TETAŞ. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 TETAŞ Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2 «Enerji Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır.» 1

3 BAKANIMIZIN SUNUŞU Enerji arzının sürekliliğini sağlamak, enerjiyi en etkin ve verimli bir şekilde kullanma temeline dayanan sürdürülebilir, uygulanabilir ve uzun vadeli doğru enerji politikalarının oluşturulması ile mümkün olmaktadır. Son yıllarda ülkemiz elektrik sektörü hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Bu değişimi elektrik sektörünün hemen hemen bütün bölümlerinde; üretim, iletim, toptan satış, perakende satış ve dağıtım faaliyetlerinde görmekteyiz. Enerjinin tüm alanlarda kullanımının giderek artması sebebiyle, günümüzde ülkelerin ekonomik ve politik istikrar göstergeleri doğrudan enerji arz güvenliğinin sağlanmasına bağılıdır. Dolayısıyla enerji arz güvenliği, dünyada ekonomik ve siyasi yaşamın önemli bir belirleyicisi haline gelmiştir. Enerji arzının sürekliliğini sağlamak, enerjiyi en etkin ve verimli bir şekilde kullanma temeline dayanan sürdürülebilir, uygulanabilir ve uzun vadeli doğru enerji politikalarının oluşturulması ile mümkün olmaktadır. Artan enerji talebini karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltmak için var olan enerji potansiyelimizi en kısa sürede devreye almak, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızdan azami seviyede yararlanmak durumundayız. Ülkemizde, son on yıllık dönemde elektrik enerjisi tüketimi yaklaşık 2 katına çıkmış olup, bu tüketimi karşılayabilen, hatta daha da üzerinde üretim yapabilen bir kapasiteye sahip olmuş bulunmaktayız yılında 129 milyar kwh olan elektrik tüketimimiz, 2014 yılı sonunda 256 milyar kwh e çıkmıştır. Üretim kapasite projeksiyonlarına göre bu artışın önümüzdeki on yıllık süreç içinde de devam edeceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerin bir çoğunda olduğu gibi, ulusal enerji arz portföyünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yükseltmesi, artan elektrik enerjisi talebinin karşılanması ve ithal yakıtlara bağımlılıktan kaynaklı risklerin azaltılması için Ülkemizde de nükleer enerjinin üretim kaynakları arasına dahil edilmesi yolunda çalışmalar sürdürülmektedir. Hedeflenen serbest piyasa modeline ulaşmak adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu adına elektrik ticaret faaliyetlerini başarıyla yürüteceğine inandığım TETAŞ Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Taner YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 2

4 GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN SUNUŞU Gelişen teknolojiye bağlı olarak her türlü ekonomik faaliyetin temel girdisi haline gelen elektrik enerjisine olan ihtiyaç, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir şekilde artmaktadır. Ülkeler için büyük bir öneme sahip olan elektrik enerjisi sektöründe yeterli, kaliteli, istikrarlı, mali açıdan güçlü ve şeffaf bir piyasa yapısına geçiş sürecinde, kamu adına toptan elektrik enerjisi ticareti yapmak üzere 2001 yılında kurulmuş olan Teşekkülümüz, kamu tarafından yıl 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile oluşan yeni elektrik piyasasında TETAŞ, sektörün değişim ve gelişimine katkıda bulunmaya, piyasada bir denge unsuru olmaya devam edecektir. süreli imzalanmış sözleşmelerle taahhüt edilen enerji alım yükümlülüklerini üstlenmiş ve bu kapsamda satın aldığı enerjiyi, miktar ve fiyat yönünden dengeleyerek yükümlendiği maliyetleri karşılayabilme ve eşit taraflar arasında ayrım gözetmeme ilkesi doğrultusunda, dağıtım şirketleri ile özel müşterilerine aktarmıştır. Teşekkülümüz aynı zamanda, Bakanlığımız politikaları çerçevesinde, komşu ülkelerle elektrik enerjisi ithalat, ihracat ve mübadele anlaşmaları yaparak, hem Ülkemiz arz güvenliğine katkı sağlamış, hem de Ülkemizin elektrik enerjisi konusunda gerektiğinde enerji terminali görevini üstlenebileceğini kanıtlamıştır. Hükümetlerarası Anlaşmalar kapsamında Mersin-Akkuyu da ve Sinop ta tesis edilecek Nükleer Güç Santralında üretilecek elektrik enerjisini alma görevi Teşekkülümüze verilmiştir. Bu kapsamda Teşekkülümüz ile Akkuyu Nükleer A.Ş. (Proje Şirketi) arasında imzalanacak olan Elektrik Satın Alma Anlaşması (ESA) taslağına ilişkin müzakerelere; Bakanlığımız, Teşekkülümüz ve Proje Şirketi yetkililerinin katılımı ile 2014 yılında da devam edilmiştir. Diğer taraftan, Afşin-Elbistan A Termik Santralında üretilecek enerjinin alımına ilişkin olarak Teşekkülümüz ile işletmeci Şirket arasında Enerji Satış Anlaşması (ESA) görüşmelerine Aralık 2014 ayında başlanmış ve tarihinde Teşekkülümüz ile şirket arasında ESA imzalanmıştır sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu ile birlikte, enerji sektöründe değişim ve dönüşüm artarak daha rekabetçi bir piyasaya doğru gidilmektedir. Teşekkülümüz oluşan bu yeni elektrik piyasasında da sektörün değişim ve gelişimine katkıda bulunmaya, piyasada bir denge unsuru olmaya devam edecektir. 3

5 Enerji alım portföyünde EÜAŞ santralleri dışında toplam kurulu gücü MW olan 26 santralı bulunan Teşekkülümüz, 2014 yılında bu santrallardan ve EÜAŞ'dan toplam 123 milyar kwh enerji alımı gerçekleştirmek suretiyle Türkiye tüketiminin yaklaşık %48 ini karşılamıştır. Bilgi toplumu ve saydamlığın bir göstergesi olarak yayınlanmakta olan bu faaliyet raporunda Teşekkülümüzün 2014 yılında elektrik piyasasında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin bir özeti yer almaktadır. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, raporda yer alan bilgilerin enerji sektöründe faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişilere faydalı olmasını dilerim. Mehmet AYERDEN Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür 4

6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER KURULUŞUMUZ ANA STATÜ VE MEVZUATLA VERİLEN GÖREVLER FAALİYETLERİMİZ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜM 2: 2014 YILI ENERJİ ALIŞ-SATIŞ FAALİYETİ ENERJİ ALIŞ FAALİYETİ ENERJİ SATIŞ FAALİYETİ TETAŞ IN TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDAKİ PAYI ELEKTRİK PİYASASI VE MALİ UZLAŞTIRMA FAALİYETİ...34 BÖLÜM 3: 2014 YILI İDARİ FAALİYETLER NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARI STRATEJİK PLAN PERFORMANS PROGRAMI SEKTÖR RAPORU ÇALIŞMALARI İÇ KONTROL SİSTEMİ SEKTÖREL NAKİT AKIŞININ İZLENMESİ PROJESİ BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ SATINALMA FAALİYETLERİ YATIRIM FAALİYETİ EĞİTİM FAALİYETİ BİLGİ EDİNME İSTATİSTİKLERİ...40 BÖLÜM 4: 2014 YILI MALİ DURUM YILI GELİR-GİDER TABLOSU YILI AYRINTILI BİLANÇO (AKTİF) YILI AYRINTILI BİLANÇO (PASİF) MALİ YAPI LİKİDİTE DENETLEMELER FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI

7 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1. KURULUŞUMUZ Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, devletin genel enerji politikasına uygun olarak, elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerini yürütmek amacıyla, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 3 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak, 50 milyon TL sermaye ile 01 Ekim 2001 tarihinde faaliyetlerine başlamış olan TETAŞ ın sermayesi 2004 yılında 179 Milyon TL ye yükseltilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans almış Türkiye nin ilk ve tek Toptan Satış Şirketi olan TETAŞ ın lisansı, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde EPDK tarafından Tedarik Lisansına çevrilmiş olup, Tedarik Lisansımızın süresi tarihine kadardır. Teşekkülümüzün, İstanbul un Anadolu yakası elektrik dağıtım hizmetlerini yürütmekte iken, imtiyazı 2002 yılında kaldırılmış olan ve bugün itibariyle herhangi bir faaliyeti bulunmayan 1 milyon TL sermayeli Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş de yüzde 15 oranında hissesi bulunmaktadır. Teşekkülümüzün bağlı ortaklığı ve taşra teşkilatı bulunmamaktadır Teşkilat Yapısı TETAŞ ın ana organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yönetim Kurulu, bir Başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. Genel Müdürlük ise; Genel Müdür, üç Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve altı daire başkanlığından oluşmaktadır. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri ilgili bakanın teklifi üzerine, ortak kararname ile atanır. 6

8 1.2. Yönetim Kurulumuz/Yöneticilerimiz TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür /Mehmet AYERDEN Yönetim Kurulu Üyesi/Necati YAMAÇ Yönetim Kurulu Üyesi/Korhan ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi/Hasan KAŞIKARA Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi/Özcan ALTINDAĞ Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi/M. Feridun ALAK 7

9 1.3. Organizasyon Şeması Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Genel Müdür Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Personel Eğitim ve İdari İşler Daire Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Enerji Alış Daire Başkanlığı Enerji Satış Daire Başkanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığı Elektrik Piyasası İşlemleri Daire Başkanlığı 8

10 1.4. TETAŞ Genel Bilgi Tablosu 1. ŞİRKET ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şirket Adresi: Eskişehir Yolu 7. Km. No: 166 Posta Kodu:06520 Çankaya / ANKARA Şirket Merkezi ANKARA Şirket Tel: Web Adresi: 2.ŞİRKET KİMLİĞİ Kuruluş Tarihi: Kuruluş Kanunu: 05 Şubat 2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Anastatü / Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: tarih ve sayılı Kuruluş Statüsü: Kamu İktisadi Teşekkülü- E.T.K.B. İlgili Kuruluşu Faaliyet Alanı: Kamu adına elektrik enerjisi ticareti ve toptan satış faaliyetlerini sürdürmek Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür (V) Mehmet AYERDEN Bağlı Ortaklıkları Yok Müesseseleri Yok Yurtdışı Faaliyetleri: Elektrik enerjisi ithalat-ihracat ve mübadelesi Yurtdışı İştirakleri Yok Yurtiçi İştirakleri AKTAŞ Elektrik A.Ş. (% 15) 3. İSTİHDAM BİLGİLERİ Personel Sayısı Toplam 207 Kadrolu 48 Sözleşmeli 145 İşçi FAALİYET KONULARI Önemli Ürünler/Hizmetler Önemli Ürünler/Hizmetler Önemli Ürünler/Hizmetler 5. SERMAYESİ (MİLYON TL) En Son YPK Tarihi / Numarası Nominal Ödenmiş Enerji Alış Enerji Satış İthalat/İhracat/Mübadele tarih ve 2004/T-38 sayılı karar 179 Milyon TL 112 Milyon TL 9

11 1.5. Misyon-Vizyon ve Temel Değerler Misyonumuz: Kamu adına elektrik enerjisi ticaretini genel ekonomi ve enerji politikaları çerçevesinde yaparak güçlü, şeffaf, rekabetçi bir elektrik piyasası oluşumunda öncü, faaliyetlerinde bilişime ve gelişime açık, verimli, etkin ve güvenilir bir şirket olmak. Vizyonumuz: Elektrik enerjisi piyasasında mevzuat ile verilen görev ve yetkileri daha etkin, şeffaf, verimli bir şekilde icra eden; kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir şirket olmak. 10

12 2. ANA STATÜ VE MEVZUATLA VERİLEN GÖREVLER Türkiye de enerji sektörünün yeniden yapılandırılması kapsamında 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereğince, tarihinde ilk ve tek Kamu Toptan Satış Şirketi olarak kurulmuş olan Teşekkülümüz, Mart 2013 te yürürlüğe giren 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanununa göre aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütmektedir. a) Faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan lisans işlemlerini yerine getirmek. b) Mevcut Sözleşmeler kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalamak, imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütmek ve hükümetlerarası anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat veya ihracat anlaşmaları imzalamak. c) Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapmak ve yürütmek. d) Organize Toptan Elektrik Piyasalarında faaliyette bulunmak. e) Toptan Satış Tarifesini hazırlayarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) onayına sunmak ve onaylanan tarifeyi uygulamak. f) Görevli Tedarik Şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satmak. g) Tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için Görevli Tedarik Şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartları taraflarla serbestçe belirlemek. h) Kurul tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçilere, son kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul tarafından her yıl belirlenecek oranı kadarını temin etmek. i) Dağıtım şirketlerinin, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını temin etmek. j) Alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmamasını teminen, her türlü önlemin alınması için Bakanlık ve Kuruma bildirimde bulunmak. k) Uluslararası mevcut ikili ve çoklu ilişkileri devam ettirmek, Bakanlık görüşleri çerçevesinde, gerektiğinde yeni ilişkiler kurmak. l) Hükümetlerarası anlaşmalar çerçevesinde verilen görevleri yapmak. m) 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre oluşturulan görüş çerçevesinde, Bakanlıkça verilecek görevleri yerine getirmek. 11

13 3. FAALİYETLERİMİZ Elektrik sektörünün yeniden yapılandırılması amacıyla çıkarılan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre, Teşekkülümüzün ana görevi, devletin genel enerji ve ekonomi politikalarına uygun olarak, kamu adına elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmaktır. TETAŞ, kamu tarafından imzalanmış uzun dönemli sözleşmeler (Yap-İşlet, Yap-İşlet- Devret ve İşletme Hakkı Devir) kapsamında satın aldığı enerjiyi piyasa fiyatlarını yansıtan fiyattan satabilmek için kamu üretim tesislerinden de (EÜAŞ ve Bağlı Ortaklıkları) elektrik enerjisi satın almaktadır. Ayrıca TETAŞ, yasal düzenlemelerle kendisine verilen/verilecek görevler çerçevesinde yeni enerji alış ve satış anlaşmaları yapabilmektedir. Teşekkülümüzce, Bakanlığımız politikalarına paralel olarak, komşu ülkelerle ülkemiz arasındaki enerji iletim hattı bağlantılarındaki kapasiteler, söz konusu ülkelerin enerji alt yapıları, arz talep durumları ve ithalat-ihracat imkânları izlenerek, ülkelerarası ilişkiler canlı tutulmuştur. Bu kapsamda, ilgili mevzuat çerçevesinde, Teşekkülümüzce elektrik enerjisinin ithalatı, ihracatı ve mübadelesi yapılmaktadır. Diğer taraftan TETAŞ, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin (DUY) nakdi uygulamasının yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren, Dengeleme Piyasası katılımcısı olarak Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) bünyesinde kurulan Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) tarafından işletilen dengeleme piyasasında, dengesizliğe maruz kalan miktarlarda enerji alışı ve satışı da yapmaktadır. TETAŞ ın toptan satış tarifesi; Elektrik Piyasası Kanunu ve Hazine Müsteşarlığının Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi ile ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programında yer alan TETAŞ a ilişkin mali hedefler, Kalkınma Bakanlığının öngördüğü döviz kurları ile benzeri makroekonomik göstergeler, satın alınacak enerji maliyeti ve işletme giderleri göz önünde bulundurularak belirlenmekte ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayını müteakip uygulamaya konulmaktadır. Teşekkülümüzün ana görevi, devletin genel enerji ve ekonomi politikalarına uygun olarak, kamu adına elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmaktır. 12

