ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNĐKASYON A.Ş. 01 Ocak ARALIK 2009 DÖNEMĐNE AĐT YÖNETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU

Transkript

1 ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNĐKASYON A.Ş. 01 Ocak ARALIK 2009 DÖNEMĐNE AĐT YÖNETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU

2 Değerli hissedarlarımız ve çalışma arkadaşlarım, 2009 yılında Türkiye ve Azerbaycan telekomünikasyon sektöründe gerçekleşenler ile 2010 yılı için beklentilerimizi özetleyerek Alcatel-Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. nin 2009 yılı faaliyet raporunu bilgi ve değerlendirmenize sunarım. Öncelikle zor bir yılda tüm projeleri başarıyla hayata geçiren ve oldukça olumlu finansal sonuçlar elde etmemizi sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim. Ekip olarak ulaştığımız bu başarı sayesinde, bizim için en az finansal sonuçlar kadar önemli olan müşteri memnuniyeti değerlendirmesinde 2009 yılında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde en yüksek müşteri memnuniyeti değerlendirmesine sahip 3 bölgeden biri olduk. Alcatel-Lucent Teletaş ın satış gelirleri 2009 yılında % 10 un üzerinde artarak 352,8 milyon Türk Lirası na ulaştı. Azerbaycan ve Türkiye deki faaliyetlerimizin yanı sıra yurtdışındaki Alcatel-Lucent birimlerine sağladığımız Ar-Ge, teknik destek ve operasyon hizmetlerindeki artışla birlikte 2009 yılı dönem karımız yaklaşık % 70 oranında yükselerek 11,2 milyon Türk Lirası oldu. Finansal kriz nedeniyle dünyada telekom servis sağlayıcıları pazarı daralırken Türkiye ve Azerbaycan pazarlarında önde gelen servis sağlayıcılar gelir ve yatırımlar açısından büyüme kaydetti yılında telekomünikasyon sektöründeki önemli gelişmeler şöyle sıralanabilir : Türkiye genişbant internet kullanıcılarının üçte biri 8 Mbps ADSL hızına geçti, veri kullanımı önemli oranlarda arttı. Bu trendin 2010 da da devam edeceği bekleniyor. Üçüncü Nesil (3G) hizmetleri hayata geçirildi ve 6 ayda 7 milyona yakın abone 3G ye geçti. 3G kullanıcılarının veri trafiği GSM e göre 5 kat arttı. Azerbaycan pazarında sunulan mobil ve sabit genişbant veri hizmetleri çeşitlenerek artmaya devam etti. Genel nüfusa göre yüzdesel olarak düşük seviyelerde bulunan genişbant kullanımı, yapılan yatırımlarla büyüdü. Bu gelişmeler doğrultusunda Alcatel-Lucent Teletaş olarak 2009 yılı içerisinde başarıyla gerçekleştirdiğimiz bazı önemli projeleri aşağıda dikkatinize sunarım : Türk Telekom da DSL, IP/MPLS, MSAN ve Optik alanlarında yeni genişleme projeleri başarıyla hayata geçirildi yılında başlayan Radyolink Altyapı projesi kapsamında bu sene 240 merkezin daha montajıyla toplamda 620 merkeze ulaşıldı. Uygulama projeleri kapsamında yılın ikinci çeyreğinde kazanılan Türk Telekom IN (Intelligent Network) projesi başarıyla tamamlandı. Turkcell 3G veri servislerini, yıl içinde başlayıp 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız TAN projesiyle, Alcatel-Lucent ın uçtan uca IP temelli şebekesi üzerinden vermeğe başladı. Hem Avea hem de Türk Telekom da Numara Taşınabilirliği projeleri başarılı bir şekilde tamamlanarak müşterilerimizin zamanında ve sorunsuz bir şekilde hizmet vermesi sağlandı. Bir önceki yıl Superonline da (Tellcom) başarıyla tamamlanan HDM (Home Device Management) uygulama çözümümüz TTNET ve Koç.net te de yıl sonundan önce hayata geçirildi. TTNET te bu çözümle yönetilen cihaz sayısı i geçti. Azerbaycan ın ikinci büyük mobil operatörü Bakcell in büyüme hedefleri doğrultusunda tüm kablosuz PDH transmisyon şebekesi Alcatel-Lucent Optik teknolojileriyle kuruldu. Ülkenin güneyi ve Nahçıvan daki GSM şebekeleri genişletildi. 1

3 Azerbaycan ın en büyük omurga operatörü Delta Telecom un IP/MPLS ve DWDM şebekelerinde ciddi kapasite artışları sağlandı; WiMAX ve IMS şebekeleri devreye alındı. Vodafone un Optik teknolojilerimize yatırımları artarak devam etti. Eylül ayındaki sel felaketinde iletişimi olumsuz etkilenen müşterimizde, teknik ekibimizin üstün desteğiyle 24 saat içerisinde yedek yönetim sistemleri devreye alındı. Alcatel-Lucent Teletaş, 2009 yılında ulaştırma, kamu, enerji ve savunma sektörlerine yönelik çözümler üretmeye devam etti. Ulaştırma sektöründe ülkemizin başlıca demiryolu ve metro yatırımlarında kazanılan projeler bir önceki yıla göre % 300 ün üzerinde arttı. Hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin kurumsal hedeflerine yönelik teknolojiden çeşitli liderlik alanlarına geniş bir yelpazede yüksek kaliteli eğitimler veren Alcatel-Lucent Teletaş eğitim merkezi, dünya çapındaki 20. Alcatel-Lucent Üniversitesi olarak tescil edildi. EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinin en büyüğü olan Uluslararası Teknik Destek Grubu muz 130 değişik ürün için 165 ülkedeki operatörlere yıl boyunca e yakın problemi çözerken yüksek müşteri memnuniyeti de sağlamayı başardı. Ar-Ge bölümümüzün Sanayi Bakanlığı na yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı ve Türkiye 61. Ar-Ge merkezi olmaya hak kazandı. Ar-Ge bölümü, 2009 yılı içerisinde Femto, HLR, IN, Ödeme Sistemleri, Touchatag RFID tabanlı uygulama geliştirme çalışmalarına önemli katkılarda bulundu. Alcatel-Lucent Teletaş bünyesinde 34 kişilik uzman mühendis kadrosu ile yeni kurduğumuz Migration Operation Center (Şebeke Aktarım Operasyon Merkezi) Alcatel- Lucent'ın dünya çapındaki müşterilerinin yeni nesil şebekelere aktarımlarının hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve sonrasında sistemlerin güvenilir şekilde yönetilmesi safhalarında hizmet vermeye başladı. Sektörümüzde 2010 yılında gerçekleşmesini beklediğimiz önemli gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz : Artan bant genişliği ihtiyaçlarını karşılamak için sabit hat operatörlerinde FTTX, mobil operatörlerde ise FemtoCell yatırımlarının hızlanması Katma değerli servislerle aynı kullanıcı deneyiminin hem PC, hem mobil telefon hem de TV üzerinden IMS mimarisi sayesinde sunulması Internet ve telekom dünyasının 2010 da daha çok yakınlaşarak telekom şebekelerinin yeteneklerini (lokasyon, kimlik doğrulama vb.) kullanan daha çeşitli internet uygulamalarının hayatımıza girmesi IP dönüşüm projelerinin hız kazanması Artan veri trafiğinin karşılanabilmesi için transmisyon şebekelerine yapılacak yatırımın artarak devam etmesi Sahip olduğumuz ileri teknoloji ürün ve kapsamlı uzmanlık hizmetlerimizle halen büyümekte olan Türkiye ve Azerbaycan pazarında, iş gereksinimlerini en etkin, hızlı ve verimli çözümlerle karşılayacağımız müşterilerimize her sene daha yüksek değer katmayı hedeflemekteyiz. Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerini ve finansal sonuçlarını değerlendirmenize sunarken değerli müşterilerimize, 2009 yılında görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyelerimize, bu başarılı sonuçların alınmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarım ile iş ortaklarımıza, ve siz saygıdeğer hissedarlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Saygılarımla, Yönetim Kurulu Adına Ali Kançal Yönetim Kurulu Başkanı 2

4 1-) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Yönetimi Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Buna göre oluşturulan Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Başkanı (icracı) Ali KANÇAL Yönetim Kurulu Üyeleri Guy Jean Pierre SĐEGER (Başkan Yardımcısı) Luis Antonio Martinez AMAGO Timothy Paul KELLER Tomasz Bogdan SZTYBER Helmut Uwe KLINGEBIEL Funda Saltuk OĞUZ Denetim Kurulu Üyeleri Ömer Đ. TANRIÖVER M.Hicri GÖÇEOĞLU Burç SEVEN Berkman ÖZATA Şirket Yönetimi Ali KANÇAL Şevket AĞAOĞLU Güzide ARABACIOĞLU Hakan ÇETĐNKAYA Nazmiye GÖKSU Oset HOŞKAN Oktay ĐNAN Bige KĐRAZ Hande Atik KÜRKÜT Cumhur MENTEŞ Oğuz ÖZDEMĐR Ataç TANSUĞ Pınar Tuba TEMĐZKAN Cüneyt TÜREN Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye ve Azerbaycan Bölge Direktörü Azerbaycan Ülke Yönetimi Đş Geliştirme ve Đhale Yönetimi Kamu ve Endüstri Sektörleri Satış Yönetimi Vodafone Müşteri Đlişkileri Yönetimi Uygulama Yazılımları Satış Yönetimi Mali Đşler Yönetimi Hukuk Müşavirliği Yönetimi Kurumsal Đletişim ve Etkinlik Yönetimi Turkcell Grubu Müşteri Đlişkileri Yönetimi Saha Operasyonları ve Proje Yönetimi Entegrasyon ve Đşletim Hizmetleri Yönetimi Đnsan Kaynakları Yönetimi Türk Telekom Grubu Müşteri Đlişkileri Yönetimi 3

5 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Yönetimi (devam) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı, denetimden sorumlu komite üyesi ve Ülke Direktörü Haluk Đlkdoğan, 2 Ocak 2009 tarihi itibarıyla bu görevlerinden ayrılmış ve yerine tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ali Kançal Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye ve Azerbaycan Bölge Direktörü olarak atanmış olup son Genel Kurulda buna ilişkin onaylar alınmıştır tarihli yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince bulunması gerekli Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. Guy Jean Pierre SĐEGER ve Sn. Timothy Paul KELLER ın getirilmiştir. 2-) Şirket in Performansını Etkileyen Ana Etmenler Şirket in performansı; a) Telekomünikasyon alanındaki hizmetlerin çeşitlenmesi (yerel ağ paylaşımı, şehiriçi görüşmelerin rekabete açılması, fiber erişim, IPTV, vb.) ve yeni teknolojilerin kullanımlarıyla ilgili lisansların Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu ( BTK ) tarafından mevcut ve potansiyel operatörlere sunulma süreçlerine, b) Ülkemizdeki nihai kullanıcıların iletişim alanındaki hizmetlere olan taleplerine, c) Telekomünikasyon altyapı sağlayıcılar sektöründe dünya ölçeğinde gerçekleşen rekabete ve d) Katılınan ihalelerde müşterilere rekabetçi teklifler sunabilme yeteneğine bağlı olarak değişebilmektedir. Global telekomünikasyon pazarındaki daralmaya karşın, Şirket, 2009 yılında, satış ve karlılığını arttırmayı başarmıştır. Performansın iyileşmesinin ana sebepleri aşağıda sayılmıştır: Azerbaycan da pazar payının arttırılması Gerçekleştirilen tasarruf tedbirleri Türkiye içerisindeki gelirlerin farklı teknoloji ve iş kollarına yayılması Diğer Alcatel-Lucent şirketlerine yapılan araştırma & geliştirme ve hizmet satışlarındaki artış 4

6 3-) Đşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları Đşletmenin finansman kaynakları Şirket in başlıca finansal kaynakları nakit ve kısa vadeli alacaklardan oluşmaktadır yılında nakit ihtiyacı olarak banka kredisi kullanılmamıştır. Şirket, ayrıca faaliyetlerinden ortaya çıkan ticari alacaklar ve borçlar gibi diğer finansal kaynaklara ve yükümlülüklere sahiptir. Finansal risk yönetimindeki hedefler Şirket in hazine bölümü ticari faaliyetler ile ilgili hizmet verirken, aynı zamanda yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu risklerin başında kur riski gelmektedir. Şirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlardan vadeli döviz kuru işlem sözleşmleri kullanır. Şirket in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. Kur riski yönetimi Şirket, başlıca ABD Doları ve TL cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket, faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan kur riskini yaptığı vadeli döviz işlem sözleşmeleri ile kontrol altına almaktadır. Şirket, belirli yabancı para cinsinden (ABD Doları ve TL) tahsilatlardan meydana gelen riskleri karşılaması amacıyla vadeli döviz kuru işlem sözleşmeleri gerçekleştirir. Bu forward işlemleri genellikle kısa vadeli işlemlerdir. Đşlemler gerçekleştiğinde edinilen kar/(zarar) TL olarak ve aylık olarak Hazine Bölümü nden Genel Musahebe Bölümü ne bildirilir. Faiz oranı riski yönetimi Şirket in sabit faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket i faiz oranı riskine maruz bırakmamaktadır. Kredi riski yönetimi Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, kredi güvenirliliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirmektedir. Şirket in maruz kaldığı kredi riskleri devamlı olarak izlenmektedir. Şirket in ticari alacaklarının %79 u, satışlarının ise % 58 sini Türk Telekom ile gerçekleştirmektedir. Geri kalan alacak ve satışların büyük bölümü de Türkiye de faaliyet gösteren GSM operatörleri ile ilgilidir. Şirket yönetimi bu müşterilerin finansal güçleri ve/veya ortaklık yapılarındaki paydaşları nedeniyle kredi riski düşük olan şirketler olarak kabul etmektedir. Likidite risk yönetimi Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir. 5

7 4-) Finansal Tablolarda Yer Almayan Diğer Hususlar Şirketimizin ticari faaliyetleri yanında "yurtdışı grup içinde hizmet satışları" artan bir grafik içinde devam etmektedir. Bu faaliyetler nedeniyle, "alt firmalarda" Şirketimiz için istihdam edilen işgücü sayısı 280 rakamına ulaşmıştır. Bahsi geçen işgücünün 2 Ocak 2009 tarihinde Şirketimiz bordrosuna alınmıştır. Büyük çoğunluğu mühendis olan ve alt firma üzerinden hizmet veren personel; yazılım geliştirme, sistem entegrasyon testleri, müşteri desteği, saha faaliyetleri, problemlerin çözülmesi, kurulum, eğitim ve işletme gibi konularda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bahsi geçen personelin Şirket kadrosuna alınması sonucunda; Personel alım ve sirkülasyonunda süreçlerin basitleştirilmesi, Hizmet veren üstün nitelikli teknik elemanların Şirketimiz çatısı altında toplanarak insan kaynakları niteliğinin artırılması ve Personel motivasyonu sağlanması, kazanımları hedeflenmektedir. 5-) Đşletme Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler Şirket in 2010 yılındaki öncelikli hedefi 2009 yılında proje çeşitlenmesi ile birlikte ulaşılan gelir ve karlılık seviyesinin korunması olacaktır. Şirket in 2010 yılındaki performansını etkileyecek ön önemli unsurlar şunlardır: Yeni teknolojilerde (Femto, fiber erişim, vb.) Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu nun (BTK) yapacağı lisanslama ve regülasyon çalışmaları Son kullanıcıların Internet, mobil data, video gibi yoğun telekom altyapı kapasitesi ve kabiliyeti gerektiren uygulamalara olan talebi Müşterilerimiz son kullanıcı talebi ve yasal düzenlemeler çerçevesinde yapacağı yeni ve ilave altyapı yatırımları ile üstlenecekleri transformasyon projelerinden alacağımız pay Her sene olduğu gibi, tasarruf tedbirlerinin yaygın bir şekilde uygulanması sonucunda 2009 yılındaki karlılığın korunması hedeflenmektedir. 6-) Đşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Şirket in ana faaliyet konusu, Türk Telekom, Avea, Turkcell, Vodafone ve Azerbeycan da yerleşik telekomünikasyon operatörlerinin ihtiyaç duydukları teçhizat, uygulama yazılımları ve hizmetlerin teminidir. (Telefon santralleri, Data/IP şebekeleri, Optik şebekeler, Erişim teçhizatı, Kablosuz iletişim şebekeleri gibi ) Telekomünikasyon operatörlerinin dışında, asıl operasyon alanı iletişim olmayıp, iletişim sistemlerini ana işinin bir gereği olarak kullanan kamu kurumları ve özel şirketler ile bu kuruluşlara anahtar teslimi iş yapan yerli ve yabancı müteahhit firmalar da Şirket in müşterileri arasındadır. ( TCDD demiryolu ile Botaş doğal gaz boru hattı gibi projelerin, iletişim, sinyalizasyon ve kontrol altyapısının kurulması gibi ) 6

8 6-) Đşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör (devam) Ayrıca yazılım geliştirme, sistem entegrasyon testleri, müşteri desteği, saha faaliyetleri, müşteri tarafından raporlanan problemlerin çözülmesi, kurulum, eğitim ve işletme gibi konularda yurtdışına hizmet satışı yapılmaktadır. Şirket, geniş ürün portföyü, kurulu teçhizat miktarı, anahtar teslim proje teslim etme kapasitesi ve bilgi birikimiyle sabit şebeke pazarında lider konumdadır. 7-) Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetler Şirket satışlarının büyük bir kısmını ihalelere katılarak sağlamaktadır yılında kazanılan önemli ihaleler ile ilgili müşteri, fiyat ve kapsam bilgileri aşağıda sıralanmıştır: 2009 yılı boyunca Türk Telekom a çeşitli projeler kapsamında (DSL, IP/MPLS, MSAN ve Optik alanlarında) yapılan satışlar 205,7 Milyon TL yi aşmıştır. Avea ya IP şebekesi bakım hizmetleri ve sinyalleşme şebekesinde numara yönlendirme özelliği için 8,9 M Euro değerinde satış yapılmıştır. Turkcell in 3G altyapısını desteklemek üzere IP ürünlerini kapsayan satış sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşme kapsamında 11 Milyon Euro satış gerçekleştirilmiştir. Vodafone Türkiye nin 3G yatırımları kapsamında başlattığı transmisyon şebekesi genişletme çalışmalarına ait satış tutarı 4,1 Milyon Euro dur. Azerbaycan pazarına yönelik IP ve Optik projelerimiz kapsamında çoğunluğu Bakcell ve Delta Telecom olmak üzere toplam 8,6 Milyon Euro satış gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin stratejik büyüme alanı olarak konumlandırdığı Yazılım ve Uygulamalar segmentinde ise Türk Telekom ile kullanıcılara yenilikçi iletişim servislerinin sunulmasına katkıda bulunacak IN (Intelligent Network - Akıllı Şebekeler) projesi imzalanmış olup, gerçekleştirme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca yine Yazılım ve Uygulamalar alanında, servis sağlayıcıların internet erişim problemlerini çok daha hızlı bir şekilde çözmelerini sağlayacak önemli projeler gerçekleştirilmiştir. Bu alanda TTNet ile 1.2 Milyon USD ve KoçNet ile USD değerlerinde HDM (Home Device Management - Ev Terminal Yönetimi) projeleri imzalanmıştır ve gerçekleştirme çalışmaları devam etmektedir. Sistem 12 çalışmaları başta olmak üzere toplam bakım satışımız 8,3 Milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. 7

9 7-) Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetler (devam) Đstanbul Kadıköy Kartal Hafif Raylı Sistem Metrosu 1.4 Milyon Euro sipariş alınmıştır Şirket in Azerbaycan pazarına yönelik çalışmaları, bu dönemde sonuç vermeye başlamış ve 2009 de bu ülkeye wimax, transmisyon ve IP ürünleri ile yaklaşık 6,8 Milyon Euro tutarında satış gerçekleştirilmiştir. Ankara/Đstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon sistemi yapım işine ait ihalesi Thales Rail Signalling Solutions S.L.U. - Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Đş Ortaklığı nın gerçekleştirdiği satış tutarı 7,3 Milyon Euro dur. Şirketimizin bu proje kapsamında gerçekleştirdiği satış tutarı ise 2,9 Milyon Euro dur. Ankara Đstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu projesi ikinci fazı Kesim 1 (Köseköy Vezirhan) ve Kesim 2 (Vezirhan Đnönü ) fazlarının Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon işlerinin montajı ve devreye alınması için alt taşeron ile toplam bedeli 24,3 Milyon ABD Doları olan iki ayrı sözleşme imzalanmış olup ön tasarım çalışmaları başlamıştır. Projenin Ocak 2010 dan itibaren 730 günde tamamlanması planlanmaktadır 8-) Diğer Hususlar Ar&Ge faaliyetlerimize ilişkin teşvik başvurusu 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu ndan yararlanmak üzere Sanayi Bakanlığı na başvurumuz kabul edilmiş olup belirlenen Ar-Ge projeleri ise şöyledir: FemTo Yönetim Sistemleri UMF: Unified Mediation Framework NGN/IMS Test Lokal yazılım grubu tarafından gerçekleştirilen projeler (Akıllı Sayaç Projesi) Touchatag NFC Mobile e-wallet projeleri Yasa gereği, Ar-Ge çalışan sayısının, elli tam gün çalışan personelden fazla olması gerekmektedir. Yapılan başvuruda söz konusu projeler için 62 personelimiz Ar-Ge çalışanı olarak bildirilmiştir. Đşletmemize başlangıç tarihli Türkiye nin 61.Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunmuştur. Bu kapsamda Şirketimiz, 2 yıl süre ile 5746 sayılı Kanun hükümleri gereği Ar-Ge Merkezlerine tanınan çeşitli vergi teşvik ve muafiyetlerden (elektrik, su, doğalgaz ve internet giderleri hariç) yararlanmaya hak kazanmıştır. Ayrıca TÜBĐTAK TEYDEB den destek alabilmek için yukarida sayilan projeler icin basvurular yapilacaktir. 8

10 8-) Diğer Hususlar (devam) Alcatel-Lucent üniversitesi Đstanbul da 20. Alcatel-Lucent Üniversitesi gerekli onayları alarak faaliyetlerine başlamıştır. Orta ve Güneydoğu Avrupa Bölgesi nde onay alan ikinci Alcatel-Lucent Üniversitesi konumundaki Alcatel-Lucent Üniversitesi başta sabit ya da mobil platformlar üzerinde ses, veri ve video aktarım hizmetleri olmak üzere, son kullanıcı hizmetlerini destekleyen çok geniş bir ürün ve çözüm yelpazesine yönelik eğitimler vermektedir. Merkezde ayrıca şirketimiz müşterilerine de eğitimler verilmektedir. Alcatel-Lucent Üniversitesi, eğitimi bir rekabet avantajına dönüştürme misyonuyla müşteri, iş ortağı ve çalışanlara, stratejik iş hedeflerini gerçekleştirme imkanı sunmaktadır. Alcatel-Lucent Üniversitesi, yenilikçi bir kültür yaratarak günümüzün gelişen piyasalarında rekabet etmek için gerekli olan değişimi başlatacak, sürdürecek ve destekleyecek eğitim girişimlerini sağlamaktadır. 9-) Finansal Rasyolar Likidite Oranları Cari Oran 1,33 1,34 Acid Test Oranı 1,18 1,05 Nakit Oranı 0,23 0,30 Operasyonel Oranlar Aktif Devir Hızı 1,75 1,60 Alacak Devir Hızı 3,31 3,91 Alacakların Ortalama Tahsil Süresi (Gün) Stok Devir Hızı 8,4 7,3 Mali Yapı Oranları Pasif Toplamı / Öz Sermaye 3,60 4,38 K.Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı 0,69 0,73 U.Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı 0,03 0,04 Karlılık Oranları Net Dönem Karı / Aktif Toplamı 0,06 0,03 Net Dönem Karı / Öz Sermaye 0,20 0,14 Brüt Satış Karı / Net Satışlar 0,10 0,12 9

11 10-) Đşletmenin Finansal Yapısı Şirketin 2009 finansal sonuçları, geçen sene ile karşılaştırıldığında dikkat çeken iyileşmeler şöyledir. 352,8 Milyon TL satış tutarı önceki yılın 319,4 Milyon TL satışına göre yaklaşık 10% oranında artış göstermiştir. Sektördeki yoğun fiyat rekabetinin etkisiyle brüt kar marjı geçen yıl 39,7 Milyon TL iken, bu dönemde 34,4 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Genel yönetim, pazarlama ve ar-ge giderleri alınan tasarruf tedbirleri sonucu 26,1 Milyon TL den 23,5 Milyon TL ye düşürülmüştür. Artan satışlara ve enflasyon etkisine rağmen, geçen yıla oranla, sabit giderlerdeki iyileşme oranı yaklaşık 10% dur. Şirketin vergi öncesi karı, 2008 e göre 3,1 Milyon TL artarak 12,1 Milyon TL olarak hesaplanmıştır. 2,6 Milyon TL tutarındaki vergi tutarı, geçen yıl ile benzer seviyededir (2008; 2,5 Milyon TL). Net dönem karı 6,6 Milyon TL den 11,2 Milyon TL ye yükselmiş olup, artış oranı ise yaklaşık % 70 tir. Şirket, gelecek dönem için karlılığını koruyarak faaliyetlerini genişletmeyi planlamaktadır. 11-) Yıl Đçinde Yapılan Bağışlar TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SONA EREN DÖNEMDE ALCATEL LUCENT TELETAŞ TARAFINDAN YAPILAN BAĞIŞLAR BAĞIŞ YAPILAN KURUM TUTAR (TL) ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞĐ TÜRK ELEKTRONĐK SANAYĐCĐLERĐ DERNEĞĐ SAVUNMA SANAYĐĐ ĐMALATÇILAR DERNEĞĐ TELEKOMÜNĐKASYON MÜHENDĐSLERĐ DERNEĞĐ ÜMRANĐYE MĐLLĐ EĞĐTĐM 300 TÜRK EĞĐTĐM VAKFI 660 TEMA VAKFI 187 DĐĞER 360 TOPLAM

12 12-) Konsolidasyon Şirketin Azerbeycan Cumhuriyeti'ndeki mevcut temsilciliğinin statüsü, Kasım 2008 de değiştirilerek, faaliyet alanının genişletilmiş ve Azerbeycan mevzuatına göre fatura kesebilen bir şube haline getirilmiştir. Bu şekilde Şirketimizin Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dahilindeki hizmet faaliyetleri, artık Şirketimizin Azerbaycan Cumhuriyeti ndeki şubesi aracılığıyla temin edilecektir. Ayrıca Aralık 2008 de, Thales Rail Signalling Solutions S.L.U.'nin %60,62 oranında ve Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. nin %39,38 oranında katılımı ile sadece ihalesi kazanılan TCDD projesi ile sınırlı kalmak üzere bir iş ortaklığı kurulmuştur. Azerbeycan şubesinin ve iş ortaklığının mali sonuçları Şirketin 31 Aralık 2009 tarihli mali tablolarında konsolide edilmiştir. Bahsedilen kuruluşların 2009 yılı satış ve diğer harcama faaliyetine ait konsolidasyon işlemlerinin detayları dipnotlarında mevcuttur. 13-) Kar Dağıtım Politikası ve 2009 Yılının Kar Dağıtımı Şirketimiz, Seri:XI No:29 sayılı SPK Tebliği ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ( UFRS ) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında, 2009 yılı vergi sonrası karı; TL olarak açıklamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) Seri : IV Tebliğ no.27 ile tarih ve 21/526 sayılı Kurul ilke Kararı uyarınca, TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının mahsubu sonrasında dağıtılabilir dönem kârının oluşmadığı görülmüştür. Takip eden hesap dönemlerine ilişkin kâr payı dağıtım esasları ise şöyledir: Şirketimizin, uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınmak suretiyle TTK ve SPK tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtabilir kârın, SPK'nın ilgili tebliğ ve Kurul düzenlemelerinde belirtilen dağıtım oranından az olmamak kaydıyla, nakit veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere, karar verilir. Dağıtım tarihi ve yeri; Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu'nca belirlenir. Kâr payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul un tasvibi doğrultusunda, belirlenen yasal sürelere uyulur. Kâr dağıtımına ilişkin politika ve uygulamalar çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. 2007, 2008 ve 2009 yıllarında temettü dağıtılmamıştır. Hisse Senedi Değerleri 31 Aralık ,37 TL 31 Aralık ,84 TL 31 Aralık ,24 TL 11

13 2009 YILI KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM RAPORU 1-) Kurumsal Yönetim Đlkeleri ne Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan prensiplerin önemli kısmına uyulmaktadır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri nin ve ilgili mevzuatın gereklerini çok büyük oranda yerine getirmektedir. Şeffaflık ilkesi gereği; müşterileri, hissedarları, çalışanları, ve iş ortakları ile, ticari hayatın izin verdiği ölçüde, yüksek iletişim halindedir. 19 Mart 2008 tarihinde ve sayılı Resmi Gazete de SPK tarafından Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri IV, No: 41) yayınlanmıştır. Đlgili tebliğ uyarınca, kurumsal yönetim ilkelerine uyum açısından geçmişte başlayan çalışmalar devam etmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHĐPLERĐ 2-) Pay Sahipleri ile Đlişkiler Birimi Şirket in pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesi amacıyla Muhasebe ve Raporlama Müdürlüğü ne bağlı olarak çalışan bir birim bulunmaktadır. Pay Sahipleri ile Đlişkiler Birimi nin iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir: Bölüm Yöneticisi: Haluk TELCĐ Telefon: Faks: e-posta: haluk.telci@alcatel-lucent.com Birim Personeli: Mehmet Demirdöğen Telefon: , Faks: e-posta: mehmet.demirdogen@alcatel-lucent.com Đlgili birim tarafından, ortaklardan gelen çeşitli sorulara yanıt vermek dışında, süresi içerisinde yeni pay alma ve temettü kuponlarını kullanamayan ortakların yeni pay alma ve temettü ödeme işlemleri, Takasbank ve ĐMKB ile ilgili işlemler gerçekleştirilmektedir yılı içinde 40 ortağın 821 TL nominal tutarda senet değişim işlemi, 39 ortağa temettü ödemesi gerçekleştirilmiştir. Telefonla gelen çağrılar için ayrı bir kayıt sistemi bulunmadığından bu birime yapılan başvuru adedi hakkında bilgi verilememektedir. Bu birim dışında, ayrıca Halkla Đlişkiler Bölümü de ortaklardan gelen soruları yanıtlamakta ve ortakları yönlendirmektedir. 12

14 3-) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahiplerinin bilgi talepleri SPK ve ĐMKB ye gönderilen bilgiler ve özel durum açıklamaları çerçevesinde yanıtlanmaktadır. Bu konuda Şirket in resmi web sitesinde pay sahipleri ve yatırımcılar için bir sayfa oluşturulmuş ve faaliyet raporlarının elektronik ortamda bir kopyaları buraya konulmuştur. Ara dönemlerle ilgili bilgi taleplerinde muhatap, web sitesinde verilen mali tablo ve şirket haberleri sayfalarına yönlendirilmektedir. Ayrıca, SPK tebliğleri uyarınca gazete ilanı ile duyurulması zorunlu hallerde de gazete ilanları ile pay sahipleri bilgilendirilmektedir. Ana Sözleşme de özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir yılında Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatlar kapsamında özel denetçi tayini talebi olmamıştır. 4-) Genel Kurul Bilgileri Olağan Genel Kurul 29 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir yılında olağanüstü genel kurul yapılmamıştır. Olağan Genel Kurul da, Şirket sermayesini oluşturan adet hisseden, A grubunu temsilen adet hissenin vekaleten, C grubunu temsilen adet hisse asaleten, 100 adet hissenin vekaleten temsil edilmekte olduğu böylece toplam adet hissenin iştiraki ile temsil edilmiştir. Şirket çalışanları ve pay sahipleri dışında diğer menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır. Toplantı tarihi, yeri ve gündemi 8 Mayıs 2009 tarihli ve 7307 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ve 7 Mayıs 2009 tarihli Dünya ve Referans gazetelerinde ilan edilmiştir. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul a katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. Bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda Ana Sözleşme ye hüküm konulmamıştır. Bu yetkiler Yönetim Kurulu na devredilmiştir. Bunun gerekçesi, telekomünikasyon sektöründeki hızlı gelişmelere Şirket in çabuk bir şekilde uyum sağlamasının amaçlanmasıdır. Genel Kurul a katılımın kolaylaştırılması amacıyla Türk Ticaret Kanunu nun 368. Maddesine uygun olarak toplantı gününden en az 15 gün önce tirajı yüksek gazetelerde ilan verilmektedir. Ayrıca Pay Sahipleri ile Đlişkiler Bölümü nde, talep halinde ilave bilgilendirme yapılmakta ve geçmiş Genel Kurul tutanakları sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır. 5-) Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirket Ana Sözleşmesi 8. maddesi aşağıdaki gibidir: Şirket Yönetim Kurulu, hissedarlar veya onların aday gösterecekleri kimseler arasından seçilmiş en az altı en çok dokuz üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu'na atanacak üyelerin tam sayısına Genel Kurul karar verecektir. 13

15 5-) Oy Hakları ve Azınlık Hakları (devam) Bu üyelerden ikisi C Grubu hisselerin çoğunluğu taraşından gösterilen adaylar arasından, diğer üyeler ise A Grubu hisselerin çoğunluğu arasından gösterilen adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılacağı herhangi bir Genel Kurul toplantısında, C Grubu hisselerin 1/4'ünden azının hazır bulunması halinde, C Grubu hissedarlar böyle bir Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme hakkını kaybetmiş olacaklar ve C Grubunu temsilen Yönetim Kurulu'na üye seçilemeyecektir. Vefat, istifa gibi sebeplerden Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması halinde boşalan üyeliklere Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükmünce yapılacak tayinlerde dahi A ve C Grupları için yukarıdaki ikinci fıkrada öngörülmüş olan oranlara riayet şarttır. Yönetim Kurulu üyeleri bir yıllık süre için seçilirler ve tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde, yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları ikame olunabilir. Bu halde dahi yukarıdaki ikinci şıkra hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu Üyeleri görevlerini hiç bir karşılık almaksızın yerine getireceklerdir. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi aşağıdaki hükmü içermektedir: Denetleme Kurulu, üçü A Grubu hissedarlar taraşından, biri de C Grubu hissedarlar taraşından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul taraşından seçilen dört üyeden teşekkül eder. Denetçiler bir yıllık süre için seçilir ve yeniden seçilmeleri caizdir. 6-) Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 13. maddesinde açıklanmıştır. 7-) Payların Devri Ana Sözleşme ye göre bütün hisseler hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8-) Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 54 sayılı Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Esaslar Tebliği nin 26. maddesi ile Kurumsal Yönetim Đlkeleri Kapsamında oluşturulan Bilgilendirme Politikası aşağıda olarak yer almaktadır. a-) Bilgilendirme politikamızın ana çerçevesi: Kamuyu Aydınlatma ve Bilgilendirme Politikamız, Kurumsal Yönetim Đlkeleri Uyum Raporumuzda açıklanan ilkelere ve Şirketimizin etik kurallarına bağlı kalınarak oluşturulmuştur. 14

16 8-) Şirket Bilgilendirme Politikası (devam) Bilgilendirme Politikamız, açıklık ve şeffaflık ilkeleri gereği, pay sahipleri ile menfaat sahiplerimizi eşit, adil ve doğru bir biçimde bilgilendirmektir. Kamuya açıklanacak bilgilerin pay sahipleri, menfaat sahipleri ve diğer ilgili tüm taraflara ulaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlık yapılmıştır. b-) Kamuya açıklanacak bilgilerin kapsamı 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun daki düzenlemeler ve Seri VIII No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Esaslar Tebliği ile diğer tebliğlerde belirtilen talimatlar doğrultusunda yapılacaktır. SPK Ortaklıklar Finansman Dairesince yayınlanan Özel Durum Açıklamalarına Đlişkin Rehber de yer alan 8. Bilgilendirme Politikası maddeleri gereği ; Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporların gerçekleşmesi halinde; küçük yatırımcılar, bahsi geçen toplantı, sunum ve raporlara en kısa sürede, internet sitemiz üzerinden ulaşabileceklerdir. Ortaklık hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibinin nasıl yapılacağı hakkında bilgiler ; Halkla Đlişkiler Departmanınca, tespit edilmesi halinde Mali işler Bölümüne iletilir. Mali işler Bölümü, Seri VIII No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Esaslar Tebliği kapsamında açıklama yapılıp yapılmayacağını belirler. Özel Durum Açıklamalarını yapmaya yetkili kişilerce kamu oyuna duyurulmasına karar verilir. Basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan ancak ortaklık tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapılması istenmesi durumunda, açıklamanın ne şekilde yapılacağı hakkında bilgiler; Halkla Đlişkiler Departmanınca, tespit edilmesi halinde Mali işler Bölümüne iletilir. Konunun, Özel Durum Açıklamalarını yapmaya yetkili kişilerce, değerlendirilmesi sonrasında kamu oyuna açıklama yapılır. Ortaklık tarafından, idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan kriterler hakkında bilgiler; Ortaklık adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi iş akdi ile çalışanlar ayrıca Đçsel Bilgilere ulaşma yetkisi olanlar, sözleşme yapmaya yetkili olan birim sorumluları. Yönetim & Denetim Kurulu üyeleri ve üst kademe yöneticiler. Hukuk, Finans ve Mali Đşler bölüm sorumluları. Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak ortaklık tarafından alınacak tedbirler hakkında bilgiler; Đçsel bilgilere erişim listesinde bulunan kişiler, özel durum açıklamaları yapılıncaya kadar, bu konudaki bilgileri; gerek şirket içinde, gerek şirket dışında açıklamamak konusunda azami özeni göstermeleri için bilgilendirilmektedir. 15

17 8-) Şirket Bilgilendirme Politikası (devam) c-) Bilgilerin kamuya açıklanma şekilleri: Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli Özel Durum Açıklamaları yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu nun yukarıda belirtilen tebliğleri kapsamında yapılan Özel Durum Açıklamalarının, ĐMKB ve SPK ya yapılan bildirimleri dışında kamuya açıklama şekilleri aşağıda belirtilmiştir. Đnternet sitesi: i. Şirketimizin adresindeki mevcut sitesinde, şirketimiz hakkındaki konularda açık ve detaylı bilgiler verilmiştir. ii. Yukarıda bahsi geçen bilgiler adresindeki ana sayfada Yatırımcı Đlişkileri linkinde yer verilmiştir. iii. Sitemizde hangi bilgilerin yer aldığını gösteren liste, yine sitemizde bulunan Kurumsal Yönetim Đlkeleri Uyum Raporu nun II. Bölümünün 10. maddesinde yer almaktadır. iv. Özel Durum Açıklamaları, kamuya açıklama yapılma sonrasındaki iş günü içinde internet sitesinde ilan edilir. Faaliyet raporu: Şirketimizin yıllık faaliyet raporları şirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldan 15 gün önce yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır. Şirket merkezine gelemeyenlere ise talepleri doğrultusunda, elektronik ortamda veya posta yoluyla iletilmektedir. Basın bültenleri: Basın bülteni şeklinde açıklamalar, ihtiyaç duyulması halinde, kamuyu bilgilendirmek amacıyla Şirketimizin Halkla Đlişkiler Departmanı tarafından (Sorumlu departman katkısıyla) hazırlanır ve bilgilendirme politikası ilkelerine uygun olarak dağıtımı yapılır. d-) Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler: Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişilerin isimleri aşağıda yer almaktadır. 1- : Bige KĐRAZ YILMAZ - Hukuk Müşaviri 2- : Oktay ĐNAN - Mali Đşler Direktörü 9-) Özel Durum Açıklamaları 2009 yılı içinde, SPK düzenlemeleri uyarınca 26 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirket hisse senetleri yurtdışı borsalarda işlem görmemektedir. 16

18 10-) Şirket Đnternet Sitesi ve Đçeriği Şirket in web adresi dir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sitede, SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri II. Bölüm Madde te sayılan bilgilerden aşağıda sıralananlara yer verilmiştir: Ticaret Sicil Bilgileri, Şirket in Ortaklık Yapısı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Đmtiyazlı Paylara Đlişkin Bilgiler, Şirket Ana Sözleşmesi, Đzahname, Halka Arz Sirküleri, Sermaye Yapısı, Şirket Sözleşmesi, Faaliyet Raporları, Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları, Yatırımcı Đlişkileri Sorumlusu, Genel Kurul Bildirimleri, Yatırımcıya Duyurular, Özel Durum Açıklamaları. 11-) Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirket hisse senetlerinin %65 i, çoğunluk hissesi yurtdışı borsalarda işlem gören Alcatel-lucent N.V. şirketine aittir. Yüzde 35 lik hisse senedi ise ĐMKB de işlem görmektedir. Gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi kapsamına girecek bir ortaklık ilişkisi bulunmadığından, 2009 yılında bu konuda kamuya açıklama yapılmamıştır. 12-) Đçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması 2009 yıl sonu itibariyle içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıdadır: Yönetim Kurulu Başkanı (icracı) Ali KANÇAL Yönetim Kurulu Üyeleri Guy Jean Pierre SĐEGER (Başkan Yardımcısı) Luis Antonio Martinez AMAGO Timothy Paul KELLER Tomasz Bogdan SZTYBER Helmut Uwe KLINGEBIEL Funda Saltuk OĞUZ 17

