C E T V E L İ (Aylık)

Transkript

1 Muh. Bir. : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI Muhasebe Birimi Banka Hesabı Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Vadeli Banka Hesabı Verilen Çekler Hesabı Verilen Gönderme Emirleri Hesabı Tübitak Özel larına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı BAP Özel larına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri AB Hibeleri DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar Hazine yardımı Alacağın Aslı.,..,..,,...,..,.,..,..,.,....,...,.,..,..,..,.,..,..,.,....,.,....,.,..,.,.,., Alacağın Faizi Yazı Araçları Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar.,.,.,.,.,.,,.,,.,.,.,., Yazı Düzelticiler Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri Bilişim Malzemeleri Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı İçecek Servis Takımları Mutfak Araç ve Gereçleri,.,.,,,,,.,,.,,,,,, Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar Medikal Malzemeler Sıvı Yakıtlar Gaz Yakıtlar Yağlar ve Katkı Yağlar.,.,.,.,.,.,.,.,.,., Temizlik Malzemeleri Temizlik Araç ve Gereçleri Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları Giyecekler Mefruşat Ürünleri Bakliyat Yemeklik Yağlar Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler.,.,.,.,.,.,.,,,,,..,.,.,.,,.,.,, Un ve Unlu Gıdalar Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar.,.,.,.,

2 Muh. Bir. : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler Etler ve Et Ürünleri Alkolsüz İçecekler.,.,.,.,.,., Çiçekler Küçük El Aletleri ve Gereçleri Tutturucular Kaplayıcılar.,.,.,.,.,,.,.,.,., Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri Metal Ürünler Cam Ürünler Plastik Ürünler Karayolları ve Trafik Malzemeleri Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları Diğer Yedek Parçalar.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,,.,.,,,.,.,.,.,.,,,,.,.,.,.,, Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri Diğer Spor Malzemeleri.,.,.,.,.,., Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler Avansı Görev Avansı Hizmet Avansı Temsil ve Tanıtma Avansı.,.,,.....,.,,. Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Avansı Avansı Mamul Mal Avansı..,..,. Kredisi Hizmet Kredisi..,.., Mamul Mal Kredisi Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen Personel Avansları Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen İşl Avansları Mevlana Değişim Programından Verilen Personel Avansları Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri.,.,..,..,.,.,..,.,.,.,.,,.,..,..,.,..,

3 Muh. Bir. : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Döşeme Demirbaşları.,.,..,.,,,.,,.,..,.,,,.,, Temsil ve Tören Demirbaşları Koruyucu Giysi ve Malzemeler Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri,.,.,.,,,.,.,.,.,.,, Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları.,.,.,,,.,.,.,., Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Büro Mobilyaları Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Basılı Yayınlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri.,.,,,.,.,.,.,.,,,.,, Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları.,,.,., Hizmet Binaları Diğer Lisanslar.,.,.,.,.,., Geçici teminatlar Kesin Teminatlar Ek Kesin Teminatlar..,..,.,.,.., Resmi Daire ve Kurumlara Ait Diğer Emanetler Normal İcra Kesintisi.,.,.,.,.,., Nafaka Kesintisi Vergi Borcu Tez-Kop İş Sendikası.,.,.,.,.,., Türk Sağlık Sendikası Türk Eğitim Sendikası Eğitim Sendikası Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eğitimciler Birliği Sendikası,.,.,.,.,,.,.,.,.,,, Sağlık Sendikası Öğretmenler Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalış. Sendikası(Tüm Sağlık-Sen) Demokrat Eğitimciler Sendikası Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri S.(UFUK SAĞLIK SEN).,,,,,.,,,,,,

4 Muh. Bir. : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalış. Hak Sen(Sağlık Hak-Sen) Eğitim Öğretim ve Bilim Çalış.Hak.Sendikası(Eğitim Hak-Sen) Öğretim Elemanları Sendikası (ÖĞESEN) Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar Dağıtılacak Vekalet Ücretleri Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar Vergi Borcu Sayılı Kanunun Geçici.Md.'si Uyarınca Yap.Kesintiler Diğer Çeşitli Emanetler,,,.,..,.,.,.,,,,,..,.,.,.,.,..,,,.,., Diğer Ücretler ile Ücret sayılan Ödemelerden Yap.Tevkifat Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun / Md. Göre Yapılan Tevkifatlar Gelir Vergisi Kanununun / Md. Göre Yapılan Tevkifatlar Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi Sözleşmeye Ait Damga Vergisi İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi..,,.,.,,,..,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,,,., Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi Katma Değer Vergisi Tevkifatı (/) Katma Değer Vergisi Tevkifatı (/).,.,..,,.,.,,.,.., Katma Değer Vergisi Tevkifatı (/) Katma Değer Vergisi Tevkifatı (/) Katma Değer Vergisi Tevkifatı (/).,.,.,.,.,.,.,.,, Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri % Aylık Aidat Kesintisi % Artış Kesenekleri % Aylık Aidatı Devlet Katkısı % Artış Kesenekleri Devlet Katkısı % Genel Sağlık Sigortası Primi Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-işçi) Genel Sağlık Sigortası Primi ( iştirakçi-işçi) Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-işçi) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Genel Sağlık Sigortası Primi ( işveren-işçi) Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-memur) Genel Sağlık Sigortası Primi (iştirakçi-memur) Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-memur) Genel Sağlık Sigortası Primi (işverenmemur) Fiili Hizmet Zamları (memur) Müteahhitlere Hakedişlerinden Yap Sigorta Primi ve Gec Cez.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,,,.,.,

5 Muh. Bir. : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k İşsizlik Sigortası Primi-İşçi İşsizlik Sigortası Primi-İşveren Kefalet Aidatı Aylık Keseneği.,.,,.,.,,,, Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri..,.., Diğer hizmet gelirleri Lojman Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri,.,.,.,.,.,., Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar Hazine yardımı.,...,.. Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar Kişilerden Alacaklar Faizleri,..,.,.,.,,..,.,.,., Mevduat Faizleri Araştırma Projeleri Gelirleri Payı İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar Kişilerden Alacaklar.,.,..,.,.,.., Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Doktora Gelirleri Temel Maaşlar.,.,..,..,.,.,.,..,..,.,., Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Sosyal Haklar..,..,.,..,..,., Ek Çalışma Karşılıkları İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri S.K. /B Sözleşmeli Personel Ücretleri S.K. /B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları S.K. /B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları Sürekli in Ücretleri..,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,., Geçici in Ücretleri Sürekli in Sosyal Hakları Geçici in Sosyal Hakları Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri S.K. /C Kaps.Çalışanlara Yapılacak Ödemeler Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri Öğrenci Harçlıkları Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar.,.,.,..,..,.,.,.,.,..,..,.,..,..,

6 Muh. Bir. : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Sağlık Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri.,.,,.,.,, İşsizlik Sigortası Fonuna.,.,.,,.,.,.,, Su Yakacak Akaryakıt ve Yağ.,.,.,.,.,., Elektrik Yiyecek (Bedelen İaşe Dahil) Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml Bahçe Malzemesi ile Yapım ve Bakım Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtdışı Geçici Görev Yollukları.,.,,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,., Profesör Uzman ve Memur Mübadele Öğrenci Mübadele Mahkeme Harç ve Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler Diğer Görev Temizlik Hizmeti Alım.,.,.,,,..,.,.,.,,,.., Özel Güvenlik Hizmeti Alım Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yap Kıd Taz Öd Posta ve Telgraf Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik (İnternet abonelik ücretleri dahi İlan.,.,,.,..,.,.,,.,.., Taşıt Kiralaması Lojman Kiralama Personel Servisi Kiralama Diğer Hizmet.,.,.,.,.,., Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Yangından Korunma Malzemeleri Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Taşıt Bakım ve Onarım.,.,.,.,.,.,.,., İş Makinası Onarım Diğer Bakım ve Onarım Okul Bakım ve Onarımı,.,.,.,. Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Diğer Değer ve Miktar Değişimleri..,.,..,.,

7 Muh. Bir. : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Hizmet Gelirleri Kırtasiye Malzemeleri,.,,., Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Temizleme Ekipmanları.,., Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Yedek Parçalar Mahkeme Kararı Uyarınca Silinen Alacaklar Diğer Giderler Diğer Giderler..,,.,.,.,.,..,,.,.,., Diğer Giderler Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Diğer hizmet gelirleri Lojman Kira Gelirleri.,.,,..,.,.,.,.,..,.,., Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Hazine yardımı Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri.,...,.,.,...,., Araştırma Projeleri Gelirleri Payı İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar Kişilerden Alacaklar.,..,.,.., Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri GELİR YANSITMA HESABI İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler,...,...,.,.,...,...,., Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Sosyal Haklar,..,..,..,.,,..,..,..,., Ek Çalışma Karşılıkları İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri S.K. /B Sözleşmeli Personel Ücretleri S.K. /B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları S.K. /B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları Sürekli in Ücretleri Geçici in Ücretleri Sürekli in Sosyal Hakları Geçici in Sosyal Hakları..,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,., Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri..

8 Muh. Bir. : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k S.K./C Kaps.Çalışanlara Yapılacak Ödemeler Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri Öğrenci Harçlıkları.,..,.,.., Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar Sağlık Primi Ödemeleri.,..,.,.,..,., Sağlık Primi Ödemeleri İşsizlik Sigortası Fonuna.,,.,.,.,,.,., Kırtasiye.,,.,.,,., Büro Malzemesi Baskı ve Cilt Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Su Temizlik Malzemesi,.,.,.,.,,.,.,.,., Yakacak Akaryakıt ve Yağ Elektrik.,.,.,.,.,., Yiyecek (Bedelen İaşe Dahil) İçecek Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Spor Malzemeleri Tören Malzemeleri.,.,.,.,.,.,.,.,.,., Diğer Giyim ve Kuşam Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml Diğer Özel Malzeme Bahçe Malzemesi ile Yapım ve Bakım Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtdışı Geçici Görev Yollukları.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., Mahkeme Harç ve Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler Diğer Görev Temizlik Hizmeti Alım Özel Güvenlik Hizmeti Alım Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yap Kıd Taz Öd Posta ve Telgraf Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik (İnternet abonelik ücretleri dahi İlan.,,,..,.,.,,.,..,.,,,..,.,.,,.,..,

9 Muh. Bir. : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Taşıt Kiralaması Lojman Kiralama Personel Servisi Kiralama.,.,.,., Diğer Hizmet Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Avadanlık ve Yedek Parça (Bakım sözl.bağımsiz olara Yangından Korunma Malzemeleri Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Taşıt Bakım ve Onarım İş Makinası Onarım Diğer Bakım ve Onarım Büro Bakım ve Onarımı Okul Bakım ve Onarımı Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Yol Bakım ve Onarımı Büro Mefruşatı.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,,., Büro Makinaları (Asgari Değerin Üzerinde) Bilgisayar İşyeri Makine Teçhizat Diğer Makine Teçhizat Lisans Diğer Giderler Diğerleri Malzeme.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., Diğer Giderler Diğer Giderler Diğerleri.,.,.,.,.,., GİDER YANSITMA HESAPLARI.,...,....., Yolluklar Hizmet Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım

10 Muh. Bir. : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Mamul Mal Menkul Sermaye Üretim Gayrimenkul Büyük Onarım Mamul Mal Gayrimenkul Büyük Onarım Yolluklar Hizmet Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Menkul Sermaye Üretim Yolluklar Hizmet Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Mamul Mal Menkul Sermaye Üretim Gayrimenkul Büyük Onarım Sözleşmeli Personel ,.,., ,.,., Diğer Personel...,.,..,.,.,.., Sözleşmeli Personel Diğer Personel Yolluklar Görev Hizmet......,.,.,,..,.,.,..,.,.,.,,.,.,.,.., Temsil ve Tanıtma Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Mamul Mal Menkul Sermaye Üretim.....,.,.,.,.,.,..,.,

11 Muh. Bir. : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Gayri Maddi Hak Gayrimenkul Sermaye Üretim Menkul Malların Büyük Onarım Gayrimenkul Büyük Onarım.,.,.,.,..,.,.,., Yolluklar Hizmet Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Mamul Mal Menkul Sermaye Üretim Gayrimenkul Büyük Onarım...,....,. Sözleşmeli Personel Diğer Personel Sözleşmeli Personel.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,..,.,., Diğer Personel Yolluklar Görev.,,..,.,.,.,,..,.,., Hizmet Temsil ve Tanıtma Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Mamul Mal Gayri Maddi Hak..,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,., Gayrimenkul Sermaye Üretim Menkul Malların Büyük Onarım Gayrimenkul Büyük Onarım Banka Teminat Mektupları ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI Normal İcra Kesintisi.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,. Nafaka Kesintisi SSK Primi Alacakları.,.,.

12 Muh. Bir. : Bütçe Yılı : BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI Adı B o r ç A l a c a k.,.,., Toplam :..,..,..,.., Düzenleyen Adı Soyadı : Tarih : İmza : Adı Soyadı : Tarih : İmza : K A Y I T v e M E V C U T L A R A U Y G U N D U R Veznedar Muhasebe Yet.Yrd. Adı Soyadı : Tarih : İmza : Muhasebe Yetkilisi Adı Soyadı : Tarih : İmza, Mühür :