14 TETAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ALIŞ/SATIŞ PORTFÖYÜ ENERJİ ALIŞ PORTFÖYÜ ENERJİ SATIŞ PORTFÖYÜ EÜAŞ Bölgesel Dağıtım Şirketleri Yİ, YİD, İHD Santralları Görevli Tedarik Şirketleri İthalat/ Mübadele Direkt Müşteriler PMUM İhracat/ Mübadele PMUM 13

15 4. İNSAN KAYNAKLARI Teşekkülümüz hizmetleri; 48 i memur, 145 i sözleşmeli ve 14 ü daimi işçi olmak üzere toplam 207 personel ile yürütülmektedir. Personelimizin sınıflara göre dağılımı ile hizmet yılı, yaş ve öğrenim durumlarına göre dağılımları aşağıda verilmiştir. OKUL GRUPLARI MEMUR SÖZLEŞMELİ DAİMİ İŞÇİ TOPLAM YÜKSEKOKUL (4 YIL) YÜKSEKOKUL (3 YIL) 3 3 YÜKSEKOKUL (2 YIL) EML-TEKNİK LİSE LİSE VE DENGİ İLKOKUL TOPLAM EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI (KİŞİ) İLKÖĞRETİM LİSE VE DENGİ EML-TEKNİK LİSE YÜKSEK OKUL (2-3 YIL) YÜKSEK OKUL (4 YIL) % 66 % 28 % 6 İŞÇİ TEKNİK İDARİ 14

16 STATÜSÜNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI SÖZLEŞMELİ % 70 İŞÇİ % 8 MEMUR % 22 PERSONELİN HİZMET YILLARINA GÖRE DAĞILIMI Kişi Hizmet Yılı 15

17 BÖLÜM 2: 2014 YILI ENERJİ ALIŞ-SATIŞ FAALİYETİ 1. ENERJİ ALIŞ FAALİYETLERİ TETAŞ, enerji alış portföyünde yer alan altı ayrı kaynaktan 2014 yılında toplam 123,150 milyar kwh elektrik enerjisini ortalama 17,02 kr/kwh (7,75 cent/kwh) üzerinden toplam 20,937 milyar TL bedelle satın almıştır. PORTFÖY BAZINDA ENERJİ ALIŞ MİKTAR-ORAN TABLOSU PORTFÖY ALINAN ENERJİ (kwh) 2014 Pay % EÜAŞ ,5 YAP-İŞLET SANTRALLARI ,6 YAP-İŞLET-DEVRET SANTRALLARI ,2 İŞLETME HAKKI DEVİR SANTRALLARI ,9 PMUM ,8 MÜBADELE (NAHÇİVAN) ,1 TOPLAM

18 2014 YILINDA TETAŞ TARAFINDAN ALINAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI % 51,5 % 34,6 % 0,1 % 0,03 % 1,6 % 1,8 % 10, Kamu Üretim Tesisleri (EÜAŞ) EÜAŞ ile Teşekkülümüz arasında tarihinde imzalanmış olan ve 2012 yılı sonuna kadar devam eden Geçiş Dönemi Sözleşmesi kapsamında EÜAŞ dan yıllık ortalama 20 milyar kwh elektrik enerjisi satın alınmıştır. EÜAŞ ile imzalanan Geçiş Dönemi Sözleşmesinin sona ermesini müteakip, Teşekkülümüzle EÜAŞ arasında tarihinde 1 yıl süreli yeni bir ESA imzalanmış ve bu kapsamda 2013 yılında EÜAŞ tan 68,6 milyar kwh elektrik enerjisi satın alınmıştır. Söz konusu ESA uyarınca EÜAŞ tan 2014 yılında satın alınacak enerji miktarı için tarihinde Ek Protokol imzalanmış olup, bu kapsamda 68.6 milyar kwh elektrik enerjisi alımı planlanmıştır. Ancak, yıl içinde Bakanlığımız nezdinde yapılan arz güvenliği toplantılarında alınan kararlar neticesinde 2014 yılında EÜAŞ tan toplam 63.4 milyar kwh enerji alımı gerçekleşmiştir. 17

19 1.2. Yap-İşlet Santralları Teşekkülümüz enerji alış portföyünde, toplam kurulu gücü MW olan 5 Yap- İşlet (Yİ) santralı bulunmakta olup, bu santrallardan 2014 yılında toplam 42.6 milyar kwh elektrik enerjisi satın alınmıştır. YAP İŞLET SANTRALLARINDAN ALINAN ELEKTRİK ENERJİSİ SANTRAL 2014 ALINAN ENERJİ (kwh) Pay % ADAPAZARI ,6 GEBZE ,3 İZMİR ,1 BAYMİNA (ANKARA) İSKENDERUN TOPLAM Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği EPDK tarafından Gebze, Adapazarı ve İzmir Doğalgaz Kombine Çevrim (DGKÇ) Santrallarına tarihinde Üretim Lisansı verilmiş olup, Teşekkülümüzce buna ilişkin gerekli iş ve işlemler tesis edilmiştir. Ankara DGKÇ Santralına ilişkin Sözleşme nin Yakıt Gideri Kalemi ödemelerini düzenleyen Değişiklik Protokolü Yönetim Kurulumuzun Karar ı çerçevesinde, tarihinde imzalanmıştır Yap-İşlet-Devret Santralları Enerji alış portföyümüzde yer alan ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile işletilen Dağıtım Sistemine bağlı 12 santral ile İletim Sistemine bağlı 7 santraldan ESA ları çerçevesinde 2014 yılında toplam 11.4 milyar kwh elektrik enerjisi satın alınmıştır. 18

20 YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARINDAN ALINAN ELEKTRİK ENERJİSİ SANTRAL 2014 ALINAN ENERJİ (kwh) Pay % OVA DOĞALGAZ ,4 ESENYURT DOĞALGAZ ,3 TRAKYA DOĞALGAZ ,7 INI-MAR DOĞALGAZ ,2 AHİKÖY I-II HES ,0 AKSU ÇAYKÖY HES ,2 TOHMA MEDİK HES ,2 FETHİYE HES (*) ,5 BİRECİK HES ,8 SUÇATI HES ,1 GAZİLER HES ,2 GİRVELİK HES ,1 GÖNEN HES ,1 YAMULA HES ,6 ÇAL HES ,0 DİNAR HES ,0 SÜTÇÜLER HES ,1 ALAÇATI RES ,1 BOZCAADA RES ,3 TOPLAM (*) 20 Aralık 2014 tarihi itibariyle Sözleşmesi sona eren Fethiye HES, EÜAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmiş olup, konuya ilişkin gerekli işlemler tekemmül ettirilmiştir İşletme Hakkı Devir Santralları Teşekkülümüz enerji alış portföyünde İşletme Hakkı Devir modeli ile işletilen Hazar I-II HES ve Çayırhan Termik Santralı yer almakta olup, bunlardan kurulu gücü 29,8 MW olan Hazar I-II HES santralında üretim Elazığ Valiliği nce 2006 yılında durdurulduğundan 2014 yılında da üretim gerçekleşmemiştir. Çayırhan Termik Santralından ise 2014 yılında 3.5 milyar kwh elektrik enerjisi satın alınmıştır. İŞLETME HAKKI DEVİR SANTRALLARINDAN ALINAN ELEKTRİK ENERJİSİ SANTRAL 2014 ALINAN ENERJİ (kwh) Pay % ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALI HAZAR I-II HES 0 0 TOPLAM

21 3096 Sayılı Kanun kapsamında sözleşmesi imzalanarak tesis edilen Çayırhan Termik Santralına, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği, EPDK tarafından Üretim Lisansı verilmiş olup, Lisanslara ilişkin olarak sözleşmelerin ilgili hükümleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemler tesis edilmiştir. Diğer taraftan, Afşin-Elbistan A Termik Santralı için, 3096 Sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımız ile Erg-Verbund Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi ve Uygulama Protokolü gereğince, Teşekkülümüz ile Şirket arasında Enerji Satış Anlaşması (ESA) görüşmelerine Aralık 2014 ayında başlanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda, tarihinde Teşekkülümüz ile Erg-Verbund Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. arasında ESA imzalanmıştır. Bakanlığımız ile şirket arasında imzalanacak İşletme Hakkı Devir sözleşmesine göre Teşekkülümüzce anılan santraldan elektrik enerjisi alınmaya başlanacaktır Yurt Dışı Alımları 2014 yılında Nahçivan dan mübadele kapsamında kwh elektrik enerjisi alımı yapılmıştır. Buna karşılık gelen ,09 TL tutarındaki sistem kullanım ve sistem işletim bedelleri TEİAŞ a ödenmiştir. Nahçivan da su rezervlerinin ve İran üzerinden gelen gaz miktarının azalmasına bağlı olarak, elektrik üretim miktarının azalması sebebiyle, tarihinden itibaren enerji transferi Nahçivan tarafından durdurulmuştur. 20

22 TEAŞ VE TEDAŞ DAN DEVRALINAN SÖZLEŞMELER Modeli Şirketin Adı Santralın Adı Kurulu (Sözleşme) Gücü (MW) Yakıt Cinsi Ticari İşletmeye Başlama Tarihi İşletme Süresi Bitiş Tarihi GEBZE ELK. ÜR. LTD. ŞTİ. GEBZE DGKÇ 1.540,0 Doğalgaz ADAPAZARI ELK. ÜR. LTD. ŞTİ. ADAPAZARI DGKÇ 770,0 Doğalgaz Yİ İZMİR ELK. ÜR. LTD. ŞTİ. İZMİR DGKÇ 1.520,0 Doğalgaz BAYMİNA ENERJİ A.Ş ANKARA DGKÇ 770,0 Doğalgaz İSKENDERUN. ENER. ÜRETİM İSKENDERUN İ.K.S ,0 İthal Kömür Yİ TOPLAMI 5.810,0 İletim Sistemine Bağlı YİD TRAKYA ELEKTRİK ÜRETİM TİC. TRAKYA DOĞALGAZ 478,0 Doğalgaz UNİ-MAR ENERJİ YATIRIMLARI UNI-MAR DOĞALGAZ 478,0 Doğalgaz DOĞA ENERJİ ÜRETİM SAN ESENYURT DGKÇ 180,0 Doğalgaz OVA ELEKTRİK A.Ş. OVA DOĞALGAZ 253,4 Doğalgaz BİRECİK BRJ. VE HİD. SANT. BİRECİK HES 672,0 Hidro (Baraj) KAYSERİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN YAMULA HES 100,0 Hidro (Baraj) AYEN ENERJİ A.Ş. ÇAMLICA-I HES 84,0 Hidro(Akarsu) (*) AYEN ENERJİ A.Ş. KISIK HES 9,6 Hidro(Akarsu) (*) AHİKÖY ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. AHİKÖY-I HES 2,1 Hidro(Akarsu) AHİKÖY ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. AHİKÖY-II HES 2,5 Hidro(Akarsu) AKSU ENERJİ VE TİC.A.Ş. AKSU-ÇAYKÖY HES 13,0 Hidro(Akarsu) YİD Dağıtım Sistemine Bağlı YİD ALTEK ALARKO ELK. SAN. BERDAN HES 10,0 Hidro(Akarsu) (*) LİMAK ENERJİ ÜRETİM DAĞ. ÇAL HES 2,2 Hidro(Akarsu) METAK ENERJİ VE TİC.A.Ş. DİNAR -II HES 3,0 Hidro(Akarsu) FETHİYE EN.VE TİC. A.Ş. FETHİYE HES 16,5 Hidro(Akarsu) (*) İÇTAŞ ENERJİ ÜRETİM VE TİC.AŞ. GİRLEVİK-II MERCAN HES 11,6 Hidro(Akarsu) GÖNEN HES ELEKTRİK ÜRETİM GÖNEN HES 10,6 Hidro(Akarsu) ALTEK ALARKO ELK. SAN. HASANLAR HES 9,4 Hidro(Akarsu) (*) ERE ELEK.ÜRETİM VE DAĞ.SAN. SUÇATI HES 7,0 Hidro(Akarsu) (*) SÜTÇÜLER ENERJİ VE TİCARET SÜTÇÜLER HES 2,0 Hidro(Akarsu) ALTEK ALARKO ELEK.SANT. TES. TOHMA-MEDİK HES 12,5 Hidro(Akarsu) GAZİLER ENERJİ VE TİC.AŞ: GAZİLER HES 11,1 Hidro(Akarsu) ARES ALAÇ. RÜZ. ENERJ. SANT. ALAÇATI RES 7,2 Rüzgar BORES BOZC. RÜZ. ENJ.SAN. BOZCAADA RES 10,2 Rüzgar YİD TOPLAMI 2.249,4 İHD PARK TERMİK SAN. TİC. A.Ş ÇAYIRHAN TS 620,0 Linyit BİLGİN ELK. ÜR. İL. DAĞ ve TİC. HAZAR I-II HES 29,8 Hidro (Göl) İHD TOPLAMI 649,8 GENEL TOPLAM (*) Sözleşmeleri gereği EÜAŞ a devredilmiştir

23 2. ENERJİ SATIŞ FAALİYETLERİ 2014 yılında Teşekkülümüz tarafından toplam 121,604 milyar kwh elektrik enerjisi ortalama 17,19 kr/kwh (7,82 cent/kwh) üzerinden satılmış ve karşılığında 20,901 milyar TL hasılat elde edilmiştir. MÜŞTERİ BAZINDA ENERJİ SATIŞ MİKTAR-ORAN TABLOSU MÜŞTERİ 2014 SATILAN ENERJİ (kwh) Pay % PERAKENDE ELEKTRİK SATIŞ ŞİRKETLERİ ,7 ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ ,7 DİREKT MÜŞTERİLER ,7 PİYASA MALİ UZLAŞTIRMA ,9 MÜBADELE (NAHCİVAN) TOPLAM

