Ekspertiz Değeri. AlıĢ Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Portföy Değeri %

Transkript

1 GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ Ekspertiz Tarihi AlıĢ Ekspertiz Ekspertiz Tarihi Ekspertiz Portföy Arsalar ve Araziler % Ġstanbul Büyükçekmece Beylikdüzü E5 Yanı Ġstanbul Büyükçekmece Beylikdüzü'nde, arsa vasfında, 2 adet parselin hisseleri. Toplam alanı 6.371,40m2 olan 2 adet ayrı parselde, hisseye düģen arsa alanı 3.790,99m2'dir Sigorta Kira Ekspertiz Tarihi Kira Ekspertiz Kira Bedeli Kiracı Kira BaĢlangıç Dönemi % Kira Süresi Ġstanbul Büyükçekmece Yakuplu Ġstanbul Büyükçekmece Yakuplu'da, tarla vasfında, toplam alanı ,91m2 olan 5 adet ayrı parselde bulunan arsaların tamamının mülkiyeti % Ġstanbul Beylikdüzü Kavaklı Ġzmir Seferihisar Ġstanbul Beylikdüzü Kavaklı'da 344 ada 1 parsel 736,39m2 arsa Ġzmir Ġli, Seferihisar Ġlçesi, Payamlı Köyü, Galinos Mevkii 1 Pafta, 1356 parselde m2 alana sahip Arsa % % Binalar % Ankara Altındağ ĠĢ yeri Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Fehimyağcı Mah Ada 1 Parsel 134,135 nolu bağımsız bölümler, brüt 863 m2 kapalı alana sahip, iģyeri olarak kiraya verilmiģtir % TRL ,5 TL/ TL KĠLER ANKARA MĞZ.SAN.TĠC.A. ġ YIL Ankara Altındağ ĠĢ yeri Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Fehimyağcı Mah Ada 1 Parsel 1,2,3,4,5 nolu bağımsız bölümler, brüt m2 kapalı alana sahip, iģyeri olarak kiraya verilmiģtir % TRL ,00 TL/ 1 Nolu Bğm.sız bölüm aylık cironun % 2,75'i Diğer bğm.sız bölümler kira bedeli:2.049,00tl KĠLER ANKARA MĞZ.SAN.TĠC.A. ġ YIL (Kiralama bilgilerinde m2 kiraya verilmiģ alan) (Kiralama bilgilerinde m2 kiraya verilmiģ alan) (Kiralama bilgilerinde m2 kiraya verilmiģ alan) % TRL ,5 USD/m2 KĠLER ALIġVERĠġ USD+KDV HĠZ.GIDA SAN.TĠC. A.ġ. TEMPO LOJĠSTĠK ,50 USD+KDV ORG.DAĞ.NAK.L TD.ġTĠ. ġen-sel ULUS.NAK.LOJ.H USD+KDV ĠZ.KIRT.DIġ TĠC.LTD.ġTĠ YIL YIL YIL (Kiralama bilgilerinde m2 kiraya verilmiģ alan) 6,50 USD/m2 KĠLER ALIġVERĠġ USD+KDV HĠZ.GIDA SAN.TĠC. A.ġ YIL bağımsız bölüm numaralı taģınmazlar.2,5 ve 6 nolu bölümlerde kiralanmayan alan 3.524,58m2 - - Ġstanbul Sapphire AVM ve Seyir Terası Ġstanbul 4. Levent'de AlıĢveriĢ Merkezi ve 360 derece Seyir Terası % USD 51, ,90 TL/m2 USD/m2 Muhtelif Mağaza Kiracıları Ġstanbul Sapphire Konut Ġstanbul 4. Levent'de Rezidans Konut Binası % Gayrimenkul Projeleri % Ġstanbul Çınar Evleri Kalan 18 Daire % TRL Zonguldak Merkez Zonguldak ili, MithatpaĢa Mah.'de 9 Pafta, 309 Ada, 1 Parselde m2 alana sahip arsanın % 50 hissesi üzerinde geliģtirilen AVM ve Ofis projesi % GAYRĠMENKULLER TOPLAMI %

2 ĠġTĠRAKLER Faaliyet Konusu AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti Portföy Safir ÇarĢı Yönetim Hizmetleri A.ġ. AlıĢveriĢ merkezinde bulunan bağımsız bölümlerin ve ortak alanların kiraya verilmesi, sair ticari hakların alınıp satılması, iģletilmesi, yönetim esaslarının belirtilmesi % ĠġTĠRAKLER TOPLAMI % PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI Para Birimi Alış Tarihi Alış Maliyeti Miktarı Bileşik Faiz Oranı Vade Birim (TRL) Portföy ( TRL) Vadesiz Döviz Tevdiat ,13 1% Denizbank A.ġ. USD 391,09 1, ,55 0% T.Finans Katılım Bankası A.ġ. USD 4.221,53 1, ,94 0% Vakıfbank A.ġ. USD 4.187,32 1, ,17 0% ĠNG Bank USD 65,50 1, ,78 0% Akbank A.ġ. USD ,07 1, ,15 1% T.Finans Katılım Bankası A.ġ. EURO 802,47 2, ,16 0% Albaraka Türk A.ġ. EURO 166,71 2, ,64 0% Akbank A.ġ. EURO 576,70 2, ,78 0% T.Finans Katılım Bankası A.ġ. GBP 627,69 2, ,96 0% Vadesiz YTL Mevduat ,98 1% T.Finans Katılım Bankası A.ġ. TRL ,17 0% Denizbank A.ġ. TRL ,76 0% Yapı Kredi Bankası A.ġ. TRL ,10 0% Bank Asya Katılım Bankası A.ġ. TRL ,63 0% Albaraka Türk A.ġ. TRL ,19 0% ġekerbank A.ġ. TRL ,39 0% Akbank A.ġ. TRL ,54 1% TC Ziraat bankası TRL ,00 0% Millienium BNK TRL 1 747,83 0% Ing Bank A.ġ. TRL ,47 0% Garanti Bankası A.ġ. TRL 1 754,66 0% Vakıfbank A.ġ. TRL ,25 0% Albaraka Türk A.ġ. TRL ,99 0% Akbank A.ġ. TRL ,00 0% Tahvil ve Bonolar ,00 0% Deniz Yatırım A.ġ. TRL ,71% ,00 0% Vadeli YTL Mevduat ,64 4% Akbank A.ġ. TRL ,00 9,85% ,00 1% Akbank A.ġ. TRL ,00 9,85% ,00 0% Denizbank A.ġ. TRL ,04 10,25% ,04 1% T.Finans Katılım Bankası A.ġ. TRL ,60 10,07% ,60 2% PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI TOPLAMI 0% ,75 6% 100% HAZIR DEĞERLER ALACAKLAR DĠĞER AKTĠFLER BORÇLAR NET AKTĠF DEĞER PAY SAYISI PAYBAġI NET AKTĠF DEĞERĠ (TL) 10,68 ORTAKLIK HĠSSE SENEDĠNĠN ĠMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA FĠYATI 4,79

3 DĠĞER BĠLGĠLER Portföydeki Projelere Ġlişkin Olarak Yıllar Ġtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları : Ġstanbul Sapphire 0 0 1,6302 Esenyurt Lojistik Merkezi 0 0 2,3492 Beylikdüzü Çınar Evleri Konut Projesi 0 0 Alınan Kredilere Ġlişkin Açıklamalar : 1,5460 2,0491 Faiz Oranı Kredi Alınan Kuruluş Para Birimi Kredi Tutarı (Ġlgili Para Birimi Kredi Tutarı Vadesi (Yıllık) Açıklamalar Denizbank A.ġ. USD ,50 Kredi 1 yıl, 1 hafta vade ile kullanılmıģ, tek seferde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Akbank A.ġ. USD ,10 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eģit taksitler halinde ödenecektir. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ. USD ,96 Anapara ve faiz her ay eģit taksitler halinde ödenecektir. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ. USD ,56 Anapara ve faiz her ay eģit taksitler halinde ödenecektir. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ. USD ,96 Anapara ve faiz her ay eģit taksitler halinde ödenecektir. Vakıfbank A.ġ. USD ,50 Ġlk 1 yıl faiz ödemeli, sonraki yıllarda 24 ay eģit taksitler halinde ödenecektir. Albaraka Türk A.ġ. TRL ,38 Anapara ve faiz her ay ödeme planındaki tutarlar üzerinden ödenecektir. Albaraka Türk A.ġ. TRL ,78 Anapara ve faiz her ay ödeme planındaki tutarlar üzerinden ödenecektir. Millienium TRL ,90 1 Yıl vadeli,vadesinde tek seferde ödenecektir. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.-141 TRL ,88 2 Yıl vadeli 24 ay eģit taksitler halinde geri ödemeli. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.-142 TRL ,88 2 Yıl vadeli 24 ay eģit taksitler halinde geri ödemeli. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.-143 TRL ,04 2 Yıl vadeli 24 ay eģit taksitler halinde geri ödemeli. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.-144 TRL ,92 2 Yıl vadeli 24 ay eģit taksitler halinde geri ödemeli. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.-145 TRL ,68 2 Yıl vadeli 24 ay eģit taksitler halinde geri ödemeli. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.-146 TRL ,68 2 Yıl vadeli 24 ay eģit taksitler halinde geri ödemeli. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.-147 TRL ,80 2 Yıl vadeli 24 ay eģit taksitler halinde geri ödemeli. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.-148 TRL ,28 2 Yıl vadeli 24 ay eģit taksitler halinde geri ödemeli. Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ TRL ,84 Anapara ve faiz her ay ödeme planındaki tutarlar üzerinden ödenecektir. Asya Katılım Bankası A.ġ. TRL ,06 4 Ay ödemesiz, 12 aylık taksitler halinde geri ödemeli Asya Katılım Bankası A.ġ. TRL ,18 4 Ay ödemesiz, 15 eģit taksitler halinde geri ödemeli Asya Katılım Bankası A.ġ. TRL ,72 15 Ay vadeli, 15 eģit taksitler halinde geri ödemeli Asya Katılım Bankası A.ġ. TRL ,13 9 ay vadeli eģit taksitler halinde ödenecektir. Asya Katılım Bankası A.ġ. TRL ,13 9 ay vadeli eģit taksitler halinde ödenecektir. Asya Katılım Bankası A.ġ. TRL ,13 9 ay vadeli eģit taksitler halinde ödenecektir. Asya Katılım Bankası A.ġ. TRL ,13 9 ay vadeli eģit taksitler halinde ödenecektir. Demir-Halk Bank EUR ,51 1 yıl vadeli döviz kredisi Albaraka Türk A.ġ. EUR ,80 Anapara ve faiz her ay ödeme planındaki tutarlar üzerinden ödenecektir. Albaraka Türk A.ġ. EUR ,40 3 ay geri ödemesiz 12 ay eģit taksitler halinde anapara ve faiz olarak ödenecektir. Garanti Leasing TRL Yıl vadeli 36 ay eģit taksitler halinde ödemeli Ak Leasing TRL Yıl vadeli 36 ay eģit taksitler halinde ödemeli Denizbank A.ġ.Teminat Mektubu TRL Süresiz - Kesin Teminat Mektubu T.Finans Katılım Bankası Teminat Mektubu TRL Süresiz - Kesin Teminat Mektubu Rehin, Ġpotek ve Teminatlara Ġlişkin Açıklamalar : Ġstanbul Büyükçekmece Yakuplu'da, tarla vasfında, toplam alanı ,91m2 olan 5 adet ayrı parselde bulunan arsaların tamamı üzerinde Denizbank A.ġ. Lehine 1. dereceden USD ipotek bulunmaktadır Ġstanbul Ġli;Esenyurt Ġlçesi;Esenyurt Köyü 347 Ada 10 No'lu parsel 16 bağımsız bölüm ara katlı depo üzerinde Vakıfbank lehine 1. dereceden USD ipotek bulunmaktadır. Ankara Altındağ'daki 1,2,3,4,5,133 ve 134 nolu bağımsız bölümler üzerinde Türkiye Finans A.ġ. lehine 1. dereceden TL ipotek bulunmaktadır. Ġzmir Ġli, Seferihisar Ġlçesi, Payamlı Köyü, Galinos Mevkii 1 Pafta, 1356 parselde m2 alana sahip Arsa ve üzerinde m2 kapalı alana sahip, kullanılmayan dinlenme tesisi üzerinde T.Finans A.ġ. lehine TL 1. dereceden ipotek vardır. Ġstanbul Sapphire gayrimenkul projesindeki 345 adet bağımsız bölüm için Akbank lehine verilen USD ipotek bulunmaktadır. Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler : Yeni kullanılan banka kredileri ilave edilmiģ, Kapanan krediler tablodan çıkartılmıģtır. Proje maliyetleri artmıģtır. Tamamlanan projeler tabloda binalar kısmında gösterilmiģtir. Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklere Ġlişkin Bilgiler :

4 PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERĠ 1. %50 Kontrolü A) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ VE GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR B) PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRĠMENKUL ÖDEMELERĠ ĠÇĠN TUTULAN KISMI C) GAYRĠMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRĠMENKUL ÖDEMELERĠ ĠÇĠN TUTULAN KISMI (A+B) D) ĠġTĠRAKLER E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI F) ĠġTĠRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI (D+E) 2. Mevduat Kontrolü A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat B) Vadeli /Vadesiz TL Mevduat C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat 3. Ġştirak Sınırı Kontrolü A) A.ġ. C) ĠĢtirakler Toplamı 4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü Beş Yıl Geçmiş Alış Tarihi Tablo Tarihi mi? % 0 0% % % % % % % Portföy Ġstanbul Büyükçekmece Beylikdüzü Hayır % Ġstanbul Büyükçekmece Yakuplu Hayır % Ġstanbul Beylikdüzü Kavaklı Hayır % Ġzmir Seferihisar Hayır % Üç Yılı Geçenlerin Portföy Toplamı 0 5. Kredi Sınırı Kontrolü Kredi 1 Denizbank A.ġ Kredi 2 Akbank A.ġ Kredi 3 Akbank A.ġ Kredi 4 Akbank A.ġ Kredi 5 Akbank A.ġ Kredi 6 Akbank A.ġ Kredi 7 Akbank A.ġ Kredi 8 Akbank A.ġ Kredi 9 Akbank A.ġ Kredi 10 Akbank A.ġ Kredi 11 Akbank A.ġ Kredi 12 Akbank A.ġ Kredi 13 Akbank A.