No: Finansman Programı Bütçe Gerçekleşmeleri Hazine Nakit Dengesi İç Borç Dış Borç Borç Stoku...

Transkript

1 Finansman Programı... 1 Bütçe Gerçekleşmeleri... 2 Hazine Nakit Dengesi... 4 İç Borç... 5 Dış Borç... 9 Borç Stoku Hazine Garantili Dış Krediler Hazine Garantisiz Dış Krediler Hazine Alacakları Türkiye nin Kredi Notu Gelişimi İç Borçlanma Takvimi Veri Yayımlama Takvimi No: 127 Ek Tablolar ŞUBAT

2 T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU ŞUBAT

3 Bu raporun tüm hakları T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na aittir. Her hakkı saklı olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya kısmen kopya edilemez ve çoğaltılamaz. Bazı tabloların toplam bölümlerinde yuvarlamadan kaynaklanan ufak farklılıklar olabilir.

4 FİNANSMAN PROGRAMI PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER (1) Milyar Program Ocak-Aralık Gerçekleşme Ocak I-TOPLAM BORÇ SERVİSİ 12,4 17,7 İç Borç Servisi 94, 16,4 Anapara 56,3 12,1 Faiz 37,6 4,4 Dış Borç Servisi 26,5 1,3 Anapara 14,6,4 Faiz 11,9,9 II-FİNANSMAN 12,4 17,7 Diğer Finansman (2) 24,3 3,3 Toplam Borçlanma 96,1 14,4 Dış Borçlanma 16,3, İç Borçlanma 79,9 14,4 Toplam İç Borç Çevirme Oranı (%) 85, 87,5 Bilgi İçin (Milyar ) Net Borçlanma (Kullanım - Anapara ödemesi) 25,2 1,9 Net İç Borçlanma 23,5 2,3 Net Dış Borçlanma 1,7 -,4 (1) Nakit bazlı. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, İssizlik Sigortası Fonundan yapılan aktarımlar, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. STRATEJİK ÖLÇÜTLER 3 Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması 3 TL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli enstrümanlarla yapılarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetlerin payının azaltılması 3 Ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak, vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının azaltılması 3 Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü rezerv tutulması ŞUBAT 1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

5 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE FİNANSMANI Milyon 215 Oca Oca Toplam Merkezi Yönetim Gelirleri Vergi Gelirleri Dolaysız Vergiler Dolaylı Vergiler Vergi Dışı Gelirler Merkezi Yönetim Harcamaları Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımları Faiz Harcamaları Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Bütçe Emanetleri Diğer Emanetler Avanslar Merkezi Yönetim Nakit Dengesi Merkezi Yönetim Finansmanı Borçlanma (Net) Dış Borçlanma (Net) Kullanım Ödeme İç Borçlanma (Net) TL Cinsinden Hazine Bonosu Satış Ödeme TL Cinsinden Devlet Tahvili Satış Ödeme Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Satış Ödeme Net Borç Verme (-) 13 Borç Verme 13 Geri Ödeme (-) Özelleştirme Geliri TMSF Gelir Fazlaları Kasa / Banka ve Diğer İşlemler ŞUBAT 2 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

6 GENEL BÜTÇE FİNANSMANI Milyon 215 Oca Oca Toplam Genel Bütçe Dengesi Bütçe Emanetleri Diğer Emanetler Avanslar Genel Bütçe Nakit Dengesi Genel Bütçe Finansmanı Borçlanma (Net) Dış Borçlanma (Net) Kullanım Ödeme İç Borçlanma (Net) TL Cinsinden Hazine Bonosu Satış Ödeme TL Cinsinden Devlet Tahvili Satış Ödeme Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Satış Ödeme Net Borç Verme (-) 13 Borç Verme 13 Geri Ödeme (-) Özelleştirme Geliri TMSF Gelir Fazlaları Kasa / Banka ve Diğer İşlemler PROGRAM TANIMLI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ FAİZ DIŞI DENGESİ (1) (1) Geçici. Milyon 215 Oca Oca Toplam 1. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Kamu Hesapları Bülteni) a. Özelleştirme Gelirleri (-) b. Faiz Gelirleri (-) c. Merkez Bankası Karı & Yeniden Değerleme (-) d. Kamu Bankalarından Temettü Gelirleri (-) e. Darphane Para Basım Geliri (-) f. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (-) g. Varlık Satış Gelirleri ve Diğer Bir Kerelik Gelirler (-) h. İşsizlik Sigortası Fonu Transferi (GAP) ve Liman Satışları (-) i. TMSF den Bütçeye Yapılan Aktarımlar (-) Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Program Tanımlı) (1-a-b-c-d-e-f-g-h-i) Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Kamu Hesapları Bülteni) j. Risk Hesabı (-) k. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Nakit Transfer Farkı (+) l. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (+) 4. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Program Tanımlı) (3-j+k+l) Faiz Dışı Denge (Kamu Hesapları Bülteni) (1-3) Program Tanımlı Faiz Dışı Denge (2-4) ŞUBAT 3 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

7 HAZİNE NAKİT DENGESİ NAKİT DENGESİ GERÇEKLEŞMELERİ (1) Milyon 215 Oca Oca Toplam 1. GELİRLER GİDERLER Faiz Dışı Giderler Faiz Ödemeleri FAİZ DIŞI DENGE ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (2) NAKİT DENGESİ (1+4-2) FİNANSMAN ( ) BORÇLANMA (NET) DIŞ BORÇLANMA (NET) Kullanım Ödeme İÇ BORÇLANMA (NET) Kullanım Ödeme ÖZELLEŞTİRME GELİRİ (3) 9. TMSF'DEN AKTARIMLAR DEVİRLİ - GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ BANKA KULLANIMI (4) ( ) KUR FARKLARI (5) KASA/BANKA NET (4) (11-12) (1) Geçici (2) 446 sayılı Kanun un 1 uncu maddesi uyarınca Özelleştirme Fonu tarafından Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılan ve Kamu Hesapları Bülteni (KHB) de bütçe gelir kalemleri arasında yer alan Özelleştirme Fonu nakit fazlası tutarlarını gösterir (3) Bütçenin finansmanı amacıyla Hazine ye aktarılan tutarları göstermektedir (4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir. (5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmekedir. ŞUBAT 4 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

8 İÇ BORÇ DİBS İHRAÇLARI ( Ocak ) TL Cinsi Kuponsuz DİBS İhraçları (Milyon ) Valör Tarihi İtfa Tarihi İhalede Kabul Edilen Ortalama Yıllık Bileşik Faiz ( % ) Nominal İhraç Miktarı , Net TOPLAM TL Cinsi Kuponlu Sabit Faizli DİBS İhraçları (Milyon ) Valör Tarihi İtfa Tarihi İhalede Kabul Edilen İhraç Miktarı Hazinece Belirlenen Dönemsel Faizi ( % ) Dönem Faizi Ortalama Yıllık Bileşik Faiz (%) Nominal Net (1) 4,7 5,36 11, (1) 4,8 5,49 11, (1) 4, 5,43 11, (1) 6 ayda bir kupon ödemelidir. TOPLAM TL Cinsi Kuponlu Değişken Faizli DİBS İhraçları (Milyon ) Valör Tarihi İtfa Tarihi Hazinece Belirlenen Dönem Faizi ( % ) İhalede Kabul Edilen Dönem Faizi ( % ) Nominal İhraç Miktarı (1) 4,99 5, (1) 6 ayda bir kupon ödemelidir. Net TOPLAM TL Cinsi Kuponlu TÜFE'ye Endeksli DİBS İhraçları (Milyon ) Valör Tarihi İtfa Tarihi Hazinece Belirlenen Dönemsel Reel Getiri (%) İhalede Kabul Edilen Dönemsel Reel Getiri (%) Nominal İhraç Miktarı (1) 1,35 1, (1) 6 ayda bir kupon ödemelidir. Net TOPLAM ŞUBAT 5 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

9 İÇ BORÇLANMANIN ENSTRÜMANLARA GÖRE DAĞILIMI (1) ( Ocak) İÇ BORÇLANMANIN DÖVİZ VE FAİZ YAPISI TÜFE ye Endeksli TL DİBS % 2,1 Sabit Kuponlu TL DİBS % 57,5 (1) Senet değişim ihaleleri hariç Kuponsuz TL DİBS % 11,1 Değişken Faizli TL Cinsi DİBS % 11,3 % 215 Ocak Ocak Toplam Borçlanma 1, 1, Sabit Faizli 69, 68,6 Değişken Faizli 31, 31,4 Toplam Borçlanma 1 1 TL Cinsi 1, 1, Sabit Faizli 69, 68,6 Değişken Faizli 31, 31,4 Döviz Cinsi,, Sabit Faizli,, Değişken Faizli,, İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA VADESİ Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama 7,4 7, ,4 71,9 87,7 8,1 72,2 76,7 73,3 41,6 64,9 73,2 36,6 8,8 71,8 TL CİNSİ SABİT FAİZLİ İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYETİ Bileşik Faiz % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama 11,1 11, ,8 8,1 8,2 9,7 9,6 9,9 9,6 1,5 11,3 1,8 1,3 1,9 9,5 ŞUBAT 6 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

10 TL VERİM EĞRİSİ 11,5 1,5 Faiz (%) 9,5 8,5 7, Vadeye Kalan Gün DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GETİRİSİ VE İŞLEM HACMİ (1) Bileşik Faiz (%) Milyon O 14 Ş 14 M 14 N 14 M 14 H 14 T 14 A 14 E 14 E 14 K 14 A 14 O 15 Ş 15 M 15 N 15 M 15 H 15 T 15 A 15 E 15 E 15 K 15 A 15 O 16 BIST TBP Net İşlem Hacmi İkincil Piyasa Faizi TCMB Gecelik Faiz Gösterge Senedin İhale Faizi (1) BIST tahvil-bono piyasası kesin alım-satım pazarı günlük verileri ve Hazine ihalelerinde oluşan faizleri kapsamaktadır. ŞUBAT 7 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

11 MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ SERVİSİ (1) 2 15 Milyar Şubat 215 Mart 215 Nisan 215 Mayıs 215 Haziran 215 Temmuz 215 Ağustos 215 Eylül 215 Ekim 215 Kasım 215 Aralık Ocak Anapara Faiz Toplam 1, 2,6 7,2 9,3 8,5 2,8 4,6, 7,8 2,5 3,7 12,1 6,1 2,8 6,1 2,8 1, 4,1 2,8 4,1 2, 2,8 1,3 4,4 16,1 5,4 13,3 12, 9,5 6,9 7,5 4,1 9,8 5,3 4,9 16,4 (1) Mahsuben yapılan ödemeler dahildir. MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) Milyar Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 217 Ocak Anapara Faiz Toplam 11,6,,9 2,5,8 7,4,8 8,8, 7,9 2,9 7,4 2,6 4,5 2, 4, 1,2 4,1 2,2 4,5 2,1 2,9 1,3 3,9 14,2 4,5 2,9 6,5 2, 11,5 3, 13,2 2,1 1,8 4,1 11,3 (1) itibarıyla kesinleşen ödemeleri içermektedir. ŞUBAT 8 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

12 DIŞ BORÇ YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YURT DIŞI TAHVİL İHRAÇLARI İhraç Tipi İhraç Tarihi Vade Sonu Döviz Cinsi Miktar (milyon) Miktar (milyon ABD Doları) Kupon (%) İhraç Fiyatı (%) Yatırımcıya Getiri (%) Yatırımcıya Getiri (Spread) Toplam (Milyon ABD Doları) - UST : ABD Hazine Tahvili Getirisi bp : baz puan (1 bp = %1,) DOLAR CİNSİ ULUSLARARASI TAHVİLLERİMİZİN VERİM EĞRİSİ (%) 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 Vade, (bp) Oca 1 Nis 1 GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR TAHVİL ENDEKSİ (EMBI+) (1) İÇİNDE TÜRKİYE TAHVİLLERİNİN PERFORMANSI Tem 1 Eki 1 Oca 11 Nis 11 Tem 11 Eki 11 Oca 12 (EMBI+ Türkiye)-(EMBI+) EMBI+ EMBI+ Türkiye Nis 12 Tem 12 Eki 12 (1) EMBI+, seçilmiş gelişmekte olan ülkelerin tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamasıyla ABD hazine tahvillerinin getirileri arasındaki farkı gösteren bir endeks olup, Türk tahvillerinin getiri performansı EMBI+ Türkiye altında ayrıca izlenebilmektedir. Oca 13 Nis 13 Tem 13 Eki 13 Oca 14 Nis 14 Tem 14 Eki 14 Oca 15 Nis 15 Tem 15 Eki 15 Oca 16 ŞUBAT 9 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

