, ,79 II-DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar

Transkript

1 01/01/ /12/2015 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler , ,11 1-Kasa 1.075, ,41 3-Bankalar , ,20 5-Diğ.Hazır Değ , ,50 B-Menkul Kıymetler 4-Diğer Menkul Kıymetler C- Ticari Alacaklar 2.684, ,52 2-Alacak Senetleri 2.684, ,52 D-Diğer Alacaklar , ,50 2-Üye.Tahh.Ede.Alac , ,68 3- Bağlı Ort.Alacaklar , ,44 5- Diğer Çeşitli Alacaklar 20, ,38 E- Stoklar 2.729, ,38 5-Basılı Belge Stokları 2.729, ,38 H-Diğer Dönen Varlıklar , ,28 5-İş Avansları , ,28 6-Personel Avansları 5.944, ,00 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI , ,79 II-DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar 3.484, ,39 2-Alacak Senetleri 4-Verilen Depoz. ve Tem , ,39 C-Mali Duran Varlıklar , ,25 6-Bağlı Ortaklar , ,25 D-Maddi Duran Varlıklar , ,70 1-Arazi ve Arsalar , ,60 3-Binalar , ,01 5-Taşıtlar , ,15 6-Demirbaşlar , ,18 8-Bir. Amort. (-) , ,24 9-Yapılmakta Olan Yatır. E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI , , , , , , , ,07

2 01/01/ /12/2015 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO PASİF (KAYNAKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM I-KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR A-Mali Borçlar 3.785, ,76 1-Diğer Mali Borçlar 3.785, ,76 B-Ticari Borçlar , ,74 1-Satıcılar , ,47 2-Borç Senetleri 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 4.417, ,27 C-Diğer Borçlar , ,28 1-Birliğe Borçlar , ,64 3-Bağlı Ort.Borçlar (ASTEM) ,96 4-Personele Borçlar 4.389, ,77 5-Diğer Çeşitli Borçlar , ,91 F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml , ,34 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar , ,53 2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri , ,81 KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI , ,12 II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR E-Borç ve Gider Karşl , ,03 1-Kıdem Tazmi.Kar , ,03 F-Gel.Yıl.Ait.Gel. Ve Gid.Taah. 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL , ,03 III-ÖZKAYNAKLAR C-Kar Yedekleri , ,17 5-Özel Fonlar , ,17 D-Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı F-Dönem Net Gelir-Gider Farkı ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , , , , , , , , , ,07

3 01/01/ /12/2015 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI AYRINTILI GELİR TABLOSU AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM A-ODA FAAL. GELİRLERİ , ,63 4- Oda Gelirleri , ,63 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) , ,25 1- Satıştan İadeler (-) , ,25 3- Diğer İndirimler (-) C-NET SATIŞLAR , ,38 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,38 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,89 3-Genel Yönetim Giderleri (-) , ,89 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,49 F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR , ,31 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelir , ,55 3-Faiz Gelirleri , ,19 6-Menkul Kıymet Satış Karları 4.784,62 7-Kambiyo Karları 10- Faal.İlgili Di.Olağ.Gelir ve Karlar , ,57 G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR. (-) , ,65 4-Kambiyo Zararları ,78 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar ,78-77,87 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,15 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , ,58 1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,58 J-OLAĞANDIŞI GİDERLER (-) , ,63 2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) , ,03 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,60 DÖNEM GELİR - GİDER FARKI , ,10 DÖNEM NET GELİR - GİDER FARKI , ,10

4 AKTĠF (VARLIKLAR) 01/01/ /12/2015 DÖNEMĠ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ AYRINTILI BĠLANÇO AÇIKLAMA ÖNCEKĠ DÖNEM CARĠ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 5.957, ,77 1-Kasa 1.161,14 104,25 3-Bankalar 4.796,75 923,33 4-Diğer Hazır Değerler 510,19 C-Ticari Alacaklar 3.141,68 1- Alıcılar 3.141,68 2- Alacak Senetleri D-Diğer Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar E-Stoklar 4.054, ,65 4- Ticari Mallar 4.054, ,65 7-Verilen Sipariş Avansları H-Diğer Dönen Varlıklar 1- Devreden KDV 5- İş Avansları 6- Personel Avansları DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI , ,42 II- DURAN VARLIKLAR D-Maddi Duran Varlıklar 507,73 402,33 6-Demirbaşlar , ,71 8-Birikmiş Amortismanlar (-) , ,38 G-Gel. Yıl. Ait Giderler ve Gelir Tah. 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTĠF (VARLIK) TOPLAMI 507,73 402, , , , ,75

5 01/01/ /12/2015 DÖNEMĠ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ AYRINTILI BĠLANÇO PASĠF (KAYNAKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKĠ DÖNEM CARĠ DÖNEM I-KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR B- Ticari Borçlar 3.924, ,07 1-Satıcılar 3.924, ,07 C-Diğer Borçlar , ,71 4-Personele Borçlar 5-Diğer Çeşitli Borçlar , ,71 D- Alınan Avanslar 4.933, ,00 1-Alınan Sipariş Avansları 4.933, ,00 F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , ,31 1-Ödenecek vergiler , ,82 2- Sosyal Güvenlik Kesintileri 8.292, ,49 KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPL , ,09 II- UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR E-Borç ve Gider KarĢılıkları , ,74 1-Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,74 UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPL , ,74 III- ÖZKAYNAKLAR A-ÖdenmiĢ Sermaye , ,00 1-Sermaye , ,00 2-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları E- GeçmiĢ Yıllar Zararları (-) , ,92 F- Dönem Net Karı (Zararı) , ,84 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI , ,08 PASĠF (KAYNAK.) TOPLAMI , , , ,75

6 01/01/ /12/2015 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İKTİSADİ İŞLETMESİ AYRINTILI GELİR TABLOSU AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM A-BRÜT SATIŞLAR , ,49 1-Yurtiçi Satışlar , ,49 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) , ,30 1-Satıştan İadeler (-) , ,30 3-Diğer İndirimler (-) C-NET SATIŞLAR , ,19 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ,35-89,25 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) ,35-89,25 4-Diğer Satışların Maliyeti BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,94 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,15 3- Genel Yönetim Giderleri (-) , ,15 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,79 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR , ,66 7-Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları 10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,66 G- DİĞ.FAAL OLAĞAN GİD.VE ZARAR (-) - 90,84-151,86 4- Kambiyo Zararları (-) 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) - 90,84-151,86 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,59 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR ,25 1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ,25 J-OLAĞANDIŞI GİD. VE ZARARLAR (-) 1- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 2-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,84 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,84

7 AKTİF (VARLIKLAR) A-Hazır Değerler 429,52 390,96 1-Kasa 133,18 94,62 3-Bankalar 296,34 296,34 4-Diğer Hazır Değerler B-DİĞER MENKUL KIYMETLER 4-Diğer Menkul Kıymetler D-Diğer Alacaklar , ,27 1- Ortaklardan Alacaklar , ,27 5- Diğer Çeşitli Alacaklar E-Stoklar 5.279, ,10 5-Basılı Belge Stokları 8.339,10 H-Diğer Dönen Varlıklar 1.276,17 6-Personel Avansları 1.276,17 DÖNEN VARLIKLAR TOPL. II-DURAN VARLIKLAR D-Maddi Dur.Varl. 01/01/ /12/2015 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ AYRINTILI BİLANÇOSU 6-Demirbaşlar 2.035, ,22 8-Birikmiş Amortisman.(-) , ,22 DURAN VARLIK. TOPLAMI AKTİF (VARLIK) TOPLAMI AÇIKLAMA I-DÖNEN VARLIKLAR ÖNCEKİ DÖNEM , , , , , ,50

8 PASİF (KAYNAKLAR) 01/01/ /12/2015 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ AYRINTILI BİLANÇOSU AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM I-KISA VAD.YAB.KAYN. B-Ticari Borçlar 1-Satıcılar C-Diğer Borçlar 3.074, ,61 4-Personele Borçlar 2.251,70 5-Diğer Çeşitli Borçlar 3.074, ,91 F-Öd.Vergi ve Diğ. Yük , ,72 1-ödenecek Vergiler 6.966, ,14 2-Ödenecek Sos.Güv.Kes , ,58 KISA VAD. YAB.KAY.TOPLAMI , ,33 II-UZUN VAD.YAB. KAYNAKLAR E- Borç ve Gider.Karşılık , ,55 1- Kıdem Tazminatı Karşıl , ,55 UZUN VAD.YABAN. KAYN.TOPL , ,55 III.ÖZKAYNAKLAR D-Geçmiş Yıl. Gelir Gider Farkı 1-Geçmiş Yıllar Gelir Gider Farkı F-Dönem Gelir Gider Farkı , ,62 1- Dönem Net Gelir-Gider Farkı , ,62 ÖZKAYNAKLAR TOPL , ,62 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , , , ,50

9 01/01/ /12/2015 DÖNEMİ TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANKARA ŞUBESİ AYRINTILI GELİR TABLOSU AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM A-ODA FAAL. GELİRLERİ , ,00 1- Staj Payı Gelirleri , ,00 3 -Diğer Gelirler , ,00 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) ,00 G 1-Kursiyer İadeleri (-) 2-Başvuru İadeleri (-) ,00 3-Diğer İndirimler (-) C-NET GELİRLER ,00 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) , ,00 1-Satılan Ticari Mallar Maliyeti , ,00 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,00 E-ODA FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,97 1-Genel Yönetim Giderleri (-) , ,97 FAALİYET KARI VE ZARARI , ,03 F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR 9.684,17 6-Menkul Kıymet Satış Karı ,40 9-Faal.İlgili.Diğ.Ola.Gelir ve Karlar 9.684, ,40 G- DİĞER FAAL OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,43 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR ,19 2- Önceki Dönem Gelir ve Karlar ,19 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR - 500,00 2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar - 500,00 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar OLAĞAN GELİR-GİDER FARKI , ,62 DÖNEM GELİR-GİDER FARKI , ,62 DÖNEM NETGELİR-GİDER FARKI , ,62

