Transkript

1 Sayfa 1 / 5 İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Pakete ait bildirimler OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. / OLMIP, 2008/3 Aylık [] :52:22 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Konsolidasyon Kapsamı İçinde Tutulan Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Hakkında Bilgiler Bağlı Ortaklığın Ünvanı Faaliyet Konusu Kurulduğu Ülke Bağlı Ortaklığın Sermayesi Para Birimi Sermayedeki Pay Oranı (%) İştirakler Hakkında Bilgiler İştirakin Ünvanı Faaliyet Konusu Kurulduğu Ülke İştirakin Sermayesi Para Birimi Sermayedeki Pay Oranı (%) DÖNKASAN A.Ş. ATIK KAĞIT A,TASNİFLEME VE BALYALAMA T.C ,00 YTL 29,98 ENTEK A.Ş. ENERJİ URETIMI T.C ,00 YTL 0,70 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Hakkında Bilgiler Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığın Ünvanı Faaliyet Konusu Kurulduğu Ülke Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığın Sermayesi Para Birimi Sermayedeki Pay Oranı (%) Konsolidasyon Kapsamı Dışında Tutulan Ortaklılklar Bağlı Ortaklıklar Hakkında Bilgiler Bağlı Ortaklığın Ünvanı Faaliyet Konusu Kurulduğu Ülke Bağlı Ortaklığın Sermayesi Sermayedeki Pay Oranı (%) İştirakler Hakkında Bilgiler İştirakin Ünvanı Faaliyet Konusu Kurulduğu Ülke İştirakin Sermayesi Sermayedeki Pay Oranı (%) Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Hakkında Bilgiler Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığın Ünvanı Faaliyet Konusu Kurulduğu Ülke Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığın Sermayesi Sermayedeki Pay Oranı (%) Şirketin Maruz Kaldığı Riskler Sermaye risk yönetimi Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Şirket'in sermaye yapısı 8. notta açıklanan kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri, çıkarılmış sermaye, yedekler ile geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır. Şirket'in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket'in üst yönetimi tarafından değerlendirilir. Bu incelemeler sırasında üst yönetim sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilebilen riskleri değerlendirir ve Yönetim Kurulu'nun kararına bağlı olanları Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine sunar. Şirket, üst yönetim ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı ve hisselerin geri satın alımı yoluyla dengede tutmayı amaçlamaktadır. Şirket'in genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir. Finansal risk yönetimindeki hedefler Şirket'in finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar. Piyasa riski Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda Şirket'in maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır. Kur riski yönetimi Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kur riskine duyarlılık Şirket başlıca EUR ve USD cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

2 Sayfa 2 / 5 Finansal Borçlar Kısa Vadeli Banka Kredileri Banka Ünvanı 31/03/2008 TARİHİ İTİBARİYLE Kredi Para Birimi Faiz Oranı AKBANK T.A.Ş USD 5,35 Faiz Vadesi 3 AYDA BİR DEĞİŞKEN FAİZ Anapara (YTL) Faiz (YTL) Anapara Ödeme Periyodu Faiz Ödeme Periyodu YIL SONUNDA 3 AYDA BİR Toplam Kısa Vadeli Finansal Borçlar Uzun Vadeli Banka Kredileri Banka Ünvanı.../.../200.. Tarihi İtibarı ile Kredi Para Birimi Faiz Oranı Faiz Vadesi Anapara (YTL) Faiz (YTL) Anapara Ödeme Periyodu Faiz Ödeme Periyodu Toplam Uzun Vadeli Finansal Borçlar Diğer Finansal Borçlar Kredi Kullanılan Kurum.../.../200.. Tarihi İtibarı ile Kredi Para Birimi Faiz Oranı Faiz Vadesi Anapara (YTL) Faiz (YTL) Anapara Ödeme Periyodu Faiz Ödeme Periyodu Toplam Diğer Finansal Borçlar İlişkili Taraflardan Alacak ve Borçlar İlişkili Taraflardan Ticari Alacak ve Borçlar Alacaklar (YTL) Borçlar (YTL) Alacaklar (YTL) Borçlar (YTL) 31/03/ /12/ HİSSEDARLARA TEMETTÜ BORÇLARI İştirakler DÖNKASAN A.Ş Diğer İlişkili Kuruluşlar GIDASA SABANCI GIDA SAN.VE TİC.A.Ş PHILSA A.Ş SASA A.Ş KORDSA A.Ş BİMSA A.Ş AKSİGORTA A.Ş AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş DİĞER İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacak ve Borçlar Alacaklar (YTL) Borçlar (YTL) Alacaklar (YTL) Borçlar (YTL) 31/03/ /03/ /03/ /03/2007 İştirakler DÖNKASAN A.Ş Diğer İlişkili Kuruluşlar AKSİGORTA A.Ş BİMSA A.Ş H.Ö.SABANCI HOLDİNG A.Ş SABANCI TELEKOM A.Ş AVİVASA EMEKLILIK A.Ş DİĞER İlişkili Taraflardan Alış ve Satışlar

3 Sayfa 3 / 5 İlişkili Taraflardan Alışlar Açıklama Cari Dönem (YTL) Önceki Dönem (YTL) 31/03/ /03/2007 İştirakler DÖNKASAN AŞ Diğer İlişkili Kuruluşlar INTERNATIONAL PAPER -USA DİĞER İlişkili Taraflara Satışlar Açıklama Cari Dönem (YTL) Önceki Dönem (YTL) 31/03/ /03/2007 İştirakler Diğer İlişkili Kuruluşlar PHİLSA PHİLİP MORRİS A.Ş GIDASA A.Ş SASA A.Ş KORDSA A.Ş DİĞER Yabancı Para Pozisyonu - Döviz Pozisyonu EUR USD GBP YEN RUB Diğer Toplam 31/03/2008 Tarihi İtibarı ile Yabancı Para Varlıkların YTL Karşılıkları aşağıdaki gibidir DÖNEN VARLIKLAR , , , , ,00 Hazır Değerler : , , , ,00 Ticari Alacaklar : , , , , ,00 İlişkili Taraflardan Alacaklar : Diğer Alacaklar : Stoklar : Diğer Dönen Varlıklar : DURAN VARLIKLAR : Ticari Alacaklar : İlişkili Taraflardan Alacaklar : Finansal Varlıklar : Ertelenen Vergi Varlıkları : Diğer Duran Varlıklar : VARLIKLAR : , , , , ,00 31/03/2008 Tarihi İtibarı ile Yabancı Para Yükümlülüklerin YTL Karşılıkları aşağıdaki gibidir KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : , , , ,00 Finansal Borçlar : , ,00 Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları : Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar : Diğer Finansal Yükümlülükler : Ticari Borçlar : , , , ,00 İlişkili Taraflara Borçlar : Alınan Avanslar : Borç Karşılıkları : Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler : UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER : Finansal Borçlar : Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar : Ticari Borçlar : Borç Karşılıkları : Ertelenen Vergi Yükümlülüğü : Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler : YÜKÜMLÜLÜKLER : , , , ,00 NET BİLANÇO POZİSYON : , , , , ,00 BİLANÇO DIŞI (TÜREV ENSTRÜMANLAR İÇİN) NET POZİSYON : NET YABANCI PARA POZİSYONU : , , , , ,00 Finansal Varlıklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 31/03/ /12/2007 ENTEK A.Ş. 0, , Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar.../.../ /.../ /.../ /.../20..

4 Sayfa 4 / 5 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar.../.../ /.../ /.../ /.../20.. Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar, Yükümlülükler Karşılıklar Karşılıklar Cari Dönem (YTL) Nedeni Önceki Dönem (YTL) Nedeni KULLANILMAMIŞ İZİN KARŞILIĞI DAVA KARŞILIĞI VERGİ CEZASI KARŞILIĞI GİDER TAHAKKUKLARI Şarta Bağlı Varlıklar Şarta Bağlı Varlıklar Cari Dönem (YTL) Nedeni Önceki Dönem (YTL) Nedeni ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI YAPILAN SATIŞ YAPILAN SATIŞ ALINAN TEMİNAT ÇEK-SENET YAPILAN SATIŞ YAPILAN SATIŞ ALINAN İPOTEK VE REHİNLER YAPILAN SATIŞ YAPILAN SATIŞ Şarta Bağlı Yükümlülükler Şarta Bağlı Yükümlülükler Cari Dönem (YTL) Nedeni Önceki Dönem (YTL) Nedeni VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI İHALE VE GÜVENCE BEDELİ İHALE VE GÜVENCE BEDELİ Aktif Değerler Üzerinde Mevcut Bulunan Toplam İpotek ve Teminat Tutarları İpotek/Teminat (İ/T) İpotek İse Derecesi Kime Verildiği Ne İçin Verildiği İpotek Tescil Tarihi Fek Edileceği Tarih Döviz Cinsi YTL.../.../... tarihi itibariyle Aktif Değerlerin Toplam Sigorta Tutarları Sigortalanan Aktifin Cinsi Sigortalayan Şirket Sigortaya Esas Alınan Tutar (YTL) Aktife Kayıtlı (YTL) Sigorta Başlangıç Tarihi Sigorta Bitiş Tarihi 31/03/2008 tarihi itibariyle BİNA AKSİGORTA ,00 01/01/ /01/2009 MAKİNE AKSİGORTA ,00 01/01/ /01/2009 EMTEA AKSİGORTA ,00 01/01/ /01/2009 KAR KAYBI AKSİGORTA ,00 01/01/ /01/ ,00 Pasifte Yer Almayan Taahhütlerin Toplam Taahhüt Cinsi Taahhüdün Başlangıç Tarihi Taahhüdün Sona Erme Tarihi Süresi Taahhüdün Verilme Nedeni Kime Verildiği Döviz Cinsi YTL.../.../... tarihi itibariyle Alınmış Olan İpotek ve Teminatların Toplam İpotek/Teminat (İ/T) Son Hesap Dönemi (../../... tarihi) itibariyle İpotek İse Derecesi Kimden Alındığı Ne İçin Alındığı İpotek Tescil Tarihi Fek Edileceği Tarih Döviz Cinsi YTL Diğer Hususlar (Varsa) Finansal Gelirler ve Giderler - Finansman Giderleri Cari Dönem (YTL) Önceki Dönem (YTL) : 31/03/ /03/2007 FİNANSAL GELİRLER : ALIM SATIMDAN KAYNAKLANAN FİNANSMAN GELİRİ : FAİZ GELİRİ : MENKUL KIYMET SATIŞ KARI : KUR FARKI GELİRİ BANKA KREDİLERİNDEN KAYNAKLANAN KAMBİYO KARLARI FİNANSAL GELİRLER : : FİNANSAL GİDERLER (-) :

5 Sayfa 5 / 5 FAİZ GİDERİ : BANKA KREDİLERİNDEN KAYNAKLANAN KAMBİYO ZARARLARI : ALIM-SATIMDAN KAYNAKLANAN FİNANSMAN GİDERLERİ : KUR FARKI GİDERİ DİĞER FİNANSMAN GİDERLERİ FİNANSAL GİDERLER : : NET FİNANSMAN GELİRLERİ/(GİDERLERİ : Finansal Tablo Dipnot Açıklamalarının tümü ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır.