TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI

Transkript

1 TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI Toplu Havale EFT programı ile kurumlar, piyasa ve maa ödemelerine ilikin bilgileri hazırlayabilmekte ve bu bilgileri dosyalar halinde Garanti Bankası'na transfer edebilmektedirler. Bu kayıtlar ödeme tarihi geldiinde müteri hesabından otomatik olarak alıcıya transfer edilmektedir. Yükleme sonucu ve ödeme akıbetleri bu program aracılııyla izlenebilecektir. Program, kurulum sırasında uygulama veri tabanını C:\Program Files\Garanti Bankasi\Garanti Toplu Havale EFT\ dizinine kurmaktadır. Birden fazla kullanıcıyla, ayrı PC'lerden ve aynı veri tabanı üzerinden çalımak isteyen kurumlar aaıdaki ilemleri yapmalıdırlar. Kullanıcı programı PC'ye yükler. Admin kullanıcı programı açar. Admin kullanıcı ifresi, aaıdaki ilemler tamamlanmadan deitirilmemelidir. C:\Program Files\Garanti Bankasi\Garanti Toplu Havale EFT\ dizininde bulunan veri tabanı network üzerinde dier PC'lerinde ulaabilecei bir klasöre kopyalanır. Parametre tanım ekranından uygulama veri tabanı dizini olarak bu klasör seçilerek "Kayıt" dümesine basılır. Deiiklik yapıldıında uygulama yeniden balatılacaktır. Program, tekrar açıldıında seçilen klasördeki veri tabanını kullanmaya balar. Uygulama dier PC'lerde de kurulur. Admin kullanıcı ifresi ile uygulamalar açılır. Parametre tanım ekranında uygulama veri tabanı dizini olarak daha önce veritabanının kopyalandıı klasör seçilir. Böylece tüm PC'lerdeki uygulamalar aynı veri tabanını kullanıyor olurlar. Admin kullanıcı dier kullanıcıları tanımlar. C:\Program Files\Garanti Bankasi\Garanti Toplu Havale EFT\ dizinindeki veri tabanı silinir. Admin user'in ifresi deitirilebilir. Kullanıcı ve ifre tanımları ile ilgili detayları, Kullanıcı lemleri bölümünde bulabilirsiniz. Toplu Havale EFT programı dört ayrı menüden olumaktadır. 1. Tanımlamalar 2. lemler 3. Transferler 4. lemler TANIMLAMALAR Bu bölümde Firma Tanımı, Alıcı Tanımı, Personel Tanımı, Kullanıcı ve Yetki Tanımı, Parametre Tanımı balıkları altında ödeme kayıtlarının hazırlanmasında ve transfer ilemlerinde kullanılacak bilgiler ve parametreler tanımlanmaktadır. 1. Firma Tanımı: Firma Tanımı ekran görüntüsü aaıdaki gibidir. 1

2 Firma tanımında aaıdaki sahaların doldurulması gerekmektedir. GB Firma No: GB Firma Numarası kurumun Garanti Bankası tarafından tanınmasını salayan numaradır. GB Firma Numaranızı ube nizden veya Nakit Yönetimi Müdürlüü nden örenebilirsiniz. Toplu havale EFT ödemelerine ilikin eski programı kullanan kurumların, bu programdaki bilgileri yeni programa aktarmaları gerekmektedir. Firma Adı: Tanımlanmak istenen firma adı girilmelidir. Vergi No: Tanımlanmak istenen firmanın vergi numarası girilmelidir. Vergi Dairesi: Tanımlanmak istenen firmanın balı olduu vergi dairesi girilmelidir. Firma Tipi: Firma tipi liste'den seçilebilmektedir. Piyasa ödemeleri ve maa ödemeleri olmak üzere iki ayrı seçenek bulunmaktadır. ube: Firmanın ödemelerinde kullanacaı hesabın balı olduu ube bilgisi girilmelidir. ube kodu ve isimleri liste'tan seçilebilmektedir. Hesap: Firmanın ödemelerinde kullanacaı hesap numarası bilgisi girilmelidir. Döviz Kodu: Listedenseçim yapılabilmektedir. Durum: Durum sahası firmanın aktiflik durumunu göstermekte, geçerli ve iptal deerlerini alabilmektedir. Ekranın açılıında durum sahası otomatik olarak "Geçerli" gelecektir. Bu sahalar doldurulduktan sonra "Kaydet" dümesine basılarak firma tanımı tamamlanmaktadır. "Temizle" dümesine basılarak giri yapılan tüm sahalar kaydedilmeden temizlenebilmektedir. Bir firmaya aynı GB Firma No altında birden fazla hesap tanımlanabilmektedir. Firma no sahasına daha önceden tanımlanmı bir numara girildiinde firma adı, vergi no, vergi dairesi ve firma tipi sahalarına tanımlı bilgiler gelmekte ve bu sahalar inaktif olmaktadır. ube ve hesap bilgileri girilip "Kaydet" dümesine basılmalıdır. 2

