Borç / Alacak Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Borç / Alacak Yönetimi"

Transkript

1 Borç / Alacak Yönetimi Logo Nisan 2016

2 İçindekiler Logo J-Guar Borç Tanımları... 4 Borç Tanım Bilgileri... 5 Alacak Tanımları Alacak Tanım Bilgileri Borç Talepleri Borç Talep Bilgileri Borç Talebi Durum Değişiklikleri Borç Kayıtları Borç Kayıt Bilgileri Borç Geri Ödemeleri Geri Ödeme Kayıtları Geri Ödeme Bilgileri Borç Kapatma İşlemleri Borç Kapatma Bilgileri Alacak Kayıtları Alacak Kayıt Bilgileri Alacak Kaydı Durum Değişiklikleri Alacak Geri Ödeme Kayıtları Geri Ödeme İşlemi Durum Değişiklikleri Borç/Alacak Takibi Harcırah Kayıtları Harcırah Kaydı Bilgileri Geçici Görevlendirme Bilgileri Borç / Avans Üret Alacak Üretme Puantaj Kartları Üzerinden Borç Kesintileri ve Alacak Ödemeleri Borç ve Alacak Aktarımları Borç / Alacak Yönetimi Raporları Borç Tanımları Listesi Borç Talepleri Listesi Borç Kayıtları Listesi Borç Dağılımı Raporu Personel Borç Dağılımı Raporu Borç Faizleri Raporu Banka Avans Ödemesi Alacak Tanımları Listesi Alacak Kayıtları Listesi Alacak Dağılımı Raporu Personel Alacak Dağılımı Raporu Personel Borç/Alacak Tablosu Harcırah Kayıtları Raporu Harcırah Tahakkuk Bordroları İki Tarih Arası Harcırah Raporu Borç/Alacak Yönetimi 2/53

3 Borç /Alacak Yönetimi Logo J-Guar borç/alacak takip sistemi ile personele verilen borçlar, iş ve maaş avansları ile personele yaptığı harcamalar için yapılacak ödemeler, harcırah işlemleri ayrı ayrı izlenir, raporlanır. Borçlar taksitlere bölünebilir, verilen tüm borçlara öncelik sırası verilerek geri ödeme işlemlerinin bu sırada yapılması sağlanır. Ayrıca borç tutarları sonraki dönemlere aktarılabilir. Kısaca borç/alacak takip sistemi olarak adlandırılabilecek bu işlemleri yapmak için Borç/Alacak menü seçenekleri kullanılır. Bu seçenekler şunlardır: Borç/Alacak Tanımları: Personele verilen borç tanımları ile personelin kurum için yapmış olduğu harcamaların karşılanmasında kullanılan alacak tanımlarının kaydedildiği bölümdür. Hareketler: Borç talep ve borçlandırma kayıtları ile alacak ve harcırah kayıtlarının kaydedildiği bölümdür. İşlemler: Belirtilen koşullara uygun borç avans ve alacaklandırma kayıtlarının otomatik olarak oluşturulduğu bölümdür. Raporlar: Borç/Alacak tanım ve işlemlerine ait raporların alındığı bölümdür. Borç/Alacak Yönetimi 3/53

4 Borç Tanımları Personele verilen borçlar özelliklerine göre belirli gruplar altında toplanarak tanımlanır. Borç türleri, Tanımlar menüsünde yer alan Borç Tanımları seçeneği ile kaydedilir. Yeni tanım yapmak ve varolan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ile sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil Kopyala İncele Yenile Öndeğerlere Dön Kayıt Bilgileri Kayıt Bilgisi Yeni borç tanımı kaydetmek için kullanılır. Tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Borç tanım ya da tanımlarını silmek için kullanılır. Borç tanımını kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar. Borç tanım bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler Borç Tanımları Listesi ni güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır. Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Borç/Alacak Yönetimi 4/53

5 Borç Tanım Bilgileri Borç tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Tanım Tipi Borç tanımının kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Borç tanımları kodlarına göre sıralı olarak tutulmaktadır. Borç kayıtlarının kartlarının arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. işlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle borç tanımı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır. Bu kullanım özelliklerinden dolayı kod verirken borç tanımları ile ilgili ne tür analizler yapılacağı dikkate alınmalıdır. Borç tanım kodunun her karakteri ya da karakter grubu bir sınıflama bilgisi taşırsa çok boyutlu analizlere yönelik bir bilgi yapısı kurulabilir. Borç tanımının adı ya da açıklamasıdır. Açıklama bilgisi de borç tanımları için önemli bir alandır. Ancak borç tanımları açıklama bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler açıklama bilgisi verilerek de yapılabilir. Bu nedenle borç tanımları borç açıklamasının ilk 10 karakterine göre sıralıdır. Borç tipini belirtir. Bu alan; İş Avansı Taksitli Borç Maaş Avansı Oyak İkraz (657 sayılı kanuna tabi personel işlemlerinde kullanılır) Oyak İcra (657 sayılı kanuna tabi personel işlemlerinde kullanılır) Oyak Mesken (657 sayılı kanuna tabi personel işlemlerinde kullanılır) İcra Hizmet Borçlanması seçeneklerini içerir. Tanım tipine göre personelin almış olduğu borçlar ve özellikleri kolaylıkla raporlanır. Borç/Alacak Yönetimi 5/53

6 Self Serviste Kullanılsın Taksit Sayısı Öncelik Sırası Grup Numarası Grup Açıklaması Gelir Vergisine Tabi Oran (%) Damga Vergisine Tabi Oran (%) Damga Vergisi Kesinti Oranı (%) Faiz Oranı (%) Faiz Uygulanmayacak Gün Sayısı Ek Ödeme Borç tanımının J-guar Self Servis Uygulamasında kullanılıp kullanılmayacağını gösteren alandır. Verilen borcun kaç taksitte geri ödeneceğini belirtir. Personel aynı dönem içinde birden fazla türde borç almışsa, öncelikle hangisinin geri iade edileceğini belirtir. Sayı olarak verilir. Tahakkuk listesinde borç tanımlarına göre rakamların ayrı ayrı raporlanabilmesi için kullanılır. Tahakkuk listesi rapor tasarımında Borç grup toplamları alanı tanımlanır. Örneğin Borç tanımında grup numarası 1 verilmiş borçlardan personel için ne kadar borç kesintisi yapılacağı listelenecekse, bu raporda alanın içerisindeki numarası alanına "1" rakamı yazılmalıdır. Borç tanımına ait grup açıklamasıdır. Verilen borç rakamının belli bir kısmının gelir vergisine tabi olması durumunda bu oranının belirtildiği alandır. Puantajda verilen borç rakamının damga vergisine tabi oranının belirtildiği alandır. Puantajda verilen borç rakamının damga vergisi kesinti oranının belirtildiği alandır. Kartta tanımlanan Borç tanımı için geciken ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Borç için geciken geri ödemelerde faiz uygulanmayacak gün sayısını belirtir. Borç kaydının ilgili ek ödeme olarak puantaja aktarılması için kullanılan alandır. Bu alandan Ek Ödemeler Listesine ulaşılır ve seçim yapılır. Ulaşılan Ek Ödeme Tanımları, Sistem Ayarları Bölümünde tanımlanır. Burada aktarım yapılacak personelin tabi olduğu ek ödemeler puantaja aktarılır; tabi olmadıkları ek ödemeler aktarılmaz. Borç tanımı ve ek ödeme ilişkisinin sağlanması ile, programda aşağıda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi sonucunda oluşturulacak / güncellenecek olan puantajların ek ödeme sayfasında yer alan satırları ile borç kayıtlarının ilişkisinin kurulması; böylelikle borç aktarım işleminin otomatik olarak gerçekleştirilmesi sağlanır. Kota Tipi-Miktarı Kota Aşıldığında Ödeme Üst Sınırı Koşul Puantaj Kartları Listesi F9 Menüsünde yer alan Ek Ödemelere Borç Aktarımı" ve "Ek Ödemelerden Borç İptali" seçenekleri kullanılarak, puantajlara borç aktarımı veya iptali işlemi gerçekleştirilmiş olur. Borçlandırma işleminde en fazla ne kadar borç verileceğini belirtir. Kota tipi; Sabit miktar üzerinden belirlenir. Yapılan seçime göre yüzde ve sabit tutar olarak Kota Miktarı alanında belirtilir. Borçlandırma işlemlerinde, borç tanımında belirtilen kotaya göre kontrol yapılmasını sağlamak için kullanılır. Kontrolün yapılış şekli İşleme devam et Uyarı mesajı ver Kaydetmeye izin verme Seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Borç işlemine ait ödeme en fazla ödeme tutarının doğrudan girildiği ya da formüllendirildiği alandır. Borcun uygulandığı puantaj hesaplarında bu alanda belirtilen formüle göre hesaplama yapılır ve bu tutardan daha fazla borç kesintisi yapılamaz. Borç tanımının hangi koşulda geçerli olacağını belirlemek ve buna göre formül Borç/Alacak Yönetimi 6/53

7 Para Birimi Açık Borç Varsa tanımlamak için kullanılır. Borcun hangi para birimi üzerinden verildiğini belirtir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır. Bu borç tanımı kullanılarak yapılan borçlandırma işlemlerinde, açık borç kontrolünün yapılmasını sağlar. Kontrolün yapılış şekli İşleme devam et Uyarı mesajı ver Kaydetmeye izin verme Seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Borç tanım penceresinden girilen bilgiler kaydedildiğinde, borç tanımları listesinde kod, açıklama, tip, öncelik ve kullanım durumu bilgileri ile listelenir. Borç/Alacak Yönetimi 7/53

8 Borç Talebi Onay Tanımları Personellerin kaydetmiş olduğu borç taleplerine ilişkin olarak onay süreçlerinin belirlendiği menü seçeneğidir. Borç taleplerine ait onay tanımlarına bağlı olarak kriterler, onaylayacak kişiler, onaylayacak kişilere gönderilecek bilgi mesaj formatları yine Borç Talebi Onay Tanımları bölümünde tanımlanır. Yeni onay tanımı yapmak ve varolan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ile sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır: Ekle Değiştir Sil Kopyala İncele Durumunu Değiştir Bilgiler Kayıt Bilgisi Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Uyarla Kısayol Tanımla Yer İmi Adresi (URL) Oluştur Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Özel Seçim Yeni borç talebi onay tanımı kaydetmek için kullanılır. Tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Borç talebi onay tanım ya da tanımlarını silmek için kullanılır. Borç talebi onay tanımını kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar. Borç tanım bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler Borç talebi onay tanımına ait durum bilgisini değiştirmek için kullanılır. Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Borç Tanımları Listesi ni güncellemek için kullanılır. LOGO Renklendirme sihirbazına ulaşılarak renklendirilecek satırlar için kolon seçiminin yapıldığı menü seçeneğidir. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır. Borç Talebi Onay Tanımları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Form Uyarlama Sihirbazına ulaşmak için kullanılır. Liste üzerinde yer alan düğmelere kısayol tanımlamak için kullanılır. Listede yer alan ve konumlanılan kayıt için yer imi adresi (URL) oluşturmak için kullanılır. Oluşturulan yer imi adresi ile programa bağlanıldığında, ilgili listede ilgili kayıt üzerine konumlanılır. Borç talebi onay tanımları listesinde yer alan toplam kayıt sayılarını listeler. Borç talebi onay tanımları listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Listede yer alan kayıtlardan istenilen kayda ulaşmak için kullanılır. Özel Borç/Alacak Yönetimi 8/53

9 Veri Aktarımı Dışarı Aktarım İçeri Aktarım Excel e Aktarım Firmaya Veri Aktarımı Pivotu Göster / Gizle Tablo Görünüm Tablo Özellikleri Seçim seçimiyle birlikte ekrana gelen kutuya istenen kaydın numarası yazılır ve ilgili kayda ulaşılır. Veri aktarım sihirbazı kullanılarak sistemdeki kayıtların dışarı aktarılmasında kullanılır. Veri aktarım sihirbazı kullanılarak sisteme veri aktarmak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları Excel e aktarmak için kullanılır. Listede bulunan kayıtları başka firmalara aktarmak için kullanılır. Ekleme, güncelleme ya da var olan kayıtların üzerine yazma şeklinde aktarım yapılır. Pivot un Gösterilip/Gizlenmesinde kullanılır. Listeyi tablolu ve grafik şeklinde görüntülemek için kullanılır. Borç talebi onay tanımları listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Borç/Alacak Yönetimi 9/53