24 2.1. Elektrik Satış Sözleşmeleri ve Protokoller a) Satış Sözleşmeleri Teşekkülümüz ile 21 Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ) ve 21 Elektrik Perakende Satış Şirketi (EPSAŞ) arasında 1 yıl süreli olarak imzalanan ESA ların sürelerinin tarihi itibariyle sona erecek olması nedeniyle, ESA ların süreleri 6446 sayılı Kanun ve ESA ların 3. Maddesinde yer alan Anlaşma, Yürürlük Tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerli olacak ve belirlenen sürenin hitamından en az (3) üç ay önce karşı tarafa süre uzatım talebinde bulunması ve tarafların süre uzatımı hususunda Anlaşmanın süresinin bitiş tarihinden en az 2 (iki) ay önce süre ve Anlaşma şartları üzerinde mutabık kalması ve ilgili Kurum veya Kuruluşlar tarafından onaylanması koşuluyla, Anlaşma bir (1) yıl uzatılmış olacaktır. Anlaşma süresinin uzatıldığı yeni yıldaki satışa esas miktarlar ilgili taraflarca belirlenecektir. Süre uzatımına ilişkin mutabakat, ek protokol olarak düzenlenir. hüküm uyarınca tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl daha uzatılmıştır. b) Protokoller b.1. Mayıs-Haziran Dönemi Mevsimsel koşullar nedeniyle hidroelektrik santrallarındaki doluluk durumu, su kullanımı, santralların sisteme katkısı ve arz güvenliğine olan etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla, tarihinde Bakanlığımız nezdinde yapılan toplantı sonucunda, 2014 yılında EÜAŞ tarafından Teşekkülümüze verilmesi gereken 68,6 milyar kwh enerji miktarının 66,9 milyar kwh a düşürülmesi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede EÜAŞ ile Teşekkülümüz arasında tarihinde, elektrik enerjisi miktarının Mayıs ve Haziran 2014 aylarında azaltılmasına yönelik Ek Protokol imzalanmıştır. Bu kapsamda revize edilen elektrik enerjisi miktarlarının satış tarafındaki ikili anlaşma miktarlarına yansıtılması amacıyla, 21 EPSAŞ ile yapılan görüşmeler sonucunda, 10 EPSAŞ ikili anlaşma miktarlarının düşürülmesini kabul etmemiş, diğer 11 EPSAŞ ın ise Mayıs-Haziran 2014 dönemi enerji satış miktarlarından toplam MWh düşürülmüştür. b.2. Temmuz-Ağustos Dönemi Bakanlığımız nezdinde 13 Haziran 2014 tarihinde, yılın ilk 5 aylık dönemindeki fiili elektrik üretim ve tüketim değerleri ile program değerleri dikkate alınarak yeni bir üretim-tüketim değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı sonucunda, EÜAŞ tarafından Teşekkülümüze Temmuz-Ağustos aylarında satılacak elektrik enerjisi miktarlarının MWh azaltılması kararlaştırılmıştır. Bu karar kapsamında EÜAŞ ile Teşekkülümüz arasında Ek Protokol imzalanmış olup, revize miktarının satış sözleşmelerine yansıtılması amacıyla 21 EPSAŞ ile yapılan görüşmeler sonucunda Temmuz-Ağustos 2014 dönemleri için toplam MWh lik enerjinin 19 EPSAŞ dan düşülmesine ilişkin Ek Protokoller Teşekkülümüz ile EPSAŞ lar arasında imzalanarak tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 23

25 b.3. Kasım-Aralık Dönemi tarihinde Bakanlığımız nezdinde EÜAŞ, ilgili EPSAŞ lar ve Teşekkülümüz yetkilileri ile yapılan toplantıda, EÜAŞ tarafından Kasım-Aralık aylarında Teşekkülümüze satılacak elektrik enerjisi miktarlarının revize edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Teşekkülümüz ile EÜAŞ arasında imzalanan Ek Protokol ile Kasım-Aralık 2014 dönemlerinde EÜAŞ tarafından Teşekkülümüze satılan elektrik enerjisi miktarının MWh azaltılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu protokol ve Yönetim Kurulumuzun Kararı çerçevesinde; Teşekkülümüz ile ve 21 EPSAŞ arasında imzalanmış olan ESA eki 2014 yılı satışa esas elektrik enerji miktarlarından 2 Kasım 2014 saat 00: ile 31 Aralık 2014 saat 24: toplam MWh lik enerji düşülmesi hususunda 21 Elektrik Perakende Satış Şirketi ile Ek Protokoller imzalanmıştır YILI EÜAŞ, EDAŞ VE EPSAŞ ENERJİ ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI REVİZE ÇALIŞMALARI Dönem EÜAŞ dan Alınması Planlanan Yılık Enerji Miktarı Yİ-YİD-İHD ve Mübadele Kapsamında Alınması Planlanan Yılık Enerji Miktarı 21 EDAŞ ve EPSAŞ lara Satılması Planlanan Yılık Enerji Miktarı Mayıs-Haziran 2014 Dönemi EÜAŞ Revize (Azalış) Mayıs-Haziran 2014 dönemi Satışa Esas Revize (Azalış) Temmuz-Ağustos 2014 dönemi EÜAŞ Revize (Azalış) Temmuz-Ağustos 2014 dönemi Satışa Esas Revize (Azalış) Kasım-Aralık 2014 dönemi EÜAŞ Revize (Azalış) Kasım-Aralık 2014 dönemi Satışa Esas Revize (Azalış) Miktar (MWh) Satış Rakamları Revize Edilen Şirketler Akedaş-Aydem-Boğaziçi-Dicle-Enerjisa Başkent- Gediz-İstanbul Anadolu Yakası-Meram-Sakarya- Trakya ve Toroslar EPSAŞ Akdeniz-Akedaş-Aras-Aydem-Boğaziçi- Çalık Yeşilırmak-Çoruh-Dicle-Enerjisa Başkent- Fırat- Gediz-İstanbul Anadolu Yakası- Kayseri ve Civarı T.A.Ş.-Meram- Osmangazi- Sakarya -Toroslar- Trakya- Vangölü EPSAŞ Akdeniz-Akedaş-Aras-Aydem-Boğaziçi- Çalık Yeşilırmak-Çamlıbel-Çoruh-Dicle-Enerjisa Başkent- Fırat-Gediz-İstanbul Anadolu Yakası-Kayseri ve Civarı T.A.Ş.-Meram- Osmangazi-Sakarya-Toroslar- Trakya- Uludağ- Vangölü EPSAŞ 24

26 Yılı Elektrik Satış Programı 6446 sayılı Kanun ve mevcut ESA ların 3. Maddesi uyarınca 21 EDAŞ ve 21 EPSAŞ 2015 yılı enerji ihtiyaçlarının karşılanması için Teşekkülümüze müracaat etmişlerdir. Bu talep doğrultusunda, Teşekkülümüz portföyünde yer alan Yİ, YİD ve İHD Santralları ve EÜAŞ dan alınması planlanan enerji miktarları esas alınarak 21 EDAŞ ve 21 EPSAŞ a 2015 yılında satılacak saatlik elektrik enerjisi miktarları belirlenmiş ve EDAŞ ve EPSAŞ larla tarihinde Ek Protokoller imzalanmıştır Yurt İçi Satışları Teşekkülümüz tarafından 2014 yılında; yukarıda belirtilen sözleşme ve protokoller çerçevesinde EDAŞ ve EPSAŞ lara toplam milyar kwh elektrik enerjisi satışı yapılmış, ayrıca bunun dışında İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Müşterilerimize 2 milyar kwh, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine 1.09 milyar kwh ve iç ihtiyaçlarının karşılanması için Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret santrallarına 0,2 milyar kwh olmak üzere toplam milyar kwh elektrik enerjisi satışı gerçekleştirilmiştir Yurt Dışı Satışları Teşekkülümüzün 2014 yılında herhangi bir enerji ihracat faaliyeti bulunmamakla birlikte, Türkiye ile Azerbaycan arasında bulunan enerji nakil hattı üzerinden Azerbaycan ın Nahçivan Özerk Cumhuriyeti ne kwh elektrik enerjisi transferi olmuştur. 25

