AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini saydamlık, hesap verilebilirlik ve kamuoyu denetimi ilkeleri çerçevesinde Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede Üniversitemizde 2006 Yılından başlayarak her yıl temmuz ayında ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetler konusunda kamuoyuna bilgi verilmektedir. Faaliyet sonuçları ile mali durum hakkında kamuoyunu aydınlatmak, bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesini sağlamak ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7 nci ve 8 inci maddeleri gereği hizmetlerin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması amacına yönelik olarak Üniversitemizin 2011 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aylık döneme ait beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "Afyon Kocatepe Üniversitesi 2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Ahmet ERKAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı 2

3 2011 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ ,10 TL, BÜTÇE GELİRLERİ ,16 TL VE BÜTÇE DENGESİ ,06 TL FAZLA OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE 2010 YILININ AYNI DÖNEMİNE GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ %36,22 ORANINDA ARTARKEN, BÜTÇE GELİRLERİ %47,15 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERMİŞTİR. 3

4 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ a)- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri: Toplam Bütçe Gideri: 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize ayrılan toplam ,00-TL ödenekten dönem sonu itibariyle ,10-TL si harcanmıştır. Harcamaların başlangıç ödeneğine oranı %45,65, toplam ödenek göndermeye göre oranı ise %66,58 dir yılının aynı döneminde ,70-TL harcama yapılmış olup, toplam giderlerin bütçe başlangıç ödeneğine oranı %42,14 olarak gerçekleşmiştir Yılı Ocak-Haziran döneminde Toplam Bütçe Giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %36,22 oranında artış göstermiştir. Üniversitemiz 2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri Tablo-1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Kıyaslama Tablosunda, aylar itibariyle gerçekleşme durumu ise Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda sunulmuştur. Tablo - 1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Kıyaslama Tablosu BÜTÇE GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği ( TL) Artış Ocak-Haziran Gerçekleşme ( TL) % K.B.Ö. Ocak-Haziran Gerçekleşme ( TL) Oranı (%) % Yıllık Bütçe Gideri , ,70 42, , ,10 45,65 36,22 01-Personel Giderleri , ,40 54, , ,35 51,46 15,38 02-Sos. Güv. Kurumuna Dev. Pir. Gid , ,14 51, , ,85 53,03 14,85 03-Mal ve Hiz. Alım Gideri , ,14 36, , ,01 35,60 17,69 05-Cari Transferler , ,15 67, , ,84 112,99 229,98 06-Sermaye Gideri , ,87 18, , ,05 28,37 107,94 07-Sermaye Transferleri ,00 100,00 0, ,00 100,00 435,00 Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle Üniversitemiz 2010 ve 2011 yılları Ocak- Haziran dönemindeki gider gerçekleşmeleri karşılaştırmalı olarak aşağıda açıklanmıştır. 01-Personel Giderleri: Üniversitenin 2011 yılı bütçesinden Personel Giderleri için ayrılan ,00 TL ödenekten Haziran ayı sonu itibariyle ,35 TL si harcanmıştır. Personel Giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine oranı %51,46 dır yılının aynı döneminde ,40 TL Personel Giderleri harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %54,73 olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %15,38 oranında artış göstermiştir. 4

5 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Üniversitemiz 2011 yılı bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan ,00-TL ödenekten Haziran ayı sonu itibariyle ,85-TL si harcanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine oranı %53,03 tür yılının aynı döneminde ,14-TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %51,17 olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %14,85 oranında artış göstermiştir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Üniversitemiz 2011 yılı bütçeden Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan ,00-TL ödenekten Haziran ayı sonu itibariyle ,01-TL si harcanmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine oranı %35,60 tır yılının aynı döneminde ,14-TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %36,56 olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %17,69 oranında artış göstermiştir. 05- Cari Transferler: Üniversitemiz 2011 yılı bütçeden Cari Transfer Giderleri için ,00-TL ödenek ayrılmış olup, Üniversitemiz Hastane Döner Sermayesine yardım amacıyla Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden aynı harcama kalemine yıl içinde ,00-TL ödenek eklenmesi suretiyle oluşan toplam ,00 TL ödeneğin Haziren ayı sonu itibarı ile ,84-TL si harcanmıştır. Cari Transfer Giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine oranı %112,99 dur yılının aynı döneminde ,15-TL Cari Transfer harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %67,19 olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde Cari Transfer Giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %229,98 oranında artış göstermiştir. 06-Sermaye Giderleri: Üniversitemiz 2011 yılı bütçeden Sermaye Giderleri için ayrılan ,00-TL ödenekten Haziran ayı sonu itibariyle ,05 -TL si harcanmıştır. Sermaye giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine oranı %28,37 dir yılının aynı döneminde ,87- TL Sermaye Giderleri harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %18,34 olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %107,94 oranında artış göstermiştir. 07-Sermaye Transferleri: Üniversitemiz 2011 yılı bütçeden Sermaye Transferlerine ilişkin giderler için dönem başında bütçeden ödenek ayrılmamış olup, Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine ait Sermaye Giderleri tertibinde bulunan ,00-TL ödenek Sermaye Transferlerine tertibine aktarılmış ve Haziran ayı sonu itibariyle tamamı harcanmıştır. Sermaye Transferleri giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan ödeneğe oranı %100 dür yılının aynı döneminde ,00-TL Sermaye Transferlerine ilişkin harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %100 olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Transferlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %435 oranında artış göstermiştir. 5

6 2011 Yılı Haziran ayı sonu itibarı ile ekonomik sınıflandırma bazında %53,47 sıi Personel Giderlerime %9,06 sı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri olmak üzere Üniversite bütçe giderlerinin toplam %62,53 ü personel cari harcamaları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde %8,87 si Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin cari giderler, %4,61 i Cari Transferler oluşturmakta olup, Üniversite bütçe giderlerinin toplam %76,01 i cari harcamalar oluşturmuştur. Aynı dönemde Üniversite bütçesinden yapılan giderlerin %19,60 ı Sermaye Giderleri, %4,38 i Sermaye Transferlerine ilişkin giderler olmak üzere toplam %23,99 u Sermaye Harcamaları oluşturmuştur. Ekonomik Sınıflandırma itibarı harcamalar değerlendirildiğinde; Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Transferleri ekonomik kodlarındaki harcamalara ilişkin performanslar beklenen düzeydedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermeye Giderlerine ilişkin harcamalar hem başlangıç ödeneğine göre hem de ödenek göndermeye göre %50 nin ve beklenen düzeyin altındadır. (Tablo-2) Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli PERS ONEL GİDERLERİ S OS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANS FERLER S ERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANS FERLERİ TOPLAM K.B.Ö , , , , ,00 0, ,00 TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME , , , , , , ,86 HARCAMA , , , , , , ,10 K.B.Ö. GÖRE HARCAMA ORANI(%) TOPLAM 51,46 53,03 35,60 112,99 28,37 100,00 45,65 TOPLAM ÖDENEK GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI (%) 83,13 83,79 46,39 87,76 42,66 92,71 66,58 TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ ORANI (%) 53,47 9,06 8,87 4,61 19,60 4,38 100,00 b)- Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri: 01- Genel Kamu Hizmetleri: Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde ,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin ,97-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %49,57, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %73,20 olarak gerçekleşmiştir. 02- Savunma Hizmetleri: Savunma Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde ,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin 9.082,13 TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %17,14, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %27,03 olarak gerçekleşmiştir. 6