10 Borç Talebi Onay Tanım Bilgileri Borç talebi onay tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Borç tanımının kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Borç tanımları kodlarına göre sıralı olarak tutulmaktadır. Borç kayıtlarının kartlarının arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. işlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle borç tanımı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır. Bu kullanım özelliklerinden dolayı kod verirken borç tanımları ile ilgili ne tür analizler yapılacağı dikkate alınmalıdır. Borç tanım kodunun her karakteri ya da karakter grubu bir sınıflama bilgisi taşırsa çok boyutlu analizlere yönelik bir bilgi yapısı kurulabilir. Borç tanımının adı ya da açıklamasıdır. Açıklama bilgisi de borç tanımları için önemli bir alandır. Ancak borç tanımları açıklama bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler açıklama bilgisi verilerek de yapılabilir. Bu nedenle borç tanımları borç açıklamasının ilk 10 karakterine göre sıralıdır. Özel Kod Borç talebi onay tanımı özel kodudur. Borç talep onaylarını gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken firmadaki değişik rapor ihtiyaçları göz önünde tutulmalıdır. Yetki Kodu Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır, sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kriterler Personel Kodu Onay tanımının geçerli olacağı personel bilgisinin belirtildiği alandır. Alanın öndeğeri * değerini içermektedir. * değeri, tanımın tüm personeller için geçerli olduğunu ifade eder. Alanın seçilmesi ile, Personel Kartları Listesine ulaşılır. Personel Kartları listesinden tek bir personel seçileceği gibi *,? ve personel kodu karakterleri kullanılarak, onay tanımının seçilen personel kartları için geçerli olması sağlanır. Kurum Kodu / İşyeri Kodu / Birim Kodu / Bölüm Kodu Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Borç Tanım Kodu Borç Türü Kurum / İşyeri / Birim / Bölüm Kodu alanları da öndeğer olarak * değerini içermektedir. Alanların değerinin * olarak kayıt edilmesi ile onay tanımının tüm kurum / işyeri / birim / bölüm için geçerli olması sağlanır. Bu alanlardan herhangi birinden düğmesi tıklandığında, ilgili kayıtların yer aldığı Listelere ulaşılır. Ulaşılan Listelerden tek bir kayıt seçileceği gibi *,? ve personel kodu karakterleri kullanılarak, onay tanımının seçilen kayıtlar için de geçerli olması sağlanır. Başlangıç tarihi alanına öndeğer olarak günün tarihi gelir. Bu alan boş olamaz. Program, borç talebi girişi sonucunda talebe ilişkin tarih alanlarını kontrol eder ve sadece tarih aralıklarının uygun olduğu talep kayıtları için onay tanımı geçerli olur. Bitiş tarihini gösteren alandır. Borç talebi onay tanımının hangi borç ya da borç tanımları için geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Alanın öndeğeri * değerini içermektedir. * değeri, tanımın tüm borç tanımları için geçerli olduğunu ifade eder. düğmesinin tıklanması ile, Borç Tanımları Listesine ulaşılır. Borç Tanımları listesinden tek bir borç tanımı seçileceği gibi *,? ve borç kodu karakterleri kullanılarak, onay tanımının seçilen borç tanımları için de geçerli olması sağlanır. Borç talebi onay tanımı için borç türünün belirlendiği alandır. Borç Türü alanı; Hepsi İş Avansı Taksitli Borç Maaş Avansı Oyak İkraz Borç/Alacak Yönetimi 10/53

11 Tutar Oyak İcra Oyak Mesken İcra Seçeneklerini içermektedir. Öndeğer olarak Hepsi seçeneği işaretlidir. Bu seçim, tanımın tüm türlerdeki borç talepleri için geçerli olduğunu belirtir. Yapılan seçimle, onay tanımının, sadece seçili olan türe sahip borç talepleri için geçerli olması sağlanır. Borç türü bilgisi, borç talebine ilişkin borç tanımının tür bilgisidir. Borç talebi onay tanımına ilişkin tutar bilgisinin girildiği alandır. Başlangıç ve/veya Bitiş tutarlarının girilmesi durumunda, belirtilmiş olan tutarı kapsayan talep kayıtları için geçerli olur. Sadece başlangıç değerinin belirtilmesi durumunda, başlangıç değerine eşit veya başlangıç değerinden daha büyük değerlere sahip talepler için onay tanımı geçerli olacaktır. Sadece bitiş değerinin belirtilmesi durumunda ise, bitiş değerine eşit veya bitiş değerinden daha küçük değerlere sahip talepler için onay tanımı geçerli olacaktır. Başlangıç ve bitiş para birimleri ile, borç talebi onay kartı üzerinde tanımlı olan para biriminin farklı olması durumunda para birimleri arasında dönüşüm gerçekleştirebilmek için, program borç talebine ilişkin işlem tarihinde sistemde tanımlı olan kur değerlerini okur ve dönüşüm işlemini gerçekleştirir. Kurların tanımlı olmaması ve para birimlerinin farklı olması durumunda karşılaştırma işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Tanım sadece karşılaştırma işleminin gerçekleştirilebildiği talepler için geçerli oluır. Borç/Alacak Yönetimi 11/53

12 Alacak Tanımları Personelin iş süreçlerinde kurum adına yaptığı harcamalara ait alacak tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Borç/Alacak Yönetimi program bölümünde Tanımlar seçeneği altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve varolan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ile sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil Kopyala İncele Yenile Öndeğerlere Dön Bilgiler Kayıt Bilgisi Yeni alacak tanımı kaydetmek için kullanılır. Tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Alacak tanım ya da tanımlarını silmek için kullanılır. Alacak tanımını kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar. Alacak tanım bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler Alacak Tanımları Listesi ni güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır. Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Borç/Alacak Yönetimi 12/53

13 Alacak Tanım Bilgileri Yeni alacak tanımı yapmak için alacak tanımları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Tanım Tipi Alacak tanımının kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Alacak tanımları kodlarına göre sıralı olarak tutulmaktadır. Alacak kayıtlarının kartlarının arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. işlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle alacak tanımı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır. Bu kullanım özelliklerinden dolayı kod verirken alacak tanımları ile ilgili ne tür analizler yapılacağı dikkate alınmalıdır. Alacak tanım kodunun her karakteri ya da karakter grubu bir sınıflama bilgisi taşırsa çok boyutlu analizlere yönelik bir bilgi yapısı kurulabilir. Alacak tanımının adı ya da açıklamasıdır. Açıklama bilgisi de alacak tanımları için önemli bir alandır. Ancak alacak tanımları açıklama bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler açıklama bilgisi verilerek de yapılabilir. Bu nedenle alacak tanımları borç açıklamasının ilk 10 karakterine göre sıralıdır. Alacak tipini belirtir. Bu alan; Normal Alacak Taksitli Alacak Harcırah Self Serviste Kullanılsın Taksit sayısı seçeneklerini içerir. Tanım tipine göre personel alacakları ve özellikleri kolaylıkla raporlanır. Alacak tanımının J-guar Self Servis Uygulamasında kullanılıp kullanılmayacağını gösteren alandır. Taksitli alacaklarda alacağın kaç taksitte ödeneceğini belirtir. Borç/Alacak Yönetimi 13/53

14 Öncelik sırası Grup Numarası Grup Açıklaması Gelir vergisine tabi oran (%) Damga vergisine tabi oran (%) Damga Vergisi Kesinti Oranı(%) Kota Tipi-Miktarı Ödeme Üst Sınırı Para Birimi Personelin aynı dönem içinde birden fazla alacak hareketinin olması durumunda, öncelikle hangisinin geri iade edileceğini belirtir. Sayı olarak verilir. Tahakkuk listesinde alacak tanımlarına göre rakamların ayrı ayrı raporlanabilmesi için kullanılır. Tahakkuk listesi rapor tasarımında Borç grup toplamları alanı tanımlanır. Örneğin alacak tanımında grup numarası 1 verilmiş alacaklardan personele için ne kadar ödeme yapılacağı listelenecekse, bu raporda alanın içerisindeki numarası alanına "1" rakamı yazılmalıdır. Alacak tanımına ait grup açıklamasıdır. Alacak rakamının belli bir kısmının gelir vergisine tabi olması durumunda bu oranının belirtildiği alandır. Alacak rakamının damga vergisine tabi oranının belirtildiği alandır. Damga vergisi kesinti oranının belirtildiği alandır. Borçlandırma işleminde en fazla ne kadar borç verileceğini belirtir. Kota tipi; Sabit miktar üzerinden belirlenir. Yapılan seçime göre yüzde ve sabit tutar olarak Kota Miktarı alanında belirtilir. Alacak işlemine ait ödeme en fazla ödeme tutarının doğrudan girildiği ya da formüllendirildiği alandır. Alacak uygulandığı puantaj hesaplarında bu alanda belirtilen formüle göre hesaplama yapılır ve bu tutardan daha fazla alacak yapılamaz. Alacak tanımının hangi para birimi üzerinden işlem göreceğini belirtir. Alacak tanım penceresinden girilen bilgiler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Yapılan her tanım Alacak Tanımları Listesi nde kod, açıklama ve işlemler sonucunda oluşan bakiye toplamı ile listelenir. Borç/Alacak Yönetimi 14/53

15 Borç Talepleri Personelin borç talepleri Hareketler menüsü altında yer alan Borç Talepleri seçeneği ile kaydedilir ve izlenir. Talep bilgileri onay durumu belirtilerek kaydedilir ve onaylanan talepler için otomatik olarak borçlandırma kayıtları oluşturulur. Yeni kayıt eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve Bağlı Kayıtlar, Bilgiler ile sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Borç/Alacak Sayıları Genel Borç Talep Formu Toplu Borç Talep Formları Bağlı Kayıtlar Planlanan Geri Ödemeler Doküman Kataloğu Talep Onayları Kayıt Bilgileri Onaylar Kayıt Bilgisi İzleme Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Uyarla Yeni borç talebi kaydetmek için kullanılır. Talep bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Borç talebi ya da taleplerini silmek için kullanılır. Borç talep bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler Bor talep kaydını kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine imkan sağlar. Borç talebi durum değişikliklerini kaydetmek için kullanılır. Borç Talepleri listesinde yer alan toplam kayıt sayılarını listeler. Personelin kaydetmiş olduğu borç taleplerine ait raporun alındığı menü seçeneğidir. Personelin kaydetmiş olduğu borç taleplerine ait raporun, istenen personel ya da personellere göre alındığı menü seçeneğidir. Planlanan Borç Geri Ödemelerinin listelendiği menü seçeneğidir. Kayıt ile ilişkili dokümanı kaydetmek ya da seçmek için kullanılır. Borç Taleplerine ait Borç Talebi Onayları Listesini ekrana getiren menü seçeneğidir. Seçilen Borç Talebine ait onay bilgilerini incelemek için kullanılır. Borç talebinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını incelemek için kullanılır. Borç Talepleri Listesi ni güncellemek için kullanılır. LOGO Renklendirme sihirbazına ulaşılarak renklendirilecek satırlar için kolon seçiminin yapıldığı menü seçeneğidir. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır. Borç Talepleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Form Uyarlama Sihirbazına ulaşmak için kullanılır. Borç/Alacak Yönetimi 15/53

16 Kısayol Tanımla Yer İmi Adresi (URL) Oluştur Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Özel Seçim Veri Aktarımı Dışarı Aktarım İçeri Aktarım Excel e Aktarım Firmaya Veri Aktarımı Pivotu Göster / Gizle Tablo Görünüm Liste üzerinde yer alan düğmelere kısayol tanımlamak için kullanılır. Logo J-Guar Listede yer alan ve konumlanılan kayıt için yer imi adresi (URL) oluşturmak için kullanılır. Oluşturulan yer imi adresi ile programa bağlanıldığında, ilgili listede ilgili kayıt üzerine konumlanılır. Borç talepleri listesinde yer alan toplam kayıt sayılarını listeler. Borç talepleri listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Listede yer alan kayıtlardan istenilen kayda ulaşmak için kullanılır. Özel Seçim seçimiyle birlikte ekrana gelen kutuya istenen kaydın numarası yazılır ve ilgili kayda ulaşılır. Veri aktarım sihirbazı kullanılarak sistemdeki kayıtların dışarı aktarılmasında kullanılır. Veri aktarım sihirbazı kullanılarak sisteme veri aktarmak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları Excel e aktarmak için kullanılır. Listede bulunan kayıtları başka firmalara aktarmak için kullanılır. Ekleme, güncelleme ya da var olan kayıtların üzerine yazma şeklinde aktarım yapılır. Pivot un Gösterilip/Gizlenmesinde kullanılır. Listeyi tablolu ve grafik şeklinde görüntülemek için kullanılır. Tablo Özellikleri Borç talepleri listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Borç/Alacak Yönetimi 16/53

17 Borç Talep Bilgileri Personel borç talep bilgileri, Borç Talepleri listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Borç talebi penceresinin üst bölümünde yer alan alanlardan fiş genel bilgileri ile personele ait bilgiler, orta bölümde yer alan alanlardan borçlandırma işlemine ait bilgiler, kartın alt bölümünde yer alan Talep Bilgileri ve Onay Bilgileri bölümlerinde talep onay bilgileri ve talep durumu girilir. Kayıt Numarası İşlem tarihi Geri Ödeme Başlangıcı Ödeme Tarihi Açıklama Yetki Kodu Özel Kod Sicil Numarası Borç talebi kayıt numarasıdır. Kayıt numarası alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Borç talep işleminin kayıt tarihidir. Talep edilen borca ait geri ödemelerin ne zaman başlayacağını gösterir. Borç talebine ait geri ödeme tarihini belirtir. Borç talebi ile ilgili açıklamadır. Borç talep fişi yetki kodudur. Talep fişi üzerinde her kullanıcının işlem yapma yetkisi olmayacaksa yetki kodu vererek yalnızca bu yetki koduna sahip kullanıcıların fiş üzerinde işlem yapmaları sağlanır. Borç taleplerini kuruma özel kriterlere göre gruplandırmak için kullanılan kodlama alanıdır. Borç verilen personelin numarasıdır. Personel kartları listelenir ve ilgili tanım seçilerek alana aktarılır. Sicil numarası alanında seçilen personelin adı, soyadı, çalıştığı kurum, işyeri ve bölüm bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır. Borç/Alacak Yönetimi 17/53

18 Adı ve Soyadı Kurum / Bölüm / İşyeri Borç Tanımı Açıklama Borç Türü Ödeme Şekli Öncelik Sırası Ödeme Üst Sınırı Puantajdan Ödemeler Borç talebinde bulunan personelin adı ve soyadıdır. Ad ve soyadı alanlarından da sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Adı alanından ulaşılan sicil kartları listesi ada göre Soyadı alanından ulaşılan sicil kartları listesi Soyadına göre sıralı olarak görüntülenir. Bu alanlara doğrudan bilgi girilemez. Personel seçildiğinde, personel kartından kaydedilen bilgiler bu alanlara aktarılır. Borç tanımının seçildiği alandır. Borç tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Seçilen tanıma göre borcun türü Borç türü alanında görüntülenir. Borç tanımının açıklamasıdır. Borç kodu girildiğinde açıklaması alana aktarılır. Borç türünün görüntülendiği alandır. Doğrudan bilgi girilemez. Seçilen borç tanımında kaydedilen tür bilgisi alana gelecektir. Borcun ne şekilde verileceğini belirtir. Ödeme şekli alanı; Elden Kasadan Bankadan Faturadan Puantajdan Borç / Alacak Kaydı Harcırah Kaydı seçeneklerini içerir. Tanımlanan borç talebinin ödeme önceliğidir. Aynı personel için çok sayıda borç talebinin olması durumunda, hangi borcunu öncelikli olarak ödeyeceği bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir. Borç tanım kartında belirtilen ve puantaj hesaplarına yansıyacak olan ödeme üst sınırı bilgisidir. Seçilen borç tanımında ödeme üst sınırı girilmiş ya da formüllendirilmişse bu alana aktarılır. Ödeme üst sınırı bilgisi ödemeler alanında borç geri ödemelerinin taksit tutarına göre yapılacağı belirlenmişse değiştirilebilir. Taksit tutarı ve ödeme üst sınırı alanlarının her ikisine bilgi girilmesi durumunda ödeme tutarı olarak hangisi daha az ise o dikkate alınır. Taksit tutarı belirtilmezse geri ödemelerde ödeme süt sınırı geçerli olacaktır. İşlemin puantajdan indirilip indirilmeyeceğinin belirlenmesinde kullanılır. Geri ödemelerin ne şekilde hesaplanacağı bu alanda belirlenir. * Taksit sayısına göre * Taksit tutarına göre olmak üzere iki seçeneklidir. Taksit sayısı seçiminde, borç tutarı ve taksit sayısı dikkate alınarak taksit tutarı program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve taksit tutarı alanına aktarılır. Seçilen borç türü tanımında borcun kaç taksitte ödeneceği belirlenmişse, borç tutarı girildiğinde bu taksit sayısı dikkate alınarak hesaplanan tutar, taksit tutarı alanına otomatik olarak gelecektir. Taksit Sayısı Talep Bilgileri Taksit tutarına göre seçiminde ise, taksit tutarı alanına girilen tutar ve verilen borç tutarı dikkate alınarak borcun kaç taksitte ödeneceği program tarafından hesaplanır ve taksit alanına aktarılır. Borcun kaç taksitte ödeneceğini belirtir. Seçilen borç tanımında, borcun kaç taksitte ödeneceği belirlenmişse taksit sayısı alanına otomatik olarak gelir. Aynı şekilde borç tanımında Borçlandırma penceresinde ödemelerin taksit tutarına göre yapılması seçili ise borç miktarı ve taksit tutarı dikkate alınarak hesaplanan taksit sayısı alana aktarılır. Talep Bilgileri bölümünde borç talebinde bulunan personele ait bilgiler sicil Borç/Alacak Yönetimi 18/53

19 Tutar Para Birimi Onay Bilgileri Para Birimi Durumunu Değiştir numarası, adı ve soyadı kaydedilir. Talep edilen borç miktarı ise tutar alanında belirtilir. Talep edilen borç tutarıdır. Borcun hangi para birimi üzerinden talep edildiğini belirtir. Döviz türleri listelenir ve ilgili döviz türü seçilir. Onay Bilgileri bölümünde borç talebinin onayını verecek personele ait bilgiler sicil numarası, adı ve soyadı kaydedilir. Onayı verilecek borç miktarı ise tutar alanında belirtilir. Onayı verilecek borç miktarının hangi para birimi üzerinden verileceğini belirtir. Döviz türleri listelenir ve ilgili döviz türü seçilir. Durum Değişikliği seçeneği ile borç talebi onay işlemleri yapılır. Onay penceresinde borç tanım kodu ve açıklaması ile Durumu bilgileri yer alır. Onay durumu; Onaylandı İptal seçeneklerini içerir. Borç talebi durum değişiklikleri ilgili seçenek işaretlenerek kaydedilir. Borç talep bilgileri Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedildiğinde, işleme ait bilgiler borç talepleri listesinde işlem tarihi, borç işlemini ait olduğu personelin sicil numarası, adı, soyadı, talep edilen borç türünün kodu, talep edilen tutar ve durum bilgileri ile yer alır. Borç/Alacak Yönetimi 19/53

20 Borç Talebi Durum Değişiklikleri Durum Değişikliği seçeneği ile borç talebi onay işlemleri yapılır. Durum değişikliği borç talebi üzerinden ya da Borç Talepleri listesinde sağ fare tuşu menüsündeki Durumunu Değiştir seçeneği ile yapılır. Durum değişikliği penceresinde borç tanım kodu ve açıklaması ile Durumu bilgileri yer alır. Onay durumu; Onaylandı İptal seçeneklerini içerir. Borç talebi durum değişiklikleri ilgili seçenek işaretlenerek kaydedilir. Borç talebi onaylandığında borç kaydı otomatik olarak oluşturulur. Borç/Alacak Yönetimi 20/53

21 Borç Kayıtları Borç Kayıtları, personele verilen borçları ve borçların geri ödeme bilgilerinin kaydedildiği seçenektir. Hareketler menüsü altında yer alır. Her borçlandırma işlemi Ekle seçeneği ile kaydedilir. Yeni borç kaydı eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili düğmeler ile Bilgiler, Kayıt Bilgileri ve sağ fare tuşu menülerindeki seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil Kopyala İncele Durumunu Değiştir Yenile Öndeğerlere Dön Yeni borç kaydı kaydetmek için kullanılır. Borç kayıt bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Borç kayıtlarını silmek için kullanılır. Borç kaydını kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar. Borç kayıt bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler Borç kaydı durum değişikliklerini kaydetmek için kullanılır. Borç Kayıtları Listesi ni güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır. Bilgiler Planlanan Geri Ödemeler İlişkili Geri Ödemeler Borç/Alacak Takibi Doküman Kataloğu Kayıt Bilgileri Onaylar Kayıt Bilgisi İzleme Borç kaydına ait planlanan borç geri ödeme işlemlerine ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Borç kaydına ait geri ödeme ve kapatma işlemlerini kaydetmek ve incelemek için kullanılır. Seçilen borç kaydına ait borç/alacak eşleştirme işlemlerini kaydetmek için kullanılır. Kayıt ile ilişkili dokümanı kaydetmek ya da seçmek için kullanılır. Seçilen Borç kaydına ait onay bilgilerini incelemek için kullanılır. Borç kaydının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını incelemek için kullanılır. Borç/Alacak Yönetimi 21/53

22 Borç Kayıt Bilgileri Personele ait borç alma işlemleri Borç Kayıtları Listesi nde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Kayıt Numarası İşlem tarihi Geri Ödeme Başlangıcı Ödeme Tarihi Açıklama Özel Kod Yetki Kodu Sicil Numarası Adı ve Soyadı Kurum / Bölüm / İşyeri Borç Tanımı Açıklama Borçlandırma kayıt numarasıdır. Kayıt numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Borçlandırma işleminin kayıt tarihidir. Borca ait geri ödemelerin ne zaman başlayacağını gösterir. Borcun ödeneceği tarihi belirtir. Borçlandırma ile ilgili açıklamadır. Borçlandırma kayıtlarını kuruma özel kriterlere göre gruplandırmak için kullanılan kodlama alanıdır. Borçlandırma kaydı yetki kodudur. Kayıt üzerinde her kullanıcının işlem yapma yetkisi olmayacaksa yetki kodu vererek yalnızca bu yetki koduna sahip kullanıcıların fiş üzerinde işlem yapmaları sağlanır. Borç verilen personelin sicil numarasıdır. Sicil kartları listelenir ve ilgili sicil kartı seçilerek alana aktarılır. Sicil numarası verilen personelin adı, soyadı, çalıştığı kurum, işyeri ve bölüm bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır. Borç verilen personelin adı ve soyadıdır. Ad ve soyadı alanlarından da sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Adı alanından ulaşılan sicil kartları listesi ada göre Soyadı alanından ulaşılan sicil kartları listesi Soyadına göre sıralı olarak görüntülenir. Bu alanlara doğrudan bilgi girilemez. Personel seçildiğinde, personel kartından kaydedilen bilgiler bu alanlara aktarılır. Alınan borç tanımının seçildiği alandır. Borç tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Seçilen tanıma göre borcun türü Borç türü alanında görüntülenir. Seçilen Borç tanımına ait açıklama bilgisi bu alan doğrudan gelir. Borç/Alacak Yönetimi 22/53

23 Borç Türü Faiz Oranı Ödeme Şekli Öncelik Sırası Ödeme Üst Sınırı Borç Tanımı alanında seçilen Borç tanımının kartında belirlenmiş Borç Türü bilgisi bu alana doğrudan gelir. Borç Tanımı alanında seçilen Borç tanımının kartında belirlenmiş Faiz Oranı bilgisi bu alana doğrudan gelir. Borcun ne şekilde verileceğini belirtir. Tanımlanan borç kaydının ödeme önceliğidir. Aynı personel için çok sayıda borç talebinin olması durumunda, hangi borcunu öncelikli olarak ödeyeceği bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir. Borç tanım kartında belirtilen ve puantaj hesaplarına yansıyacak olan ödeme üst sınırı bilgisidir. Seçilen borç tanımında ödeme üst sınırı girilmiş ya da formüllendirilmişse bu alana aktarılır. Ödeme üst sınırı bilgisi ödemeler alanında borç geri ödemelerinin taksit tutarına göre yapılacağı belirlenmişse değiştirilebilir. Taksit tutarı ve ödeme üst sınırı alanlarının her ikisine bilgi girilmesi durumunda ödeme tutarı olarak hangisi daha az ise o dikkate alınır. Taksit tutarı belirtilmezse geri ödemelerde ödeme süt sınırı geçerli olacaktır. Puantajdan Ödemeler Tutar Para Birimi Faiz Tutarı Taksit Sayısı Taksit Tutarı Kapatılan Geri Ödenen Kalan Tutar İşlemin puantajdan indirilip indirilmeyeceği bu alanda belirlenir. Taksit sayısına ve taksit tutarına göre olmak üzere iki seçeneklidir. Taksit sayısı seçiminde, borç tutarı ve taksit sayısı dikkate alınarak taksit tutarı program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve taksit tutarı alanına aktarılır. Seçilen borç türü tanımında borcun kaç taksitte ödeneceği belirlenmişse, borç tutarı girildiğinde bu taksit sayısı dikkate alınarak hesaplanan tutar, taksit tutarı alanına otomatik olarak gelecektir. Taksit tutarına göre seçiminde ise, taksit tutarı alanına girilen tutar ve verilen borç tutarı dikkate alınarak borcun kaç taksitte ödeneceği program tarafından hesaplanır ve taksit alanına aktarılır. Verilen borç tutarıdır. Borcun hangi döviz türü üzerinden verildiğini belirtir. Döviz türleri listelenir ve ilgili döviz türü seçilir. Geciken ödemeler için, borç tanımında belirtilen bilgiler dikkate alınarak hesaplanan faiz tutarıdır. Borcun kaç taksitte ödeneceğini belirtir. Seçilen borç tanımında, borcun kaç taksitte ödeneceği belirlenmişse taksit sayısı alanına otomatik olarak gelir. penceresinde ödemelerin taksit tutarına göre yapılması seçili ise borç miktarı ve taksit tutarı dikkate alınarak hesaplanan taksit sayısı alana aktarılır. Borcun Taksit tutarının görüldüğü alandır. Borcun kapatılan kısmı bu alanda görüntülenir. Borçta geri ödeme yapılmışsa bu ekrandan görülebilir. Kalan borç tutarını belirtir. Borçlandırma bilgileri Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. İşleme ait bilgiler borç işlemleri listesinde işlem tarihi, borç işlemini ait olduğu personelin sicil numarası, adı, soyadı, verilen borç türünün kodu ve işlem tutarı ile yer alır. Borç/Alacak Yönetimi 23/53

24 Borç Geri Ödemeleri Personelin almış olduğu borca ait geri ödeme işlemleri; Borç kayıtları listesinde F9/Bilgiler menüsündeki Gerçekleşen Geri Ödemeler seçilerek Puantaj kartları üzerinden girilerek Borç aktarımı yapılarak Borç işlemleri menüsünde Borç/Alacak Takibi seçeneği ile eşleştirme yapılarak kaydedilir. Geri Ödeme Kayıtları Geri ödeme işlemine ait bilgiler Borç Kayıtları Listesi nde F9 - Bilgiler seçeneğinin altında yer alan Gerçekleşen Geri Ödemeler seçeneği ile kaydedilir. Geri ödeme bilgileri iki şekilde kaydedilir: 1. Borca ait geri ödeme tutarı girilerek 2. Borcun tamamını kapatarak Geri ödemenin ne şekilde yapılacağı Gerçekleşen Geri Ödemeler Listesi nde Ekle seçeneği yanında yer alan ok tuşu tıklanarak belirlenir. Borç/Alacak Yönetimi 24/53

25 Geri Ödeme Bilgileri Borca ait geri ödeme bilgileri İşlem tipi Geri Ödeme seçilerek kaydedilir. Açılan Geri Ödeme kayıt penceresinden şu bilgiler girilir: Kayıt Numarası İşlem Tarihi Borçlanma Tarihi Açıklama Özel Kod Yetki Kodu Sicil Numarası Adı / Soyadı Kurum / Bölüm / İşyeri Borç Tanımı Borçlandırma kayıt numarasıdır. Borçlandırma işleminin kayıt tarihidir. Geri ödeme işleminin ait olduğu borçlanma işleminin tarihidir. Borçlandırma ile ilgili açıklamadır. Borçlandırma kayıtlarını kuruma özel kriterlere göre gruplandırmak için kullanılan kodlama alanıdır. Borçlandırma kaydı yetki kodudur. Talep fişi üzerinde her kullanıcının işlem yapma yetkisi olmayacaksa yetki kodu vererek yalnızca bu yetki koduna sahip kullanıcıların fiş üzerinde işlem yapmaları sağlanır. Borç verilen personelin sicil numarasıdır. Sicil kartları listelenir ve ilgili sicil kartı seçilerek alana aktarılır. Sicil numarası verilen personelin adı, soyadı, çalıştığı kurum, işyeri ve bölüm bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır. Borç verilen personelin adı ve soyadıdır. Ad ve soyadı alanlarından da sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Adı alanından ulaşılan sicil kartları listesi ada göre Soyadı alanından ulaşılan sicil kartları listesi Soyadına göre sıralı olarak görüntülenir. Bu alanlara doğrudan bilgi girilemez. Personel seçildiğinde, personel kartından kaydedilen bilgiler bu alanlara aktarılır. Geri ödemenin ait olduğu borç tanımının seçildiği alandır. Borç tanımları listelenir Borç/Alacak Yönetimi 25/53

26 Açıklama Borç Türü Faiz Oranı Ödeme Şekli Ödeme Üst Sınırı Borçlanma Numarası Borçlanma Açıklaması Ödemeler Tutar Faiz Hesaplama Tarihi Faiz Tutarı Taksit Sayısı Taksit Tutarı Kalan Tutar ve ilgili tanım seçilir. Seçilen tanıma göre borcun türü Borç türü alanında görüntülenir. Seçilen borç tanımının açıklama bilgisidir. Borç türünün görüntülendiği alandır. Geciken ödemeler için geçerli olacak faiz oranını belirtir. Geri ödemenin ne şekilde yapılacağını belirtir. Borç tanım kartında belirtilen ve puantaj hesaplarına yansıyacak olan ödeme üst sınırı bilgisidir. Geri ödemenin hangi borç işlemi için yapıldığını belirtir. Geri ödemenin yapılacağı borç işlemine ait açıklama bilgisidir. Taksitli sayısına göre ve Taksit tutarına göre olmak üzere iki seçeneklidir. Taksit sayısı seçiminde, borç tutarı ve taksit sayısı dikkate alınarak taksit tutarı program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve taksit tutarı alanına aktarılır. Seçilen borç tanımında borcun kaç taksitte ödeneceği belirlenmişse, borç tutarı girildiğinde bu taksit sayısı dikkate alınarak hesaplanan tutar, taksit tutarı alanına otomatik olarak gelecektir. Geri ödeme tutarıdır. Seçilen borç türü ve borçlanma işlemine göre ödenecek tutar bu alana otomatik olarak aktarılır. Eğer geri ödenen tutar farklı ise değiştirilebilir. Geciken ödemelerde dikkate alınacak faiz hesaplama tarihini belirtir. Burada belirtilen tarih ve borç tanımında belirtilen faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan faiz tutarı, kayıt penceresinde yer alan faiz tutarı alanına aktarılır. Geciken ödemeye ait faiz tutar bilgisidir. Geri ödemeye ait taksit sayısıdır. Geri ödemeye ait taksit tutarıdır. Geri ödeme sonucunda eğer kalan tutar var ise bu alanda gösterilir. Geri ödeme işlemine ait bilgiler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Geri ödeme bilgileri borç işlemleri listesinde işlem tarihi, borç işlemini ait olduğu personelin sicil numarası, adı, soyadı, verilen borç türünün kodu ve işlem tutarı ile yer alır. Borç/Alacak Yönetimi 26/53

27 Borç Kapatma İşlemleri Verilen borca ait geri ödemenin borç tutarının tamamını karşılaması durumunda bu geri ödemeye ilişkin Bilgiler geri ödeme kayıt tipi Kapatma seçilerek kaydedilir. Borç Kapatma Bilgileri Borç kapatma penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Borç/Alacak Yönetimi 27/53

28 Kayıt Numarası İşlem Tarihi Borçlanma Tarihi Açıklama Özel Kod Yetki Kodu Sicil Numarası Adı ve Soyadı Borç Tanımı Açıklama Borç Türü Faiz Oranı Ödeme Şekli Ödeme Üst Sınırı Borçlanma Numarası Borçlanma Açıklaması Ödemeler Borçlandırma kayıt numarasıdır. Borçlandırma işleminin kayıt tarihidir. Geri ödeme işleminin ait olduğu borçlanma işleminin tarihidir. Borçlandırma ile ilgili açıklamadır. Borçlandırma kayıtlarını kuruma özel kriterlere göre gruplandırmak için kullanılan kodlama alanıdır. Borçlandırma kaydı yetki kodudur. Talep fişi üzerinde her kullanıcının işlem yapma yetkisi olmayacaksa yetki kodu vererek yalnızca bu yetki koduna sahip kullanıcıların fiş üzerinde işlem yapmaları sağlanır. Borç verilen personelin sicil numarasıdır. Sicil kartları listelenir ve ilgili sicil kartı seçilerek alana aktarılır. Sicil numarası verilen personelin adı, soyadı, çalıştığı kurum, işyeri ve bölüm bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır. Borç verilen personelin adı ve soyadıdır. Ad ve soyadı alanlarından da sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Adı alanından ulaşılan sicil kartları listesi ada göre Soyadı alanından ulaşılan sicil kartları listesi Soyadına göre sıralı olarak görüntülenir. Geri ödemenin ait olduğu borç tanımının seçildiği alandır. Borç tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Seçilen tanıma göre borcun türü Borç türü alanında görüntülenir. Seçilen Borç tanımına ait açıklama bilgisi bu alan doğrudan gelir. Borç türünün görüntülendiği alandır. Geciken ödemeler için geçerli olacak faiz oranını belirtir. Borç kapatmanın ne şekilde yapılacağını belirtir. Borç tanım kartında belirtilen ve puantaj hesaplarına yansıyacak olan ödeme üst sınırı bilgisidir. Borç kapatmanın hangi borç işlemi için yapıldığını belirtir. Borç kapatmanın yapılacağı borç işlemine ait açıklama bilgisidir. Borç kapatma işleminin ne şekilde hesaplanacağı bu alanda belirlenir. Taksit sayısına göre Taksit tutarına göre olmak üzere iki seçeneklidir. Taksit sayısı seçiminde, borç tutarı ve taksit sayısı dikkate alınarak taksit tutarı program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve taksit tutarı alanına aktarılır. Seçilen borç türü tanımında borcun kaç taksitte ödeneceği belirlenmişse, borç tutarı girildiğinde bu taksit sayısı dikkate alınarak hesaplanan tutar, taksit tutarı alanına otomatik olarak gelecektir. Tutar Para Birimi Faiz Hesaplama Tarihi Faiz Tutarı Kalan Tutar Taksit tutarına göre seçiminde ise, taksit tutarı alanına girilen tutar ve verilen borç tutarı dikkate alınarak borcun kaç taksitte ödeneceği program tarafından hesaplanır ve taksit alanına aktarılır. Borç kapatma tutarıdır. Seçilen borç türü ve borçlanma işlemine göre kapatılacak tutar bu alana otomatik olarak aktarılır. Eğer kapatılan tutar farklı ise değiştirilir. Borç kapatma işleminin hangi para birimi üzerinden işlem göreceğini belirtir. Geciken borç kapatmalarda dikkate alınacak faiz hesaplama tarihini belirtir. Burada belirtilen tarih ve borç tanımında belirtilen faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan faiz tutarı, kayıt penceresinde yer alan faiz tutarı alanına aktarılır. Geciken borç kapatma işlemine ait faiz tutar bilgisidir. Borç kapatma işlemi sonucunda eğer kalan tutar var ise bu alanda gösterilir. Borç/Alacak Yönetimi 28/53

29 Alacak Kayıtları Personel alacaklarına ait bilgilerin kaydedildiği seçenektir. Borç / Alacak Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Ekle Değiştir Sil Kopyala İncele Durumunu Değiştir Borç/Alacak Sayıları Genel Alacak Formu Toplu Alacak Formları Bilgiler Planlanan Geri Ödemeler İlişkili Geri Ödemeler Borç/Alacak Takibi Doküman Kataloğu Kayıt Bilgileri Onaylar Kayıt Bilgisi İzleme Yenile Tercihler Satır Renklendirme Öndeğerlere Dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Uyarla Kısayol Tanımla Yer İmi Adresi Yeni alacak kaydı kaydetmek için kullanılır. Alacak kayıt bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Alacak kayıtlarını silmek için kullanılır. Alacak kaydını kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar. Alacak kayıt bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler Alacak kaydı durum değişikliklerini kaydetmek için kullanılır. Alacak Kayıtları listesinde yer alan toplam kayıt sayılarını listeler. Personelin kaydetmiş olduğu alacak kayıtlarına ait raporun alındığı menü seçeneğidir. Personelin kaydetmiş olduğu alacak kayıtlarına ait raporun, istenen personel ya da personellere göre alındığı menü seçeneğidir. Alacak kaydına ait planlanan borç geri ödeme işlemlerine ulaşmak ve incelemek için kullanılır. Alacak kaydına ait geri ödeme ve kapatma işlemlerini kaydetmek ve incelemek için kullanılır. Seçilen Alacak kaydına ait borç/alacak eşleştirme işlemlerini kaydetmek için kullanılır. Kayıt ile ilişkili dokümanı kaydetmek ya da seçmek için kullanılır. Seçilen Alacak kaydına ait onay bilgilerini incelemek için kullanılır. Alacak kaydının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem izleme kayıtlarını incelemek için kullanılır. Alacak Kayıtları Listesi ni güncellemek için kullanılır. LOGO Renklendirme sihirbazına ulaşılarak renklendirilecek satırlar için kolon seçiminin yapıldığı menü seçeneğidir. Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır. Alacak Tanımları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Form Uyarlama Sihirbazına ulaşmak için kullanılır. Liste üzerinde yer alan düğmelere kısayol tanımlamak için kullanılır. Listede yer alan ve konumlanılan kayıt için yer imi adresi (URL) oluşturmak Borç/Alacak Yönetimi 29/53

