Yönetim Kurulu Bşk. iii

Transkript

1

2 Yönetim Kurulu i

3 Yönetim Kurulu KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU Genel Kurul Toplantı Tarihi : Genel Kurul Toplantı Saati : 10:30 Genel Kurul Toplantı Yeri : Konya Çimento Sanayii A.Ş. Ankara yolu üzeri No : Selçuklu / KONYA Yönetim Kurulunun 21/02/2007 tarih ve 790 sayılı toplantısında düzenlenerek kabul ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmuştur. Bülent AKARCALI Yönetim Kurulu Bşk. Louis MERCERON-VICAT Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza Jacques MERCERON-VICAT Üye Gilbert Noel Claude NATTA Üye Jean Michel ALLARD Üye Dominique François RENIE Üye M. Cemil ÖZGÜL Üye Guy SIDOS Üye Hüsnü BOZKURT Üye Bestami İNAN Üye iii

4 I. Bölüm Giriş İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GİRİŞ Yılı Olağan Genel Kurul Toplatısı Gündemi...1 Yönetim ve Denetim Kurulu...2 Başyazı...3 Tarihçe Yılı Çalışmalarımızı Yansıtan Başlıca Bilgiler...5 Hissedarlar, sermaye pay oranları, yıllar itibariyle dağıtılan temettüler...6 II. BÖLÜM FAALİYETLER... A - Yatırımlar...7 B - Mal ve hizmet üretimine ilişkin faaliyetler...8 Satışlarımız...9 İştiraklerimiz Hukuki durum C - Finansal yapıya ilişkin bilgiler D - Eğitim Faaliyetleri E - Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili şirket politikamız F - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Mali tabloların kabulüne ilişkin Beyan Yazısı Konya Çimento Sanayii A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Konsolide Bilançolar Konya Çimento Sanayii A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Konsolide Bilançolar Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Notlar Bilanço Kalemlerine İlişkin Açıklamalar Gelir Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklamalar Konsolide Nakit Akım Tablosu Konsolide Özsermaye Değişim Tablosu Bazı Finansal Rasyolar İdari Faaliyetler İşgücü verimlilik tablosu III. BÖLÜM KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ yılı öngörülen kar dağıtım tablosu Denetçiler Raporu Bağımsız Denetim Görüş Özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu nun şirketin iç kontrol sistemi ile ilgili görüşü İç kontrol sistemi ile ilgili yönetim kurulu beyanı iv

5 Gündem I. BÖLÜM GİRİŞ 29 MART 2007 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 'DA ŞİRKET MERKEZİNDE YAPILACAK KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48. maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar alınması, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması, 2006 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakere ve tasdiki, 4. Yönetim Kurulu Üye ve Denetçilerin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları, yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca Esas Mukavelenamenin 62. maddesine göre teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar ittihazı, 6. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 2/53 sayılı kararı gereği; 2007 ve izleyen yıllara ilişkin şirketimizin kar dağıtım politikasının ortaklarımızın bilgisine sunulması. 7. Yönetim Kurulu üye ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti. 8. Yönetim Kurulu üyelerine yılı faaliyetleri için T.Ticaret Kanunu'nun maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, hesap dönemi içinde şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi arzı. 10. Dilekler ve kapanış. 1

6 I. Bölüm Giriş YÖNETİM KURULU Başkan : Bülent AKARCALI ( Mart Mart 2009 ) Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza : Louis MERCERON-VICAT ( Mart Mart 2009 ) Üye : Jacques MERCERON-VICAT ( Mart Mart 2009 ) Üye : Gilbert Noel Claude NATTA ( Mart Mart 2009 ) Üye : Jean Michel ALLARD ( Mart Mart 2009 ) Üye : Dominique François RENIE ( Mart Mart 2009 ) Üye : M.Cemil ÖZGÜL ( Mart Mart 2009 ) Üye : M.Guy SIDOS ( Mart Mart 2009 ) Üye : Hüsnü BOZKURT ( Mart Mart 2009 ) Üye : Bestami İNAN ( Mart Mart 2009 ) Süresi : Yönetim Kurulu üyeleri üç sene müddet için seçilmektedir. (Esas Mukavelename Md.23) Şirketin İdaresi : Yönetim Kurulu Şirketi idare ve Hisse Sahipleri ile üçüncü şahıslara karşı mahkemeler önünde temsil eder. Yönetim Kurulu Şirketin idari ve icrai işlerini yürütmek üzere Genel Müdür tayin edebilir. (Esas Mukavelename Md.26) DENETÇİLER Denetçi : Robert MICHALLAT ( Mart Mart 2009 ) Denetçi : Hasan GÖKMEN ( Mart Mart 2009 ) Denetçi : F.Ruhsar LORAS ( Mart Mart 2009 ) 2

7 Başyazı BAŞYAZI Sayın genel kurul üyeleri, değerli ortaklarımız, 2006 yılında Konya Çimento, geçmiş yıllardan gelen birikimlerini, yeni atılımlarına dönüştürmeyi yine başarmıştır. 32 milyon YTL tutarında gerçekleştirilen irili ufaklı birçok modernizasyon ve teknolojik yatırımlarıyla, faaliyetlerinin uzun vadede de durmaksızın devam edeceği garantisine imza atmıştır. Fabrikanın tamamen tozdan arındırılması açısından, çimento sanayinin en modern ve en performanslı teknolojilerini kullanarak birçok önemli girişimde bulunduk. Öncelikli olarak uzun incelemeler sonucunda var olan elektrofiltrelerin yerine konulacak (Mart 2007) 2 yeni torbalı filtre sipariş verdik, Türkiye de bu teknolojiyi kullanan tek fabrika konumundayız. Ayrıca, fabrika erişim yollarını betonlama ve klinker ham madde mahallini kapatma çalışmalarını tamamladık. Böylelikle, çevrenin korunması ve üretim araçları açısından fabrikamızı en iyi ekipmanla donattık ve bunun da ötesinde binlerce ağaç dikerek yeşil alanlarımızın yeniden düzenlenmesine özel bir itina gösterdik da gerçekleştirilen birçok yatırım içinde elektrik tüketimi düşük, son teknoloji ürünü bir çimento değirmeni de bulunmakta ve Temmuz 2007 de faaliyete geçmesi beklenmektedir. Bunun yanında, 8000 tonluk yeni bir homojenize silosu inşaatı, 9000 tonluk yeni bir çimento silosu, yeni bir paketleme ünitesinin inşaatı gerçekleştirildi ve 2006 sonu 2007 başında faaliyete sokuldu. Böylelikle ürünlerimizin kalitesini daha da güvenilir kılacağız ve müşterilerimizin bekleme sürelerini ortadan kaldırabileceğiz. Bu, şirketimizin yeni teknolojilere yatkın yapısını ve müşterilerini memnun etme arzusunu ortaya koymaktadır. Klinker üretiminde %12 oranında ve satışta %7 oranında bir artışın yanında, 1,5 milyon tona yaklaşan çimento, 1 milyon m 3 ün üzerinde gerçekleşen hazır beton üretim ve satışımızla her yıl olduğu gibi 2006 da da hedeflerimizi aşmayı başarmış bulunmaktayız. Bu performansa pazarlama ve satış ekibimiz, modern teknolojimiz ve tecrübemiz sayesinde ulaşılmıştır. Ürünlerimizde kaliteden ödün vermeden artan bir ivmeyle gerçekleştireceğimiz satışlarımız önümüzdeki dönemlerde daha da iyi bir seviyeye ulaşacağından eminiz. Yalnızca satışlarımız değil, faaliyetlerimizin her alanında, özellikle de üretimde önemli gelişmeler kaydettik. İki döner fırın ve bu fırınları besleyen hammadde kaynaklarının aynı anda kullanılabilmesine yönelik modernizasyon ve modifikasyon çalışmalarımız, etkin ve verimli üretim potansiyelimizi artırmıştır. İş sağlığı ve güvenliği konularında sağlanan gelişmeler, çalışanlarımızın iş verimliliğini artırmış, aynı zamanda yaşanması üzücü olan hem iş kazalarını hem de kaza risklerini azaltmıştır. Bölgenin en büyük ve hayranlıkla izlenmekte olan dev sanayi kompleksimiz, takım olmanın bilincine ulaşmış uzman ekibi sayesinde iş mükemmelliğine ulaşma hedefine her geçen gün daha da yaklaşmaktadır. Güçlü öz sermayesi ve aktiflerinde bir önceki döneme göre gerçekleşen %13 lük artışıyla, 2006 yılını 66 milyon YTL nin üzerinde vergi öncesi karlılıkla kapatmış bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda mutlu gelişmelerle yeniden karşınızda olabilmeyi umut ediyor, kurulumuz adına toplantımıza iştirak eden veya edemeyen tüm ortaklarımıza ve katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Bülent AKARCALI Yönetim Kurulu Başkanı 3

8 I. Bölüm Giriş TARİHÇE Şirketimizin kuruluş çalışmaları 1954 yılında 115 Konya'lı işadamının öncülüğünde başlamıştır. Sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım faaliyetleri bir süre duran şirketimize T.Çimento San.T.A.Ş. ve T.İş Bankası'nın ortak olmaları sağlanmış ve 1963 yılında 6,20.-YTL. sermaye ve yaş sistem teknolojisi ile ton/yıl çimento kapasitesi ile üretime başlamıştır. Aradan 10 yılı aşkın bir sürenin geçmesi ve şirketimizin artan çimento taleplerini karşılamakta zorlanması 2nci bir fabrikayı gündeme getirmiştir yılında kuru sistem üretim yapan ikinci tesisimizin devreye alınması ile çimento üretim kapasitemiz ton/yıl'a çıkarılmıştır yılında, kuru sistem üretim yapan mevcut döner fırınımızın üretim kapasitesi artırılmıştır ve üretim maliyeti yüksek olan yaş sistem döner fırınımız tamamen devre dışı bırakılmıştır. O günlerden bu güne kadar devamlı yenilenen ve kapasitesi artırılan fabrikamızın bugünkü durumu ise; çimento üretim kapasitesi 1993 yılında mevcut FLS. çimento değirmenine ilave ettiğimiz Roller Pres ile ton/yıl'a, klinker üretim kapasitesi ise 1994 yılında mevcut döner fırınımızın tadili ile ton/yıl'a çıkarılmıştır yılında 2nci bir farin değirmeni, 1998 yılında ise üçüncü bir çimento değirmeni, 2001 yılında 2. Döner Fırın ilave edilmiştir. Böylece klinker kapasitemiz 1,5 milyon Ton/yıl a, çimento öğütme kapasitemiz 2 milyon ton/yıl a çıkmıştır. Türkiye de hazır beton kullanımının yaygınlaşmaya başlaması ile şirketimiz 1994 yılından itibaren Konya ve Alanya da 2, Karaman, Manavgat, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Kulu, Yeniceoba, Serik ve Cihanbeyli de 1 er olmak üzere toplam 13 adet beton santralını işletmeye açmış, ayrıca Güney yöresindeki hazır beton tesislerimize hammadde temin etmek amacıyla konkasör tesisi kurulmuştur yılında özelleştirme kapsamına alınan Şirketimiz de: T.Çimento San. T.A.Ş.'nin % 39,8 oranındaki hisseleri önce Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş,daha sonra halka açılmıştır yılında T. İş Bankası, sahip olduğu Şirketimiz hisselerini blok satışla dünyanın sayılı çimento üreticilerinden olan Fransız VICAT Grubuna devretmiştir. VICAT Grubu şirketimizde halen % 79,51 iştirak payına sahiptir. 4

9 Başlıca Bilgiler HIZLI BAKIŞ 2006 YILI ÇALIŞMALARIMIZI YANSITAN BAŞLICA BİLGİLER (YTL.) (*) 2006 YILI 2005 YILI FARK ( +/- ) Sermaye YTL Öz Sermaye YTL Yükümlülükler ve Ana oortaklık dışı paylar YTL Cari / Dönen Varlıklar YTL Cari Olmayan / Duran Varlıklar YTL Birikmiş Amortisman YTL Kıdem Tazminatı Karşılığı YTL Sendikasız Personel Kişi Sendikalı Personel Kişi Üretilen Klinker Ton Satın alınan Klinker Ton Üretilen Çimento Ton Satılan Çimento (Türkiye içi + ihracat) (**) Ton Hazır Beton Satışı m Agrega Üretimi Ton Agrega Satışı ( ** ) Ton Klinker Satışı Ton Yıl Sonu Çimento Stoku Ton Yıl Sonu Klinker Stoku Ton Satış Gelirleri (Net) YTL Satışların Maliyeti (-) YTL Faaliyet Giderleri (-) YTL vergi Öncesi Kar YTL Mali Rantablite % 13,81 12,86 0,95 Iktisadi Rantablite % 0,21 0,22-0,01 ( * ) Konsolide değerler esas alınmıştır. ( ** ) Satılan çimentonun tonu (2005 te ton), satılan agreganın Tonu (2005 te ton) hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmış olup, dahili sarf tutarları, satış hasılatı içerisinde yer almamaktadır yılında yurt dışı satışımız bulunmamaktadır. 5

10 I. Bölüm Giriş RAPOR 1. Raporun Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : Konya Çimento Sanayii A.Ş. 3. Yönetim ve Denetim Kurulu : Raporumuzun 4. sayfasında gösterilmiştir. 4. Dönem içinde Esas Mukavele Değişikliği :Yoktur. 5. Ortaklığın Sermayesi Hissedarlar, temettü oranları ve hisse senedi fiyatları : Yıl içerisinde hisse senetlerimiz İ.M.K.Borsası'nda arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür. Şirketimiz hissedarları, pay oranı ve tutarları ile son üç yılda yapılan temettü ödemeleri aşağıda gösterilmiştir.(*) HİSSEDARLAR SERMAYE VE PAY ORANLARI SERMAYE ÖDENEN HISSE ADEDI HISSE % NOMİNAL YTL. YTL. VICAT GRUP ŞİRKETLERİ , , ,30 KONYA ÇİMENTO TİCARET LTD.ŞTİ , , ,53 DİĞER HİSSEDARLAR (**) , , ,17 GENEL TOPLAM , , ,00 ( * ) tarihi itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır. (**) Pay oranı %10 un altında olan hissedarların toplamını göstermektedir. YILLAR İTİBARİYLE DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI BİLANÇO DAĞITILAN TEMETTÜ TEMETTÜ ÖDENMİŞ YILLAR KARI (YTL) TEMETTÜ (YTL) ORANI BRÜT% ORANI NET% SERMAYE (YTL) ,00 70, ,00 124, ,00 252, Ortaklığımız herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır. 7. Türkiye'de ve bölgemizde 2006 yılında üretilen çimentonun tonu, satılan çimentonun tonu ( tonu hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır.) şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yıl içerisinde hazır beton tesislerimizde m 3 hazır beton üretilmiş ve satılmıştır. Konkasör tesisimizde ton agrega üretilmiş, ton agrega kendi hazır beton tesislerimizde kullanılmış, ton agrega satılmıştır. 6

11 II. BÖLÜM FAALİYETLER A YATIRIMLAR Şirketimiz her yıl olduğu gibi bu yılda üretim sisteminde kapasite artırıcı, istihdam yaratıcı ve hazır beton faaliyetlerine yönelik yatırımlarını sürdürmüştür. Toplam YTL. ye malolan ve tamamlanarak aktife alınan, çevre duyarlılığını artırıcı ve modernizyona yönelik olan yatırımlarımız ve bu yatırımlarımızın tutarları özet olarak aşağıda sunulmaktadır: - Yeni çimento silosu : YTL tonluk farin homojene silosu : YTL. - Gayrimenkul alımı (arsa ve arazi) : YTL. - Serbest kireç analiz sistemi : YTL. - Simplex kömür kantarı : YTL. - Diğer makine, techizat ve demirbaşlar için yapılan yatırımlar : YTL yılında tamamlanması planlanan yatırımlarımız için; önceki dönemlerde YTL., yıl içinde ise YTL. yatırım harcaması gerçekleştirilmiş olup, toplam YTL. tutarlı yatırım harcamalarımızın detayları ise şu şekildedir: Yeni çimento değirmeni : YTL. 4. paketleme tesisi : YTL. Elektro filtrenin torbalı filtreye dönüşümü : YTL. Fırın-1 abgaz fanı : YTL. Diğer : YTL. - Bağlı ortaklığımız Konya Çimento Ticaret Ltd.Şti. nin yıl içinde yapmış olduğu YTL. tutarlı yatırımları ise şu şekildedir: Yeniceoba da kiralık olan 80 m 3 /saat kapasiteli Mevcut beton santralinin satın alınması : YTL. 2 adet kullanılmış mercedes transmikser : YTL. Böylece; ana ortaklığın (Konya Çimento Sanayii A.Ş.) ve bağlı ortaklığımızın (Konya Çimento Ticaret Ltd.Şti.) 2006 yılı yatırım harcamaları toplamı YTL. olarak gerçekleşmiştir. 7

12 II. Bölüm Faaliyetler B - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Şirketimiz üretim ünitelerinin kurulu kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları 2006 yılında ürettikleri mamul ve yarı mamuller, önceki yılla mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. ÜRETİM ÜNİTELERİ(ÇİMENTO) 2006 YILI FİİLİ ÜRETİM KURULU KAPASİTE ÜNİTELERİ BİRİM KAPASİTE ÜRETİM KULLANIM % KONKASÖR 1 TON/H KONKASÖR 2 TON/H FARİN DEĞİRMENİ TON/H LOESCHE FARİN DEĞ. TON/H DÖNER FIRIN TON/H 87, II. DÖNER FIRIN TON/H 112, ÖĞÜTME 1 TON/H ÖĞÜTME 2 TON/H ÖĞÜTME 3 TON/H PAKETLEME TON/H ÜRETİM MİKTARI ÜRETİMİN ÜRETİM MİKTARI (TON) GEÇEN YILA GÖRE CİNSİ 2006 FİİLİ 2005 FİİLİ FARKI FARK % ÜRETİLEN KALKER ÜRETİLEN KİL ÜRETİLEN FARİN ÜRETİLEN KLİNKER ÜRETİLEN ÇİMENTO ÜRETİLEN H. BETON (m 3 ) ÜRETİLEN AGREGA

13 Satışlarımız Satışlarımız ÇİMENTO VE KLİNKER SATIŞLARI Şirketimiz 2006 yılında toplam ton çimento satışı gerçekleştirmiş olup, satılan çimentonun tonu hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır. (Dahili sarf olarak kullanılan çimento tutarları, hasılat tutarları içinde yer almamaktadır.) Ayrıca yıl içerisinde ton klinker satışı gerçekleştirilmiştir. HAZIR BETON SATIŞLARI Yapı malzemeleri içerisinde beton kullanımı önemli bir yere sahiptir. Kolay kullanılabilirliği, işgücü maliyetlerinde meydana getirdiği tasarruflar ve kalite artırıcı özelliği nedeniyle hazır beton kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Şirketimiz Konya ve Alanya da 2, Karaman, Manavgat, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Kulu, Yeniceoba, Serik ve Cihanbeyli de 1 er olmak üzere toplam 13 adet beton santralinde Konya Çim. San. Aş. adına kayıtlı 75 mikser, 16 pompa ve Konya Çimento Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı 7 Mikser, 4 Pompa ile bu hizmetini sürdürmektedir. KUM-AGREGA SATIŞLARI Daha ziyade Alanya ve Manavgat Hazır Beton Tesislerimize hammadde teminine yönelik üretim yapan Gazipaşa ve Alara Konkasör Tesisimizde yıl içinde ton kum-agrega satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışın tonu hazır beton tesislerimizde dahili sarf olarak kullanılmıştır (Dahili sarf olarak kullanılan agrega tutarları, hasılat tutarları içinde yer almamaktadır). Öte yandan Alara tesisinde çıkartılan rezervin sona ermesi nedeniyle bu tesis kapatılmış ve daha sonra da satışı gerçekleştirilmiştir. 9

14 II. Bölüm Faaliyetler İştiraklerimiz Şirketimiz iştirakleri, iştiraklerimizdeki sermaye payı ile son üç yılda sağlanan iştirak kazançlarımız tarihi değerleri ile aşağıda gösterilmiştir. İŞTIRAK OLUNAN ŞİRKETİN ÜNVANI VE İŞTİGAL KONUSU TAAHHÜT EDİLEN / ÖDENMİŞ SERMAYESİ (YTL) İŞTİRAK TUTARI (YTL) İŞTİRAK PAYI İŞTİRAK KAZANCI (YTL.) (%) KONYA ÇİMENTO TİC. LTD. ŞTİ. (Çimento Nakliye Hazır Beton ve Konkasör İşletmeciliği) SİGMA BETON LABORATUVAR HİZM. VE TİC. LİMİTED ŞTİ. (Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek) 75,000 74, ,000 10, TOROS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması,ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sinai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi.) 1,000, , KONYA ÇİMENTO TİC. LTD. ŞTİ. Çimento nakliyesi, hazır beton ve konkasör işletmeciliği ile iştigal eden Konya Çimento Tic. Ltd. Şti yılı faaliyetlerini YTL. vergi öncesi karla kapatmış ve bu kardan payımıza isabet eden miktar 2006 yılı bilançomuza dahil edilecektir. İştirakimiz Konya Çimento Tic. Ltd. Şti. hazır beton ve konkasör tesislerimizin işletmeciliği yanında çimento nakliyeciliği faaliyetini de sürdürmektedir. Nakliyecilik işini aktifinde kayıtlı vasıtaları ve piyasadan temin ettiği araçlarla gerçekleştirmektedir. SİGMA BETON LABORATUVAR HİZM. VE TİC. LİMİTED ŞTİ. Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek konularıyla iştigal etmek üzere 2005 yılında faaliyete başlayan iştirakimizin toplam sermayesi (Yirmibin)YTL.olup, iştirak tutarımız toplam sermayenin yarısı olan (Onbin)YTL.dir. Diğer Kurucu ortak Baştaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, bu şirket ile yabancı ortağımız olan Parficim SA. nın, Baştaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile de ortaklığından kaynaklanan dolaylı sermaye ilişkimiz bulunmaktadır. TOROS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi,yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sinai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi konularıyla iştigal etmek üzere 2006 yılında kurulan iştirakimizin toplam taahhüt edilen sermayesi 1, (Birmilyon)YTL. olup, iştirake sermaye taahhüt tutarımız toplam sermayenin %99 u olan (Dokuzyüzdoksanbin)YTL.dir. Ancak şirket kuruluşunda taahhüt etmiş olduğumuz bu sermayenin ¼ ü olan (İkiyüzkırkyedibinbeşyüz)YTL.si ödenmiş olup, şirket ana sözleşmesi gereği geriye kalan (Yediyüzkırkikibinbeşyüz)YTL.si 3 yıl içinde şirketimizce ödenmiş olacaktır. 10

15 Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler Hukuki Durum 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam YTL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için karşılık ayrılmıştır. Ana ortaklık tarafından; Medaş A.Ş. Aleyhine açılan ,86 YTL lik alacak davası, Konya Vakıflar Müdürlüğü aleyhine açılan ,00 YTL. lik tazminat davası, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi aleyhine açılan ,00 YTL. lik alacak davası halen devam etmektedir. Ayrıca, ana ortaklığın dava ve icra aşamasındaki diğer ticari alacakları toplamı ,33 YTL. olup, bu tutarın tamamı için mali tablolarımızda karşılık ayrılmıştır. C - FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER Mali tablolarımızın tetkikinden de anlaşılacağı gibi 2006 yılı, her yıl olduğu gibi mali bünyemizin daha önceki yıllara göre güçlenerek devam ettiği bir yıl olmuştur. Şirketimiz, bu olumlu gelişmesini devam ettirebilmek ve karlılığını artırabilmek amacıyla maliyetleri asgari düzeyde tutmaya, tasarruflu ve verimli çalışmaya özen göstermektedir. Şirketimizin 2006 yılı hesap döneminde geçen yıla göre: vergi öncesi karlılığı YTL. dan, YTL. artışla YTL ya yükselmiştir. Birikmiş Amortismanlarda : YTL. artış, Kıdem Tazminatı karşılığında : YTL. artış olmuştur. Geçen yıl YTL. olarak gerçekleşen yatırım tutarı bu yıl YTL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2005 yılında YTL. olan amortisman giderleri, 2006 yılında YTL. olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizce işletme sermayesi olarak kullanımlardan ve yatırımların finanse edilmesinden arta kalan kaynaklar sermaye piyasasında değerlendirilmiş, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir. 11

16 II. Bölüm Faaliyetler D EĞİTİM FAALİYETLERİ Konya Çimento, müşteri ve çalışanlarının memnuniyetini artırmak ve üretim kalitesini artırmak için eğitime özel önem vermektedir yılında çalışanlarımız için planlanan eğitimlerin bir çoğu gerçekleşmiş, yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar için de gerekli görülen konularda eğitimler düzenlenmiştir. Dış eğitimlerin yanı sıra, oluşturulan Eğitim Biriminin verdiği eğitimler ile birlikte toplam 534 kişinin saat eğitim alması sağlanmış, kişi başına gerçekleştirilen eğitim 25 Saat düzeyine çıkarılmıştır. ŞİRKET İÇİ EĞİTİMLER Kimyasal Kullanımı Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı Konya Çimento da Riskler Kurumsal ve Bireysel İletişim Becerileri Makine ve Ekipman Kullanımı OHSAS İç Denetçi Eğitimi Stajyer öğrenciler için İSG Tehlikeli Enerjinin Kontrolü Yangın Eğitimi ve Yangın Söndürme Tatbikatı Yüksekte Çalışma ve İskele Güvenliği ŞİRKET DIŞI EĞİTİMLER Alternatif Yakıtlar ve Yeni Nesil Refrakter Tuğlalar Atık Yönetimi Finanscı Olmayanlar İçin Finans Forklift Operatörlük Eğitimi GRACE Mill Audit Semineri İngilizce Dil Kursu Pazarlama ve Aktif Satış Teknikleri Proses Eğitimi SIMATIC S7-300/400 Sistem 2 SIMATIC Win CC Profesyonel SIMATIC Win CC Sistem Temel Rulman Bakımı 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Ürünlerin Piyasa Gözetiminde Üreticilerin Rolü Semineri MESLEKİ EĞİTİM Konya Çimento 9 Endüstri Meslek Lisesi Öğrencisine yıl boyu uygulamalı eğitim alma imkanı sağlamıştır. Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden 52 öğrenciye toplam gün yaz stajı imkanı sağlamıştır. Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Konya Çimento nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde konusunda uzman öğreticilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu kapsamda, tarihinde Kadınhanı Meslek Yüksek Okulunda, Kadınhanı Kaymakamı, Belediye Başkanı, inşaat sektöründen ilgililer ile Meslek Yüksek Okulunun öğretim üye ve görevlileri ile öğrencilerine seminer verilmiştir. Seminerde, Hazır Betonun Gelişimi ve Önemi, Betonarme Yapıların Güvenliği İçin Betonun Önemi ve Hazır Beton Bileşenleri ve Betonun Özelliği konularında Selçuk Üniversitesi akademisyenleri de sunumlar yapmışlardır. 12

17 Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Şirket Politikamız E KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞİRKET POLİTİKAMIZ KONYA ÇİMENTO için Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği sadece ulaşılması gereken bir hedef değil devamlı gelişme gösteren bir süreç ve bir yaşam biçimidir. Bu nedenle; Şirketimizin var olan saygınlığını yükseltmeyi, Tüm çalışanların gönüllü katılımı ve sürekli eğitimi ile sorunun değil çözümün parçası olmayı, Bilgi ve sorumluluğun paylaşımı ile ben değil biz bilinci ile çalışmayı, Çevreye, yapılan işe ve insana saygı bilinci ile donanmış; çalışanı, müşterisi ve tedarikçisi ile geniş bir ekip kurmayı, Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslar- arası standartlara uyarak müşterimize kaliteli ve güvenilir ürün sunmayı, çalışanlarımız ve toplum için güvenli bir şekilde üretim yapmayı, Standartların ve mevzuatın olmadığı durumlarda en iyi uygulamaları göz önüne alarak kendi standartlarımızı oluşturmayı, Ürün kalitesini ve güvenilirliğini etkileyen ve İş Güvenliği ile ilgili tüm süreçleri kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi, Tehlikeleri planlama aşamasından itibaren ele alarak ortadan kaldırmak için riskleri değerlendirmeyi, kontrol altında tutmayı ve iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi, Müteahhitlerimizi de sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görerek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kurallarımıza onların da uyması için gerekli ortamı sağlamayı, Kalite Yönetim Sistemimizin ve İSG Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli artırılmasını, İLKE EDİNDİK ve bunu POLİTİKAMIZ olarak sürdürmeye devam edeceğiz. 13

18 II. Bölüm Faaliyetler F - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereği hazırlanan KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarfetmekte olup, uygulanamayan hususların giderilmesine yönelik çalışmalarına devam edecektir. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Pay sahipleri ile ilişkiler için ayrı bir birim oluşturulmamış olup, şirketimizde uygulanan personel tasarruf politikası gereği bu ilişkiler, muhasebe müdürlüğü bünyesinde görevli olan personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilgi edinmek için; numaralı telefondan veya elektronik posta adresinden iletişime geçilebilir. konyacimento@vicat.com.tr 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Dönem içerisinde muhtelif zamanlarda birçok pay sahibi şirketimizden bilgi talebinde bulunmuş, içerik olarak genelde sorulan konular, hisse senetlerinin değişimi ile bedelsiz pay haklarının kullanımı, temettü ödemeleri ve şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik olmuştur. Pay sahiplerinin sosyo-ekonomik durumları nedeniyle genel olarak elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak maalesef kullanılamamış, ancak yasal mevzuat hükmü gereği kamuya açıklanması gereken tüm durumlar yine mevzuata uygun bir biçimde duyurulmuştur. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde şirket murakıplarının ve bağımsız denetim şirketinin denetimlerine tabidir. 4. Genel Kurul Bilgileri 2006 yılı içerisinde 2005 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 30 Mart 2006 tarihinde şirket merkezinde yapılmış, medyadan bu toplantıya herhangi bir katılım olmamıştır. Toplantıya toplam adet hisseden adet hissenin katılımı gerçekleşmiş, toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; T.Ticaret Sicil Gazetesinin 08 Mart 2006 tarih 6508 sayılı, Referans Gazetesi nin 08 Mart 2006 tarih sayılı, Dünya Gazetesi nin tarih sayılı nüshalarında ve İMKB ile SPK nın web sitelerinde ilgili bültenlerde yayınlanmıştır. Kısıtlama olmaksızın dileyen herkesin genel kurulumuza gözlemci olarak katılımı sağlanmaktadır. Ancak oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğunu ispatlayarak hazirun cetveline süresi içinde kaydını yaptıranlarca 14

19 Pay Sahipleri gerçekleştirilmektedir. Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanmışlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunmuşlardır. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanmış, önerilerinden büyük bir kısmı ise hayata geçirilmiştir. Şirketimiz ana sözleşmesinin 27. maddesi hükmü uyarınca; bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınması konusunda yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için gerekli vekaletname ve gündem bilgileri basılı ortamda şirket merkezinde, elektronik ortamda da; şirketimiz web sitesi adresi ile kamuyu aydınlatma platformu adresinden dileyen pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirketimizde hakimiyet tek bir ortağa ait olup, birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketimizce; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki yıllarda da pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ve bu yatırımların finansman ihtiyacı arasındaki dengenin korunmasına çalışılacaktır. Bu nedenle 2007 ve izleyen yıllar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda dağıtılabilir karımızın yüzdesel olarak en az ne kadarının ortaklarımıza kar payı olarak dağıtılacağı konusunda, 2006 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemimize ayrı bir madde konulmuş olup, toplantıyı müteakip belirlenecek asgari kar dağıtım oranı ve belirlenen kar dağıtım politikamız kamuya açıklanacak ve kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında şirketimizin kar dağıtım politikası olarak uygulanmaya çalışılacaktır. Bugüne değin tüm kar dağıtımları yasal süreler içinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir hukuki durum bulunmamaktadır. 7. Payların Devri Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin tamamı hisse sahiplerince aksine bir talep olmadığı sürece İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan düzenlemeler ile hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme geçilmiş olup, kaydileşen tüm pay hareketleri ile temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde, kaydileşmemiş fiziki bilinen hissedarlarımızın pay hareketleri de hissedarlar programında takip edilmekte, böylece fiili payları temsil etmeyen pay defterinin aksine, gerçek durum, beyan esasına uygun olarak izlenebilmektedir. Hissedarlarımızın; ellerinde bulunan 6'ncı tertip hisse senetlerini; şirketimizin, hisse senetlerini Takasbank a fiziki teslim konusunda yetkilendirdiği Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye veya Türkiye çapında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin acentası konumunda olan herhangi Akbank T.A.Ş. şubesine teslim etmek suretiyle kaydileştirme işlemini gerçekleştirebilecektir. Teslim edilecek hisse senetlerinin üzerinde; 6 dan 21'e kadar 16 adet yeni pay alma kuponu ve 2005 yılından 2011 yılına kadar 7 adet kar payı kuponu bulunması gerekmektedir. 6'ncı tertip hisse senetlerini şirketimizden henüz almamış olan ortaklarımız; ellerindeki hisse senetleri ile öncelikle şirketimize müracaat ederek; 6. tertip hisse senetlerini alacak ve müteakiben gerekli işlemlere başlayacaktır. Konuyla ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nun resmi internet sitesi ( ile şirketimizin internet sitesi ( ziyaret edilebilir. Ayrıca kaydileşme süreci ile ilgili olarak numaralı telefondan mesai saatleri içinde bilgi alınabilir. 15

20 II. Bölüm Faaliyetler BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili ilke kararı ile duyurduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri nin II. Bölüm madde de belirtildiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır. Bilgilendirme süreci; ilgili yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda işlemektedir. Bu konuda esas alınan mevzuat, Sermaye Piyasası Kurulu nun seri VIII, 39 no.lu tebliği, İMKB Kotasyon yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili yasal mevzuattır. Ayrıca henüz proje aşamasında olan Kamuyu Aydınlatma Projesi KAP yakın zamanda işlerlik kazanacaktır. Bilgilendirmeye yönelik işlemler; yukarıda yer alan bölüm 1 de, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi adlı kısımda adı geçen yetkililer tarafından yürütülmektedir. 9. Özel Durum Açıklamaları Yıl içinde, şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca 23 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamaları için SPK veya İMKB tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle de uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için İMKB dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir. 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin internet sitesinin adresi dir. İnternet sitemizde ana sayfadan doğrudan ulaşılabilen ve hissedarlarımızın faaliyetlerimiz konusunda bilgilenmesini sağlayan bir link bulunmaktadır. 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketimizin en büyük ortağı ve dolayısıyla en büyük pay sahibi, Fransız VICAT SA. grup şirketlerinden PARFICIM SA. dır tarihi itibariyle VICAT grup şirketlerinin, İMKB ye yapmış olduğu bildirimleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları ve halka kapalı saklama hesaplarındaki bakiyeleri de dikkate alındığında toplam pay oranı %79,51 dir. Şirketimiz büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri şöyledir: Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton Sanayi A.Ş., Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş. Bu ilişkiye ait açıklamalar, bağımsız denetime tabii ve tabi olmayan üçer aylık ara dönemler itibariyle, SPK mevzuatına uygun bir biçimde hazırladığımız ve kamuya duyurduğumuz mali tablolara ilişkin dipnotlarda açıklanmıştır. 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerle ilgili bilgiler yönetim kurulumuzun yılık faaliyet raporunda (yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imzaya yetkili müdür ve yöneticiler) yer almakta olup, ayrıca üst düzey yöneticilere ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) mevzuata uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. Başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, tabii olunan Kamuya açıklık ve Borsa da işlem görme vasfımızı yakından bilmekte ve bunun getirdiği sorumluluğu işe alım sürecinden itibaren azami olarak taşımaktadırlar. 16

21 Menfaat Sahipleri BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Hissedarlarımız dışında da, şirketimizle iş ve menfaat ilişkisi içinde olan kişi ve kurumlar, kendilerini ilgilendiren hususlarda zaman zaman bilgilendirilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çimento ve hazır beton satıcısı olan ve müşterimiz olan firma yetkililerinin şirketimizin satış, pazarlama ve fiyatlandırma politikaları ile kısa ve uzun vadede satış hedeflerimiz hakkında bilgilendirme toplantılarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelinmekte, bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Pratikte menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız bulunmamaktadır, buna yönelik bir model oluşturulmamıştır. 15. İnsan Kaynakları Politikası En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Türkiye nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Kalite Yönetim Sistemi ğereği olarak; tedarikçiler değerlendirilerek sınıflandırılır. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin gereği olarak; Tedarikçiler sistemin bir parçası olarak görülür ve sisteme katılımları sağlanır. Mal ve hizmetlerin pazarlama ve satışında 2006 yılı faaliyetlerimiz içerisinde yapılan uygulamalar şu şekilde gerçekleşmiştir: 2006 Eylül ayı içerisinde Ankara Yapı fuarına şirket olarak organizasyon yapılarak, yaklaşık 45 kişilik katılımla günlük gezi düzenlendi. Grup şirketimizin yurtdışında üretmiş olduğu yeni bir ürün olan Prompt Çimentonun 3 bölge de tüm teknik kişileri de kapsayacak şekilde çok geniş bir katılımla uygulamalı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı yılı Ramazan Ayı içerisinde 11 ayrı bölgede yaklaşık 1100 kişi katılımlı Müşteri İftar Yemekleri düzenlendi. Şirket gelişim ve yenilikleri hakkında bilgi edinilmesini amaçlayan Seyir defteri isimli dergimizin yayınına devam edildi. 17

22 II. Bölüm Faaliyetler Aralık 2006 tarihleri arasında yıllık sonuçların ve inşaat sektörünün genel durumunun paylaşıldığı Malezya-Vİetnam gezisi yapıldı. 17. Sosyal Sorumluluk Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Konya Çimento nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde konusunda uzman öğreticilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu faaliyetlerini çağdaş pazarlama aktiviteleri ve müşteriye verilen önem çerçevesinde geliştirerek sürdüren Konya Çimento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını hakim kılmak, etkin çalışma yöntemleri geliştirmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm personelinin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim programları, seminerler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile desteklemektedir. Eğitim ve kültürel hayata destek amacıyla da yılı Eğitim ve Öğretim döneminde milli eğitime kazandırılan Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, her yıl birbirinden yetenekli ve başarılı gençleri Türk sanat ve kültür hayatına kazandırmaktadır. Dereceye girerek mezun olan ve yüksek öğrenime devam eden öğrencilere yüksek öğrenimleri süresince şirketimiz tarafından burs olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca iş yerimizde çıraklık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında 9 orta öğretim öğrencisi uygulamalı eğitim görmektedir. Bağlı Ortaklığımızda (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) uygulamalı eğitim gören orta öğretim öğrenci sayısı 2 dir. Emisyon kontrolü için çimento fabrikamız elektrofiltreler ve jet plus tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır. Fabrikamızda toplam 4 adet elektrofiltre mevcut olup bunlardan ilki 1991 yılında devreye girmiştir. Kömür değirmeni sisteminde jet plus tipi torbalı filtre sistemi devreye alınmıştır. Şu anda tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz yoğunluğu değeri 25 mg/m3 olup bu değerler AB normlarının altında bulunmaktadır. Ayrıca Konya Çimento da doğal gaz kullanımına yemekhane, kazan dairesi ve Hazemag kömür kurutma ve Horomill sıcak hava ocağında başlanmıştır. Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir. Gerekli yatırımlar tamamlamış olup Çevre ve Orman Bakanlığından alternatif yakıt kullanım lisansı alınmıştır. Bu uygulamanın; doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit miktarı ile atıkların bertarafının sağlanması yanında milli ekonomimize de büyük katkıları olduğu muhakkaktır. Fabrika sahamız etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla yaklaşık adet çam, dişbudak, çınar, sedir, akçaağaç, iğde, meşe ve badem ağacı yetiştirilmiş, fabrikamız bir koru içerisinde faaliyet gösteren örnek bir çimento tesisi haline gelmiştir. Fabrika sahasında bulunan taş ocaklarında malzeme temininin son bulduğu bölümlerde rehabilitasyon projesi yürütülmekte olup mevcut doğal göletlerin etrafında yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton santrallerimizde de benzer faaliyetlerimiz düzenli olarak sürdürülmektedir. Ayrıca Konya da, Takkeli Dağ ağaçlandırma projemizle de yaklaşık adet çam fidanı ve Sille bölgesinde yaklaşık adet muhtelif fidan toprakla buluşturulmuş olup fidan dikimine aralıklarla devam edilmektedir. 18

23 Yönetim Kurulu BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Başkan : Bülent AKARCALI (Mart 2006-Mart 2009) Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza : Louis MERCERON - VICAT(Mart 2006-Mart 2009) Üye : Jacques MERCERON - VICAT(Mart 2006-Mart 2009) Üye : Gilbert Noel Claude NATTA (Mart 2006-Mart 2009) Üye : Jean Michel ALLARD (Mart 2006-Mart 2009) Üye : Dominique François RENIE (Mart 2006-Mart 2009) Üye : M.Cemil ÖZGÜL (Mart 2006-Mart 2009) Üye : M.Guy SIDOS (Mart 2006-Mart 2009) Üye : Hüsnü BOZKURT (Mart 2006-Mart 2009) Üye : Bestami İNAN (Mart 2006-Mart 2009) Genel Müdür : Davut ULUS Yönetim kurulunda icracı olan üye bulunmamaktadır. Bağımsız üyeler; Bülent AKARCALI, M. Cemil ÖZGÜL, Hüsnü BOZKURT ve Bestami İNAN dır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev yapıp yapmaları hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Şirketimiz yönetim kurulunu oluşturan üyeler yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, yüksek okul mezunu, iş hayatında deneyimli kimselerdir. Boşalan üyeliklere de aynı nitelikte kişiler aday gösterilip seçilmektedir. 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenerek kamuya duyurulmuştur. Vizyonumuz : Müşteri, hissedar ve çalışanlarına artı değer katan, toplumsal sorumluluğu paralelinde güvenilirlik ve müşteri odaklı yönetimi temel ilkeleri olarak benimseyen ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ilk akla gelen ve tercih edilen şirket olmak. Misyonumuz : verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik değerlerden taviz vermeksizin; çevreye, toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkılarını arttırarak devam ettirmek. Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedefleri ise aylık olarak değerlendirilmektedir. 19

24 II. Bölüm Faaliyetler 21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen 3 kişinin oluşturduğu Denetim Sorumlu Komitesi görev yapmaktadır. Bu komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan / olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirketimiz esas sözleşmesinin 26. ve 27. maddelerinde yönetim kurulu üyelerimizin yetki ve sorumlulukları açıkça yer almaktadır. Şirketin İdaresi ile ilgili maddelerin orijinal metinleri şu şekildedir: MADDE: 26 - Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu temsil hususunda bir karar almadığı takdirde şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve / veya akdolunacak bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin imzasını taşıması veya Yönetim Kurulu kararıyla birinci veya ikinci derecede imza yetkisi verilmiş olanlardan en az iki imzayı taşıması gereklidir. Ancak, bu son durumda imzalardan biri birinci derecede olmalıdır. Şirketin tüm idari ve icrai işlerini yerine getirmek üzere Yönetim kurulu üyesi olmayan bir Genel Müdür tayin edilir. Genel Müdürün vazife müddeti Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir. MADDE : 27 - Yönetim Kurulu Türk Ticaret kanunu işbu ana mukavelename ve bu hususlarda şirketin Genel Kurul tarafından ittihaz edilen kararlarla kendisine tahmil edilen vazifeleri ifa ve icra ederler. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkullerin alım, satımı, kiralanması ipotek edilmesi de dahil şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu kararıyla olur. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmenin muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyelerden ve şirket yöneticilerinden gelen talep ve bilgiler değerlendirilmektedir. 3 er aylık dönemlerde rutin olarak toplanan yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da olağanüstü toplantılar yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve yönetim kurulu başkanı tarafından yazılı olarak yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu güne kadar karşı oy durumu ile karşılaşılmamıştır. Karşı oy olması durumunda karar zaptına geçilmekte ve şirket denetçilerine yazılı olarak iletilmektedir. Tüm yönetim kurulu toplantılarına mümkün olan maksimum katılımın sağlanmasına çalışılmaktadır. 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Yönetim Kurulu Üyelerimize her yıl genel kurulda, T. Ticaret Kanunu nun Şirketle muamele yapmak yasağını düzenleyen 334., Rekabet yasağını düzenleyen 335. maddelerinde belirtilen izinler verilmektedir. Söz konusu izinlerin verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri içinde yer almaktadır. Dolayısıyla; Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Ancak, Yönetim kurulu 20

25 Yönetim Kurulu üyelerimizin şirketle doğrudan veya dolaylı olarak işlem yapmaları ve rekabet etmeleri söz konusu olmamaktadır ki, bundan dolayı oluşan herhangi bir çıkar çatışması bugüne kadar yaşanmamıştır. 25. Etik Kurallar Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değerlere uygun olarak sürdürmeyi kalite politikası ile de taahhüt etmiştir. Değerlerimiz: Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık, katılımcılık. 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Denetimden sorumlu komite ve Kurumsal yönetim komitesi bulunmaktadır. Denetimden sorumlu komite her mali dönem sonunda yılda en az 4 kere toplanmaktadır. Yönetim kurulu tarafından tespit edilen 1 başkan ve 2 üyeden oluşmaktadır. Komite başkanı üye Louis Merceron VICAT tır. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerdir. Kurumsal yönetim komitesi de Yönetim kurulu tarafından tespit edilen 1 başkan ve 2 üyeden oluşmaktadır. Komite başkanı üye Bülent AKARCALI dır. Bu Komite üyelerinin çoğunluğu da icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır. Görev ve vazifeleri şunlardır: Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici prensiplerde bulunur. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder. Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir. Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar. 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu üyelerinin maaşları her yıl yaklaşık olarak enflasyon oranında arttırılmakta olup performansa dayalı herhangi bir değerlendirme ve ödüllendirme sistemi bulunmamaktadır. Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Y.K. Üyeleri ile Denetçiler için net YTL/Ay maaş takdir edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Akarcalı ya aynı süre için net YTL/Ay, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dominique Francois Renie ye de net YTL/Ay zorunlu harcama ödemesi yapılması karara bağlanmıştır. Şirketimiz genel politikası Yönetim Kurulu için de geçerli olup, hiçbir personele borç verilmesi, şirket olarak kredi kullandırılması ya da kullanılan krediye şirketin kefalet vermesi gibi uygulamalar söz konusu değildir. 21