3 Tanımlanan firmalar, ekranın alt tarafındaki "Firma Listesi"nde listelenecektir. Bu listede tanımlı firmalarla ilgili firma no, firma adı, ube, hesap no, firma tipi ve döviz kodu bilgileri verilecektir. Tanımlı firma bilgilerinde deiiklik yapılmak istenirse, firma listesinde bulunan firmanın üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı firma bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Buradan deiiklik yapılmak istenilen sahalar düzeltilerek "Kaydet" dümesine basıldıında firma tanımında yapılan deiiklikler kaydedilecektir. Tanımlı olan bir firma iptal edilmek istenirse, firma listesinde bulunan firmanın üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı firma bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Durum sahası "Geçerli"den "ptal"e çevrilerek "Kaydet"e basılmalıdır. ptal edilen firmalar listeden çıkartılmamakta, listede geçerli firmalardan farklı olarak gri renkte gösterilmektedir. 2. Alıcı Tanımı Alıcı Tanımı ekran görüntüsü aaıdaki gibidir. Alıcı tanımında aaıdaki sahaların doldurulması gerekmektedir. Alıcı Kodu: Alıcı kodu girilmelidir. Alıcı Adı: Tanımlanmak istenen alıcı adı girilmelidir. Vergi No: Tanımlanmak istenen alıcının vergi numarası girilmelidir. Vergi Dairesi: Tanımlanmak istenen alıcının balı olduu vergi dairesi girilmelidir. Adres:Adres bilgisi girilmelidir. Transfer tipi isme havale ya da isme EFT ise giri yapılması zorunludur. Baba Adı: Alıcının baba adı bilgisi girilmelidir. Transfer tipi isme havale ya da isme EFT ise giri yapılması zorunludur. Doum Tarihi: Alıcının doum tarihi bilgisi girilmelidir. Transfer tipi isme havale ya da isme EFT ise giri yapılması zorunludur. 3

4 Telefon: Alıcının telefon numarası girilmelidir. Transfer tipi isme havale ya da isme EFT ise giri yapılması zorunludur. Transfer Tipi: Listeden seçilmelidir. Transfer tipi, Hesaba Havale, sme Havale, Hesaba EFT, sme EFT olabilmektedir. Banka: Transfer tipinin sme EFT ya da Hesaba EFT olduu durumlarda bu saha aktif olacaktır. sme Havale ya da Hesaba Havale olduu durumlarda alıcı banka Garanti Bankası olduundan Banka sahası inaktif olacaktır. Listeden seçim yapılmalıdır. l Adı: Transfer tipinin sme EFT ya da Hesaba EFT olduu durumlarda bu saha aktif olacaktır. Alıcı hesabın balı olduu ubenin bulunduu il seçilmelidir. Listeden seçim yapılabilmektedir. ube: Alıcının ödemelerinde kullanacaı hesabın balı olduu ube bilgisi girilmelidir. ube kodu ve isimleri listeden seçilebilmektedir. Hesap No: Alıcının ödemelerinde kullanacaı hesap numarası bilgisi girilmelidir. Döviz Kodu: Listeden seçim yapılabilmektedir. lem Açıklaması: Açıklama bilgisi girilmelidir. Bu sahaya girilen açıklama bilgisi ödeme girii ekranında alıcı seçildiinde otomatik olarak gelmekte, ödeme bilgilerinin girilmesinde kolaylık salamaktadır. Çalıılan Firma: Alıcının tanımlanan firmalardan biriyle ilikilendirildii sahadır. Seçim zorunlu deildir. Alıcının firmayla ilikilendirildii durumda ödeme bilgileri giriinde alıcı, seçilen firma dıında baka bir firmanın alıcısı olamamaktadır. likilendirme yapılmadıı durumlarda ödeme bilgileri girite bütün firmalar için alıcı olarak seçilebilmektedir. Durum: Durum sahası alıcının aktiflik durumunu göstermekte, geçerli ve iptal deerlerini alabilmektedir. Ekranın açılıında durum sahası otomatik olarak "Geçerli" gelecektir. Bu sahalar doldurulduktan sonra "Kaydet" dümesine basılarak alıcı tanımı tamamlanmaktadır. "Temizle" dümesine basılarak giri yapılan tüm sahalar kaydedilmeden temizlenebilmektedir. Tanımlanan alıcılar, ekranın alt tarafındaki "Alıcı Listesi"nde listelenecektir. Bu listede tanımlı alıcılarla ilgili alıcı no, alıcı ünvanı, banka, ube, hesap no ve döviz kodu bilgileri verilecektir. Tanımlı alıcı bilgilerinde deiiklik yapılmak istenirse, alıcı listesinde bulunan alıcının üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı alıcı bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Buradan deiiklik yapılmak istenilen sahalar düzeltilerek "Kaydet" dümesine basıldıında alıcı tanımında yapılan deiiklikler kaydedilecektir. Tanımlı olan bir alıcı iptal edilmek istenirse, alıcı listesinde bulunan alıcının üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı alıcı bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Durum sahası "Geçerli"den "ptal"e çevrilerek "Kaydet"e basılmalıdır. ptal edilen alıcılar listeden çıkartılmamakta, listede geçerli alıcılardan farklı olarak gri renkte gösterilmektedir. Alıcı Listesinde alıcı kodu ya da alıcı adına arama yapılabilmektedir. Bunun için alıcı kodu ya da adı girilerek bu sahaların yanındaki "?" dümesine basılmalıdır. 3. Personel Tanımı Maa ödemesi yapan firmalar için personel tanımının yapıldıı ekrandır. Personel tanımı ekranı aaıdaki gibidir. 4

5 Personel tanımı ekranı alıcı ekranıyla benzerdir. Farklı olarak personel tanımlamada transfer tipi olarak isme havale ve isme EFT seçilememektedir ve alıcı kodu yerine sicil no ya da personel kodu girilmelidir. 4. Kullanıcı lemleri Yeni kullanıcı ve bu kullanıcıların yetkilerinin tanımlanacaı ekrandır. Ekranda aaıdaki ilemler yerine getirilmektedir; 1. Program kurulumu sırasında oluturulan admin kullanıcı, yeni kullanıcılar ve bunların yetkilerini tanımlayabilmektedir. 2. Kullanıcı tanımları ve yetkileri deitirilebilmekte, kullanıcı kodları inaktif yapılabilmektedir.. Programın kurulumu sırasında bir admin kullanıcı oluturulmakta ve bu kullanıcının sadece kullanıcı tanımına yetkisi olmaktadır. Admin kullanıcı ile, yeni kullanıcılar ve yetkiler tanımlanabilmektedir. Oluturulan admin kullanıcının ifresinin unutulmaması gerekmektedir. Ekran görüntüsü aaıdaki gibidir. 5

6 Kullanıcı Kodu: Kullanıcı kodu 4 haneden küçük olmamak kouluyla girilmelidir. Kullanıcı Adı: Kullanıcı adı girilmelidir. ifre/ ifre (Tekrar): 4 haneden küçük olmamak kouluyla ifre girilmelidir. Tanımlamanın ya da deiikliin yapılabilmesi için girilen her iki ifrenin de aynı olması gerekmektedir. Durum: Ekranın açılıında durum sahası otomatik olarak "Geçerli" gelecektir. Yetkiler: 6 ayrı yetki tanımlanabilmektedir. Bunlar, Tanımlar (Firma, Alıcı, Personel), Parametreler (Parametre, Kullanıcı Tanımları), Ödemeler (Ödeme Girii/Paket Yükleme), Paket Hazırlama, Offline lemler, Akıbet zleme yetkileridir. Bu yetkilerin tümü ya da bir kısmı bir kullanıcıya tanımlanabilmektedir. Bu sahalar doldurulduktan sonra "Kaydet" dümesine basılarak kullanıcı ve yetki tanımı tamamlanmaktadır. "Temizle" dümesine basılarak giri yapılan tüm sahalar kaydedilmeden temizlenebilmektedir. Tanımlanan kullanıcı ve yetkiler, ekranın alt tarafındaki "Kullanıcı ve Yetki Listesi"nde listelenecektir. Bu listede tanımlı kullanıcı ve yetkilerle ilgili kullanıcı kodu, kullanıcı adı, ve kullanıcı yetkileri bilgileri verilecektir. Tanımlı kullanıcı bilgilerinde deiiklik yapılmak istenirse, kullanıcı listesinde bulunan kullanıcının üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı kullanıcı ve yetki bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Buradan deiiklik yapılmak istenilen sahalar düzeltilerek "Kaydet" dümesine basıldıında kullanıcı ve yetki tanımında yapılan deiiklikler kaydedilecektir. Tanımlı olan bir kullanıcı ve yetki iptal edilmek istenirse, kullanıcı listesinde bulunan kullanıcının üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı kullanıcı ve yetki bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Durum sahası "Geçerli"den "ptal"e çevrilerek "Kaydet"e basılmalıdır. ptal edilen kullanıcılar listeden çıkartılmamakta, listede geçerli kullanıcılardan farklı olarak gri renkte gösterilmektedir. 6

7 5. Parametre Tanımları Bu ekranda uygulamanın kullanılması sırasında ihtiyaç duyulacak dier parametreler tanımlanacaktır. Ekran görüntüsü aaıdaki gibidir. Link ve Dosya Yolları: Bu parametre tipi offline dosya transferinde bankaya gönderilecek ödeme dosyasını ve bankadan gelen akıbet dosyasının yerini belirlemek için kullanılacaktır. Yazılı Talimat Seçenekleri: Bankaya gönderilecek talimatta yetkili imzaların belirlenmesi için kullanılacaktır. Ödeme Ekranlarında Alıcı Kodları: Alıcı koduna göre ya da alıcı ünvanına göre sıralama seçenekleri seçilebilir. Dier Kaynaklardan Veri Transferi: Eski toplu havale EFT programını kullanan kurumlar "eski sistemdeki alıcı bilgilerini transfer et" dümesine basıldıında aaıdaki alıcı transferi ekranı açılmaktadır. 7

8 "Yükle" dümesine basıldıında eski uygulamadaki alıcı bilgileri transfer edilebilmektedir. Uygulamada bulunan mevcut banka EFT kodlarında deiiklik yapılmak istenirse "Banka EFT kodlarını transfer et" dümesi ile bu bilgiler transfer edilebilmektedir. Bu dümeye basıldıında aaıdaki ekran açılmaktadır. Dizin sahasının saındaki düme kullanılarak güncel banka EFT kodlarının bulunduu dizin bulunabilir. Yükle dümesine basılarak bu dosya uygulamaya transfer edilebilmektedir. Güncel EFT banka kodları dosyasına aaıdaki linkten ulaabilirsiniz. Tatil Günü lemleri: Tatil günü ilemlerinde tarih ve açıklama girilerek tatil günleri belirlenebilmektedir. Bu günlere ödeme girii yapıldıında uyarı mesajı verilmektedir. Ekranın altındaki "Kaydet" dümesine basılarak parametre bilgileri kaydedilebilmektedir. LEMLER 1. Ödeme Girii Transfer Kaydı giriinin yapılacaı ekrandır. Ekranda aaıdaki ilemler gerçekletirilmektedir. 1. Daha önce girilmi ve henüz transfer ilemi gerçekletirilmemi kayıtlar çeitli kriterlere göre görüntülenmektedir. 2. Görüntülenen kayıtlar deitirilebilmekte veya iptal edilebilmektedir. 3. Yeni kayıt girii yapılabilmektedir. Ödeme girii ekran görüntüsü aaıdaki gibidir. 8

9 Ekranın sa üst tarafındaki "Yeni" dümesine basıldıında aaıdaki ekran açılmakta ve ödeme girii yapılabilmektedir. 9

10 Para Transferinin Yapılacaı Borçlu Hesap: Firma sahasındaki listede tanımlı firmalar listelenmektedir. Bu listeden ödemeyi yapacak olan firma seçilmelidir. Listeden firma seçildiinde, firma tanımı sırasında girilen ube ve hesap no bilgileri otomatik olarak ube ve hesap no sahalarına gelecektir. Alıcı Bilgileri: Alıcı sahasındaki listede seçilen firma ilikilendirilen ya da hiçbir firma ile ilikilendirilmemi olan tüm firmalar listelenmektedir. Bu listeden ödeme yapılacak olan alıcı seçilmelidir. Listeden alıcı seçildiinde, alıcı tanımı sırasında girilen adres, baba adı, doum tarihi, telefon, banka, ube, hesap no, transfer tipi bilgileri otomatik olarak ilgili sahalara gelecektir. Bu sahalarda herhangi bir deiiklik yapılamamaktadır. Ödeme Bilgileri: Ödeme tarihi, tutar ve açıklama sahalarına giri yapılmalıdır. Ödeme tarihi içinde bulunulan tarihi göstermekte ve deitirilebilmektedir. "Kaydet" dümesine basılarak yapılan ödeme girii kaydedilmektedir. "Temizle" dümesine basılarak giri yapılan tüm alanlar, ödeme bilgileri kaydedilemden, boaltılmaktadır. "Kapat" dümesi ile ekrandan çıkılabilmektedir. Ödeme tarihi parametre tanımı ekranında tanımlanmı olan tatil günlerinden birine ya da haftasonuna rastlıyorsa "Kaydet"e basıldıında uyarı mesajı verilmektedir. Daha önce girilmi ve henüz transfer ilemi gerçekletirilmemi kayıtlar ödeme listesinde gösterilmektedir. Ekranın sol üst tarafında bulunan firma, alıcı, ödeme tarihi, tutar sahalarında birine ya da birkaçına giri yapılarak istenilen kritere göre ödeme listesi oluturulabilmektedir. Firma sahasındaki listeden listelenen firmalardan biri seçilerek "Göster" dümesine basıldıında sadece o firmaya ait olan daha önce girilmi ve henüz transfer edilmemi ödeme bilgileri gösterilecektir. Ödeme listesinden ödeme bilgisi seçilip ekranın sa üst tarafındaki "Sil" dümesine basılarak girii yapılmı olan ödeme bilgisi iptal edilebilmektedir. "Düzelt" tuuna basılarak ödeme bilgilerinde deiiklik yapılabilmektedir. 2. Ödeme Yükleme: Text ya da excel formatında ödeme bilgileri bulunan ve ödeme girii ekranında bu ilemleri yapmak istemeyen kurumlar, ödeme yükleme ekranını kullanarak ödeme bilgilerini, excel ya da text dosyalardan toplu havale EFT programına yükleyebilmektedirler. Ödeme yükleme ekran görüntüsü aaıdaki gibidir. 10

11 Firma ve ödeme tarihi seçilip "Dosyadan Yükle" dümesine basıldıında "Ödeme Yükleme Sihirbazı" açılmaktadır. Dosya adı sahasının yanındaki "?" dümesine basılarak yüklenmek istenen dosya seçilebilmektedir. "Sonraki Adım" dümesiyle ilerleyerek metin istenilen formata getirilmekte ve her bir kolon için balık aaıdaki gibi seçilmektedir. 11

12 Balıklar seçildikten sonra "Yükle" dümesine basılmakta ve bu bilgiler toplu havale ET programına transfer edilmektedir. Bu bilgiler yüklenmi kayıtlar listesinde inaktif olarak gösterilmektedir. Bu kayıtlara çif tıklandıında Ödeme Detayı ekranı açılmaktadır. Bu ekrandaki "Yeni Alıcı" dümesine basılarak yeni alıcı tanımı yapılmalıdır. Yeni Alıcı tanımlanıp ekran kapatıldıktan sonra Ödeme Detayı ekranına geri dönülmektedir. Bu ekranda alıcı hesabı seçilip "Kaydet" dümesine basıldıında yüklenmi ödeme bilgisi aktif hale gelmektedir. 12

13 Yüklenmi kayıtlardan biri ya da birkaçı seçilip ekranın alt tarafındaki "Seçilenleri Sil" dümesine basıldıında seçilen kayıtlar iptal edilmektedir. "Ödemelere Aktar" dümesine basıldıında ödeme kayıtları yüklenmi kayıtlar listesinden silinmekte ve Ödeme Girii ekranındaki Ödeme Listesi'nde gösterilmektedir. 3. Paket Hazırlama Ekran Bankaya transfer etmek amacıyla daha önce girii yapılan kayıtların paketlenmesi için kullanılmaktadır. Ekranda aaıdaki ilemler yapılmaktadır. 1. Firma bazında paket tanımlanabilmektedir. 2. Henüz transfer edilmemi paketlere kayıt eklenebilmekte veya çıkartılabilmektedir. 3. Henüz transfer edilmemi paketler iptal edilebilmektedir. Ekran görüntüsü aaıdaki gibidir Paket hazırlama ekranında her bir firma için firma, paket tarihi ve paket adı sahaları doldurularak paket tanımı yapılabilmektedir. Firma adı ve paket tarihi listeden seçilmelidir. Paket adı yazılıp "Tamam" dümesine basıldıında paket tanımlanmı olmaktadır. Tanımlanmı fakat henüz transfer edilmemi paketler ekranın sol üst köesinde listelenmektedir. Buradaki paketlerden birine çift tıklandıında paket bilgileri sol taraftaki ilgili sahalara gelmekte ve paket tarihi ile paket adı bilgilerinde deiiklik yapılabilmektedir. Paketlerden biri seçilip "Seçilen pakedi iptal et" dümesine basıldıında paket silinmektedir. Hazırlanan pakedin iptal edildii durumlarda pakede dahil edilmi ödemeler iptal edilmemekte, tekrar ödeme listesinde gösterilmektedir. Ekranın alt tarafında "Pakede dahil edilmi ödemeler" ile "Herhangi bir pakede dahil edilmemi ödemeler" listelenmektedir. Bu listelerden ödeme kayıtları seçilerek istenilen pakete eklenebilmekte ya da paketten çıkartılabilmektedir. 13

14 TRANSFERLER 1. Offline lemler Offline ilemler ekranı, bankaya ödeme bilgilerinin transfer edilmesi için kullanılmaktadır. Ekran görüntüsü aaıdadır. Offline dosyanın yazılacaı dizin, firma ve paket seçilmektedir. Paket seçildiinde, kayıt adedi ve toplam sahaları otomatik olarak doldurulmaktadır. Talimat sahası listede ki üç seçenekten biri seçilerek doldurulmaktadır. Basılmasın seçenei seçildiinde yetkili isim sahaları inaktif olmaktadır. "Olutur" dümesine basıldıında transfer dosyası istenilen dizinde oluturulmaktadır. "Temizle" dümesine basıldıında giri yapılan sahalar transfer dosyası oluturulmadan boaltılmaktadır. Garanti Bankası'ndan yapılan transferlerle ilgili yükleme sonucu dosyası gelmektedir. Offline lemler ekranından bu dosyaların yükleme ilemi de yapılmaktadır. Dosya adı sahasının yanındaki dümeye basılarak ilgili dosya seçilerek yükle dümesine basılmalıdır. Bu dosyaların detayı, hatalı kayıt olup olmadıı izlemeler adımından görüntülenebilmektedir. Garanti Bankası'ndan yapılan ödemelerle ilgili ödeme akıbeti dosyası gelmektedir. Offline lemler ekranından bu dosyaların yükleme ilemi de yapılmaktadır. Dosya adı sahasının yanındaki dümeye basılarak ilgili dosya seçilerek yükle dümesine basılmalıdır. Bu dosyaların detayı izlemeler adımından görüntülenebilmektedir. ZLEMELER 1. Akıbet zleme Transfer ve ödeme akıbetlerinin izlenebildii ekrandır. Ekran görüntüsü aaıdadır. 14

15 Ekranda firma, alıcı, ödeme tarihi ve tutara göre filtreleme yapılabilmektedir. Sa tarafta listelenen paket adlarına çift tıklanarak o pakedin akıbet izlemesi yapılabilmektedir. Bu paketler için durum sahalarına aaıdaki deerler gelmektedir. * Dosya Hazırlandı: Pakedi hazırlanmı fakat henüz transfer edilmemi. * Hazırlanıyor: Pakedin transferi yapılmı fakat akıbet dosyası yükleme ilemi henüz yapılmamı. * Tamamlandı: Paket transfer edilmi, akıbet dosyası yüklenmi. Ekranda yapılan transfer/ödemelerle ilgili alıcı ünvanı, hesap no, tutar, döviz kodu, tarih, EFT kodu ve ilem sonucu bilgileri verilmektedir. Listedeki ödemelere çift tıklandıında aaıdaki gibi ödeme akıbet detayı ekranı açılmaktadır. 15

16 16