Elektirik Dağıtım A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Elektirik Dağıtım A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

2 İçindekiler Kurumsal Profil...1 Hizmet Bölgesi Temel Bilgileri Bölüm - Genel Bilgiler Bölüm - Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maali Haklar Bölüm - Şiketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 4.Bölüm - Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Yatırım Faaliyetleri Bölüm - Finansal Durum Bölüm - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi Bölüm - Diğer Hususlar Çağrı Merkezi...19 Sistem İşletme ve Bakım Onarım Faaliyetleri...20 Tahakkuk...27

3 Kurumsal Profil AKEDAŞ, 1997 yılında Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde işletme hakkı devir ihalesi için, yatırımcılar konsorsiyumu tarafından kurulmuştur. Yürütülen özelleştirme sürecinde, enerji piyasasında gerçekleşen yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde sözleşmelerini yeniden yapılandırmış, Dağıtım ve Perakende Satış Lisanslarını alarak de bölgede hizmet vermeye başlamıştır sayılı elektrik Piyasası Yasası nın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmış olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 4019 nolu DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ FAALİYETLERİNİN HUKUKİ AYRIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR hakkındaki Enerji Piyasası Düzenleme Kurul Kararında Dağıtım ve Perakende Satış ve Satış Hizmetlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19 uncu maddesinin 3 üncü bendinin b fıkrası ile 20 inci maddeleri ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek ve Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin 01/01/2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesine ilişkin olarak Bölgesindeki Perakende Satış ve Perakende Satış Faaliyetlerini AKEDAŞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. ne devir etmiştir. Sanayi ve ticarette hızla gelişen bölgede 609 bini aşkın müşterisine elektrik dağıtımı hizmeti vermektedir. Hizmet performansını ve müşteri memnuniyetini artırma, verimliliği yükseltme ve bölgenin gelişen ihtiyaçlarını dikkate alan dinamik yatırım planlarıyla sürekli gelişme hedefleriyle elektrik dağıtım faaliyetlerini tarafsız olarak sürdürmektedir. 1

4 AKEDAŞ Hizmet Bölgesi Hizmet Edilen Bölge Adıyaman ve Kahramanmaraş Alan (km²) Bölge Nüfusu (2013) Türkiye İçindeki Payı (%) 2,2 İlçe Sayısı 19 Belde Sayısı 92 Köy Sayısı 903 Mezra Sayısı Müşteri Sayısı (Dağıtıma Esas) Bölgedeki Serbest Tüketici Sayısı (2013 sonu) Bölgemizde 2013 Yılı Dağıtılan Enerji (MWh) ,85 Hedef K/K Oranı (%) 10,03 Dağıtıma Esas K/K Oranı (2013)(%) 6,70 Tablo 1 AKEDAŞ Bölgesine İlişkin Temel Bilgiler 2

5 AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş YILI FAALİYET RAPORU (1.BÖLÜM) GENEL BİLGİLER : A) Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/ /12/2013 B) Şirketin; Ticaret Unvanı : AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Kayıtlı Olduğu Ticaret ve Sanayi Odası : KAHRAMANMARAŞ Ticaret Sicil Numarası : 5929 Kuruluş Tarihi : 18/02/1998 Meslek Grubu : Grup-Enerji MERSİS NO : VERGİ DAİRESİ : ASLANBEY VERGİ DAİRESİ VERGİ NUMARASI : Adresi : Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı Karamanlı Mahallesi No:3 K.MARAŞ Telefon Numarası : İnternet Adresi : C) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler : Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi : KİPAŞ Kahramanmaraş İplik Pamuk Tic. Ve San. A.Ş. Adına: Mehmet Hanifi ÖKSÜZ : ARSAN Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Adına: Alişan ARIKAN : İSKUR Tekstil Enerji Tic. Ve San. A.Ş. Adına: Abdulkadir KURTUL : NAZAR Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adına: Mehmet BALDUK 3

6 Mustafa YILMAZ Genel Müdür Hasan KAŞIKÇI Genel Müdür Yardımcısı ŞİRKETİMİZİN PAY DURUMUNU GÖSTERİR TABLO: TOPLAM HİSSE YÜZDELİK S.NO HİSSEDAR BEHERİ ÖDENMİŞ ADEDİ ORAN SERMAYE 1 KİPAŞ Kahramanmaraş İpl. Pam. Tic. ve San. A.Ş TL 29,00% ,00 TL 2 NAZAR Teks. San. ve Tic. A.Ş TL 20,00% ,00 TL 3 ARSAN Teks. Tic. ve San. A.Ş TL 21,15% ,00 TL 4 İSKUR Teks. Enerji Tic. ve San. A.Ş TL 11,75% ,00 TL 5 KURTEKS Teks. Enerji Tic. ve San. A.Ş TL 11,75% ,00 TL 6 FARSAN İnş. Teks. San. ve Tic. A.Ş TL 6,35% ,00 TL T O P L A M : TL 100,00% ,00 TL -03/01/2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ,00 TL olan Şirketimiz sermayesi ,00 TL ye düşürülmüştür. -07/06/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantımızda sermayemiz ,00 TL artırılarak tekrar ,00 TL olmuştur. Şirketimiz sermaye ve pay durumu yukarıdaki tabloda ki gibidir. Ç) Varsa İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar: Şirketimizin imtiyazlı payı yoktur. D) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler: Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı : KİPAŞ Kahramanmaraş İplik Pamuk Tic. Ve San. A.Ş. Temsilcisi: Mehmet Hanifi ÖKSÜZ : ARSAN Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Temsilcisi: Alişan ARIKAN : İSKUR Tekstil Enerji Tic. Ve San. A.Ş. Temsilcisi: Abdulkadir KURTUL : NAZAR Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi: Mehmet BALDUK : Mustafa YILMAZ : Hasan KAŞIKÇI 4

7 AKEDAŞ EDAŞ ( ) KAHRAMANMARAŞ ADIYAMAN TOPLAM ÇALIŞAN TAŞERON TOPLAM Eğitime Göre Dağılım LİSANS ÖNLİSANS MESLEK LİSESİ LİSE İLK ÖĞR. TOPLAM İLLER AOB ENDEKS OKUMA KESME- AÇMA- SÖKME- TAKMA YEMEK ŞİRKETİ TEMİZLİK GÜVENLİK ÇAĞRI MERKEZİ KİRALIK ARAÇ ADIYAMAN KAHRAMANMARAŞ TOPLAM TOPLAM Şirketimiz personellerinden 66 kişilik kısmını kısmi bölünme yoluyla AKEDAŞ Elektrik Perakende A.Ş. ne devir etmiştir. 5

8 E) Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler: Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkasına adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında yapmış olduğu herhangi bir faaliyet yoktur. (2.BÖLÜM)-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR : a)yönetim Kurulu üyeleri için toplam(net): TL Huzur Hakkı Ödenmiştir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısına toplam: TL maaş ödemesi yapılmıştır. b)genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısına Toplam:13432,92 TL tutarında yolculuk, konaklama ve temsil gideri ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 2 Adet makam aracı tahsis edilmiştir. (3.BÖLÜM)-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI : Şirketimiz faaliyet yılı içerisinde AR-GE Faaliyetlerine önem vermiş olup; bu kapsamda en önemli risklerden birisi olan veri kirliği veya eksikliğini bertaraf edebilmek için IT sistemleri ile birlikte Operasyonel Teknolojilere de yönelik çalışmalar başlatmıştır. Bu kapsamda tüm operasyonel süreçlerin haritalaması yapılmış, ihtiyaç duyulan IT sistemleri tespit edilmiş, kalite yönetim sistemi çalışmalarına başlanmıştır. (4.BÖLÜM)- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER : 4/1) Şirketin 2013 Yılı İçinde Yapmış Olduğu Yatırımlar: Mülkiyeti TEDAŞ Genel Müdürlüğüne, İşletme ve Bakım Sorumluluğu ise Şirketimize ait bulunan tesislerinin işletilmesi, bakımlarının yapılması, abonelerimizin ve sair talep sahiplerinin taleplerinin karşılanması, kayıp kaçağın, arıza süre ve sayılarının azaltılması, karşılaşılan sorunlara anında çözüm bulunabilmesi, muhtemel sorunların ise öngörülerek önlenmeleri, tüm sorunların giderilmesine yönelik yatırım faaliyetlerinin sürdürülmesi, müşterilere karşı olan sorumlulukların en seri şekilde karşılanması vb. yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususlarında abonelerimizin memnuniyetini artırmak için Yönetim Kurulumuz Şirketimizin belirlenen vizyon ve misyonu doğrultusunda hareket etmiş ve çalışmalarını sürdürmekte olup; yıl içerisinde yapılan yatırım harcamalarının dökümü aşağıdaki tablolarda görüldüğü gibidir. 6

9 Yatırımlar Faaliyetleri AKEDAŞ-2013 YILI YATIRIM HARCAMALARI YATIRIM KARAKTERİSTİĞİ HARCAMA TUTARI EPDK TUTARI FARK KAPASİTE ARTIŞ YATIRIMLARI YENİLEME YATIRIMLARI İYİLEŞTİRME YATIRIMLARI K.MARAŞ , , ,72 ADIYAMAN , , ,78 K.MARAŞ , ,50 0,00 ADIYAMAN , ,29 0,00 ORTAK 0,00 0,00 0,00 K.MARAŞ , , ,45 ADIYAMAN , , ,82 ORTAK , , ,27 YENİ STANDART BAĞLANTI YATIRIMLARI 0,00 0,00 0,00 YENİ STANDART OLMAYAN BAĞLANTI YATIRIMLARI , ,02 0,00 YÜK DAĞILIM DEĞİŞİMİNE BAĞLI YATIRIMLAR 0,00 0,00 0,00 ÇEVRE GÜVENLİK VE DİĞER YASAL ZORUNLULUĞU OLAN YATIRIMLAR , ,51 0,00 AYDINLATMA YATIRIMLARI , ,53 0,00 İŞLETİM SİSTEMİ YATIRIMLARI , ,87 0,00 YATIRIM HARCAMASI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER HARCAMALAR , ,21 0,00 SAYAÇ YATIRIMLARI , , ,41 TESİS DEVİRLERİ (MAHSUPLAŞMA) , ,11 0,00 TOPLAM , , ,91 İL ADI: ADIYAMAN ŞEBEKE YATIRIMLARI OG AG TOPLAM Trafo Merkezi Ekipmanları (kva) 0, , ,00 Enerji Nakil Hattı (km) 44,300-44,300 Şehir Şebekesi-Yeraltı (km) 10,021 20,718 30,739 Şehir Şebekesi-Havai (km) 0,404 21,379 21,783 Köy Şebekesi (km) 1,682 83,831 85,513 Aydınlatma (km) - 17,680 17,680 TOPLAM TOPLAM (kva) 6.230,00 TOPLAM (km) 200, Yılı Toplam Harcama Miktarı (TL) ,56 İL ADI: KAHRAMANMARAŞ ŞEBEKE YATIRIMLARI OG AG TOPLAM Trafo Merkezi Ekipmanları (kva) 0, , ,00 Enerji Nakil Hattı (km) 73,44-73,441 Şehir Şebekesi-Yeraltı (km) 2,019 1,398 3,417 Şehir Şebekesi-Havai (km) 7, , ,248 Köy Şebekesi (km) 19, , ,947 Aydınlatma (km) - 22,808 22,808 TOPLAM TOPLAM (kva) ,00 TOPLAM (km) 491, Yılı Toplam Harcama Miktarı (TL) ,64 7

10 Şirketimizin dağıtım faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla EPDK tarafından Uygulama Dönemi için onaylanan yatırım planı çerçevesinde yatırım faaliyetlerine devam edilmektedir. Şirketimiz, Müşterilerine daha kaliteli ve daha verimli enerji tedariki sağlamak amacıyla şebekenin ihtiyaç duyduğu yatırımların belirlenebilmesi için 5 ve 10 Yıllık Master Plan hazırlatmıştır. Bu kapsamda, şebeke çok iyi bir şekilde analiz edilerek ihtiyaç duyulan yatırımların daha isabetli ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yatırım faaliyetleri kapsamında; şebekenin ihtiyaç duyduğu genişleme yatırımlarına öncelik verilmiş ve müşterilere kesintisiz, sürekli, kaliteli, ve verimli enerjiyi sunmak amaçlanmaktadır. 8

11 Ayrıca, can ve mal güvenliği yönünden tehlike riski bulunan elektrik tesislerinin yenilenmesi veya yeraltına alınması çalışmalarına devam edilmektedir. Yeni yapılan elektrik tesislerinde standardı yüksek ve daha kaliteli malzeme kullanımına özen gösterilmekte ve malzeme seçiminde oldukça hassas davranılmaktadır. Bir yandan Adıyaman ve Kahramanmaraş İllerinde meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmekte ve şehirlerin genişlemesine parallel olarak oluşan enerji taleplerinin karşılanması amacıyla hem Şirket bazında hem de TEİAŞ bazında çalışmalarını güncel bir şekilde devam ettirmektedir. Lisansız Elektrik Üretim kapsamında, Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik in yayımlandığı tarihten itibaren AKEDAŞ bölgesinde toplam 85 adet güneş enerjisine dayalı başvuru olmuştur. Bu başvurulardan 47 tanesi olumlu, 38 tanesi ise olumsuz sonuçlanmıştır. Olumlu sonuçlanan başvuruların toplam gücü 28,36 MW'tır. Olumlu sonuçlanan 47 adet güneş enerjisi başvurularından, toplam kurulu gücü 504,41 kw olan 2 tanesinin kurulumu tamamlanarak elektrik üretimine başlamıştır. Diğer olumlu sonuçlanan başvurulardan ise 1 tanesi (100 kw) geçici kabul aşamasında, 8 tanesinin(4226 kw) bağlantı anlaşması yapılmış olup, 36 tanesi proje aşamasındadır. Değerlendirme Sonucu Olumlu AKEDAŞ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ BAŞVURULARI Adıyaman Kahramanmaraş Toplam Durumu Adet Güç(MW) Adet Güç(MW) Adet Güç(MW) İşletmede 0 0,00 2 0,50 2 0,50 Geçici Kabul Aşamasında 0 0,00 1 0,10 1 0,10 Bağlantı Anlaşması Yapılan 5 2,50 3 1,73 8 4,23 Proje Aşamasında 18 14, , ,53 Toplam 23 16, , ,36 Olumsuz , , ,42 Genel Toplam 41 30, , ,78 9

12 10

13 Teknik kayıpların azaltılması amacıyla Kahramanmaraş İl Merkezinde İşletmede bulunan 6,3 kv şebekenin 31,5 kv'a dönüşüm çalışmaları devam etmektedir. 4/2) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konu Hakkındaki Görüşleri: Genel Müdürlük Birimlerinde ve İlçelerde yapılan soruşturmalar, incelemeler ve yerinde yapılan teftişler: Kahramanmaraş ve Adıyaman İl ve İlçe Başmühendisliklerine/Şefliklerine gidilerek yapılan işlemler yerinde denetlenmiş ve muhtemel hataların önüne geçmek için personele eğitici bilgiler verilmiştir. Kaçak ve usulsüz elektrik kullanan müşteriler hakkında düzenlenen kaçak tutanaklarının sayımı yapılarak mutabakatı sağlanmıştır. Düzenlenen kaçak tutanaklarının tahakkuka dönüşüp/dönüşmediğinin kontrolü yapılmıştır. Ayrıca işletmenin yerleşim yeri ve düzeni, temizliği, malzeme ambarında bulunan malzemelerin kayıtlarla mutabakatının sağlanması, kullanım yerlerinin örnekleme suretiyle yerinde görülerek denetimi yapılmıştır. Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bulunan İşletme ve yatırım ambarlarına giren ve çıkan malzemelerin kayıtları, stokta kalan malzemenin örnekleme sayımı yaptırılmıştır. Yönetim Kurulunda Yapılan Değişiklikler: 03/01/2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı akabinde saat: 16:00'da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerimiz kendi aralarında görev taksimi yaparak; 1- Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na KİPAŞ Kahramanmaraş İplik Pamuk Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin, Yönetim Kurulu Başkan YardımcılığınaARSAN Tekstil Ticaret ve SanayiA.Ş.'nin, seçilmesine, 2- Şirketin Genel Müdürlüğüne Mustafa YILMAZ'ın; Genel Müdür Yardımcılığına Hasan KAŞIKÇI ve Muhasebe Müdürlüğü'ne Feyyaz DUMAN'ın; Adıyaman İl İşletme Müdürlüğü'ne Cemal ERKOÇ'un, atanmasına; karar vermişlerdir. Yönetim Kurulumuzun Eski ve Yeni şekli aşağıda sunulmuştur. 11