30 (URL) Oluştur Kayıt Sayısı Raporlama Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Seçim Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Özel Seçim Veri Aktarımı Dışarı Aktarım İçeri Aktarım Excel e Aktarım Firmaya Veri Aktarımı Pivotu Göster / Gizle Tablo Görünüm Tablo Özellikleri için kullanılır. Oluşturulan yer imi adresi ile programa bağlanıldığında, ilgili listede ilgili kayıt üzerine konumlanılır. Alacak Tanımları listesinde yer alan toplam kayıt sayılarını listeler. Alacak Tanımları listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Listede yer alan kayıtlardan istenilen kayda ulaşmak için kullanılır. Özel Seçim seçimiyle birlikte ekrana gelen kutuya istenen kaydın numarası yazılır ve ilgili kayda ulaşılır. Veri aktarım sihirbazı kullanılarak sistemdeki kayıtların dışarı aktarılmasında kullanılır. Veri aktarım sihirbazı kullanılarak sisteme veri aktarmak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları Excel e aktarmak için kullanılır. Listede bulunan kayıtları başka firmalara aktarmak için kullanılır. Ekleme, güncelleme ya da var olan kayıtların üzerine yazma şeklinde aktarım yapılır. Pivot un Gösterilip/Gizlenmesinde kullanılır. Listeyi tablolu ve grafik şeklinde görüntülemek için kullanılır. Alacak Tanımları listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Borç/Alacak Yönetimi 30/53

31 Alacak Kayıt Bilgileri Personel alacak işlemi Ekle seçeneği ile işlem türü seçilerek kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Kayıt Numarası İşlem tarihi Geri Ödeme Başlangıcı Ödeme Tarihi Açıklama Özel Kod Yetki Kodu Sicil numarası Adı ve Soyadı Kurum / Bölüm / İşyeri Alacak Tanımı Alacaklandırma kayıt numarasıdır. Alacaklandırma işleminin kayıt tarihidir. Alacak işlemine ait geri ödemelerin ne zaman başlayacağını gösterir. Alacak kaydına ait ödemenin ne zaman yapılacağını belirtir. Alacaklandırma ile ilgili açıklamadır. Alacak kayıtlarını kuruma özel kriterlere göre gruplandırmak için kullanılan kodlama alanıdır. Alacak kaydı yetki kodudur. Kayıt üzerinde her kullanıcının işlem yapma yetkisi olmayacaksa yetki kodu vererek yalnızca bu yetki koduna sahip kullanıcıların fiş üzerinde işlem yapmaları sağlanır. Personelin sicil numarasıdır. Personel kartları listelenir ve ilgili kart seçilerek alana aktarılır. Personel numarası verilen personelin adı, soyadı, çalıştığı kurum, işyeri ve bölüm bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır. Personelin adı ve soyadıdır. Ad ve soyadı alanlarından da personel kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Adı alanından ulaşılan personel kartları listesi ada göre Soyadı alanından ulaşılan personel kartları listesi Soyadına göre sıralı olarak görüntülenir. Bu alanlara doğrudan bilgi girilemez. Personel seçildiğinde, personel kartından kaydedilen bilgiler bu alanlara aktarılır. Personel alacak tanımının seçildiği alandır. Alacak tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Seçilen alacak tanımının türü Alacak Türü alanında görüntülenir. Borç/Alacak Yönetimi 31/53

32 Açıklama Alacak Türü Ödeme Şekli Öncelik Sırası Ödeme Üst Sınırı Ödemeler Tutar Para Birimi Taksit Sayısı Taksit Tutarı Kapatılan Geri Ödenen Kalan Tutar Seçilen Alacak Tanımına ait açıklama bilgisi bu alana doğrudan gelir. Alacak türünün görüntülendiği alandır. Doğrudan bilgi girilemez. Seçilen alacak tanımında kaydedilen tür bilgisi alana gelecektir. Alacak kaydının ödeme şeklini belirtir. Alacak öncelik bilgisidir. Alacak tanımında belirtilen öncelik alana gelir. Alacak tanım kartında belirtilen ve puantaj hesaplarına yansıyacak olan ödeme üst sınırı bilgisidir. Taksitli sayısına göre ve Taksit tutarına göre olmak üzere iki seçeneklidir. Taksit sayısı seçiminde, alacak tutarı ve taksit sayısı dikkate alınarak taksit tutarı program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve taksit tutarı alanına aktarılır. Seçilen alacak tanımında borcun kaç taksitte ödeneceği belirlenmişse, alacak tutarı girildiğinde bu taksit sayısı dikkate alınarak hesaplanan tutar, taksit tutarı alanına otomatik olarak gelecektir. Personele ödenecek tutardır. Alacak tanımının hangi döviz türü üzerinden kaydedildiğini belirtir. Döviz türleri listelenir ve ilgili döviz türü seçilir. Alacağın kaç taksitte ödeneceğini belirtir. Seçilen alacak tanımında, kaç taksitte ödeneceği belirlenmişse taksit sayısı alanına otomatik olarak gelir. Alacağın Taksit tutarının görüldüğü alandır. Alacağın kapatılan kısmı bu alanda görüntülenir. Alacak tanımı için geri ödeme yapılmışsa bu ekrandan görülebilir. Kalan alacak tutarını belirtir. Personel alacak bilgileri Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. İşleme ait bilgiler Alacak Kayıtları listesinde işlem tarihi, alacak işleminin ait olduğu personelin sicil numarası, adı, soyadı, verilen borç türünün kodu ve işlem tutarı ile yer alır. Borç/Alacak Yönetimi 32/53

33 Alacak Kaydı Durum Değişiklikleri Alacak kaydı durum değişiklikleri, alacak kaydı üzerinde ve Alacak Kayıtları listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Durumunu Değiştir seçeneği ile kaydedilir. Alacak işlemine ait bilgiler ilk girildiğinde Bekliyor statüsünde kaydedilir. İşlemi onaylamak için Durumunu Değiştir seçildiğinde sistem otomatik olarak onaylandı bilgisini verecektir. Borç/Alacak Yönetimi 33/53

34 Alacak Geri Ödeme Kayıtları Logo J-Guar Personel alacaklarının geri ödeme işlemlerine ait bilgiler, Alacak Kayıtları listesinde Bağlı Kayıtlar menüsündeki Gerçekleşen Geri Ödemeler seçeneği ile kayıt türü Geri ödeme seçilerek kaydedilir. Ekle seçeneği ile açılan pencerede yer alan alanlardan işlem geneli ile personele ait bilgiler ve geri ödeme işlemine ait bilgiler girilir. Kayıt Numarası İşlem Tarihi Borçlanma Tarihi Açıklama Özel Kod Yetki Kodu Sicil Numarası Adı ve Soyadı Kurum / Bölüm / İşyeri Alacak Tanımı Açıklama Alacak geri ödeme kayıt numarasıdır. Alacak geri ödeme işleminin kayıt tarihidir. Alacak geri ödeme işleminin ait olduğu borçlanma işleminin tarihidir. Alacak geri ödeme ile ilgili açıklamadır. Borçlandırma kayıtlarını kuruma özel kriterlere göre gruplandırmak için kullanılan kodlama alanıdır. Alacak geri ödeme kaydı yetki kodudur. Talep işlemi üzerinde her kullanıcının işlem yapma yetkisi olmayacaksa yetki kodu vererek yalnızca bu yetki koduna sahip kullanıcıların fiş üzerinde işlem yapmaları sağlanır. Borçlanılan personelin sicil numarasıdır. Sicil kartları listelenir ve ilgili sicil kartı seçilerek alana aktarılır. Sicil numarası verilen personelin adı, soyadı, çalıştığı kurum, işyeri ve bölüm bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır. Borçlanılan personelin adı ve soyadıdır. Ad ve soyadı alanlarından da sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Adı alanından ulaşılan sicil kartları listesi ada göre Soyadı alanından ulaşılan sicil kartları listesi Soyadına göre sıralı olarak görüntülenir. Bu alanlara doğrudan bilgi girilemez. Personel seçildiğinde, personel kartından kaydedilen bilgiler bu alanlara aktarılır. Geri ödemenin ait olduğu alacak tanımının seçildiği alandır. Alacak tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Seçilen tanıma göre alacağın türü Alacak türü alanında görüntülenir. Seçilen Alacak Tanımına ait açıklama bilgisi bu alana doğrudan gelir. Borç/Alacak Yönetimi 34/53

35 Alacak Türü Ödeme Şekli Ödeme Üst Sınırı Alacak Numarası Alacak Açıklaması Ödemeler Alacak türünün görüntülendiği alandır. Doğrudan bilgi girilemez. Seçilen alacak tanımında kaydedilen tür bilgisi alana gelecektir. Alacak geri ödemesinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Alacak tanım kartında belirtilen ve puantaj hesaplarına yansıyacak olan ödeme üst sınırı bilgisidir. Alacak geri ödemesinin hangi alacak işlemi için yapıldığını belirtir. Alacak geri ödemesine ait açıklama bilgisidir. Taksitli sayısına göre ve Taksit tutarına göre olmak üzere iki seçeneklidir. Taksit sayısı seçiminde, alacak tutarı ve taksit sayısı dikkate alınarak taksit tutarı program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve taksit tutarı alanına aktarılır. Tutar Para Birimi Taksit Sayısı Taksit Tutarı Kalan Tutar Seçilen alacak tanımında borcun kaç taksitte ödeneceği belirlenmişse, alacak tutarı girildiğinde bu taksit sayısı dikkate alınarak hesaplanan tutar, taksit tutarı alanına otomatik olarak gelecektir. Geri ödeme tutarıdır. Seçilen alacak türü ve alacak işlemine göre ödenecek tutar bu alana otomatik olarak aktarılır. Eğer geri ödenen tutar farklı ise değiştirilir. Alacak tanımının hangi döviz türü üzerinden kaydedildiğini belirtir. Döviz türleri listelenir ve ilgili döviz türü seçilir. Alacağın kaç taksitte ödeneceğini belirtir. Seçilen alacak tanımında, kaç taksitte ödeneceği belirlenmişse taksit sayısı alanına otomatik olarak gelir. Alacağın Taksit tutarının görüldüğü alandır. Kalan alacak tutarını belirtir. Geri Ödeme İşlemi Durum Değişiklikleri Alacak geri ödeme kaydı durum değişiklikleri, alacak kaydı üzerinde ve Alacak Kayıtları listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Durumunu Değiştir seçeneği ile kaydedilir. Alacak işlemine ait bilgiler ilk girildiğinde Bekliyor statüsünde kaydedilir. İşlemi onaylamak için Durumunu Değiştir penceresinde yer alan Onaylandı seçeneği işaretlenir. Borç/Alacak Yönetimi 35/53

36 Borç / Alacak Takibi Borç/Alacak takibi ile personele ait açık durumdaki borç ve alacak kayıtları birbiriyle eşleştirilerek kapatılır. Borç/Alacak takibi Borç ve Alacak Kayıtları listelerinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alır. Eşleştirme yapılacak kayıt üzerinde Bağlı Kayıtlar menüsündeki Borç/Alacak Takibi seçildiğinde açık durumdaki borç/alacak hareketleri listelenir. Borç/Alacak Yönetimi 36/53

37 Eşleştir düğmesi tıklandığında işlem seçim penceresi açılır. Borç kaydı üzerinden ulaşılan işlem seçim penceresinde alacak kayıtları, alacak kaydı üzerinden ulaşılan işlem seçim penceresinde borç kayıtları yer alır. Borç/Alacak Yönetimi 37/53

38 Eşleştirilecek kayıt seçilip Sonraki düğmesi tıklandığında kapanan ve kapatan tutarların yer aldığı Tutar Belirleme penceresi açılır. Kapanan tutar alanına yapılan eşleştirme sonucu kapatılan tutar girilir. Kapanan Tutar alanına değer girilip tamam seçimi yapıldığında girilen değer kadar bir tutarla hem borç hem de alacak hareketi için geri ödeme hareketleri oluşturulur. Borç/Alacak Yönetimi 38/53

39 Harcırah Kayıtları Harcırah, personelin göreve gittiğinde yaptığı harcamalara karşılık kurumdan aldığı paradır. Personelin harcırah işlemleri Harcırah Kayıtları seçeneği ile kaydedilir. Borç / Alacak Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni kayıt eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için, ilgili simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Sil Kopyala İncele Yeni harcırah kaydı kaydetmek için kullanılır. Harcırah kayıt bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Harcırah kayıtlarını silmek için kullanılır. Harcırah kaydını kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar. Harcırah kayıt bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler Durumunu Değiştir Harcırah kaydı durum değişikliklerini kaydetmek için kullanılır. Harcırah Sayıları (Kayıt Sayısı) Harcırah Kayıtları Listesinde görüntülenen kayıt sayısını onay durumuna göre ve toplam olarak almak için kullanılır. Faturaları Oluştur Yenile Öndeğerlere Dön Harcırah kaydı içerisinde yer alan her bir masraf satırına (belirlenen kriterlere uygun olmaları durumunda) karşılık sistemde bir adet "Alınan Hizmet Fatura"sı oluşturmak için kullanılır. Harcırah Kayıtları Listesi ni güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır. Bağlı Kayıtlar Borç/Alacak Takibi Seçilen harcırah kaydına ait borç/alacak eşleştirme işlemlerini kaydetmek için kullanılır. Doküman Kataloğu Kayıt ile ilişkili dokümanı kaydetmek ya da seçmek için kullanılır. Bilgiler Kayıt Bilgisi İşlemin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Borç/Alacak Yönetimi 39/53

40 Harcırah Kaydı Bilgileri Personel harcırah işlemlerine ait bilgiler, Harcırah Kayıtları Listesi nde Ekle seçeneği kayıt tipi seçilerek kaydedilir. Harcırah bilgileri kayıt penceresindeki alanlar ile; Geçici Görevlendirme Masraf Bilgileri Masraf Detayları Alınan Avanslar Hesaplar Analiz Detayları başlıklarını taşıyan bölümlerden kaydedilir. Kod Açıklama Harcırah Tipi Vergilendirme Harcırah işlemi kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlem kayıt açıklamasıdır. Harcırah işlem tipini belirtir. Fiş ekleme sırasında seçilen tip bu alanda görüntülenir. Vergilendirme alanı sadece Yurt içi ve yurt dışı görevlendirme harcırah kayıtlarında yer almaktadır. Bu alan; Gerçek Gider Usulü Harcırah Usulü Olmak üzere iki seçeneklidir. Harcırah Usulü seçildiğinde; Harcırah gündelikleri devletçe verilen en yüksek gündelik kadarı vergiden muaf Ulaşım giderlerinin tamamı vergiden muaf Konaklama giderleri vergiye tabi ama konaklama süresi kadarı istisna Borç/Alacak Yönetimi 40/53

41 Alacak Tanımı Özel Kod Yetki Kodu İşlem Tarihi Hesaplama Şekli Muhasebe Fiş Türü Harcırah Alan Personel Bilgileri Denetçi Yemek vergiye tabi Belgesiz masraflar vergiye tabi Olacak şekilde vergilendirme yapılır. Harcırah kaydının ilişkili olduğu alacak bilgisidir. Kayıtlı alacak tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Harcırah kaydı özel kodudur. Harcırah kayıtlarını kuruma özel kriterlere göre gruplamak ve raporlamada kolalık sağlamak için kullanılır. Harcırah kaydı yetki kodudur. Detaylı yetki tanımlamak ve veri güvenliğini sağlama amaçlı kullanılır. Harcırah kaydının kayıt tarihini belirtir. Harcırah kaydı için yapılacak hesaplamanın ne şekilde olacağı bu alanda belirlenir. Brüt Net Olmak üzere iki seçeneklidir. Harcırah kayıtlarının muhasebeleştirilmesinde kullanılacak fiş türü bu alanda yapılan seçimle belirlenir. Muhasebe Fiş Türleri Listesine ulaşılır ve seçim yapılır. Harcırahı kullanacak personel bilgileri Sicil, Numarası, Adı ve Soyadı alanlarında belirtilir. Her üç alandan da kayıtlı sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Seçilen personelin sicil kartında kaydedilmiş olan maaş, pozisyon, görev, unvan ve statü bilgileri ilgili alanlara otomatik aktarılır. Geçici Görevlendirme Bilgileri Harcırah alan personelin geçici görevlendirme bilgileri kayıt penceresinde Geçici Görevlendirme sayfası ile ekrana gelen alanlardan kaydedilir. Görev Başlangıç / Bitiş Tarihi Bordro Tarihi Tanımlanan harcırah kaydı için seçilen sicile ait geçici görevin başlangıç ve bitiş tarihidir. Harcırah kaydında seçilen sicile ait son bordronun dönem başangıç tarihidir. Borç/Alacak Yönetimi 41/53

42 Masraf Bilgileri Harcırah alan personelin yapmış olduğu masraflar, kayıt penceresinde Masraf Bilgileri seçeneği altındaki alanlardan kaydedilir. Masraf Detayları Harcırah ile ilişkili masraflara ait detaylar, Masraf Detayları sayfasından kaydedilir. Masrafın ne için yapıldığı Masraf Tipi alanında belirlenir. Sistem Ayarları / Türler / Borç/Avans Yönetimi / Masraf Türleri seçeneği ile tanımlanan masraf türleri bu alanda listelenir ve ilgili tür seçilir. Seçilen masraf türü için belge numarası, açıklama, KDV Tutarı vb. detay bilgiler satırda yer alan alanlardan girilir. Belge No alanında ise, seçilen masrafa ait belgenin numarası girilir. Hizmet Kodu alanı, satır bazında hizmet kartı eklemek için kullanılır. Böylece, harcırah kayıtlarında yer alan masraf satırlarının hizmet faturaları ile ilişkilendirilmesi sağlanır. Bu alanda yapılan seçimle, masraf tipi ile ilişkili olacak şekilde masraf detay bilgisi de girilmiş olur. Fatura No alanında ise, sistemde önceden tanımlanmış olan satınalma faturalarının harcırah masraf detayları ile ilişkilendirilmesi sağlanır. Aynı zamanda bu alandan ulaşılan Satınalma Faturaları Listesinde hem yeni bir fatura eklemek hem de sistem tarafından oluşturulmuş olan faturalar ile masraf satırları arasındaki bağlantıyı izlemek mümkündür. Borç/Alacak Yönetimi 42/53

43 Personel harcırah kayıtlarının onaylanması ve sistemde tanımlı kontrollerin gerçekleştirilmesi ile Harcırah Kayıtları Listesinde F9 (Sağ Fare) menüsünde yer alan "Faturaları Oluştur" seçeneği ile, harcırah kaydı içerisinde yer alan her bir masraf satırına (belirlenen kriterlere uygun olmaları durumunda) karşılık sistemde bir adet "Alınan Hizmet Fatura"sı oluşturulur. Alınan Avanslar Personelin harcırah kaydında belirtilen görev için almış önceden kurumdan almış olduğu avanslar, Harcırah Kaydı penceresinde Alınan Avanslar seçeneği ile kaydedilir. Borç kayıt numarası alanında düğmesi tıklanarak borç kayıtları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Seçilen kayıtta belirtilen tutar, tip ve para birimi bilgileri ilgili alanlara aktarılacaktır. Hesaplar Kayıt penceresinde bu başlık altında yer alan alanlardan harcırah tutarı, gelir vergisi tutarı ve matrahı ve damga vergisi tutarları incelenir. Borç/Alacak Yönetimi 43/53

44 Analiz Detayları Personele ait harcırah işlemlerinin etkileyeceği analiz boyutları ve projeler, harcırah kayıtları üzerinde yer alan Analiz Detayları seçeneği ile kaydedilir. Analiz detayları harcırah kaydı içinde yer alan her satır için ayrı ayrı girilir. Özellikle maliyet muhasebesi işlemlerinde muhasebe hesaplarının yanı sıra, yapılan masrafların hangi birim ya da projelere dağıtılacağı gibi detaylar önemlidir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak için analiz boyutları tanımlanır, proje bağlantısı kurulur ve dağıtım oranları belirlenir. Böylece bilgiye hızlı ve hatasız ulaşım sağlanır. Harcırah Kayıtları Analiz Detayları penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Analiz Boyutu Kodu Açıklama Proje Kodu Proje Aktivite Kodu Dağıtım Oranı Tutar Harcırah kaydı için geçerli olacak analiz boyutunu belirtir. Analiz boyutu tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılır. Analiz boyutu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar / Genel menüsü altında yer alan Analiz Boyutları seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları / Analiz Boyutları Analiz boyutunun açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana gelir. Bu alandan da analiz boyutları listelenerek seçim yapılır. Harcırah kayıtlarının ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Harcırah kaydının projenin hangi aktivitesi ile ilişkili olduğu bu alandan belirlenir. Kayıtlı proje aktiviteleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Harcırah kaydına ait analiz boyutu ve/veya projelere dağıtım oranıdır. Dağıtım oranı ile harcırah kaydı işleminin tutarı dikkate alınarak hesaplanan dağıtım tutarıdır. Borç/Alacak Yönetimi 44/53

45 Borç / Avans Üret Borç / Avans Üret seçeneği ile borç talep ve borçlandırma kayıtları, filtrelerle belirlenen personel için toplu olarak kaydedilir. Borçlandırmanın hangi personel için ve hangi borç türü kullanılarak yapılacağı ise Borç/Avans Üret penceresinde Filtreler seçeneği ile belirlenir. İşlem sonunda belirtilen koşullara uygun borçlandırma kayıtları otomatik olarak personelde oluşturulur. Borç / Avans Üret penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: İşlem Tarihi Geri Ödeme Başlangıcı Borç Tanımı Tutar Tutar Hesaplama Taksit Tutarı Taksit Sayısı Ödemeler Ödeme Şekli Durumu Ödeme Üst Sınırı Ödeme Tarihi Borç işlemi üretim tarihidir. Borç geri ödemelerinin başlayacağı tarihtir. Borç üretme işleminin hangi borç türü için yapılacağını belirtir. Kayıtlı borç tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Borç üretme işleminin tutarıdır. Borç üretme işleminin tutarının nasıl hesaplanacağı bu alanda belirlenir. Formdan alınacak ve puantajdan alınacak olmak üzere 2 seçeneklidir. İşlemin taksit tutarıdır. Seçilen borç tanımı için tanımlanan taksit sayısı bu alana doğrudan gelir. İstenirse değiştirilir. Ödemelerin ne şekilde yapılacağını belirtir. Ödemeler taksit sayısına ya da taksit tutarına göre yapılır. Ödemenin nasıl yapılacağının bilgisi bu alana doğrudan gelir. Personelde toplu borçlandırma kaydı oluşturulurken durumu bekliyor ya da onaylandı olarak seçilebilir. Borç Tanımı alanında seçilen Borç tanımına ait ödeme üst sınırı bilgisi bu alana doğrudan gelir. Borç/Avans üretme işleminin ödeme tarihi bu alanda girilir. Üretilecek borç/avans kayıtlarının ödeme tarihi bu alanda girilen tarihe göre belirlenir. Borç/Alacak Yönetimi 45/53

46 Borç/Avans kayıtlarının hangi personel için oluşturulacağı Filtreler seçeneği ile belirlenir. Borç işlemi üretimi filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Kurum Bölüm İşyeri Sicil Numarası Adı Soyadı Pozisyonu Personel Statüsü Puantaj Başlangıcı Puantaj Durumu Değeri Tanımlı Kurumlar Tanımlı Bölümler Tanımlı İşyerleri Tanımlı Personel Statüleri (Sözleşmeli Kadrolu - Geçici Personel) Bekliyor / Onaylandı / Ödendi Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanarak işlem başlatılır. Belirtilen koşullara uygun talep ya da borçlandırma kayıtları program tarafından oluşturulur. Bu kayıtlar Borç Talepleri ve borçlandırma işlemleri listelerinde yer alır. Borç/Alacak Yönetimi 46/53

47 Alacak Üretme Alacak Üretme seçeneği ile alacak kayıtları, filtrelerle belirlenmiş personel için toplu olarak kaydedilir. Alacak üretme işleminin hangi personel için ve hangi alacak türü kullanılarak yapılacağı ise Filtreler sayfasında belirlenir. İşlem sonunda belirtilen koşullara uygun alacak kayıtları otomatik olarak oluşturulur. Alacak Üretme penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Açıklama İşlem Tarihi Geri Ödeme Başlangıcı Alacak Tanımı Tutar Tutar Hesaplama Taksit Tutarı Taksit Sayısı Ödemeler Ödeme Şekli Durumu Ödeme Tarihi Alacak Üretme İşlemine ait açıklama bilgisi girilir. Alacak işlemi üretim tarihidir. Borç geri ödemelerinin başlayacağı tarihtir. Alacak üretme işleminin hangi alacak türü için yapılacağını belirtir. Kayıtlı alacak tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Alacak üretme işleminin tutarıdır. Alacak üretme işleminin tutarının nasıl hesaplanacağı bu alanda belirlenir. Formdan alınacak ve puantajdan alınacak olmak üzere 2 seçeneklidir. İşlemin taksit tutarıdır. Seçilen alacak tanımı için tanımlanan taksit sayısı bu alana doğrudan gelir. İstenirse değiştirilir. Ödemelerin ne şekilde yapılacağını belirtir. Ödemeler taksit sayısına ya da taksit tutarına göre yapılır. Ödemenin elden yapılacağı belirtilir. Toplu alacak kaydı oluşturulurken durumu bekliyor/onaylandı/iptal/ödendi olarak seçilebilir. Alacak üretme işleminin ödeme tarihi bu alanda girilir. Üretilecek alacak kayıtlarının ödeme tarihi bu alanda girilen tarihe göre belirlenir. Borç/Alacak Yönetimi 47/53

48 Alacak kaydının hangi personel için oluşturulacağı Filtreler seçeneği ile belirlenir. Alacak işlemi üretimi filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Kurum Bölüm İşyeri Sicil Numarası Adı Soyadı Personel Statüsü Puantaj Başlangıcı Değeri Tanımlı Kurumlar Tanımlı Bölümler Tanımlı İşyerleri Tanımlı Personel Statüleri Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanarak işlem başlatılır. Belirtilen koşullara uygun alacak kayıtları program tarafından oluşturulur. Bu kayıtlar Alacak Kayıtları listelerinde yer alır. Borç/Alacak Yönetimi 48/53

49 Puantaj Kartları Üzerinden Borç Kesintileri ve Alacak Ödemeleri Personelin almış olduğu borca karşılık yapacağı geri ödemeler puantaj kartları üzerinden de kaydedilebilir. Bunun için döneme ait puantaj kartı üzerinde Borç Kesintileri seçeneği kullanılır. Kesinti bilgileri için sağ fare düğmesi menüsündeki Borç Kesintisi Ekle seçildiğinde Borç Kayıtları listelenir. Eğer borçlandırma kaydı daha önceden girilmişse ilgili kayıt seçilir. Doğrudan puantaj üzerinden borç bilgilerini girmek için Ekle seçeneği kullanılır. Borç işleminde belirlenen ödeme şekline göre ödenecek tutar otomatik olarak gelecektir. Eğer geri ödeme işlemi ile ödenen tutar farklı ise değiştirilebilir. Geri ödeme işleminden sonra Hesaplar seçeneği ile puantaj hesapları incelendiğinde, yapılan borç kesintisi hesaplar penceresinde borç kesintisi satırında listelenir. Yapılan borç kesinti işlemi ile ödenmesi gereken tutardan az ya da çok geri ödeme yapıldığında, bu tutar bir sonraki ödeme tutarından düşülür ya da eklenir. Borç/Alacak Yönetimi 49/53

50 Borç ve Alacak Aktarımları Borç/Alacak bilgilerinin sonraki dönemlere aktarımı ve borç kesintilerinin puantaj kartlarına ve geri ödemeler listesine otomatik olarak işlenmesi mümkündür. Bunun için Ücret Yönetimi Bölümünde Hareketler menüsünde Dönem Bilgileri altında yer alan Borç Geri Ödeme Aktarımı ya da Alacak Geri Ödeme Aktarımı seçenekleri kullanılır. Borç aktarımı ile ödemeler, borçlandırma işleminde verilen ödeme tarihi başlangıcı, alınan tutar ve ödeme şekli dikkate alınarak, geri ödemeler ilgili döneme ait puantaj kartlarına otomatik olarak aktarılır. Puantaj hesapları bu geri ödemeleri de dikkate alarak program tarafından yapılır. Borç ya da alacak aktarımının ne şekilde yapılacağı ve hangi personeli kapsayacağı Borç/Alacak Geri Ödeme Aktarımı Filtre seçenekleri ile belirlenir. Borç/Alacak Yönetimi 50/53

Borç / Alacak Yönetimi

Borç / Alacak Yönetimi Borç / Alacak Yönetimi Logo Eylül 2014 İçindekiler Logo J-Guar Borç Tanımları... 4 Borç Tanım Bilgileri... 5 Alacak Tanımları... 7 Alacak Tanım Bilgileri... 8 Borç Talepleri... 10 Borç Talep Bilgileri...

Detaylı

Kaynak Yönetimi ve Üretim Kontrol

Kaynak Yönetimi ve Üretim Kontrol Kaynak Yönetimi ve Üretim Kontrol LOGO Ocak 2013 İçindekiler Kaynak Yönetimi... 6 İş İstasyonu Özellikleri... 7 Özellik Tanımları... 8 İş İstasyonları... 9 İş İstasyonu Tanımları... 11 İş İstasyonu Muhasebe

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 4 Rol Tanımları... 5 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 7 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 8 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 9 Rol Tanımı

Detaylı

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Bakım Yönetimi... 4 Bakım Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Bakım Parametreleri... 5 Parametre Bilgileri... 6 Arıza Kodları... 8

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 3 Rol Tanımları... 4 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 5 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 6 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 7 Rol Tanımı

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi

DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi Borç Avans Yönetimi Borç/Avans yönetimi, kurum tarafından personellere verilen borçların,iş ve maaş avanslarının ve geri ödemelerinin takip edildiği modüldür.personele verilen borçlar, iş avansı, maaş

Detaylı

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 İçindekiler Maliyet Muhasebesi... 4 Maliyet Kaynakları... 5 Maliyet Kaynağı Bilgileri... 7 Maliyet Kaynakları Yükleyici Muhasebe Hesapları... 9 Maliyet Kaynağı Bütçe Kalemleri...

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 3. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Çizimler Grafikler Bağlantılar Metin

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 3. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Çizimler Grafikler Bağlantılar Metin Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 3 Ekle Menüsü Çizimler Grafikler Bağlantılar Metin Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Excel hakkında temel işlemler öğrenildikten sonra grafik nasıl oluşturulur, çizim

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 Görevler... 4 Görev Bilgileri... 5 Mesajlar... 7 Zaman Ayarlayıcı İşlemler... 8 Zamanlanmış Görevler... 10 Zamanlanmış Görev Bilgileri...

Detaylı

Ücret Senaryoları Yönetimi

Ücret Senaryoları Yönetimi Ücret Senaryoları Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Ücret Senaryoları Yönetimi... 3 Senaryo Kanun Parametreleri... 4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri... 5 Senaryo Sanal Personel Kartları... 7 Senaryo

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2012 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

Zaman Ayarlayıcı İşlemler

Zaman Ayarlayıcı İşlemler Zaman Ayarlayıcı İşlemler LOGO Haziran 2008 İçindekiler Logo-GO Zaman Ayarlayıcı İşlemler...3 Zamanlanmış Görevler...5 Zamanlanmış Görev Bilgileri...5 Hatırlatıcı...8 Hatırlatıcı Bilgileri...9 Mesajlar...11

Detaylı

Güneş Sistemi TÜİK e-vt İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu

Güneş Sistemi TÜİK e-vt İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu Güneş Sistemi TÜİK e-vt İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu Haziran - 2016 Güneş Sistemi Li-Nova 9.01 / TÜİK e-vt Kullanıcı Klavuzu 1/16 Güneş Sistemi TÜİK e-vt İşlemleri TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2011 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi Logo Ocak 2013 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi... 4 Müşteriler/Gruplar... 5 Müşteri Bilgileri... 6 Müşteri İletişim Bilgileri... 7 Müşteri Sektör Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri...

Detaylı

Teminatlar LOGO Haziran 2008

Teminatlar LOGO Haziran 2008 Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

Banka LOGO Mayıs 2014

Banka LOGO Mayıs 2014 Banka LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10

Detaylı

Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016

Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016 Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Bütçe Yönetimi... 3 Bütçe Yönetimini Etkileyen Tanım, Parametre ve Öndeğerler... 4 Bütçe Dönemleri... 5 Bütçe Analiz Boyutları... 6 Bütçe Tanımları... 7 Bütçe

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2013

GO Plus Kasa LOGO Mart 2013 GO Plus Kasa LOGO Mart 2013 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016

Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016 Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Eğitim Yönetimi... 4 Eğitim Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar... 5 Tür Tanımları... 5 Eğitim Şekilleri... 6 Eğitim Gereksinim Grup Türleri... 7 Eğitim

Detaylı

Sunu: Belli bir konunun resim, grafik, metin, ses ve görüntüler kullanılarak giriş, gelişme, sonuç bölümleriyle sıralı ve düzenli bir şekilde

Sunu: Belli bir konunun resim, grafik, metin, ses ve görüntüler kullanılarak giriş, gelişme, sonuç bölümleriyle sıralı ve düzenli bir şekilde MICROSOFT OFFICE Sunu: Belli bir konunun resim, grafik, metin, ses ve görüntüler kullanılarak giriş, gelişme, sonuç bölümleriyle sıralı ve düzenli bir şekilde anlatılmasına sunu denir. Sunuyu sınıfa ya

Detaylı

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır. TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU Bakanlığımız web sayfasından Tek Pencere Sistemi ne girilir ve açılan giriş ekranındaki bilgiler doldurularak sisteme giriş gerçekleştiril Sisteme giriş

Detaylı

Muhasebe LOGO Haziran 2008

Muhasebe LOGO Haziran 2008 Muhasebe LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebe...5 Hesap Planı...6 Hesap Kartı Bilgileri...7 Bağlantılar/Kontroller...9 Finansal Tablolar...10 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...11 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2012

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2012 GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2012 İçindekiler Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri... 9 Cari Hesap Kayıt Türleri... 10 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

ELEKTRONİK TAKİP PROJESİ

ELEKTRONİK TAKİP PROJESİ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI ELEKTRONİK TAKİP PROJESİ KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 3 1.1. Kullanıcı Girişi... 3 1.1.1. Sayfaların Genel Yapısı... 4 2. MTSK (Motorlu Taşıt

Detaylı

WOLVOX ERP E-Business Yetkili Satıcı Sertifikası 1. Kur Sınav Soruları ve Cevapları Eylül - 2012

WOLVOX ERP E-Business Yetkili Satıcı Sertifikası 1. Kur Sınav Soruları ve Cevapları Eylül - 2012 WOLVOX ERP E-Business Yetkili Satıcı Sertifikası 1. Kur Sınav Soruları ve Cevapları Eylül - 2012 1. WOLVOX ERP Programında kullanıcı kayıt işlemi hangi alandan yapılmaktadır? A- WOLVOX ERP Programı içerisinde

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Personel İzin Takip Programı. Kullanım Kılavuzu Dokümanı

Personel İzin Takip Programı. Kullanım Kılavuzu Dokümanı Personel İzin Takip Programı Kullanım Kılavuzu Dokümanı Personel İzin Takip Kullanım Kılavuzu Rev.: İ Ç İ N D E K İ L E R 1. GİRİŞ...3 1.1 TANIM...3 1.2 KISALTMA VE TERİMLER SÖZLÜĞÜ...3 2. KULLANIM KILAVUZU...4

Detaylı

Datasoft Yazılım Đşletme Defteri Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Đşletme Defteri Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Đşletme Defteri Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK

11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK BÖLÜM 10 11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK Powerpoint programında hazır bulunan bir dizi renk ve metin özelliğine sahip sunu dosyalarına Tasarım şablonu ismi verilir. Kullanıcı bu dosyaları

Detaylı

MOTOR ARIZA TAKİP SİSTEMİ (MATAS) PROGRAMI KULLANIM TALİMATI

MOTOR ARIZA TAKİP SİSTEMİ (MATAS) PROGRAMI KULLANIM TALİMATI MOTOR ARIZA TAKİP SİSTEMİ (MATAS) PROGRAMI KULLANIM TALİMATI Svl. Müh. Murat ŞİMŞEK 1nci HİBM K.lığı Jet Revizyon Müdürlüğü Mayıs 2004, ESKİŞEHİR 1 / 9 Uçak motorlarının arıza analizinde kullanılacak motor

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

15 TEMMUZ 2016 KDV1 BELGE BİLGİLERİ BELGE ADETLERİNİN OTOMATİK HESAPLANMASI DATASOFT YAZILIM LTD.

15 TEMMUZ 2016 KDV1 BELGE BİLGİLERİ BELGE ADETLERİNİN OTOMATİK HESAPLANMASI DATASOFT YAZILIM LTD. 15 TEMMUZ 2016 KDV1 BELGE BİLGİLERİ BELGE ADETLERİNİN OTOMATİK HESAPLANMASI DATASOFT YAZILIM LTD. İçindekiler Yapılacak İşlemler:... 2 Belge Seri Numaralarını Tanımlama:... 2 Belge Türlerine Göre Belge

Detaylı

İzin Yönetimi Logo Nisan 2016

İzin Yönetimi Logo Nisan 2016 İzin Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler İzin Yönetimi... 3 İzin Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar... 4 İzin Türleri... 4 İzin Tanımları... 5 Filtreler... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları...

Detaylı

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebe... 5 Hesap Planı... 6 Hesap Kartı Bilgileri... 7 Bağlantılar/Kontroller... 8 Finansal Tablolar... 10 Hesap Kartı İzleme Pencereleri... 11 Hesap Hareketleri...

Detaylı

LKS2 Kasa LOGO Ocak 2007

LKS2 Kasa LOGO Ocak 2007 LKS2 Kasa LOGO Ocak 2007 içindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Kasa İşlem Türleri...

Detaylı

Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014

Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014 Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Statü seçimi... 9 Çeklerin Yazdırılması...

Detaylı

OLIVETTI OL-7000 PC YAZILIMI KULLANMA KILAVUZU

OLIVETTI OL-7000 PC YAZILIMI KULLANMA KILAVUZU OLIVETTI OL-7000 PC YAZILIMI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. DOSYA... 3 1.1. PLU... 3 1.2. PLU TUŞU... 5 1.3. TERAZİ PLU TUŞU... 6 1.4. KISIM... 7 1.5. PARAMETRE AYARLARI... 8 1.6. KDV ORANI... 9 2. RAPOR...

Detaylı

Bilinmeyen Pay Dönüşüm İşlemleri

Bilinmeyen Pay Dönüşüm İşlemleri Bilinmeyen Pay Dönüşüm İşlemleri İÇERİK Bilinmeyen Pay Dönüşüm İşlem Akışı... 3 Bilinmeyen Pay Dönüşüm İşlemleri (İhraççı İşlemi)... 3 Bilinmeyen Pay Dönüşüm (ONAY) İşlemleri (İhraççı İşlemi)... 7 Bilinmeyen

Detaylı

Hitit R5 Ayarları. Hitit R5 Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

Hitit R5 Ayarları. Hitit R5 Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür. Hitit R5 Ayarları Hitit R5 muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler

Detaylı

RAMDEVU SİSTEMİ. RAMDEVU Sistemine nasıl ulaşılır? RAMDEVU sistemine https://ramdevu.meb.gov.tr internet adresinden giriş yapılır.

RAMDEVU SİSTEMİ. RAMDEVU Sistemine nasıl ulaşılır? RAMDEVU sistemine https://ramdevu.meb.gov.tr internet adresinden giriş yapılır. RAMDEVU SİSTEMİ RAMDEVU sisteminin amacı nedir? 1-Rehberlik Araştırma Merkezlerinden (RAM) Eğitsel Tanılama Hizmeti almak isteyen engelli bireylerin RAM lara gitmeden internet üzerinden randevu alabilmesi

Detaylı

E-DEVLET TMGD FAALİYET RAPORU BİLDİRİMİ FİRMA FAALİYET RAPORU ONAYLAMA

E-DEVLET TMGD FAALİYET RAPORU BİLDİRİMİ FİRMA FAALİYET RAPORU ONAYLAMA DUYURU Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ in, Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletmelerde

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI SORGULAMA ASİSTANI. Sorgulama Asistanı nın Tanımı

DESTEK DOKÜMANI SORGULAMA ASİSTANI. Sorgulama Asistanı nın Tanımı SORGULAMA ASİSTANI Sorgulama Asistanı nın Tanımı Logo Raporlama Teknolojisi nin yeni bir özelliği olan Sorgulama Asistanı ile LOGO ürünlerine girilen veriler geniş kapsamlı olarak değerlendirilebilir ve

Detaylı

Faturalar LOGO Ocak 2007

Faturalar LOGO Ocak 2007 LKS2 Faturalar LOGO Ocak 2007 içindekiler Faturalar... 4 Alım ve Satış Faturaları... 5 Alım ve Satış Fatura Türleri... 6 Fatura Bilgileri... 7 Fatura Başlık Bilgileri... 8 Fatura Satır Bilgileri... 9 Fatura

Detaylı

Proje Yönetimi Logo Nisan 2016

Proje Yönetimi Logo Nisan 2016 Proje Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Proje Yönetimi 2 j-guar İçindekiler... 1 Proje Yönetimi... 4 Proje Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri... 5 İş Grupları... 6 İş Tanımları... 7 Proje Türleri...

Detaylı

Fatura LOGO Mayıs 2014

Fatura LOGO Mayıs 2014 Fatura LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Faturalar... 4 Satınalma ve Satış Faturaları... 5 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 6 Fatura Bilgileri... 7 Fatura Başlık Bilgileri... 8 Fatura

Detaylı

Talep Yönetimi Logo Nisan 2016

Talep Yönetimi Logo Nisan 2016 Talep Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Yönetimi ni Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler... 4 Talep Fişleri... 5 Talep Fişi Bilgileri... 6 Talep Fişi Analiz Detayları... 10

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

LOGO Bordro Plus

LOGO Bordro Plus Bordro LOGO Kasım 2011 LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus Fark Bilgileri Listesi... 88 Sendika Aidat Listesi... 89 Masraf Merkezi Dağıtım Raporu... 90 Yatırım Teşviki Kanunu Raporu... 91

Detaylı

HASTA I LAÇ ORDER I STEMI UYGULAMASI

HASTA I LAÇ ORDER I STEMI UYGULAMASI HASTA I LAÇ ORDER I STEMI UYGULAMASI Dokümanın amacı Hasta ilaç istemlerinin E Order sistemi üzerinden nasıl yapılacağına yönelik bir eğitim klavuzudur. Programa Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan

Detaylı

LKS2. Sabit Kıymetler

LKS2. Sabit Kıymetler LKS2 Sabit Kıymetler LOGO Ocak 2007 içindekiler Sabit Kıymetler...3 Sabit Kıymet Kartları...3 Sabit Kıymet Bilgileri...4 Sabit Kıymet Kayıt Bilgileri...6 Amortisman ve Değerleme Tabloları...7 Başlangıç

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 içindekiler Turkcell Hizmetleri...3 Toplu Mesaj Gönderimleri...4 Sicil Kartları Listesi nden SMS Gönderimleri...5 Raporlar...7 Durum Bilgisi...7 Başvurular...9 Turkcell

Detaylı

İhale Yönetimi Logo Nisan 2016

İhale Yönetimi Logo Nisan 2016 İhale Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler İhale Yönetimi... 4 İhale Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Ortak Girişimler... 5 Ortak Girişim Bilgileri... 5 İhale Belgeleri...

Detaylı

Satınalma - Satış Tanımları

Satınalma - Satış Tanımları Satınalma - Satış Tanımları LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO İçindekiler...1 İçindekiler...2 Satınalma - Satış Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

LOGO Uygulamalarında E-Defter

LOGO Uygulamalarında E-Defter LOGO Uygulamalarında E-Defter E-Defter e-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan

Detaylı

Stok Kısıt Tanımları. [X] Fusion Standard. [X] Entegre W3 [X] 3.0.2 STOK.DLL, DBUPDATE. [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması

Stok Kısıt Tanımları. [X] Fusion Standard. [X] Entegre W3 [X] 3.0.2 STOK.DLL, DBUPDATE. [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması STOK FİYAT İŞLEMLERİ Amaç ve Fayda Stok fiyat işlemlerinde yapılan düzenlemeler ile, fiyat tanımlamalarında daha fazla saha için kısıt verilebilmesi ve fiyat tanımlama ekranlarının daha kullanışlı hale

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Projesi Nedir: Projesi; Đthalat ve ihracat işlemi yapan Yükümlülerin, Gümrük Đşlemlerinde Gümrük Müsteşarlığınca kağıt ortamında istenen belgeleri Merkezi Gümrük Sistemine dijital ortamda gönderebilmesini

Detaylı

LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007

LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 içindekiler Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Çeklerin Yazdırılması... 10 Senetlerin Yazdırılması...

Detaylı

Sistem Ayarları Logo Nisan 2016

Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 İçindekiler Sistem Ayarları... 7 Türler... 7 Malzeme Yönetimi... 7 Tanımlı Malzeme Fiş Türleri... 7 Varlık Yönetimi... 9 Varlık Türleri... 9 Varlık Kısmı Türleri... 11 Nakil

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 12 Çeklerin

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR? KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari

Detaylı

KDV-1 BEYANNAMESİNDEKİ BELGE BİLGİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA. (14 Temmuz 2016 İtibariyle Yapılan Düzenlemeler)

KDV-1 BEYANNAMESİNDEKİ BELGE BİLGİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA. (14 Temmuz 2016 İtibariyle Yapılan Düzenlemeler) KDV-1 BEYANNAMESİNDEKİ BELGE BİLGİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA (14 Temmuz 2016 İtibariyle Yapılan Düzenlemeler) Bu dokümanın bir önceki versiyonu GMS.NET 5.0.6 Güncelleme Notları nda yayınlanmıştı. Geçen süre

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

ETĐ Satış Gücü Otomasyonu nda Yapılması Gerekenler :

ETĐ Satış Gücü Otomasyonu nda Yapılması Gerekenler : 27 Ekim 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Transfer ETĐ SATIŞ GÜCÜ OTOMASYONU NDAN FATURA, NAKĐT, ÇEK/SENET DOSYALARININ AKTARIMI ETĐ firmasının tüm Türkiye de dağıtım yapan

Detaylı

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 İçindekiler...2 Alım Satım Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat Planı Satır

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Temel Bilgisayar 2. Hazırlayan : Erdem YAVUZ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Temel Bilgisayar 2. Hazırlayan : Erdem YAVUZ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Temel Bilgisayar 2 Hazırlayan : Erdem YAVUZ FORMULLER Formül Çubuğuna yazmış olduğumuz formuller sayaesinde hücreler arasında matematiksel işlemler yapabiliriz. Excel de formüller

Detaylı

Fiziki Varlık Yönetimi Bakım Yönetimi Modülü Kullanıcı Kitabı

Fiziki Varlık Yönetimi Bakım Yönetimi Modülü Kullanıcı Kitabı Fiziki Varlık Yönetimi Bakım Yönetimi Modülü Kullanıcı Kitabı Fiziki Varlık Yönetimi - Bakım Yönetimi Modülüne Genel Bakış Şirket içerisindeki fiziki varlıkların, motorlu taşıtların ve IT varlıkların bakım

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN BÖLGESEL ALIŞ/SATIŞ RAPORU

TÜRKİYE İÇİN BÖLGESEL ALIŞ/SATIŞ RAPORU TÜRKİYE İÇİN BÖLGESEL ALIŞ/SATIŞ RAPORU Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Programa eklenen Türkiye İçin Bölgesel Alış/Satış Raporu ile, gerçekleşen alış veya satış hareketlerinin bölgelere

Detaylı

Bilgi. Ref. No : 2017/1/232 Tarih : Sürüm : PrestoPlus Konu : BES Otomatik Katılım

Bilgi. Ref. No : 2017/1/232 Tarih : Sürüm : PrestoPlus Konu : BES Otomatik Katılım Bilgi Ref. No : 2017/1/232 Tarih : 20.12.2016 Sürüm : PrestoPlus 2.01.75.001 Konu : BES Otomatik Katılım 10.08.2016 tarihde yayınlanan 6740 sayılı yasa ve 17.12.2016 tarihde yayınlanan 29921 sayılı yönetmelik

Detaylı

360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINA (GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ) İLİŞKİN say2000i UYGULAMASI

360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINA (GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ) İLİŞKİN say2000i UYGULAMASI 360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINA (GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ) İLİŞKİN say2000i UYGULAMASI Say2000i kapsamına bu yıl dahil olan idare muhasebe birimlerinden intikal eden sorunlardan, 360 hesabının gelir

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları Tablolu Malzeme Sınıfları Malzeme Sınıfı; malzemelerin nitel ve nicel özelliklerine göre (renk,boy,beden,ebat,aksesuar,vb...) gruplanması ile oluşturulan yapılardır. Malzemelerin ortak özelliklerine göre

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 İçindekiler Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 13 Çeklerin Yazdırılması... 13 Senetlerin

Detaylı

Satınalma LOGO Ocak 2013

Satınalma LOGO Ocak 2013 Satınalma LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satınalma... 7 Ana Kayıtlar... 9 Alınan Hizmetler... 9 Alınan Hizmet Bilgileri... 10 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri... 13

Detaylı

ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008

ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler...2 Çek / Senet...4 Çek ve Senetler...5 Çek Kartları...6 Senet Kartları...8 Devir Çek/Senet Girişleri...10 Statü seçimi...10 Çeklerin Yazdırılması...11

Detaylı

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016 Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 İçindekiler Muhasebe... 6 Hesap Planı... 7 Hesap Bilgileri... 9 Bağlantılar/Kontroller... 11 Finansal Tablolar... 13 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri... 14 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

Kantar Otomasyonu Özellikler Kullanım Satış Kamyon Hareketleri Ağırlık Bilgisi... 9

Kantar Otomasyonu Özellikler Kullanım Satış Kamyon Hareketleri Ağırlık Bilgisi... 9 İçindekiler Tablosu Kantar Otomasyonu... 3 1.Özellikler... 3 2.Kullanım... 3 2.1. Satış... 4 2.2. Kamyon Hareketleri... 8 2.2.1. Ağırlık Bilgisi... 9 2.3. Ayarlar... 10 2.3.1. Kullanıcı Tanımlama... 11

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2013 İçindekiler Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013 Kalite Kontrol LOGO Ocak 2013 İçindekiler Kalite Kontrol... 3 Kalite Kontrol Kriter Setleri... 3 Kalite Kontrol Kriterleri Kayıt Türleri... 4 Kalite Kontrol Kriter Bilgileri... 5 Kalite Kontrol Kriteri

Detaylı