19 12-) Đçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması (devam) Şirket Yönetimi Şevket AĞAOĞLU Güzide ARABACIOĞLU Hakan ÇETĐNKAYA Nazmiye GÖKSU Oset HOŞKAN Oktay ĐNAN Bige KĐRAZ Hande Atik KÜRKÜT Cumhur MENTEŞ Oğuz ÖZDEMĐR Ataç TANSUĞ Pınar Tuba TEMĐZKAN Cüneyt TÜREN Azerbaycan Ülke Yönetimi Đş Geliştirme ve Đhale Yönetimi Kamu ve Endüstri Sektörleri Satış Yönetimi Vodafone Müşteri Đlişkileri Yönetimi Uygulama Yazılımları Satış Yönetimi Mali Đşler Yönetimi Hukuk Müşavirliği Yönetimi Kurumsal Đletişim Yönetimi Turkcell Grubu Müşteri Đlişkileri Yönetimi Saha Operasyonları ve Proje Yönetimi Entegrasyon ve Đşletim Hizmetleri Yönetimi Đnsan Kaynakları Yönetimi Türk Telekom Grubu Müşteri Đlişkileri Yönetimi BÖLÜM III - MENFAAT SAHĐPLERĐ 13-) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Bütün menfaat sahipleri ve adresli web sitelerinden Şirket le ilgili önemli haberlere ulaşabilirler. Buna ek olarak hissedarların ek bilgi talepleri Pay Sahipleri ile Đlişkiler Bölümü tarafından karşılanmaktadır. Çalışanlar ise intranet, ve toplantılar yoluyla kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedirler. 14-) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda çalışma yoktur ve bir model oluşturulmamıştır. 15-) Đnsan Kaynakları Politikası Global Performans yönetim sistemi, çalışanların bireysel hedeflerini şirket hedefleri ile buluştururken, Alcatel -Lucent'ın sektör içindeki performansını ve rekabet gücünü artırmaktadır. Alcatel -Lucent, hızla değişen Pazar koşulları ve artan rekabet ortamında başarının ancak teknik beceriler ve kişisel yetkinliklerle donatılmış yenilikçi ve sonuç odaklı çalışanlarla gerçekleştirilebileceği bilinciyle, çalışan memnuniyetini faaliyetlerinin esası olarak görmektedir. Kendisine, müşterilerine, yatırımcılarına ve topluma yönelik taahhüdü olarak belirlediği ve "Önce Müşteri, Yenilikçilik, Takım Çalışması, Saygı ve Sorumluluk" başlıkları altında ele aldığı kurumsal değerleri, aynı zamanda Alcatel -Lucent'ın insan kaynakları politikaları ve uygulamalarının da temelini oluşturmaktadır. 18

20 15-) Đnsan Kaynakları Politikası (devam) Başarıyı ve müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinen Đnsan Kaynakları Bölümü, her düzeyde "Dünyanın iletişim şeklini geliştirerek insanların hayatını zenginleştirmek," vizyonunu gerçekleştirecek liderler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Şirket'in eğitim ve bireysel gelişim stratejisi, bu amaca hizmet edecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu kapsamda, insan Kaynakları Bölümü'nce çalışanların sürekli gelişimine, farklı vizyon, beceri ve teknik bilgi kazanmalarına olanak sağlayan projeler geliştirilmekte ve Alcatel Lucent'ın telekomünikasyon sektöründe bir okul olarak algılanması sağlanmaktadır. Yurtdışı rotasyon fırsatlarını da içeren bu projeler, çalışanlarımıza, son teknolojiler konusunda donanım sahibi olarak telekomünikasyon sektörünün hızlı gelişmesine ayak uydurma ve farklı kültürlerle çalışma olanağı tanımaktadır. Alcatel -Lucent, %94'ü lisans ve yüksek lisans mezunu olan 605 çalışanının teknik donanımını olduğu gibi, kişisel gelişimini de desteklemektedir. Her yıl sonunda, bir sonraki yılın eğitim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan Eğitim Planı, her düzey ve fonksiyondaki çalışanı kapsayacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu plan dahilinde bütün bir yıl boyunca yapılacak eğitim faaliyetleri belirlenmektedir. Şirket'in yüksek performans kültürünün temelini oluşturan Global Performans Yönetim Sistemi, çalışanların bireysel hedeflerini Şirket ve bölüm hedefleri ile buluşturarak performans ve beceri gelişimini sağlamakta; böylece Alcatel -Lucent'ın sektör içindeki performansını ve rekabet gücünü artırmaktadır. Çalışanların, Şirket değerlerini günlük iş hayatında uygularken göstermiş oldukları üstün başarıları ve örnek davranışları da geliştirilen çeşitli programlar ile ödüllendirilmektedir. Alcatel-Lucent iş prensipleri bildirgesi doğrultusunda çalışanlarını, yaşadıkları ve çalıştıkları topluluklarda sosyal sorumluluk bilinci sergilemeleri ve bu bilincin artırılmasına hizmet etmeleri konusunda desteklemekte ve Şirket adına yaptığı faaliyetlerle bu amaca katkı sağlamaktadır. 16-) Müşteri ve Tedarikçilerle Đlişkiler Hakkında Bilgiler Alcatel -Lucent ın tüm çalışanları, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi çözümler ve hizmetlerle karşılamaktan, böylece sürekli müşteri memnuniyeti sağlamaktan sorumludur. Müşterilerinin gözünde en iyi iletişim çözümleri ve hizmetleri sağlayıcısı olmak Alcatel-Lucent in en temel amacıdır. Şirket in tüm çalışanları müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini sınıfının en iyi çözümleri ve hizmetleriyle karşılayarak veya aşarak onların sınırsız memnuniyetinden sorumludur. Yönetim prensiplerimizle ve davranış tarzlarımızla da gösterdiğimiz kalite politikamız, yaptığımız herşeyin müşterilerimizin güvendiğı bir ortağı olmamıza odaklanması gerektiğini vurgular ve bundan emin olmak için: Yüksek kaliteli, sağlam ve güvenilir ürünlerin, servislerin, yazılım ve çözümlerin ilk teslimatını ve sonraki her bir teslimatını taahhüt ettiğimiz gibi tam zamanında yaparız. Müşterilerimizin en yüksek beklentilerini öngörmek ve tam olarak karşılamak için sürekli iyileştirmeler yaparız ve yenilikçi yöntemler araştırırız. Tüm çalışanların, müşteriye birinci önceliği vermelerinden ve taahhütlerimize sahip çıkmalarından şahsen sorumluluk duyduklarına inanırız. 19

21 16-) Müşteri ve Tedarikçilerle Đlişkiler Hakkında Bilgiler (devam) Kalite politikamız düzenli olarak gözden geçirilir, gerekli görüldüğünde güncellenir, uygulanır ve tüm çalışanlarla ve Alcatel-Lucent adına çalışan herkesle paylaşılılr, ilgili diğer tarafların ve halkın ulaşabilmesine de açık tutulur. Alcatel-Lucent, izlediği kalite politikası gereği müşterilerinin güvenilir bir ortağı olarak onların ihtiyaç ve beklentilerine uygun üstün nitelikli ürünler ve hizmetler verebilmeyi ve bunların ilk teslimatlarından başlayarak tüm teslimatlarını zamanında yapmayı güvence altına alma ve sürdürme anlayışı ve bilinciyle hareket etmeyi sürdürmüştür. Müşterilerimizin her işimizde güvendiği bir ortağı olma odaklı kalite kültürü gereği proseslerini gözden geçirmeye devam etmiş, sürekli iyileştirme çalışmalarıyla proses etkinliklerini artırarak verimliliğin artırılmasını ve müşteri beklentilerinin daha yüksek düzeyde karşılanmasını sağlamıştır. Internet üzerinden uygulamalar kullanarak, yüz yüze görüşerek, telefon ile arayarak yapılan müşteri memnuniyeti anketleriyle; çağrı merkezleri kanalıyla, e-postalarla, doğrudan konuşarak, yerinde ziyaret ederek ve diğer muhtelif kanallardan geri bildirimlerle müşteri beklentilerinin ve memnunitetinin izlenmesi, kayıt altına alınması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi, performans metriklerinin anında gözlenerek gerekli önlemlerin gecikmeksizin alınması ve beklentilerin, güvenilen bir ortak oluğumuz iddiamızla en yüksek düzeyde karşılanması kültürü sürdürülmüştür. Tüm ana faaliyet gruplarında ve destek gruplarında müşteri odaklı kalite gözden geçirme toplantılarıyla sürekli iyileşmede gelişmeler sağlanmıştır. Alcatel -Lucent TS-EN-ISO 9001: 2000 (TSE -Türk Standartları Enstitüsü) kalite belgesine sahiptir. Kalite Yönetim Sistemi nin etkinliği her yıl olduğu gibi 2009 yılında da bu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen dış denetimlerle izlenmiştir. Düzenli tedarikçi ve taşeron denetimleri ile dış kaynaklı ürün ve hizmetlerde kalite güvencesi sürdürülmüştür. Gerek çağrı merkezleri kanalıyla, gerek doğrudan, gerekse diğer muhtelif kanallardan geri bildirimlerle müşteri beklentilerinin izlenmesi, kayıt altına alınması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi, performans metriklerinin anında gözlenerek gerekli önlemlerin gecikmeksizin alınması ve beklentilerin en yüksek düzeyde karşılanması kültürü sürdürülmüştür. Tüm ana faaliyet gruplarında ve destek gruplarında müşteri odaklı kalite gözden geçirme toplantılarıyla sürekli iyileşmede gelişmeler sağlanmıştır. Çevreye ve insan sağlığına saygılı değerler üzerine kurulu iş uygulamaları yapan, ürünler tasarlayan ve üreten Alcatel-Lucent, çevre, sağlık ve güvenlik (ÇSG) politikası gereği çalışanlarının, taşeronlarının, müşterilerinin ve toplumun sağlık ve güvenliği ile çevreyi koruyacak önlemleri alarak çalışır. Bu yönetimin öncelikli hedefi ve tüm çalışaların ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla, yürürlükteki ÇSG kanunlarına, yönetmeliklerine, tebliğlere ve müşteriye verilen taahhütlere uyulur. Güvenli, enerjiyi verimli kullanan, geri dönüşümlü veya çevreye saygılı bir şekilde yok edilebilen ürünler tasarlar. Kirliliği, verimli ve etkin bir şekilde önlemeye çalışır. Çalışanlarını, işlerini güvenli ve çevre sorumluluğuyla yapmaları için eğitir, bilgilendirir ve özendirir. Bu prensiplerı tedarikçi ve taşeronların da benimsemesini destekler. Alcatel -Lucent TS-EN-ISO 9001: 2000 (TSE -Türk Standartları Enstitüsü) ve ISO 9001: 2000 (Bureau Veritas) kalite belgelerine sahiptir. Kalite Yönetim Sistemi nin etkinliği her yıl olduğu gibi 2009 yılında da bu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen dış denetimlerle izlenmiştir. Düzenli tedarikçi ve taşeron denetimleri ile dış kaynaklı ürün ve hizmetlerde kalite güvencesi sürdürülmüştür. 20

22 17-) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alcatel-Lucent, sahip olduğu sorumlulukları ciddiye alan bir dünya vatandaşı olarak faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre üzerindeki etkileriyle kamu sağlığı ve güvenliği üzerinde risk oluşturan etkilerini azaltmayı, insanlara fayda sağlamayı, yetenekler geliştirmeyi ve iş gücü içinde çeşitliliği teşvik etmeyi Kurumsal Sosyal Sorumluluğunun kilit bileşenleri olarak görmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk bilincini sürekli kılmayı uzun vadeli stratejik hedefleri arasına alan Alcatel- Lucent, kendisini toplumun aktif bir oyuncusu olmaya ve bu sürdürülebilirlik yaklaşımına kendi tedarikçileri ile müşteri ve iş ortaklarını da dahil etmeye çalışmaktadır. Uzmanlık alanının, verimliliği arttıran ve insanların hayatlarını zenginleştiren haberleşmeyi olanaklı kılmak olduğunu dikkate alarak dünyanın karşı karşıya bulunduğu zorluklarla mücadelede öncü olmak zorunda olduğuna inanan Alcatel-Lucent, bugününün sosyal ve ekolojik sıkıntılarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla, özellikle faaliyet gösterdiği sektörde, ekolojik anlamda sürdürülebilir ağlar geliştirme, karbon üretimi düşük bir ekonomi yaratma, dünya ekonomisinin karbon izini azaltma, çalışanların bu konulara duyarlı olmaları ve katkı sağlamalarını artırma hususlarına odaklanmıştır. Şirket, ister kurumsal ister devlet bazında olsun, dünya liderlerinin, küresel zorluklara karşı birlikte çalışmaları gerektiğine inanmaktadır. Bu bağlamda; iş, devlet, akademik dünya, sivil toplum ve diğer alanlarından gelen dünyanın en önemli liderleri ile diyaloglar kurmak ve eylemler yapmak için oluşturulan GSMA Green Manefesto, stratejik ortağı olduğu World Economic Forum, Conferedaration of British Industry, Global esustainability Initiative (GeSI), Digital Europe/ICT for Energy Efficiency (ICT4EE), Alliance TiCS, Alliance for Telecommunications Industry Solutions, inemi gibi çok paydaşlı platformların kampanya, etkinlik ve girişimlerinde aktif çalışmalar yürütmektedir. Sürdürülebilir bir dünya için kirlilik ve iklim değişikliğine karşı başlattığı savaşta Birleşmiş Milletlerin Küresel Anlaşması Đklimi Önemseme Girişimi, Copenhagen Communiqué on Climate Change, Business for Environment Global Summit in (B4E) The Green Imperative manifestosu ve geniş bant sistemlerinin enerji tüketimi konusunda AB nin Etik Kuralları gibi küresel kilit öncü girişim anlaşmalarının altına imzasını koymuştır ve halen belirtilen organizasyonlarda etkin rol almaktadır. Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak gördüğü, tüm dünyada yolsuzluğa karşı mücadele etmeyi taahhüt eden ve rüşvete karşı sıfır-tolerans politikasını benimseyen 136 şirketi biraraya getiren Dünya Ekonomik Forumu Yolsuzluğa Karşı Ortaklık Girişimi / Partnering Against Corruption Initiative )(PACI) yi resmen imzalayan taraflardan biridir. Bunun yanı sıra kendi bünyesindeki Bell Labss tarafından oluşturulan gelecek yıllarda sürdürülebilir haberleşme ağlarının merkezinde olacak teknolojileri keşfetmek ve sunmak için çalışan küresel Green Touch TM konsorsiyumunda aktif görevler almaktadır. Şirketin hayırseverlik ve yardım amaçlı faaliyetlerini yürüten, çalışmalarını eğitim ve gönüllülük üzerine odaklayan Alcatel-Lucent Vakfı (Alcatel-Lucent Foundation) gelirini adını taşıdığı kurumdan elde etmektedir ve kar amacı gütmeden, özel, devlet-dışı (sivil) bir hayır kurumu olarak kurumsal sosyal sorumluluğa adanmışlığını, çalışanlarının ve müşterilerimizin içinde yaşadığı ve çalıştığı topluluklara hizmet etmek ve koşullarını iyileştirmek yoluyla desteklemektir. Vakıf, esas olarak eğitimi ve gençlik oluşumunu iyileştirecek programları desteklemektedir. 21