7 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri: Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde ,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin ,73-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %65,77, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %42,43 olarak gerçekleşmiştir. 07- Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde ,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin ,15-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %29,88, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %41,95 olarak gerçekleşmiştir. 08- Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri: Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri fonksiyonu için 2011 yılı bütçesinde ,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin ,73-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %47,86, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %85,83 olarak gerçekleşmiştir. 09- Eğitim Hizmetleri: Eğitim Hizmetleri fonksiyonu için 2011 yılı bütçesinde ,00 TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin ,39 TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %49,21, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %74,31 olarak gerçekleşmiştir Yılı Haziran ayı sonu itibarı ile bütçeden yapılan harcamaların %7,84 ü Genel Kamu Hizmetleri; %0,02 si Savunma Hizmetleri; %2,08 i Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri; %12,90 ı Sağlık Hizmetleri; %0,40 ı Dinlenme, Kültür-Din Hizmetleri ve %76,76 sı Eğitim Hizmetleri fonksiyonunda kullanılmıştır. Fonksiyonel Sınıflandırma itibarıyla harcamalar değerlendirildiğinde; Kamu Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Dinlenme, Kültür-Din Hizmetleri ve Eğitim Hizmetleri fonksiyonel kodlarındaki harcamalara ilişkin performanslar beklenen düzeydedir. Savunma Hizmetleri ile Sağlık Hizmetlerine ilişkin harcamalar hem başlangıç ödeneğine göre hem de ödenek göndermeye göre %50 nin ve beklenen düzeyin altındadır. (Tablo-3) 7

8 Tablo Ocak-Haziran Dönemi Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli FONKSİYON ADI GELİR TÜRÜ FO NK. KOD BAŞLANĞIÇ Ö DENEĞİ TO PLAM Ö DENEK GÖ NDERME HARCAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖ RE HARCAMA O RANI (%) TOPLAM Ö DENEK GÖ NDERMEYE GÖ RE HARCAMA ORANI (%) TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%) G ENEL KAMU HİZMETLERİ , , ,97 49,57 73,20 7,84 GENEL PERSONEL HİZMETLERİ HAZİNE , , ,40 52,47 86,89 1,99 GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZM. HAZİNE , , ,86 50,20 81,53 0,45 DİĞER GENEL HİZMETLER HAZİNE , , ,10 49,56 69,62 5,37 KİRA GELİRLERİ FONKSİYONU KİRA , , ,61 10,72 20,09 0,03 SAVUNMA HİZMETLERİ , , ,13 17,14 27,03 0,02 SİVİL SAVUNMA HİZM. HAZİNE , , ,13 17,14 27,03 0,02 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ , , ,73 65,77 42,43 2,08 KURUMSAL GÜVENLİK HİZM. HAZİNE , , ,73 65,77 42,43 2,08 SAĞ LIK HİZMETLERİ , , ,15 29,88 41,95 12,90 GENEL HASTANE HİZM. HAZİNE , , ,15 29,88 41,95 12,90 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , , ,73 47,86 85,83 0,40 KÜLTÜR HİZMETLERİ HAZİNE , , ,73 47,86 85,83 0,40 EĞİTİM GİDERLERİ , , ,39 49,21 74,31 76,76 ÜNİV.VE YÜKSEKÖĞRETİM HİZ.VEREN KURUMLAR HAZİNE , , ,52 52,02 75,72 44,25 İKİNCİ ÖĞRETİM GİDERLERİ İKİNCİ ÖĞRETİM , , ,74 42,37 75,66 4,56 YAZ OKULU GİDERLERİ YAZ OKULU , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENSTİTÜLERİN YAZ OKULU GİDERLERİ İ.Ö. TEZSİZ Y.L , , ,20 29,29 99,92 0,04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLARLA YÜRÜTÜLEN HİZM. BAĞIŞ VE YARDIM , , ,47 100,00 54,23 0,11 DOKTORA EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM HİZM. HAZİNE , , ,93 45,40 73,28 4,08 YAZ OKULU GELİRLERİ İLE YÜRÜTÜLECEK HİZM. YAZ OKULU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EĞİTİME YARDIMCI HİZMETLER HAZİNE , , ,39 15,97 28,45 0,83 ÖĞRENCİ BESL.İLİŞKİN GİDERLER SKS , , ,04 37,00 79,31 1,37 ÖĞRENCİ SAĞLIĞINA İLİŞKİN GİDER SKS , , ,43 38,04 49,66 0,04 ÖĞR.KÜLTÜR VE SPOR FAL.İLİŞK.GİDERLER SKS , , ,13 46,55 65,86 0,51 DİGER GİDERLER SKS , , ,61 41,74 61,93 2,93 EĞİTİME İLİŞKİN ARAŞTIRMA GEL.HİZMETLERİ HAZİNE , , ,00 100,00 100,00 4,09 BİLİMSEL TEKNOLOJİK ARAŞ.HİZM. BİLİMSEL ARAŞ , , ,00 47,04 79,64 1,35 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EĞİTİM HİZM. HAZİNE , , ,30 52,44 83,52 12,46 İÇ DENETİM HİZMETLERİ HAZİNE , , ,63 30,88 47,53 0,13 TOPLAM , , ,10 45,65 66,58 100,00 8