13 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA İMZALANAN KREDİLER Kredi Adı Program Kredisi / Proje Kredisi Ayrımı Kreditör Borçlu Kullanıcı Kuruluş Anlaşma Tarihi Anlaşma Dövizi Kredi Tutarı Anlaşmanın $ Karşılığı TOPLAM - MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA DIŞ MERKEZİ KREDİ KULLANIMLARI (1) (2) YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA PROJE KREDİ KULLANIMLARI (1) Proje % 4,1 215 Ocak 2 Proje % 1 Program Ocak Proje Program % 95,9 Milyon ABD Doları Program Proje (1) Tahvil ihraçlarını içermektedir. (2) İşlem tarihindeki döviz alış kurları ile hesaplanmıştır. Program % (Oca) Ulaştırma 9, Kamu Yönetimi, Sağlık (1) İşlem tarihindeki dolar pariteleri ile hesaplanmıştır., Enerji 8,2 Tarım, Eğitim, Diğer, ŞUBAT 1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

14 MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ SERVİSİ (1) (2) Milyon ABD Doları Şub 15 Mar 15 Nis 15 May 15 Haz 15 Tem 15 Ağu 15 Eyl 15 Eki 15 Kas 15 Ara 15 Oca 16 Anapara Faiz Toplam (1) Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır. (2) İskonto ve genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir. DIŞ BORÇ SERVİSİNİN DÖVİZ KOMPOZİSYONU (1) ( 215 Aralık ) Euro % 16,17 Japon Yeni %,66 Diğer % 1,34 ABD Doları % 81,83 (1) Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır. ŞUBAT 11 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

15 MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) (2) (3) (4) 2.5 Milyon ABD Doları Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 217 Ocak Anapara Faiz Toplam (1) 22 Şubat tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir. (2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate almamaktadır. (3) Genel bütçeli kuruluşlar dışında yer alan kuruluşlardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir. (4) Genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir. MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) (2) (3) (4) Milyar ABD Doları Anapara Faiz Toplam 4,8 7,3 6,8 6, 3,5 3,6 3,2 2,9 8,3 1,9 9,9 8,9 (1) 1.2. tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir. (2) tarihli dolar pariteleri kullanılmıştır. (3) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate almamaktadır. (4) Masraf harcamaları dahil değildir. ŞUBAT 12 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

16 BORÇ STOKU MERKEZİ YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKUNUN DÖVİZ - FAİZ YAPISI (1) (2) MERKEZİ YÖNETİM Milyon Milyon ABD Doları % Ocak Ocak Ocak TOPLAM BORÇ STOKU , 1, 1, 1, Sabit ,5 65,2 67,6 67,2 Değişken ,1 18,3 17,7 17,8 Tüfe'ye Endeksli ,4 16,5 14,7 14,9 TL ,8 67,7 65, 64,6 Sabit ,2 38,4 37,8 37,2 Değişken ,2 12,9 12,4 12,5 Tüfe'ye Endeksli ,4 16,5 14,7 14,9 DÖVİZ ,2 32,3 35, 35,4 Sabit ,3 26,9 29,8 3,1 Değişken ,9 5,4 5,3 5,3 İÇ BORÇ STOKU , 1, 1, 1, Sabit ,6 56,6 58,3 57,5 Değişken ,5 19, 19,1 19,4 Tüfe'ye Endeksli ,9 24,3 22,6 23,1 DIŞ BORÇ STOKU , 1, 1, 1, Sabit , 83,2 84,9 85, Değişken , 16,8 15,1 15, TOPLAM BORÇ STOKU , 1, 1, 1, TL ,8 67,7 65, 64,6 USD , 19,5 21,9 22,1 EUR ,3 9,8 9,9 9,9 SDR ,5,5,6,6 JPY ,1 2,2 2,4 2,4 Diğer ,2,2,3,3 İÇ BORÇ STOKU ,8 67,7 65, 64,6 TL ,8 67,7 65, 64,6 USD,,,, EUR,,,, DIŞ BORÇ STOKU ,2 32,3 35, 35,4 USD , 19,5 21,9 22,1 JPY ,1 2,2 2,4 2,4 EURO ,3 9,8 9,9 9,9 SDR ,5,5,6,6 Diğer ,2,2,3,3 Toplam Stok / GSYH (%) 37,38 34, ABD Doları dönem sonu döviz alış kuru 2,1343 2,3189 2,976 2, Dolar/Euro 1,3759 1,2164 1,929 1, Dolar/SDR 1,5399 1,4482 1,3872 1, (1) Geçici. (2) İç ve dış borç stoku anapara yükümlülüklerinden oluşmaktadır. ŞUBAT 13 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

17 İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI (1) % YURTİÇİ YERLEŞİKLER 89,7 86,4 86,6 89,7 91,4 87,5 82,7 76,8 78,5 78,2 82,6 82,7 Bankacılık Kesimi 47, 49,1 51,7 54,9 63,4 62,9 56,7 5,5 5,1 47,3 48,9 49,3 Kamu Bankaları 23,7 24,2 23,4 26, 26,9 25,7 24, 2,3 2,9 19, 18,7 18,9 Özel Bankalar 21,2 21,5 23,4 23,3 3,8 3,7 25,9 23,9 22,7 22, 23,8 23,7 Yabancı Bankalar 1,5 2,9 4,1 4,9 4,9 5,5 5,7 5,1 5,6 5,3 5,6 5,8 Kalkınma ve Yatırım Bankaları,7,6,8,7,8 1, 1,1 1,2,9,9,9,9 Banka Dışı Kesim 35,8 3,4 28,9 3,3 25,7 22,6 24,1 24,4 26,2 28,9 31,8 31,7 Gerçek Kişiler 1,5 8,8 5,9 5,5 2,9 1,5 1,6,7,9,4,3,3 Tüzel Kişiler 17,3 18,1 18,5 19,8 18,5 17, 18,7 19,8 2,6 23,4 25,3 25,4 MKYF 8, 3,5 4,5 5, 4,2 4,1 3,8 3,9 4,7 5,1 6,1 6, TCMB (2) 6,8 6,9 6, 4,5 2,3 2, 2, 1,9 2,1 2, 1,9 1,7 YURTDIŞI YERLEŞİKLER 1,3 13,6 13,4 1,3 8,6 12,5 17,3 23,2 21,5 21,8 17,4 17,3 TOPLAM 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, (1) İlgili ayın son işgünü Resmi gazete değerlerine göre hesaplanmıştır. Kaynak: TCMB Ayrıca, Repo vb. teminat işlemlerinde kullanılan DİBS'ler, teminatı veren tarafın bulunduğu alt sektörün verisi içerisinde gösterilmektedir. (2) 21 yılına kadar, nakit dışı DİBS'ler ile Açık Piyasa İşlemlerinden kaynaklanan tutarları, 21 sonrasında ise sadece APİ'den kaynaklanan tutarları kapsamaktadır. Oca İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI (1) DIŞ TAHVİL STOKUNUN SÜRESİ (1) (%) (%) Yıl 7, 6,5 6, 5, Ocak 5, Bankacılık Kesimi (Sol Eksen) Gerçek Kişiler (Sağ Eksen) 4,5 Tüzel Kişiler (Sağ Eksen) Y. Dışı Yerleşikler (Sağ Eksen) MKYF (Sağ Eksen) 4, Ocak 16 (1) Resmi gazete değerlerine göre hesaplanmıştır. (1) Geçici. İÇ BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) TL CİNSİ İÇ BORÇ STOKUNUN (1) (2) SÜRESİ Ay Oca Toplam Nakit 23,5 19,6 24, 22,3 25,7 25,7 23,9 24,4 24,4 25, 31, 3,9 31,1 31,1 33,6 33,7 46,9 47, 55, 55, 55,1 55,1 56,1 56,1 N. Dışı 38,7 32, 25,7 19,8 14,4 4,4 29,2 22,5 16,4 1,6 27,7 26,6 (1) Nakit ve nakit dışı iç borç stoklarının vadeye kalan sürelerinin stok değerleriyle ağırlıklandırılması sonucu toplam iç borç stokunun vadeye kalan süresi hesaplanmaktadır. (1) Geçici. (2) Nakit dışı senetleri ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerini içermemektedir. ŞUBAT 14 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Ay Süre , 26 8,2 27 1,2 28 8,1 29 7,5 21 1, , , , ,9 215 Oca 3,3 31,3

18 MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKUNA İLİŞKİN VADEYE KALAN SÜRELER (YIL) Dış Tahvil Stokunun Vadeye Kalan Süresi Dış Borç Stokunun Ortalama Vadeye Kalan Süresi Dış Borç Stokunun Vadeye Kalan Süresi 25 8,1 5,7 7,5 26 9,6 7, 8,8 27 9,8 7,7 9,5 28 1,3 7,9 9,8 29 9,6 7,9 9,6 21 1,3 8,8 1, ,1 9, 1, ,2 9,4 11, ,9 9,3 11, 214 1,1 9,5 11, ,2 9,5 11,1 (1) 1,1 9,4 11,1 (1) itibarıyla, geçici. MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN ORTALAMA SÜRESİ (YIL) İç Borç Stoku Dış Borç Stoku Toplam Stok 25 2, 5,7 2,9 26 2, 7, 3,4 27 2,1 7,7 3,4 28 2, 7,9 3,6 29 2, 7,9 3,5 21 2,6 8,8 4, ,6 9, 4, ,8 9,4 4, ,9 9,3 5, ,6 9,5 6, ,6 9,5 6,3 (1) 4,7 9,4 6,3 (1) itibarıyla, geçici. ŞUBAT 15 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

19 VADESİ 12 AY İÇERİSİNDE DOLACAK BORCUN İÇ BORÇ STOKU İÇİNDEKİ PAYI (1) 5 4 (%) A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 1 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 O 16 45,7 42,5 35,4 31,8 29,2 38,7 27,2 22,2 33,1 29,2 15,6 12,2 11,5 (1) Geçici. FAİZİ 12 AY İÇERİSİNDE YENİLENECEK BORCUN (1) (2) TL BORÇ STOKU İÇERİSİNDEKİ PAYI (%) A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 1 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 O 16 86,3 8, 8,2 72,7 75,6 78,3 71,6 67, 7,3 64, 55,1 51,9 5,2 (1) Geçici. (2) Vadeye kalan süresi 12 aydan az olan kısa vadeli borçlar ile faizi yenilenecek değişken faizli borçları kapsamaktadır. ŞUBAT 16 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