ġ Kredi 14 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 15 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 16 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 17 Vakıfbank A.ġ Kredi 18 Albaraka Türk A.ġ Kredi 19 Albaraka Türk A.ġ Kredi 20 Millienium Kredi 21 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 22 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 23 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 24 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 25 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 26 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 27 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 28 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ Kredi 29 Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ

5 Kredi 30 Asya Katılım Bankası A.ġ Kredi 31 Asya Katılım Bankası A.ġ Kredi 32 Asya Katılım Bankası A.ġ Kredi 33 Asya Katılım Bankası A.ġ Kredi 34 Asya Katılım Bankası A.ġ Kredi 35 Asya Katılım Bankası A.ġ Kredi 36 Asya Katılım Bankası A.ġ Kredi 37 Demir-Halk Bank Kredi 38 Albaraka Türk A.ġ Kredi 39 Albaraka Türk A.ġ Kredi 40 Garanti Leasing Kredi 41 Ak Leasing Kredi 42 Denizbank A.ġ.Teminat Mektubu Kredi 43 T.Finans Katılım Bankası Teminat Mektubu Krediler Toplamı ,20 NET AKTĠF DEĞER (1) Tablodaki veriler yanında para cinsi belirtilmediği sürece TL olarak girilmiştir. (2) Tabloda bina, arsa ve arazilerin ekspertiz değerleri KDV hariç olup, KDV dahil değerler aşağıdaki gibidir. İstanbul Büyükçekmece Beylikdüzü'nde 2 adet arsada hisse : TL İstanbul Büyükçekmece Yakuplu'da 5 adet arsa : TL İzmir Seferihisar'da 1 adet arsa : TL İstanbul Beylikdüzü Kavaklı'da arsa : TL Ankara Altındağ'da işyeri (5 adet bağımsız bölüm): TL İstanbul Esenyurt Lojistik Merkez Projesi : TL (3)Ankara Altındağ İlçesinde alınan 134 ve 135 nolu bağımsız bölümlerin alım bedellerinin ekspertiz değerinden büyük olmasının nedeni, aynı yerde bulunan ve bitişik olan 1,2,3,4,5 nolu bağımsız bölümlerle beraber alınmış ve tamamı için pazarlık yapılmıştır. Bu bağımsız bölümler diğerlerinden daha önce tapudan devir yapıldığı için ayrı gözükmektedir. Bu bağımsız bölümlerin tamamı, ekspertiz değerinden düşük bir bedelle satın alınmıştır. (4) Çınarevler Projesine ait ekspertiz değeri tarihi itibariyle tamamlanmış satılmayan toplam 18 adet dairenin ekspertiz değerini göstermektedir ve KDV Hariçtir. Çınarevler projesinin tamamlanmış olup,yapı kullanma izin belgesi alma süreci devam ettiğinden taşınmaz gayrimenkul projelerinde gösterilmiştir. (5) Gayrimenkul projelerinden Sapphire Projesi Kiler GYO A.Ş. ye ait olan kısımının KDV dahil tutarı TL'dir.İstanbul Sapphire projesinin ekspertiz değerine, portföy tablosu tarihi itibariyle satılan 55 adet dairenin değeri olan USD dahildir. (6) Gayrimenkul projelerinden Zonguldak projesinin portföy değeri tarihli değerleme raporundaki arsa ekspertiz değerine, tablo tarihine kadar projeye ilişkin olarak yapılan (ödenen) arsanın satın alınması dışındaki harcamaların eklenmesi suretiyle oluşan toplam tutardır.ilgili değerleme raporunda arsa ekspertiz değeri KDV hariç ,00 TL'dir. KDV dahil ekspertiz değeri ,18 TL'dir. (7) Kartal da 2795 ada, ve 84 nolu adalar diğer aktifler içerisinde 0 bedelle yer almıştır. Yapılan sözleşme gereğince dava sonucuna göre ilgili şirkete bila bedelle devredilecekleridir. (8) İstanbul Sapphire kira ekspertiz değeri, kiralanabilir alanların ortalama m2 ekspertiz değerini göstermektedir. Kira bedeli, m2 kiralanan alanların aylık sabit kira + ciro üzerinden gerçekleşen kira bedellerinin ortalama m2 fiyatı olarak alınmıştır.