İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakkmzda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.6 Ortaklk Yaps 1.7 Yönetim Organ, Yönetici ve Personel Bilgileri 1.8 Yönetim organ üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 1.9 Hesap Dönemi İçerisindeki Hisse Devirleri 2 Organizasyon Yaps 3 Şirketin Araştrma Ve Geliştirme Çalşmalar 4 Şirket Faaliyetleri Ve Önemli Gelişmeler 4.1 Şirket Aleyhine Açlan Davalar 4.2 Hesap Dönemi İçerisinde Yaplan Özel Denetime İlişkin Açklamalar 4.3 Yl İçerisinde Yaplan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantlarna İlişkin Bilgiler 4.4 Bilgi Teknolojileri 5 Finansal Durum 5.1 Finansal Performans Sonuçlar 6 Riskler ve Yönetim Organnn Değerlendirmesi 1

3 1) GENEL BİLGİLER 1.1 ) Hakkmzda: Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun tarihli ve 2004/22 sayl Karar ile özelleştirme kapsam ve programna alnan Şirketimizin, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun tarih 7-85 sayl Karar gereği tarihi itibariyle Van, Bitlis, Muş, Hakkari Elektrik Dağtm Müesseselerini devralan, sermayesinin tamam TEDAŞ'a ait bulunan Vangölü Elektrik Dağtm Anonim Şirketi kurularak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve 6258 sayl nüshasnda ilan ve tescil olunmuştur tarihi itibariyle 4628 Sayl Elektrik Piyasas Kanunu gereğince Vangölü EDAŞ ve Vangölü EPSAŞ ad altnda iki ayr şirket olarak görevlerini sürdürmektedirler. 1.2) Vizyon-Misyon Vizyonumuz Elektrik perakende sektöründe önemli ve etkin bir aktör olmak, sektörde oyuncu değil oyun kurucu görevini üstlenmek, doğa dostu üretim kapasitemizle gelecek nesillere temiz bir çevre brakarak, enerji sektöründeki öncü firmalardan biri olmaktr. Misyonumuz Başarnn; dürüstlük, vizyonerlik, kararllk, çalşkanlk ve cesur olmakla yakalanacağ inancyla, Elektrik Perakende Satş sektöründeki tüm çağdaş teknolojik gelişmeleri takip ederek, ana ilkemiz olan müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve kaliteli hizmet anlayşmz sürekli hale getirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşmaktr. 2

4 1.3) Hesap Dönemi ) Ticaret Ünvan, Ticaret Sicili Ticaret Ünvan : Vangölü Elektrik Dağtm A.Ş. Ticaret Sicil No : Mersis No : ) Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi Sermayesi : ,79 TL Toplam Hisse Adedi : ) Ortaklk Yaps Ortaklk Yaps : Vangölü Enerji Yatrm A.Ş. % ) Yönetim Organ ve Yönetici Bilgileri Yönetim Organ : Yönetim Kurulu YÖNETİM KURULU Kaan TÜRKER - Yönetim Kurulu Başkan Yusuf HİLAL - Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Direktör Serhat İNANÇ - Yönetim Kurulu Üye Kemal USLU - Yönetim Kurulu Üye Personel Says:101 3

5 1.8) Yönetim organ üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar ÖDEME TÜRÜ TOPLAM NET Maaş ,97 Genel Toplam ,97 VEPSAŞ EĞİTİM DURUMU KADIN ERKEK TOPLAM İLKÖĞRETİM LİSE TEKNİK LİSE YIL YÜKSEK ÖĞRENİM YIL YÜKSEK ÖĞRENİM YÜKSEK LİSANS TOPLAM VEPSAŞ PERSONEL EĞİTİM DURUMU İLKÖĞRETİM LİSE TEKNİK LİSE 2 YIL YÜKSEK ÖĞRENİM 4 YIL YÜKSEK ÖĞRENİM YÜKSEK LİSANS TOPLAM VEPSAŞ KADIN VEPSAŞ ERKEK VEPSAŞ TOPLAM 4

