MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

Transkript

1 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

2 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

3

4 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇESİ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Bütçesi MADDE - 1 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ne bağlı birimlerin harcamaları için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam TL ödenek verilmiştir. Gelir Bütçesi MADDE yılı Bütçe Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam TL olarak tahmin edilmiştir. Denge MADDE Yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında oluşan gelir fazlasıyla borç ödenecektir. MADDE - 4 Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. MADDE - 5 (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. MADDE sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. MADDE - 7 Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur. 1- Bütçe Kararnamesi 2- Ödenek Cetveli (A) 3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli 11- Memur ve hizmetli olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) Cetveli 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli 13- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (K-2) Cetveli sayılı taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli 15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli 16- Ayrıntılı Harcama Programı 17- Finansman Programı MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

5 MADDE - 8 Genel Müdürlüğün bütçesinde aylık alan memurların kadroları, ekli cetvelde gösterilmiş olup bunlar dışında memur çalıştırılması mümkün değildir. MADDE - 9 Aynı Faslın (Fonksiyonel Sınıflandırma 2.Düzeyi) maddeleri arasında aktarma yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. Temsil ödeneğine ise diğer fasıl ve ödeneklerden aktarma yapılmaz. Temsil ödeneğinin kullanılması Genel Müdüre ait olup, işlevleri Özel Kalem Müdürlüğünce bizzat yürütülür. MADDE - 10 Gündelikçi hizmetli ve gerektiğinde yasalar uyarınca sözleşmeli personel çalıştırmaya aylık ve gündelikler ile sair haklarını bütçenin ilgili ödeneklerinde ödenti yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE - 11 Bütçe giderlerinin 01 Ekonomik kodunda gösterilen Personel Giderleri; Personel aylıklarını, ücretlerini, ücret artışlarını, memurların aylık ve özlük haklarında yapılacak artış ve sosyal yardımları kapsamaktadır. MADDE - 12 İhtiyat ve yatırım ödeneklerinin usul ve kanun dairesinde gerçekleştirmede sarf ve kullanılmasına Genel Müdürlük yetkilidir. Tesisatın yenilenmesi ve geliştirilmesi için gereken satın almalar yapılabilir. Ambarlardan işletme için çıkarılarak kullanılan malzeme bedelleri gider kabul edilir. MADDE - 13 T.C Emekli Sandığı İşçi Sigorta Pirimi ihtiyat yatırım ve diğer ödenekleri ile tesisat yenileme demirbaş amortismanı işçi tazminatı fonu nakil ödenekleri kamu hizmetine ilişkin olan gelirlerin fazlalıklar oranında veya gereken miktarda arttırılmasına Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE - 14 Tahsil tediye ve muhafazaya ilişkin hizmetlerin risk ve sorumluluklarına mer i Mevzuat uyarınca ödemelerde bulunmaya Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE - 15 Devlet veya müessese kadrolarında idarenin naklen veya ayrılmak suretiyle ilk defa memuriyete girenler bir sınıftan diğer bir sınıfa geçecekler ile derece veya kademe ilerlemesi suretiyle terfi edecek olanların tayin nakli ve terfi işlemleri 657 sayılı kanunu hükümlerine göre yapılır. MADDE - 16 MADDE sayılı kanun 43.maddesi, ek göstergelerin ödenmesinde söz konusu kanun ve kanunu gereği çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları esaslarınca işlem yapılır. Kadrolarda yapılan nakil ilga ve ihdaslardan derece indirme ve yükselmesine müteallik değişiklikler kesinleşmesine müteakip işleme konur. Bir evvelki yıl kadrolu ilga edilen memurlara yeni kadrolara tayinlerinin tekemmüller kadar eski kadro maaşları üzerinden ödeme yapılır. MADDE - 18 Genel Müdürlüğün memurları ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin Devlet Memurlarının Tedavi Yöneltmeliği hükümlerine göre yapılacak tedavilerine ilişkin bütün işlemler Sağlık İşleri Müdürlüğünce yürütülür. 4

6 MADDE - 19 Genel Müdürlük, ifa etmekte olduğu kamu görevlerinin aksatılmadan devamını sağlamak için ve işletmecilik gereğine göre herhangi bir daire ve şubedeki memur ve idareci başka bir daire veya şubede kendi kadrosuyla çalıştırmaya yetkilidir. MADDE - 20 İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan intifa hakkı Protokolü gereğince; İstanbul il hudutları dahilin de toplu ulaşım entegrasyonunun sağlanması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Metro Hafif Metro ve cadde Tramvay sistemlerinin araçları ile birlikte intifa hakkının 40 yıl süre ile İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi kararı çerçevesinde İdare her türlü işlemleri yürütmekte yetkilidir. MADDE Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle analitik bütçe sınıflandırılması arasında gerekli uyumu sağlamaya ve ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye yönelik düzenlemeler yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE - 22 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçesinin 09 ekonomik sınıflandırılmasındaki yedek ödeneklerden ilgili tertiplere ödenek aktarmaya Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE - 23 İş bu kararname 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE - 24 İş bu kararnamenin uygulanmasına ve yürütülmesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile İETT işletmeleri Genel Müdürü Yetkilidir MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

7

8 ÖDENEK CETVELİ (A) KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 46 1 BELEDİYELER VE BAĞLI İDARELER İSTANBUL İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER GENEL PERSONEL HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI BİLGİ İŞLEM D. BŞK GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

9 8 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 9 DİĞER GENEL HİZMETLER MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD TEFTİŞ KURULU BŞK EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR

10 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI FİN.VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZ FİNANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER BORÇ VERME YURT İÇİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ DOĞAL AFET GİDERİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ YEDEK ÖDENEK HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER DİĞER GENEL HİZMETLER MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

11 10 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 5 MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

12 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAVUNMA HİZMETLERİ SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

13 12 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 2 KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD RAYLI SİSTEMLER DAİRE BŞK EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER

14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER DİĞER GENEL HİZMETLER MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

15 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

16 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV AÇIKLAMA 2012 YILI GELİR TAHMİNİ 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MAL SATIŞ GELİRLERİ ŞARTNAME,BASILI EVRAK,FORM SATIŞ GELİRLERİ DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ HİZMET GELİRLERİ MUAYENE,DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ İLAN VE REKLAM GELİRLERİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER MALLARIN KULLANMA VE FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA VE FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA VE FAALİYETTE BULUNMA İZNİNE İLİŞKİN DİĞER GELİRLER KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAK GELİRLERİ İŞTİRAK GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ HASILATI DİĞER KURUMLAR HASILATI DİĞER KURUMLAR HASILATI KİRA GELİRLERİ TAŞINMAZ KİRALARI LOJMAN KİRA GELİRLERİ DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ TAŞINIR KİRA GELİRLERİ TAŞINIR KİRA GELİRİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE VE YARDIMLAR CARİ MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER GELİRLER FAİZ GELİRLERİ TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

17 GELİRİN KODU I II III IV AÇIKLAMA 2012 YILI GELİR TAHMİNİ TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ DİĞER FAİZLER DİĞER FAİZLER PARA CEZALARI İDARİ PARA CEZALARI DİĞER İDARİ PARA CEZALARI DİĞER PARA CEZALARI YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ ARSA SATIŞI ARSA SATIŞI TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI RED VE İADELER(-) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ HİZMET GELİRLERİ İLAN VE REKLAM GELİRLERİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER KURUMLAR HASILATI MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUM HASILATI GENEL TOPLAM

18 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI I II III IV AÇIKLAMA 2012 TL (- /+) 1 İÇ BORÇLANMA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER DİĞER BANKALARDAN BORÇLANMA ÖDEME (-) DİĞER BORÇLANMA ÖDEME (-) DIŞ BORÇLANMA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER YABANCI BANKALAR BORÇLANMA ÖDEME (-) KUR FARKI (-) GENEL TOPLAM MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

19

20 GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ AÇIKLAMA YASAL DAYANAĞI MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MAL SATIŞ GELİRLERİ ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ HİZMET GELİRLERİ KURS, TOPLANTI, SEMINER, EĞITIM VB. FAALİYET GELİRLERİ İLAN VE REKLAM GELİRLERİ SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ ULAŞTIRMA HİZMETLERINE İLİŞKİN GELİRLER 3645 S.K.UKOME Kar DİĞER HİZMET GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİ GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİ GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİNE İLİŞKİN DİĞER GELİRLER 3645 S.K.UKOME Kar KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAK GELİRLERİ HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAK GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI ULAŞTIRMA HİZMETLERINE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI 3645 S.K.UKOME Kar KİRA GELİRLERİ TAŞINMAZ KİRALARI LOJMAN KİRA GELİRLERİ ECRİMİSİL GELİRLERİ DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ TAŞINIR KİRALARI TAŞINIR KİRA GELİRLERİ DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ DİĞER GELİRLER DİĞER ÇEŞİTLİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELİRLER DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR CARİ MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 05 DİĞER GELİRLER FAIZ GELİRLERİ TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ DİĞER FAIZLER DİĞER FAIZLER MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

21 GELİRİN KODU I II III IV PARA CEZALARI İDARİ PARA CEZALARI DİĞER İDARİ PARA CEZALARI DİĞER PARA CEZALARI AÇIKLAMA YASAL DAYANAĞI YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER İRAT KAYDEDILECEK NAKDI TEMINATLAR İRAT KAYDEDILECEK TEMINAT MEKTUPLARI KIŞILERDEN ALACAKLAR YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 06 SERMAYE GELİRLERİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ ARSA SATIŞI ARSA SATIŞI TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ STOK SATIŞ GELİRLERİ STOK SATIŞ GELİRLERİ 09 RED VE İADELER(-) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI DİĞER GELİRLER DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 20

22 ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ EKO. KOD. I II AÇIKLAMALAR 2012 YILI ÖDENEĞİ 2013 YILI TAHMİNİ 2014 YILI TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ BORÇ VERME YURT İÇİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ DOĞAL AFET GİDERİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ YEDEK ÖDENEK TOPLAM MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

23

24 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ TOPLAM YEDEK ÖDENEKLER BORÇ VERME SERMAYE GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER FAİZ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. PERSONEL GİDERLERİ A Ç I K L A M A KOD 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZ. T O P L A M MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

25

26 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2013 YILI BÜTÇE TAHMİNİ TOPLAM YEDEK ÖDENEKLER BORÇ VERME SERMAYE GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER FAİZ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. PERSONEL GİDERLERİ A Ç I K L A M A KOD 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 0 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 0 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZ. 0 T O P L A M MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

Daha göster