14 Yönetim Kurulu Eski Şekli: Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi : ARSAN Tekstil Ticaret ve SanayiAnonim Şirketi Temsilcisi: AlişanARIKAN : İSKUR Tekstil Enerji Tic. Ve San. A.Ş. Temsilcisi: Abdulkadir KURTUL : KİPAŞ Kahramanmaraş İplik Pamuk Tic. Ve San. A.Ş. Temsilcisi: Mehmet Hanifi ÖKSÜZ : NAZAR Tekstil Sanayi ve TicaretA.Ş. Temsilcisi: Mehmet BALDUK Yönetim Kurulu Yeni Şekli: Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi : KİPAŞ Kahramanmaraş İplik Pamuk Tic. Ve San. A.Ş. Temsilcisi: Mehmet Hanifi ÖKSÜZ : ARSAN Tekstil Ticaret ve SanayiAnonim Şirketi Temsilcisi: AlişanARIKAN : İSKUR Tekstil Enerji Tic. Ve San. A.Ş. Temsilcisi: Abdulkadir KURTUL : NAZAR Tekstil Sanayi ve TicaretA.Ş. Temsilcisi: Mehmet BALDUK 4/3) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler: Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur. 4/4) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler: Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur. 4/5) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar: Şirketimiz yapmış olduğu faaliyet ve yatırımlardan dolayı EPDK'nın ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetimine tabidir Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından şirketin faaliyetleri denetlenmiş olup; denetim heyeti tarafından hazırlanan rapor Şirketimize ve EPDK'ya teslim edilmiştir. Ayrıca ilgili mevzuat kapsamında TEDAŞ görevlileri tarafından Genel Aydınlatma Denetimleri de yapılmıştır. Şirketimiz 2013 yılı içerisinde herhangi bir kamu denetimine tabii tutulmamış olup; Özel denetim olarak ise Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMMAŞ. tarafından yapılan anlaşma çerçevesinde denetlenmiştir. 4/6) ŞirketAleyhineAçılan ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler: Şirketimiz aleyhine açılan ve Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir dava bulunmamaktadır. 4/7) Mevzuat HükümlerineAykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veyaadli Yaptırımlara İlişkinAçıklamalar: Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. 4/8) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler: Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Genel kurul kararları yerine getirilmiştir. 12

15 4/9) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere Olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 03/01/2013 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmış olup; Genel Kurulumuz tarafından alınan kararlar özetle şu şekildedir. AEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile 29/12/2012 tarihinde imzalanan Bölünme Sözleşmesi Genel Kurul'a okunarak müzakereye açıldı. Bölünme sözleşmesinin yönetim kurulu tarafından imzalandığı şekliyle onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun 31/12/2012 tarih ve 49 Sayılı kararına istinaden Şirketin ,00TL'den ibaret bulunan sermayesinin ,00 TL azaltılarak ,00 TL'ye düşürülmesine dair Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.Maddesinin tadiline ilişkin hazırlanan tadil tasarısı müzakere edilerek; Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi. Kabul Edilen Metin aşağıdaki şekildedir: SERMAYE: MADDE- 6 SERMAYE, PAY SAHİPLERİ,HİSSE SENETLERİ Şirketin sermayesi ,00 TL (Yirmidört Milyon Türk Lirası) olup, her biri 25,00.- TL (Yirmibeş Türk Lirası) değerinde toplam: (Dokuzyüzatmışbin) adet paya bölünmüştür. Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir: HİSSEDARLAR HİSSE ADEDİ BEHERİ SERMAYE 1 KİPAŞ Kahramanmaraş İpl. Pam. Tic. ve San. A.Ş TL ,00 TL (Altımiyondokuzyüzaltmışbin) 2 NAZAR Teks. San. ve Tic. A.Ş TL ,00 TL (Dörtmilyonsekizyüzbin) 3 ARSAN Teks. Tic. ve San. A.Ş TL ,00 TL Beşmilyonyetmişaltıbin) 4 İSKUR Teks. Enerji Tic. ve San. A.Ş TL ,00 TL (İkimilyonsekizyüzyirmibin) 5 KURTEKS Teks. Enerji Tic. ve San. A.Ş TL ,00 TL (İkimilyonsekizyüzyirmibin) 6 FARSAN İnş. Teks. San. ve Tic. A.Ş TL ,00 TL (Birmilyonbeşyüzyirmidörtbin) T O P L A M : TL ,00 TL (Yirmidörtmilyon) Şirketin önceki sermayesini teşkil eden ,00 TL (Yirmibeş milyon) tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermaye azaltımını teşkil eden kısım, ,00 TL (Birmilyon) olup; kısmı bölünme yöntemi ile Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş'ne devir olunmuştur. 4/10) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Şirketimizin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamaların dökümü aşağıdaki gibidir tarihinde Kahramanmaraş Okuma ve Yardım Derneğine TL bağış yapılmıştır. yapılmıştır. Şirketimizce toplam 37 öğrencinin her birine 1.500,00 TL tutarında toplamda ,00 TL burs ödemesi 4/11) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Şirketimiz Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir. 4/12) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp Sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği: 13

16 (5.BÖLÜM) FİNANSALDURUM : 5/1) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu: Şirketimiz faaliyet gösterdiği regüle piyasanın yapısı gereği kendi nakit döngüsü içerisinde faaliyetlerini devam ettirip ağırlıklı olarak özkaynak destekli çalışmalarını yürütmeye çalışmaktadır. Faaliyet dönemine ait ulaşılan finansal sonuçların ve konumun özellikle ilgili yıl içerisindeki net zararın ve birikmiş zararların negatif öz kaynakların farkında olduğumuz ayrıca faaliyetimizi sürdürmek için gereksinim duyulacak finansal desteğin tüm ortaklar tarafından sağlanacağı niyeti niyet mektubu ile ortaya konmuştur. Kayıp kaçak hedefimizde ki iyileşmeyi de göz önünde bulundurarak aldığımız enerjiden sattığımız enerjinin tahakkuka bağlanmasını iyileştirerek mevcut kayıp kaçak seviyemizi %7-8 aralığında tutmuş bulunmaktayız. Yapılan kaçak tahakkuklarından tahsilatın artırılarak gerçekleştirilmesi kritiktir. Kaçak faturalarındaki tahsilat oranımız artırılarak finansal kaynak sağlanacaktır. Uzun vadeli yabancı kaynak desteği Yatırımların finansmanı için tarife yapısına uygun olarak alınmış olup ilerleyen dönemde de aynı strateji ile devam edilmektedir. 5/2) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler. Şirketimizin elde edeceği kar rakamı belirli olması nedeni ile kendi faaliyet döngüsü içerisinde kısa vadeli yabancı kaynak kullanımını mümkün olduğu kadar gerçekleştir-memelidir. Uzun vadeli yabancı kaynak desteği ise Yatırımların finansmanı için kullanılmaktadır. Uzun vadeli kredilerin finansman maliyeti tarife yapısına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. İlerleyen dönemde de aynı strateji ile devam edilmesi gerekmektedir. F İN A N S A L D U R U M T A B L O S U D ip n o tla r 3 1 A r a lık A r a lık V A R L IK L A R D önen varlıklar: N akit ve nakit benzerleri Finansal varlıklar T icari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar 5, İlişkili olm ayan taraflardan ticari alacaklar D iğer alacaklar İlişkili olm ayan taraflardan diğer alacaklar S to k la r Peşin ödenm iş giderler D iğer dönen varlıklar T oplam d önen varlıklar D uran varlıklar: Finansal varlıklar M addi D uran V arlıklar Peşin Ö denm iş G iderler Ertelenen vergi varlıkları T oplam d uran varlıklar T O P L A M V A R L IK L A R D ip n o tla r 3 1 A r a lık A r a lık

17 KAYNAKLAR Kısa vadeli yükümlülükler: Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar 5, İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Diğer borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Kısa vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler: Finansal borçlar Ertelenmiş gelirler Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Toplam uzun vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Sermaye Sermaye düzeltme farkları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp / (kazanç) fonu ( ) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar zararları ( ) ( ) Net dönem (zararı) / karı ( ) Toplam özkaynaklar ( ) TOPLAM KAYNAKLAR

18 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 1 Ocak - 1 Ocak - Dipnotlar 31 Aralık Aralık 2012 Hasılat Satışların maliyeti (-) 15 ( ) ( ) Ticari faaliyetlerden brüt kar Pazarlama giderleri (-) 16 ( ) ( ) Genel yönetim giderleri 16 ( ) ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 18 ( ) ( ) Esas faaliyet (zararı) / karı ( ) Finansman gelirleri Finansman giderleri (-) 19 ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi (zarar)/kar ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/(gideri) ( ) Dönem vergi gideri 21 ( ) ( ) Ertelenen vergi geliri Net dönem (zararı)/karı ( ) Diğer kapsamlı gelirler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler ( ) Tanımlanmış fayda planları Yeniden ölçüm kazanç / (kayıpları) ( ) Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri (50.115) Toplam kapsamlı (gider) / gelir ( )

19 5/3) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Öz sermaye negatiftir. Bu sebeple, borçluluk, likidite oranları, nakit akış dengesi değerlendirilmiş ve net işletme sermayesi analiz edilmiştir. Şirket satışlarının ve karlılığının arttırılması ve sabit giderlerde tasarruf sağlanması yoluyla öz sermayenin pozitif hale getirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda öz sermayeyi pozitif hale getirmek ve finansal yapıyı iyileştirmek için gerekli uygulamalar devreye alınmıştır. 5/4) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirketimiz finansal yapısını daha iyi bir noktaya getirebilmek için; a) Kayıp Kaçağı oranını düşürecek tedbirleri almak, b) Kaliteli dağıtım şebekesi kurmak c) Kaliteli ve sürekli elektrik tedarikine yönelik yatırımları yapmak, d) Etkin ve Verimli hizmet yapmak, e) Bilgi teknolojilerine gereksinimlerin tamamını karşılayacak yatırımı yapmak 5/5) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri. ANA SÖZLEŞMEYE GÖRE KAR DAĞITIMI: MADDE25 KARIN DAĞITILMASI (25.1.) Şirket faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden Yönetim Kurulu, başkan ve üyelerinin ücret ve huzur hakları, müdür, memur, müstahdem ve işçilere şirketin mukavele ve sair anlaşmalar ile iş rabıtası bulunanlara, herhangi bir sebeple umumi ve kısmi karlardan cirolardan ödenmesi gereken primler, her türlü masraflar düşüldükten sonra dağıtıma esas kabul edilir. (25.2.) Safi karın dağıtımında aşağıdaki esaslar uygulanır: ( ) %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır, ( ) Her çeşit mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır. ( ) Hisse senetlerinin bedelleri ödenmiş kısmına %5 birinci temettü ayrılır. (25.3.) Kalan miktarın kısmen veya tamamen inkişaf, itfa, yenileme, zararları karşılama ve benzeri giderlere tahsis edilmek üzere fevkalade ihtiyat akçesi olarak ayrılmasına veya temettü hissesi olarak hissedarlara tevziine ve sair tahsis edilmesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 Maddesi hükmü saklıdır. MADDE26 KARIN DAĞITILMATARİHİ Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı hususu Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. BuAna sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz MADDE27 İHTİYAT AKÇESİ Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar ayrılır. İhtiyat akçesinin sermayenin yüzde yirmisine varan miktar herhangi bir nedenle azalacak olursa, yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam edilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle Kanun ve iş bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar, safi kardan ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz. 17

20 2013 İÇERİSİNDE DAĞITILAN 2012 YILI KAR PAYLARI: Şirketimizin, 2012 yılı ticari bilanço karı ,17 TL dir. Ticari Bilanço karımız üzerinden matraha ilave ve tenziller sonrası Mali bilanço karımız TL ' sı olarak gerçekleşmiştir. Mali Bilanço karımız (Vergi Matrahı) üzerinden %20 oranında ,13 TL'sı Kurumlar Vergisi hesaplanmış, Kurumlar Vergisi sonrası ,04 TL 'sı Safi Kar elde edilmiştir. Elde edilen Safi Kar üzerinden, sermayenin %5'i kadar olan TL'sı l. Temettü ayrıldıktan sonra, dağıtılabilir brüt kar tutarına ulaşılmıştır. Dağıtılabilir Brüt kar tutarı olan ,04 TL ve 1. Temettü tutarı olan ,00 TL toplamı ,04 TL tutar şirketimiz hissedarlarına hisseleri oranında Genel Kurul Kararı ile dağıtılmıştır Yılı Faaliyetlerinden kaynaklı UFRS' ye göre dağıtılacak kar yoktur. Bu sebeple kar dağıtımı yapılmayacaktır. (6.BÖLÜM) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ : 6/1) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: Şirketimizin en çok risk taşıdığı konu kayıp kaçak riskidir. Diğer bir durum veri kirliliği ve sistem alt yapısının yetersizliğidir. Geçmişten gelen veri eksikliği ve kirliliğinin kısa sürede giderilmesi ve tüm birimlerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayacak bilişim alt yapısına yatırım yapılması gerekmektedir. Kullanılan yazılım sistemlerinde ki yetersizlikten dolayı şirketimiz hem mali hem de teknik risklerinin yönetiminde zorlanmaktadır. Dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında karşılaşılabilecek iş kazalarına karşı önlemler alınmalı ve personelin gerekli iş güvenliği malzemelerini ve ekipmanlarını düzenli olarak kullanmaları sağlanmalıdır. Ayrıca personelin gerekli eğitimleri almaları sağlanmalı ve iş kazalarını minimuma indirecek önlemler alınmalıdır. 6/2) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve Raporlarına ilişkin bilgiler: Şirketimizce böyle bir çalışma yapılmamıştır. 6/3) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: OPEX verimliliği bu uygulama döneminde etkin şekilde uygulanacak ve karlılığa bu anlamda katkı sağlanılacaktır. OPEX'i olumsuz yönde etkileyecek riskleri bertaraf edebilmek için işletme giderlerinin doğru şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Şirketimiz gelir yaratma kapasitesini 2014 yılında artırmaya devam etmelidir. (7.BÖLÜM) DİĞER HUSUSLAR : Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olay söz konusu olmamıştır. ŞİRKETİMİZARAÇ ENVANTERİ Şirketimiz faaliyetlerini yürütmek için bünyesinde bulundurduğu araçları gösterir tablo: A R A Ç C İN S İ A K E D A Ş E D A Ş K İR A LIK A R A Ç T O P LA M 4 X X B İN E K F İA T F İO R İN O M İN İB Ü S K A B L O T E S T A R A C I P İC K U P P L A T F O R M K A R M O T O R U F O R K L İF T T O P L A M