T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Transkript

1 T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2012

2 GİRİŞ : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; Kamu Hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamasında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idaresi üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Anılan kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır yılında ,00-TL. Hazine katkısı, ,00-TL. öz gelir karşılığı olmak üzere toplam ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli, hukuki ve yerinde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda ilk altı ayda Üniversitemiz hizmetlerinin sunulmasında ,00 TL gelir, ,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Gelir gider arasındaki açık net finansmandan karşılanmıştır. Üniversitemiz 2012 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları, yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı Adıyaman Üniversitesi 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. -1-

3 TL ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Üniversitemiz 2011 Mali Yılı Giderleri ,51 TL olarak gerçekleşmiştir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2012 yılında ,00-TL. Hazine katkısı, ,00-TL. öz gelir karşılığı olmak üzere toplam ,00-TL. ödenek tahsis edilmiştir yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2011 yılında gerçekleşen giderlere göre % 3 artış olmuştur Gerçekleşmeleri ile 2012 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2011 Gider Gerçekleşmeleri 2012 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , , SGK Devlet Primi Giderleri , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Cari Transferler , , Sermaye Giderleri , , Sermaye Transferleri ,00 0, Toplam , , Bütçe Tertibi 2011 Gider Gerçekleşmesi-2012 KBÖ 06 07

4 2012 Başlangıç Ödeneği 46% 12% 36% 5% Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 1% Üniversitemiz, 2011 yılında Personel Giderleri ,55 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Gideri ,79 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri ,94 TL, Cari Transfer ,43 TL, Sermaye Giderleri ,80 TL, Sermaye Transferi ,00 TL olmak üzere toplam ,51 TL harcama gerçekleştirmiştir. Sermaye ödeneklerinde toplam harcama ,80 TL olup, ,92 TL, Mal ve Hizmet Alımlarında toplam harcama ,94 TL olup, ,00 TL harcama mahsup döneminde sonuçlandırılmıştır yılında ise Personel Giderleri ,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Gideri ,00 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri ,00 TL, Cari Transfer ,00 TL, Sermaye Giderleri ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL tahsis edilmiştir. Üniversitemizin 2012 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödeneklerinin %36 sını Personel Giderleri, %5 ini Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri, %12 sini Mal ve Hizmet Alımları Giderleri, %1 ini Cari Transferler, %46 sını Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.

5 TL , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2011 ve 2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2011 Gider Gerçekleşmeleri 2012 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Oranı % Oranı % Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , , , , SGK Devlet Primi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , , , Cari Transferler , , , , Sermaye Giderleri , , , , Sermaye Transferleri ,00 0,00 0,00 0, Toplam , , , , , , , , , , Bütçe Tertibi Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri

6 1- Personel Giderleri: 2011 yılının ilk altı ayında ,00-TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında ,00-TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 51,35, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 54,46 dir yılının ilk altı ayında 2011 yılının ilk altı ayına göre %20,85 lik bir artış gerçekleşmiştir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2011 yılının ilk altı ayında ,00-TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında ,00- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 51,98 dir, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 55,55 dir yılının ilk altı ayında 2011 yılının ilk altı ayına göre %17,89 lik bir artış gerçekleşmiştir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderler: yılının ilk altı ayında ,00-TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında ,00- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 34,95, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 41,38 dir yılının ilk altı ayında 2011 yılının ilk altı ayına göre %53,03 lik bir artış gerçekleşmiştir. 5- Cari Transferler: 2011 yılının ilk altı ayında ,00-TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında ,00- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 47,69, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 67,51 dir yılının ilk altı ayında 2011 yılının ilk altı ayına göre % 23,83 lik bir artış gerçekleşmiştir.

7 6- Sermaye Giderleri: 2011 yılının ilk altı ayında ,00-TL. gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında ,00- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 31,37, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 41,70 dir yılının ilk altı ayında 2011 yılının ilk altı ayına göre % 520,60 lık bir artış gerçekleşmiştir Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri MAYIS HAZİRAN 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PR. GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ

8 B. Bütçe Gelirleri 2011 ve 2012 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kodu 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlarla Diğer Özel Gelirler 2011 Gerçekleşen Gelir 2012 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oranı % Artış Oranı % , , , , , , , , Diğer Gelirler , , , , Sermaye Gelirleri 489,00 0,00 489,00 0, Toplam , , , , Adıyaman Üniversitesi

9 , , , , , , ,00 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlarla Diğer Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2011 yılının ilk altı ayında ,00.-TL gelir gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 46,02 oranında artışla ,00.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 39,56, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 94,82 dir Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2011 yılının ilk altı ayında ,00.-TL gelir gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 36,98 oranında azalışla ,00.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 42,39, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 28,03 dür. 5- Diğer Gelirler: 2011 yılının ilk altı ayında ,00.-TL gelir gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 366,82 oranında artışla ,00- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 16,31, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 528,04 dür.

10 C. Finansman Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen gelirlerden harcanamayan kısım sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 2012 döneminde bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar ve 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Sermaye Giderleri Harcamaları; -9- Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları Proje No Proje Adı Ödenek Toplamı Ocak-Haziran Harcama Toplamı Kalan Ödenek Gerçekleşme oranı% 2012H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ,00 0, , H Kampüs Altyapısı , , , H Derslik ve Merkezi Birimler ,00 0, , H Muhtelif İşler , , , H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ,00 0, , H Lojman ve Sosyal Tesis 2.000,00 0, , I Hastane İnşaatı , , , I Muhtelif İşler , , , K Merkezi Araştırma Laboratuarı ,00 0, ,00 0 Kamulaştırma Giderleri , , ,00 97 TOPLAM , , ,00 43

11 Yatırım Ödenekleri ve Harcamalar , , , , , ,00 0,00 Çeşitli Ünitelerin Kampüs Derslik ve Muhtelif İşer Etüd Projesi Altyapısı Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Lojman ve Hastane İnşaatı Muhtelif İşer Spor Tesisleri Sosyal Tesis Merkezi Araştırma Laboratuarı Kamulaştırma Giderleri Ödenek Toplamı Ocak-Haziran Harcama Toplamı Eğitim HO32240 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP): Üniversitemiz Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması bulunmamaktadır yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) harcama gerçekleşmemiştir H Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP): Üniversitemiz Kampus Alt Yapısı Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL dir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) ,00 TL harcama yapılmıştır H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP): Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL dir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) harcama gerçekleşmemiştir.

12 H Muhtelif İşler (GAP) : Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması olmamıştır yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) ,00 TL harcama yapılmıştır H Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP): Üniversitemiz Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL dir yılı ödenek toplamı 2.000,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) harcama olmamıştır H Açık Kapalı Spor Tesisleri Projesi (GAP): Üniversitemiz Açık Kapalı Spor Tesisleri Projesinde 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL dir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) harcama olmamıştır. Sağlık I Hastane İnşaatı Projesi (GAP) : Üniversitemiz Hastane İnşaatı Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcama ,00 TL olarak gerçekleşmiştir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) ,00 TL harcama yapılmıştır I Muhtelif İşler (GAP) : Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması olmamıştır yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) ,00 TL harcama yapılmıştır. Teknolojik Araştırma K Merkezi Araştırma Laboratuarı : Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuarına 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif ,00 TL olarak gerçekleşmiştir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, II. Dönem (Haziran Sonu) harcama gerçekleşmemiştir.

13 10. Kamulaştırma İşlemleri: Üniversitemiz ihtiyaç duyduğu gayrimenkullerin (Arazi) kamulaştırma işlemleri için ,00 TL harcama gerçekleşmiştir. III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Bütçe Giderleri Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Bütçe Tertibi 2012 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Başlangıç Ödeneğine Göre Yılsonu Gerçekleşme Oranı (%) Tahmini 01-Personel Gid , , , SGK Devlet Primi Gid , , , Mal ve Hiz. Alımı Gid , , , Cari Transfer , , , Sermaye Giderleri , , , TOPLAM , , , Personel Giderleri: 2011 yılında ,55.-TL gider gerçekleşirken 2012 yılı sonunda ise maaş ödemelerine yapılan zam ve yeni personel atamaları dikkate alındığında ,76- TL. harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2011 yılında ,79.-TL gider gerçekleşirken 2012 yılı sonunda ise maaş ödemelerine yapılan zam ve yeni personel atamaları dikkate alındığında ,16- TL. harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2011 yılında ,94-TL gider gerçekleşirken 2012 yılı sonunda ise yılı içerisinde yapılan ödenek eklemeleri dikkate alındığında ,00-TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler: 2011 yılında ,43.-TL gider gerçekleşirken 2012 yılı sonunda ,00- TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

14 6- Sermaye Giderleri: 2011 yılında ,80.-TL gider gerçekleşirken 2012 yılı sonunda yılı içerinde yapılan ödenek eklemeleri de dikkate alındığında ,00.- TL. harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2011 yılında ,51.- TL. gider gerçekleşmiştir yılında ise yılı içerisinde yapılan ödenek eklemeleri dikkate alındığında ,92 TL. harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2012 Yılı Bütçe Gelirleri Yıl Sonu Tahmini Gelir Ekonomik Kodu 2011 Yıl Sonu Gerçekleşmesi 2012 Planlanan Gelir 2012 Yılı Ocak- Haziran Gerçekleşme Yılsonu Gerçekleşme Tahmini Yıl Sonu Gerçekleşeme Tahminin Planlanan Gelire Oranı 03-Teşebbüs ve Mülkiyet , , , ,00 164,47 04-Alınan Bağış ve Yardımlarla İle Diğer Özel Gelirler , , , ,00 122,02 05-Diğer Gelirler , , , ,00 583, 06- Sermaye Gelirleri 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam , , , ,00 124, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2011 yılında TL gelir gerçekleşirken, 2012 yılında ,00.- TL. gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2011 yılında TL hazine yardımı, ,00 TL kişi ve kurumlardan alınan bağış ve yardımlar olmak üzere toplam ,00 gelir gerçekleşirken, 2012 yılı sonunda ,00.- TL. gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 5- Diğer Gelirler: 2011 yılında ,00.-TL gelir gerçekleşirken 2012 yılı sonunda ,00.- TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Üniversite gelir bütçesinin genel toplamda 2011 yılında ,00.- TL. (hazine yardımı ,00.- TL, öz gelir ,00.-TL.) gelir gerçekleşmiştir yılı sonunda ise ,00- TL. ( ,00- TL hazine yardımı, ,00.- TL. öz gelir) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

15 C. Finansman 2012 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden karşılanan giderler, gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak yapılacaktır yılından devreden likidite fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması beklenmektedir. III- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2011 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2011 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliğleri çerçevesinde mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Mal ve Hizmet alımlarına devam edilecektir. Sermaye Ödenekleri: Eğitim H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP): Üniversitemiz Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 -TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması olmamıştır yılı ödenek toplamı ,00 -TL olup, ,00 -TL harcama yapılması beklenmektedir. Bu proje kapsamında Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Ek Derslik ve Ofis Yapımı, İktisadi ve İdari Bilimler Ek Derslik Yapımı, Hizmet Binası Yapımı, Kütüphane ve Kongre Merkezi Yapımı ile Mühendislik Binası Yapımı Proje Hizmet alımı ödemeleri yapılacaktır H Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP): Üniversitemiz Kampus Alt Yapısı Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00- TL dir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, ,00 TL harcama yapılması beklenmektedir. Bu proje kapsamında kampüs alanı çevre düzenlenmesi, elektrik alt yapısının yapılması gibi faaliyetler sürdürülecektir.

16 H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP): Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL dir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, bu ödenekten yılsonuna kadar kullanılamayacak olan ,00 TL kamulaştırma giderleri için aktarılması uygun görülmüş ve harcaması gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan tutar Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Binası, Edebiyat Fakültesi Binası, Mediko Sosyal Binası, Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası, Rektörlük Hizmet Binası Mühendislik Fakültesi Binası ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır H Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP): Üniversitemiz Lojman ve Sosyal Tesis Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL dir yılı ödenek toplamı 2.000,00 TL olup, Kesin hesabı çıkarılması çalışmaları süren Turizm ve Uygulama Oteline ,00 TL harcama yapılması beklenmektedir. Buradaki ödenek yetersizliği diğer projelerden aktarma yolu ile karşılanacaktır H Muhtelif İşler (GAP) : Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması olmamıştır yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, ,00 TL harcama yapılması beklenmektedir. Bu proje kapsamında laboratuar cihazları alımı, atölye malzemeleri alımı, merkezi derslikler donatımı ve mefruşat alımları, Turizm ve Uygulama Oteli mefruşat alımı, akademik ve idari birimlere makine-teçhizat alımı, yayın alımı, mevcut binaların büyük onarımları, bilgisayar laboratuarlarına bilgisayar alımı, çeşitli otomasyon programlarının alımının yapılması planlanmaktadır H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (GAP) : Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif ,00 TL harcama gerçekleşmiştir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, ,00 TL harcama yapılması beklenmektedir. Olimpik yüzme havuzu inşaatına başlanmıştır. Sağlık I Muhtelif İşler Projesi : Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcama gerçekleşmemiştir yılı ödenek

17 toplamı ,00-TL olup, 2012 yılı içersinde ,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek tahsis edilerek proje ödeneğin ,00 TL ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin tamamının yılsonuna kadar kullanılması beklenmektedir I Hastane İnşaatı Projesi : Üniversitemiz Hastane İnşaatı Projesine 2012 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcama ,00- TL gerçekleşmiştir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, ,00 TL harcama yapılması beklenmektedir. DKH Bu proje kapsamında Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi ikinci etap binasının yapımı devam etmektedir K Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi : Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesine 2012 yılı proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif olarak ,00 TL harcama yapılmıştır yılı ödenek toplam ,00 TL olup, ,00 TL harcama yapılması beklenmektedir. Ocak-Haziran 2012 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşmeyen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile verimli kullanımına özen gösterilecektir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan yapım işlerinin, Kalkınma Bakanlığı na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör EK: 1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Cetveli 2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Cetveli

18 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2012 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2011 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2012 BA ŞLA NGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME M A RT GERÇEKLEŞM E NİSA N GERÇEKLEŞM E M A YIS GERÇEKLEŞM E HA ZİRA N GERÇEKLEŞM E OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCA K-HA ZİRA N GERÇEKLEŞM E TOPLA M I ORA NI * (%) GERÇEK. ORA NI ** (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,92 30,10 47, PERSONEL GİDERLERİ ,85 51,35 54,46-1 MEMURLAR ,14 50,87 55,13-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,19 83,20 354,74-1 İŞÇİLER ,88 71,14 27,82-1 GEÇİCİ PERSONEL ,75 49,08 30,06-1 DİĞER PERSONEL ,99 42,11 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,89 51,98 55,55-1 MEMURLAR ,22 51,79 55,93-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,02 80,40 0,00-1 İŞÇİLER ,56 48,61 48,82-1 GEÇİCİ PERSONEL ,15 40,15 32,42-1 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,03 34,95 41,38-1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00-1 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,25 32,81 48,49-1 YOLLUKLAR ,74 29,95 50,72-1 GÖREV GİDERLERİ ,69 5,17 146,84-1 HİZMET ALIMLARI ,02 41,90 36,39-1 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,00 0,00 14,89-1 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,49 7,52 27,53-1 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,19 5,96 15,63-1 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,49 24,94 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00-1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00-1 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00-1 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00-1 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00-1 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,83 47,69 67,51-1 GÖREV ZARARLARI ,83 94,99 110,55-1 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00-1 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00-1 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00-1 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00-1 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,60 8,99 41,70-1 MAMUL MAL ALIMLARI ,85 2,46 3,78-1 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00-1 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 2,17-1 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0, ,09-1 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,32 9,99 14,45-1 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,78 15,39 6,16-1 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 1,66-1 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00-1 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00-1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00-1 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00-1

19 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2012 Kurum Kod: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN 2012 YILSONU GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI * GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ÖDENEĞİ TAHMİNİ TOPLAMI (%) ** (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,52 42,04 31, Verg i Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kur umlar ından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan ,00 0,00 0, Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,02 39,56 94, Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,69 39,68 91, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,12 39,41 0, Kira Gelirleri ,13 27,73 637, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,98 42,39 28, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,09 42,11 27, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,75 91,21 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelir ler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,82 16,31 528, Faiz Gelirleri ,21 0, , Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar ,00 0,00 0, Para Cezaları 9563, ,00 53,23 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,67 23,04 46, Sermaye Gelirleri ,00 100,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 100,00 0, Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosy al Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0