Ergo Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Gelir Tablosu (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Transkript

1 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Gelir Tablosu maii-teknik BÖLÜM A- Hayat Dışı Teknik Gelir 560,293, ,383, Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 516,733, ,994, Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) ,791, ,523, Brüt Yazılan Primler ,973, ,650, Reasüröre Devredilen Primler 10,17 (178,332,056) (167,127,111) SGK ya Aktarılan Primler 17 (8,850,083) Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 4,319,816 (17,216,591) Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (8,865,300) (24,149,259) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 10,17 8,015,951 6,932, Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı 17 5,169, Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (377,962) (2,312,871) Devam Eden Riskler Karşılığı (3,923,463) (9,073,826) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 3,545,501 6,760, Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 31,476,190 20,200, Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 12,083,820 50,188, Brüt Diğer Teknik Gelirler 17,693,960 66,952, Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (5,610,140) (16,763,771) B- Hayat Dışı Teknik Gider (604,628,644) (639,123,503) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (406,521,342) (454,389,934) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (441,616,174) (428,431,698) Brüt Ödenen Hasarlar 17 (504,177,718) (496,296,418) Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 10,17 62,561,544 67,864, Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 35,094,832 (25,958,236) Muallak Hasarlar Karşılığı 17 20,068,139 (37,217,943) Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 10,17 15,026,693 11,259, İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (1,805,113) (2,394,094) 4- Faaliyet Giderleri 32 (196,302,189) (182,339,475) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) (44,335,002) (61,739,551) D- Hayat Teknik Gelir Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) Brüt Yazılan Primler Reasüröre Devredilen Primler Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı Hayat Branşı Yatırım Geliri Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1

2 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM E- Hayat Teknik Gider Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Ödenen Tazminatlar Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Muallak Tazminatlar Karşılığı Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Hayat Matematik Karşılığı Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Faaliyet Giderleri Yatırım Giderler Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) - - G- Emeklilik Teknik Gelir Fon İşletim Gelirleri Yönetim Gideri Kesintisi Giriş Aidatı Gelirleri Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi Özel Hizmet Gideri Kesintisi Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri Diğer Teknik Gelirler - - H- Emeklilik Teknik Gideri Fon İşletim Giderleri Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri Faaliyet Giderleri Diğer Teknik Giderler - - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) - - 2

3 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Dip not C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) (44,335,002) (61,739,551) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) - - I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) - - J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) (44,335,002) (61,739,551) K- Yatırım Gelirleri 58,166,459 44,549, Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 16,248,914 25,366, Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 3,521, , Finansal Yatırımların Değerlemesi 14,217,917 8,903, Kambiyo Karları 4.2 9,819,592 5,964, İştiraklerden Gelirler Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler , , Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 13,573,766 3,440, Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Yatırımlar 566,033 39, Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (43,852,045) (40,702,767) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (2,414,049) (576,348) 2- Yatırımlar Değer Azalışları - (1,248,953) 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (1,009,014) (8,403,943) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (31,476,190) (20,200,691) 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar Kambiyo Zararları 4.2 (5,300,867) (7,591,469) 7- Amortisman ve İtfa Payı Giderleri 6,8 (3,651,925) (2,681,363) 8- Diğer Yatırım Giderleri - - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (31,380,893) (43,087,399) 1- Karşılıklar Hesabı 47 (12,532,882) (71,211,992) 2- Reeskont Hesabı 47 1,256,442 (298,398) 3- Özellikli Sigortalar Hesabı 51, , Enflasyon Düzeltmesi Hesabı Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 35 (19,937,553) 28,746, Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri Diğer Gelir ve Karlar 924,305 1,117, Diğer Gider ve Zararlar (1,142,466) (1,663,555) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları Önceki Yıl Gider ve Zararları - - N- Dönem Net Karı veya Zararı (61,401,481) (102,318,954) 1- Dönem Karı Ve Zararı (61,401,481) (100,980,381) 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 - (1,338,573) 3- Dönem Net Kar veya Zararı (61,401,481) (102,318,954) 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - - 3

4 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Nakit Akış Tablosu A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Denetimden Geçmiş Cari Dönem Denetimden Geçmiş 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 816,703, ,149, Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 1,333,676 22, Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (897,492,938) (932,393,619) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı - (3,022,124) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (79,455,893) (65,243,573) 8. Faiz ödemeleri Gelir vergisi ödemeleri Diğer nakit girişleri 17,401,665 10,038, Diğer nakit çıkışları (10,314,310) (15,476,086) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (72,368,538) (70,681,365) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 6,8 27,334, Maddi varlıkların iktisabı 6,8 (10,195,104) (6,802,560) 3. Mali varlık iktisabı 11 (315,281,866) (105,371,893) 4. Mali varlıkların satışı ,708, ,354, Alınan faizler 23,475,661 28,793, Alınan temettüler , , Diğer nakit girişleri 7,205,443 38,779, Diğer nakit çıkışları (8,723,930) (16,823,973) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (154,256,999) 84,400,878 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı ,500,000 34,200, Kredilerle ilgili nakit girişleri - 486, Finansal kiralama borçları ödemeleri Ödenen temettüler Diğer nakit girişleri Diğer nakit çıkışları (486,598) - 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 234,013,402 34,686,598 D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ - - E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 7,387,865 48,406,111 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu ,174,587 85,768,476 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu ,562, ,174,587 4

5 Tarihinde Sona Eren Yıla İlişkin Öz sermaye Değişim Tablosu Öz sermaye Değişim Tablosu Öz sermaye Yabancı Enflasyon Para Varlıklarda Düzeltmesi Çevrim Yasal Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler İşletmenin Kendi Hisse Senetleri Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Kar/(Zararı) Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları) Sermaye Toplam I Sonu Bakiyesi 31 Aralık ,400,000-23,076, ,881,539-66,537,617 - (34,511,815) 176,383,925 A Sermaye Artırımı 34,200, ,200,000 1 Nakit 34,200, ,200,000 2 İç Kaynaklardan B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar D Varlıklarda Değer Artışı (3,310,918) (3,310,918) E Yabancı Para Çevrim Farkları F Diğer Kazanç ve Kayıplar G Enflasyon Düzeltme Farkları H Net Dönem Zararı (102,318,954) - (102,318,954) I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler J Dağıtılan Temettü II Dönem Sonu Bakiyesi 144,600,000-19,765, ,881,539-66,537,617 (102,318,954) (34,511,815) 104,954,053 Öz sermaye Değişim Tablosu Öz sermaye Yabancı İşletmenin Enflasyon Para Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Çevrim Yasal Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Kar/(Zararı) Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları) Sermaye Toplam I Sonu Bakiyesi 144,600,000-19,765, ,881,539-66,537,617 (102,318,954) (34,511,815) 104,954,053 A Sermaye Artırımı 234,500, ,500,000 1 Nakit 234,500, ,500,000 2 İç Kaynaklardan B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar D Varlıklarda Değer Artışı (15,526,767) (15,526,767) E Yabancı Para Çevrim Farkları F Diğer Kazanç ve Kayıplar G Enflasyon Düzeltme Farkları (61,401,481) - (61,401,481) H Net Dönem Zararı ,318,954 (102,318,954) - I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler J Dağıtılan Temettü II Dönem Sonu Bakiyesi 379,100,000-4,238, ,881,539-66,537,617 (61,401,481) (136,830,769) 262,525,805 5

6 Tarihinde Sona Eren Yıla İlişkin Kar Dağıtım Tablosu I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.1. DÖNEM KARI (61,401,481) (100,980, ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER - (1,338,573) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) - (1,338,573) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler - - A NET DÖNEM KARI ( ) (61,401,481) (102,318, GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) (136,830,769) (34,511,815) 1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL - - B FONLAR DAĞITILABİLİR (-) NET DÖNEM KARI [ (A - ( ) ] ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senedi Sahiplerine Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) KURUCULARA TEMETTÜLER (-) YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senedi Sahiplerine Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERİ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DİĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM DAĞITILAN YEDEKLER İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senedi Sahiplerine Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - - III. HİSSE BAŞINA KAR HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - 6

7 7