ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : Mal ve Hizmet Alım Giderleri : Cari Transferler : Sermaye Giderleri :... 6 B. Bütçe Gelirleri... 6 C. Finansman... 7 II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 7 III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: Diğer Gelirler: C. Finansman: IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılması, hesap verilebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması, kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, bütçelerin hazırlanması, uygulanması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması, iç kontrol ve ön mali kontrolü düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır. Kanunun bu hükmüne uygun olarak Üniversitemizin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr. Mehmet DUMAN Rektör 2

4 I.OCAK-HAZİRAN 2016 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemize 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılı için TL si hazine yardımı ve TL si de öz gelir olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2015 Yılı Ödenekleri 01- Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Per. Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre 2015 Yılı Ödenekleri 01- Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Ekonomik İşler Ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Dinlenme ve Kültür Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri - Toplam (TL) (TL) Yılları Karşılaştırmalı Harcama Tablosu KBÖ Ocak-Haziran Gerçekleşme KBÖ Ocak-Haziran Gerçekleşme Genel Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri

5 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tablosu Gider Türleri 2015 Haziran Sonu Gerçekleşmesi 2016 Haziran Sonu Gerçekleşmesi Artış Oranı (%) 01.Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Toplam Grafik Haziran Gerçekleşmesi 2016 Haziran Gerçekleşmesi yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları ve yüzdelik oranlar yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca Haziran gerçekleşmeleri raporun eki olan Ek:1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosundan da görülebilir. 01- Personel Giderleri : Personel Giderleri ekonomik kodundan, 2015 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında % oranında artışla TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % iken 2016 yılının ilk altı ayında ise % tür yılı personel giderlerindeki artış, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği akademik personel maaşlarındaki artış nedeniyle ödeme fazla olurken; 2016 yılı için Maliye 4

6 Bakanlığı nın ödenek miktarını artırmış olmasına rağmen naklen veya atama yoluyla gelen personel nedeniyle gider fazla gerçekleşmiştir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan, 2015 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında % oranında artışla TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % iken 2016 yılının ilk altı ayında ise % tır. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri : Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan, 2015 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında % 14 oranında artışla TL gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % iken 2016 yılının ilk altı ayında ise % olarak gerçekleşmiştir Yılı Haziran Sonu İtibariyle Harcama ve Harcama Oranları 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri Eko. Açıklama Kod Bütçe Teklifi Harcama Harcama Oranı 03 Mal ve Hizmet Alım Gider Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Gider Menkul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Görev Giderleri tertibinde yıl içinde iki adet yağlı boya tablo alımı yapıldığından, Menkul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde acil olarak ortaya çıkan mal ve malzemelerin alınması ile taşıt, asansör ve makine bakım onarımları nedeniyle, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde Üniversitemiz binalarında, dersliklerinde, akademik ve idari personel odalarında yapılan bakım ve onarımlar nedeniyle bu kalemlere net finansman fazlası karşılığı ekleme yapılarak başlangıç ödeneğinin üzerinde harcama yapılmıştır. 05- Cari Transferler : Cari Transferler ekonomik kodundan, 2015 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında % 7.16 oranında artış ile TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % iken 2016 yılının ilk altı ayında ise % olarak gerçekleşmiştir. 5

7 2016 yılında cari transferlerde ortaya çıkan artış Kurumumuzdan emekli olan personele yapılan ödemelerden, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemelerden ve personel yemeği için ödenen bedelin artmasından kaynaklanmaktadır. 06- Sermaye Giderleri : Sermaye Giderleri ekonomik kodundan, 2015 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında %7.53 oranında bir artış ile TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % iken, 2016 yılının ilk altı ayında ise % olarak gerçekleşmiştir Yılı Haziran Sonu İtibariyle Harcama ve Harcama Oranları 06- Sermaye Giderleri Eko. Açıklama Kod Bütçe Teklifi Harcama Harcama Oranı 06 Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Malların Büyük Onarım Giderleri Üniversitemiz 06.1 Mamul Mal Alımları ve 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları tertiplerinde mal alımı planlamaları bahar yarıyılının bittiği Haziran ayından sonra yeni eğitim-öğretimin başladığı Eylül ayından önce olduğundan bu tertiplerde Haziran sonu itibariyle harcama düşük kalmıştır Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinde harcamanın düşük kalmasının sebebi; Arhavi MYO binasının ihalesine çıkılmış ancak ilgili firmanın iflas açıklaması nedeniyle proje durmuştur. Proje kapsamında yapımı tamamlanan kısım için ilgili firmaya ödeme yapıldıktan sonra yeniden ihaleye çıkılacaktır. Ayrıca yine bu kalem altında takip edilen Lojman ve Sosyal Tesisler Projesinde yapılması planlanan 40 adet lojman yapımı için Başbakanlık tan izin beklenmektedir. B.BÜTÇE GELİRLERİ Artvin Çoruh Üniversitesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli II Sayılı cetvelde özel bütçeli kurumlar arasında yer aldığından bütçe giderleri hazine yardımı olarak alınan gelirler ile kurumun öz gelirlerinden finanse edilmektedir. Üniversitemizin toplam gelir bütçesine bakıldığında, 2015 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında % oranında azalarak TL gelir gerçekleştiği görülmektedir. Başlangıç ödeneğine göre gelir gerçekleşme oranı 2015 yılının ilk altı ayında % iken 2016 yılının ilk altı ayında ise % olarak gerçekleşmiştir. Yılı Gelirin Türü Yıl Sonu Gerçekleşme Toplamı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir Gerç. Oranı Tahmini Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir Gerç. Oranı Genel ,

8 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , Diğer Gelirler , yılındaki gelir gerçekleşmelerinin azalmasında Hazine yardımının 2015 yılına göre az gerçekleşmesi etkili olmuştur. Bunun dışında harç gelirlerinde ciddi azalmalar da söz konusudur. Grafik KBÖ 2016 Haziran Sonu Gerçekleşme Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 2015 yılının Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri ile 2016 yılının aynı döneminde gerçekleşen gelir gerçekleşmelerinin karşılaştırması raporun eki olan Ek:2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosundan da görülebilir. C.FİNANSMAN Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yıla net finansman olarak devredilmektedir. Bu sayede yıl içinde ortaya çıkabilecek olan gider fazlasının finansmanı ilk altı aylık bütçe döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile likit varlıklarımızdan ekleme yapılarak karşılanmıştır. II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 6682 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı, 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Vize edilen ödenekler, Ayrıntılı Finansman Programı ile serbest 7

9 bırakılan limitler dâhilinde ve 2016 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan ilke ve esaslar dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmaktadır. Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 2016 yılının ilk altı ayında aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. İdari Hizmetler Üniversitemiz personelinin maaş, sosyal güvenlik prim ödemeleri ile diğer personel işlemleri sorunsuz bir şekilde yürütülmüştür. Üniversitemiz bünyesinde kırtasiye, günlük gazete ve dergi, avadanlık malzeme, yedek parça ve laboratuvar malzemesi alımları yapılmıştır. Üniversitemizde bulunan hizmet binalarındaki karel marka IP ISDN sayısal elektronik telefon santrali ve aksesuarlarının 1 yıllık servis ve bakım onarım işine ait sözleşme imzalanmış, ödemelerin 3 er aylık dönemlerde ödenmesi kararlaştırılmış ve 6 aylık döneme ait bakım onarım bedeli ödenmiştir. Taşıt, asansör, çeşitli makine ve teçhizat bakım onarımları yaptırılmıştır yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin teknik şartname ve piyasa fiyat araştırmaları gibi ön hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Üniversitemiz tarafından kayıtlı elektronik posta entegrasyonu kapsamında ek uygulama alınmıştır. Üniversitemiz bilgisayarlarının bakım ve onarımı yaptırılmıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nda kullanılmak üzere Hakediş Programı alımı yapılmıştır. Yemekhane Kart Geçiş Sistemi ile ilgili yazılım ve donanım alınmıştır. Seyitler, Şehir ve Borçka Yerleşkeleri için bitki alımın yapılmıştır. Üniversite geneli için kağıt esaslı temizlik ürünleri alınmıştır kış dönemi için sıvı ve katı yakıt alımı ihalelerine ait sözleşmeler imzalanmıştır. Elektrik, su, telefon ve internet faturalarının ödemeleri yapılmıştır. Yapım Hizmetleri 2009H Numaralı Kampüs Altyapısı Projesi (DOKAP): Bu proje altında Üniversitemiz alt yapı, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları yapılmaktadır. Yılın ilk yarısında Üniversitemiz Şehir Yerleşkesinin peyzaj ve arıtma tesisi yapım işi tamamlanarak Haziran sonu itibariyle TL harcanmıştır. 2010H Numaralı Lojman ve Sosyal Tesis İnşaatı Projesi (DOKAP): Bu projeye 2016 yılı için Kalkınma Bakanlığı tarafından 40 adet lojman yapım karşılığı TL ödenek tahsis edilmiştir. Şehir Yerleşkesine yapılması planlanan lojmanlar için 8

10 proje alımı yapılmıştır. Yapım çalışmalarına başlamak için Başbakanlık ın 2007/3 Sayılı Genelgesi kapsamında lojman yapımı için Başbakanlık tan onay talep edilmiştir. 2009H Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DOKAP) : Bu projeye 2016 yılı için Kalkınma Bakanlığı ndan TL ödenek verilmiş, iş adamı Ali Nihat Gökyiğit tarafından kütüphane binası giderlerinde kullanılmak üzere TL bağış yapılmıştır. Proje kapsamında Nihat Gökyiğit Merkezi Kütüphane Binası inşaatı ve Mobilya, Dekorasyon ve Atölye Binası inşaatı devam etmektedir. Haziran ayı sonu itibariyle TL harcama yapılmıştır. 2016H Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP): Bu projeye 2016 yılı için TL ödenek verilmiş olup lojman binası projesi alımı için TL harcanmıştır. 2016H Numaralı Muhtelif İşler Projesi (DOKAP): Büyük Onarımlar Kapsamında; Hopa MYO ek kat imalatları yapım işi TL bedelle tamamlanmıştır. Kapalı spor salonuna FIBA onaylı ahşap parke kaplama yapım işi TL bedelle tamamlanmıştır. Hopa Yerleşkesi eğitim ve hizmet binaları tadilat yapım işi TL TL bedelle tamamlanmıştır. Şehir Yerleşkesi ısı yalıtım işi TL TL bedelle tamamlanmıştır. Mamul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımları Kapsamında; Üniversitemiz tarafından kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımı altı aylık bakım be destek hizmeti alımı yapılmıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Eczane Hizmetleri, Optisyenlik, Hemşirelik Hizmetleri, Tıbbi Hizmetler ile İlk ve Acil Yardım programları için laboratuvar sarf malzemesi ve makine alımları yapılmıştır. Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulunun Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı, Şavşat Meslek Yüksekokulunun Yaşlı Bakım Programı ile Artvin Meslek Yüksekokulunun Mülkiyet Koruma programı için uygulama malzemeleri ve eğitim setleri alınmıştır. Haziran sonu itibariyle Muhtelif İşler Projesi kapsamında Gayri Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine TL, Gayri Maddi Hak Alımlarına TL ve Mamul Mal Alımlarına da TL olmak üzere toplam toplam TL harcama yapılmıştır. 2016H Numaralı Yayın Alımı (DOKAP): Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu periyodik yayın, basılı ve elektronik yayın ile veri tabanları alımı gerçekleştirilmiştir. Haziran sonu itibariyle bu proje kapsamında toplam TL harcama yapılmıştır. 9

11 Eğitim Hizmetleri Akademik çalışmaların aksamadan devam etmesi ve öğrenci ile akademik personelin bilgi, beceri ve donanımının artırılması için gerekli mal ve malzeme alımları yapılmış, akademik personelin çeşitli seminer, konferans ve eğitimlere katılımı sağlanmış, öğrenciler de teknik gezilere gönderilmiştir. Maddi durumu bozuk öğrencilere Üniversite bünyesinde kısmi zamanlı iş imkanları sağlanmıştır. Öğrenciler için spor müsabakaları düzenlenmiş, dereceye girenlere ödül verilmiştir. Yıl sonu mezuniyet törenleri, moral konserleri ve çeşitli organizasyonlar düzenlenerek öğrencilerin sosyalleşmesine ortam hazırlanmıştır. Üniversitemiz öğrencilerine ihtiyaç duydukları bütün idari hizmetler konusunda yardım edilmiştir. III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderlerinde Temmuz-Aralık 2016 Mali Yılında öngörülen başlangıç ödeneklerinden daha fazla gider olacağı düşünülmektedir. Bunun nedeni; Üniversitemizin akademik ve idari kadrosunda meydana gelen artıştır. Üniversitemizin sunmuş olduğu hizmetlerin nitelik ve niceliğinin artmasından dolayı bunlara bağlı gider kalemlerinde meydana gelecek artış giderlerimizin artmasına neden olacaktır Yılsonu Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ve 2016 Yılsonu Bütçe Gider Gerçekleşme Tahminleri Açıklama Başlangıç Ödeneği Yılsonu Gerçekleşme Gerç. Oranı Başlangıç Ödeneği Yılsonu Gerçekleşme Tahmini Gerç. Oranı Bütçe Giderleri Toplamı , Personel Giderleri , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Cari Transferler , Sermaye Giderleri ,

12 Grafik KBÖ 2016 Yıl Sonu Gider Tahmini Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Pr. Gide. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri B. BÜTÇE GELİRLERİ Bütçe gelirlerimizin Temmuz-Aralık 2016 Döneminde Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülenin üstünde gerçekleşmesi beklenmektedir. Yılı Gelirin Türü Tahmini Gelirleri Yılsonu Gerçekleşen Gelir Gerç. Oranı Tahmini Gelirleri Yılsonu Gerçekleşecek Gelir Tahmini Gerç. Oranı Genel Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: Temmuz-Aralık 2016 döneminde öz gelirler ile kira ve gayrimenkul gelirlerimizin hedeflerimizin üstünde gerçekleşeceği düşünülmektedir. Üniversitemize ait misafirhane, kantin, açık ve kapalı spor salonlarının yoğun olarak kullanılması neticesinde bu gelir kodunda tahminin üstünde gelir gerçekleşmesi beklenmektedir. 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2016 yılsonuna kadar Personel Giderlerinde ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ödenek üstü harcama yapılacağı tahmin edildiğinden bu gelir koduna yıl sonunda Maliye Bakanlığı tarafından yedek ödenek eklenmesi beklenmektedir. Yurtiçi ve yurtdışına giden akademik personelin eğitimi amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu tarafından gönderilen ödenekler gelirimizi artırmaktadır. 11

13 05- Diğer Gelirler: Yıl içinde öngörülemeyen kişilerden alınan para cezaları ve diğer çeşitli gelirler tahminin üzerinde gelir gerçekleşmesine neden olacaktır. Üniversitemiz hesaplarının bulunduğu Ziraat Bankası ile yapılan sözleşme gereği Hazine Müsteşarlığından gelen hazine yardımının bir kısmı vadeli hesapta değerlendirildiği için mevduat faizleri gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir. Grafik KBÖ 2016 Yıl Sonu Tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler B. FİNANSMAN 2016 yılsonunda finansman artığı gerçekleşeceği düşünülmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER İdari Hizmetler Üniversitemizde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımının bir yıllık bakım ve destek hizmeti sözleşmesi yenilenecektir. Hukuk Müşavirliği nde kullanılan İcra Takip Programı ile İçtihat ve Mevzuat Programının güncellenmesi yapılacaktır. Üniversitemiz telefon santralinde kullanılmak üzere donanım malzemesi alımı yapılacaktır. Üniversitemizde mevcut kurulu bulunan Hizmet binalarındaki Karel Marka IP ISDN sayısal elektronik telefon santrali ve aksesuarlarının bir yıllık servis ve bakım onarım işine ait sözleşme imzalanmış, ödemelerin üçer aylık dönemlerde ödenmesi kararlaştırılmıştır. Üniversitemiz 2017 yılı için personel taşıma hizmet işinin ihalesi yapılacaktır. 12

14 Üniversitemiz 2017 yılı için temizlik hizmet alım ihalesi yapılacaktır. Üniversitemiz 2017 yılı için silahsız özel güvenlik hizmet alım ihalesi yapılacaktır. Üniversitemiz bünyesinde 2017 yılında kullanılacak elektriğin ihale edilerek piyasadan alınması planlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesindeki resmi araçlar için (15 adet + 1 adet) yakıt ihalesi, trafik sigorta yapılacaktır. Kırtasiye malzemesi, temizlik, laboratuvar malzemesi, avadanlık ve yedek parça alımları yapılacaktır. Elektrik, su, telefon, internet faturalarının ödemeleri yapılacaktır. Taşıt, asansör, makine ve teçhizat bakım onarımları yapılacaktır. Yapım İşleri 2009H Numaralı Kampüs Altyapısı Projesi (DOKAP) : Seyitler Yerleşkesi Muhtelif işler peyzaj ve otopark yapım işi KDV dahil TL bedelle Kasım 2016 tarihinde bitmek üzere ihale edilmiştir. 2010H Numaralı Lojman ve Sosyal Tesis İnşaatı Projesi (DOKAP) : Başbakanlıktan gerekli izinlerin alınmasından sonra projeye başlanarak 2017 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. 2009H Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DOKAP) : Merkezi Kütüphane Binası inşaatının yıl sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Arhavi MYO eğitim binası yapım işinin sözleşmesi ilgili firmanın iflası nedeniyle fesih edilmiştir. Mevcut imalatların tespiti yapılarak ödemesi gerçekleştirilecek ve yeniden ihale edilecektir. Mobilya, Dekorasyon ve Atölye Binası inşaatının yıl sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 2016H Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP) : Marina Spor Sporları Merkezi yapımı için proje hizmet alımı yapılacaktır. 2016H Numaralı Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) (DOKAP) : Büyük Onarımlar Kapsamında; Şehir Yerleşkesi eğitim binalarına laboratuvar yapılması işi TL bedelle sözleşmeye bağlanmış ve yapımı devam etmektedir. Üniversitemiz asansörlerinin eksikliklerinin giderilmesi işi TL bedelle sözleşmeye bağlanmış ve geçici kabul aşamasına gelmiştir. Üniversitemiz hizmet binalarının bakım onarımlarının yapılması için gerekli olan mal ve malzemelerin alınması için ihale yapılacaktır. 13

15 Şavşat İlçesinde Üniversitemize devri yapılan ve Şavşat Meslek Yüksekokulu Binası olarak kullanılacak okulun tadilat ve onarımı yapılacaktır. Mamul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımları Kapsamında; Üniversitemizde kullanılan işletim sistemi, office programlarının lisanslama sözleşmeleri yenilenecektir. Teknik servis biriminde kullanılmak üzere donanım ve network malzemeleri alımı yapılacaktır. Üniversitemiz bünyesinde ihtiyaç olan yerlere kamera, yapılacaktır. bilgisayar, yazıcı, tarayıcı alımı Üniversitemizde kullanılan işletim sistemi ve office programlarının lisanslama sözleşmeleri yenilenecektir. Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere antivirüs programı alınacaktır. Personel Daire Başkanlığında kullanılmak üzere Personel Takip Programı alınacaktır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında kullanılmak üzere e-kampüs programı alınacaktır. Taşıt alımı yapılacaktır. Şavşat Meslek yüksekokulu Binası için ofis ve okul mefruşat alımları yapılacaktır. Üniversitemiz birimleri tarafından talep edilen hırdavat nitelikli yedek parça, tamir bakım malzemeleri ve çalışma aletleri alınacaktır. Ocak-Haziran Döneminde alımına başlanan laboratuvar malzemeleri, eğitim setleri ve uygulama malzemelerinin ödemeleri yapılacaktır. Yıl sonunda bitirilmesi planlanan Nihat Gökyiğit Merkezi Kütüphane Binası için mobilya ve mefruşat alımları yapılacaktır. 2016H Numaralı Yayın Alımı Projesi (DOKAP): Gerçekleştirmiş olduğumuz basılı yayın alımı ihale bedeli ile elektronik veri tabanı ödemesi yapılacaktır. 2008H Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (DOKAP) Marina Su Sporları Merkezi için arsa temin çalışmaları tamamlanmış olup proje alımı gerçekleştikten sonra yapım çalışmalarına başlanacaktır. Eğitim Hizmetleri Varolan süreli yayın aboneliklerinin ödemelerinin yapılması planlanmaktadır. Teknik Hizmetlerde kullanılmak üzere ; etiket, koruyucu etiket ve güvenlik bantları, kırtasiye malzemesi alımı ve Üniversitemiz dergi basımı yapılacaktır. Kütüphane Otomasyon Sistemleri ile RFID Kapı Güvenlik Sisteminin Yıllık bakım onarım sözleşme bedelleri ödemesi yapılacaktır. 14

16 Yılın ikinci yarısında da öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve eğitsel alanlarda kendini geliştireceği ve motivasyon artırıcı faaliyetlere devam edilecektir. 15