10 ANKARA SMMM ODASI 31/12/2015 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM PASİF (KAYNAKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler , ,84 A-Mali Borçlar 3.785, ,76 1-Kasa 2.369, ,28 ' 1-Diğer Mali Borçlar 3.785, ,76 3-Bankalar , ,87 B-Ticari Borçlar , ,81 5-Diğer Hazır Değerler , ,69 1-Satıcılar , ,54 B-Menkul Kıymetler 2-Borç Senetleri 4-Diğer Menkul Kıymetler 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 4.417, ,27 C-Ticari Alacaklar 5.826, ,52 C-Diğer Borçlar , ,60 1-Alıcılar 3.141,68 1-Türmob'a Borçlar , ,64 2-Alacak Senetleri 2.684, ,52 3-Bağlı Ort. Borçlar ,96 D-Diğer Alacaklar , ,77 4-Personele Borçlar 4.389, ,47 1-Ortaklardan Alacaklar , ,27 5-Diğer Çeşitli Borçlar , ,53 2-Üyelerden Tahakkuk Eden Alac , ,68 D-Alınan Sipariş Avansları 4.933, ,00 3-Bağlı Ort. Alacaklar , ,44 1-Alınan Sipariş Avansları 4.933, ,00 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 20, ,38 E-Stoklar , ,13 F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük , ,37 4-Ticari Mallar 4.054, ,65 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar , ,49 5-Basılı Belge Stokları 8.008, ,48 2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri , ,88 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL , ,54 H-Diğer Dönen Varlıklar , ,45 IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5-İş Avansları , ,28 E-Borç ve Gider Karşılıkları , ,32 6-Personel Avansları 5.944, ,17 1-Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,32 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI , ,71 F-Gel.Yıl. Ait Gelirler ve Gider Thk. II-DURAN VARLIKLAR 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler A-Ticari Alacaklar 3.484, ,39 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL , ,32 2-Alacak Senetleri V-ÖZKAYNAKLAR 5-Verilen Depozito ve Teminatlar 3.484, ,39 A-Ödenmiş Sermaye , ,00 C-Mali Duran Varlıklar , ,25 1-Sermaye , ,00 6-Bağlı Ortaklıklar , ,25 C-Kar Yedekleri , ,17 D-Maddi Duran Varlıklar , ,03 5-Özel Fonlar , ,17 1-Arazi ve Arsalar , ,60 D-Geçmiş Yıllar Karları , ,65 3-Binalar , ,01 1-Geçmiş Yıllar Karları , ,65 5-Taşıtlar , ,15 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) ,92 6-Demirbaşlar , ,11 1-Geçmiş Yıllar Zararları (-) ,92 8-Birikmiş Amortismanlar (-) , ,84 F-Dönem Net Gelir-Gider Farkı , ,56 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,94 1-Dönem Net Gelir-Gider Farkı , ,56 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI , ,61 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI , ,46 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI , ,32 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , , , , , ,32

11 AÇIKLAMA ASMMMO 31/12/2015 TARİHLİ KONSOLİDE GELİR TABLOSU ÖNCEKİ DÖNEM A-ODA FAAL. GELİRLERİ , ,12 4- Oda Gelirleri , ,12 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) , ,55 1- Satıştan İadeler (-) , ,55 3- Diğer İndirimler (-) C-NET SATIŞLAR , ,57 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ,25 1-Satılan Ticari Mallar Maliyeti , ,25 2-Diğer Satışların Maliyeti BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,32 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,01 3-Genel Yönetim Giderleri (-) , ,01 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,31 F-DİĞER FAAL.OL.GELİR VE KARLAR , ,37 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelir , ,55 3-Faiz Gelirleri , ,19 6-Menkul Kıymet Satış Karları 4.784,62 7-Kambiyo Karları 9-Faal.İlgili.Diğ.Ola.Gelir ve Karlar , ,63 G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR , ,51 4-Kambiyo Zararları ,78 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar ,62-229,73 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,17 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR ,02 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları ,19 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,83 J-OLAĞANDIŞI GİDERLER (-) ,63 2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) , ,03 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,60 DÖNEM GELİR - GİDER FARKI , ,56 DÖNEM NET GELİR-GİDER FARKI , ,56