27 2014 YILINDA MÜŞTERİ BAZINDA ENERJİ SATIŞ MİKTAR-ORAN TABLOSU 2014 MÜŞTERİ SATILAN ENERJİ (kwh) Pay % AKDENİZ EDAŞ ,69 AKEDAŞ EDAŞ ,29 ARAS EDAŞ ,53 AYDEM EDAŞ ,63 BOĞAZİÇİ EDAŞ ,33 ÇALIK YEŞİLIRMAK EDAŞ ,20 ÇAMLIBEL EDAŞ ,23 ÇORUH EDAŞ ,45 DİCLE EDAŞ ,15 BAŞKENT EDAŞ ,35 FIRAT EDAŞ ,34 GEDİZ EDAŞ ,22 İSTANBUL ANADOLU YAKASI EDAŞ ,87 KAYSERİ VE CİVARI T.A.Ş ,19 MERAM EDAŞ ,66 OSMANGAZİ EDAŞ ,48 SAKARYA EDAŞ ,65 TOROSLAR EDAŞ ,82 TRAKYA EDAŞ ,42 ULUDAĞ EDAŞ ,73 VANGÖLÜ EDAŞ ,44 AKDENİZ EPSAŞ ,49 AKEDAŞ EPSAŞ ,48 ARAS EPSAŞ ,24 AYDEM EPSAŞ ,23 BOĞAZİÇİ EPSAŞ ,38 ÇALIK YEŞİLIRMAK EPSAŞ ,55 ÇAMLIBEL EPSAŞ ,44 ÇORUH EPSAŞ ,13 DİCLE EPSAŞ ,88 ENERJİSA BAŞKENT EPSAŞ ,30 FIRAT EPSAŞ ,91 GEDİZ EPSAŞ ,59 İSTANBUL ANADOLU YAKASI EPSAŞ ,65 KAYSERİ VE CİVARI T.EPSAŞ ,88 MERAM EPSAŞ ,52 OSMANGAZİ EPSAŞ ,19 SAKARYA EPSAŞ ,61 TOROSLAR EPSAŞ ,81 TRAKYA EPSAŞ ,73 ULUDAĞ EPSAŞ ,68 VANGÖLÜ EPSAŞ ,04 DİREKT MÜŞTERİLER ,67 PİYASA MALİ UZLAŞTIRMA (PMUM) ,90 TOPLAM

28 Yılı Tarifeler a) 1 Ocak-31 Mart 2014 Dönemi 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli toptan satış tarifemiz; Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar (MBF) Genelgesi doğrultusunda, satın alınacak enerji maliyeti, işletme giderleri ve mali hedefler göz önünde bulundurularak belirlenmiş olup, tarih, 4815 ve 4816 sayılı Kurul Kararlarıyla onaylanmıştır. Perakende Satış Lisansına Sahip Görevli Tedarik Şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifeler, Teşekkülümüz tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı müşterilerimize de uygulanmıştır. b) 1 Nisan-30 Haziran 2014 Dönemi Hazine Müsteşarlığının Genel Yatırım ve Finansman Programı Genelgesinde belirtilen öngörüler ile 1 ay fiili 11 ay program alış ve satış değerleri dikkate alınarak, MBF Genelgesi kapsamında belirlenen 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerli EDAŞ, EPSAŞ ve iletim sistemine doğrudan bağlı müşterilerimizin tarifeleri, Kurulun tarih, 4949 ve 4950 sayılı Kararları ile onaylanmıştır. c) 1 Temmuz-30 Eylül 2014 Dönemi MBF Genelgesi kapsamında, Teşekkülümüz gelir gereksinimi ve alt detaylarına ilişkin 4 ay fiili, 8 ay program elektrik enerjisi alış ve satış değerleri dikkate alınarak belirlenen, 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli EDAŞ, EPSAŞ ve iletim sistemine doğrudan bağlı müşterilerimizin tarifeleri, Kurulun tarih, ve sayılı Kararlarıyla onaylanmıştır. d) 1 Ekim-31 Aralık 2014 Dönemi Yine MBF Genelgesi kapsamında, Teşekkülümüz gelir gereksinimi ve alt detaylarına ilişkin 7 ay fiili, 5 ay program elektrik enerjisi alış ve satış değerleri dikkate alınarak belirlenen, 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren geçerli EDAŞ, EPSAŞ ve iletim sistemine doğrudan bağlı müşterilerimizin tarifeleri, Kurulun tarih, 5245 ve 5246 sayılı Kararlarıyla onaylanmıştır. 27

29 SATIŞ TARİFESİ (Cent/kWh-Kr/kWh) TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş YILI FAALİYET RAPORU 2014 Yılı Dönemsel Tarifeler TARİFE DÖNEMİ TARİFE KATEGORİLERİ AKTİF ENERJİ (Kr/kWh) PUANT TARİFESİ (Kr/kWh) Gündüz Puant Gece 1 Ocak-31 Mart 2014 Dönemi 1 Nisan-30 Haziran 2014 Dönemi 1 Temmuz- 30 Eylül 2014 Dönemi 1 Ekim-31 Aralık 2014 Dönemi Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik Şirketlerine Uygulanan Elektrik Enerjisi Toptan Satış Tarifesi İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Tüketicilere Uygulanan Tarifeler Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik Şirketlerine Uygulanan Elektrik Enerjisi Toptan Satış Tarifesi İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Tüketicilere Uygulanan Tarifeler Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik Şirketlerine Uygulanan Elektrik Enerjisi Toptan Satış Tarifesi İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Tüketicilere Uygulanan Tarifeler Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik Şirketlerine Uygulanan Elektrik Enerjisi Toptan Satış Tarifesi İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Tüketicilere Uygulanan Tarifeler 16,32 18,16 18, ,2853 7, ,32 18,17 18, ,2953 7, ,12 18,17 18, ,2953 7, ,03 19,28 19, ,1093 8, Yılları TETAŞ Toptan Elektrik Satış Tarifeleri 20,00 18,00 18,80 17,91 17,19 16,00 14,00 13,31 14,68 13,85 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 8,10 8,19 8,03 5,41 5,77 5,94 11,07 9,04 9,16 8,53 8,55 7,05 6,30 9,69 8,19 10,47 9,29 7,82 2,00 0, YILLAR TARİFE (Cent/kWh) TARİFE (Kr/kWh) 28

30 29

31 3. TETAŞ IN TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDAKİ PAYI TETAŞ, mevcut imtiyaz sözleşmeleri kapsamında TEAŞ ve TEDAŞ dan devraldığı yıl süreli, Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve İşletme Hakkı Devri modelleri ile işletilen santralların enerji alım sözleşmelerini yürütmektedir. Toplam kurulu gücü MW olan bu santrallar, 10 termik, 13 hidrolik ve 2 rüzgâr santralından oluşmaktadır. Teşekkülümüz döneminde bu santrallarda ve EÜAŞ santrallarında üretilen elektriğin tamamını satın alarak, Dağıtım Şirketlerine, Direkt Müşterilerine ve ihracat/mübadele yolu ile diğer ülkelere satmış olup, bu dönemde elektrik sektöründeki pazar payımız yüzde 80 lere kadar çıkmıştır döneminde EÜAŞ ürettiği elektrik enerjisinin bir kısmını doğrudan Dağıtım Şirketlerine satması nedeniyle, bu dönemdeki piyasa payımız ortalama % 45 olarak gerçekleşmiştir DÖNEMİNDE TETAŞ IN ELEKTRİK PİYASASINDAKİ PAYI ÜRETİM İTHALAT İHRACAT TÜKETİM Birim: GWh YILLAR TETAŞ TETAŞ TETAŞ TETAŞ TETAŞ TETAŞ TÜRKİYE (ALINAN PAYI TÜRKİYE TETAŞ PAYI TÜRKİYE TETAŞ PAYI TÜRKİYE (SATILAN PAYI ENERJİ) (%) (%) (%) ENERJİ) (%) , , , , ,2 0,

32 2014 yılı itibariyle 250 milyar kilowattsaat üretimin, 256 milyar kilowattsaat tüketimin olduğu ülkemizde, 2014 sonu itibariyle TETAŞ ın payı % 48 olmuştur. TETAŞ'IN TÜRKİYE ELEKTRİK TÜKETİMİNDEKİ PAYI TETAŞ SATIŞ 122 GWh 48 % Türkiye Tüketim 256 GWh DİĞER 134 GWh 52 % 31

33 87,0 85,3 84,2 83,0 82,3 80,8 89,1 87,4 87,0 85,3 82,28 82,2 106,2 102,0 113,2 109,4 120,7 116,8 122,2 118,6 128,9 125,4 131,1 129,6 123,2 121,6 TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş YILI FAALİYET RAPORU TETAŞ, kuruluşundan günümüze kadar geçen süre boyunca elektrik piyasasında bir denge unsuru olmuş, sektörün değişim ve gelişim sürecine önemli katkılar sağlamıştır. TETAŞ DÖNEMİ ENERJİ ALIŞ VE SATIŞ FAALİYETLERİ ALINAN ENERJİ SATILAN ENERJİ Birim: GWh DÖNEM MİKTAR ORTALAMA TARİFE Kr/kWh c/kwh TUTAR Milyar Milyar TL $ MİKTAR ORTALAMA TARİFE Kr/kWh c/kwh Milyar TL TUTAR Milyar $ ,2 6,82 4, ,9 7,95 5, ,2 7,42 4, ,4 8,10 5, ,7 7,76 5, ,8 8,19 5, ,9 7,76 5, ,4 8,03 5, ,2 8,97 6, ,6 9,04 6, ,1 8,34 6, ,4 9,16 7, ,9 11,52 8, ,3 11,07 8, ,1 11,04 7, ,31 8, ,79 8, ,3 14,68 9, ,3 14,13 8, ,8 13,85 8, ,6 17,22 9, ,2 18,80 10, ,27 8, ,6 17,91 9, ,2 17,02 7, ,6 17,19 7, GWh TETAŞ TARAFINDAN ALINAN VE SATILAN ENERJİ 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Alınan Enerji Satılan Enerji 32

34 Satış tarifelerini Maliyet Bazlı Fiyatlandırma ilkelerine göre kar gayesi gütmeden belirleyen TETAŞ, bugüne kadar olduğu gibi bundan böylede tüketici lehine piyasada denge unsuru olmaya devam edecektir. TETAŞ PORTFÖYÜ (EÜAŞ HARİÇ) KURULU GÜÇ KAYNAK DAĞILIMI HİDROLİK % 10 RÜZGAR % 0,2 KAYNAK KURULU GÜÇ (MW) DOĞALGAZ 5.989,4 KÖMÜR HİDROLİK 872,2 RÜZGAR 17,4 TOPLAM 8710 KÖMÜR % MW DOĞALGAZ % 69 Türkiye'nin ilk ve tek toptan satış lisansına sahip şirketi olan TETAŞ, Fortune Türkiye tarafından, yıllık net satış rakamları baz alınarak yapılan sıralamada; 2013 yılında Türkiye'nin en büyük dördüncü, 2014 yılında ise üçüncü şirketi olmuştur YILLARI İTHALAT VE İHRACAT FAALİYETİMİZ 33

35 4. ELEKTRİK PİYASASI VE MALİ UZLAŞTIRMA UYGULAMALARI Piyasadaki enerji alım-satım faaliyetlerinin mali uzlaştırmasını yapmakla görevli olan ve TEİAŞ bünyesinde faaliyet gösteren Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine (PMUM) TETAŞ adına kayıtlı 19 adet dengeleme birimi bulunmaktadır. Bunlar, Teşekkülümüzün alım yükümlülüğündeki Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve İşletme Hakkı Devri santrallarıdır yılında Teşekkülümüz adına kayıtlı 19 adet dengeleme birimine yönelik saatlik bazda yük alma ve yük atma teklifleri ile günlük üretim programlarına ilişkin işlemler, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. DENGELEME SANTRALLARI Santral Adı Kurulu Güç MW Dengeleme Birimi Adedi Gebze Doğalgaz Santralı İzmir Doğalgaz Santralı İskenderun Termik Santralı Adapazarı Doğalgaz Santralı Ankara Doğalgaz Santralı Birecik Hidroelektrik Sant Çayırhan Termik Santralı Unimar Doğalgaz Santralı Trakya Doğalgaz Santralı Ova Doğalgaz Santralı 253,4 1 Esenyurt Doğalgaz Santralı Yamula Hidro. Santralı TOPLAM 8593, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği çerçevesinde TEİAŞ la Teşekkülümüz arasında imzalanan Primer Frekans Kontrol Hizmet Anlaşması ve Sekonder Frekans Kontrol Hizmet Anlaşması kapsamında Primer Frekans Kontrol Hizmetleri ve Sekonder Frekans Kontrol Hizmetleri ile ilgili işlemler saatlik bazda yürütülmüştür. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde saatlik uzlaştırma bazında, Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası ile ilgili faaliyetler 2014 yılında da devam etmiştir. 34

36 Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası kapsamında Teşekkülümüz adına kayıtlı dengeleme birimlerinin Yük Alma ve Yük Atma Teklif Fiyatları ile Günlük Üretim Miktarları, İkili Anlaşma Bildirim miktarları ve Serbest Tüketici öngörüleri Piyasa Yönetim Sistemine (PYS) girilmiştir. Teşekkülümüzün piyasaya yönelik her ay yapmış olduğu faaliyetler neticesinde PMUM tarafından yapılan Mali Uzlaştırma Bildirimleri kontrol edilerek gerekli düzeltmeler var ise yaptırılmış, fatura kontrol ve ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Teşekkülümüzün PMUM dan almış olduğu ve PMUM a satmış olduğu enerji miktarları Ocak-Aralık 2014 dönemlerine ait aylık bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir YILINDA PMUM DAN ALINAN ELEKTRİK ENERJİSİ Gün Öncesi Piyasası Kapsamında Alınan Elektrik Enerjisi Sistem Alış Miktarları (SAM) AYLAR SAM (MWh) Ocak 4.601,90 Şubat ,20 Mart 1.374,50 Nisan 0,00 Mayıs ,00 Haziran ,20 Temmuz ,40 Ağustos 9.127,40 Eylül ,10 Ekim 8.089,90 Kasım ,70 Aralık ,80 Toplam ,10 MWh

37 Dengeleme Güç Piyasası Kapsamında Alınan Elektrik Enerjisi Yük Atma Miktarları (YAT) ve Enerji Dengesizlik Miktarları (EDM) AYLAR YAT (MWh) 0-1 Kodlu 2 Kodlu Toplam EDM (MWh) Toplam (MWh) Ocak , , , , ,82 Şubat 2.330, , , , ,80 Mart , , , , ,31 Nisan , , , , ,46 Mayıs , , , , ,71 Haziran , , , , ,77 Temmuz , , , , ,54 Ağustos , , , , ,70 Eylül , , , , ,08 Ekim , , , , ,99 Kasım , , , , ,17 Aralık , , , , ,82 Toplam , , , , ,17 MWh YAT (MWh) EDM (MWh) 36

38 YILINDA PMUM A SATILAN ELEKTRİK ENERJİSİ Gün Öncesi Piyasası Kapsamında Satılan Elektrik Enerjisi Sistem Satış Miktarları (SSM) Dengeleme Güç Piyasası Kapsamında Satılan Elektrik Enerjisi Yük Alma Miktarları (YAL) ve Enerji Dengesizlik Miktarları (EDM) AYLAR YAL (MWh) 0-1 Kodlu 2 Kodlu Toplam EDM (MWh) Toplam (MWh) Ocak , , , , ,26 Şubat , , , , ,45 Mart 8.642, , , , ,69 Nisan , , , , ,64 Mayıs , , , , ,38 Haziran , , , , ,94 Temmuz , , , , ,24 Ağustos ,29 602, , , ,41 Eylül , , , , ,52 Ekim , , , , ,92 Kasım , , , , ,73 Aralık , , , , ,26 Toplam , , , , ,43 37

39 TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş YILI FAALİYET RAPORU MWh YAL (MWh) EDM (MWh) 2014 YILINDA PMUM DA ALINAN/ SATILAN ELEKTRİK ENERJİSİ MWh Alınan Enerji Satılan Enerji 38

40 2014 YILINDA SANTRAL BAZLI UZLAŞTIRMAYA ESAS ÜRETİM MİKTARLARI SANTRALLAR UZLAŞTIRMAYA ESAS ÜRETİM MİKTARLARI (MWh) Adapazarı ,8 Ankara ,2 İskenderun ,4 İzmir ,4 Gebze ,7 Trakya ,4 Unimar ,9 Ova ,0 Doğa ,8 Çayırhan ,1 Birecik ,2 Yamula ,1 Yamula ,4 TOPLAM ,4 Gebze 18% İskenderun 16% İzmir 19% Adapazarı 10% Ankara 9% Yamula-1 0% Doğa 2% Ova 3% Birecik 3% Unimar 6% Trakya 6% Çayırhan 7% Yamula-2 1% 39

41 BÖLÜM 3: 2014 YILI İDARİ FAALİYETLER 1. NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARI Akkuyu ve Sinop da tesis edilecek Nükleer Güç Santrallarında üretilecek enerjiyi satın alma görevi TETAŞ a verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında 2010 yılında imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma kapsamında Mersin-Akkuyu da tesis edilecek toplam MW gücündeki Nükleer Güç Santralında üretilecek elektrik enerjisinin ortalama yarısını 15 yıl süre ile satın alma görevi Teşekkülümüze verilmiştir. Söz konusu Anlaşma gereği Teşekkülümüz ile Akkuyu Nükleer A.Ş. (Proje Şirketi) arasında imzalanacak olan Elektrik Satın Alma Anlaşması (ESA) taslağına ilişkin müzakerelere; Bakanlığımız, Teşekkülümüz ve Proje Şirketi yetkililerinin katılımı ile 2014 yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda, ESA nın hazırlanması sürecine baz teşkil edecek ESA nın Temel Prensiplerine İlişkin Tutanak Tarafların Çalışma Gruplarınca müzakere edilerek tarihinde parafe edilmiştir. Diğer taraftan, Sinop ta kurulması planlanan Nükleer Güç Santraline ilişkin olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında Nükleer Güç Santralının ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Anlaşması 03 Mayıs 2013 tarihinde Ankara da imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşma ile Sinop Nükleer Güç Santralında üretilecek elektriğin 20 yıl süre ile satın alınması görevi TETAŞ a verilmiştir. Bakanlığımızca yürütülmekte olan çalışmalara, Teşekkülümüzce katkı sağlanmaktadır. 2. STRATEJİK PLAN 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu kapsamında yürürlüğe giren ve ülkemiz Kamu Mali Yönetiminde önemli değişikliklere yol açan Stratejik Planlama sürecine, Kamu İktisadi Teşebbüslerini de dahil eden 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında hazırlanan ve 2010 yılında yürürlüğe giren Teşekkülümüz Stratejik Planının beşinci uygulama yılının tamamlanması ile 2014 yılına ilişkin İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Raporda, planda belirlenen her bir amaç ve hedef için sorumlu birimlerden derlenen; 2014 yılında yürütülen faaliyet ve projeler ile ilgili sonuçlar ile hedeflerin öngörülen zaman diliminde gerçekleşme oranları ve hedeflere ulaşılamama nedenleri yer almıştır. 40

42 Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Usul ve Esaslarının Stratejik Planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesi başlıklı 9. Maddesinde Yenileme; stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesinde yeni stratejik plan hazırlanırken uygulanan usul ve esaslar dikkate alınır. Ayrıca 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Stratejik Planlar başlıklı 23 ünci Maddesinde Stratejik Planları Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmamış veya mevcut stratejik plan dönemleri 2014 yılı içinde sona erecek olan kamu iktisadi teşebbüsleri, stratejik planlara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, stratejik planlarını hazırlarlar. hükümleri yer almaktadır. İlgili mevzuat ve Bakanlığımızın benimsediği temel politikalar çerçevesinde hazırlanan ve geleceğe ilişkin misyon ve vizyonumuzun belirlendiği, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedeflerin yer aldığı, hedeflere ulaşma düzeyini ölçmemizi sağlayacak olan performans ölçütleri ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarının yer aldığı Teşekkülümüz dönemi Stratejik Planı Kalkınma Bakanlığının onayı sonrası Bakanlığımızın da onayı ile yürürlüğe girmiş ve Teşekkülümüz web sayfasında tarihi itibariyle yayınlanmaya başlamıştır. 3. PERFORMANS PROGRAMI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu İktisadi Teşebbüslerini bu kapsama dahil eden Bakanlar Kurulu Kararı gereğince hazırlanan, TETAŞ-2014 Yılı Performans Programı Temmuz 2014 tarihinde Bakanlığımız, Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş ve Teşekkülümüz web sayfasında yayınlanmıştır. Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslar kapsamında, Teşekkülümüz 2013 yılı Performans Programının değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan Performans Değerlendirme Raporu, Şubat 2014 tarihinde Bakanlığımız, Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. 4. SEKTÖR RAPORU ÇALIŞMALARI Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliği kapsamında Teşekkülümüzün faaliyet alanı ile ilgili olarak, içinde bulunduğu mevcut durumu ve geleceğini etkileyebilecek sektördeki gelişmelerin analiz edilerek, elektrik enerjisi piyasasında TETAŞ ın konumunun ortaya konulduğu 2013 Yılı Sektör Raporu hazırlanarak Nisan 2014 tarihinde Bakanlığımız, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığına gönderilmiş, ayrıca Teşekkülümüz web sayfasında yayınlanmıştır. 41