6 1.9) Hesap Dönemi İçerisindeki Hisse Devirleri: Vangölü Elektrik Perakende Satş A.Ş.; 233 sayl Kanun Hükmünde Kararname ve Şirket Ana Sözleşmesine göre sermayesinin tamam Türkiye Elektrik Dağtm A.Ş.'ne ait bağl ortaklk konumunda bir devlet kuruluşu iken %100 oranndaki hissesinin tamam tarihinde yaplan ihale sonucunda en yüksek teklifi veren Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne satlmasna karar verilmiştir tarihinde de Özelleştirme İdaresi Başkanlğ ilevangölü Enerji Yatrm A.Ş. arasnda imzalanan Hisse Satş Sözleşmesi ile Vangölü Elektrik Perakende Satş A.Ş.'nin %100 oranndaki hissesinin tamam Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafndan kurulan Vangölü Enerji Yatrm A.Ş. ne satlarak devredilmiştir. 5

7 6 2.) ORGANİZASYON YAPISI:

8 3.) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Abone-Net Programndan MBS Sistemine Geçiş Projesi: 1-) İcra Takip İşlemleri Yazlmna Geçiş TEDAŞ tarafndan yaptrlmş olan ve abone yönetimi için kullanlan Abone-Net programndan çklarak yerine Alternatif Yazlm firmas tarafndan işletilen Müşteri Bilgi Sistemi (MBS) programna geçilmiştir. Bu program sayesinde aşağda belirtilen kazanmlar sağlanmştr. a) Sistem çok düşük iletişim hzlarnda bile hzl çalşmaktadr. b)sistem hz arttğ için personel verimliliği en üst seviyeye çkmştr. c) Vezne personeli anlk olarak takip edilebildiğinden personelin skşk noktalara yönlendirilmesi mümkün olmakta ve veznelerde oluşan yoğunluk engellenmektedir. d)sistemden alnmas gereken raporlar çok daha hzl ve güvenilir şekilde alnabilmekte, bu durum sahann daha iyi takip edilerek daha hzl karar alnmasna yardmc olmaktadr. Alacaklarn Takibi: İcraya sevk edilmiş veya sevk edilecek müşterilerin takibinin daha doğru ve sağlkl yaplmas için gerekli olan bir icra takip program satn alnmş ve MBS sistemi ile ilgili çalşmalara başlanmştr. 2-) Serbest Tüketici Müşteri Takip Yazlmna Geçiş Serbest Tüketici Müşteri Takip Yazlm, Elektrik Piyasasnda faaliyet gösteren firmalar için üretilmiş PMUM a entegre yönetim ve karar sistemidir ylndan itibaren hizmet veren Elektrik piyasas na özel olarak geliştirilmiş bir programdr. Program 4 Ana modülden oluşmaktadr. Bu modüller; Satş, Operasyon, Ticaret ve Üretim Modülleridir. Serbest Tüketici Müşteri Takip Yazlmnn satş modülü sayesinde tüm teklifleri, bayileri, müşteri adaylarn yönetmek mümkündür. Operasyon modülünde abonelerin kayt, faturalandrma, tahsilat gibi işlemleri yaplmaktadr. Ticaret modülü sayesinde günlük elektrik fiyatlar, piyasa tahminleri, mevzuatsal değişimlere ulaşlmaktadr. Son olarak Üretim modülünde uzun ve orta vadede günlük üretim planlarnn yaplmas, uzlaştrma ve raporlamalar alnabilmektedir. 7

9 4.) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE ÖNEMLİ GELİŞMELER 4.1) Şirket Aleyhine Açlan Davalar Şirketin aleyhine açlan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki önemli bir dava bulunmamaktadr. 4.2) Hesap Dönemi İçerisinde Yaplan Özel Denetime İlişkin Açklamalar Şirketimizin yllk kurumlar vergisi tasdiki kapsamnda BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafndan rutin hesap denetimleri yaplmştr. 8

10 4.3 ) Y l İçerisinde Yap lan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplant lar na İlişkin Bilgiler 9

11 10

12 11

13 4.4 ) Bilgi Teknolojileri Bilgi Teknolojileri, Şirketimizin bilgisayar, ağ ve iletişim hizmetlerini yürüten idari faaliyet birimidir. Bilgi Teknolojileri en güncel teknolojileri takip ederek tüm personel çalşmalarnda optimum yarar sağlayacak şekilde planlanan hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Tüm kullanclarna en son bilişim teknolojilerini kullanarak çağdaş hizmet vermeye gayret etmekte Şirketimizin tüm birimlere e-posta, web, kütüphane erişimi, mobil erişim, sunucu, yazlm, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadr. Bilgi Teknolojileri sorumluluğunda sunulan internet ve web hizmetleri ile şirketimizin yurt içi ve dşna tantm en olgun düzeyde sağlanmakta gerçekleştirdiğimiz projelerle, bakm ve teknik servis hizmetleri ile Şirketimiz ve devlet bütçesinde önemli oranda tasarruf sağlarken, idari işleyişin şeffaf ve düzenli olmasna da büyük katk sağlamaktadr. Verilen hizmetlerin kalite ve verimini arttrmak amacyla yürütülen ve geliştirmeye çalşlan faaliyetlerimiz ana hatlar ile şunlardr; Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak şirketimiz birimleri arasnda koordinasyon ve işbirliği esaslarn belirlemek, Şirketimizin tüm birimleriyle bilgi teknolojileri kapsamnda, bilişim ve elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakm ve onarmlarna ilişkin şirketimiz tarafn dan belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakm ve onarm işlerini yapmak veya yaptrmak, Bilgisayar ağnn sağlkl ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde düzenlenerek hizmete sunulmas. Şirketimizin tüm birim ve işletmelerinde internet üzerinden bilgi paylaşm, bilgi toplama, yaynlama ve e-posta v.b. iş ve işlemleri için gerekli çalşmalar yapmak ve uygulamak, Arzal cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak Birimler aras gerekli olduğunda teknik destek sağlamak Şirketin işleyişi ile karar verme mekanizmalarna şeffaflk ve hz kazandrmak Şirketimizin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikalar oluşturmak, geliştirmek ve Şirket çalşanlarna ile yüklenicilere bunlar duyurmak, Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yerli ve yabanc kaynaklardan günceli takip etmek. Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunlarn şirket bünyesine aktarm konusunda görüş ve önerilerde bulunmak, Şirketin görev alanna giren konularda ulusal ve uluslararas kapsamda, sistemler aras çevrim içi ve çevrim dş veri akş ve koordinasyonu sağlamak, Projeleri geliştirmek, işletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yaplacak projelere yardmc olmak ve koordinasyonu sağlamak, Teknik ve idari işlemlerde yazlmlar araclğ ve teknolojik aygtlardan yararlanarak olabildiğince verimli hizmet sunumu İhtiyaç duyulan teknolojik bilişim ürünlerinin toplu almlar için ihale şartnamelerinin oluşturulmas 12

