VARLIKLAR 01 Ocak Ocak Eylül Aralık 2010

Transkript

1 BNP PARİBAS CARDİF SİGORTA A.Ş DÖNEMİ BİLANÇOSU VARLIKLAR 01 Ocak Ocak 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar , ,00 1- Kasa Alınan Çekler Bankalar , ,00 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ,92 - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler Krediler Karşılığı (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Şirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar , ,00 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar , ,00 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - D- İlişkili Taraflardan Alacaklar , ,00 1- Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar , ,00 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar ,00-1- Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar ,00-5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , ,00 1- Gelecek Aylara ait Giderler , ,00 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları - G- Diğer Cari Varlıklar , ,00 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar , ,00 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları ,52 4- İş Avansları Personele Verilen Avanslar - 509,00 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - I- Cari Varlıklar Toplamı , ,00 VARLIKLAR

2 VARLIKLAR 01 Ocak Ocak 2010 II- Cari Olmayan Varlıklar - - A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar 390,00 270,00 1- Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar 390,00 270,00 4- Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler İştirakler İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar , ,00 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller Makine ve Teçhizatlar Demirbaş ve Tesisatlar , ,00 6- Motorlu Taşıtlar Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) , ,00 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) ( ,43) ( ,00) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar , ,00 1- Haklar , ,00 2- Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Araştırma ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) ( ,60) ( ,00) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar ,43 - G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakukları 2.639,42 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2.639,42-2- Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları - H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar ,00 1- Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları ,00 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı , ,00 Varlıklar Toplamı (I+II) , ,00

3 YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜKLER 01 Ocak Ocak 2010 III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar ,13-1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar ,58-2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3.253,55-3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C-İlişkili Taraflara Borçlar 2.714, ,00 1- Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar 2.714, ,00 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar ,00 D- Diğer Borçlar , ,00 1- Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Borçlar , ,00 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları , ,00 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net , ,00 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net Hayat Matematik Karşılığı - Net 9.549,64-4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net , ,00 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılık - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları , ,00 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar , ,00 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,00 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük karşılıkları , ,00 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) ( ,82) - 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar , ,00 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı , ,00 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ,01 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkuklar ,01 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı , ,00 YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜKLER 01 Ocak Ocak 2010 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler - - A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - -

4 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net Devam Eden Riskler Karşılığı - Net Hayat Matematik Karşılığı - Net Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılık - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F-Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar , ,00 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,00 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ,40 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları ,40 I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı , ,00 ÖZSERMAYE ÖZSERMAYE 01 Ocak Ocak 2010 V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye , ,00 1- (Nominal) Sermaye , ,00 2- Ödenmemiş Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - B- Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Sermayeye Eklenecek Satış Karları Yabancı Para Çevirim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri , ,00 1- Yasal Yedekler , ,00 2- Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler , ,00 4- Özel Fonlar (Yedekler) Finansal Varlıkların Değerlemesi Diğer Kar Yedekleri - - D- Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıllar Karları - - E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) Geçmiş Yıllar Zararları - - F-Dönem Net Karı , ,00 1- Dönem Net Karı , ,00 2- Dönem Net Zararı (-) - - V- Özsermaye Toplamı , ,00 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) , ,00

5 BNP PARİBAS CARDİF SİGORTA A.Ş DÖNEMİ ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Özsermaye Yabancı Diğer Net İşletmenin Varlıklarda Enflasyon Para Yedekler ve Dönem Geçmiş Kendi Hisse Değer Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü Dağıtılmamış Karı/ Yıllar Sermaye Senetleri(-) Artışı Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar (Zararı) Karları Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/06/2010) , , , , ,00 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit İç kaynaklardan B- İşletmenin aldığı - - kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) D- Varlıklarda değer artışı E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (veya zararı) (37 no'lu dipnot) I- Dağıtılan temettü , ,46 J- Transfer II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2010) - (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I) , , , , ,46 I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/06/2011) , , , , ,98 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit İç kaynaklardan B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) D- Varlıklarda değer artışı E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (veya zararı) (37 no'lu dipnot) I- Dağıtılan temettü J-Transfer II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2011) , ,16 (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) , , , , ,14

6 BNP PARİBAS CARDİF SİGORTA A.Ş DÖNEMİ NAKİT AKIM 1 Ocak Ocak Dipnot 30 Eylül Eylül 2010 A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri , ,79 2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) , ,79 8- Faiz ödemeleri (-) Gelir vergisi ödemeleri (-) Diğer nakit girişleri Diğer nakit çıkışları (-) Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit , ,79 B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI , ,00 1- Maddi varlıkların satışı Maddi varlıkların iktisabı (-) Mali varlık iktisabı (-) Mali varlıkların satışı , ,31 5- Alınan faizler Alınan temettüler Diğer nakit girişleri Diğer nakit çıkışları (-) ( ,68) ( ,10) 9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ( ,77) ( ,79) C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLAR Hisse senedi ihracı Kredilerle ilgili nakit girişleri Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) Ödenen temettüler (-) Diğer nakit girişleri Diğer nakit çıkışları (-) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit - - D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ - E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış ,10 - F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu , ,30 G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) , ,30

7 BNP PARİBAS CARDİF SİGORTA A.Ş DÖNEMİ GELİR TABLOSU I-TEKNİK BÖLÜM I-TEKNİK BÖLÜM 01 Ocak Ocak Eylül Eylül 2010 A- Hayat Dışı Teknik Gelir , ,96 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , , Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) , , Brüt Yazılan Primler (+) , Reasüröre Devredilen Primler (-) (11.219,15) Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim ,35 (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) ( ,63) Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) ,83 ( ,63) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 2.038, Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) Devam Eden Riskler Karşılığı (-) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri ,51-3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) , Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) - B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) ( ,57) ( ,84) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) ( ,91) ( ,00) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) ( ,91) ( ,32) Brüt Ödenen Hasarlar (-) ( ,02) ( ,32) Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) (2.430,89) Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) ,39 ( ,83) Muallak Hasarlar Karşılığı (-) ( ,86) ( ,83) Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) ,25-2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim 4- Faaliyet Giderleri (-) ( ,05) ( ,69) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) , ,12 D- Hayat Teknik Gelir - 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasüröre Devredilen Primler (-) Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim Devam Eden Riskler Karşılığı (-) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri - 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - E- Hayat Teknik Gider - 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Ödenen Tazminatlar (-) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) - 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim - (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) Hayat Matematik Karşılığı (-) Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) - 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan - Karşılıklarda Değişim 4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine - Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklar(-) Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine -

8 Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı (+) - 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim - 6- Faaliyet Giderleri (-) - 7- Yatırım Giderler (-) - 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat (D -E) - G- Emeklilik Teknik Gelir - 1- Fon İşletim Gelirleri - 2- Yönetim Gideri Kesintisi - 3- Giriş Aidatı Gelirleri - 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - 7- Diğer Teknik Gelirler - H- Emeklilik Teknik Gideri - 1- Fon İşletim Giderleri (-) - 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) - 3- Faaliyet Giderleri (-) - 4- Diğer Teknik Giderler (-) - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H) - - II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 01 Ocak Ocak Eylül Eylül 2010 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) , ,12 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) - J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) , ,12 K- Yatırım Gelirleri , ,00 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler , ,31 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi ( ,69) ,49 4- Kambiyo Karları , ,12 5- İştiraklerden Gelirler - 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - 9- Diğer Yatırımlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - L- Yatırım Giderleri (-) (60.704,93) ( ,00) 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) (3.359,69) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - 6- Kambiyo Zararları (-) (4.051,87) ( ,65) 7- Amortisman Giderleri (-) (56.653,06) (80.305,97) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) ,19 ( ,26) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) (11.209,73) ( ,50) 2- Reeskont Hesabı (+/-) - 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) ,24 (25.072,61) 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - 7- Diğer Gelir ve Karlar , ,33 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (2.101,10) (2.790,98) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) (1.619,35) - N- Dönem Net Karı veya Zararı , ,46 1- Dönem Karı veya Zararı , ,47 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) ( ,72) ( ,01) 3- Dönem Net Karı veya Zararı , ,46 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı -