUR. YKP (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) MAYIS 2016 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK

Detaylı

Şubat 2011 Aylık Rapor

Şubat 2011 Aylık Rapor Şubat 2011 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FEHAŞ BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY A.Ş. D. FON TUTARI 100,000,000.00

Detaylı

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92

Detaylı

Nisan 2009 Aylık Rapor

Nisan 2009 Aylık Rapor Nisan 2009 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FEHAŞ BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY A.Ş. D. FON TUTARI 100.000.000,00

Detaylı

Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EHG ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.Gruplara Yönelik Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C.

Detaylı

A TİPİ KARMA FONU : T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ KARMA FONU

A TİPİ KARMA FONU : T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ KARMA FONU A TİPİ KARMA FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 10.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 984.806,94 F -

Detaylı

Mayıs 2011 Aylık Rapor

Mayıs 2011 Aylık Rapor Mayıs 2011 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FEHAŞ BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY A.Ş. D. FON TUTARI 100,000,000.00

Detaylı

YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EKİM 2016 AYLIK RAPORUDUR.

YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EKİM 2016 AYLIK RAPORUDUR. YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EKİM 2016 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA

Detaylı

Aralık 2012 Aylık Rapor

Aralık 2012 Aylık Rapor Aralık 2012 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN

Detaylı

YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EYLÜL 2016 AYLIK RAPORUDUR.

YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EYLÜL 2016 AYLIK RAPORUDUR. YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EYLÜL 2016 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA

Detaylı

B TİPİ LİKİT FONU : TCZB B TİPİ ŞEMSİYE FONA BAĞLI LİKİT ALT FONU

B TİPİ LİKİT FONU : TCZB B TİPİ ŞEMSİYE FONA BAĞLI LİKİT ALT FONU B TİPİ LİKİT FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 517.799.891,31

Detaylı

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF) 2015 AYLIK RAPORU

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF) 2015 AYLIK RAPORU 05 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YAT MEN.DEĞ.

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ.B TİPİ LİKİT FON 2015 AYLIK RAPORU

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ.B TİPİ LİKİT FON 2015 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON TOPLAM DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU. I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU. I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA Y 01.03.2016-31.03.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun Ünvanı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.02.2016-29.02.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.05.2016-31.05.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun

Detaylı

GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 2017 AYLIK RAPORU

GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 2017 AYLIK RAPORU 27 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK PORTFÖY

Detaylı

İMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER

İMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER İMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI : TCZB İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU HSYF B - KURUCUNUN ÜNVANI : T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI :

Detaylı

EK:1/A . A.Ş..YATIRIM FONU TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU. Vade Tarihlii. Menkul Tanımı. Birim Alış Fiyatı(2)

EK:1/A . A.Ş..YATIRIM FONU TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU. Vade Tarihlii. Menkul Tanımı. Birim Alış Fiyatı(2) . A.Ş..YATIRIM FONU TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR. EK:1/A FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Menkul Kıymet İhraçcı Kurum Vade Tarihlii Menkul Tanımı Nominal Faiz Faiz Oranı Ödeme Sayısı Nominal Değer(1) Birim Alış

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/08/2017 ve 31/08/2017

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/08/2017 ve 31/08/2017 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/08/2017 ve 31/08/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY

Detaylı

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF) 2015 AYLIK RAPORU

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF) 2015 AYLIK RAPORU 05 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş.

Detaylı

HAZIRAN 2016 AYLIK RAPORU. Nominal

HAZIRAN 2016 AYLIK RAPORU. Nominal I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

HAZIRAN 2015 AYLIK RAPORU. Nominal

HAZIRAN 2015 AYLIK RAPORU. Nominal I- FONU TANITICI BĐLGĐLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETĐCĐNĐN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERĐ F) TEDAVÜLDEKĐ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARĐHĐ H) FONUN SÜRESĐ TEKSTĐL BANKASI A TĐPĐ HĐSSE

Detaylı

ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER

ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER ŞUBAT 07 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY

Detaylı

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. B TİPİ G20 ÜLKELERİ YABANCI MEN. KIY AYLIK RAPORU

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. B TİPİ G20 ÜLKELERİ YABANCI MEN. KIY AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. B TİPİ

Detaylı

TZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL AYLIK RAPORU : TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL AYLIK RAPORU : TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL - 2016 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 100.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.142.903,32

Detaylı

2017 AYLIK RAPORU. Nominal

2017 AYLIK RAPORU. Nominal 27 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2017 ve 31/03/2017

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2017 ve 31/03/2017 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/03/2017 ve 31/03/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

B TİPİ İNTERNET LİKİT FON Ekim 2015

B TİPİ İNTERNET LİKİT FON Ekim 2015 B TİPİ İNTERNET LİKİT FON Ekim 2015 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı D-)Fon Tutarı E-)Fon Pay Sayısı F-)Fon Toplam Değeri G-)Tedavüldeki Pay Sayısı H-)Fonun

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/04/2017 ve 30/04/2017

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/04/2017 ve 30/04/2017 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/04/2017 ve 30/04/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen a) Anonim,

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/02/2017 ve 28/02/2017

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/02/2017 ve 28/02/2017 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/02/2017 ve 28/02/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU Ekim 2015

B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU Ekim 2015 B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU Ekim 2015 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı D-)Fon Tutarı E-)Fon Pay Sayısı F-)Fon Toplam Değeri G-)Tedavüldeki Pay

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON AYLIK RAPORU

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON AYLIK RAPORU 05 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YATIRIM

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen kurumların (3) elde ettiği (1 yıldan

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU AYLIK RAPORU Ekim 2012 I - FONU TANITICI BİLGİLER. A-) Fonun Adı

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU AYLIK RAPORU Ekim 2012 I - FONU TANITICI BİLGİLER. A-) Fonun Adı ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU AYLIK RAPORU Ekim 2012 I - FONU TANITICI BİLGİLER A-) Fonun Adı : ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B-) Kurucunun Ünvanı : ŞEKERBANK T.A.Ş. C-) Yöneticinin

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Standart Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/06/2016 ve 30/06/2016

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/06/2016 ve 30/06/2016 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/06/2016 ve 30/06/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ

Detaylı