Çeyrek FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Çeyrek FAALİYET RAPORU GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A. Ş. ESENTEPE, KASAP SOKAK, NO:22, ŞİŞLİ/İSTANBUL T: ( ) F: ( ) E:

2 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2 I. GİRİŞ... 3 A. RAPORUN DÖNEMİ... 3 B. ORTAKLIĞIN ÜNVANI... 3 C. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 3 D. DENETİM KURULU... 4 E. ÜST YÖNETİM... 4 F. SERMAYE YAPISI... 4 G. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER... 5 H. HİSSE SENEDİ PERFORMANSIMIZ... 5 II. TÜRKİYE GÜBRE SEKTÖRÜ... 5 A. ÜRETİM... 5 B. TÜKETİM... 6 III. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. FAALİYETLERİ... 7 A. ÜRETİM... 7 B. SATIŞ VE ALIMLAR... 8 C. YATIRIMLAR... 9 D. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ... 9 E. İDARİ FAALİYETLER IV. RAZİ PETROCHEMICAL CO. FAALİYETLERİ A. ÜRETİM B. SATIŞ V. SONUÇ... 12

3 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 3 I. GİRİŞ A. RAPORUN DÖNEMİ B. ORTAKLIĞIN ÜNVANI Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi (Gübretaş) C. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Görev İsim Görev Başlangıç Tarihi Başkan Abdullah KUTLU Başkan Vekili Necdet DİRİK Üye Dr. Erol DEMİR Üye Ahmet BOYRAZ Üye Ali SARI Üye Hamdi GÖNÜLLÜ Üye Osman BALTA Bağımsız Üye Prof. Dr. Lokman DELİBAŞ Bağımsız Üye İsmail TEKİN Dönem içinde ayrılanlar: Görev İsim Görev Başlangıç Tarihi Görev Bitiş Tarihi Üye Mehmet KOCA Üye Naci BEDİR Üye Sertaç GÜRSOY

4 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 4 D. DENETİM KURULU Görev İsim Görev Başlangıç Tarihi Üye Bülent İŞKÜR Üye Namık Kemal BAYAR Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Şirket ana sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu nda belirtilen yetkilere sahiptir. E. ÜST YÖNETİM Görev İsim Görev Süresi Genel Müdür Osman BALTA Genel Müdür Yardımcısı-Mali İdari İşler Ferhat ŞENEL Genel Müdür Yardımcısı-Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı-Tedarik Zinciri Planlama ve Satınalma Tahir OKUTAN İsmail BABACAN Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler Yakup GÜLER F. SERMAYE YAPISI Şirketimizin kayıtlı sermayesi tarihi itibariyle TL, ödenmiş sermayesi ise TL dir. Tablo 1 : SERMAYE YAPISI Ortaklarımız Hisse Tutarı-TL Pay Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ,95% Diğer ,05% Toplam ,00%

5 Oca 06 Nis 06 Tem 06 Eki 06 Oca 07 Nis 07 Tem 07 Eki 07 Oca 08 Nis 08 Tem 08 Eki 08 Oca 09 Nis 09 Tem 09 Eki 09 Oca 10 Nis 10 Tem 10 Eki 10 Oca 11 Nis 11 Tem 11 Eki 11 Oca 12 Nis 12 Tem 12 Eki 12 IMKB GUBRF DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 5 G. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER Tablo 2 : BAĞLI ORTAKLIK ve İŞTİRAKLER Şirket Adı Ortaklık Türü Hisse Oranı % İştirak Tutarı-TL Razi Petrochemical Co. Bağlı Ortaklık 48, Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. İştirak 40, Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. İştirak 40, Tarnet Tar. Kre.Bil.Hiz.San Tic.A.Ş. İştirak 17, İmece Pref. Yapı Tar.Mak.Tmz.Güv. Hiz.San.Tic.A.Ş. İştirak 15, H. HİSSE SENEDİ PERFORMANSIMIZ Grafik 1 : HİSSE SENEDİ PERFORMANSIMIZ İMKB GUBRF II. TÜRKİYE GÜBRE SEKTÖRÜ A. ÜRETİM 2011 yılının ilk dokuz ayında gübre üretimi ton iken 2012 yılının aynı döneminde bu rakam %3,28 azalarak ton olarak gerçekleşmiştir. Üretimin %38 ini kompoze ürünler oluşturmaktadır.

6 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 6 Tablo 3 : SEKTÖRÜN ÜRÜN BAZINDA ÜRETİM MİKTARLARI-TON ÜRÜN 2012/9 2011/9 Değişim KOMPOZE ,55% AN ,77% ÜRE ,09% CAN ,43% AS ,56% DAP ,80% TSP ,19% TOPLAM ,28% B. TÜKETİM 2011 yılının ilk dokuz ayında gübre tüketimi ton iken, 2012 yılının aynı döneminde bu rakam %10,07 artarak ton olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin 2012 yılının ilk dokuz ayında satışları %3,13 oranında artmış olup, 2011 yılının ilk dokuz ayında %28,54 olan sektördeki Pazar payımız 2012 yılında %26,59 olarak gerçekleşmiştir yılının ilk dokuz ayında ihracat %36 azalarak ton, ithalat ise %15 artarak ton olarak gerçekleşmiştir. Tablo 4 : SEKTÖRÜN ÜRÜN BAZINDA TÜKETİM MİKTARLARI ÜRÜN 2012/9 2011/9 Değişim KOMPOZE ,34% AN ,34% ÜRE ,59% CAN ,18% AS ,79% DAP ,08% TSP ,30% P.NİTRAT ,71% P.SÜLFAT ,95% TOPLAM ,07%

7 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 7 III. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. FAALİYETLERİ Türkiye genelinde yedi bölge satış müdürlüğü bulunmaktadır u Tarım Kredi Kooperatifi, 932 i özel olmak üzere bayisi ile Türkiye nin tarımsal üretim yapılan her noktasında satış yapmaktadır. A. ÜRETİM Şirketimiz 2012 yılının ilk dokuz ayında ton TSP ve Ton kompoze gübre olmak üzere toplam Ton gübre üretmiştir. Ayrıca ton sıvı-toz ve ton toz gübre üretimi gerçekleşmiştir. Katı gübre üretimi 2012 yılında 2011 yılına göre % 3,71 azalış göstermiştir. Katı sıvı ve toz gübre üretim toplamı ise 2011 yılına göre % 3,57 azalış göstermiştir. Üretilen ürünün tonu satılmış, tonu ise ara ürün olarak üretimde kullanılmıştır yılının ilk dokuz ayında kapasite kullanım oranı %71 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 5 : ÜRÜN BAZINDA EYLÜL SONU ÜRETİM MİKTARLARI-TON Ürün 2012/9 2011/9 Değişim TSP ,19% / ,32% / ,32% ZN ,83% ,72% ZN ,92% Diğer ,57% TOPLAM ,71% Sıvı Gübre ,24% Toz Gübre ,25% GENEL TOPLAM ,57%

8 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 8 B. SATIŞ VE ALIMLAR Şirketimiz 2012 yılı ilk dokuz ayında ton katı, ton sıvı, ton toz gübre satışı gerçekleştirmiştir de aynı dönemde ise ton katı, 823 ton sıvı, ton toz gübre satışı gerçekleştirmiştir yılının ilk dokuz ayında ton alım yapılırken 2012 nin aynı döneminde bu miktar %7,02 artarak ton olmuştur yılının ilk dokuz ayında ton ihracat yapılırken 2012 nin aynı döneminde ihracat ton olarak gerçekleşmiştir. Tablo 6 : SATIŞ İTHALAT VE İÇ ALIM BİLGİLERİ-TON 2012/9 2011/9 Değişim İç Alımlar ,89% İthalat ,85% Toplam Alımlar ,02% Satışlar ,98% Tablo 7 : ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE SATIŞLAR-TON Katı Gübre 2012/9 2011/9 Değişim ,60% / ,94% ,86% Zn ,37% / ,44% Zn ,38% Diğer ,78% AN ,74% CAN ,05% ÜRE ,99% AS ,76% ÜRE GR ,80% DAP ,31% Diğer ,96% Katı Gübre Toplamı ,98% Sıvı Gübre ,11% Toz Gübre ,42% Genel Toplam ,13%

9 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 9 Tablo 8 : MÜŞTERİ GRUPLARINA GÖRE SATIŞLAR-TON Müşteri Grubu 2012/9 2011/9 Değişim Kurum Satışları ,49% Bayi Satışları ,94% İhracat ,10% Diğer ,59% Toplam ,98% C. YATIRIMLAR Tablo 9 : 2012 YILI EYLÜL SONU İTİBARI İLE YATIRIMLAR-TL Yatırım Tutar Yapılmakta Olan Yatırımlar Diğer Toplam D. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Türkiye toprakları verimlilik haritasının oluşturulmasını amaçlayan Toprak Haritası Projesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Bugüne kadar GPS ile konum tayini yapılarak alınan toplam noktanın analizi yapılmıştır. Ürün ve Kalite Geliştirme Çalışmaları Türk Standartları Enstitüsü nün Deney hizmetleri alabilecek laboratuar Kriterlerine ve diğer ilgili TSE Mevzuatına göre, kapsamında belirtilen deneyleri yapmaya Gübretaş Yarımca Laboratuvarı yetkili olarak onaylanmıştır. TSE nin taşeron Laboratuvarı olarak yetkilendirilmiştir.

10 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 10 E. İDARİ FAALİYETLER Personel Sayısı Tablo 10 : Personel Durumu PERSONEL 2012/9 2011/9 Değişim Genel Müdürlük ,49% Yarımca Tesisleri ,54% Bölge Satış Müdürlükleri ,33% TOPLAM ,70% Eğitim faaliyetlerimiz Eğitimlerimiz çalışanlarımızın, yönetsel, bireysel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmeye yönelik olmuştur yılı ilk dokuz ayı içerisinde toplam 587 personelimizin katılımı ile toplam saat eğitim gerçekleştirilmiştir. IV. RAZİ PETROCHEMICAL CO. FAALİYETLERİ A. ÜRETİM Tablo 11 : RAZİ PETROCHEMICAL CO. EYLÜL SONU ÜRETİM-TON Ürün 2012/9 2011/9 Değişim Kapasite KKO Amonyak ,79% ,81% Üre ,09% ,04% Kükürt ,09% ,21% Sülfürik Asit ,91% ,03% DAP Fosforik Asit ,03% Toplam ,30% %38 Razi Petrochemical Co. da 2012 yılının ilk dokuz ayında ton muhtelif cinslerde mamül üretilmiş, kapasite kullanım oranı %38 olarak gerçekleşmiştir.

11 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 11 B. SATIŞ Razi Petrochemical Co. da 2012 yılının ilk dokuz ayında ton ürün satılarak TL hasılat elde edilmiştir. Tablo 12 : RAZİ PETROCHEMICAL CO. EYLÜL SONU SATIŞ-TON Ürün 2012/9 2011/9 Değişim Amonyak ,95% Üre ,86% Kükürt ,80% Sülfürik Asit ,05% Fosforik Asit DAP Toplam ,38% Razi Petrochemical Co. nun 2012 yılı ilk dokuz ayında satışlarının tonu ihracat tonu ise iç satışlardır yılının ilk dokuz ayında ihracatın payı %79 dur.

12 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 12 V. SONUÇ SAYIN ORTAKLARIMIZ, 2012 yılının ilk dokuz ayında tesislerimizde ton çeşitli bileşimdeki kimyevi gübre üretilmiş ve üretilen ürünün tonu hammadde olarak kullanılmıştır. Tesislerimizde üretilemeyen ve ülkemizde yoğun olarak tüketimi yapılan azotlu gübreler başta olmak üzere toplam ton çeşitli gübre ve hammadde iç ve dış piyasalardan temin edilmiştir. Buna karşılık 2012 yılının ilk dokuz ayında ton katı, ton sıvı, ton toz gübre satışı gerçekleştirmiştir. Toplam net satış geliri TL olmuştur. Ayrıca bağlı ortaklığımız Razi Petrochemical Co. da ton gübre ve gübre hammaddesi üretilmiş ve ton gübre ve gübre hammaddesi satışı yapılarak TL net satış geliri elde edilmiştir. Şirketimiz konsolide olarak TL net satış gelirine ulaşmıştır. Buna karşılık, TL satılan malın maliyeti, TL faaliyet giderleri, TL net finansman geliri ve TL net diğer gelir ve giderlerin etkisi eklenerek TL vergi öncesi kar oluşmuştur. Bu tutara TL ertelenmiş vergi gideri ve TL dönem vergi gideri karşılığı ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı ayrıldıktan sonra TL konsolide kar oluşmuştur. Bu kardan diğer ortaklarımıza isabet eden TL kontrol gücü olmayan paylar düşüldüğünde ana ortaklığa düşen karımız TL olmaktadır yılı ilk dokuz ayına ait faaliyetlerimiz ile ilgili olarak yukarıda takdim edilen neticeleri değerlendirmelerinize sunarız. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU