KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : :06:46 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi muhasebe@marsconcept.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) AFM ULUSLARARASI FILM PRODÜKSIYON TIC.A.S. KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sayısı Şube 24 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2008 Diğer Zararlar , Diğer Zararlar ,87 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı ,17 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ,46 ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Tutarı Diğer İndirimler ve İstisnalar 2010 YILI REESKONT GIDERI IPTAL,KIDEM TAZMINATI KARSILIK ,23 GELİRİ,K.K.E.G İPATL GELİRİ Toplam Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR , , , ,40 Diğer Geçmiş Yıl Zararları ,40 İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları ,40 İndirime Esas Tutar

2 Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler ,89 Geçici Vergi ,33 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı ,22 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi ,22 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ,89 İadesi Gereken Geçici Vergi ,33 Damga Vergisi 85,70 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) AFM ULUSLARARASI FILM PRODÜKSIYON TIC.A.S. AFM ULUSLARARASI FILM PRODÜKSIYON TIC.A.S. Ticaret Sicil No E-Posta Adresi muhasebe@marsconcept.com İrtibat Tel No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi muhasebe@marsconcept.com İrtibat Tel No YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası Soyadı, Adı (Unvanı) ERA DENETİM Y.M.M. LTD.ŞTİ Oda Sicil No E-Posta Adresi eraymm@ttmail.com.tr İrtibat Tel No

3 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar , ,07. A. Hazır Değerler , , Kasa , , Bankalar , , Diğer Hazır Değerler , ,23. B. Menkul Kıymetler 1.103, Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 1.103,03. C. Ticari Alacaklar , , Alıcılar , , Alacak Senetleri , , Alacak Senetleri Reeskontu (-) , , Diğer Ticari Alacaklar , , Şüpheli Ticari Alacaklar , , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) , ,68. D. Diğer Alacaklar , , Personelden Alacaklar 1.025, Diğer Çeşitli Alacaklar , ,50. E. Stoklar , , Ticari Mallar , , Diğer Stoklar , , Verilen Sipariş Avansları 8.354, ,73. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , , Gelecek Aylara Ait Giderler , , Gelir Tahakkukları 88, ,97. H. Diğer Dönen Varlıklar , , Devreden KDV , , Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 1.762, İş Avansları 4.062, , Personel Avansları , , Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar , ,11 II. DURAN VARLIKLAR , ,27. A. Ticari Alacaklar , , Verilen Depozito ve Teminatlar , ,66

4 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2010) (2011). C. Mali Duran Varlıklar , , Bağlı Ortaklıklar , ,57. D. Maddi Duran Varlıklar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,51. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Haklar , , Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri , , Özel Maliyetler , , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,29. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , , Gelecek Yıllara Ait Giderler , ,65 AKTİF TOPLAMI , ,34 DİPNOT BİLANÇO DIPNOTLAR 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: TL 2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere (TL): a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı : 5.50 TL b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : TL 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: - Makine, Demirbaş, Emtia : ,55 USD ,90 TL - Kar Kaybı : ,34 TL - Yangın Mali Sorumluluk: : USD - Kasa Hırsızlık, Taşınan Para ve Kıymet, Emniyeti Suistimal: USD 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Alacaklarımız için alınmış TL ve USD? lik teminat çek/senedi, taahhüt işleri için alınan TL ve USD? lik teminat çek/senedi, USD teminat mektubu bulunmaktadır. 5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Yoktur. 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: Teminat Mektubu : ,34 TL, ,00 USD, ,74 EUR Elektrik idaresi, Kira, Doğalgaz ve KDV İadesi Teminat Teminat Çek/ Senedi : ,00 TL, ,71 USD Kredi ve Kira Teminat 7.Kasa ve Bankalardaki döviz mevcutları: Döviz cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar (TL) USD ,69 1, ,87 EURO 2.026,00 2, ,14 8. Yurtdışından alacaklar (Avanslar dahil) : Firma Adı: Döviz cinsi: TL Kuru Borç Tutarı Toplam Tutar (TL) MACGILLIVRAY FREEMAN FILMS USD 1, , ,77

5 DİPNOT Toplam ,77 9. Yurtdışına borçlar (Avanslar dahil) : Firma Adı: Döviz cinsi: TL Kuru Borç Tutarı Toplam Tutar (TL) C CRETORS AND COMPANY USD 1, , ,21 IMAX CORPORATION USD 1, , ,60 IMAX CORPORATION USD 1, , ,61 AUDIENCE ENTERTAIMENT USD 1, , ,03 JL CHARLES/LFDC USD 1, ,67 XPAND INC USD 1, , ,93 EUROPE DIGITAL USD 1, , ,08 GETTEKS ELECTRONICS (H.K) CO.LTD USD 1, ,34 MASTERIMAGE 3D PLC USD 1, ,00 79,33 Toplam : , Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: Şirketin portföyünde tahvil ve finansman bonosu bulunmamaktadır. 11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: YOKTUR 12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı: Şirketin portföyünde tahvil ve hisse senedi bulunmamaktadır. 13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: Tabloda her bir hissenin nominal bedeli TL olarak verilmiştir. KUPUR (000 TL) A Grubu Nama C Grubu Nama Toplam Sermaye Dağılımı Toplam Adet (Kupür) GRUP BAZINDA KUPURLER(Tutar) GRUP BAZINDA KUPURLER(Adet) Bedelsiz Sermaye Artış Hisse Senet Dökümleri KUPUR 1 TL A Grubu 4. Tertip Toplam C Grubu 4. Tertip Bedelsiz Toplam Sermaye Dağılımı Toplam Adet (Kupür) 0, , , , , , ,00 509

6 DİPNOT GRUP BAZINDA KUPURLER(Tutar) , , ,90 GRUP BAZINDA KUPURLER(Adet) Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: YOKTUR 15.İsletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların: ADI PAY TUTARI ( TL ) PAY ORANI Esas Holding A.Ş ,94 89 % Halka Açık ,96 11 % Toplam ,90 100% 16.Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların: Ünvanı Türü Oran Tutar Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Tic.A.Ş. Bağlı Ortaklık 99,99% Stok değerleme yöntemi: Ortalama Maliyet 18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: ,70 TL b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: ,62 TL 19.Ana Kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları: Unvanı Türü Oran Tutarı Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. (Başlıca finansman teminine ilişkin alacaklardan oluşmaktadır) %29, ,05 20.Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 555 Kişi 21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: 22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, ( İsletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklan acaktır.) : DOSYA NO MAHKEME DAVACI DAVALI KONU 2006/197 ÇANAKKALE ERHAN DATASSİST TL.lik kıdem, ASLİYE(İŞ) YILMAZ ihbar işçilik hakları HUKUK MAHK. taleplidir. 2007/441 İSTANBUL GALİP 1-AFM A.Ş TL.lik Kıdem, 11. İŞ MAHK. KALKAY 2-DATASSİST ihbar ve işçilik hakları taleplidir.

7 DİPNOT 2010/445 E. KARŞIYAKA CANER AFM Müessir fiil nedeniyle (İZMİR) 1. ASLİYE BEKTAŞOĞLU ÇETİN maddi ve manevi tazminat HUKUK EREDİZ talepli davadır. MAHKEMESİ CEMRE 2009/522 E. ANKARA 5.İŞ ERHAN AFM TL lik maddi. MAHKEMESİ ÇAKAN ÖNDER İNŞAAT davasıdır. 2009/242 E. İSTANBUL 9.ASLİYE AYHAN AFM TL lik Maddi ve HUKUK MAHK. SALTIK Manevi Tazminat Davasıdır. 2009/229E İSTANBUL 7. ASLİYE ECE TURHAN AFM TL lik manevi HUKUK MAHKEMESİ İHSAN TURHAN TL.lik maddi DİLEK TURHAN tazminat davasıdır. İPEK DOĞAN 2010/121 BURSA 5.ASLİYE AXA SİGORTA AFM ,99 TL.lik tazminat HUKUK MAHKEMESİ 2005/538 İZMİR 5.İŞ MEHMET GÜNDÜZ TL.Maddi MAHKEMESİ SALİH HEKİMOĞLU TL. Manevi YEŞİLMEN ALİ FİLİZ AFM 2011/384 E. İZMİR 2. İŞ SGK AFM ,90 TL tutarında MAHKEMESİ Rücuen Alacak 2011/455 E. İSTANBUL 11. İŞ CEM DERE AFM 20 TL tutarında MAHKEMESİ kıdem ve fazla mesai taleplidir. 2011/461 E. İZMİR 4. İŞ SGK AFM 1.57 TL tutarında MAHKEMESİ Rücuen Alacak 2011/150 D. İş B.ÇEKMECE 2. SULH MİGROS AFM Delil Tespiti HUKUK MAHKEMESİ 23. İsletmenin gayri safi kar oranları önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri : YOKTUR. 24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: ,01 TL 25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp isletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: YOKTUR. 26.İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: YOKTUR. 27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (Katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları: YOKTUR. 28.Ortaklar, İştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro, gibi yükümlülüklerin tutarları: YOKTUR.

8 DİPNOT 29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: YOKTUR 30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2010) (2011) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,94. A. Mali Borçlar , , Banka Kredileri , , Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri , ,81. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , , Borç Senetleri , Borç Senetleri Reeskontu (-) 8.330, Diğer Ticari Borçlar , ,19. C. Diğer Borçlar 1.833, , Personele Borçlar 1.833, ,41. D. Alınan Avanslar , Alınan Sipariş Avansları , Alınan Diğer Avanslar ,77. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , , Ödenecek Vergi ve Fonlar , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , , Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 1.951, ,52. G. Borç ve Gider Karşılıkları , , Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer , Maliyet Giderleri Karşılığı , Diğer Borç ve Gider Karşılıkları ,61. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları , , Gelecek Aylara Ait Gelirler , , Gider Tahakkukları , ,78. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 87, Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 87,50 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,55. A. Mali Borçlar , , Banka Kredileri , Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar , , Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri , ,93. E. Borç ve Gider Karşılıkları , , Kıdem Tazminatı Karşılıkları , ,01 V. Öz Kaynaklar , ,85. A. Ödenmiş Sermaye , , Sermaye , ,90. C. Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler , , Olağanüstü Yedekler , ,27. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) , , Geçmiş Yıllar Zararları (-) , ,26. F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Karı , ,17 PASİF TOPLAMI , ,34

9 GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2010) (2011) A. Brüt Satışlar , , Yurtiçi Satışlar , , Diğer Gelirler ,49 B. Satış İndirimleri (-) , , Satıştan İadeler (-) , ,05 C.Net Satışlar , ,50 D. Satışların Maliyeti (-) , , Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) , , Satılan Hizmet Maliyeti (-) , ,67 Brüt Satış Karı veya Zararı , ,02 E. Faaliyet Giderleri (-) , , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,25 Faaliyet Karı veya Zararı , ,39 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , , Faiz Gelirleri , , Komisyon Gelirleri , Konusu Kalmayan Karşılıklar , , Menkul Kıymet Satış Karları 450, Kambiyo Karları , , Reeskont Faiz Gelirleri 8.583, , Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,81 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) , , Karşılık Giderleri (-) , , Kambiyo Zararları (-) , , Reeskont Faiz Giderleri (-) , ,48 H. Finansman Giderleri (-) , , Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , ,58 Olağan Kar veya Zarar , ,82 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar , , Önceki Dönem Gelir ve Karları 426, Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,50 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , , Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) , , Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,53 Dönem Karı veya Zararı , ,28 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Dönem Net Karı veya Zararı , ,28 DİPNOT GELİR TABLOSU

10 DİPNOT DIPNOTLAR 1. Dönemin tüm aşınma payı giderleri ile itfa ve tükenme payları: ,92 TL a) Amortisman giderleri: ,94 TL aa. Normal Amortisman Giderleri: ,94 TL b) İtfa ve tükenme payları: ,98 TL 2. Dönemin karşılık giderleri Kıdem Tazminatı Karşılığı: ,25 TL (654 hesap) Faiz Karşılığı: ,81 TL (303 hesap) Maliyet Gider Karşılığı: ,52 TL (373 hesap) Gider Tahakkukları: ,78 TL (381 hesap) 3. Dönemin tüm finansman giderleri: ,17 TL a) Üretim maliyetine verilenler: ÜRETİM FAALİYETİMİZ YOKTUR b) Sabit varlıkların maliyetlerine verilenler: ,59 TL c) Doğrudan gider yazılanlar: ,58 TL 4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi asanlar ayrıca gösterilecektir.): (TL) 5- Ana kuruluş ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi asanlar ayrıca gösterilecektir.) : ,87 TL 6- Ana kuruluş ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi asanlar ayrıca gösterilecektir.) (TL) 7-Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: ,99 TL

11 DİPNOT 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış(+) veya azalıs(-) : YOKTUR 9- Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri ( ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) : Stoklar Ortalama Maliyet ile değerlenmektedir. 10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri: Şirkette ara dönemler ve dönem sonunda stok sayımı yapılmıştır. 11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini asması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar: YOKTUR 12- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını açıklayıcı not: Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar: 426,08 TL (2010 Kredi faiz tahakkuku düzeltmesinden kaynaklanmaktadır) Önceki döneme ait gider ve zararlar : ,59 TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Olarak Dikkate Alınmıştır) 13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse basına kar ve kar payı oranları: YOKTUR KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) Önceki Dönem Cari Dönem (2010) (2011) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI , , DÖNEM KÂRI , ,2800 A- NET DÖNEM KÂRI ( ) , , GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) , ,2600 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( , ,9800 KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı T.GARANTİ BANKASI A.Ş / / , ,50 FİNANSBANK A.Ş / / ,25 2,14 T.İŞ BANKASI A.Ş / / ,05 134,25 Toplam , ,89

12 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * ESAS HOLDİNG A.Ş. RÜZGARLIBAHÇE MAH.KAVAK SOK. NO:3 ESAS PLAZA KAVACIK/İSTANBUL ,01 YALIBOYU CAD.NO:51 * * SABANCI ALİ İSMAİL BEYLERBEYİ/İSTANBUL * ÖZDOĞRU HÜSEYİN ÇAĞATAY F.K. GÖKAY CAD.SELÇUKLU KONAKLARI D 2 BLOK D:1 ALTUNİZADE/İSTANBUL FN ÇAMLIBEL CAD.ŞEBBOY * KUŞCUOĞLU CUMHUR SOK.ARMAKENT SİTESİ B.1 BLOK D: LEVENT/İSTANBUL TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZLERİ İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş GIDASER GIDA DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş PEYMAN GIDA AKTAR.KİM.MAD.SAN.VE TİC.A.Ş CALLPEX ÇAĞRI MERKEZLERİ VE MÜŞTERİ HİZM.A.Ş PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz , ,69 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar , , Mamul-Ticari Mallar , , Gayri Maddi Haklar/Varlıklar(Edinilen veya , Kiralamalar , Diğer(Belirtiniz) ,88 DEMİRBAŞ SATIŞI. B- Hizmetler , , Diğer(Belirtiniz) , ,07 GİDER YANSITMALAR. C- Mali İşlemler , Ödünç Para/Kredi-Faiz ,71

13 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. D- Diğer İşlemler , Grup İçi Hizmetler ,49 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı , ,81 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi , ,40. Maliyet Artı Yöntemi , ,41.Toplam İşlem Tutarı , ,81 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı ,01. Toplam Borçlar ,58. Öz Sermaye Tutarı ,43. Toplam Faiz Giderleri. Toplam Kur Farkı Giderleri. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI , , Bankalar , , Kısa vadeli ticari alacaklar , Uzun vadeli ticari alacaklar , Diğer döviz alacakları ,4700

14 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI , Kısa Vadeli Mali Borçlar , Kısa vadeli banka kredileri , Uzun Vadeli Mali Borçlar , Diğer uzun vadeli mali borçlar , Kısa vadeli ticari borçlar , Diğer döviz borçları ,7700 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) , ,6100 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) , ,6100