9 c)- Ekonomik ve Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri: Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin miktar ve oranları Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo Yılı Ocak- Haziran Dönemi Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli PERSONEL GİDERLERİ SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , , , , ,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME , , , , ,00 HARCAMA , , , , ,97 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 53,26 54,91 23,14 48, ,57 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 79,17 78,62 29,36 75, ,20 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , , ,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME , , ,00 HARCAMA 7.413, , ,13 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 16,85 18, ,14 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 26,76 28, ,03 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , ,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME , ,00 HARCAMA , ,73 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI , ,77 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI , ,43 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , , , , ,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME , , , , , ,00 HARCAMA , , , , , ,15 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 47,93 53,64 3,88-20,80-29,88 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 77,31 86,46 4,14 100,00 30,29-41,95 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , , , ,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME , , , ,00 HARCAMA , , , ,73 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 54,05 60, ,88-47,86 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 86,96 95, ,58-85,83 09 EĞİTİM HİZMETLERİ TOPLAM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , , , , ,00 0, ,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME , , , , , , ,86 HARCAMA , , , , , , ,39 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 51,59 52,79 32, ,97 35,61-49,21 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 84,10 84,14 50,76 99,03 55,10 92,71 74,31 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , , , , ,00 0, ,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME , , , , , , ,86 HARCAMA , , , , , , ,10 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 51,46 53,03 35,60 112,99 28,37 100,00 45,65 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 83,13 83,79 46,39 87,76 42,66 0,00 66,58 9

10 ç)- Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri: Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinden ,00-TL ile en fazla ödenek Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibarı ile bu ödeneklerden ,23-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %41,60, aynı birim için gönderilen ödeneğe oranı ise %46,75 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinden ,00-TL ile en fazla ikinci ödenek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibarı ile bu ödeneklerden ,87- TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %21,36, aynı birim için gönderilen ödeneğe oranı ise %40,43 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinden ,00 -TL ile en fazla üçüncü ödenek Tıp Fakültesine tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibarı ile bu ödeneklerden ,28-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %50,28, aynı birim için gönderilen ödeneğe oranı ise %85,53 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesi ile verilen ödeneklerden Haziran sonu itibarı ile oran olarak en fazla harcama yapan üç birim sırasıyla %98,65 oranıyla Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu birinci, %80,06 oranla Hukuk Müşavirliği ikinci ve %66,27 oranıyla Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuludur. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesi ile verilen ödeneklerden oran olarak en az harcama yapan üç birim sırasıyla %7,30 oranıyla Teknoloji Fakültesi birinci, %21,01 oranla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ikinci ve %21,36 oranıyla İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıdır. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde Haziran sonu itibarı ile ödenek göndermeye bağlananlardan oran olarak en fazla harcama yapan üç birim sırasıyla birinci %144,44 oranıyla Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, ikinci %133,50 oranla Teknik Eğitim Fakültesi ve üçüncü %104,92 oranıyla Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dur. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde Haziran sonu itibarı ile ödenek göndermeye bağlananlardan oran olarak en az harcama yapan üç birim sırasıyla %12,11 oranıyla Teknoloji Fakültesi birinci, %14,75 Hukuk Müşavirliği ikinci ve %40,43 oranla İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı üçüncüdür. Kurumsal sınıflandırmaya göre (birimler itibariyle) 2011 yılı ocak-haziran dönemi bütçe giderlerinin gerçekleşme miktar ve oranları Tablo-5 de gösterilmiştir. 10

11 Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli BİRİM ADI KURUMSAL KOD KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCANAMAYAN ÖDENEK HARCAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI (%) TOPLAM ÖDENEK GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI (%) ÖZEL KALEM , , , ,41 67,32 86,63 ÖZEL KALEM , , , ,70 46,15 73,13 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , ,87 21,36 40,43 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI , , , ,40 52,47 86,89 KÜTÜPHANE VE DÖK.DAİRE BAŞK , , , ,73 47,86 85,83 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞK , , , ,36 47,98 66,95 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞK , , , ,48 21,01 102,19 YAPI İŞLERİ VE TEK.DAİRE BAŞK , , , ,23 41,60 46,75 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞK , , , ,58 47,27 84,08 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞK , , , ,86 50,20 81,53 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ , , , ,70 80,06 14,75 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , , , ,02 41,33 68,14 TIP FAKÜLTESİ , , , ,28 50,28 85,53 VETERİNER FAKÜLTESİ , , , ,95 53,19 86,60 AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU , , , ,48 58,21 88,94 ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ. M.Y.O , , , ,67 62,55 104,92 UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ , , , ,51 64,10 75,64 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , , , ,71 44,18 66,67 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ , , , ,44 49,41 81,57 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ , , , ,52 62,79 96,15 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ , , , ,17 7,30 12,11 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ , , , ,93 82,19 133,50 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,17 50,45 86,40 BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,33 47,56 77,75 ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,53 42,97 71,71 İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,49 46,09 77,65 SULTANDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,57 45,89 76,32 DAZKIRI MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,20 38,83 62,08 UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,26 98,65 144,44 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , , , ,87 49,28 84,48 EĞİTİM FAKÜLTESİ , , , ,30 55,96 86,35 İKTİSADİ VE İDARİ BİRİMLER FAKÜLTESİ , , , ,77 55,46 88,14 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ , , , ,05 63,46 95,03 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU , , , ,32 63,13 94,95 DEVLET KONSERVATUARI , , , ,34 55,93 86,78 TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU , ,72-1, ,44 66,27 100,00 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU , , , ,51 52,69 87,03 BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YO , , , ,67 42,19 49,35 DİNAR MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,07 44,68 74,98 EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,72 45,55 75,98 SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,73 47,19 81,22 ŞUHUT MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,87 40,55 70,65 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,19 46,80 85,49 BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,25 50,95 81,31 BAŞMAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,45 40,26 64,08 TOPLAM , , , ,10 45,65 66,58 11

12 B- BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemizin 2011 Yılı Bütçesinde toplam ,00-TL bütçe geliri öngörülmüş ve Haziran ayı sonu itibarı ile bu miktardan ,16-TL si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe gelir tahminine oranı %54,34 tür yılının aynı döneminde ,27-TL gelir elde edilmiş ve bütçe gelir tahminine oranı % 46,44 olmuştur Yılı Ocak-Haziran döneminde Toplam Bütçe Gelirlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %47,15 oranında artış göstermiştir. Bütçe Gelirlerine ilişkin tüm ekonomik gelir kodlarına ilişkin performanslar beklenen düzeydedir. Bütçe Gelirlerinin aylık gerçekleşmelerine ilişkin dağılımlar Ek-2 de, 2010 yılı ile kıyaslama ise Tablo 6 da sunulmuştur. Tablo Yılları Bütçe Gelirleri Kıyaslama Tablosu ( TL) Gerçekleşme Tahmini BÜTÇE GELİRLERİ Artış Ocak-Haziran Ocak-Haziran Oranı (%) Gerçekleşme Gerçekleşme % Tahmini Gerçekleşme % Yıllık Bütçe Geliri , ,27 46, , ,16 54,34 47,15 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,09 57, , ,59 72,70 32,48 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , ,51 43, , ,13 51,60 53,89 05-Diğer Gelirler , ,67 138, , ,44 70,97-29, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Üniversitemizin 2011 Yılı Bütçesinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gelir ekonomik kotunda toplam ,00-TL bütçe geliri öngörülmüş ve Haziran ayı sonu itibarı ile bu miktardan ,59 -TL si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe gelir tahminine oranı %72,70 tir yılının aynı döneminde ,09-TL gelir elde edilmiş ve bütçe gelir tahminine oranı % 57,38 olmuştur Yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelir ekonomik kotunda gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %32,48 oranında artış göstermiştir. 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: Üniversitemizin 2011 Yılı Bütçesinin Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir ekonomik kotunda toplam ,00-TL bütçe geliri öngörülmüş ve Haziran ayı sonu itibarı ile bu miktardan ,13-TL si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe gelir tahminine oranı %51,60 tır yılının aynı döneminde ,51-TL gelir elde edilmiş ve bu gelirin bütçe gelir tahminine oranı %43,30 olmuştur Yılı Ocak-Haziran döneminde alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir ekonomik kotunda gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %53,89 oranında artış göstermiştir. 05- Diğer Gelirler: Üniversitemizin 2011 Yılı Bütçesinin Diğer Gelirler gelir ekonomik kotunda toplam ,00-TL bütçe geliri öngörülmüş ve Haziran ayı sonu itibarı ile bu miktardan ,44- TL si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe gelir tahminine oranı %70,97 tir yılının aynı döneminde ,67-TL gelir elde edilmiş ve bu gelirin bütçe gelir tahminine oranı %138,29 olmuştur Yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler gelir ekonomik kotunda gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %29,73 oranında azalış göstermiştir. 12

13 C -BÜTÇE DENGESİ Üniversitemiz bütçesi 2011 Yılı Haziran sonu itibarı ile ,16-TL bütçe gelirleri elde edilmiş olup, 2010 yılının aynı dönemine göre %47,15 oranında; ,10-TL bütçe giderleri ödenmiş olup, 2010 yılının aynı dönemine göre %36,22 oranında artış göstermiştir. İlk altı aylık dönemler itibarı ile bütçe dengesi ise 2010 yılında ,57-TL, 2011 yılının ise ,06-TL fazla vermiş olup, bütçe dengesi 2010 yılının aynı dönemine göre %154,19 artış göstermiştir. Üniversitemiz yılları Ocak-Haziran Dönemi kümülatif gerçekleşmeleri çerçevesinde Bütçe Gideri, Bütçe Geliri ve Bütçe Dengesi Tablo-7 de gösterilmiştir. Tablo -7 Bütçe Gerçekleşmeleri OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Artış Ocak-Haziran Ocak-Haziran Oranı (%) Bütçe Gelirleri , ,16 47,15 Bütçe Giderleri , ,10 36,22 Bütçe Dengesi , ,06 154, OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemizin Stratejik Planı, 2011 Yılı Performans Programı doğrultusunda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmekte, giderlerini gerçekleştirilmekte ve gelirlerini tahsil edilmektedir. Üniversitemiz misyonu doğrultusunda yürüttüğü eğitim öğretim, bilimsel araştırma faaliyetler karşılığında 2011 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerden Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Transferleri tertiplerinden ödemeler yapılmaktadır. Sermaye Giderleri ise yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri yanında 2011 Yılı Yatırım Programı ile Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kabul edilen projelerin gerçekleştirilmesi karşılığında ödemeler yapılmaktadır yılı yatırım programı kapsamında üniversitemizde 4 sektörde 10 ayrı proje yürütülmektedir. Eğitim-Yükseköğretim sektöründe 5 proje, sağlık sektöründe 2 proje, teknolojik araştırma sektöründe 2 proje ve beden-eğitimi ve spor sektöründe 2 proje yürütülmektedir. Bu projeler için 2011 yılı bütçe kanunu ile toplam ,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran ayı sonu itibarı ile ,00-TL harcama yapılmıştır. Yatırım projeleri ayrıntılı olarak Tablo 8 de gösterilmiştir. 13

14 Tablo - 8 Yatırım Projeleri ve Gerçekleşmeleri SEKTÖR PROJE ADI PROGRAM YILI ÖDENEĞİ HARCAMA YAPILACAK İŞLER H KAMPÜS ALTYAPISI H EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM 2011H DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER MUHTELİF İŞLER (Eğitim) Afyonkarahisar'da yeni tamamlanan binaların alt yapısında k ullanılmak tadır. Merkezi Derslik, Laboratuar inşaatlarının tamamlanmasında kullanılmaktadır. Büyük Onarım.- Tad.Mak.Teç.Bil.Don.Yaz.Alt.Bak On.İd.Yen.Küt.Yay.Al.Taşıt Al. k ullanılmak tadır. 4 KAMULAŞTIRMA Acil Yardım ve FTR Hast. Etüd- Projesi için kullanılacaktır H I SAĞLIK I K DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA K ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ ACİL YARD.VE FTR HAST.İNŞ. (200 Yataklı m2) MUHTELİF İŞLER (Sağlık) REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI Etüd projeleri için kullanılacaktır Acil Yardım ve FTR Hast. Etüd- Projesi için kullanılmaktadır. Mak.Teç.Büyük On.Taşıt Alımı için k ullanılmak tadır. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde k ullanılmak tadır. Merkezi Araştırma Laboratuarı için kullanımıştır. 10 EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 1998H AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ Açık ve kapalı spor tesisleri inşaatında kullanılacaktır YILINA İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemizin misyonu, Stratejik Planı, 2011 Yılı Performans Programı doğrultusunda faaliyet ve projeler yürütülecek olup, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre giderler gerçekleştirilecek ve gelirler tahsil edilecektir. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Transferleri 2011 Yılı Bütçe Kanununda öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilecektir. Sermaye Giderleri ise yukarıda belirtilen mevzuat ile 2011 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir. B- BÜTÇE GELİRLERİ: Üniversitemiz Ocak-Haziran döneminde 2011 Yılı Bütçe Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Diğer Gelirler tahsil edilmeye devam edilecektir. Yılsonu gerçekleşme tahmini Ek-2 de yer almaktadır. EKLER: 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 14

15 EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: Kurum Kod: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN 2011 YIL SONU GERÇEKLEŞME KESİNTİLİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ (%) TOPLAMI (%) TAHMİNİ ÖDENEĞİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,22 41,14 45, PERSONEL GİDERLERİ ,38 50,95 51, MEMURLAR ,24 51,05 51, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,44 48,94 60, İŞÇİLER ,00 0,00 0, GEÇİCİ PERSONEL ,82 49,12 54, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,85 51,16 53, MEMURLAR ,93 51,52 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,29 49,32 58, İŞÇİLER ,00 0,00 0, GEÇİCİ PERSONEL ,69 16,49 14, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,69 35,60 35, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,05 35,34 30, YOLLUKLAR ,70 39,95 30, GÖREV GİDERLERİ ,90 31,36 162, HİZMET ALIMLARI ,79 37,31 45, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,75 54,12 8, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,31 28,80 30, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,14 23,70 29, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,16 53,03 38, CARİ TRANSFERLER ,98 22,23 112, GÖREV ZARARLARI ,31 46,33 51, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,98 38,09 153, HANE HALKI NA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KUR. HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖD ,00 0,00 0, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,94 23,81 28, MAMUL MAL ALIMLARI ,53 14,77 2, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 36,16 0, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,90 27,12 40, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 21,24 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 69, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 16,33 0, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0, YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0, YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0

16 Bütçe Yıl: Kurum Kod: Bütçe Yıl: Kurum Kod: GERÇ EKLEŞ ME BAŞLANGIÇ TO PLAMI Ö DENEĞİ EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN O CAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇ EKLEŞ ME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** 2011 YIL SONU GERÇ EKLEŞ ME GERÇ EKLEŞ ME GERÇ EKLEŞ ME GERÇ EKLEŞME GERÇ EKLEŞ ME GERÇ EKLEŞ ME TO PLAMI ORANI * (%) GERÇ EKLEŞ ME (%) TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,15 40,74 54, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,48 43,25 72, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,11 42,96 68, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,62 49,11 310, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,89 39,69 51, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İda. Alınan Bağış ve Yardımlar ,40 39,97 50, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,55 26,08 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,74 44,83 0, Proje Yardımları ,77 20,34 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,73 57,91 70, Faiz Gelirleri ,26 19,20 0, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,52 55,61 55, Para Cezaları ,03 94,19 0, Diğer Çeşitli Gelirler ,29 56,34 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,