SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : TL.

Transkript

1 SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : TL. TİCARET ODASI : ANKARA TİCARET ODASI TİCARET SİCİL NO : VERGİ DAİRESİ : KIZILBEY VERGİ DAİRESİ VERGİ SİCİL NO : MERSİS NO : İLETİŞİM BİLGİLERİ : - HOLDİNG MERKEZİ : ÇANKIRI CAD. No: 2 O6042 ULUS/ANKARA TEL : (312) FAKS : (312) E POSTA : sumerholdıng@sumerholdıng.gov.tr - TAŞUCU KAĞIT SANAYİİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ : TAŞUCU SİLİFKE/MERSİN TEL : (324) FAKS : (324) YÖNETİM KURULU'NUN 25 / 02 / 2016 TARİH VE 8 SAYILI KARARI MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2 SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( K AR AR OR GANI ) Karar Organındaki Görevi Adı ve Soyadı Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Görevli Bulunduğu Süre Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi Başkan Sami ÖLMEZTOPRAK Ö.İ.Başkanlığı Başkan Yardımcısı Devam ediyor Üye ( Başkan Vekili ) Sezai A. ENSARİ Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürü Devam ediyor Üye Y.Emre KARAOSMANOĞLU T.C.San. Ve Tek.Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Devam ediyor Üye Dr.Burcu AYDIN T.C.Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Başbakan Yardımcısı Danışmanı Devam ediyor Üye Mus tafa Necati DO Ğ AN Ö.İ.Başkanlığı Finasman ve Fon Yön.Dai. Başkanı Üye Zekeriya KAYA T.C.Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanı Devam ediyor Başbakan Yardımcısı Özel Kalem Müdür Vekili Üye Mus tafa Ö Z E L Ö.İ.Başkanlığı 9.Proje Grup Başkanı Devam ediyor

3 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELER 2015 (Bin TL) Gelir Tablosu Brüt Satışlar Satışların Maliyeti Faaliyet Giderleri Faaliyet Kâr Zararı Finansman Giderleri 0 Dönem Kâr Zararı Bilanço Dönen Varlıklar Stok Duran Varlıklar Aktif Toplamı KV Yabancı Kaynaklar UV Yabancı Kaynaklar 0 Özkaynaklar Rasyolar Cari Oran 0,19 Asit Test Oranı 0,14 İstihdam Toplam Personel Sayısı (ort.) 167 Toplam İstihdam Gideri Bütçe İlişkisi Bütçeye Ödemeler (Temettü + Hasılat Payı) Bütçeye Ödemeler (Vergi ve Diğer Yükümlükler) Diğer Katma Değer 713 Yatırım Harcaması 417 Faiz Dışı Fazla Kaynak: SÜMER HOLDİNG, Hazine Müsteşarlığı ve Sayıştay Baş.

4 C İ N S İ A- İlk Madde ve Haz.İlk Madde Birim Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Selülozik odun Ton T O P L A M (A) 0,00 0,00 B- Yardımcı İlk Maddeler T O P L A M (B) 0,00 0,00 0,00 T O P L A M ( A + B ) 0,00 0,00 0,00 C- Malzeme Kömür Fuel-oil SÜMER HOLDİNG A.Ş. Akaryakıt , , ,63 (70) Diğer yakıtlar Yağlar 1.000,00 668,46 316, Yedekler , , , Muhtelif Malzeme , , ,06 2 MALZEME TOPLAMI (C) , , ,64 (35) D- Hizmet Alımları A - A L I M L A R Alım Miktar ve Tutarları 2015 Yılı Revize Program 2015 Yılı Fiili 2014 Yılı Fiili Liman Güvenlik , , ,14 2 Liman Donatım , , ,32 5 Taşucu İşletmesi Römorkör Hizmet Alımı , , ,89 (13) Yemek Alımı , , ,94 (6) Gen.Müd.Gölbaşı Halı Mağ.Güv. Hizmetleri , , ,94 8 Genel Müdürlük Araç Kiralama , , ,00 (22) Malatya Güvenlik Hizmetleri , , ,85 8 Temizlik Hizmet Alımı , ,84 0,00 Harici Sigorta Hizmet Alımı , , ,60 (5) T O P L A M (D) , , ,68 3 GENEL TOPLAM ( A + B + C + D) , , ,32 (2) Fiililer Farkı (+,- %)

5 B - Ü R E T İ M SÜMER HOLDİNG A.Ş Üretim Miktar ve Tutarları 2015 Yılı Revize 2015 Yılı Fiili 2014 Yılı Fili MAMULUN CİNSİ Miktar Tutar Miktar Tutar Tah.% Miktar Fiili Fiililer Farkı (+,- %) LİMAN HİZMET ÜRETİMİ , , ,82 1 TOPLAM SATIŞ İÇİN ÜRETİM , , ,82 1

6 SÜMER HOLDİNG A.Ş 2015 Revize Program E - S A T I Ş Ana Mamuller İtibariyle Satış Miktar ve Tutarları 2015 Yılı Fiili 2014 Yılı Fiili Fiililer Farkı SATIŞLAR Ölçü Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar (+, -, %) Kağıt Sanayii Grubu : Liman Hizmet satışı , , ,72 33 Hizmet Sat.Toplamı , , ,72 33 Halı Sanayii Grubu : Halı m² , , , , ,44-33 Kilim m² ,00 272, ,82 55, , El sanatları 9.000,00 481,12 657,73-27 Mamul Halı Satışları Toplamı , , ,02-33 Diğer Satışlar Toplamı 0,00 0,00 0,00 0 Genel Satış Tutarı , , ,74 22 Satıştan İadeler (-) , , ,00-5 Hasılattan indirimler (-) , , ,08 41 SAFİ SATIŞ TUTARI , , , yılı net satışları 2015 yılı programına göre % 99 oranında tahakkuk etmiş olup, geçen yıla göre % 22 oranında artış göstermiştir.

7 SÜMER HOLDİNG A.Ş. SATIŞ MALİYET TABLOSU 2015 YIL I ÜRETİM MAL İYETİ AYRINTI A - Direkt ilk madde ve malzeme giderleri B - Direkt işçilik giderleri C - Dokuyucu ücretleri D - Genel üretim giderleri A+B+C+D TOPLAMI E - Y arı mamul kullanımı 1 - Dönem başı stok (+) 2 - Dönem içi üretime giden (-) Ambarına alınanlar (-) 4 - Y arı mamul sayım fazlalıkları (+) hesaplar arası tashih (-) Ambarına alınanlar (-) 7 - Dönem sonu stok (-) TÜMÜ 0,00 0,00 0,00 I - ÜRETİL EN MAMUL MAL İYETİ F-Mamul stoklarında değişim 1 - Dönem başı stok (+) 2 - Üretimden gelen (+) yılı satışlarından iade (+) 4 - Döşeme ve Demirbaş Hesaplardan Alınan (+) 5 - Hesaplar arası düzeltme (-) 6 - Dönem sonu stok (-) II - S ATIL AN MAMUL MAL İYETİ A-Dönem başı ticari mallar stoku (+) B-Dönem içi alışlar (+) C -S air surette çıkışlar (-) D-Dönem sonu ticari mallar (-) III - S ATIL AN TİC ARİ MAL L AR MAL İYETİ ,58 286, , , , ,96 0, , , ,98 IV - S ATIL AN 150 AMBARI İPL İKL ER MAL İYETİ 0,00 V - S ATIL AN HİZMET MAL İYETİ , ,79 S ATIŞ L ARIN MAL İYETİ ( I+II+III+IV+V) ,87

8 2015 YILI YATIRIMLAR ÖDENEK VE FİİLİLERİ KAYDEDİLDİKLERİ SABİT KIYMET HESAPLARI İTİBARİYLE YATIRIM HARCAMALARI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİ FİİLİ HARCAMA Yer altı ve Yerüstü Düzenleri , ,00 Binalar 0,00 0,00 Tesis-Makine ve Cihazlar 500,00 380,00 Döşeme ve Demirbaşlar , ,93 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 Yapılmakta Olan Yatırımlar , ,00 GENEL TOPLAM , ,93

9 G - İŞ Ç İ ve MEMUR S AYIL ARI İŞ L E TME ADI ME MUR ME MUR TOPLAM ME MUR ME MUR TOPLAM Daimi İşçi Kadrolu Sözl. TOPLAMI İş çi + Memur Daimi İşçi Kadrolu Sözl. TOPLAMI İş çi + Memur Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili HOLDİNG MERKEZİ TAŞ UC U KAĞIT İŞ LETMES İ GENEL TOPL AM GİDER NEV'İ İŞÇİLİK GİDERLERİ 2015 Yılı 2014 Yılı Fiililer Ödeneğin son Farkı (+, - Fiili Tah.% Fiili durumu, %) Esas İşçilik , , ,17-9 Ek İşçilik Ödemeleri , , ,06-7 Tazminatlar , , ,59 58 İşçi Sosyal Yardımları , , ,85-6 İşçi Sigorta Primleri , , ,21-8 GENEL TOPLAM (1+2) , , ,88 3 GİDER NEV'İ MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİDERLERİ 2015 Yılı 2014 Yılı Fiili'ler Ödeneğin son durumu Fiili Tah.% Fiili Artış % si Memur Ücretleri , , ,14 1 Sözleşmeli Personel Ücretleri , , ,94 2 Memur Pers.Sosyal Yardımları , , ,98 6 Sözleşmeli Pers.Sosyal Yardımları , , ,14 9 Memur Pers.Emeklilik Ödentileri , , ,17 4 Sözleşmeli Pers.Emeklilik Ödentileri , , ,30-6 Eğitim Giderleri 5.000,00 0, , GENEL TOPLAM (1+2) , , ,67 0

10 2015 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO AKTİF ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I - DÖNEN VARL IKL AR A- Hazır Değerler , ,32 1- Kasa 0,00 2- Alınan Çekler 3- Bankalar , ,42 4- Verilen Çek.ve Öd.Em. (-) 5- Diğer Hazır Değerler 574,15 286,90 B- Menkul K ıymetler , ,18 1- Hisse Senetleri 3.601, ,18 2- Öz.Kes.Tah.Senet ve Bonoları 3- Kamu kes.tah.senet ve Bonoları 4- Diğer Menkul Kıymetler , ,00 5- Men.K ıy.değ.düş.k arş ılığı (-) C - Ticari Alacaklar , ,48 1- Alıcılar , ,47 2- Alacak Senetleri 3- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4- Kazanılmamış Finansal Kira.Fa.G. 5- Ver.Depozito ve Teminatlar , ,40 6- Diğer Ticari Alacaklar 7- Şüpheli Ticari Alacaklar , ,55 8- Şüp.Tic.Alacak.Karşılığı (-) , ,94 D- Diğer Alacaklar , ,82 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar 4- Personelden Alacaklar 9.023, ,05 5- Diğer Çeşitli Alacaklar , ,77 6- Diğer Alacak.Sen.Reeskontu (-) 7- Şüpheli Diğer Alacaklar , ,36 8- Şüp.Diğer Alac.Karşılığı (-) , ,36 E- Stoklar , ,50 1- İlk Madde ve Malzeme , ,68 2- Yarı Mamuller 3- Mamuller , ,58 4- Ticari Mallar 6.616, ,94 5- Diğer Stoklar 8.746, ,62 6- Ödünç ve İmalata verilen Malzeme , ,68 7- Verilen Sipariş Avansları F- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyet 0,00 0,00 1- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onar. Ma. 2- Taşeronlara Verilen Avanslar 3- Enflasyon Düzeltme Farkları G- Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tah , ,00 1- Gelecek Aylara Ait Giderler , ,10 2- Gelir Tahakkukları 0, ,90 H- Diğer Dönen Varlıklar , ,69 1- Devreden KDV 2- İndirilecek KDV 3- Diğer KDV 270, ,99 4- Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar , ,70 5- İş Avansı 6- Personel Avansları 7- Sayım ve Tesellüm Noksanları 8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 9- Diğer Dönen Var.Karşılığı (-) DÖNEN VARL IKL AR TOPL AMI , ,99

11 2015 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF ( VARLIKLAR ) II - DURAN VARL IKL AR A- Ticari Alacaklar 5.893, ,58 1- Alıcılar 2- Alacak Senetleri 3- Alacak Senet.Reeskontu (-) 4- Kazanıl. Finansal Kira. Faiz Ge. 5- Verilen Depozit ve Teminatlar 5.893, ,58 6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılı (-) B- Diğer Alacaklar 0,00 0,00 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar 4- Personelden Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar 6- Diğer Alacak.Sen.Reeskontu (-) 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılı (-) C - Mali Duran Varlıklar , ,65 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. 3- İştirakler , ,65 4- İştirakler S er.taah. (-) 5- İştirakler S er.pay.düş.kar. (-) 6- Bağlı Ortaklar 7- Bağ.Ort.Ser.Taahhütleri (-) 8- Bağ.Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(-) D- Maddi Duran Varlıklar , ,03 1- Arazi ve Arsalar , ,07 2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , ,87 3- Binalar , ,27 4- Tesis, Makina ve Cihazlar , ,70 5- Taşıtlar , ,41 6- Demirbaşlar , ,04 7- Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 8- Birikmiş Amortismanlar (-) , ,33 9- Yapılmakta Olan Yatırımlar , , Verilen Avanslar E- Maddi O lmayan Duran Varlıklar 5.945, ,45 1- Haklar 45,00 34,00 2- Şerefiye 3- Kuruluş ve Örgütlen.Gider. 4- Araştırma ve Geliştirme Gid. 5- Özel Maliyetler 6- Diğ.Maddi O lmayan Duran Varl , ,99 7- Birikmiş Amortismanlar (-) , ,54 8- Verilen Avanslar F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 0,00 1- Arama Giderleri 2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 3- Diğer Özel Tük.Tabi Varlıklar 4- Birikmiş Tük.Payları (-) 5- Verilen Avanslar G- Gel.Yıl.ait Gid.ve Gel.Tahakkukları 0,00 0,00 1- Gelecek Yılllara ait Giderler 0,00 2- Gelir Tahakkukları 0,00 H- Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 1- Gel.Yıl.İndirilecek KDV 2- Diğer KDV 3- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fon. 4- Gelecek Yılllara Ait Stoklar 5- Elden çıkarılacak stok ve mad.var. 6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 7- Stok Değer Düşük.Karş. (-) 8- Birikmiş Amortismanlar (-) DURAN VARL IKL AR TOPL AMI , ,71 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI , ,70 NAZIM HES APL AR , ,26

12 2015 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO PASİF ( KAYNAKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I - KIS A VADEL İ YABANC I KAYNAKL AR A- Mali B orç lar 0,00 0,00 1- Banka Kredileri 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Erte.Finan.Kiralama Borçlan.Maliye.(-) 4- Uzun Vad.Krd.Anap.Tak.ve Faizleri 5- Tah.Anap.ve Borç Tak.ve Faizleri 6- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 7- Çıkarılmış Diğer Men.Kıymetler 8- Men.K ıy.ihraç F arkı (-) 9- Diğer Mali Borçlar B- Ticari Borçlar , ,37 1- Satıcılar , ,33 2- Borç Senetleri 3- Borç Senetleri Reeskontu (-) 4- Alınan Depozito ve Teminatlar , ,04 5- Diğer Ticari Borçlar C - Diğer Borçlar , ,18 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Şirketlere Borçlar 4- Personele Borçlar 685,77 289,82 5- Diğer Çeşitli Borçlar , ,36 6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) D- Alınan Avanslar 4.225, ,14 E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak.Ed.Bed. 1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak.Ed.Bed. 2- Enflasyon Düzeltme Farkları F- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yükümlülükler , ,12 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar , ,47 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,31 3- Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğer Yük. 4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler , ,34 G- Borç ve Gider Karşılıkları , ,00 1- Dön.Karı ver.ve Diğ.Yas.Yük.Karş. 2- Dön.Karı Peş.Öd.ver.ve Diğ.Yük.(-) 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 4- Diğer Borç ve Gider Karşılığı , ,00 H- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları , ,95 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler , ,00 2- Gider Tahakkukları , ,95 I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0, ,53 1- Hesaplanan KDV 2- Diğer KDV 0, ,53 3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları 4- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KIS A VADEL İ YABANC I KAYNAKL AR TOPL AMI , ,29

13 2015 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO PASİF ( KAYNAKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Mali B orç lar 0,00 0,00 1- Banka Kredileri 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Erte.Finan.Kiralama Borçlan.Maliye.(-) 4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5- Çıkarılmış Diğer Men.Kıymetler 6- Men.Kıy.İhraç Farkı (-) 7- Diğer Mali Borçlar B- Ticari Borçlar 0,00 0,00 1- Satıcılar 2- Borç Senetleri 3- Borç Senetleri Reeskontu (-) 4- Alınan Depozito ve Teminatlar 5- Diğer Ticari Borçlar C - Diğer Borçlar 0,00 0,00 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklara Borçlar 4- Diğer Çeşitli Borçlar 5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 6- Kamuya olan Ert.ve Taks. Borçlar D- Alınan Avanslar E- Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları F- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları 0,00 0,00 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 0,00 1- Gel.Yıl.Ert.veya Ter.Ed.KDV. 2- Tesise Katılma Payı 3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADEL İ YABANC I KAYN. TOPLAMI 0,00 0,00 III - ÖZ KAYNAKLAR A- Ödenmiş Sermaye , ,00 1- Sermaye , ,00 2- Ödenmemiş Sermaye (-) , ,00 3- Sermaye Düzenlemesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzenlemesi Olumsuz Farkları B- Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları 4- İştirakler Y eniden Değerleme Artışları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C - Kar Yedekleri , ,53 1- Yasal Yedekler , ,08 2- Statü Yedekleri 381,38 381,38 3- Olağanüstü Yedekler , ,50 4- Diğer Kar Yedekleri , ,57 5- Özel Fonlar 0,00 0,00 D- Geçmiş Yıllar Karları E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) ( ,12) ( ,42) F- Dönem Net Karı / Zararı ,95 ( ,70) ÖZ KAYNAKL AR TOPL AMI , ,41 PAS İF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , ,70 NAZIM HES APL AR , ,26

14 SÜMER HOLDİNG A.Ş. GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A- BRÜT SATIŞLAR , ,74 1- Mağaza , ,02 2- Re'sen 0,00 0,00 3- Resmi 0,00 0,00 4- Liman Hizmet , ,72 5- Diğer Gelırler 0,00 0,00 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) , ,08 1- S atıştan İadeler (-) , ,00 2- S atış İskontoları (-) 0,00 0,00 3- Diğer İndirimler (-) , ,08 C - NET S ATIŞ L AR , ,66 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) , ,56 1- S atılan Mamuller Maliyeti (-) , ,74 2- S atılan Tic.Mal.Maliyeti (-) 8.190, ,00 3- S atılan Hizmet Maliyeti (-) , ,82 4- Diğer S atışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,10 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,30 1- Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) 0,00 0,00 2- Paz.S at.ve Dağıtım Giderleri (-) , ,11 3- Genel Yönetim Giderleri (-) , ,19 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,20 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR , ,81 1- İştiraklerden Temettü Gelirleri , ,78 2- Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri 0,00 0,00 3- Faiz Gelirleri , ,45 4- Komisyon Gelirleri 0,00 0,00 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar , ,17 6- Menkul Kıymetler S atış Karları 0,00 0,00 7- Kambiyo Karları 0, ,45 8- Reeskont Faiz Gelirleri 0,00 0,00 9- Enflasyon Düzeltme karı 0,00 0, Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,96 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) , ,07 1- Komisyon Giderleri , ,08 2- Karşılık Giderleri , ,03 3- Menkul Kıymet S atış Zararları 0,00 0,00 4- Kambiyo Zararları 0, ,47 5- Reeskont Faiz Giderleri 0,00 0,00 6- Enflasyon Düzeltme Zararları 0,00 0,00 7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar , ,49 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 0,00 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 0,00 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 0,00 OLAĞAN KAR veya ZARAR , ,54 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , ,79 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları , ,36 2- Diğer Olagandışı Gelir ve Karlar , ,43 j- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) , ,03 1- Ç alışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00 0,00 2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) , ,33 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,70 DÖNEM KARI veya ZARARI ,95 ( ,70)

15 Nakit akım tablosu Cari dönem Nakit kaynakları ve kullanım yerler Bin TL A- Dönem başı nakit mevcudu B- Dönem içi nakit girişleri Satışlardan elde edilen nakit: a) Net satışlar b) Ticari alacaklardaki azalışlar 581 c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) 0 2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit Kısa vadeli yabancı kayn.artş. sağl. nakit : (alımlarla ilgili olmayan) 0 a) Menkul kıymet ihraçlarından - b) Alınan krediler - c) Dİğer artışlar 0 5- Uzun vadeli yab. kay. artışlardan sağlanan nakit :(alımlarla ilgili olmayan) - a) Menkul kıymet ihraçlarından - b) Alınan krediler - c) Dİğer artışlar - 6- Sermaye artışından sağlanan nakit Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit - 8- Diğer nakit girişleri C- Dönem içi nakit çıkışları Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları : a) Satışların Maliyeti b) Stoklardaki artışlar - c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) azalışlar 0 d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) artışlar (-) 331 e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler (-) 0 f) Stoklardaki azalışlar (-) Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları : a) Araştırma ve geliştirme giderleri - b) Pazarlama satış ve dağtım giderleri 555 c) Genel yönetim giderleri d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları : 697 a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 633 c) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) Finanman giderlerinden dolayı nakit çıkışları 5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı : a) Olağan dışı gider ve zararlar b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) - 6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : 0 a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri - b) Alınan krediler anapara ödemeleri c) Diğer ödemeler 0 8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : 0 a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri - b) Alınan krediler anapara ödemeleri 0 c) Diğer ödemeler 9- Ödenen vergi ve benzerleri Ödenen temettüler Diğer nakit çıkışları D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) E- Nakit artış veya azalış (B-C) 5.395

16 SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ÖZKAYNAKLAR HAREKET TABLOSU 2014 DÖNEM SONU SERMAYE ARTTIRIMI GİRİŞLER DÖNEM KARI ÖNCEKİ YIL DÖNEM ZARARI TAHSİL ÇIKIŞLAR ÖNCEKİ YIL DÖNEM ZARARI 2015 DÖNEM SONU Sermaye , ,00 Ödenmemiş Sermaye (-) ( ,00) ( ,00) ( ,00) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00 0,00 Yasal Yedekler , ,08 Statü Yedekleri 381,38 381,38 Olağanüstü Yedekler , ,50 Diğer Kâr Yedekleri , ,57 Geçmiş Yıl Zararları ( ,42) ( ,70) ( ,12) Dönem Net Kârı / Zararı ( ,70) ,95 ( ,70) ,95 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ,41 0, ,95 ( ,70) ( ,00) ( ,70) ,36 Not : Holding sermayesinin tamamı ( % 100 ), Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına aittir. Yönetim Kurulu; Genel Kurul un 23/03/2016 tarih 2016/ÖİB-K-22 sayılı Kararı ile ibra edilmiş olup, 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Sayıştay Denetimi devam etmektedir.