14 BT Alt Yaps WAN altyapsnn konsolide edilmesine paralel, VEPSAŞ n kendisine ait DataCenter iki fazl olarak yüksek güvenilirlikte, kesintisiz çalşan, yedekli ve ölçeklenebilir bir donanm altyaps (server, veri depolama ve yedekleme sistemleri) kurulmas planlanmştr. İlk faz devre alnmştr. İkinci faz için çalşmalar devam etmektedir. Maliyet avantaj yaratmak amacyla, her bir İl Merkezinde Dağtk Yapda DataCenter kurmak yerine, tek bir noktadan yönetilen merkezileştirilmiş DataCenter yaps kurmuştur. Özelleşme öncesi İl müdürlüklerindeki BT alt yaps şirket merkezine alnarak test alt yaps olarak ayrca değerlendirilmiştir. Van şirket müdürlük DataCenter, VEPSAŞ İl Merkezleri ve lokasyonlar için merkez lokasyon olarak kullanlacaktr. Herhangi bir felaket annda hizmetin kesintiye uğramamas verilerin kaybolmamas adna Felaket kurtarma merkezi olarak Ankara Genel Müdürlüğe gerekli teknolojik alt yap kurulumlar ve testleri yaplmştr. Projemizin ilk faznda müşteri datalar anlk olarak bir kopyas Ankara FKM de depolanmaktadr. ikinci faz ile RTO ve RPO sürelerini minimuma indirip tüm yap FKM den ayağa kaldrlmas planlanmştr. Elektrik altyaps hem veri merkezi içerisinde hem de ana besleme düzeyinde yedeklenmiş durumdadr. Problem anlarnda otomatik devreye girecek kesintisiz güç kaynaklar ve jeneratör sistemleri tesis edilmiştir. Ortam iklimlendirmesi yedekli olarak sağlanmaktadr. Bilgi İşlem Departman yaptğ faaliyetler ile Vangölü Elektrik Perakende Satş AŞ nin yürütülen iş ve işlemlerin annda erişilebilir, kolay yönetilebilir ve her türlü analize imkân tanyan standart bir yapya kavuşturulmas, bilgi ve iletişim teknolojisi alannda kaynak israfn azaltmak amacyla, Şirketimiz bünyesinde mükerrerlik arz eden veya örtüşen ilgili yazlm projelerinin bütünleştirilmesi, kağt üzerinde yaplan işlemlerin elektronik ortama aktarlmasyla zaman, işgücü ve krtasiye harcamalarndan tasarruf sağlanmas, kurumsal hafzann oluşturulmas, müşteri odakl hizmetlerin elektronik ortamda sunulmas ile müşteri memnuniyetinin arttrlmasn kurum kültürüne yerleştirmeyi ilke edinmiştir. Departmanmz Şirketin teknoloji dönüşümünde üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için yeni projelerin üretilmesinde ve bu projelerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesinde kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesinin önemli olduğunun bilincini taşmaktadr. Ayrca Departmanmz görev alanna giren konularda zayf yanlarn iyi yetişmiş personel ile birlikte IT alanndaki gelişmeleri ş yakndan takip ederek aşabilecektir. ş 13

15 5. FİNANSAL DURUM 5.1 ) Finansal Performans Sonuçlar Vangölü Elektrik Perakende Satş A.Ş. Yönetim Kuruluna, BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Vangölü Elektrik Perakende Satş A.Ş. nin (Şirket) 31 Aralk 2014 tarihli finansal durum tablosu ile ayn tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar, özkaynak değişim tablosu ve nakit akş tablosu ile önemli muhasebe politikalarn özetleyen dipnotlar ve diğer açklayc notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarn denetlemiş bulunuyoruz. Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu Şirket yönetimi; finansal tablolarn (KGK) tarafndan yaymlanan genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarna, Enerji Piyasasnda Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağmsz Denetim Kuruluşlarna Denetletmesi konusundaki mevzuata ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ne (MSUGT) uygun olarak hazrlanmasndan ve hata veya hile kaynakl önemli yanlşlk içermeyen finansal tablolarn hazrlanmasn sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağmsz Denetçinin Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptğmz bağmsz denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakknda görüş vermektir. Yaptğmz bağmsz denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu tarafndan yaymlanan Türkiye Denetim Standartlarnn bir parças olan Bağmsz Denetim Standartlarna uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasn ve bağmsz denetimin, finansal tablolarn önemli yanlşlk içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağmsz denetim, finansal tablolardaki tutar ve açklamalar hakknda denetim kant elde etmek amacyla denetim prosedürlerinin uygulanmasn içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynakl önemli yanlşlk risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağmsz denetçinin mesleki muhakemesine dayanr. Bağmsz denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacyla, işletmenin finansal tablolarnn hazrlanmasyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amac taşmaz. Bağmsz denetim, bir bütün olarak finansal tablolarn sunumunun değerlendirilmesinin yan sra, işletme yönetimi tarafndan kullanlan muhasebe politikalarnn uygunluğunun ve yaplan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadğnn değerlendirilmesini de içerir. Bağmsz denetim srasnda elde ettiğimiz bağmsz denetim kantlarnn, görüşümüzün oluşturulmas için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanyoruz. Görüş Görüşümüze göre, Şirket in 31 Aralk 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar, tüm önemli yönleriyle, KGK tarafndan yaymlanan muhasebe standartlar ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ne (MSUGT) uygun olarak hazrlanmştr. İstanbul, 30 / 04 / 2015 DETAY BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 14

16 VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Aksi Belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Liras (TL) olarak gösterilmiştir.) AKTİF A - HAZIR DEĞERLER ) Kasa ) Bankalar ) Diğer Hazr Değerler B - MENKUL KIYMETLER C - TİCARİ ALACAKLAR ) Alclar ) Verilen Depozito ve Teminatlar ) Diğer Ticari Alacaklar ) Şüpheli Ticari Alacaklar ) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşlğ (-) ( ) ( ) D - DİĞER ALACAKLAR ) Diğer Çeşitli Alacaklar E - STOKLAR ) Verilen Sipariş Avanslar F - YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ G - GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GEL. TAHAKKUKLARI ) Gelecek Aylara Ait Giderler ) Gelir Tahakkuklar H - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR ) Devreden KDV ) Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar ) İş Avanslar ) Diğer Çeşitli Dönem Varlklar DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI A - TİCARİ ALACAKLAR ) Verilen Depozito ve Teminatlar B - DİĞER ALACAKLAR ) Diğer Çeşitli Alacaklar C - MALİ DURAN VARLIKLAR D - MADDİ DURAN VARLIKLAR E - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ) Özel Maliyetler ) Birikmiş Amortismanlar (-) (12.684) (1.495) F - ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR G - GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI H - DİĞER DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

17 VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Aksi Belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Liras (TL) olarak gösterilmiştir.) PASİF A- MALİ BORÇLAR ) Banka Kredileri B- TİCARİ BORÇLAR ) Satclar ) Diğer Ticari Borçlar C- DİĞER BORÇLAR ) Personele Borçlar ) Diğer Çeşitli Borçlar D- ALINAN AVANSLAR ) Alnan Sipariş Avanslar E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ) Ödenecek Vergi ve Fonlar ) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri ) Diğer Yükümlülükler G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI ) Gelecek Aylara Ait Giderler ) Gider Tahakkuklar I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI A- MALİ BORÇLAR B- TİCARİ BORÇLAR ) Alnan Depozito ve Teminatlar C- DİĞER BORÇLAR D- ALINAN AVANSLAR E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI ) Kdem Tazminat Karşlklar F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI A- ÖDENMİŞ SERMAYE ) Sermaye ) Ödenmemiş Sermaye (-) B- SERMAYE YEDEKLERİ ) Diğer Sermaye Yedekleri C- KAR YEDEKLERİ ) Olağanüstü Yedekler D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) ( ) ( ) F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) ( ) ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

18 VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş DÖNEMİ KAR VEYA ZARARTABLOSU (Aksi Belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Liras (TL) olarak gösterilmiştir.) A - BRÜT SATIŞLAR ) Yurt İçi Satşlar B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) ( ) ( ) 3) Diğer İndirimler (-) ( ) ( ) C - NET SATIŞLAR D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ) ( ) 2) Satlan Ticari Mallar Maliyeti (-) ( ) ( ) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ( ) E - FAALİYET GİDERLERİ (-) ( ) ( ) 2) Pazarlama, Satş ve Dağtm Giderleri (-) ( ) ( ) 3) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) (2.882) FAALİYET KARI VE ZARARI ( ) F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR ) Faiz Gelirleri ) Konusu Kalmayan Karşlklar ) Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) ( ) ( ) 2) Karşlk Giderleri (-) ( ) ( ) 7) Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) ( ) ( ) H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ( ) ( ) 1) Ksa Vadeli Borçlanma Gideri (-) ( ) ( ) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ( ) I - OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR ) Önceki Dönem Gelir ve Karlar ) Diğer Olağandş Gelir ve Karlar J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ( ) ( ) 3) Diğer Olağandş Gider ve Zararlar (-) ( ) ( ) DÖNEM KARI VEYA ZARARI ( ) K- DÖNEM KARI VERGİ VE DIĞER YASAL YÜK. KARŞILIKLARI (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ( ) 17

19 VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (Aksi Belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Liras (TL) olarak gösterilmiştir.) A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ Satşlardan Elde Edilen Nakit a) Net Satşlar b) Ticari Alacaklardaki Azalşlar c) Ticari Alacaklardaki Artşlar (-) -- ( ) 2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolay Sağlanan Nakit Olağandş Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Ksa Vadeli Yabanc Kaynaklardaki Artşlardan Sağlanan Nakit (Almlarla İlgili Olmayan) a) Menkul Kymet İhraçlarndan b) Alnan Krediler c) Diğer Artşlar 5- Uzun Vadeli Yabanc Kaynaklardaki Artşlardan Sağlanan Nakit (Almlarla İlgili Olmayan) a) Menkul Kymet İhraçlarndan b) Alnan Krediler c) Diğer Artşlar 6- Sermaye Artşndan Sağlanan Nakit Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Diğer Nakit Girişleri C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çkşlar a) Satşlarn Maliyeti b) Stoklardaki Artşlar c) Ticari Borçlardaki (Almlardan Kaynaklanan) Azalşlar d) Ticari Borçlardaki (Almlardan Kaynaklanan) Artşlar (-) ( ) ( ) e) Amortisman ve Nakit Çkş Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalşlar (-) ( ) Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çkşlar a) Araştrma ve Geliştirme Giderleri b) Pazarlama Satş ve Dağtm Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çkş Gerektirmeyen Giderler (-) 3- Diğer Faatliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çkşlar a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çkş Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-) 4- Finansman Giderlerinden Dolay Nakit Çkşlar Olağandş Gider ve Zararlardan Dolay Nakit Çkşlar a) Olağandş Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çkş Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-) 6- Duran Varlk Yatrmlarna İlişkin Nakit Çkşlar Ksa Vadeli Yabanc Kaynak Ödemeleri (Almlarla İlgili Olmayan) a) Menkul Kymetler Anapara Ödemeleri b) Alnan Krediler Anapara Ödemeleri c) Diğer Ödemeler 8- Uzun Vadeli Yabanc Kaynak Ödemeleri (Almlarla İlgili Olmayan a) Menkul Kymetler Anapara Ödemeleri b) Alnan Krediler Anapara Ödemeleri c) Diğer Ödemeler 9- Ödenen Vergi ve Benzerleri ÖdenenTemettüler 11- Diğer Nakit Çkşlar D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A + B - C) E. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B - C) ( )

20 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ Şirketimizin karş karşya bulunduğu risklerin tanmlanmas ve tespiti çalşmalar ile bu şekilde tespit edilen olas risklerin denetim altnda tutulmas ve azaltlmasna yönelik risk yönetimi faaliyetleri Şirket üst yönetimi ile birim yöneticileri ve danşmanlarnn koordinasyonunda yürütülmektedir. Söz konusu risklerin tespit edilmesi, en aza indirilmesi ve yönetilmesi için zaman zaman şirket üst yönetimi, birim yöneticileri ve yeminli mali müşavir danşmanmzn katlmyla değerlendirme toplantlar yaplmakta ve riskler sürekli izlenmektedir. 19

21 Şirketimizin karşlaşacağ riskler ve bu risklerin etkileri aşağda belirtilmiştir. Bu riskler; 1- Ekonomik riskler, 2- Güvenlik riski, 3- Kurumsal risk, 4- Alacak Riski, olarak değerlendirilmektedir. EKONOMİK RİSK: Elektrik sektörünün kurallarn belirleyen ve uygulayan EPDK, şirketimizin gelirleri üzerindeki etkileri, elektrik şebeke kayplarnn maliyetleri, kayp/kaçak orannn yüksek olmas nedeniyle tahsilat gelirlerinin dağtm şirketimizin maliyetlerini karşlamamas gibi gelir kaybna yol açan riskler şirketimizin karş karşya olduğu ekonomik risklerdir. Bu riskler, işletme ve yatrm faaliyetlerinin zamannda gerçekleşmesine engel olabilir. Yönetim organ olarak yukarda belirtilen ekonomik risklerin etkilerini en aza indirmek amacyla aşağda ki önlemler alnmş ve uygulamaya konulmuştur: EPDK ile gerekli müzakerelerin düzenli olarak yaplmas, yasal düzenlemelerin EPDK tarafndan resmileştirilmeden önce taslak üzerinde görüş ve önerilerimizi sunarak risklerimizin azaltlmas amaçlanmaktadr, Elektrik şebeke kayplarnn maliyetlerinin minimize edilmesi için gerekli yatrmlarn planlamas yaplmş ve bir ksm gerçekleştirilmiştir, Kayp/Kaçak orannn azaltlmas için sahada ki ekiplerin çoğaltlmas, eğitilmesi, tarama faaliyetlerinin yoğunlaştrlmas için gerekli çalşmalar yaplmştr, Enerji maliyetlerini azaltmak amacyla sisteme giren enerjinin anlk olarak takip edilmesi, doğru talep tahmini yaparak dengesizlik maliyetlerinin en düşük seviyede gerçekleşmesi için gerekli önlemler alnmştr. GÜVENLİK RİSKİ: Güvenlik riski, üçüncü şahslar ve şirket çalşanlarnn karş karşya kalacağ kazalar ve dağtm bölgemizde uzun yllardr süre gelen güvenlik problemlerini kapsamaktadr. Üçüncü şahslar ve şirket çalşanlarnn karş karşya kalabilecekleri kazalar sonucunda oluşacak olan kayplar engellemek adna sigortalama işlemleri tamamlanmştr. KURUMSAL RİSK: Şirketimizin karş karşya kaldğ diğer riskler karşsnda alnan önlemlerin başarya ulaşma düzeyi, kurumsal riskimizi belirlemektedir. Önlemlerin uygulamaya konulmas ve sonucunda risklerin bertaraf edilmesi, hizmet kalitesinin artrlmas ile şirketimizin karşlaşacağ kurumsal risk en aza indirilecektir. ALACAK RİSKİ: Şirketimizin kaçak elektrik kullanmndan kaynaklanan kaçak elektrik bedellerinin ödenmemesinden dolay alacak riski mevcuttur. Şirketimiz söz konusu alacaklarn süresi içerisinde hukuk müşavirliğine sevki ve Hukuk Müşavirliği tarafndan en ksa zamanda alacağn yasal yollarla başvurulmas ve takibi için şirket içerisinde kurumsal yaplar oluşturulmuş, alacaklarn online takibi ve kontrolü için programlar satn alnmştr. 20

22 Merkez Adres: İpekyolu Üzeri VAN Tel : (0432) Fax : (0432) Temsilcilik Adresi: Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad. İlkbahar Mah Sok. No:4 Çankaya/ANKARA Tel : (0 312) Fax : (0 312)