20 KAMU NET BORÇ STOKU (1) Milyon Ç1 215 Ç2 215 Ç3 Toplam Kamu Net Borç Stoku (I-II-III-IV) I- Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt) A-İç Borç Merkezi Yönetim Diğer Kamu B- Dış Borç Merkezi Yönetim Diğer Kamu II- Merkez Bankası Net Varlıkları Net Dış Varlıklar Diğer Varlık ve Yükümlülükler (Net) III- Kamu Varlıkları (Mevduat ve Menkul Kıymetler) Merkezi Yönetim Diğer Kamu IV-İşsizlik Sigortası Fonu Net Varlıkları Net Dış Borç Stoku Net İç Borç Stoku Kamu Net Borç Stoku/GSYH(%) 28,2 32,5 28,9 22,4 17, 12,6 1,7 9,2 8,5 7,6 GSYH (1) Geçici (Bazı verilerde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir). AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLI (2) GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU (1) Milyon Ç1 215 Ç2 215 Ç3 I-GENEL YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKU (3) Merkezi Yönetim Diğer kamu kurumları A-İÇ BORÇ STOKU Merkezi Yönetim Diğer kamu kurumları B-DIŞ BORÇ STOKU Merkezi Yönetim Diğer kamu kurumları II-AYARLAMA KALEMLERİ (4) Merkezi Yönetim Diğer kamu kurumları AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (I+II) GSYH AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku / GSYH (%) 4, 46, 42,3 39,1 36,2 36,1 33,5 33,8 33,7 34,6 (1) Geçici (Bazı verilerde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir). (2) Avrupa Hesaplar Sistemi 95 (ESA 95) borç ve açık kılavuzu çerçevesinde tanımlanan borç stokudur. (3) Konsolide edilmemiş Genel Yönetim brüt borç stoku. (4) Ayarlama kalemleri: Merkezi Yönetime ilişkin ayarlama kalemleri, kuponsuz DİBS lerin faiz tutarı, enflasyona endeksli senetlerde anaparadaki TÜFE kaynaklı değer artışı, dolaşımdaki bozuk para stoku ve merkezi yönetimin elindeki DİBS lerden oluşmaktadır. Diğer Kamu Kurumlarına ilişkin ayarlama kalemleri sözkonusu kurumların elindeki DİBS lerden oluşmaktadır. TÜRKİYE NİN NET DIŞ BORÇ STOKU Milyon ABD Doları Ç1 215 Ç2 215 Ç3 TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU TCMB DIŞ BORÇ STOKU (-) BANKACILIK KESİMİ DIŞ BORÇ STOKU (-) BANKACILIK SEKTÖRÜ HARİÇ DIŞ BORÇ STOKU (I) PARASAL YETKİLİ VE MEVDUAT BANKALARI VARLIKLARI (1) KATILIM VE YATIRIM KALKINMA BANKALARI VARLIKLARI PARASAL SEKTÖR NET DIŞ VARLIKLARI (II) (2) TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU (I-II) TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) (3) 2,5 23,8 23,7 23,6 24,1 27,8 3,5 29,5 31,7 32,4 (1) Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri TCMB'ce yayınlanan Parasal Durum tablosunun Dış Yükümlülükler bölümünde ve Dış Borç Stoku'nda yer almaktadır. Mükerrerliği önlemek amacıyla Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri bu kalemden çıkarılmıştır. (2) 25 yılından önceki veriler TCMB tarafından yayımdan kaldırılan "bankalar durumu" verileridir. 25 yılı ve sonrası için ise TCMB tarafından yayımlanan "parasal durum" verileri kullanılmıştır. (3) Çeyreklik dönemlere ilişkin oranlar, son dört çeyrekteki dolar cinsinden GSYH verileri kullanılarak hesaplanmıştır. ŞUBAT 17 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

21 HAZİNE GARANTİLERİ HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU (1) Milyon ABD Doları Ç1 215 Ç2 215 Ç3 BORÇLUSUNA GÖRE Merkezi Yönetim 3 3 Mahalli İdareler Fonlar Finansal Kuruluşlar (2) Finansal Olmayan Kuruluşlar (3) Özel Kesim Finansal Kuruluşlar (4) Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar FAİZ YAPISINA GÖRE Sabit Değişken Karma DÖVİZ YAPISINA GÖRE ABD Doları Japon Yeni Euro Diğer (1) Geçici. (2) Kamu Bankalarından oluşmaktadır. (3) KİT lerden ve İGDAŞ, İZGAZ, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun yer aldığı diğer kaleminden oluşmaktadır. Özelleştirilen kuruluşların stokları özelleştirme tarihine kadar bu kalem altında gösterilmektedir. (4) Özel Kesim Finansal Kuruluşlar kalemi T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. dan oluşmaktadır. HAZİNE GARANTİLİ STOKUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) Yıl Vadeye Kalan Süre 215 Ç2 215 Ç3 Vadeye Kalan Ortalama Süre Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Kamu 11, 6,4 11, 6,4 Genel Yönetim 11,4 6,8 11,3 6,8 Merkezi Yönetim 14,8 9,6 14,6 9,3 Mahalli İdareler 1,1 5,8 1,1 5,8 Fonlar 1,4 1,4 1,1 1,1 Finansal Kuruluşlar 11,4 6,6 11,4 6,5 Kamu Bankaları 11,4 6,6 11,4 6,5 Finansal Olmayan Kuruluşlar 8,6 5,2 8,8 5,4 KİT'ler 8,6 5,2 8,8 5,4 Diğer Özel 11,7 6,3 11,6 6,3 Finansal Kuruluşlar 11,7 6,3 11,6 6,3 Bankalar 11,7 6,3 11,6 6,3 Finansal Olmayan Kuruluşlar Şirketler Toplam 11,3 6,4 11,2 6,3 (1) Geçici. (2) Hazine Garantili borç stokunun 3. çeyrek verileri her yıl Aralık ayı sonunda açıklandığı için Hazine Garantili Stokun Vadeye Kalan Süresinde ve Vadeye Kalan Ortalama Süresinde yeni veri açıklanmamıştır. ŞUBAT 18 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

22 HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER ( Ocak) TSKB Borçlu Kredi Adı / Proje Adı Kreditörü KOBİ ler, Büyük İşletmeler ve İnovasyon için TSKB III Kredisi Anlaşma Tarihi Anlaşma Tutarı Verilen Garanti Oranı Döviz Cinsi Vadesi (Yıl) Ödemesiz Dönemi (Yıl) ABD Doları Cinsinden Tutarı AYB 4.Şub % Avro 8 3, TOPLAM HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER (1) (23 - ) Milyon ABD Doları Oca Kamu ,2 Finansal Kuruluşlar ,2 KİT'ler Mahalli İdareler Özel TOPLAM ,2 (1) Taahhüt bazında. BORÇ ÜSTLENİMİNE TABİ KREDİ ANLAŞMALARI Proje Adı KÖİ Modeli Borç Üstlenim Anlaşması Tarihi Toplam Proje Maliyeti (ABD Doları) Kredi Tutarı (ABD Doları) Avrasya Tüneli Projesi Yap-İşlet-Devret Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Yap-İşlet-Devret Toplam ŞUBAT 19 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

23 HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ ( Ocak) 5 Milyon ABD Doları Mahalli İdareler Fonlar Finansal Kuruluşlar Finansal Olmayan Kuruluşlar (1) Özel Kesim Finansal Kuruluşları Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar Hazinece Ödenen 1 Kuruluşça Ödenen Toplam (1) KITler, İGDAŞ - İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş., İZGAZ -, İzmit Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nu içermektedir. HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (25-) BÜTÇE SINIFLAMASI (Milyon ABD Doları) (1) Toplam Merkezi Yönetim Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen Mahalli İdareler Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen Fonlar Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen Finansal Kuruluşlar Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen Finansal Olmayan Kuruluşlar (2) Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen Özel Kesim Finansal Kuruluşları Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen Toplam Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen (1) itibarıyla. (2) KITler, İGDAŞ - İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş., İZGAZ -, İzmit Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nu içermektedir. ŞUBAT 2 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

24 RİSK HESABI (1) Bin 215 Ocak Ocak Ödeme Toplamı Finansal Olmayan Kuruluşlar Finansal Kuruluşlar Özel Kesim Finansal Kuruluşları Yap-İşlet-Devret Mahalli İdareler Merkezi Yönetim Kur Farkı Ödemesi Gelirler Toplamı (2) Finansal Olmayan Kuruluşlar 19 Finansal Kuruluşlar Özel Kesim Finansal Kuruluşları Yap-İşlet-Devret Mahalli İdareler Merkezi Yönetim Nema Geliri (1) Risk Hesabı, Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen bütün tutarların karşılandığı TCMB nezdinde oluşturulan Müsteşarlığa ait hesaptır. (2) Geçici. HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) 6 Milyon ABD Doları Mahalli İdareler Fonlar Finansal Kuruluşlar Finansal Olmayan Kuruluşlar Özel Kesim Finansal Kuruluşları Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar Toplam (1) Geçici, itibarıyla. ŞUBAT 21 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

25 KAMU KURULUŞLARINCA SAĞLANAN HAZİNE GARANTİSİZ DIŞ KREDİLER HAZİNE GARANTİSİ OLMADAN SAĞLANAN DIŞ KREDİLER ( Ocak) Borçlu Proje Adı Kreditörü T. Halk Bankası Repo Bank of America London Branch Anlaşma Tarihi Anlaşma Tutarı Döviz Cinsi Vadesi (Yıl) Ödemesiz Dönem (Yıl) ABD Doları Cinsinden Tutarı , USD 2, - 1.., Toplam 1.., HAZİNE ALACAKLARI HAZİNE ALACAK STOKU (1) 215 Ocak Milyon % Milyon % Mahalli İdareler , ,7 KİT'ler , ,5 Bankalar 392 2, ,2 Sosyal Güvenlik Kuruluşları 9,1 9,1 Kamu Bankaları 622 3, ,6 Kamu İşletmeleri 476 2, ,4 Merkezi Yönetim , ,5 Organizasyonlar (2),, Sigorta Kuruluşları,, Özel Kuruluşlar (3) 2, 2, Vakıflar (4) 7, 3, TOPLAM (1) Geçici. Vadesi geçmiş ve gelecek alacak stok verilerini içermektedir. (2) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ndan oluşmaktadır. (3) Özelleştirilmiş KİT ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır. (4) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ndan oluşmaktadır. ŞUBAT 22 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

26 VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU (1) VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU ( Ocak) 215 Ocak Milyon % Milyon % Mahalli İdareler , ,7 KİT'ler % 1,8 Diğer % 2,5 Mahalli İdareler % 86,7 KİT'ler 425 1,8 43 1,8 Merkezi Yönetim 1 2,5 1 2,5 TOPLAM , (1) Geçici. VADESİ GELECEK ALACAK STOKU (1) VADESİ GELECEK ALACAK STOKU ( Ocak) 215 Ocak Milyon % Milyon % Mahalli İdareler , ,5 KİT'ler , ,3 Bankalar 392, 2, ,9 SGK 8,9,1 9,1 Kamu Bankaları 621,7 4, ,6 Kamu İşletmeleri 475,8 3, , Merkezi Yönetim 1.59,2 11, ,5 Organizasyonlar,,, Sigorta Kuruluşları,,, Özel Kuruluşlar 1,9, 2, Vakıflar 6,6, 3, TOPLAM (1) Geçici. Mahalli İdareler % 63,5 Diğer % 22,2 KİT'ler % 14,3 VADESİ GELECEK ALACAK STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) (2) Yıl Vadeye Kalan Süre 215 Aralık Ocak Vadeye Kalan Ortalama süre Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Mahalli İdareler 12,7 6,5 12,8 6,6 KİT'ler 11,4 6, 11,3 5,9 Bankalar 5,4 2,8 5,3 2,7 Kamu Bankaları 9, 5,1 9, 5, Merkezi Yönetim 4,9 3,8 4,8 3,7 Kamu İşletmeleri 2,4 1,1 2,3 1,2 Organizasyonlar (3) Sigorta Kuruluşları Vakıflar (4),5,3,5,5 Özel Kuruluşlar (5) 4, 1,4 3,9 1,3 Sosyal Güvenlik Kuruluşları 9,1 4,8 9, 4,7 Toplam 9,2 5, 9,1 5, (1) 5216 ve 5393 sayılı kanunlar kapsamında takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutularak uzlaşma sağlanan borçlar hariç. (2) Vadesi geçmiş alacak stokunu içermemektedir. (3) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulundan oluşmaktadır. (4) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan oluşmaktadır. (5) Özelleştirilmiş KİT'ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır. AĞUSTOS ŞUBAT HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

27 HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT (1) Ocak Milyon % Milyon % Milyon % Milyon % Milyon % Mahalli İdareler , , , , ,5 KİT'ler , , , ,4 3 3,1 Bankalar 81 3, , , ,2, Kamu Bankaları 88 3, ,3 11 4,4 14 8,5, Kamu İşletmeleri 26 1, 227 9, , , ,5 Merkezi Yönetim 75 2,9 71 2,9 81 3,2 88 7,2 3 3,2 Organizasyonlar 7,3 11,4 5,2 1,, Sigorta Kuruluşları 14,5 13,5 14,6,, Özel Kuruluşlar 1, 1, 1, 1,1, Vakıflar 4,2, 5,2 6,5 3 3,8 Sosyal Güvenlik Kurumu 1,1 1, 1, 1,1, TOPLAM (1) Geçici. HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT ( Ocak ) Kamu İşletmeleri % 73,5 Merkezi Yönetim % 3,2 Mahalli İdareler % 16,5 KİT'ler % 3,1 Vakıflar (2) % 3,8 (1) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulundan oluşmaktadır. (2) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan oluşmaktadır. ŞUBAT 24 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

28 TÜRKİYENİN KREDİ NOTU GELİŞİMİ UZUN VADELİ YABANCI PARA Standard & Poor's Moody s Fitch JCR IIRA R&I DBRS 27 Sonu BB- (durağan) Ba3 (durağan) BB- (durağan) BB- (durağan) BB- (negatif) BB- (durağan) BB+ (durağan) BB- (negatif) 28 Sonu BB- (negatif) Ba3 (durağan) BB- (durağan) BB- (durağan) BB+ (durağan) BB- (durağan) Ba3 (pozitif) BB+ (durağan) 29 Sonu BB- (durağan) Ba3 (pozitif) BB+ (durağan) BB- (durağan) BB+ (durağan) Ba2 (durağan) BB (durağan) BB (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (pozitif) 21 Sonu BB (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (pozitif) BB (durağan) BB+ (durağan) BB+ (durağan) 211 Sonu BB (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (durağan) BB (durağan) BB+ (durağan) BBB- (durağan) BB (durağan) Ba1 (pozitif) BB+ (pozitif) BBB- (durağan) 212 Sonu BB (durağan) Ba1 (pozitif) BBB- (durağan) BB (durağan) BBB- (durağan) BB+ (pozitif) BB+ (durağan) Baa3 (durağan) BBB- (durağan) BBB Low (durağan) 213 Sonu BB+ (durağan) Baa3 (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (pozitif) BBB Low (durağan) BB+ (negatif) BB+ (durağan) Baa3 (negatif) 214 Sonu BB+ (negatif) Baa3 (negatif) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (durağan) BBB Low (durağan) Mevcut Durum BB+ (negatif) Baa3 (negatif) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (durağan) BBB Low (durağan) UZUN VADELİ TL Standard & Poor's Moody s Fitch JCR IIRA R&I DBRS 27 Sonu BB (durağan) Ba3 (durağan) BB (durağan) BB- (durağan) BB (negatif) BB (durağan) BBB- (durağan) BB (negatif) 28 Sonu BB (negatif) Ba3 (durağan) BB (durağan) BB- (durağan) BBB- (durağan) BB (durağan) Ba3 (pozitif) BB+ (durağan) 29 Sonu BB (durağan) Ba3 (pozitif) BB+ (durağan) BB- (durağan) BBB- (durağan) Ba2 (durağan) BB+ (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (pozitif) 21 Sonu BB+ (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (pozitif) BB- (durağan) BBB- (durağan) BBB- (pozitif) BB+ (durağan) 211 Sonu BBB- (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (durağan) BB- (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB- (durağan) Ba1 (pozitif) BB (pozitif) BBB (durağan) 212 Sonu BBB- (durağan) Ba1 (pozitif) BBB (durağan) BB (pozitif) BBB (durağan) BBB (durağan) Baa3 (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) 213 Sonu BBB (durağan) Baa3 (durağan) BBB (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB (durağan) BBB (negatif) Baa3 (negatif) 214 Sonu BBB (negatif) Baa3 (negatif) BBB (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB (durağan) BBB- (negatif) Mevcut Durum BBB- (negatif) Baa3 (negatif) BBB (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB (durağan) Not: Uluslararası İslami Kredi Derecelendirme Kuruluşu (IIRA) 5 Ocak 212 tarihinde, Türkiye nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BBB-, uzun vadeli TL cinsi kredi notunu ise BBB olarak belirlemiştir. AĞUSTOS ŞUBAT HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

29 TAKVİM Mart İç Borçlanma Takvimi I. Hafta II. Hafta III. Hafta IV. Hafta V. Hafta İhale Duyurusu - 11/3 17/3 - - Kuponsuz DİBS İhalesi Sabit Kuponlu DİBS İhalesi /3 22/3 - Değişken Kuponlu DİBS İhalesi TÜFE Endeksli DİBS İhalesi Aylık Borçlanma Stratejisi Duyurusu /3 Nisan İç Borçlanma Takvimi I. Hafta II. Hafta III. Hafta IV. Hafta V. Hafta İhale Duyurusu - 8/ Kuponsuz DİBS İhalesi Sabit Kuponlu DİBS İhalesi /4 - - Değişken Kuponlu DİBS İhalesi TÜFE Endeksli DİBS İhalesi Aylık Borçlanma Stratejisi Duyurusu /4 Mayıs İç Borçlanma Takvimi I. Hafta II. Hafta III. Hafta IV. Hafta V. Hafta İhale Duyurusu - 13/ Kuponsuz DİBS İhalesi 3/ Sabit Kuponlu DİBS İhalesi 2-3/5-17/5 - - Değişken Kuponlu DİBS İhalesi TÜFE Endeksli DİBS İhalesi Aylık Borçlanma Stratejisi Duyurusu /5 PİYASA YAPICILARI Banka Adı Internet Adresi Telefon Akbank DenizBank A.Ş Deutsche Bank A.Ş Finansbank A.Ş HSBC Bank A.Ş ING Bank A.Ş T. Ekonomi Bankası A.Ş T.C. Ziraat Bankası T. Garanti Bankası A.Ş T. Halk Bankası A.Ş T. İş Bankası A.Ş T. Vakıflar Bankası T.A.O Yapı ve Kredi Bankası ŞUBAT 26 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

30 VERİ YAYIMLAMA TAKVİMİ Verinin Adı Merkezi Yönetim Borç İstatistikleri Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri Borçlanma İstatistikleri İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi TL Cinsi Kuponsuz Senetler TL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler TÜFE'ye Endeksli Tahviller TL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller Gelire Endeksli Senetler Arşiv Değişim İhaleleri (23-21) Döviz Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Senetler (24-26) Döviz Cinsi Kuponsuz Senetler (21-27) Döviz Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (23-21) Gelire Endeksli Senet Satışları (29-211) Geri Alım İhaleleri (26-21) TL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller ( ) TL Cinsi Kuponsuz Senetler ( ) TL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (23-211) TÜFE'ye Endeksli Tahviller ( ) Ödeme İstatistikleri Merkezi Yönetim İç Borç Ödemeleri Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık) Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık) Merkezi Yönetim İç Borç Stoku DİBS Listesi 2-21 Krizi Nedeniyle İhraç Edilen Senetlere İlişkin Bilgiler Nakit Dışı İç Borç Stoku Merkezi Yönetim İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı Arşiv İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı (26-21) Merkezi Yönetim Dış Borç İstatistikleri Borçlanma İstatistikleri Merkezi Yönetim Kapsamında Sağlanan Program ve Proje Kredileri Merkezi Yönetim Yurt Dışı Tahvil İhraçları Ödeme İstatistikleri Merkezi Yönetim Dış Borç Ödemeleri Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık) Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık) Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku Arşiv Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku ( ) Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı Merkezi Yönetim Borç Stoku Faiz Yapısı Merkezi Yönetim Borç Stokunun Vadeye Kalan Ortalama Süresi Arşiv Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı (22-21) Merkezi Yönetim Borç Stoku Faiz Yapısı (23-21) AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri Avrupa Birliği Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri Kamu Net Borç Stoku Türkiye Dış Borç İstatistikleri Türkiye Brüt Dış Borç Stoku İstatistikleri Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı Kamu Sektörü Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı TCMB Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı Özel Sektör Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Borçlu Dağılımı Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Döviz Dağılımı Yurt Dışı Piyasalarda İhraç Edilen Tahvil Stoku Arşiv Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (Arşiv) Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları Türkiye Net Dış Borç Stoku İstatistikleri Türkiye Net Dış Borç Stoku Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri Arşiv Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri (25-211) Hazine Alacak Verileri Kaynakları İtibarıyla Hazine Alacakları Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar İkrazlardan Doğan Alacaklar Arşiv Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar ( ) Hazine Alacaklarından Tahsilat Hazine Alacaklarından Tahsilat Hazine Alacak Stoku Hazine Alacak Stoku Vadesi Geçmiş Hazine Alacak Stoku Vadesi Gelmemiş Hazine Alacak Stoku Hazine Garantilerine İlişkin Veriler Hazine Geri Ödeme Garantileri Hazine Geri Ödeme Garantisi ile Sağlanan Krediler Hazine Garantisi ile Sağlanan Krediler Hazine Garantisi İle Sağlanan Krediler - Alacaklı Dağılımı Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödeme Projeksiyonları Hazine Garantili Dış Borç Stoku Hazine Garantili Dış Borç Stoku Hazine Garantili Borç Stoku - Alacaklı Dağılımı Hazine Yatırım Garantileri Hazine Yatırım Garantisi İçeren KÖİ Projeleri Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borçları Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Krediler Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Kredi Stoku Bütçe Finansmanı İstatistikleri Genel Bütçe Dengesi ve Finasmanı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı Arşiv Genel Bütçe Dengesi ve Finasmanı (26-21) Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı (26-21) Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi Arşiv Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri (24-21) Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi (24-21) Her ayın 8'i / takip eden iş günü Her ayın 8'i / takip eden iş günü İhale sonrası İhale sonrası İhale sonrası İhale sonrası İhale sonrası Her ayın 2'si / takip eden iş günü Her ayın 2'si / takip eden iş günü Her ayın 2'si / takip eden iş günü Her Pazartesi Her ayın 2'si / takip eden iş günü Her ayın 2'si / takip eden iş günü Her ayın son iş günü İhraç Sonrası Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri Her ayın 6 ncı iş günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 6. ve 12. ayların 2'si / takip eden iş günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 2'si / Takip Eden İş Günü Yayımlanma Tarihi ŞUBAT 27 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

31 EK TABLOLAR MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU (1) Milyon ABD Doları Ocak MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU Kredi Uluslararası Kuruluşlar (IMF) (SDR Tahsisatı) (2) Hükümet Kuruluşları Ticari Bankalar Tahvil % Ocak MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Kredi 45,4 42,3 44,2 44,8 43,4 41,2 37,3 35, 31,7 29,7 29,6 Uluslararası Kuruluşlar 29,2 25,7 27,1 28,9 26,7 23,8 21,7 21,5 2,2 19,6 19,6 (IMF) 16,2 1,6 12,3 1,7 7,2 3,6 1,1,,,, (SDR Tahsisatı) (2),,, 2, 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 Hükümet Kuruluşları 7,6 7,3 7,9 7,6 8,1 8,2 7,3 6, 5,6 5,3 5,3 Ticari Bankalar 8,6 9,2 9,2 8,3 8,6 9,3 8,4 7,5 5,9 4,7 4,6 Tahvil 54,6 57,7 55,8 55,2 56,6 58,8 62,7 65, 68,3 7,3 7,4 GSYH % Ocak MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU 12,6 1,3 9,4 12, 1,7 1,2 1,4 1,4 1,7.... Kredi 5,7 4,4 4,2 5,4 4,6 4,2 3,9 3,6 3,4.... Uluslararası Kuruluşlar 3,7 2,7 2,5 3,5 2,9 2,4 2,3 2,2 2,2.... (IMF) 2, 1,1 1,2 1,3,8,4,1,,.... (SDR Tahsisatı) (2),,,,2,2,2,2,2,2.... Hükümet Kuruluşları 1,,8,7,9,9,8,8,6,6.... Ticari Bankalar 1,1 1,,9 1,,9,9,9,8,6.... Tahvil 6,9 6, 5,2 6,6 6, 6, 6,5 6,8 7,3.... GSYH (1) Geçici. (2) 29 yılında IMF tarafından tahsis edilen 959 milyon SDR'lik tutarı göstermektedir. İÇ BORÇ STOKU Milyon Ocak (1) TOPLAM İÇ BORÇ STOKU NAKİT TAHVİL BONO NAKİT DIŞI TAHVİL (1) Geçici. ŞUBAT 28 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI