MARD N Ç MENTO SANAY VE T CARET A.fi ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU

Transkript

1 MARD N Ç MENTO SANAY VE T CARET A.fi ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: Yer: Fabrikam z Toplant Salonu Saat: 11:00 Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço, Kar - Zarar Hesab Tarihli Yönetim Kurulu Toplant s nda kabul edilmifltir. MARD N CEMENT INDUSTRY AND TRADE INC ANNUAL ORDINARY GENERAL ASSEMBLY Date: Venue: Meeting Hall of our Factory Time: 11:00 The Board of Directors Report, Balance Sheet, Profit-Loss Account have been accepted in the Meeting of the Board of Directors on

2 Ana hissedar m z OYAK n Vizyon, Misyon ve De erleri do rultusunda; Vizyonumuz Çimento kullan m alanlar n gelifltiren, ülke ve komflu ülkeler pazar nda etkin rol oynayan, sayg n, lider ve güvenilir bir flirket olmak. Misyonumuz Topluma ve çevreye sayg l, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çal flarak sürdürülebilir karl l sa lamak. De erlerimiz Yarat c l k, fieffafl k, Dürüstlük, nsana ve Çevreye Sayg, Müflteri ve Çal flanlar n Mutlulu u, Mükemmeliyet, Kat l mc l k, Güvenilirlik, Oyak Kültürü. In the direction of the Vision, Mission and Values of OYAK, our main shareholder; Our Vision To be a respectful, reliable and leader Company developing the Cement utilisation areas and playing an active role in the domestic and regional markets. Our Mission To maintain a continuous profitability by working with productive, effective and high responsible conscious, respecting the society and the environment. Our Values Creativity, Transparency, Honesty, Respect to the Human and the Environment, Customer and Employee Satisfaction, Perfectionism, Competitiveness, Reliability, OYAK Culture 2

3 MARD N Ç MENTO SANAY VE T CARET A.fi. MARD N CEMENT INDUSTRY AND TRADE INC. Kay tl Sermaye Tavan Registered Capital Ceiling YTL. Ödenmifl Sermaye Paid Capital YTL Kurulufl Tarihi Establishment Date Adres Address Savur Yolu 6. Km. MARD N Telefon Telephone (0.482) (6 hat/lines) Telefaks Telefax (0.482) Web Adresi Web Address bilgi@mardincimento.com.tr info@mardincimento.com.tr Ticaret Sicil No Commercial Registration Number 1476 Ticaret Oda No Chamber of Commerce Number 3927 Sanayi Sicil No Industry Registration Number Vergi Dairesi Hesap No Tax Office Account No Mardin

4 4

5 MARD N Ç MENTO SANAY VE T CARET A.fi. MARD N CEMENT INDUSTRY AND TRADE INC ÇALIfiMA YILI 2004 YILLIK OLA AN ANNUAL ORDINARY GENEL KURULU GENERAL ASSEMBLY Ç NDEK LER CONTENTS 1. G R fi 1. INTRODUCTION 2. FAAL YETLER 2. ACTIVITIES A. YATIRIMLAR A. INVESTMENTS B. MAL VE H ZMET ÜRET M NE B. ACTIVITIES ON PRODUCTION OF L fik N FAAL YETLER MERCHANDISE AND SERVICE C. F NANSAL YAPIYA C. ACTIVITIES RELATED WITH L fik N FAAL YETLER THE FINANCIAL STRUCTURE D. DAR FAAL YETLER D. ADMINISTRATIVE ACTIVITIES 3. SONUÇ 3. CONCLUSION 5

6 MARD N Ç MENTO SANAY VE T CARET A.fi. YÖNET M KURULU BAfiKANLI INDAN fiirketimizin 2004 y l Ola an Genel Kurul Toplant s Ana Sözleflmemizin 27.maddesi gere ince Perflembe günü saat 11.00'da Savur yolu 6.km.deki Fabrikam z toplant salonunda yap lacak ve afla daki gündem görüflülecektir. Say n ortaklar m z n toplant ya kat labilmeleri için sahip olduklar pay senetlerini toplant tarihinden bir hafta öncesine kadar bir bankaya, arac kuruma veya flirket merkezine tevdi ederek girifl kart almalar, mazereti nedeniyle toplant ya ifltirak edemeyecek ortaklar m z n Sermaye Piyasas Kurulu Seri IV-8 no'lu tebli hükümleri çerçevesinde afla daki vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalar n notere onaylatmalar n veya noter de onayl imza sirkülerini kendi imzalar n tafl yan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir. fiirketimizin 2004 y l na ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlar ile Bilanço, Kar / Zarar hesaplar toplant tarihinden 15 gün önce fiirketimiz Merkezinde ortaklar m z n tetkikine haz r bulundurulacakt r. Say n ortaklar m z n bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplant ya kat lmalar rica olunur. Sayg lar m zla YÖNET M KURULU BAfiKANLI I GÜNDEM 1. Aç l fl, Baflkanl k Divan Seçimi ve Sayg Duruflu, 2. Genel Kurul Toplant Tutana n n imzalanmas hususunda Baflkanl k Divan na yetki verilmesi, Y l Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlar n n okunmas ve müzakeresi, Y l Ba ms z D fl Denetim Raporu Özetinin okunmas, Y l Faaliyetleri ile 2004 Y l VUK ve SPK Enflasyona göre düzeltilmifl Bilanço Kar-Zarar hesaplar n n okunmas, tasvip ve tasdiki, Y l bilanço kar n n da t m ile ilgili karar al nmas, 7. Dönem içerisinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen de iflikliklerin onaylanmas, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin yerine bir y l için seçim yap lmas, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklar n n tespiti 11. Sermaye Piyasas Kanunu uyar nca fiirketimizin Denetimi için Yönetim Kurulu taraf ndan bir y ll na seçilmifl bulunan Ba ms z Denetim fiirketinin onaylanmas, 12. Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddeleri uyar nca izin verilmesine dair karar al nmas, 13. Ana Sözleflmemizin sermayeye iliflkin 7.maddesinin de ifltirilmesi, geçici madde eklenmesi, mevcut hisse senetlerinin 16.tertip hisse senetleri olarak birlefltirilmesi ve kay tl sermaye tavan m z n artt r lmas hakk nda karar al nmas, y l nda yap lan ba fl ve yard mlar n ortaklar n bilgisine sunulmas, 15. Dilekler. 6

7 FROM THE CHAIRMANSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MARD N CEMENT INDUSTRY AND TRADE INC. The Ordinary General Assembly of our Company will meet for the year 2004 as required by item 27 of our Main Agreement, on Thursday, at hours in the meeting hall of our Factory at 6th km on Savur Rd. to discuss the following Agenda. Our shareholders who will be attending the meeting are requested to take their entrance cards by presenting the receipts showing that they have deposited, the shares they own or the shares of the holders or the establishments they represent to our headquarters or to a bank, one week prior the meeting; those who cannot attend the meeting can be represented by attorneys provided that they fill in the power of attorney or representative certificate in style and either have it ratified by notary public or attach the notary public ratified signature circular the form to fulfil the requirements of the notification of Capital Markets Board Series IV, No: 8. The balance sheet, profit and loss calculations of our Company together with the Reports of the Board of Directors and Auditors will be available to be examined by our shareholders 15 days prior the meeting. Our shareholders are kindly requested to be informed and attend the meeting on the date and time stated. Sincerely Yours, CHAIRMANSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS AGENDA 1. Opening, constitution of the Presiding Board and Ceremony, 2. Vesting the Presiding Board with authority to sign the minutes of the General Assembly. 3. Reading and discussions of the 2004 Annual and Auditing Reports. 4. Reading the summary of Independent External Auditing Report for Approval and ratification of 2004 activities and the consolidated balance sheet and profit-loss accounts of 2004 adjusted according to inflation as required by V.U.K. (Tax Procedures Law) and CMB (Capital Markets Board). 6. Decision on Distribution of 2004 Balance Sheet Profit, 7. Approval of the changes in the Boards of Directors and Auditors in the term, 8. Acquittal of the Board Members and Auditors 9. Election for the members of Board of Directors and Auditors for one year, 10. Determining the wages and attendance fess of members of the Board of Directors and Auditors, 11. Approval of the Independent Auditing Company that was chosen by the Board of Directors for one year to audit our Company in accordance with the Capital Markets Law. 12. Decision to granting permission to our Board of Directors members according to the items 334 and 335 of Turkish Trade Law. 13. Decision on changing item 7 of our Main Agreement related with the capital and addition a provisional item to unite the existing shares as Series 16 shares and increase our registered capital ceiling. 14. Information to the shareholders on donations and aids received in Wishes. 7

8 VEKALETNAME MARD N Ç MENTO SANAY VE T CARET A.fi. YÖNET M KURULU BAfiKANLI INA Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.fi.'nin 24 Mart 2005 Perflembe günü saat 11:00'da Savur Yolu 6.Km MARD N adresindeki fiirket Merkezinde yap lacak 2004 y l Ola an Genel Kurul toplant s nda afla da belirtti im görüfller do rultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere... vekil tayin ediyorum. A. TEMS L YETK S N N KAPSAMI a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüflü do rultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, afla daki talimatlar do rultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yaz l r.) c) Vekil, fiirket yönetiminin önerileri do rultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplant da ortaya ç kabilecek di er konularda, vekil, afla daki talimatlar do rultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullan r.) Talimatlar: (Özel talimatlar yaz l r.) B. ORTA IN SAH P OLDU U H SSE SENED N N a) Tertip ve Serisi b) Numaras c) Adet - Nominal De eri d) Oyda mtiyazl Olup Olmad e) Hamiline - Nama Yaz l Oldu u ORTA IN ADI - SOYADI veya ÜNVANI: MZASI: ADRES : NOT: 1- (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen fl klardan birisi seçilir. (b) ve (d) fl kk için aç klama yap l r. 2- Vekaletname vermek isteyen oy hakk sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzas n Notere onaylatt r r veya Noterce onayl imza sirkülerini kendi imzas n tafl yan vekaletname formuna ekler. 8

9 POWER OF ATTORNEY TO THE CHAIRMANSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MARDIN CEMENT INDUSTRY AND TRADE INC. I assign... as my attorney authorised to represent me in harmony with my views I have stated below, to vote, to give proposals and to sign the necessary documents at the Ordinary General Assembly of Mardin Cement Industry and Trade Inc. on March 24, 2005 Thursday at hours at the headquarters of the company located at Savur Yolu 6. Km. MARDIN. A) THE SCOPE OF REPRESENTATION a) The attorney has the authority to vote in the direction of his own views for all Agenda items. b) The attorney has the authority to vote in compliance with the below listed instructions for agenda items. Instructions: (Special instructions are typed) c) The attorney is authorised to vote in compliance with the proposals of the Company s management. d) The attorney is authorised to vote in compliance with the instructions listed below for other subjects that may come out during the meeting. (If there is no instruction, then the attorney votes freely.) Instructions: (Special instructions are typed) B) THE SHAREHOLDER S SHARES ARE a) Series and Group b) Number c) Quantity Nominal Value d) Whether it has Oyda privilege or not e) To the name or bearer SHAREHOLDER S NAME SURNAME OR TITLE SIGNATURE ADDRESS Notes: 1. In section (A) one of the options either (a), (b) or (c) is chosen. For (b) and (d) explanation is made. 2. A shareholder who wants to issue a power of Attorney has to have his signature ratified by notary public after completing the power of attorney form or attaches his notary public ratified signature circular to the power of attorney form he has signed. (According to the announcement of Capital Market Committee Series IV and Number: 8) 9

10 MARD N Ç MENTO SANAY VE T CARET A.fi. SERMAYE YAPISI ( tibariyle) Ortaklar Pay Adedi(*) Sermaye ( YTL.) Yüzde % Ordu Yard mlaflma Kurumu ,85 Di er (Halka Aç k) ,15 Toplam (*) Pay adedi 1 YKr a göre hesaplanm flt r. MARDIN CEMENT INDUSTRY AND TRADE INC. CAPITAL STRUCTURE (As of ) Shareholders No. Of Shares (*) Capital (YTL.) Percentage % Armed Forces Pension Fund ,85 Others (Open to Public) ,15 Total (*) One share has been calculated as 1 YKr. 10

11 1. G R fi 1. Raporun Dönemi: Ortakl n Ünvan MARD N Ç MENTO SANAY VE T CARET A.fi. 3. Dönem çinde Yönetim ve Denetim Kurullar nda görev alan Baflkan ve Üyelerinin Ad, Soyad, Yetki S n rlar ve Görev Süreleri. fiirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler yap lan Ola an Genel Kurul toplant lar tarihi itibariyle bir y l için seçilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Yetki S n rlar : Türk Ticaret Kanunu nun, Anonim fiirketleri ilgilendiren di er yasal mevzuat, Esas Mukavele ve fiirket Özel Yönetmeliklerinde gösterilen yetkilerdir. Ana sözleflmemiz uyar nca, fiirketimiz faaliyet konusunu oluflturan ifllerin gerektirdi i her türlü muamelelerin yap lmas ve bu hususta gerekli kararlar n al nmas, fiirketimiz amaçlar do rultusunda iç yönetmeliklerin ve flirket politikas na iliflkin genel kurallar n saptanmas, flirket ad na imza yetkisine sahip flah slar n tespiti, fiirket ad na gayrimenkul al nmas, kiraya verilmesi, sat lmas ve bunlar üzerinde inflaat yap lmas hususlar Yönetim Kurulumuz yetkisinde yer almaktad r. 1. INTRODUCTION 1. Period of the Report: Title of the Corporation: MARD N CEMENT INDUSTRY AND TRADE INC. 3. Name, Surname, Authority Limits and Duty Periods of the Chairman and Members of the Board of Directors and Auditors. The Members of our Board of Directors and Auditors are elected in the Ordinary General Assemblies for a period of one years commencing from the date of the meeting. Authority Limits of the Board of Directors and Auditors: The authority set by the Turkish Trade Law, other legal legislation referring to Corporations, the Main Agreement and Company s Private Regulations. According to our Main Agreement the following are within the authority of our Board of Directors: Do all kinds of transactions in the activity field of our Company and get the necessary decisions related with them. Designation of the general rules related with the Company policy and internal regulations in the direction of our Company s targets and determine the personnel authorised to sign in the name of the Company. Decide to purchase, rent out or sell real estates or construct on these estates in the name of the Company. YÖNET M KURULU / BOARD OF DIRECTORS Baflkan / Chairman Celalettin ÇA LAR ( devam ediyor / continuing) Baflkan Yrd./ Deputy Chairman Saim DEM REL ( devam ediyor / continuing) Üye / Member Safter SEV NÇ ( devam ediyor / continuing) Üye / Member Mehmet K. KALYON ( devam ediyor / continuing) Üye / Member Savafl BOYBAT ( devam ediyor / continuing) Üye / Member Do a SOYSAL ( devam ediyor / continuing) Baflkan Yrd./ Deputy Chairman Yusuf GÜNGÖR ( ) Üye / Member A.Do an GÜRTUNCA ( ) DENET M KURULU / BOARD OF AUDITORS Turan ÖZKIfiLALI ( devam ediyor / continuing) smet DURMAZ ( devam ediyor / continuing) Osman ADIGÜZEL ( devam ediyor / continuing) Naim KURT ( ) Tamer BAfiARIR ( ) Erol MEM fi ( ) 11

12 MARD N Ç MENTO SANAY VE T CARET A.fi. YÖNET M KURULU MARD N CEMENT INDUSTRY AND TRADE INC. BOARD OF DIRECTORS Celalettin ÇA LAR Baflkan / Chairman 2. Saim DEM REL Baflkan Yrd./ Deputy Chairman 3. Safter SEV NÇ Üye / Member 4. Mehmet K. KALYON Üye / Member 5. Savafl BOYBAT Üye / Member 6. Do a SOYSAL Üye / Member 7. Güney ARIK Baflkan Asistan / Assistant to Chairman 8. Turan ÖZKIfiLALI Denetçi / Auditor 9. smet DURMAZ Denetçi / Auditor 10. Osman ADIGÜZEL Denetçi / Auditor 11. Kemal DO ANSEL Genel Müdür / General Manager 12. Metin PAfiAO LU Genel Müdür Yrd. ( dari) Assistant General Manager (Administrative) 12

13 4. Dönem içerisinde Yönetim Kurulunun YTL kay tl sermaye tavan içinde YTL olan ç kar lm fl sermayemiz özsermaye enflasyon düzeltme farklar ndan YTL art r larak YTL'ye ç kar lm fl ve tarihinde tescil ile tarih 6199 say l T.T.S.G. ' de ilan edilmifltir. 5. fiirketimizin kay tl ve ödenmifl sermayesi ile Dönem Kar ; Kay tl Sermaye : YTL Ödenmifl Sermaye : YTL Dönem Kar : YTL (SPK SER XI. No:20 / Enflasyona göre düzeltilmifl) 6. Dönem içerisinde sermaye durumunda meydana gelen de ifliklikler 4. madde'de Esas Mukavele de iflikliklerinde izah edilmifltir. Sermaye tezyidine iliflkin hisse senetleri bast r lm fl olup, senetlerin tamam na yak n ortaklara tevzi edilmifltir. fiirketimizin hisse senetleri.m.k.b.'da ifllem görmekte olup TL'l k nominal hisse tarihi itibariyle kapan fl fiyat TL 'den gerçekleflmifltir. Son üç y lda da t lan temettü miktar ve oranlar : (500,- TL'l k hisse için) Y l Temettü (TL) Oran (%) ,93 162, ,12 84, Temettü da t lmam flt r. fiirketimiz sermayesinin % 10'dan fazlas na sahip ortaklar ; Ortak : Ordu Yard mlaflma Kurumu Pay Adedi : Sermaye Pay (YTL) : Pay Oran : % 55,85 7. fit RAKLER : a) Ünvan : Omsan Lojistik A.fi. Sermayesi : YTL Ortakl k Pay m z : YTL (Nominal) % Faaliyet Konusu :Yurt d fl ve yurt içi tafl mac l Son üç y ldaki ifltirak kazanc m z: 2001 Y l : YTL 2002 Y l : YTL 2003 Y l : YTL b) Ünvan : OYSA -Çimento Sanayii ve Ticaret A.fi. Sermayesi : YTL Ortakl k Pay m z : YTL (Nominal) % 9.99 Faaliyet Konusu : Klinker, Çimento, Haz r Beton üretimi ve sat fl 4. Within the registered capital ceiling of YTL, our issued capital which was YTL has been raised to YTL by the addition of YTL, which has been taken from the inflation adjustments of the equity in the term and has been announced in the Turkish Commercial Registry Gazette No: 6199 dated after being registered on The registered and paid capitals of our Company and Term Profit; Registered Capital : YTL Paid Capital : YTL Term Profit : YTL (Adjusted according to Inflation CMB Series XI, No: 20) 6. The changes of capital that took place within the term have been explained in item 4 of the Main Agreement. Shares of capital increase have been printed and almost all of them have been distributed. Our Company s shares are traded in Istanbul Stock Exchange and 1,000.-TL nominal share was valued 3,820.- TL as the closing value on Distributed dividends in the last three years and their rates: (For share of 500.-TL) Year Dividend (TL) Rate (%) ,93 162, ,12 84, No dividend distribution. Shareholders holding more than 10% of the shares: Shareholder : Armed Forces Pension Fund Quantity of Shares : Capital Share (YTL) : Share Rate : 55,85% 7. PARTICIPATIONS : a) Title : Omsan Logistics Inc. Capital : YTL Our Share Rate : YTL (Nominal) 12.80% Field of Activity : Domestic and International Transportation Our participation profit in the last three years: 2001 : YTL 2002 : YTL 2003 : YTL b) Title : OYSA Cement Industry and Trade Inc. Capital : YTL Our Share Rate : YTL (Nominal) 9.99% Field of Activity : Production and Sales of Clinker, Cement, R. M. Concrete 13

14 Son üç y ldaki ifltirak kazanc m z: 2001 Y l : YTL 2002 Y l : YTL 2003 Y l : - c) Oyak Enerji San.ve Ticaret A.fi. Sermayesi : YTL Ortakl k Pay m z : YTL (Nominal) % 19,6 Faaliyet Konusu : Enerji üretimi ve sat fl Son üç y lda ifltirak kazanc elde edilememifltir. 8. fiirketimizin tahvil, kar ve zarar ortakl belgesi, finansman bonosu, kara ifltirakli tahvil, hisse senetleri ile de ifltirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri gibi ç kar lm fl menkul k ymetleri yoktur. 9. Türkiye çimento sektöründe 2004 y l sonu itibariyle ton klinker, ton çimento üretimi gerçeklefltirilmifltir. Bir önceki y la göre Klinker üretiminde %7,79 'luk bir art fl ve Çimento üretiminde ise %10,55 lik bir art fl olmufltur y l sonu itibariyle Türkiye genelinde çimento tüketimi ton ve ihracat da ton olarak gerçeklefltirilmifltir. Bir önceki y la göre iç piyasaya yap lan çimento sat fllar %9,12 oran nda artm fl, d fl piyasaya çimento sat fllar ise %11,45 oran nda artm flt r. Buna karfl l k fiirketimizin 2004 y l sonu itibariyle klinker üretimi ton, çimento üretimi ise ton olarak gerçekleflmifltir. Bir önceki y la göre klinker üretiminde %8,3 lük bir art fl ve çimento üretiminde ise %5,75 lik bir art fl olmufltur. Çimento sat fl nda ise tonu iç piyasaya, tonu d fl piyasaya olmak üzere toplam ton sat fl gerçeklefltirilmifltir. Bir önceki y la göre iç piyasaya yap lan çimento sat fllar %15 oran nda artm fl, d fl piyasaya yap lan çimento sat fllar ise %1,4 oran nda azalm flt r. Türkiye genelinde 2004 y l sonu itibariyle 39 adet çimento fabrikas ile 18 adet klinker ö ütme ve paketleme tesisi olmak üzere 57 adet çimento üretim tesisi vard r. 2002,2003 ve 2004 y llar itibariyle Türkiye genelindeki fabrikalar n toplam klinker, çimento üretimi ve sat fllar ile fiirketimizin ve 2004 y llar na ait klinker, çimento ve haz r beton üretim ve sat fllar mukayeseli olarak afla ya ç kar lm flt r. Our participation profit in the last three years: 2001 : YTL 2002 : YTL 2003 : - c) Oyak Energy Industry and Trade Inc. Capital : YTL Our Share Rate : YTL (Nominal) 19.6% Field of Activity : Production and Sales of Energy No participation profit in the last three years. 8. Our Company doesn t have bills, profit-loss partnership certificates, Financing bonds, profit sharing bills, bills against shares, usufruct and similar kinds of marketable securities issued. 9. In the Turkish cement sector as end of 2004, tons of clinker and tons of cement production is materialised. As compared with the previous years there has been an increase of 7.79% in clinker and 10.55% in cement productions. As end of 2004 the cement consumption in Turkey was tons and annual exportation was tons. The domestic sales of cement have been increased by 9.12% and exportation by 11.45% as compared wit the previous year. And as end of 2004 our Company s clinker production has been realised as 598,363 tons and cement production as 1,051,650 tons. As compared with the previous year there has been 8.3% increase in clinker production and 5.75% increase in cement production. In cement sales a total of 1,057,505 tons realised; 588,979 tons of it to the domestic market and 468,526 tons of it to international markets. As compared with the previous year domestic cement sales have been increased by 15%, but exportation has been decreased by 1.4%. In Turkey as end of 2004 there are 39 cement factories, 18 clinker grinding and packing facilities, totalling up to 57 cement production facilities all around the country. The total production and sales of cement, clinker and ready mixed concrete of our Company are given below in comparison with the total productions of Turkey for the years 2002, 2003 and 2004: 14

15 ÜRET M / PRODUCTION (Türkiye) / (Turkey) (fiirketimiz) / (Our Company) Klinker (ton) / Clinker (tons) Çimento (ton) / Cement (tons) H. Beton (m 3 ) / R. Concrete (m 3 )* Ç SATIfiLAR / DOMESTIC SALES (Türkiye) / (Turkey) (fiirketimiz) / (Our Company) Klinker (ton) / Clinker (tons) Çimento (ton) / Cement (tons) H. Beton (m 3 ) / R. Concrete (m 3 )* DIfi SATIfiLAR / EXPORT (Türkiye) / (Turkey) (fiirketimiz) / (Our Company) Klinker (ton) / Clinker (tons) Çimento (ton) / Cement (tons) ÜRET M / PRODUCTION SATIfiLAR / SALES Klinker (ton) Clinker Çimento (ton) Cement Haz r Beton (m 3 ) Re-Concrete Klinker (ton) Clinker Çimento (ton) Cement Haz r Beton (m 3 ) Re-Concrete 2. FAAL YETLER A) YATIRIMLAR 2. ACTIVITIES A) INVESTMENTS fiirketimizin 2004 y l nda yapt yat r mlar n toplam tutar YTL dir y l nda programlanan yat r mlar m z n %90 gerçeklefltirilmifltir. Gerçeklefltirilen yat r mlar m z n içinde en büyük pay V Seperatör yat r m oluflturmaktad r YILI YATIRIM HARCAMALARI (YTL ) Y l ndan Devreden Yat r m Harcamalar Döner F r n Ön Is t c Tadilat Yat r mlar ve Sabit K ymetler Döner F r n Ön Is t c Tadilat V Seperatör Roller Pres Rölesi Binalar Tafl t Araçlar Döfleme ve Demirbafllar Alet ve Techizatlar Di er TOPLAM The total investments of our Company in 2004 were YTL. We have realised 90% of the investments programmed for The investment for V Separator has the greatest share in the investments realised INVESTMENT EXPENSES (YTL) 1. Investment Expenses turned over from Alteration of Preheater of the Rotating Kiln Investment and Fixed Values Alteration of Preheater of the Rotating Kiln V Separator Roller Pres Relay Buildings Vehicles Furniture and Fixtures Tools and Supplies Others TOTAL

16 YATIRIMLAR (YTL) / INVESTMENTS (New TL) B) MAL VE H ZMET ÜRET M NE L fik N FAAL YETLER 1. flletme üretim birimlerinin nitelikleri ve kapasiteleri : ÜRET M ÜRET M N TEL K VE TON/YIL B R M F RMA KAPAS TELER 2004 Konkasör Miag Çekiçli 350 Ton/h kapasiteli çift rotorlu Farin K.H.D.A.G. 175 Ton/h kapasiteli De irmeni tek kamaral Döner F r n K.H.D.A.G. Kuru sistem 1850 Ton/gün kapasiteli Çimento 2 Adet toplam De irmeni F.L.SMITH 170 Ton/h kapasiteli Çimento De irmeni 85 Ton/h 2.Çimento De irmeni 85 Ton/h Paketleme HAVER UND 5 Adet 460 BOECKER+ Ton/h kapasiteli YERL MALAT 2.Faaliyet Konusu: Klinker, Çimento ve Haz r Beton Üretimi ve sat fl d r. fiirketimizde genellikle TS EN CEM IV/B ve TS EN CEM I normlar nda çimento üretilmekte ve sat lmaktad r. Bunun d fl nda talep edilmesi halinde di er tiplerde çimento üretimi fiirketimizce gerçeklefltirilmektedir. ÜRET M (2003 YILI LE MUKAYESEL ) Üretimi Üretimi Fark Yüzde C NS (Ton) (Ton) (Ton) % Klinker TOPLAM B) ACTIVITIES ON MERCHANDICE AND SERVICE PRODUCTION 1. Quality and capacity of the Facility s Production units: 2004 PRODUCTION QUALITY AND PRODUCTION UNIT COMPANY CAPACITY (TONS)/YEAR Concasor Miag Hammered 350 Tons/h Capacity double rotors Farina Mill K.H.D.A.G. 175 Tons/h capacity single cabin Rotating Kiln K.H.D.A.G. Dry System 1850 Tons/day capacity Cement Mill F.L.SMITH 2 units Total 170 Tons/h capacity Cement Mill 85 Tons/h 2. Cement Mill 85 Tons/h Packing HAVER UND 5 units 460 BOECKER+ Tons/h capacity DOMESTIC PRODUCTION 2. Activity Field: Production and Sales of Clinker, Cement and Ready Mixed Concrete. In our Company generally cement of TS EN CEM IV/B and TS EN CEM I norms are produced and sold. Apart from these we produce and sell other types of cement due to demand. PRODUCTION (IN COMPARISON WITH 2003) Production Production Difference TYPE (Tons) (Tons) (Tons) % Clinker TOTAL CEMENT PÇ Bulk SDÇ Bulk PZÇ/B PKÇ/B PKÇ/A TOTAL Ready M. Concrete( m 3 ) (1.722) (1) 16

17 Ç MENTO PÇ Dökme SDÇ Dökme PZÇ/B PKÇ/B PKÇ/A TOPLAM Haz r Beton (m 3 ) (1.722) (1) SATIfi (2003 YILI LE MUKAYESEL ) Sat fl Sat fl Fark Yüzde C NS (Ton) (Ton) (Ton) % Ç MENTO ç Sat fl D fl Sat fl (6.533) (1) TOPLAM KL NKER ç Sat fl (8.462) (100) D fl Sat fl TOPLAM (8.462) (100) Haz r Beton (m 3 ) (1.722) (1) 3- Faaliyet Konusu mal n Brüt Sat fl has lat (2003 y l ile mukayeseli) (Enflasyona Göre Düzeltilmifl) 2004 Y l Brüt 2003 Y l Brüt Sat fl Nev'i Sat fl Has lat (YTL) Sat fl Has lat (YTL) Yurtiçi Sat fllar Yurtd fl Sat fllar Di er Sat fllar TOPLAM SATIfi Rand man ve fl Gücü Verimlili i Katsay lar nda geçmifl y la göre yap lan Mukayeseler: Fiili Üretim (Ton) Rand man = Üretim Kapasitesi (Ton) Klinker için Fark = 0, = 0,86 0, Çimento Üretimi için = 0, = 0,78 0, Fiili Üretim (Ton) flçi Gücü Verimlili i = Fiili Çal flma Saati Klinker için Fark = 1, = 1,83 (0,1) Çimento için = 3, = 3,30 (0,26) SALES (IN COMPARISON WITH 2003) Sales Sales Difference TYPE (Tons) (Tons) (Tons) % CEMENT Domestic Export (6.533) (1) TOTAL CLINKER Domestic (8.462) (100) Export TOTAL (8.462) (100) Ready M. Concrete (m 3 ) (1.722) (1) 3. Gross Sales Amount of the Activity Field Merchandise (In comparison with 2003) (Adjusted according to inflation) 2004 Gross Sales 2003 Gross Sales Type of Sales Amount (YTL) Amount (YTL) Domestic Sales International Sales Other Sales TOTAL SALES Comparisons of production and productivity with previous years: Actual Production (Tons) Production = Production Capacity (Tons) For Clinker Difference = 0, = 0,86 0, For Cement Production = 0, = 0,78 0, Actual Production (Tons) Productivity = Actual Working Hours For Clinker Difference = 1, = 1,83 (0,1) For Cement = 3, = 3,30 (0,26)

18 KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Modern yönetim anlay fl n benimseyen fiirketimiz, Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan 2003 y l nda yay nlanan Kurumsal Yönetim lkeleri nin en iyi flekilde hayata geçirilmesi amac yla ilgili çal flmalar bafllatm fl ve bu alanda öncü olmay ana hedeflerinden biri olarak benimsemifltir. fiirketimizce, söz konusu ilkelere azami ölçüde uyum sa lanmas yönünde çal flmalar yap lmaktad r. Bu kapsamda ana sözleflmemizde, Özel denetçi atanmas talebinin bireysel bir hak olarak kullan labilmesini, Kar pay avans da t lmas n, Menfaat sahiplerinin flirket yönetimine kat l m n, Yönetim kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulanmas n, fiirketin sermaye ve yönetim yap s ile malvarl nda de ifliklik meydana getiren bölünme ve hisse de iflimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varl k al m/sat m, kiralanmas veya kiraya verilmesi veya ba fl ve yard mda bulunulmas ile üçüncü kifliler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine iliflkin kararlar n genel kurulda al nmas n öngören düzenlemeler yer almamakta ve Yönetim Kurulumuzda az nl k pay temsilcisi bulunmamakta olup, Pay Sahiplerimizi bilgilendirme politikas oluflturulmufl olup, Etik kurallar m z ile flirketimizin vizyonu, misyonu, hedefleri ve mali tablolar n adresinde yer alan internet sitemizde kamuya duyurulmas na yönelik çal flmalar 2005 y l nda tamamlanacakt r. stisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan prensiplerin de, bugüne kadar menfaat sahipleri aras nda herhangi bir ç kar çat flmas na yol açmam fl olmakla birlikte, bir program dahilinde uygulanmas arzu edilmektedir. BÖLÜM I - PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi fiirketimizin halka aç kl k oran n n % 50 ye varan oranda yüksek olmas nedeniyle kuruluflundan itibaren pay sahipleri için yo un çal flmalar bafllatm fl ve Kurumsal Yönetim lkeleri nin 2003 y l nda yürürlü e girmesiyle de pay sahipleri ile iliflkiler için bir ekip oluflturulmufl olup, bu birim ile ilgili ifllemler Muhasebe Müdürü sa TAZEGÜL baflkanl nda Sevilay Ç NB LGEL, nci ESEN ve Selim ASLAN taraf ndan yürütülmektedir. sa Tazegül /110 isa.tazegul@mardincimento.com.tr Sevilay Çinbilgel /113 sevilay.cinbilgel@mardincimento.com.tr nci Esen /112 inci.esen@mardincimento.com.tr Selim Aslan /114 selim.aslan@mardincimento.com.tr Pay Sahipleri ile liflkiler Ekibi; Pay Sahiplerine iliflkin kay tlar n sa l kl, güvenli ve güncel olarak tutulmas n sa lama, fiirket ile ilgili kamuya aç klanmam fl, gizli ve/veya ticari s r niteli indeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay Sahiplerinin flirket ile ilgili yaz l bilgi taleplerini yan tlama, Genel kurul toplant s n n yürürlükteki mevzuata, esas sözleflmeye ve di er flirket içi düzenlemelere uygun olarak yap lmas n sa lama, Genel kurul toplant s nda, Pay Sahiplerinin yararlanabilece i dokümanlar haz rlama, Oylama sonuçlar n n kayd n n tutulmas n ve sonuçlarla ilgili raporlar n Pay Sahiplerine yollanmas n sa lama, Mevzuat ve flirketin bilgilendirme politikas dahil, kamuyu ayd nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izleme görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir. Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim komitesinin kurulmas konusunda de erlendirmeler yapmaktad r. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m fiirket ortaklar ndan bedelsiz hisse senetlerini ve kar paylar n almayanlar fiirketimize müracaatlar nda ifllemleri yap lmaktad r. Dönem içinde birime yap lan sözlü baflvurular n tamam yan tlanm flt r. Dönem içinde birime yap lm fl olan 155 adet yaz l baflvurunun tamam yan tlanm flt r. Baflvurulara iliflkin verilerin takibine yönelik gerekli altyap çal flmalar henüz tamamlanmam fl olup, yap lan baflvuru ve verilen yan t say lar na gelecek dönemlerde yay mlanacak uyum raporlar nda daha net yer verilecektir. fiirketimiz, Pay sahiplerine haklar n kullan m konusundaki bilgileri Gazetelerin Türkiye ve Güneydo u bask lar na verdi i ilanlarla duyurmaktad r. 18

19 Pay Sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, Genel Müdür ve/veya Genel Müdür Yard mc s düzeyindeki çal flanlar m zca de erlendirilmekte olup, ticari s r ve gizlilik s n rlar dahilinde olmak üzere, en k sa sürede ve gerçe i yans tacak flekilde ve özenle karfl lanmaktad r. fiirket ana sözleflmesinde pay sahiplerine faaliyet dönemleri için özel denetçi atama hakk verilmemifltir. Bununla birlikte yasal mevzuat uyar nca, Pay Sahipleri baz somut olaylar n incelenmesine yönelik olarak Genel Kuruldan özel denetçi atanmas n talep etme hakk na sahip bulunmaktad r. Hissedarlar m z 2004 y l içinde Genel Kurulumuzdan özel denetçi tayini talebinde bulunmam fllard r. Ana sözleflmemizde özel denetçi atanmas talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemifltir. Mevzuat uyar nca gerek genel kurulun özel denetçi atanmas talebinin gere ini yerine getirmek zorunda olmas, gerekse özel denetçi atanmas talebinin gündeme ba l l k ilkesinin istisnalar ndan birini oluflturmas dikkate al narak, ticari s r niteli i tafl yan veya henüz kamuya aç klanmam fl olan bilgilerin gizlili inin korunmas na yönelik olarak uygulamada s k nt yaratabilece i kayg s yla, özel denetçi atanmas talebinin ana sözleflmede bireysel bir hak olarak düzenlenmesi hususunun geliflmelere ba l olarak ileride de erlendirilebilir. 4. Genel Kurul Bilgileri 2004 y l içinde, tarihinde yap lan 2003 y l na ait ola an Genel Kurul toplant s olmak üzere, bir adet Genel Kurul toplant s yap lm flt r. Söz konusu toplant, YTL lik ödenmifl sermayemizin % 57 sini veya YTL lik k sm n temsil eden Pay Sahiplerimizin kat l m ile gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca, toplant ya bas n ve çal flanlar m zdan kat l m olmufltur. Toplant yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örne ini içeren toplant davetine iliflkin ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Finansal Forum ve Sabah gazeteleri ile MKB bülteninde olmak üzere, toplant tarihinden en az iki hafta önce yay mlanm flt r. Bu sürenin asgari üç hafta olmas na özen gösterilecektir. Nama yaz l hisse senedimiz bulunmad ndan ayr ca baflka bildirim yap lmam flt r. Toplant bilgilerine, tüm Pay Sahiplerimizin do rudan eriflimini 2005 te teminen, adresinde yer alan flirketimiz internet sitesinden de ulafl labilmesi için çal flmalar sürdürülmektedir. Y ll k faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar da t m önerisi, ihtiyaç duyulan genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak haz rlanan bilgilendirme doküman ve gündem maddelerine dayanak teflkil eden di er belgeler ile esas sözleflmenin son hali ve esas sözleflmede de ifliklik yap lacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplant s na davet için yap lan ilan tarihinden itibaren, flirketimizin merkezinde Pay Sahiplerimizin incelemelerine aç k tutulmaktad r. Söz konusu bilgi ve belgelere, 2005 y l ndan itibaren adresinde yer alan internet sitemizden de ulafl labilmesi planlanmaktad r y l nda yap lan ola an genel kurul toplant s nda Pay Sahiplerinden soru sorma hakk n kullanan olmam flt r. Toplant da, Pay Sahipleri taraf ndan, Baflkanl k divan n n oluflturulmas, Faaliyet raporunun önceden Pay Sahiplerimizin incelemelerine sunulmufl olmas sebebiyle okunmamas, fiirket denetçi raporunun tamam ile ba ms z denetçi raporlar n n özet bölümünün okunmas, Bilanço ve kar/zarar hesaplar n n ana bafll klar halinde okunmas, 2003 y l kar da t m, Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, Dönem içinde istifa nedeniyle boflalan yönetim kurulu üyeli ine, yönetim kurulunca yap lan seçimin onaylanmas, Denetim kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti fiirketin ba ms z d fl denetiminin 2004 y l için bir y l süre ile Denetim serbest Mali Müflavirlik A.fi.(Deloitte&Touch) taraf ndan yap lmas Yönetim Kurulu üyelerine, gerek kendi ve gerek baflka flah s nam ve hesab na ifl yapabilmeleri konular nda önergeler oybirli i ile kabul edilmifl ve 2003 y l nda yap lan yard m ve ba fllar ortaklar n bilgisine sunulmufltur. Ana sözleflmemize göre, fltirak ve ortakl klar kurulmas veya bunlar n tasfiye edilmesi, fiirket ad na gayrimenkul al nmas, kiraya verilmesi, sat lmas veya inflaat yap lmas gibi önemli nitelikteki kararlar Yönetim Kurulumuzun yetkisinde bulunmaktad r. fiirketin sermaye ve malvarl nda de ifliklik meydana getiren bölünme, önemli tutarda malvarl al m, sat m, kiralanmas vb 19

20 önemli nitelikteki kararlar n genel kurulda al nmas konusunda ana sözleflmemizde hüküm bulunmamaktad r. Bu yönde ana sözleflmemize hüküm konulmas n n yönetimde etkinli i azaltaca, rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyerek önemli f rsatlar n kaç r lmas na sebebiyet verece i ve dolay s yla da flirketimizin menfaat sahiplerinin yarar na sonuçlar do urmayaca düflünülmektedir. Genel kurula kat l m n kolaylaflt r lmas için flirketimiz, mevzuatta öngörülen hususlara uyulmas konusunda özen göstermekte olup, pay sahiplerimizin genel kurullar m za kat l m konusunda herhangi bir güçlükle karfl laflmad klar düflünüyoruz. Konu ile ilgili olarak pay sahiplerimizden de bugüne kadar bu yönde olumsuz bir geri bildirim al nmam flt r. Genel kurul tutanaklar, pay sahiplerine toplant bitiminde sunulmakta ve ayr ca toplant ya kat lamam fl pay sahiplerinin de bilgilendirilmesi amac yla 2005 y l ndan itibaren, adresinde elektronik eriflime de aç k tutulabilmesi için çal flmalar sürdürülmektedir. Genel kurul ilanlar nda, Toplant günü ve saati, Tereddüt yaratmayacak flekilde toplant yeri, Gündem, Davetin hangi organ taraf ndan yap ld, lk toplant n n herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplant ya davet ediliyor ise, ilk toplant n n erteleme sebebi ile bu toplant da yeterli olan toplant nisab, Ola an toplant ilanlar nda faaliyet raporu ile mali tablolar n, di er genel kurul evrak n n ve doküman n n hangi adreste incelenebilece i konular na yer verilmektedir. fiirketimiz, geçmifl hesap döneminde gerçekleflen veya gelecek dönemlerde planlad yönetim ve faaliyet organizasyonundaki de ifliklikleri genel kurul toplant s ndan önce, gerekçeleri ile birlikte pay sahiplerimizin bilgisine sunaca ndan; bu kapsamda, fiirketimizin organizasyon yap s de iflikli ine iliflkin aç klamas ve gerekçeleri, Varsa dan flmanl k hizmeti al nan kuruluflun bu konudaki raporu, yoksa flirketimiz taraf ndan konuya iliflkin haz rlanan bilgi ve belgeler, fltirak ve ba l ortakl klarda organizasyon de iflikli i olmas halinde, organizasyon yap s de iflikli ine taraf olan tüm kurulufllar n son üç hesap dönemine iliflkin faaliyet raporlar ve y ll k mali tablolar ile proforma mali tablolar pay sahiplerimizin incelemesine sunulmak üzere genel kurul toplant s nda haz r bulundurulur. Genel kurul gündemi haz rlan rken, her teklifin ayr bir bafll k alt nda verilmifl olmas na, gündem bafll klar n n aç k ve farkl yorumlara yol açmayacak flekilde ifade edilmesine, mevzuat n da yasaklam fl oldu u di er veya çeflitli gibi gündem maddesi belirlenmemesine özen gösterilmektedir. Toplant larda kendisini vekil vas tas yla temsil ettirecek Pay Sahiplerimiz için vekaletname örnekleri toplant duyurular ile birlikte ilan edilmekte ve 2005 y l nda elektronik ortamda da pay sahiplerimizin kullan m na sunulmas için çal flmalar sürdürülmektedir. fiirketimiz genel kurul toplant s bafllang c nda pay sahiplerine duyurulan oy kullanma usul ve esaslar afla da maddeler halinde sunulmufltur: Her pay bir oy hakk vermektedir. Bir pay n birden çok maliki bulundu u takdirde, bu tür oylar ancak ortak bir temsilci arac l yla kullanabilir. Ortaklar m z genel kurullarda bizzat bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekil arac l yla da temsil ettirebilirler. Genel kurul toplant lar nda oylamalar aç k ve el kald rmak suretiyle yap l r. Ancak haz r bulunanlardan sermayenin onda birini temsil eden Pay Sahiplerinin talebi üzerine gizli oya baflvurulabilir. Bugüne kadar pay sahiplerimizin flirketimiz Pay Sahipleri ile liflkiler Birimine iletmifl oldu u ve gündemde yer almas n istedikleri herhangi bir konu bulunmamakla birlikte, oldu u takdirde Yönetim Kurulu taraf ndan gündem haz rlan rken olanaklar dahilinde dikkate al nabilecektir. Yasal mevzuat uyar nca, ola an genel kurul toplant lar n n hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içerisinde yap lmas gerekmektedir. Ola an genel kurul toplant m z, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay geçmemek üzere mümkün olan en k sa sürede yap lmaktad r. Genel kurul toplant lar m z ana sözleflmemiz uyar nca flirket merkezimizin bulundu u yerde ve bütün pay sahiplerimizin kat lmas na imkan verecek bir mekanda yap lmaktad r. Genel kurulda kullan labilecek toplam oy adedi hazirun cetvelinde belirtilmek suretiyle toplant bafllang c nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktad r. Genel kurul toplant lar nda, medyada flirket hakk ndaki ihtilafl konulara iliflkin haber ve analizler ç kmas halinde pay sahiplerimize bilgi verilmektedir. 20

21 Pay sahiplerimiz taraf ndan Yönetim Kurulu veya Denetçilerimize soru yöneltilmesi halinde, pay sahipli i haklar n n kullan lmas için gerekli olmas ve ticari s r kapsam na girmemesi kayd yla cevap verilmektedir. Genel Kurul Toplant Baflkan m z, toplant y etkin ve Pay Sahiplerinin haklar n kullanmalar n sa layacak flekilde yönetmektedir. Genel kurul toplant s nda Pay Sahiplerimizce sorulan her sorunun do rudan genel kurul toplant s nda cevapland r lm fl olmas na ve sorulan sorunun gündemle ilgili olmamas veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsaml olmas halinde ise, sorulan sorunun en geç bir hafta içerisinde yaz l olarak cevapland r lmas na özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tablolar n haz rlanmas nda sorumlulu u bulunan Yetkililerimiz ve Denetçilerimiz ile gündemde özellik arz eden konularda aç klamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kifliler olanaklar ölçüsünde toplant da haz r bulunmaya özen göstermektedirler. Genel Kurul toplant lar m zda her gündem maddesi ayr ayr oylanmakta ve oylama sonuçlar na iliflkin herhangi bir flüphe oluflmamas için genel kurul toplant s bitmeden oylar say larak oylama sonuçlar pay sahiplerimize duyurulmaktad r. Genel Kurul toplant tutanaklar m za yaz l olarak her zaman ulafl labilmektedir. Ayr ca 2005 y l nda elektronik ortamda adresinden de eriflime aç lmas için çal flmalara bafllanm flt r. 5. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Ana sözleflmemiz uyar nca her pay bir oy hakk vermektedir. Herhangi bir hissedar m z ile flirketimiz aras nda karfl l kl ifltirak iliflkisi bulunmamaktad r. Genel Kurulumuzun takdirleri do rultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda az nl k pay temsilcisi bulunmamaktad r. Ana sözleflmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktad r. Pay sahiplerimizin genel kurulda kullanabilece i oy say s nda herhangi bir üst s n r bulunmamaktad r. Pay Sahiplerimiz oy haklar n genel kurul toplant lar nda bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir flah s vas tas yla da kullanabilmektedirler. Her gerçek kifli pay sahibi genel kurulda ancak bir kifli taraf ndan temsil edilmekte ve tüzel kifli Pay Sahiplerinin birden fazla kifli ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi taraf ndan oy kullan lmaktad r. Oy kullanmaya kimin yetkili oldu u yetki belgesinde gösterilmektedir. 6. Kar Da t m Politikas ve Kar Da t m Zaman Ana sözleflmemizde, da t labilir kardan Sermaye Piyasas Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü da t lmas esas geçerlidir. Birinci temettü tutar 2004 y l için, da t labilir kar n en az % 30 u olarak belirlenmifl ve da t m n, genel kurullar n alaca karara ba l olarak nakit ve/veya hisse senedi olarak gerçeklefltirilebilece i belirtilmifltir. Yönetim Kurulumuzun, genel kurulumuzun onay na sundu u kar da t m teklifleri, pay sahiplerimizin beklentileri ile flirketimizin büyüme gere i aras ndaki hassas dengenin bozulmamas n ve flirketimizin karl l k durumunu göz önüne alan bir politika çerçevesinde haz rlanmaktad r. Kardan pay alma konusunda imtiyazl hisse bulunmamaktad r. Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Çal flanlar m za kar pay verilmesi uygulamas bulunmamaktad r. Kar pay ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçeklefltirilmifltir. Kar pay ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen 5. ay n sonuna kadar olmak üzere en k sa sürede yap l r. Ana sözleflmemizde kar pay avans da t lmas n öngören bir düzenleme bulunmamaktad r. fiirketimizin y l içinde yapt veya y l sonunda yapmay planlad, 750 YTL lik ba fl veya yard m bulunmaktad r. 7. Paylar n Devri fiirket ana sözleflmesinde genel kurul toplant s na yaklaflan 7 gün içerisinde flirket hisse senetlerinin baflkas na devredilemeyece i yönünde bir düzenleme haricinde pay devrini k s tlayan hükümler bulunmamaktad r. Az nl k ve yabanc pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eflit muamele yap lmaktad r. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8. fiirket Bilgilendirme Politikas Mevzuat ile belirlenenler d fl nda kamuya hangi bilgilerin aç klanaca n, 21

22 Bu bilgilerin ne flekilde, hangi s kl kla ve hangi yollardan kamuya duyurulaca n, Yönetim Kurulumuzun veya Yöneticilerimizin bas n ile hangi s kl kla görüflece ini, Kamunun bilgilendirilmesi için hangi s kl kla toplant lar düzenlenece ini, fiirkete yöneltilen sorular n yan tlanmas nda nas l bir yöntem izlenece ini, Gelece e yönelik bilgilerin kamuya aç klanmas na iliflkin esaslar, nternet sitesinin kullan m na iliflkin esaslar içeren, pay sahiplerimizi bilgilendirme politikas oluflturulmufltur ve ilk genel kurulda da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacakt r. Bilgilendirme politikas nda bir de ifliklik olmas halinde, de ifliklik yap lan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulumuzun onay ndan geçtikten sonra, Genel Kurulun bilgisine sunulacak ve kamuya aç klanacakt r. Ticari s r niteli inde olmayan, mevzuat ile belirlenenler d fl nda kamuya aç klanan bilgilerin, tüm pay sahiplerimize ve aç klamalardan yararlanacak kifli ve kurulufllara zaman nda, do ru, eksiksiz, anlafl labilir, düflük maliyetle kolay eriflilebilir bir biçimde duyurulmas flirketimizin ilke edindi i unsurlard r. fiirketimiz ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Yöneticilerimiz aras nda, göreve ba l iliflki d fl nda herhangi bir iliflki bulunmamakta olup, flirketimiz ile pay sahiplerimiz aras ndaki iliflkiler mevzuat hükümleri dahilinde kamuya aç klanmaktad r. fiirketimizin finansal durumunu aç k bir flekilde gösteren periyodik mali tablo ve dipnotlar, mevcut mevzuat ve uluslararas muhasebe standartlar na uygun olarak haz rlanmakta ve ba ms z denetimden geçirilerek kamuya aç klanmaktad r. Mevzuat kapsam nda ba ms z denetim kuruluflumuz, sürekli ve/veya özel denetimlerde en çok 5 hesap dönemi için seçilmekte ve ayn ba ms z denetim kuruluflu ile yeniden sürekli ve/veya özel denetim sözleflmesi imzalanmas için en az 2 hesap döneminin geçmesi beklenecek flekilde rotasyona tabi tutulmaktad r. Y ll k faaliyet raporumuzda, mali tablolar n flirketin finansal durumunu gerçek olarak yans tt na ve flirketin mevzuata tam olarak uydu una dair beyan yer almakta ve Genel Müdürümüz ile mali tablo ve raporlar n haz rlanmas ndan sorumlu birimin bafl ndaki Yöneticimiz taraf ndan haz rlanarak Yönetim Kurulumuz taraf ndan onayland ktan sonra yay nlanmaktad r. Y ll k faaliyet raporumuzda, flirketimizin; Faaliyet konusu, Faaliyet gösterdi i sektör hakk nda bilgi ve sektör içindeki yeri, Finansal durumu ve faaliyet sonuçlar na iliflkin analiz ve de erlendirme, Planlanan faaliyetlerinin gerçekleflme derecesi, Belirlenen stratejik hedefler karfl s ndaki durumu, ç kontrol sistemi ile bu sistemin sa l kl olarak iflleyip ifllemedi ine iliflkin beyan, Faaliyetleriyle ilgili öngörülebilir risklere iliflkin detayl aç klama, Son bir y l içinde grup içi flirketler ve di er iliflkili kifli ve kurumlarla yapt önemli tutardaki ifllemlerin analizi, Yönetim Kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve flirket sermayesinin do rudan ya da dolayl olarak en az % 5 ine sahip olan Pay Sahiplerinin, sermayesinin % 5 inden fazlas na sahip oldu u veya bu orana ba l kalmaks z n, yönetim kontrolünü elinde bulundurdu u veya yönetiminde etkisinin oldu u flirketlerle, aras ndaki ticari ve ticari olmayan ifl ve ifllemler, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin; özgeçmiflleri, görev ve sorumluluklar, flirket d fl nda yürüttükleri görevler ve münhas ran bu konuda flirketçe belirlenen kurallara uyulup uyulmad, Faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Yöneticilerimiz haklar nda aç lan davalar, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin sermayedeki pay oran ve tutarlar, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Yöneticilerimiz ile yapt ifllemler, Organizasyon, sermaye, ortakl k yap s ve yönetim yap s de ifliklikleri, Varsa mevzuat hükümlerine ayk r uygulamalar nedeni ile ald cezalar ve gerekçesine iliflkin aç klama, Faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat de ifliklikleri, Aleyhine aç lan önemli davalar; kamu otoriteleri taraf ndan yap lan uyar, ihtar veya verilen idari para cezas ve benzeri bilgiler, Kar da t m teklifi, Sat fllar, karl l k ve verimlilik düzeyi, gelir yaratma kapasitesi, borç/öz kaynak oran ve benzeri konularda ileriye dönük beklentileri, Genel kurullar n fonksiyonu, Pay Sahiplerinin sahip oldu u haklar ve bu haklar n kullan lmas na iliflkin esaslar n aç kland metinlere ulafl m bilgileri, Faaliyetlerine iliflkin istatistiki bilgiler ve grafikler yer almaktad r. 9. Özel Durum Aç klamalar fiirketimiz, MKB nin günlük bülteninde yay nlanmak üzere 2004 y l içerisinde 26 adet özel durum aç klamas yay mlam fl ve SPK taraf ndan sadece 1 tanesi için ek aç klama talebinde bulunulmufltur. Pay Sahipleri ile liflkiler ekibi baflkan Sn. sa Tazegül kamuyu ayd nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmifltir. Yat r mc lar, finansal analistler, bas n mensuplar ve benzeri kesimler de bu birime yönlendirilmektedir. Ayr ca, 22